ROSTRA s.r.o. Příkop 2a, 602 00 Brno Czech Republic IČ 26223511 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2012
PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI Základní údaje o společnosti obchodní jméno : ROSTRA s.r.o. sídlo : Příkop 2a, 602 00 Brno IČ : 26223511 DIČ : CZ26223511 právní forma : společnost s ručením omezeným Vznik společnosti je datován zápisem v obchodním rejstříku dne 11. září 2000. Společnost je zaregistrována v obchodním rejstříku vedeného Krajským obchodním soudem v Brně oddíl C, číslo vložky 38015. Výrobní činnost byla zahájena dne 1.11.2000. Charakteristika společnosti Hlavním předmětem podnikání je: konstrukce a výroba nástrojů pro lisování lisování plechových dílů, konstrukce a výroba přípravků, nářadí, jednoúčelových strojů a jejich částí, konstrukce a výroba vstřikovacích forem na plasty, hliník a jeho slitiny, výroba soustružených dílů pro automobilový průmysl. Organizační struktura Orgány společnosti : Ing. Petr Mikulčík (*1965) statutární zástupce Ředitel společnosti Ing. Josef Šňupík (*1963) statutární zástupce Vedoucí obchodního úseku Provozovna : ROSTRA s.r.o., provozovna Říčanská 989, Vizovice 763 12 Výroční zpráva společnosti ROSTRA s.r.o. za rok 2012 Strana 2
Představení společnosti ROSTRA s.r.o. je strojírenskou společností, která od svého vzniku neustále rozvíjí. Společnost si je vědoma, že hlavním trendem do budoucna bude, vzhledem k současné nabídce málo diferencovaných produktů, orientace zaměřená na vysokou kvalitu, pružnou dodávku a poprodejní zákaznický servis. Na tyto aspekty se společnost cíleně zaměřuje. Společnost má 2 hlavní nosné výrobní programy a to: zakázková výroba nástrojů sériová výroba dílů (lisovaných a soustružených) pro automobilový průmysl. Výrobní program společnosti ROSTRA s.r.o. Nástroje a formy střižné, ohýbací, hlubokotažné a kombinované nástroje především pro automobilový průmysl a telekomunikace vstřikovací formy protlačovací hlavy jednoúčelové stroje a jejich části speciální přípravky kovací zápustky Výroba přesných strojních dílů kusová a zakázková výroba sériová výroba lisovaných dílů sériová výroba soustružených dílů Obrábění kovů díly pro automobilový průmysl Chirurgické nástroje zevní fixátor Lisování dílů z kovových plastů nebo tabulí díly pro telekomunikace a elektroprůmysl díly pro automobilový průmysl Kontrola a měření přesnými měřidly Výroční zpráva společnosti ROSTRA s.r.o. za rok 2012 Strana 3
Počty zaměstnanců Fyzický počet zaměstnanců k 31.12.2012 102 osob Přepočtený počet zaměstnanců za rok 2012 103 osob Certifikáty kvality ISO 9001 : 2010 ISO/TS 16949 Projekty, na něž jsou poskytnuté dotace v rámci EU CZ.1.04/1.1.02/35.00533 Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti společnosti ROSTRA s.r.o. prostřednictvím vzdělávání 5.3 NM02/512 - Výstavba výrobní haly lisovny 3.1.EED03/1839 Zavedení kombinované výroby elektřiny a tepla Výroční zpráva společnosti ROSTRA s.r.o. za rok 2012 Strana 4
HODNOCENÍ UPLYNULÉHO ROKU A PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ Vážené dámy, Vážení pánové rád bych Vás po roce opět informoval o dění ve firmě ROSTRA s.r.o. za uplynulý rok. Rok 2012 byl rokem, kdy jsme vytvářeli další nové obchodní kontakty. Úspěšně jsme konsolidovali ekonomické výsledky a připravili firmu na nové projekty stávajících i nových zákazníků. Pracovali jsme na zlepšení procesů a standardizaci v lisovně. Obhájili jsme znovu certifikáty ISO a TS16949. Největším projektem roku byla výroba plattine střihů, která byla dokončena v prvním kvartále roku 2013. Ačkoliv je tato výroba pro nás nová, zvládli jsme ji díky dobře nastaveným procesům a organizaci práce na všech úrovních. Pokračovali dále v týmové práci na interních nevýrobních projektech a ve zlepšování systému řízení, v návaznosti na plnění cílů a Politiky jakosti. Některé investiční akce, které jsme v minulých letech naplánovali, se nám podařilo v r. 2012 úspěšně zrealizovat. a) Prodloužili jsme opěrnou zeď za lisovnou výsledkem je zvětšení logistické plochy před administrativní budovou b) Vybudovali jsme nové odstavného parkoviště za lisovnou příprava pro dostavbu lisovny c) Provedli jsme GO lisu 800T- zvětšení kapacity lisování a zkoušení větších nástrojů d) Započali jsme s rekonstrukcí kotelny - kogenerace plyn/elektrická energie, s cílem snížení spotřeby elektrické energie na topení v zimních měsících, na kterou jsme obdrželi potvrzení plné žádosti z EU. e) Obnovili jsme vozový park firmy V průběhu roku jsme dále pokračovali v přípravných projektových pracích tak, aby bylo možné zahájit výstavbu v r. 2013. Jednalo se o již dříve zmíněné investiční akce: a) Dostavba haly lisovny, kde jsme obdrželi potvrzení plné žádosti z fondů EU b) Zastřešení plochy za lisovnou příprava pro dostavbu, cílem je zvětšení skladovacích ploch Z hlediska investiční situace v automotive a pozitivních informací od našich zákazníků předpokládáme, že bude rok 2013 pro nás opět ekonomicky úspěšný. Z tohoto důvodu plánujeme: a) Realizovat krytou přístavbu k nově vybudované hale lisovny b) Zakoupit produkční lisy c) Nainstalovat a oživit tušírovací lis d) Připojit areál firmy na veřejnou kanalizaci e) Odkoupit pozemky sousedící s firmou ROSTRA f) Odkoupit objekt Carservis Husička, který je v blízkosti firmy ROSTRA Výroční zpráva společnosti ROSTRA s.r.o. za rok 2012 Strana 5
g) Vyasfaltovat komunikace v areálu firmy h) Firmu nově oplotit a kamerově zabezpečit i) Obnovit HW firmy j) Realizovat GO brusky Závěrem bych rád poděkoval všem zaměstnancům firmy, našim zákazníkům i dodavatelům za spolupráci a důvěru. Jsem rád, že mohu rok 2012 prohlásit za rok kvalitativně i finančně velmi úspěšný. S pozdravem Petr Mikulčík, ředitel Výroční zpráva společnosti ROSTRA s.r.o. za rok 2012 Strana 6
VYBRANÉ ÚDAJE Z ÚČETNÍ ZÁVĚRKY Rozvaha AKTIVA (v tis. Kč) Položka aktiv Aktiva netto 2012 Aktiva netto 2011 Aktiva netto 2010 * POHLED. ZA UPS. ZÁKL. KAPITÁL 0 0 0 Samostatné movité věci 27 057 26 904 29 071 Stavby 26 602 26 968 27 335 * STÁLÁ AKTIVA 101 171 90 427 91 807 Zásoby materiálu, výrobků a zboží 44 832 55 168 36 458 Dlouhodobé pohledávky 40 711 4 053 Krátkodobé pohledávky 35 821 29 834 26 929 Finanční majetek 2 002 1 061 1 791 * OBĚŽNÁ AKTIVA 82 695 86 774 69 231 * OSTATNÍ AKTIVA 422 586 536 ** CELKEM 184 288 177 787 161 574 PASIVA (v tis. Kč) Položka Pasiva netto 2012 Pasiva netto 2011 Pasiva netto 2010 Základní kapitál 4 200 4 200 4 200 HV minulých let 69 677 62 147 62 463 HV běžného účetního období 13 981 7 530-39 * VLASTNÍ KAPITÁL 88 878 73 952 67 644 Dlouhodobé závazky 378 624 724 Krátkodobé závazky 64 946 60 947 44 201 Bankovní úvěry a výpomoci 29 011 41 010 48 414 * CIZÍ ZDROJE 95 389 103 812 93 910 * OSTATNÍ PASIVA 64 992 48 ** CELKEM 184 288 177 787 161 574 Výroční zpráva společnosti ROSTRA s.r.o. za rok 2012 Strana 7
Výkaz zisků a ztrát VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT (v tis. Kč) Položka 2012 2011 2010 Přidaná hodnota 58 498 51 085 47 436 Provozní hospodářský výsledek 16 037 11 967 3 193 HV z finančních operací - 985-1 752-3 150 HV za běžnou činnost 13 981 7 530-39 HV za účetní období před zdaněním 15 052 10 215 43 NÁKLADY (v tis. Kč) Položka 2011 2010 2009 Výkonová spotřeba 117 923 109 143 87 706 Osobní náklady 42 925 40 797 40 547 Daně a poplatky 96 201 171 Odpisy DHM a DNM 2 537 2 563 4 061 Zůstat. cena prod. DHM a materiálu 6 398 5 945 5 149 Tvorba rezerv na provozní náklady 1 056 1 190-2 327 Ostatní provozní náklady 3 004 1 057 2 696 Nákladové úroky 736 1 276 1 662 Ostatní finanční náklady 4 069 3 123 3 326 Daň z příjmů splatná 21 0 0 Celkem 178 765 165 295 142 991 VÝNOSY (v tis. Kč) Položka 2012 2011 2010 Tržby za prodej vlastních výrobků 186 861 147 523 119 203 Změna stavu vnitropodnikových zásob 10 766 12 313 14 718 Tržby z prodeje DHM a materiálu 9 955 7 171 5 817 Ostatní provozní výnosy 3 600 5 464 237 Výnosové úroky 1 2 2 Ostatní finanční výnosy 3 819 2 645 1 836 Celkem 215 002 175 118 141 813 Výroční zpráva společnosti ROSTRA s.r.o. za rok 2012 Strana 8
Výroční zpráva společnosti ROSTRA s.r.o. za rok 2012 Strana 9
Výrok auditora Účetní závěrka za rok 2012 společnosti byla ověřena v souladu s ustanovením 20 zákona o účetnictví auditorskou společností PRO AUDIT ZLÍN, spol. s r.o. (licence KAČR č. 133) se sídlem ve Zlíně, Tyršovo nábř. 466, IČ 60717581. Zodpovědným auditorem je Ing. Jan Šveďuk (dekret KAČR č. 1973). Audit byl proveden v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy v kontextu aplikačních doložek vydaných Komorou auditorů České republiky. Audit zahrnoval ověření (výběrový způsob) důkazních informací prokazujících částky a skutečnosti uvedené v účetní závěrce. Zahrnoval též posouzení použitých účetních zásad a významných odhadů provedených vedením a dále posouzení přiměřenosti celkové prezentace účetní závěrky. Auditor zhodnotil účetní závěrku roku 2012 ve svém výroku následovně: Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční pozice společnosti k 31. prosinci 2012, výsledků jejího hospodaření a peněžních toků za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 v souladu se zákonem o účetnictví, prováděcí vyhláškou č. 500/2002 Sb., českými účetními standardy a s dalšími účetními předpisy všeobecně platnými v České republice. Na základě zjištěných skutečností je výrok auditora BEZ VÝHRAD. Účetní závěrky za roky 2010 a 2011 byly ověřeny stejným auditorem se stejným výsledkem ověření. Auditor vždy vydal výrok bez výhrad. Výroční zpráva společnosti ROSTRA s.r.o. za rok 2012 Strana 10
OSTATNÍ SKUTEČNOSTI DLE 21 ZÁKONA O ÚČETNICTVÍ Informace o skutečnostech, které nastaly až po 31.12.2012 V období od konce rozvahového dne do data vyhotovení této zprávy nedošlo k žádným významným skutečnostem, které by měly podstatný vliv na účetní závěrku společnosti za rok 2012 včetně výroku auditora na tuto účetní závěrku. Výdaje na činnost v oblasti výzkumu a vývoje V roce 2012 společnost pokračuje ve vyhlášeném vývojovém projektu. Organizační složky v zahraničí Společnost sice vyvíjí aktivity i v zahraničí, žádnou samostatnou organizační složku v zahraničí doposud nezřídila. Výroční zpráva společnosti ROSTRA s.r.o. za rok 2012 Strana 11
ZPRÁVA O PROPOJENÝCH SUBJEKTECH Právní úprava 66a obchodního zákoníku Struktura propojených osob 1.1. Seznam ovládajících osob v postavení vůči společnosti Ing. Petr Mikulčík jednatel a společník společnosti ROSTRA s.r.o. podíl 66% Ing. Josef Šňupík jednatel a společník společnosti ROSTRA s.r.o. podíl 34% 1.2. Seznam dalších osob ovládaných ovládajícími osobami ("sestry") Nejsou. 1.3. Seznam ovládaných osob v postavení vůči společnosti ("dcery") Nejsou. Přehled o transakcích, pohledávkách a závazcích mezi propojenými osobami 2.1. Seznam smluv uzavřených a transakcí provedených mezi propojenými osobami k 31.12.2012 Žádné smlouvy mezi propojenými osobami nebyly v roce 2012 uzavřeny a žádné nejsou k 31.12.2012 aktivní. 2.2. Protiplnění Ze smluv a transakcí nevyplynulo v roce 2012 žádné proti-plnění pro ovládanou osobu. 2.3. Právní úkony Mezi propojenými osobami nebyly realizovány v roce 2012 žádné jiné právní úkony (např. poskytnutí záruk, předání daru ani nic podobného). 2.4. Opatření Na popud či v zájmu propojených osob nebyla učiněna v roce 2012 žádná opatření, která by byla výhodná či nevýhodná pro některou ze stran (např. omezení výroby, převedení výrobního programu, přenechání části trhu ani nic podobného). Výroční zpráva společnosti ROSTRA s.r.o. za rok 2012 Strana 12
2.5. Újma Ovládané osobě nevznikla v roce 2012 následkem smluv, transakcí ani jakýchkoliv jiných úkonů žádná újma. 2.6. Úhrada újmy Vzhledem k tomu, že v roce 2012 ovládané osobě žádná újma nevznikla, nebyla realizována ani žádná dohoda nebo smlouva o úhradě újmy. Ing. Petr Mikulčík, jednatel Ing. Josef Šňupík, jednatel V Brně dne 25.6.2013 Výroční zpráva společnosti ROSTRA s.r.o. za rok 2012 Strana 13
Výroční zpráva společnosti ROSTRA s.r.o. za rok 2012 Strana 14
Výroční zpráva společnosti ROSTRA s.r.o. za rok 2012 Strana 15
Výroční zpráva společnosti ROSTRA s.r.o. za rok 2012 Strana 16
Výroční zpráva společnosti ROSTRA s.r.o. za rok 2012 Strana 17
Výroční zpráva společnosti ROSTRA s.r.o. za rok 2012 Strana 18
Výroční zpráva společnosti ROSTRA s.r.o. za rok 2012 Strana 19
Výroční zpráva společnosti ROSTRA s.r.o. za rok 2012 Strana 20
Výroční zpráva společnosti ROSTRA s.r.o. za rok 2012 Strana 21
Výroční zpráva společnosti ROSTRA s.r.o. za rok 2012 Strana 22
Výroční zpráva společnosti ROSTRA s.r.o. za rok 2012 Strana 23
Výroční zpráva společnosti ROSTRA s.r.o. za rok 2012 Strana 24
Výroční zpráva společnosti ROSTRA s.r.o. za rok 2012 Strana 25
Výroční zpráva společnosti ROSTRA s.r.o. za rok 2012 Strana 26
Výroční zpráva společnosti ROSTRA s.r.o. za rok 2012 Strana 27
Výroční zpráva společnosti ROSTRA s.r.o. za rok 2012 Strana 28
Výroční zpráva společnosti ROSTRA s.r.o. za rok 2012 Strana 29
Výroční zpráva společnosti ROSTRA s.r.o. za rok 2012 Strana 30