Výroční zpráva za rok 2012 Služby města Oseka, s.r.o. 30. 4. 2013
Obsah: 1. ÚVODNÍ SLOVO...3 1.1. FIRMA V ROCE 2012...4 2. PROFIL SPOLEČNOSTI...8 2.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI...8 2.2. ZÁKLADNÍ AKTIVITY SPOLEČNOSTI...8 2.3. POSLÁNÍ SPOLEČNOSTI...9 2.4. HLAVNÍ UKAZATELE...9 3. ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 10 3.1. VALNÁ HROMADA... 10 3.2. DOZORČÍ RADA... 10 3.3. JEDNATEL SPOLEČNOSTI... 10 4. STRUKTURA SPOLEČNOSTI... 11 4.1. VLASTNÍK... 11 4.2. SCHÉMA ORGANIZAČNÍ STRUKTURY... 11 5. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI... 12 5.1. ROZVAHA... 12 5.2. VÝSLEDOVKA (zkráceně, analyticky, v druhovém členění nákladů)... 13 5.3. FINANČNÍ ANALÝZA SPOLEČNOSTI K 31.12.2012 vybrané údaje... 15 6. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE... 16 7. PŘÍLOHY:... 16 Společnost Služby města Oseka, s.r.o. je držitelem certifikátu dle ČSN EN ISO 9001:2001 pro technické služby a nakládání s odpady 2
1. ÚVODNÍ SLOVO Vážená rado města, vážení obchodní partneři, 2012. dovoluji si předložit Vám výroční zprávu společnosti Služby města Oseka, s.r.o. za rok Společnost v roce 2012 pokračovala v plnění krátkodobých i dlouhodobých interních i externích záměrů. Své plány pro rok 2012 splnila. Děkuji všem zaměstnancům společnosti za odvedenou práci, která se vyznačovala neustále se zvyšující profesionalitou a odpovědným přístupem ke svěřeným úkolům. Děkuji i městu Osek, který svým vstřícným postojem vytvářelo podmínky pro činnost společnosti a tím se neodmyslitelně podílelo na naplnění všech cílů, které byly pro rok 2012 stanoveny. Věřím, že i rok 2013 bude pro společnost obdobím rozvoje a prosperity, že všechny cíle a plány se podaří naplnit stejně jako v roce předchozím a i v dalším období bude společnost Služby města Oseka, s.r.o. spolehlivým a důvěryhodným obchodním partnerem. Vojtěch Mašek jednatel Společnost Služby města Oseka, s.r.o. je držitelem certifikátu dle ČSN EN ISO 9001:2001 pro technické služby a nakládání s odpady 3
1.1. FIRMA V ROCE 2012 Společnost dosáhla v roce 2012 hospodářského výsledku ve výši 149 tis. Kč. Vzhledem k neustálým růstům cen a investicím, které firma v roce 2012 realizovala, podkládáme zisk v této výši za uspokojivý. Náklady, výnosy a některé další ekonomické údaje jsou dále uvedeny v kapitole 5. V roce 2012 zaměstnávala firma přepočteně 33,2 zaměstnanců. Zvýšení počtu zaměstnanců oproti roku 2011 je způsobeno zaměstnáním 2 osob jako dohledu nad pracovníky veřejné služby (osobní náklady financovány prostřednictvím úřadu práce), 1 zaměstnance jako správce sportovního areálu a brigádníky (5 měsíců), kteří nahradili v sekací sezóně nedostupné zaměstnance na VPP. Prostřednictvím Města Oseka pracovalo při čištění veřejných prostranství průměrně 10 pracovníků na veřejně prospěšné práce s dotací 1,4 mil. Kč. Společnost umožnila dvěma studentům výkon odborné praxe v oblasti odpadového hospodářství na sběrném dvoře. Firma uzavřela počátkem roku smlouvu s Úřadem práce Ústí nad Labem na výkon veřejné služby v rozsahu až 70 osob měsíčně a 2 koordinátory jejich činnosti. Přestože jsme regionem s jednou z největší úrovní nezaměstnanosti, nepodařilo se úřadu práce ani v jednom měsíci zajistit dostatečný počet osob. Maximálního počtu bylo dosaženo v červnu (24), průměrně se stav osob na veřejnou službu pohyboval okolo 10 osob měsíčně s úvazkem 20 hodin týdně. Na konci roku ústavní soud institut veřejné služby zrušil. V průběhu roku proběhla řada kontrol ze stran státních orgánů. Celní úřad kontroloval nelegální zaměstnávání cizinců (bez závad), Úřad práce v Teplicích správnost odvodů pojistného z mezd (zjištěno pochybení ze strany zaměstnavatele, předepsaná výše vratky uhrazena subdodavatelem mzdovou účetní), Finanční úřad v Teplicích kontroloval správnost účtování přenesené daňové povinnosti (bez závad). Společnost Služby města Oseka, s.r.o. je držitelem certifikátu dle ČSN EN ISO 9001:2001 pro technické služby a nakládání s odpady 4
Certifikační orgán provedl dozorový audit ISO ČSN 9001: 2009, při němž nebyly zjištěny závady ani neshody. V souladu s novelou zákoníku práce provedla společnost řadu opatření k zamezení tzv. švarcsystému a změnila řadu subdodavatelských smluv zejm. v oblasti účetnictví, bezpečnosti práce, personalistiky atp. V oblasti třídění odpadů firma rozšířila své služby o sběr použitého textilu a zakoupila velkoobjemový speciální kontejner na textil. Současně jsme uzavřeli smlouvu o bezplatném odběru použitého textilu s Diakonií Broumov. Poté, co město převzalo do majetku areál Tělovýchovné jednoty Baník Osek, jsme uzavřeli s vlastníkem smlouvu o správě a údržbě sportovního areálu. V roce 2012 jsme se zaměřili zejména na odstranění podstatných závad na objektu šaten (elektro, plyn), zkvalitnění povrchu herní plochy hřiště a zkulturnění a regeneraci ostatních ploch. Na náklady společnosti jsme byli nuceni zakoupit novou sekací techniku (traktůrek s vlekem, křovinořez, blower, vertikutátor a řadu dalších zařízení) a přijmout 1 zaměstnance. Největší událostí loňského roku bylo pravděpodobně získání dotace od Státního fondu životního prostředí v rámci Operačního programu životního prostředí, prioritní osa 4 Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží, oblast podpory 4.1. Zkvalitnění nakládání s odpady. Dotace v celkové výši 4,8 mil. Kč byla poskytnuta na nákup 1 ks nákladního vozidla (hákového nakladače kontejnerů), 12 ks kontejnerů na separovaný (bio) odpad, 1 ks malého komunálního vozidla s 5 ks kontejnerů a mobilní profesionální štěpkovač pro větší průměry větví. Cílem celého projektu je zvýšení objemu separovaného bioodpadu na úkor odpadu komunálního. Spoluúčast společnosti činila 611 tis.kč a financovali jsme ji z úvěru, poskytnutého městem Osek. Krátkodobý úvěr byl poskytnut rovněž na vypořádání související daně z přidané hodnoty tento úvěr byl uhrazen obratem do konce roku 2012. 5 Společnost Služby města Oseka, s.r.o. je držitelem certifikátu dle ČSN EN ISO 9001:2001 pro technické služby a nakládání s odpady
Dle metodického pokynu zajistila firma zpracování Hodnocení rizika ekologické újmy dle zákona. Dle provozních činností se jedná zejména o provozování sběrného dvora v oblasti nebezpečných odpadů a provozování čerpací stanice pohonných hmot pro vlastní potřebu. Podle dosažené úrovně rizik bylo zjištěno, že žádná technická opatření není nutno provést. Společnost vstoupila v roce 2012 do místní akční skupiny Naděje pro Mostecko, občanské sdružení (v současné době MAS Naděje o.p.s.). Cílem je lepší přístup k dotacím z programu rozvoje venkova. V oblasti správy bytového fondu jsme rozšířili okruh zákazníků o Bytové družstvo Horník a Bytové družstvo Progres, obě se sídlem v Oseku. Na základě mandátní smlouvy jsme pro Město Osek vykonávali organizační zajištění investičních akcí 2.etapa rekonstrukce cest na hřbitově, 2. etapa opravy obvodové zdi na hřbitově, rekonstrukce části objektu městské knihovny (sklady), dokončení zateplení panelového domu čp. 651 v Hrdlovské ulici, osvětlení přechodu pro chodce v ulici Rooseveltova, výstavba nového kolumbária na hřbitově, dokončení instalací rozvaděčů pro úspory elektrické energie na veřejném osvětlení, výměna oken a Společnost Služby města Oseka, s.r.o. je držitelem certifikátu dle ČSN EN ISO 9001:2001 pro technické služby a nakládání s odpady 6
dveří a vybudování nové kanalizační přípojky v objektu stavebnin, výměna oken v azylovém domě a zdravotním středisku, výměna vjezdových vrat do budovy hasičské zbrojnice a dalších drobnějších akcí. Spolupracovali jsme s městem Osek při údržbě a provozu oseckého koupaliště. Společnost Služby města Oseka, s.r.o. je držitelem certifikátu dle ČSN EN ISO 9001:2001 pro technické služby a nakládání s odpady 7
2. PROFIL SPOLEČNOSTI 2.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Obchodní jméno: Služby města Oseka, s.r.o. Identifikační čísla: IČO: 25436171, DIČ: CZ25436171 Bankovní spojení: 1063802339/0800 Česká spořitelna a.s. Ústí nad Labem Sídlo: Osek, Zahradní 246, PSČ 41705 Právní forma: společnost s ručením omezeným Základní kapitál: 6171000,--Kč Zápis: obchodní rejstřík Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka číslo 18097 E-mail: smo@osek.cz web: www.smoosek.cz Společnost Služby města Oseka, s.r.o. byla založena Městem Osek jako jediným zakladatelem a vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne 23.10.2001. 2.2. ZÁKLADNÍ AKTIVITY SPOLEČNOSTI Společnost má vydány živnostenské listy a koncese na následující činnosti: Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví Správa a údržba nemovitostí Poskytování technických služeb Poskytování služeb pro osobní hygienu a služeb souvisejících s péčí o vzhled osob Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení Silniční motorová doprava nákladní Provádění staveb, jejich změn a odstraňování Společnost Služby města Oseka, s.r.o. je držitelem certifikátu dle ČSN EN ISO 9001:2001 pro technické služby a nakládání s odpady 8
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) Technické činnosti v dopravě Zprostředkování služeb Montáž suchých staveb Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady Realitní činnost 2.3. POSLÁNÍ SPOLEČNOSTI Posláním společnosti je zajišťování kvalitní, rychlé a komplexní údržby města ve všech oblastech, které byly společnosti svěřeny, s hlavním důrazem na udržení stability firmy v tržním prostředí. 2.4. HLAVNÍ UKAZATELE 2012 2011 Obrat tis. Kč 14727 13602 Hospodářský výsledek tis. Kč 149 164 Vlastní kapitál tis. Kč 5579 5500 Cizí zdroje tis. Kč 2902 2721 Produktivita práce tis. Kč/zam. 444 495 Osobní náklady tis. Kč 7062 6212 Průměrný přepočt.počet zaměstnanců (bez VPP) zam. 33,2 27,5 Pozn: všechny údaje ve zprávě jsou uváděny bez DPH, údaje o mzdách jsou uváděny v hrubých mzdách. Společnost Služby města Oseka, s.r.o. je držitelem certifikátu dle ČSN EN ISO 9001:2001 pro technické služby a nakládání s odpady 9
3. ORGÁNY SPOLEČNOSTI 3.1. VALNÁ HROMADA Funkci valné hromady společnosti plní podle zákona č.128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů Rada města Oseka k 31.12.2012 Ing. Lenka Říhová, starostka města Ing. Jiří Hlinka, místostarosta města Mgr. Jan Sklepník Josef Müller Mgr. Luboš Čapek Taťána Dondová Lenka Říhová 3.2. DOZORČÍ RADA Dozorčí rada pracovala po celý rok 2011 ve složení: Ing. Růžena Kittlová předseda dozorčí rady Ing. Jan Civín člen dozorčí rady JUDr. Jiří Rousek člen dozorčí rady 3.3. JEDNATEL SPOLEČNOSTI Vojtěch Mašek Společnost Služby města Oseka, s.r.o. je držitelem certifikátu dle ČSN EN ISO 9001:2001 pro technické služby a nakládání s odpady 10
4. STRUKTURA SPOLEČNOSTI 4.1. VLASTNÍK Jediným vlastníkem je Město Osek, IČO 002 66 558, se sídlem v Oseku, Zahradní 246, PSČ 417 05. 4.2. SCHÉMA ORGANIZAČNÍ STRUKTURY Město Osek Rada města Oseka Dozorčí rada Jednatel Administrativní a technické středisko Personální středisko Středisko údržby, dopravy a hřbitova Středisko odpadového hospodářství Společnost Služby města Oseka, s.r.o. je držitelem certifikátu dle ČSN EN ISO 9001:2001 pro technické služby a nakládání s odpady 11
5. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI 5.1. ROZVAHA 2012 2011 AKTIVA CELKEM 8481 8221 Dlouhodobý hmotný majetek 5762 6117 Pozemky 467 467 Stavby 1900 1999 Samostatné věci movité a soubor movitých věcí 3395 3651 Oběžná aktiva 2545 1986 Zásoby 101 138 Krátkodobé pohledávky 755 541 Finanční majetek 1689 1307 Časové rozlišení 174 118 Náklady příštích období 174 118 PASIVA CELKEM 8481 8221 Vlastní kapitál 5579 5500 Základní kapitál 6171 6171 Rezervní fond 73 65 Výsledek hospodaření minulých let -814-900 Výsledek hospodaření běžného účetního období 149 164 Cizí zdroje 2902 2721 Dlouhodobé závazky 867 834 Krátkodobé závazky 2035 1887 Zajímavou informací v oblasti aktiv je i přes vysokou investici do nové techniky (viz. kap. 1.1.) snížení hodnoty dlouhodobého hmotného majetku o 355 tis. Kč. Je to způsobeno způsobem účtování, kdy do netto hodnoty majetku vstupuje pouze hodnota vlastní spoluúčasti na investici fakticky stoupla hodnota majetku o více než 5 mil. Kč. Stav finančního majetku byl i přes spoluúčast na dotaci ve výši 611 tis. Kč stále více než dobrý. Hospodářský výsledek má v čase stabilní hodnotu. Společnost Služby města Oseka, s.r.o. je držitelem certifikátu dle ČSN EN ISO 9001:2001 pro technické služby a nakládání s odpady 12
5.2. VÝSLEDOVKA (zkráceně, analyticky, v druhovém členění nákladů) Číslo účtu Název účtu 2012 2011 Náklady 50x Spotřebované nákupy 2225 2312 51x Služby 3 386 4 284 52x Osobní náklady 7 062 6 213 53x Daně a poplatky 90 57 54x Jiné provozní náklady 260 180 55x Odpisy, rezervy, komplex.náklady 1 435 287 56x Finanční náklady 120 104 Výnosy Náklady celkem 14 578 13 438 60x Tržby za vlastní výkony a zboží 14 253 13 579 64x Jiné provozní výnosy 469 17 66x Finanční výnosy 5 6 Výnosy celkem 14 727 13 602 Hospodářský výsledek 149 164 NÁKLADY: Spotřebované nákupy Hodnota je v podstatě totožná, jako v předchozím roce, v této oblasti nenastaly žádné významnější události nebo změny. 2. Služby Meziroční rozdíl je způsoben vysokými náklady na opravy provozní budovy a opravy motorových vozidel v roce 2011, ostatní náklady vykazují stabilní hodnoty. 3. Osobní náklady Společnost Služby města Oseka, s.r.o. je držitelem certifikátu dle ČSN EN ISO 9001:2001 pro technické služby a nakládání s odpady 13
Zvýšení osobních nákladů je způsobeno zvýšeným počtem zaměstnanců (viz.kap.1.1.) a je kompenzováno jednak dotací úřadu práce (jiné provozní výnosy), jednak tržbami za správu sportovního areálu. K významnějším změnám ve výši mezd u jednotlivých zaměstnanců nedošlo. Daně a poplatky, Jiné provozní náklady bez významných změn 6. Odpisy, rezervy, komplexní náklady Rozdíl oproti roku 2011 je pak způsoben nejvíce zúčtováním rezervy, vytvořené na opravy provozní budovy (viz. Služby), mírné zvýšení odpisů pak pořízením nového dlouhodobého majetku (viz. Rozvaha) Finanční náklady bez významnějších změn VÝNOSY 1. Tržby za vlastní výkony a zboží Zvýšení výnosů o 1,1 mil. Kč oproti roku 2011 je způsobeno zejména vyšší fakturací vlastních běžných výkonů firmy, uzavřením nové smlouvy na údržbu sportovního areálu. Jiné provozní výnosy a Finanční výnosy bez významnějších změn s výjimkou dotace úřadu práce Společnost Služby města Oseka, s.r.o. je držitelem certifikátu dle ČSN EN ISO 9001:2001 pro technické služby a nakládání s odpady 14
5.3. FINANČNÍ ANALÝZA SPOLEČNOSTI K 31.12.2012 vybrané údaje Rok/ ukazatel 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Rentabilita vlastního kapitálu 2,35 4,42 1,47 3,81 2,86 0,39 2,98 2,67 (%) Rentabilita tržeb (%) 0,95 1,66 0,85 1,51 1,06 0,17 1,21 1,04 Ziskovost vlastního kapitálu a tržeb má s výjimkou roku 2010 stejný vývoj, který je způsoben cenotvorbou firmy. Byť je ziskovost velmi nízká, je velmi stabilní a z dlouhodobého pozorování firmu neohrožuje. Likvidita 1.stupně (okamžitá) 1,49 1,77 0,99 0,82 1,04 1,28 0,70 0,83 Likvidita 2.stupně (pohotová) 2,44 2,24 1,53 1,32 1,39 1,66 0,99 1,20 Likvidita 3.stupně (běžná) 2,56 2,75 1,58 1,33 1,43 1,73 1,06 1,25 Všechny stupně likvidity jsou stále nad středem pásma doporučovaných hodnot, firma je finančně velmi stabilní a bez problémů plní své závazky vůči obchodním partnerům. Doba obratu pohledávek (ve dnech) Ukazatel věřitelského rizika 17,38 15,73 17,07 18,70 17,26 15,29 14,31 19,07 48,6 43,2 35,2 27,8 37,0 36,9 49,5 34,2 (%) Krytí stálých aktiv vlastním 60,86 71,42 86,8 96,1 89,2 99,5 89,9 96,8 kapitálem (%) Žádný z výše uvedených ukazatelů nenaznačuje v jakémkoli směru zvýšená rizika nebo ohrožení, a to jak pro dodavatele a odběratele společnosti., tak pro firmu samotnou. Jak již bylo uvedeno, firma nebyla založena za účelem dosahování zisku, takže nízká ziskovost a nižší marže pro ni nejsou zásadní. Z hlediska zakladatele a vlastníka společnosti je tak nejpodstatnější informací získanou z analýzy fakt, že Služby města Oseka, s.r.o. jsou vysoce stabilní a likvidní firmou s mimořádně nízkou úrovní rizika. 15 Společnost Služby města Oseka, s.r.o. je držitelem certifikátu dle ČSN EN ISO 9001:2001 pro technické služby a nakládání s odpady
6. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE V souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, dále uvádíme, že: 1) nenastaly žádné skutečnosti po rozvahovém dni, které by byly významné pro naplnění účelu výroční zprávy 2) v roce 2013 nepředpokládáme žádné významnější změny ve vývoji činnosti účetní jednotky 3) společnost nemá žádné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje 4) účetní jednotka nemá žádnou organizační složku v zahraničí 7. PŘÍLOHY: 1) Výrok auditora k ověření účetní závěrky 2) Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou 3) Zpráva o prověrce zprávy o vztazích mezi propojenými osobami 4) Zpráva dozorčí rady společnosti určená valné hromadě Společnost Služby města Oseka, s.r.o. je držitelem certifikátu dle ČSN EN ISO 9001:2001 pro technické služby a nakládání s odpady 16