Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory OBDOBÍ: 1.1.2012 31.12.2012 Název a sídlo účetní jednotky: Seniorcentrum OASA s.r.o. Sídlo: Petřvaldík 68, 742 60 Petřvald 2 IČ: 27857018 Datum vzniku: 17. 09. 2008 Registrace v obchodním rejstříku zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka C 31899 Právní forma účetní jednotky: Společnost s ručením omezeným Vymezení účelu, pro který byla společnost zřízena: 1. provozování nestátního zdravotnického zařízení v oboru všeobecná sestra sestra domácí péče a sestra oddělení následné ošetřovatelské péče. 2. provozování registrované pobytové sociální služby - domov pro seniory. Statutární orgán: Jednatel: Milena Borková, datum narození: 6.1.1953 Severní 646, 742 42 Šenov u Nového Jičína Jednatel: MUDr. Petr Slaný, datum narození: 11.9.1964 U Zlatnice 256, 747 61 Raduň Zakladatelé: Milena Borková a MUDr. Petr Slaný Spektrum služeb: - Celodenní péče o seniory v domově - Zdravotní domácí péče - Asistenční služby - 1 -
VÝNOSY v Kč za rok 2012 Celkové výnosy za období 8 950 075,43 1. Výnosy /Tržby z vlastních výkonů a zboží 4 897 128,20 1.1. Výnosy/Tržby z prodeje vlastních výrobků 1.2. Výnosy/Tržby z prodeje služeb 3 548 288,00 1.2.1. Úhrady od uživatelů 3 548 288,00 1.2.1.1. Úhrady za poskytování základních činností 3 548 288,00 1.2.1.1.1. Za poskytovanou péči 1.2.1.1.2. Za poskytované ubytování 1.2.1.1.3. Za poskytovanou stravu 1.2.1.2. Úhrady za poskytování fakultativních činností 182 690,00 1.3. Fondy zdravotních pojišťoven 1 068 550,20 1.4. Individuální projekt 0,00 1.5. Výnosy/Tržby z pronájmu 0,00 1.6. Výnosy/Tržby z prodaného zboží 0,00 1.7. Ostatní 97 600,00 2. Změny stavu zásob 3. Aktivace 3.1. Aktivace materiálu a zboží 3.2. Aktivace vnitroorganizačních služeb 3.3. Aktivace DNM 3.4. Aktivace DHM 4. Výnosy z daní a poplatků 4.1. Ostatní provozní výnosy 4.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále 4.3. Výnosy z odepsaných pohledávek 4.4. Výnosy z prodeje materiálu 4.5. Tržby/Výnosy z prodeje DNM 4.6. Tržby/Výnosy z prodeje DHM 4.7. Čerpání fondu z výsledku hospodaření nebo vedlejší činnosti 4.8. Příjmy z vedlejší/ostatní činnosti 4.9. Ostatní 5. Finanční výnosy 225 556,81 5.1. Úroky 1 053,39 5.2. Ostatní 224 503,42 6. Dotace /Výnosy z nároků na prostředky SR, rozpočtů územních samosprávných celků a státních fondů 3 688 283,00 6.1. Provozní dotace/výnosy z nároků na prostředky st. rozpočtu 7.1.1 Ministerstvo práce a soc. věcí 700 000,00 6.1.1.1. Dotace na poskytování služeb 6.1.1.2. Ostatní 7.1.2 Příspěvky od úřadů práce 2 988 283,00 7.1.3 Úřad vlády ČR 7.1.4 Ostatní resorty 7.1.4.1 Ministerstvo dopravy 7.1.4.2 Ministerstvo financí 7.1.4.3 Ministerstvo kultury 7.1.4.4 Ministerstvo obrany - 2 -
7.1.4.5 Ministerstvo pro místní rozvoj 7.1.4.6 Ministerstvo průmyslu a obchodu 7.1.4.7 Ministerstvo spravedlnosti 7.1.4.8 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 7.1.4.9 Ministerstvo vnitra 7.1.4.10 Ministerstvo zahraničních věcí 7.1.4.11 Ministerstvo zdravotnictví 7.1.4.12 Ministerstvo zemědělství 7.1.4.13 Ostatní 6.2. Provozní dotace/výnosy z nároků na prostředky rozpočtů územních samosprávných celků 6.2.1. Kraj 6.2.1.1. Příspěvek zřizovatele 6.2.1.2. Dotace 6.2.1.3. Grant 6.2.1.4. Dary 6.2.2. Obec 6.2.2.1. Příspěvek zřizovatele 6.2.2.2. Dotace 6.2.2.3. Grant 6.2.2.4. Dary 6.3. Výnosy z nároků na prostředky státních fondů 6.4. Strukturální fondy 6.5. Ostatní 7. Výnosy ze sdílených daní 8. Přijaté příspěvky 9. Dary nebo čerpání rezervního fondu z darů 138 000,00 10. Ostatní 1 107,42 NÁKLADY v Kč za rok 2012 Celkové náklady za období 9 060 296,15 1. Spotřebované nákupy 1 224 586,25 1.1 Spotřeba materiálu 759 306,25 1.1.1. Potraviny 247 678,00 1.1.2. PHM 20 385,80 1.1.3. Drobný hmotný majetek 182 561,02 1.1.4. Ostatní 261 855,26 1.1.5. Léky a zdravotnický materiál 46 826,17 1.2 Spotřeba energie 465 280,00 1.3 Prodané zboží 0,00 1.4 Ostatní 0,00 2. Služby 2 142 092,11 2.1 Opravy a udržování 24 702,00 2.2 Cestovné 2 200,00 2.3 Náklady na reprezentaci 6 281,16 2.4 Ostatní služby 2 108 908,95 2.4.1 Nájemné 504 258,00 2.4.2 Školení a kurzy 74 970,00 2.4.3 Reklama a propagace 3 075,00-3 -
2.4.4 Dodavatel stravování 588 525,00 2.4.5 Dodavatel praní a úklidu 20 690,00 2.4.6 Nákup služeb pro zajištění jiných zákl. činností 0,00 2.4.7 Poradenství právní a ekonomické 650 236,80 2.4.8 Spoje internet, telefon, poštovné 32 944,69 2.4.9 Pořízení DNM a na udržování a pronájem software 2 358,00 2.4.10 Ostatní 231 851,46 3. Osobní náklady 5 545 041,00 3.1 Mzdové náklady 4 160 366,00 3.2 Náklady z dávek sociálního zabezpečení 0,00 3.3 Zákonné sociální pojištění 1 298 263,00 3.4 Jiné sociální pojištění 75 336,00 3.5 Zákonné sociální náklady 11 076,00 3.6 Jiné sociální náklady 0,00 3.7 Ostatní 0,00 4. Daně a poplatky 2 948,00 4.1 Daň silniční 1 248,00 4.2 Daň z nemovitosti 0,00 4.3 Ostatní daně 1 700,00 5. Ostatní/jiné provozní náklady 30 664,62 5.1 Smluvní pokuty, úroky z prodlení 80,00 5.2 Dary 1 100,00 5.3 Prodaný materiál 0,00 5.4 Manka a škody 0,00 5.5 Tvorba fondů 0,00 5.6 Ostatní 29 484,62 6. Odpisy, rezervy a opravné položky 76 112,80 6.1 Odpisy dlouhodobého majetku 50 400,00 6.2 Zůstatková cena prodaného DNM 0,00 6.3 Zůstatková cena prodaného DHM 0,00 6.4 Tvorba a zúčtování rezerv 0,00 6.5 Ostatní 25 712,80 7. Finanční náklady 38 851,37 7.1 Prodané cenné papíry a podíly 0,00 7.2 Úroky 16 296,16 7.3 Ostatní 22 555,21 8. Náklady na nároky na prostředky SR, rozpočtů územních samosprávních celků a státních fondů 0,00 9. Náklady ze sdílených daní 0,00 10. Poskytnuté příspěvky 0,00 11. Daň z příjmů 0,00 12. Ostatní 0,00 ROZDÍL (ztráta) 110 219,91 Kč - 4 -
Činnost společnosti v roce 2012 Domov pro seniory v Petřvaldě měl v roce 2012 kapacitu 28 míst. V tomto roce byla poskytnuta denní péče 39 klientům. Denní péče o seniory zahrnuje ubytování, stravu, zdravotnické služby a jiné. Péči v domově pro seniory zajišťovalo v roce 2012 v průměru 17 zaměstnanců. V Petřvaldě dne 2.7.2013 Vypracoval: Sylvie Kopáčková Schválil: Milena Borková jednatel MUDr. Petr Slaný - jednatel - 5 -