ZÁKLADNÍ ŠKOLA OSLAVANY, okres BRNO-VENKOV HLAVNÍ 43, 664 12 OSLAVANY Výroční zpráva o hospodaření rok 2010 Základní škola Oslavany, okres Brno-venkov je příspěvková organizace tvořena dvěma základními organizačními jednotkami: 4002 škola 4008 školní jídelna Orj. 4002 má jeden OdPa: 3113 základní škola (ZŠ) Orj. 4008 má jeden OdPa: 3141 školní jídelna (ŠJ) Prostředky k hospodaření jsme v roce 2010 získávali ze zdrojů, které jsou uvedeny v následující tabulce a v účetnictví sledovány a také jednotlivě vyhodnocovány hospodářským výsledkem podle jim příslušejícího znaku Uz: zdroj finančních prostředků Uz hospodářský výsledek v Kč KrÚ JmK přímé náklady na vzdělávání 33353 0,00 MŠMT podpora řešení specifických problémů RgŠ 33015 0,00 MŠMT- Školní vybavení pro žáky 1. ročníku 33017 0,00 Rozpočet Města Oslavany zřizovatele 00079-51 494,51 Vedlejší činnost ZŠ tělocvična 00001 0,00 Vedlejší činnost ZŠ hřiště 00002 0,00 Vedlejší činnost ZŠ dětské dopravní hřiště Vedlejší činnost ZŠ v počítačových učebnách 00003 0,00 00005 0,00 Nájmy 00006 121 221,00 Hospodářská činnost ŠJ HOČ 00008 588,32 Financování z RF 0410 0,00 Financování z FO 0510 0,00 Celkem 70 314,81
Přehled výnosů podle Uz Rozpočty Š k o l a j í d e l n a c e l k e m 3113 3141 ZŠ + ŠJ Uz Kč Kč 33353 12 950 678,00 1 505 000,00 14 455 678,00 33015 29 000,00 29 000,00 33017 44 000,00 44 000,00 00079 2 676 949,68 2 437 036,97 5 113 986,65 00001 43 550,00 43 550,00 00002 10 750,00 10 750,00 00003 10 076,00 10 076,00 00005 8 325,00 8 325,00 00006 161 487,00 161 487,00 00008 518 388,00 518 388,00 00410 172 829,76 172 829,76 00510 35 638,00 35 638,00 c e l k e m 16 143 283,44 4 460 424,97 20 603 708,41 z toho poplatky od rodičů za poškozené učebnice vedlejší činnost a pronájmy Dotace investiční Dotace neinvestiční od zřizovatele dotace neinvestiční od JMK, státní 4 678,00 4 678,00 234 188,00 518 388,00 752 576,00 63 231,00 63 231,00 2 635 543,03 592 456,97 3 228 000,00 13 019 000,00 1 505 000,00 14 524 000,00
Přehled nákladů podle Uz Rozpočty š k o l a š k o l n í j í d e l n a c e l k e m 3113 3141 ZŠ + ŠJ Uz Kč Kč Kč 33353 12 950 678,00 1 505 000,00 14 455 678,00 33015 29 000,00-29 000,00 33017 44 000,00-44 000,00 00079 2 732 192,11 2 433 289,05 5 165 481,16 00001 43 550,00-43 550,00 00002 10 750,00 10 750,00 00003 10 076,00-10 076,00 00005 8 325,00-8 325,00 00006 40 266,00 40 266,00 00008 517 799,68 517 799,68 0410 172 829,76 172 829,76 0510 35 638,00 35 638,00 c e l k e m 16 077 304,87 4 456 088,73 20 533 393,60 z toho Platy celkem 10 727 921,00 OON celkem 44 550,00 zákonné odvody SP a ZP 3 659 419,00 odvod do FKSP 214 558,42 učebnice, UP, školní potřeby včetně darů 144 220,40
Hospodářský výsledek Organizace ukončila hospodaření roku 2010 s hospodářským výsledkem 70 314,81 Kč zásluhou zisku z vedlejší činnosti ve výši 121 809,32 Kč, jelikož v hlavní činnosti dotované zřizovatelem vznikla ztráta ve výši -51 494,51 Kč. Celková dotace od zřizovatele činila 3 228 000 Kč, z toho 72% činily náklady na energie. Všechny účelové dotace MŠMT byly v souladu s vydanými metodickými pokyny vyčerpány v plné výši. Naše škola využila peněžní dary v celkové výši 309 000 Kč. Z toho darovala Nadace ČEZ na pořízení Multimediální učebny s interaktivní tabulí 149 000 Kč, Lesy ČR darem 100 000 Kč umožnily zřídit Lesní pracovnu - Keltský kalendář do parku školy jako podporu ekologické a enviromentální výchovy, za pomoci 60 000 Kč od Metaldyne Oslavany, spol. s r. o. byly pořízeny vestavěné skříně do dvou učeben za 37 488,60 Kč a učebnice za 22 511,40 Kč. Za účelem podpory realizace dopravního vědomí žáků darovala ŠKODA AUTO, a.s. Mladá Boleslav na dětské dopravní hřiště nehomologovaný vůz Škoda - učební pomůcku v reálné hodnotě 31 563 Kč. Ve vedlejších činnostech sportovních areálů školy a počítačové učebny (Uz 0001, 0002, 0003 a 0005) využila naše škola získané prostředky na úhrady u nich vzniklých nákladů. Školní jídelna ve své hlavní činnosti připravila pro děti MŠ 24 238 obědů a 48 588 svačinek, žáci ZŠ odebrali 37 981 obědů, zaměstnanci v závodním stravování 9 034 obědů. V hospodářské činnosti jídelny (Uz 0008) bylo uvařeno 8 614 obědů pro cizí strávníky a připraveno 6 339 svačin pro žáky školy. Zisk z vedlejších činností umožní v příštím roce zlepšit finanční zabezpečení hlavní činnosti školy Kontroly hospodaření V průběhu roku 2010 byla provedena : OSSZ Brno-venkov: kontrola pojistného a plnění úkolů v nemocenském pojištění a důchodovém pojištění - nebyly zjištěny žádné nedostatky. Město Oslavany: Veřejnoprávní kontrola na místě, řídící kontrola podle zákona o finanční kontrole, finanční hospodaření a vedení účetnictví za rok 2009 nebylo zjištěno porušení zákona, byl doporučen postup zpětné kontroly od rodičů při předávání drobných částek z pokladny žákům školy. Přílohy účetní závěrka roku 2010 finanční vypořádání dotací poskytnutých krajem údaje o použití finančních prostředků r. 2010 na přímé náklady na vzdělávání pro Uz 33353 ukazatele nákladovosti v souvislosti s rozpočtem od JMK pro Uz 33353 v členění za ZŠ, ŠJ a celkem V Oslavanech dne 23. 5. 2011 Zpracovala: Ing. Eva Grossová, ekonomka školy PhDr. Ivan Kocáb ředitel školy
Licence: D4E7 XCRGURXA / RXA (14102010 / 01012010) ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 49459619 Název: Základní škola Oslavany, okres Brno - venkov Èíslo Syntetický Bìžné Minulé položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto Období AKTIVA CELKEM 10 655 852,27 5 807 514,37 4 848 337,90 4 878 510,87 A. Stálá aktiva 6 607 607,80 5 807 514,37 800 093,43 673 200,43 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 150 973,00 150 973,00 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2. Software 013 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na emise a preferenèní limity 015 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 150 973,00 150 973,00 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 7. Nedokonèený dlouhodobý nehmotný majetek 041 8. Uspoøádací úèet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku 044 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 II. Dlouhodobý hmotný majetek 6 456 634,80 5 656 541,37 800 093,43 673 200,43 1. Pozemky 031 2. Kulturní pøedmìty 032 3. Stavby 021 122 915,00 6 146,00 116 769,00 122 915,00 4. Samostatné movité vìci a soubory movitých vìcí 022 2 669 970,43 1 986 646,00 683 324,43 550 285,43 5. Pìstitelské celky trvalých porostù 025 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 3 663 749,37 3 663 749,37 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 8. Nedokonèený dlouhodobý hmotný majetek 042 9. Uspoøádací úèet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku 045 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 III. Dlouhodobý finanèní majetek 1. Majetkové úèasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 2. Majetkové úèasti v osobách s podstatným vlivem 062 18.05.2011 14h23m22s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 5
Licence: D4E7 XCRGURXA / RXA (14102010 / 01012010) Èíslo Syntetický Bìžné Minulé položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto Období 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 6. Termínované vklady dlouhodobé 068 7. Ostatní dlouhodobý finanèní majetek 069 IV. Dlouhodobé pohledávky 1. Poskytnuté návratné finanèní výpomoci dlouhodobé 462 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvìrù 464 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí 468 6. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 B. Obìžná aktiva 4 048 244,47 4 048 244,47 4 205 310,44 I. Zásoby 67 007,89 67 007,89 67 326,21 1. Poøízení materiálu 111 2. Materiál na skladì 112 67 007,89 67 007,89 67 326,21 3. Materiál na cestì 119 4. Nedokonèená výroba 121 5. Polotovary vlastní výroby 122 6. Výrobky 123 7. Poøízení zboží 131 8. Zboží na skladì 132 9. Zboží na cestì 138 10. Ostatní zásoby 139 II. Krátkodobé pohledávky 2 301 540,00 2 301 540,00 2 150 919,12 1. Odbìratelé 311 68 525,00 68 525,00 44 982,00 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 2 194 432,00 2 194 432,00 2 043 173,00 5. Jiné pohledávky z hlavní èinnosti 315 6. Poskytnuté návratné finanèní výpomoci krátkodobé 316 10. Pohledávky za zamìstnanci 335 1 515,00 11. Zúètování s institucemi sociálního zapezpeèení a zdravot. pojištìní 336 12. Daò z pøíjmù 341 13. Jiné pøímé danì 342 14. Daò z pøidané hodnoty 343 15. Jiné danì a poplatky 345 16. Pohledávky za státním rozpoètem 346 17. Pohledávky za rozpoètem územních samosprávných celkù 348 18. Pohledávky za úèastníky sdružení 351 23. Krátkodobé pohledávky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí 371 18.05.2011 14h23m22s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 5
Licence: D4E7 XCRGURXA / RXA (14102010 / 01012010) Èíslo Syntetický Bìžné Minulé položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto Období 24. Poskytnuté zálohy na dotace 373 25. Náklady pøíštích období 381 38 583,00 38 583,00 41 883,00 26. Pøíjmy pøíštích období 385 27. Dohadné úèty aktivní 388 28. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 19 366,12 IV. Krátkodobý finanèní majetek 1 679 696,58 1 679 696,58 1 987 065,11 4. Termínované vklady krátkodobé 244 5. Jiné bìžné úèty 245 9. Bìžný úèet 241 1 618 970,89 1 618 970,89 1 951 854,46 10. Bìžný úèet FKSP 243 26 327,99 26 327,99 13 415,45 15. Ceniny 263 212,70 212,70 2 384,20 16. Peníze na cestì 262 17. Pokladna 261 34 185,00 34 185,00 19 411,00 18.05.2011 14h23m22s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 5
Licence: D4E7 XCRGURXA / RXA (14102010 / 01012010) Èíslo Syntetický Období položky Název položky úèet Bìžné Minulé PASIVA CELKEM 4 848 337,90 4 878 510,87 C. Vlastní kapitál 1 261 655,59 1 035 546,12 I. Jmìní úèetní jednotky a upravující položky 847 540,56 720 647,56 1. Jmìní úèetní jednotky 401 785 887,56 720 647,56 3. Dotace na poøízení dlouhodobého majetku 403 61 653,00 5. Kurzové rozdíly 405 6. Oceòovací rozdíly pøi zmìnì metody 406 7. Jiné oceòovací rozdíly 407 8. Opravy chyb minulých období 408 II. Fondy úèetní jednotky 343 800,22 314 898,56 1. Fond odmìn 411 35 487,00 71 125,00 2. Fond kulturních a sociálních potøeb 412 26 327,99 34 296,57 3. Rezervní fond tvoøený ze zlepšeného výsledku hospodaøení 413 2 690,52 4. Rezervní fond z ostatních titulù 414 91 094,66 101 233,90 5. Fond reprodukce majetku, investièní fond 416 190 890,57 105 552,57 6. Ostatní fondy 419 III. Výsledek hospodaøení 70 314,81 1. Výsledek hospodaøení bìžného úèetního období 493 70 314,81 2. Výsledek hospodaøení ve schvalovacím øízení 431 3. Nerozdìlený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 432 D. Cizí zdroje 3 586 682,31 3 842 964,75 II. Rezervy 1. Rezervy 441 III. Dlouhodobé závazky 1. Dlouhodobé úvìry 451 2. Pøijaté návratné finanèní výpomoci dlouhodobé 452 4. Závazky z pronájmu 454 5. Dlouhodobé pøijaté zálohy 455 8. Dlouhodobé závazky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí 458 9. Ostatní dlouhodobé závazky 459 IV. Krátkodobé závazky 3 586 682,31 3 842 964,75 1. Krátkodobé úvìry 281 4. Jiné krátkodobé pùjèky 289 5. Dodavatelé 321 47 304,91 177 495,23 8. Krátkodobé pøijaté zálohy 324 168 668,40 18.05.2011 14h23m22s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 5
Licence: D4E7 XCRGURXA / RXA (14102010 / 01012010) Èíslo Syntetický Období položky Název položky úèet Bìžné Minulé 10. Pøijaté návratné finanèní výpomoci krátkodobé 326 14. Zamìstnanci 331 15. Jiné závazky vùèi zamìstnancùm 333 300,00 16. Zúètování s institucemi SZ a ZP 336 393 168,00 425 379,00 17. Daò z pøíjmù 341 18. Jiné pøímé danì 342 63 707,00 84 050,00 19. Daò z pøidané hodnoty 343 20. Jiné danì a poplatky 345 21. Závazky ke státnímu rozpoètu 347 22. Závazky k rozpoètùm územních samosprávných celkù 349 23. Závazky k úèastníkùm sdružení 352 29. Krátkodobé závazky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí 372 30. Pøijaté zálohy na dotace 374 31. Výdaje pøíštích období 383 32. Výnosy pøíštích období 384 174 171,40 33. Dohadné úèty pasivní 389 2 194 432,00 2 183 030,00 34. Ostatní krátkodobé závazky 378 713 899,00 804 042,12 * Konec sestavy * 18.05.2011 14h23m22s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 5
Licence: D4E7 XCRGUVXA / VXA (18062010 / 01012010) VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY pøíspìvkové organizace (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 49459619 Název: Základní škola Oslavany, okres Brno - venkov Èíslo Syntetický Bìžné období Minulé období položky Název položky úèet Hlavní èinnost Hospodáøská èinnost Hlavní èinnost Hospodáøská èinnost 1 2 3 4 A. Náklady celkem 19 902 626,92 630 766,68 I. Náklady z èinnosti 19 886 166,92 630 766,68 1. Spotøeba materiálu 501 2 259 318,48 328 380,90 2. Spotøeba energie 502 2 326 360,00 98 514,00 3. Spotøeba jiných neskladovatelných dodávek 503 4. Prodané zboží 504 5. Opravy a udržování 511 38 332,00 13 711,00 6. Cestovné 512 12 181,00 7. Náklady na reprezentaci 513 8. Ostatní služby 518 590 156,80 11 940,00 9. Mzdové náklady 521 10 638 747,00 133 724,00 11. Zákonné sociální pojištìní 524 3 617 686,00 41 733,00 12. Jiné sociální pojištìní 525 46 376,00 504,00 13. Zákonné sociální náklady 527 212 298,64 2 259,78 14. Jiné sociální náklady 528 19 217,00 15. Daò silnièní 531 16. Daò z nemovitostí 532 17. Jiné danì a poplatky 538 19. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 20. Jiné pokuty a penále 542 21. Dary 543 22. Prodaný materiál 544 23. Manka a škody 547 24. Tvorba fondù 548 25. Odpisy dlouhodobého majetku 551 85 338,00 26. Zùstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného majetku 552 27. Zùstatková cena prodaného dlouhodobého hmotného majetku 553 18.05.2011 14h36m 8s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 3
Licence: D4E7 XCRGUVXA / VXA (18062010 / 01012010) Èíslo Syntetický Bìžné období Minulé období položky Název položky úèet Hlavní èinnost Hospodáøská èinnost Hlavní èinnost Hospodáøská èinnost 1 2 3 4 28. Prodané pozemky 554 29. Tvorba a zúètování rezerv 555 30. Tvorba a zúètování opravných položek 556 31. Náklady z odepsaných pohledávek 557 32. Ostatní náklady z èinnosti 549 40 156,00 II. Finanèní náklady 16 460,00 III. 2. Úroky 562 3. Kurzové ztráty 563 4. Náklady z pøecenìní reálnou hodnotou 564 5. Ostatní finanèní náklady 569 16 460,00 Náklady na nespochybnitelné nároky na prostøedky státního rozpoètu, rozpoètù ÚSC a SF 1. Náklady na nároky na prostøedky státního rozpoètu 571 2. Náklady na nároky na prostøedky rozpoètù územních samosprávných celkù 572 4. Náklady na ostatní nároky 574 B. Výnosy celkem 19 851 132,41 752 576,00 I. Výnosy z èinnosti 2 086 106,76 752 576,00 1. Výnosy z prodeje vlastních výrobkù 601 2. Výnosy z prodeje služeb 602 1 842 786,00 676 839,00 3. Výnosy z pronájmu 603 75 737,00 4. Výnosy z prodaného zboží 604 8. Jiné výnosy z vlastních výkonù 609 9. Zmìna stavu nedokonèené výroby 611 10. Zmìna stavu polotovarù 612 11. Zmìna stavu výrobkù 613 12. Zmìna stavu ostatních zásob 614 13. Aktivace materiálu a zboží 621 14. Aktivace vnitroorganizaèních služeb 622 15. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 623 16. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 624 17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 18. Jiné pokuty a penále 642 19. Výnosy z odepsaných pohledávek 643 20. Výnosy z prodeje materiálu 644 5 622,00 18.05.2011 14h36m 8s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 3
Licence: D4E7 XCRGUVXA / VXA (18062010 / 01012010) Èíslo Syntetický Bìžné období Minulé období položky Název položky úèet Hlavní èinnost Hospodáøská èinnost Hlavní èinnost Hospodáøská èinnost 1 2 3 4 21. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645 22. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromì pozemkù 646 23. Výnosy z prodeje pozemkù 647 24. Èerpání fondù 648 208 467,76 25. Ostatní výnosy z èinnosti 649 29 231,00 II. Finanèní výnosy 13 025,65 2. Úroky 662 13 025,65 3. Kurzové zisky 663 4. Výnosy z pøecenìní reálnou hodnotou 664 6. Ostatní finanèní výnosy 669 IV. Výnosy z nespochybnitelných nárokù na prostøedky státního rozpoètu, rozpoètù ÚSC a SF 17 752 000,00 1. Výnosy z nárokù na prostøedky státního rozpoètu 671 14 524 000,00 2. Výnosy z nárokù na prostøedky rozpoètù územních samosprávných celkù 672 3 228 000,00 3. Výnosy z nárokù na prostøedky státních fondù 673 4. Výnosy z ostatních nárokù 674 VI. Výsledek hospodaøení 1. Výsledek hospodaøení pøed zdanìním 51 494,51-121 809,32 2. Daò z pøíjmù 591 3. Dodateèné odvody danì z pøíjmù 595 4. Výsledek hospodaøení po zdanìní 51 494,51-121 809,32 * Konec sestavy * 18.05.2011 14h36m 8s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 3
Licence: D4E7 XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 49459619 Název: Základní škola Oslavany, okres Brno - venkov A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona 18.05.2011 15h22m32s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 18
Licence: D4E7 XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) A.4. Informace podle 7 odst. 5 zákona o stavu úètù v knize podrozvahových úètù Èíslo Syntetický Období položky Název položky úèet Bìžné Minulé P.I. Majetek úèetní jednotky 4 721 868,18 70 469 395,86 1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 2. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 4 721 868,18 4 672 222,04 3. Ostatní majetek 903 65 797 173,82 P.II. Odepsané pohledávky a závazky 1. Odepsané pohledávky 911 2. Odepsané závazky 912 P.III. Podmínìné pohledávky z dùvodu užívání majetku jinou osobou 1. Krátkodobé podmínìné pohledávky z dùvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921 2. Dlouhodobé podmínìné pohledávky z dùvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 922 3. Krátkodobé podmínìné pohledávky z dùvodu užívání majetku jinou osobou na základì smlouvy o výpùjèce 923 4. Dlouhodobé podmínìné pohledávky z dùvodu užívání majetku jinou osobou na základì smlouvy o výpùjèce 924 5. Krátkodobé podmínìné pohledávky z dùvodu užívání majetku jinou osobou z jiných dùvodù 925 6. Dlouhodobé podmínìné pohledávky z dùvodu užívání majetku jinou osobou z jiných dùvodù 926 P.IV. Další podmínìné pohledávky a ostatní podmínìná aktiva 1. Krátkodobé podmínìné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931 2. Dlouhodobé podmínìné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932 3. Krátkodobé podmínìné pohledávky z jiných smluv 933 4. Dlouhodobé podmínìné pohledávky z jiných smluv 934 5. Krátkodobé podmínìné pohledávky ve vztahu k prostøedkùm EU 939 6. Dlouhodobé podmínìné pohledávky ve vztahu k prostøedkùm EU 941 7. Krátkodobé podmínìné pohledávky ve vztahu k jiným zdrojùm 942 8. Dlouhodobé podmínìné pohledávky ve vztahu k jiným zdrojùm 943 9. Krátkodobé podmínìné úhrady pohledávek z pøijatých zajištìní 944 10. Dlouhodobé podmínìné úhrady pohledávek z pøijatých zajištìní 945 11. Krátkodobé podmínìné pohledávky ze soudních sporù, správních øízení a jiných øízení 947 12. Dlouhodobé podmínìné pohledávky ze soudních sporù, správních øízení a jiných øízení 948 13. Ostatní krátkodobá podmínìná aktiva 949 14. Ostatní dlouhodobá podmínìná aktiva 951 P.V. Podmínìné závazky z dùvodu užívání cizího majetku 66 559 576,82-1. Krátkodobé podmínìné závazky z leasingových smluv 961 2. Dlouhodobé podmínìné závazky z leasingových smluv 962 3. Krátkodobé podmínìné závazky z dùvodu úplatného užívání cizího majetku na základì jiného dùvodu 963 4. Dlouhodobé podmínìné závazky z dùvodu úplatného užívání cizího majetku na základì jiného dùvodu 964 5. Krátkodobé podmínìné závazky z dùvodu užívání cizího majetku na základì smlouvy o výpùjèce 965 6. Dlouhodobé podmínìné závazky z dùvodu užívání cizího majetku na základì smlouvy o výpùjèce 966 66 559 576,82-18.05.2011 15h22m32s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 18
Licence: D4E7 XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) A.4. Informace podle 7 odst. 5 zákona o stavu úètù v knize podrozvahových úètù Èíslo Syntetický Období položky Název položky úèet Bìžné Minulé 7. Krátkodobé podmínìné závazky z dùvodu užívání cizího majetku nebo jeho pøevzetí z jiných dùvodù 967 8. Dlouhodobé podmínìné závazky z dùvodu užívání cizího majetku nebo jeho pøevzetí z jiných dùvodù 968 P.VI. Další podmínìné závazky a ostatní podmínìná pasiva 1. Krátkodobé podmínìné závazky ze smluv o poøízení dlouhodobého majetku 971 2. Dlouhodobé podmínìné závazky ze smluv o poøízení dlouhodobého majetku 972 3. Krátkodobé podmínìné závazky z jiných smluv 973 4. Dlouhodobé podmínìné závazky z jiných smluv 974 5. Krátkodobé podmínìné závazky ve vztahu k prostøedkùm EU 975 6. Dlouhodobé podmínìné závazky ve vztahu k prostøedkùm EU 976 7. Krátkodobé podmínìné závazky vyplývající z práv.pøedp.a další èinn.moci zákonod,výkonné nebo soudní 978 8. Dlouhodobé podmínìné závazky vyplývající z práv.pøedp.a další èinn.moci zákonod,výkonné nebo soudní 979 9. Krátkodobé podmínìné závazky z poskytnutých zajištìní 981 10. Dlouhodobé podmínìné závazky z poskytnutých zajištìní 982 11. Krátkodobé podmínìné závazky ze soudních sporù, správních øízení a jiných øízení 983 12. Dlouhodobé podmínìné závazky ze soudních sporù, správních øízení a jiných øízení 984 13. Ostatní krátkodobá podmínìná pasiva 985 14. Ostatní dlouhodobá podmínìná pasiva 986 P.VII. Vyrovnávací úèty 71 281 445,00-70 469 395,86-1. Vyrovnávací úèet k podrozvahovým úètùm 999 71 281 445,00-70 469 395,86- Okamžik sestavení (datum, èas): 18.05.2011, 15h22m32s Podpisový záznam: 18.05.2011 15h22m32s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 18
Licence: D4E7 XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) A.5. Informace podle 18 odst. 1 písm. c) zákona Položka Název Èíslo Stav k 1.1. Stav k Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpeèení a pøíspìvku na státní politiku zamìstanosti 52 294 632,00 275 209,00 Splatné závazky veøejného zdravotního pojištìní 53 130 747,00 117 959,00 Evidované daòové nedoplatky u místnì pøíslušných finanèních orgánù 54 84 050,00 63 707,00 18.05.2011 15h22m32s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 18
Licence: D4E7 XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) A.6. Informace podle 19 odst. 5 písm. a) zákona A.7. Informace podle 19 odst. 5 písm. b) zákona A.8. Informace podle 66 odst. 6 A.9. Informace podle 66 odst. 8 18.05.2011 15h22m32s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 18
Licence: D4E7 XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) A.10. Informace podle 4 odst. 8 písm. d) zákona Položka Název Úèet Èíslo Stav k 1.1. Stav k Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpoètu (z AÚ k úètu 403) 1 x v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek 2 x z toho na: výzkum a vývoj 3 x vzdìlávání pracovníkù 4 x informatiku 5 x individuální dotace na jmenovité akce 6 x Pøijaté prostøedky ze zahranièí na dlouhodobý majetek (z AÚ k úètu 403) 7 x Pøijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpoètu územních samosprávných celkù (z AÚ k úètu 403) 8 x 63 231,00 Pøijaté pøíspìvky a dotace ze státního rozpoètu (z AÚ k úètu 671) 9 x 14 524 000,00 z toho: pøijaté pøíspìvky na provoz od zøizovatele (z AÚ k úètu 671) 10 x z toho na: výzkum a vývoj 11 x vzdìlávání pracovníkù 12 x informatiku 13 x pøijaté dotace na neinvestièní náklady související s financováním programù evidovaných v ISPROFIN od zøizovatele (z AÚ k úètu 671) 14 x pøijaté prostøedky na výzkum a vývoj od poskytovatelù jiných než od zøizovatele (z AÚ k úètu 671) 15 x Pøijaté prostøedky na výzkum a vývoj z rozpoètu územních samosprávných celkù (z AÚ k úètu 672) 16 x Pøijaté prostøedky na výzkum a vývoj od pøíjemcù úèelové podpory (z AÚ k úètùm ÚS 67) 17 x Pøijaté prostøedky na provoz ze zahranièí (z AÚ k úètu 649) 18 x Pøijaté pøíspìvky a dotace celkem na provoz z rozpoètu územních samosprávných celkù (z AÚ k úètu 672) 19 x 3 228 000,00 Pøijaté pøíspìvky a dotace na provoz z rozpoètu státních fondù (z AÚ k úètu 673) 20 x Pøijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpoètu státních fondù 21 x Poskytnuté návratné finanèní výpomoci mezi rozpoèty - krajskému úøadu (úèet 316) 22 Poskytnuté návratné finanèní výpomoci mezi rozpoèty - obcí (úèet 316) 23 Pøijaté návratné finanèní výpomoci mezi rozpoèty - ze státního rozpoètu (úèet 326) 24 Pøijaté návratné finanèní výpomoci mezi rozpoèty - od krajského úøadu (úèet 326) 25 Pøijaté návratné finanèní výpomoci mezi rozpoèty - od obce (úèet 326) 26 Pøijaté návratné finanèní výpomoci mezi rozpoèty - od státních fondù (úèet 326) 27 Pøijaté návratné finanèní výpomoci mezi rozpoèty - od ostatních veøejných rozpoètù (úèet 326) 28 Poskytnuté pøechodné výpomoci pøíspìvkovým organizacím - organizaèní složkou státu (úèet 316) 29 Poskytnuté pøechodné výpomoci pøíspìvkovým organizacím - krajským úøadem (úèet 316) 30 Poskytnuté pøechodné výpomoci pøíspìvkovým organizacím - obcí (úèet 316) 31 Krátkodobé bankovní úvìry tuzemské (úèet 281) 32 Krátkodobé bankovní úvìry zahranièní (úèet 281) 33 18.05.2011 15h22m32s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 18
Licence: D4E7 XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) A.10. Informace podle 4 odst. 8 písm. d) zákona Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku (úèet 283) 34 Vydané krátkodobé dluhopisy v zahranièí (úèet 283) 35 Ostatní krátkodobé závazky (finanèní výpomoci) tuzemské (úèet 289) 36 Ostatní krátkodobé závazky (finanèní výpomoci) zahranièní (úèet 289) 37 Smìnky k úhradì tuzemské (úèet 322) 38 Smìnky k úhradì zahranièní (úèet 322) 39 Dlouhodobé bankovní úvìry tuzemské (úèet 451) 40 Dlouhodobé bankovní úvìry zahranièní (úèet 451) 41 Vydané dluhopisy tuzemské (úèet 453) 42 Vydané dluhopisy zahranièní (úèet 453) 43 Dlouhodobé smìnky k úhradì tuzemské (úèet 457) 44 Dlouhodobé smìnky k úhradì zahranièní (úèet 457) 45 Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské (úèet 459) 46 Ostatní dlouhodobé závazky zahranièní (úèet 459) 47 Nakoupené dluhopisy a smìnky k inkasu celkem (z AÚ úètù 063,253 a 312) 48 z toho: krátkodobé dluhopisy a smìnky územních samosprávných celkù (z úètù 253 a 312) 49 komunální dluhopisy územních samosprávných celkù (z úètu 063) 50 ostatní dluhopisy a smìnky veøejných rozpoètù (z AÚ úètù 063,253 a 312) 51 Okamžik sestavení (datum, èas): 18.05.2011, 15h22m32s Podpisový záznam: III. Organizaèní složky státu vykazují stavy údajù podpoložek è. 22, 23 a 29 pøílohy úèetní závìrky. Ministerstva jako organizaèní složky státu vykazují též stavy údajù podpoložek è. 48 až 51 pøílohy úèetní závìrky. Územní samosprávné celky vykazují stavy údajù podpoložek è. 22 až 51 pøílohy úèetní závìrky. Pøíspìvkové organizace vykazují údaje podpoložek è. 1 až 19, 32 a 33, 36 a 37, 40 a 41 pøílohy úèetní závìrky. Stav položky è. 20 vykazují pøíspìvkové organizace. Stav podpoložky è. 21 vykazují územní samosprávné celky, pøíspìvkové organizace, státní fondy a organizaèní složky státu. IV. Úèetní jednotka uvede informace o stavu položek ve dvou sloupcích, v prvním sloupci k 1. lednu, ve druhém sloupci k okamžiku sestavení mezitimní úèetní závìrky nebo k rozvahovému dni. 18.05.2011 15h22m32s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 18
Licence: D4E7 XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) B. Položka Èíslo Název Úèet Stav k 1.1. Stav k B.1. Poskytnutí úvìru zajištìné zajiš ovacím pøevodem aktiva 364 B.2. Pùjèky cenných papírù zajištìné pøevodem penìžních prostøedkù 364 B.3. Prodej aktiva se souèasnì sjednaným zpìtným nákupem 364 B.4. Nákup aktiva se souèasnì sjednaným zpìtným prodejem 364 18.05.2011 15h22m32s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 18
Licence: D4E7 XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) C. Položka Èíslo Název Stav k 1.1. Stav k C.1. Krátkodobé podmínìné pohledávky ze vztahu k rozpoètovým prostøedkùm - nenávratné C.2. Dlouhodobé podmínìné pohledávky ze vztahu k rozpoètovým prostøedkùm - nenávratné C.3. Krátkodobé podmínìné pohledávky ze vztahu k rozpoètovým prostøedkùm - návratné C.4. Dlouhodobé podmínìné pohledávky ze vztahu k rozpoètovým prostøedkùm - návratné C.5. Podmínìné závazky ze vztahu k rozpoètovým prostøedkùm C.6. Rozpoètované prostøedky 18.05.2011 15h22m32s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 9 / 18
Licence: D4E7 XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) D.1. Informace o individuálním referenèním množství mléka D.2. Informace o individuální produkèní kvótì D.3. Informace o individuálním limitu prémiových práv D.4. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech D.5. Poèet jednotlivých vìcí a souborù majetku nebo seznam tohoto majetku D.6. Celková výmìra lesních pozemkù s lesním porostem D.7. Výše ocenìní lesních porostù D.8. Ocenìní lesních porostù jiným zpùsobem 18.05.2011 15h22m32s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 10 / 18
Licence: D4E7 XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) E.1. Doplòující informace k položkám rozvahy K položce 18.05.2011 15h22m32s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 11 / 18
Licence: D4E7 XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) E.2. Doplòující informace k položkám výkazu zisku a ztráty K položce 18.05.2011 15h22m32s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 12 / 18
Licence: D4E7 XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) E.3. Doplòující informace k položkám pøehledu o penìžních tocích K položce 18.05.2011 15h22m32s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 13 / 18
Licence: D4E7 XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) E.4. Doplòující informace k položkám pøehledu o zmìnách vlastního kapitálu K položce 18.05.2011 15h22m32s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 14 / 18
Licence: D4E7 XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) F. Doplòující informace k fondùm úèetní jednotky Fond kulturních a sociálních potøeb Položka Èíslo Název Stav k A.I. Poèáteèní stav fondu 34 296,57 A.II. Tvorba fondu 214 558,42 1. Splátky pùjèek na bytové úèely poskytnutých do konce roku 1992 2. Náhrady škod a pojistná plnìní od pojiš ovny vztahující se k majetku poøízenému z fondu 3. Penìžní a jiné dary urèené do fondu A.III. Užití fondu 222 527,00 1. Pùjèky na bytové úèely 2. Stravování 116 368,00 3. Rekreace 53 000,00 4. Kultura, tìlovýchova a sport 35 035,00 5. Sociální výpomoci a pùjèky 6. Poskytnuté penìžní dary 8 000,00 7. Úhrada pøíspìvku na penzijní pøipojištìní 8. Úhrada èásti pojistného na soukromé životní pojištìní 9. Ostatní užití fondu 10 124,00 A.IV. Koneèný stav fondu 26 327,99 18.05.2011 15h22m32s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 15 / 18
Licence: D4E7 XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) Rezervní fond - pøíspìvkové organizace zøizované územními samosprávnými celky a svazky obcí Položka Èíslo Název Stav k D.I. Poèáteèní stav fondu 103 924,42 D.II. Tvorba fondu 160 000,00 1. Zlepšený výsledek hospodaøení 2. Nespotøebované dotace z rozpoètu Evropské unie 3. Nespotøebované dotace z mezinárodních smluv 4. Penìžní dary - úèelové 160 000,00 5. Penìžní dary - neúèelové 6. Ostatní tvorba D.III. Èerpání fondu 172 829,76 1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaøení 2. Úhrada sankcí 3. Posílení investièního fondu se souhlasem zøizovatele 4. Èasové pøeklenutí doèasného nesouladu mezi výnosy a náklady 5. Ostatní èerpání 172 829,76 D.IV. Koneèný stav fondu 91 094,66 18.05.2011 15h22m32s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 16 / 18
Licence: D4E7 XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) Investièní fond - pøíspìvkové organizace zøizované územními samosprávnými celky a svazky obcí Položka Èíslo Název Stav k F.I. Poèáteèní stav fondu 105 552,57 F.II. Tvorba fondu 297 569,00 1. Ve výši odpisù dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 85 338,00 2. Investièní dotace z rozpoètu zøizovatele 63 231,00 3. Investièní pøíspìvky ze státních fondù 4. Ve výši výnosù z prodeje svìøeného dlouhodobého hmotného majetku 5. Dary a pøíspìvky od jiných subjektù 149 000,00 6. Ve výši výnosù z prodeje majetku ve vlastnictví pøíspìvkové organizace 7. Pøevody z rezervního fondu F.III. Èerpání fondu 212 231,00 1. Financování investièních potøeb 212 231,00 F.IV. Koneèný stav fondu 190 890,57 18.05.2011 15h22m32s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 17 / 18
Licence: D4E7 XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) G. Stavby Èíslo Bìžné Minulé položky Název položky Brutto Korekce Netto Období G. Stavby 122 915,00 6 146,00 116 769,00 122 915,00 G.1. Bytové domy a bytové jednotky G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky G.4. Komunikace a veøejné osvìtlení G.5. Jiné inženýrské sítì G.6. Ostatní stavby 122 915,00 6 146,00 116 769,00 122 915,00 H. Pozemky Èíslo Bìžné Minulé položky Název položky Brutto Korekce Netto Období H. Pozemky H.1. Stavební pozemky H.2. Lesní pozemky H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky H.4. Zastavìná plocha H.5. Ostatní pozemky * Konec sestavy * 18.05.2011 15h22m32s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 18 / 18