Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013 MONITOROVACÍ HLÁŠENÍ S ŽÁDOSTÍ O PLATBU Číslo monitorovací zprávy Pořadové číslo monitorovací zprávy předkládané příjemcem Období 1 Monitorovací hlášení za období Identifikace projektu Název projektu Registrační číslo projektu Termín pro předložení tohoto monitorovacího hlášení dle Smlouvy Skutečné datum předložení tohoto monitorovacího hlášení Identifikace příjemce dotace Příjemce dotace Adresa příjemce dotace Adresa místa realizace projektu Číslo bankovního účtu Kontaktní osoba: titul, příjmení, jméno Kontaktní osoba: e-mail a telefon 1 Monitorovací hlášení s žádostí o platbu popisuje celé monitorovací období od data předložení předcházejícího monitorovacího hlášení s žádostí o platbu. 22. 10. 2007 3.01 1 8

Popis realizace projektu Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013 Uveďte zde popis jednotlivých aktivit od předložení minulého monitorovacího hlášení s žádostí o platbu včetně plnění harmonogramu a plánovaného rozpočtu. Cíle a indikátory projektu U každého indikátoru napište plán dle Smlouvy a skutečný stav k datu podání tohoto hlášení Název indikátoru dle Smlouvy Měrná jednotka indikátoru dle Smlouvy Plánované naplnění indikátoru dle Smlouvy Stav naplnění indikátoru k datu podání tohoto hlášení Vyjádřete se také k cílům Vašeho projektu ze Smlouvy zda tyto cíle naplňujete, popř. nenaplňujete, a své vyjádření zdůvodněte. Změny v projektu Popište nepodstatné změny 2, které nastaly v realizaci projektu, a zdůvodněte tyto změny. Podstatné změny musíte hlásit dle pokynů v kap. 2.3 v PPP, a to na Změnovém formuláři zveřejněném jako příloha 7 PPP. Plánujete-li nějaké změny (ať již podstatné nebo nepodstatné) v další části realizace projektu, popište je. 2 Nepodstatné změny jsou tyto: změna sídla příjemce; změna adresy pro doručení; změna statutárních zástupců příjemce; změna kontaktních osob; změny smluv s partnery, které mají formální charakter (těmito změnami se rozumí změny v partnerských smlouvách stejného charakteru, jako v předchozích bodech); změny v rozpočtu (jsou nepodstatnou změnou pouze pokud se uskuteční mezi existujícími položkami, a to ve výši maximálně 10 % objemu položky, z níž jsou prostředky přesouvány, a maximálně 30 % objemu položky, do níž jsou prostředky přesouvány). Všechny ostatní, výše nevyjmenované změny jsou považovány za změny podstatné. Blíže viz PPŽ, kap. 4.2 a PPP, kap. 2.3. 22. 10. 2007 3.01 2 8

Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013 Veřejné zakázky (zakázky, které jste realizovali / realizujete v období za toto monitorovacího hlášení + popište plánované veřejné zakázky na další období) Číslo a název zadávacího řízení 3 Typ veřejné zakázky 4 Způsob vyhlášení veřejné zakázky 5 Předmět veřejné zakázky 6 Datum vyhlášení veřejné zakázky 7 Datum ukončení veřejné zakázky - datum podpisu smlouvy s dodavatelem 8 Vítěz zadávacího řízení 9 Celková smluvní částka bez DPH 10 Celková smluvní částka včetně DPH 11 Celková smluvní částka na způsobilé výdaje 12 Stav veřejné zakázky 13 3 Uveďte název zadávacího řízení a jeho pořadí v rámci Vašeho projektu. 4 Typem veřejné zakázky se rozumí veřejná zakázka na: stavební práce nebo služby nebo dodávky. 5 Uveďte zde jeden ze způsobů vyhlášení: otevřené řízení, užší řízení, JŘ s uveřejněním, JŘ bez uveřejnění, soutěžní dialog, elektronická aukce, zjednodušené podlimitní řízení, zakázka malého rozsahu dle Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek. 6 Popište co je předmětem veřejné zakázky. 7 Uveďte datum vyhlášení veřejné zakázky. Není-li toto datum ještě známé, uveďte plánované datum veřejné zakázky. 8 Uveďte datum podpisu smlouvy s vítězným dodavatelem, znáte-li toto datum. V opačném případě zde uveďte plánované datum tohoto podpisu. Bylo-li zadávací řízení zrušeno, uveďte zde datum a důvod zrušení zadávacího řízení. 9 Uveďte zde vítěze zadávacího řízení. Pokud jej dosud neznáte, řádek nevyplňujte. 10 Celková smluvní částka = celková částka bez DPH. Pokud ji dosud neznáte, řádek nevyplňujte. 11 Celková smluvní částka = celková částka včetně DPH. Pokud ji dosud neznáte, řádek nevyplňujte. 12 Smluvní částka na krytí způsobilých výdajů = poměrná částka ze způsobilých výdajů (je-li pro Vás způsobilým výdajem i DPH, uveďte to včetně DPH), která bude financována z dotace. Pokud ji dosud neznáte, řádek nevyplňujte. 13 Uveďte zde zad je dané výběrové řízení teprve plánováno či zda je již vyhlášeno nebo zda je již ukončeno nebo zrušeno. 22. 10. 2007 3.01 3 8

Informace o realizovaných výdajích Vyčíslete realizované výdaje za: Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013 Monitorovací období popisované v tomto hlášení s žádostí o platbu - celkové výdaje za dané monitorovací období - způsobilé výdaje za dané monitorovací období - nezpůsobilé výdaje za dané monitorovací období Celá dosavadní realizaci projektu - celkové výdaje za dosavadní realizaci projektu - způsobilé výdaje za dosavadní realizaci projektu - nezpůsobilé výdaje za dosavadní realizaci projektu Plánované výdaje V návaznosti na výše popsané plánované aktivity na další monitorovací období popište a vyčíslete předpokládané výdaje další realizace. Příjmy Vyčíslete příjmy: - celkové příjmy za dobu popisovanou v tomto monitorovacím hlášení 14 - celkové plánované příjmy do předložení závěrečné monitorovací zprávy 14 Příjmy projektu podle Nařízení č. 1083/2006, čl. 55 a definované Pravidly způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze SF a FS na programové období 2007-2013. 22. 10. 2007 3.01 4 8

Přehled kontrol Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013 Uveďte všechny kontroly, jejichž předmětem byl zrealizovaný projekt (od všech subjektů např. MMR ČR, MF ČR, Evropská komise atd.), a to pouze za monitorovací období popisované v tomto monitorovacím hlášení. Kontrola provedená v monitorovaném období ano ne Název subjektu, který provádí/provedl kontrolu Datum kontroly Závěry kontroly Nápravná splněna Poznámky opatření ano ne částečně nebyla uložena Příjemce dotace / Statutární zástupce Jméno a příjmení Podpis/razítko* Dne * Svým podpisem stvrzuji, že projekt je realizován v souladu se Smlouvou, příručkami a metodickými pokyny ŘO ROP. 22. 10. 2007 3.01 5 8

Přílohy Monitorovacího hlášení s žádostí o platbu 15 Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013 ŽÁDOST O PLATBU Formulář žádosti o platbu je zveřejněn jako příloha č. 5 Příručky pro příjemce. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PŘÍJEMCE DOTACE - všechny informace předložené v tomto monitorovacím hlášení a přílohách jsou pravdivé a úplné, jsem si vědom/a možných právních následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů - projekt je realizován v souladu se Smlouvou, příručkami a metodickými pokyny ŘO ROP - při realizaci projektu byla dodržena pravidla veřejné podpory a pravidla pro zadávání veřejných zakázek - projekt je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje a rovných příležitostí - na úhradu způsobilých výdajů projektu nečerpám prostředky z jiných finančních nástrojů ES, národních programů či programů územních samospráv, s výjimkou příspěvků státního rozpočtu, krajů a obcí, které přímo souvisejí se spolufinancováním projektu - na nákup pozemku / použitého majetku (je-li zařazen do rozpočtu projektu) nebyla v posledních pěti letech před registrací žádosti o poskytnutí dotace poskytnuta podpora z veřejných zdrojů a že jsem tento pozemek / použitého majetku v posledních pěti letech před registrací žádosti o poskytnutí dotace nevlastnil; tato skutečnost bude doložena čestným prohlášením dodavatele pozemku / použitého majetku, které předložím spolu se znaleckým posudkem žádosti o platbu, ve které budu požadovat proplacení tohoto způsobilého výdaje - k dnešnímu dni nemám žádné závazky vůči orgánům státní správy, samosprávy a zdravotním pojišťovnám po lhůtě splatnosti (zejména daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, odvody za porušení rozpočtové kázně atd.), či další nevypořádané finanční závazky z jiných projektů financovaných ze strukturálních fondů nebo Fondu soudržnosti vůči orgánům, které prostředky z těchto fondů poskytují - na majetek subjektu nebyl prohlášen konkurs, nebylo potvrzeno nucené vyrovnání, ani nebyl zamítnut návrh na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku, není proti němu veden výkon rozhodnutí, není v úpadku nebo v likvidaci dle zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, v platném znění - kopie účetních dokladů, které jsou uvedeny na soupisce a přiložené k soupisce, odpovídají originálům účetních dokladů, které mám k dispozici a budou přístupné pro 15 Přílohy dokládejte za období popisované v tomto monitorovacím hlášení. Pokud není uvedeno jinak dokládejte přílohy v originálu nebo ověřené kopii. 22. 10. 2007 3.01 6 8

Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013 účely kontroly u příjemce - jsem si vědom/a skutečnosti, že v případě nesplnění podmínek Smlouvy nebo v případě nesprávně nárokovaných finančních prostředků v této žádosti je možné, že finanční podpora mi nebude vyplacena nebo bude upravena nebo budu požádán/a o navrácení neoprávněně vyplacených prostředků - splním podmínku udržitelnosti projektu - (Příjemce dotace, který k dnešnímu dni není plátcem DPH) prohlašuji, že pokud se v budoucnu stanu plátcem DPH a uplatním nárok na odpočet DPH na vstupu, který byl v přiložené žádosti o platbu zahrnut do způsobilých výdajů, vrátím dobrovolně částku dotace připadající na výši způsobilých výdajů ve výši vrácené DPH na účet, z něhož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání prvního přiznání k dani z přidané hodnoty) - (Příjemce dotace, který k dnešnímu dni je plátcem DPH) prohlašuji, že do způsobilých výdajů byla zahrnuta pouze ta část DPH, u níž nelze uplatnit nárok na odpočet. Dále prohlašuji, že pokud v budoucnu u této části DPH získám nárok na odpočet, vrátím dobrovolně částku dotace připadající na výši způsobilých výdajů ve výši DPH, u níž byl nárok na odpočet dodatečně zjištěn, na účet, z něhož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání přiznání k dani z přidané hodnoty) VÝKAZ VÝDAJŮ VYNALOŽENÝCH PŘÍJEMCEM DOTACE (SOUPISKA ÚČETNÍCH DOKLADŮ) Údaje v soupisce seřaďte dle zaúčtování v účetnictví. Soupisku účetních dokladů dodejte v písemné i elektronické podobě (na CD). Soupiska obsahuje jen způsobilé výdaje, a proto uveďte v soupisce pod tabulkou poznámku, kterou fakturu si nárokujete jen částečně, pokud tak činíte. Do soupisky uvádějte pouze výdaje požadované v této žádosti o platbu. Formulář soupisky je zveřejněn jako příloha č. 6a Příručky pro příjemce, pokyn k vyplňování soupisky je pod přílohou 6b Příručky pro příjemce. KOPIE ÚČETNÍCH DOKLADŮ Každý doklad musí být označen registračním číslem žádosti ve formátu CZ.. Ke každému účetnímu dokladu přiložte dokumenty dle Metodického pokynu pro vykazování výdajů. Ke každé faktuře přiložte kopii výpisu z účtu, ze kterého bude patrna provedená transakce. 22. 10. 2007 3.01 7 8

Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013 KOPIE UZAVŘENÝCH SMLUV S DODAVATELI ZMĚNY V ROZPOČTU Vyplňte tabulku pro srovnání položek dle návrhu ve Smlouvě a aktuálního stavu. Formulář změn rozpočtu je zveřejněn jako příloha č. 9 Příručky pro příjemce. DOLOŽENÍ VEDENÍ SAMOSTATNÉ ÚČETNÍ EVIDENCE PRO PROJEKT (V TIŠTĚNÉ PODOBĚ) Doložte např. analytické účty u podvojného účetnictví, střediska nebo výkon u daňové evidence. VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V případě, že zakázka neprošla kontrolou pracovníka OIP, doložte kopii kompletní dokumentaci k veřejné zakázce. KOPIE VÝSTUPU Z KOLAUDAČNÍHO ŘÍZENÍ Pokud dílo podléhá kolaudačnímu řízení podle stavebního zákona, doložte kolaudační rozhodnutí/kolaudační souhlas. V případě díla, jehož užívání se pouze oznamuje stavebnímu úřadu, doložte oznámení o užívání stavby zaslané na příslušný stavební úřad (včetně dodejky potvrzující převzetí) a své čestné prohlášení, že stavba nepodléhá kolaudačnímu souhlasu a stavební úřad v zákonem stanovené lhůtě užívání díla na základě učiněného oznámení nezakázal. Tuto přílohu dokládejte, máte-li ji již v dispozici. V opačném případě ji doložte v rámci dalšího monitorovacího hlášení s žádostí o platbu, max. však v rámci závěrečné monitorovací zprávy. 22. 10. 2007 3.01 8 8