Návrh závěrečného účtu obce Štipoklasy za rok 2012 ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů ) 1.) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Příjmy 1 818 280 2 023 200 2 023 195,75 Výdaje 1 818 280 1 996 659 1 996 657,21 Financování 0-26 541-26 538,54 Schválený rozpočet Rozpočtová opatření Upravený rozpočet Plnění k 31.12.2012 % plnění k uprav.rozpočtu Třída 1 Daňové příjmy 1 098 900 154 679 1 253 579 1 253 575,01 100,00% Třída 2 Nedaňové příjmy 22 080 31 658 53 738 53 737,74 100,00% Třída 3 Kapitálov. příjmy 0 0 0 0 0,00% Třída 4 Přijaté transfery 697 300 18 583 715 883 715 883,00 100,00% Příjmy celkem 1 818 280 204 920 2 023 200 2 023 195,75 100,00% Třída 5 Běžné výdaje 1 168 280 139 553 1 307 833 1 307 831,21 100,00% Třída 6 Kapitálov. výdaje 650 000 38 826 688 826 688 826,00 100,00% Výdaje celkem 1 818 280 178 379 1 996 659 1 996 657,21 100,00% Saldo: Příjmy-výdaje 0 26 541 26 541 26 538,54 99,99% Opravné polož. k pen. ope. 0 0 0 0 0,00% Třída 8 - Financování 0-26 541-26 541-26 538,54 99,99% Přijaté úvěry a půjčky 0 0 0 0 0,00% Splátky úvěrů 0 0 0 0 0,00% Fond rezerv 0 0 0 0 0,00% Fondy ostatní 0 0 0 0 0,00% Prostředky z minulých let 0 0 0 0 0,00% Financování celkem 0-26 541-26 541-26 538,54 99,99% Přebytek(-) ztráta(+) - - - - Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou čerpány z výkazu FIN 2-12 M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí sestavený k 31.12.2012 v Kč. 1
Daňové příjmy vyšší příjem daně ze závislé činnosti, daně z právnických osob, daně z nemovitosti, odvod z loterií, daně ze sam. výdělečné činnosti, daně z kap.výnosů, nižší daně DPH Položka Text Plnění SR % UR % Sdílené daně 1 025 886,84 961 000 106,75 1 025 890 100,00 Daň z nemovitos. 146 378,00 70 000 209,11 146 378 100,00 Místní poplatky 76 489,00 67 600 113,15 76 489 100,00 Odvod z loterií 3 521,17 0 0 3 522 99,98 Správní poplatky 1 300,00 300 433,33 1 300 100,00 Celkem Třída 1 1 253 575,01 1 098 900 1 253 579 z toho správní a místní poplatky Položka Text Plnění SR % UR % 1340 Poplatek komunální odpad 73 899,00 0 0,00 73 899 100,00 1341 Poplatek ze psa 2 590,00 2 600 99,62 2 590 100,00 1361 Správní poplatky 1 300,00 300 433,33 1 300 100,00 Celkem Poplatky 77 789,00 2 900 77 789 Nedaňové příjmy příjmy z prodeje dřeva, příjem z poskytování služeb reklama, vyšší příjem z prodeje popelnic a pytlů na odpad, pronájem pozemků, úroky BÚ, nižší příjem nekapitálové příspěvky a náhrady z využívání a zneškodňování odpadů Položka Text Plnění SR % UR % 2111 Příjmy z poskytování služeb a 14 702,00 0 0,00 14 702 100,00 výrobků 2112 Příjem z prodeje zboží 2 200,00 1 600 146,67 2 200 100,00 2119 Příjmy z vl.činnosti 450,00 0 0,00 450 100,00 2131 Pronájem pozemků 13 376,00 9 779 136,78 13 376 100,00 2141 Úroky 1 046,82 701 149,33 1 047 99,98 2322 Přijaté pojistné náhrady 13 946,00 0 0,00 13 946 100,00 2324 Přijaté nekap.příspěvky 8 016,92 10 000 80,17 8 017 100,00 Celkem Třída 2 53 737,74 22 080 53 738 Kapitálové příjmy obec v roce 2012 neměla žádné kap.příjmy Položka Text Plnění SR % UR % Celkem Třída 3 0 0 0,00 0 0 Přijaté dotace neinv.transfer Volby do zastupitelstev kraje, nerv.transfer ze SR, nerv.transfer od kraje akce Ukaž co umíš, inv.transfer od kraje rekonstrukce VO Položka Text Plnění SR % UR % 4111 Nein.transfer ze SR 14 927,00 0 0,00 14 927 100,00 Volby do ZK 4112 Nein.transfer ze SR 60 100,00 79 800 75,31 60 100 100,00 4122 Nein.transfer kraj 28 500,00 0 0,00 28 500 100,00 4222 Inv.transfer kraj 612 356,00 0 0,00 612 356 100,00 Celkem Třída 4 715 883,00 79 800 715 883 2
Běžné výdaje navýšení výdajů obnova lesa, předškolní zařízení, kulturní činnost -důchodci, ost.záležitosti kultury věcné dary výročí,výdeje dětský den, svoz velkoobjemového odpadu, oprava čerpadla, nákup křovinořezu, snížení nákladů na silnice, vodní díla, hasiči, základní školy, nebezpečný odpad Paragraf Text Plnění SR % UR % 1031 Pěstební činnost 46 460,00 25 000 185,84 46 460 100,00 1032 Podpora ostatních 13 770,00 0 0,00 13 770 100,00 produk.činností 1036 Správa v les.hospodář. 0 5 000 0,00 0 0,00 2212 Silnice 4 800,00 15 000 32,00 4 800 100,00 2221 Veřejná doprava 13 809,00 14 000 98,64 13 809 100,00 2341 Vodní díla 1 704,00 10 000 17,04 1 704 100,00 3111 Předškolní zařízení 9 082,00 15 000 60,55 9 082 100,00 3113 Základní školy 96 201,00 100 000 96,20 96 201 100,00 3319 Kultura 4 210,00 2 600 161,92 4 210 100,00 3399 Ost.záležitosti kultury 15 874,76 10 000 158,75 15 875 100,00 3419 Ost.tělových.činnost 49 745,00 12 000 414,54 49 745 100,00 3631 Veřejné osvětlení 77 166,00 63 000 122,49 77 166 100,00 3639 Komunální služby 15 568,00 8 100 192,20 15 568 100,00 3721 Nebezpečný odpad 4 583,00 5 000 91,66 4 583 100,00 3722 Komunální odpad 154 699,00 155 000 99,81 154 699 100,00 3723 Ostatní odpady 20 230,00 8 000 252,88 20 230 100,00 3745 Péče o vzhled obce 99 529,00 77 000 129,26 99 529 100,00 5512 Požární ochrana 7 089,00 10 000 70,89 7 089 100,00 6112 Zastupitelstvo obce 199 585,00 208 000 95,95 199 585 100,00 6115 Volby do zastup.krajů 14 927,00 0 0,00 14 927 100,00 6171 Činnost místní správy 440 444,95 406 580 108,33 440 446 100,00 6310 Obecné výdaje 6 720,50 7 000 96,01 6 721 99,99 6320 Pojištění majetku 11 634,00 12 000 96,95 11 634 100,00 Celkem Třída 5 1307831,21 1168280 1307833 Kapitálové výdaje rekonstrukce veřejného osvětlení, výběrové řízení na úpravu veřejného prostranství, investiční transfer na vybudování třídy MŠ Zbraslavice Paragraf Text Plnění SR % UR % 3631 Veřejné osvětlení 644 586,00 650 000 99,17 644 586 100,00 3639 Veřejné prostranství 24 240,00 0 0 24 240 100,00 3111 Invest.transfer 20 000,00 0 0 20 000 100,00 obcím MŠ Zbraslav. Celkem Třída 6 688 826,00 650 000 688 826 3
Transfery poskytnuté Ostatní neinv.transfery veřejným rozpočtům Příspěvek Mikroregion Zbraslavicko+MAS Lípa Ostatní neinv.transfery neziskovým podobným organizacím Příspěvek plavání (ZŠ a MŠ Zbraslavice) Neinvestiční transfer školka + škola Mateřská školka Zbraslavice Základní škola Zbraslavice Neinvestiční transfery školským právnickým osobám zřízeným státem, kraji a obcemi Příspěvek MŠ Zbraslavice Investiční transfery školským právnickým osobám zřízeným státem, kraji a obcemi Příspěvek MŠ Zbraslavice Neinvestiční transfery církvím Příspěvek Výtvarný kroužek 1 788,00 Kč 1 788,00 Kč 741,00 Kč 741,00 Kč 104 283,00 Kč 8 082,00 Kč 96 201,00 Kč 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 2.) Hospodářská činnost obce Obec Štipoklasy v roce 2012 neprovozovala žádnou hospodářskou činnost. 3.) Stav účelových fondů a finančních aktiv Obec Štipoklasy v roce 2012 neměla vytvořeny žádné účelové fondy. 4.) Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí Obec Štipoklasy nemá zřízenou žádnou příspěvkovou organizaci. 4
5.) Hospodaření obce v roce 2012 Výkaz rozvaha sestavena k 31.12.2012 Název položky Stav k 1.1.2012 Stav K 31.12.2012 Dlouhodobý nehmotný majetek 58 327,00 53 419,00 Dlouhodobý hmotný majetek 4 156 412,60 4 732 932,60 - pozemky 1 199 467,00 1 200 152,00 - stavby 2 772 328,20 3 303 723,20 - samost.movité věci a soubory mov.věcí 171 837,40 156 453,40 - nedokončený DHM 12 780,00 72 604,00 Stálá aktiva celkem 4 214 739,60 4 786 351,60 Zásoby 22 666,28 17 154,62 Pohledávky 117 015,00 100 717,00 Finanční majetek 508 375,32 515 908,64 Základní běžný účet 402 037,04 428 575,58 Oběžná aktiva celkem 1 050 093,64 1 062 355,84 AKTIVA CELKEM 5 264 833,24 5 848 707,44 Jmění účetní jednotky 6 558 044,02 6 558 729,02 Transfery na pořízení DM 1 372 312,05 1 916 687,80 Oceňovací rozdíly při změně metody - 3 064 985,24-3 064 985,24 Jiné oceňovací rozdíly 8 375,32 15 908,64 Opravy minulých období - 35 584,00 Výsledek hospodaření 195 035,25 224 638,24 Vlastní kapitál 5 069 781,40 5 686 562,46 Dlouhodobé závazky 24 576,00 18 432,00 Krátkodobé závazky 170 475,84 143 712,98 Cizí zdroje celkem 195 051,84 162 144,98 PASIVA CELKEM 5 264 833,24 5 848 707,44 5
POHYB MAJETKU V ROCE 2012 Vyřazení majetku účet inventární číslo název ks částka 018 100 01810-018-00001 Projektová dokumentace k 1-35 584,00 031 600 217-0006050000 pozemek p.č. 60 PK 10 m2-44,00 031 600 217-0011350000 pozemek p.č. 113 PK 122 m2-96,00 031 600 217-0011450000 pozemek p.č. 114 PK 802 m2-634,00 Zařazení nového majetku účet inventární číslo název ks částka 018 000 01800-018-00012 KEO W Účetnictví 1 5 400,00 021 420 02120-362-0001 Veřejné osvětlení 1 644 586,00 028 100 02810-529-00004 Křovinořez FS 410 C 1 21 300,00 031 403 217-0007411000 pozemek st.p. 74 20 m2 700,00 031 200 217-0012620020 pozemek p.č. 126/2 140 m2 532,00 031 530 217-0028420030 pozemek p.č. 284/3 161 m2 227,00 Změna výměry pozemků 217-0007950070 pozemek PK p.č. 79/7-356 m2 0 217-0007920080 pozemek p.č. 79/8-14 m2 0 217-0008020000 pozemek p.č. 80-144 m2 0 217-0012650020 pozemek PK p.č. 126/2-140 m2 0 217-0012620050 pozemek p.č. 126/5-9417 m2 0 217-0026820110 pozemek p.č. 268/11-10 m2 0 217-0026820120 pozemek p.č. 268/12-329 m2 0 217-0028450000 pozemek PK p.č. 284-161 m2 0 217-0044720010 pozemek p.č. 447/1-3 88 m2 0 217-0045620010 pozemek p.č. 456/1-158 m2 0 6
Vznik nových pozemků bez zaúčtování 217-0007920120 pozemek p.č. 79/12 14 m2 55,00 217-0008020010 pozemek p.č. 80/1 52 m2 1 092,00 217-0008020020 pozemek p.č. 80/2 92 m2 1 932,00 217-0012620120 Pozem. p.č. 126/12 9370 m2 6 559,00 217-0012620130 pozemek p.č. 126/13 47 m2 33,00 217-0026820130 pozemek p.č. 268/13 329 m2 1 444,00 217-0044720030 pozemek p.č. 447/3 3 088 m2 64 848,00 217-0045620030 pozemek p.č. 456/3 158 m2 3 318,00 Zařazení majetku na podrozvahové účty účet inventární číslo název ks částka 901 974 974-018-0000010 KEO W poplatky 1 2 700,00 901 974 974-018-0000011 KEO W fakturace 1 720,00 901 974 974-018-0000012 KEO W home-banking 1 1 080,00 902 972 972-744-0000005 Minigolf 1 1 677,00 902 972 972-738-0000005 Skok skrz obruč 1 186,00 902 972 972-738-0000006 Chyť kroužek 1 170,00 902 972 972-738-0000007 Včelka Mája - šití 1 166,00 902 972 972-744-0000006 Basketbalový míč Wilson 1 385,00 902 972 972-744-0000007 Volejbalový míč Molten 1 950,00 902 972 972-744-0000008 Pumpička míčů 1 154,00 902 972 972-744-0000009 Fotbalový míč Gala 1 544,00 902 972 972-738-0000008 Chytré karty aj 1 149,00 902 972 972-738-0000009 Sada Pexetrio 1 149,00 902 972 972-738-0000010 Sada Pexetrio plus 1 199,00 902 972 972-738-0000011 Soubor her potraviny 1 189,00 902 972 972-402-0000023 Řezačka papíru 1 806,00 902 972 972-722-0000011 Volební urna malá 1 876,00 902 972 972-746-0000020 Smuteční vlajka 1 250,00 902 972 972-615-0000102 Venkovní žerď se špicí 1 920,00 902 972 972-615-0000103 Venkovní žerď se špicí 1 920,00 902 972 972-615-0000104 Venkovní žerď se špicí 1 920,00 902 972 972-746-0000021 Státní vlajka ČR 1 299,00 902 972 972-746-0000022 Státní vlajka ČR 1 299,00 902 972 972-655-0000005 Zakrývací plachta 1 224,00 7
6.) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně Rozpis a zpracování jsou zpracovány v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány, obec nevyčerpané finanční prostředky z dotace za rok 2012 vrátila do 31.12.2012. Neinvestiční transfer z rozpočtu Středočeského kraje Ukaž co umíš sportovní den Poskytovatel ÚZ Účel Paragraf Položka Skutečnost Čerpání % Příjmy Středočeský 00011 Sportovní 4122 28 500,00 28 500,00 100,00 kraj den Výdaje Mzdo. výdaje 00011 3419 5021 5 700,00 5 700,00 100,00 Materiál 00011 3419 5139 6 650,00 6 650,00 100,00 Služby 00011 3419 5169 3 325,00 3 325,00 100,00 Pohoštění 00011 3419 5175 4 750,00 4 750,00 100,00 Věcné dary 00011 3419 5194 8 075,00 8 075,00 100,00 CELKEM 28 500,00 28 500,00 100,00 Neinvestiční transfer z rozpočtu středočeského kraje na výdaje spojené s konáním voleb do zastupitelstev krajů 2012 Poskytovatel ÚZ Účel Paragraf Položka Skutečnost Čerpání % Příjmy Středočeský 98193 Volby 4111 21 000,00 14 927,00 kraj vratka 6 073,00 Výdaje Mzdy 98193 6115 5021 8 487,00 8 487,00 100,00 Materiál 98193 6115 5139 5 190,00 5 190,00 100,00 Služby pošt 98193 6115 5161 210,00 210,00 100,00 Cestovné 98193 6115 5173 528,00 528,00 100,00 Pohoštění 98193 5115 5175 512,00 512,00 100,00 CELKEM 14 927,00 14 927,00 100,00 Investiční transfer z rozpočtu Středočeského kraje z Fondu rozvoje obcí a měst rekonstrukce veřejného osvětlení Poskytovatel ÚZ Účel Paragraf Položka Skutečnost Čerpání % Příjmy Středočeský kraj 806 Veřejné osvětlení 4222 612 356,00 612 356,00 100,00 Výdaje VO 806 3631 6121 612 356,00 612 356,00 100,00 CELKEM 612 356,00 612 356,00 100,00 8
7.) Výkaz zisku a ztráty Výkaz byl sestaven k 31.12.2012 Text Účty Běžné období Minulé období Náklady z činností 501-549 1 329 930,01 1 197 612,69 Finanční náklady 561-569 0 6 797,00 Náklady na transfery 572 134 939,00 116 474,00 Náklady celkem 1 464 869,01 1 320 883,69 Výnosy z činností 601-649 145 131,92 170 017,50 Finanční výnosy 661-669 1 046,82 958,36 Výnosy z transferů 672 172 507,25 153 226,00 Výnosy daní a poplatků 681-688 1 175 786,01 1 166 896,05 Výnosy celkem 1 494 472,00 1 491 097,91 Výsledek hospodaření 29 602,99 170 214,22 8.) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 Přezkoumání hospodaření vykonala pracovnice Krajského úřadu Středočeského kraje, odbor kontroly Ing. Helena Francová a Bc. Martina Sirotková. Přezkoumání se uskutečnilo dne 6.2.2013 na základě zákona č.420/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem, přezkoumávané období rok 2012. Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Štipoklasy za rok 2012 : nebyly zjištěny chyby a nedostatky 9
9.) Závěr Závěrečný účet byl projednán na zasedání Zastupitelstva obce Štipoklasy dne 2013 a uzavírá se vyjádřením : Zastupitelstvo obce Štipoklasy souhlasí s celoročním hospodařením obce Štipoklasy, a to bez výhrad. Radek Křivánek, starosta obce Jaroslav Hudec, místostarosta obce Ing. Václav Brož, člen zastupitelstva Josef Duspiva, člen zastupitelstva Josef Horák, člen zastupitelstva Jiří Křivánek, člen zastupitelstva Bc. Hana Vránová, členka zastupitelstva.................... 10
Přílohy : - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí sestavený k 31.12.2012 ( FIN 2 12 M) - Rozvaha (bilance) územních samosprávných celků sestavená k 31.12.2012 - Příloha územních samosprávních celků sestavená k 31.12.2012 - Výkaz zisku a ztráty sestavený k 31.12.2012 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Štipoklasy za rok 2012 11
Návrh závěrečného účtu obce Štipoklasy za rok 2012 zpracovala J.Vlčková dne 28.3.2013 Návrh závěrečného účtu obce Štipoklasy - vyvěšen úřední deska dne : 28.3.2013 - vyvěšen elektronická deska dne : 28.3.2013 - svěšen úřední deska dne : - svěšen elektronická deska dne : Závěrečný účet obce Štipoklasy za rok 2012 byl projednán a uzavřen dne 2013 na zasedání zastupitelstva obce Štipoklasy, usnesení č.. 12