Příloha č. 16 směrnice Zásady vztahů JMK k PO - Náklady N Á K L A D Y Příloha č. 2 Název organizace: Zámeček Střelice, příspěvková organizace SÚ 2013 1) 2014 2) 4) 2013 1) 2014 2) Náklady v tis.kč Spotřebované nákupy Spotřeba materiálu 501 4 440 4 933 4 905 100,6 0 52 0 Potraviny - knedle, cizí strávníci 200 0 28 0 Materiál ke kávovaru 202 0 2 0 Materiál k automatu na nápoje 203 0 2 0 Ostatní materiál 244 0 2 0 Čistící, desinfekční a úklid,prostř. 260 0 18 0 Nádobí, kuchyňské do 800 Kč 310 8 17 17 100,0 Kancelářské potřeby 320 178 210 200 105,0 Knihy, noviny a časopisy 325 20 15 27 55,6 Materiál klienti (ošacení, obuv) do 18ti let 340 21 38 38 100,0 Propagační materiál 345 14 0 7 0,0 Prádlo 350 58 65 60 108,3 Materiál na úklid, hygienu, drogerie ze skladu 360 537 532 534 99,6 Materiál na úklid, hygienu, drogerie do spotřeby 361 49 49 44 111,4 Nafta Octavie 370 54 24 24 100,0 Nafta Mercedes 371 53 66 66 100,0 Pohonné látky ostatní (traktor, agregát..) 372 47 35 31 112,9 Benzín - ostatní (pila, křovinořez..) 373 12 12 100,0 Benzín - Fabia 374 8 5 160,0 Benzín - Ford Focus 375 1 0 Materiál na údržbu 380 228 380 315 120,6 Materiál na údržbu prádla 381 2 2 4 50,0 Materiál pro ergotzerapii, pomůcky - klienti 390 59 153 120 127,5 Potraviny 400 2 925 3 150 3 157 99,8 Potraviny - stolní voda 401 28 22 45 48,9 Materiál ke kávovaru 402 3 0 5 0,0 Materiál k nápojovému automatu BONO 403 3 0 6 0,0 Zdravotní materiál 700 15 15 20 75,0 Posypový materiál 920 5 0 3 0,0 DHM do 800 Kč 931 49 64 54 118,5 Krmivo pro slepice 942 11 13 20 65,0 Materiál do zahrady 943 44 46 47 97,9 Materiál ostatní 944 29 16 44 36,4 Spotřeba energie 502 1 048 991 890 111,3 0 3 0 Spotřeba elektrické energie 200 3 Spotřeba elektrické energie 300 978 909 805 112,9 Spotřeba plynu 400 70 82 85 96,5 Spotřeba ostatních neskladovat. dodávek 503 2 266 1 993 2 158 92,4 0 7 0 Spotřeba tepla 200 4 v tis. Kč 4)
SÚ 2013 1) 2014 2) 4) 2013 1) 2014 2) Spotřeba vody 201 3 Spotřeba vody 300 296 291 300 97,0 Spotřeba tepla 400 1 970 1 702 1 858 91,6 Prodané zboží 504 Aktivace dlouhodobého majetku 506-7 -40-40 100,0 0 0 0 Aktivace DM vlastní výroby 603 0-9 -9 100,0 Aktivace DM vlastní výroby 604-7 -31-31 100,0 Aktivace oběžného majetku 507 Změna stavu zásob vlastní výroby 508-21 20 0 0 0 0 Výrobky z dílen 310-21 20 0 Služby Opravy a udržování 511 1 555 3 517 2 953 119,1 0 38 0 Opravy a údržba strojů, přístrojů a zařízení 233 38 Opravy budov 331 224 533 590 90,3 Opravy budov - Tomešova 331 27 17 17 100,0 Opravy a údržba dopravních prostředků 332 109 174 148 117,6 Opravy a údržba strojů, přístrojů a zařízení 333 383 1 035 423 244,7 Údržba zahrady, areálu 335 9 11 11 100,0 Údržba zahrady, areálu - Tomešova 335 20 10 10 100,0 Revize a kontroly 341 253 171 168 101,8 Oprava po zatečení v HB - bazén 351 151 Oprava provozních prostor VI.odd.-účel.dotace JMK 431 379 Oprava závěs.zařízení - kazety - účel.dotace JMK 433 183 189 96,8 Oprava koupelen - účel.dotace JMK 441 877 880 99,7 Oprava podlah - účel.dotace JMK 451 312 320 97,5 Oprava okapů a svodů - účel.dotace JMK 461 194 197 98,5 Cestovné 512 63 48 53 90,6 0 0 0 Cestovné - tuzemsko 300 23 15 19 78,9 Cestovné - doprovod 400 7 5 6 83,3 Cestovné - zahraniční 600 33 28 28 100,0 Náklady na reprezentaci 513 2 7 6 116,7 0 0 0 300 2 7 6 116,7 Aktivace vnitroorganizačních služeb 516-8 -6-7 85,7 0 0 0 330-8 -6-7 85,7 Ostatní služby 518 1 533 1 573 1 704 92,3 0 1 0 Likvidace komunálního odpadu 250 1 Poplatky KB - provozní účet 300 29 29 25 116,0 Poplatky KB - účet Investičního fondu 301 1 1 1 100,0 Poplatky KB - účet Rezervního fondu 302 1 1 2 50,0 Poplatky KB - účet FKSP 303 1 1 2 50,0 SW práce 310 321 311 300 103,7 Služby svěřencům 340 2 3 5 60,0 Služby ostatní (sociální program) 341 104 148 154 96,1 Telefon 400 36 37 50 74,0 Telefon - platby mobilním operátorům 410 39 29 50 58,0 4)
SÚ 2013 1) 2014 2) 4) 2013 1) 2014 2) Internet 420 17 18 18 100,0 Poštovné 430 18 23 20 115,0 Poplatky za rozhlas a televizi 440 38 38 38 100,0 Tiskové a knihařské služby 510 7 116 160 72,5 Školení a seminář 520 104 58 85 68,2 Revize BOZP 530 42 37 46 80,4 Stočné - Tomešova 610 65 66 65 101,5 Nájemné 620 13 9 9 100,0 Měření emisí, STK 740 2 2 2 100,0 Likvidace komunálního odpadu 750 107 83 90 92,2 Likvidace nebezpečného odpadu 770 246 285 260 109,6 Poradenské a právní služby 800 207 112 150 74,7 Ostatní služby 830 109 102 99 103,0 DDNM do dolní hranice 860 8 37 40 92,5 Deratizace, desinfekce, desinsekce 870 16 9 13 69,2 Energetické štítky - NP,HP 871 0 18 20 90,0 4) Osobní náklady Mzdové náklady 521 22 075 22 214 22 246 99,9 0 0 0 Hrubé mzdy 301 21 801 22 017 22 077 99,7 Náhrada za dočasnou pracovní neschopnost 303 121 58 0 Ostatní osobní náklady - DPČ 602 153 139 169 82,2 Zákonné sociální pojištění 524 7 473 7 546 7 564 99,8 0 0 0 Zdravotní pojištění (9%) 310 1 978 1 998 2 002 99,8 Sociální pojištění (25%) 320 5 495 5 548 5 562 99,7 Jiné sociální pojištění 525 91 93 93 100,0 0 0 0 Náklady na povinné úrazo.pojištění zaměst. 301 91 93 93 100,0 Zákonné sociální náklady 527 283 299 312 95,8 0 0 0 Zákon.soc.nákl. - 1% FKSP 301 221 222 222 100,0 Lékařské prohlídky 303 17 14 20 70,0 Materiál OOPP - na sklad 304 27 39 46 84,8 Materiál OOPP -do spotřeby 404 18 24 24 100,0 Jiné sociální náklady 528 Daně a polatky Daň silniční 531 0 6 0 0 0 0 Daň silniční 310 0 6 0 Daň z nemovitostí 532 0 1 0 0 0 0 Daň z nemovitostí - RD Jaroměřice - dědictví 320 0 1 0 Jiné daně a poplatky 538 8 11 14 78,6 0 0 0 Mýtné 300 0 0 0 Správní poplatky 600 1 11 9 122,2 Soudní poplatky 700 7 0 0 Kolky 800 0 0 5 0,0 Ostatní náklady
SÚ 2013 1) 2014 2) 4) 2013 1) 2014 2) Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 Jiné pokuty a penále 542 1 20 20 100,0 0 0 0 Pokuta od ČIŽP 300 20 20 100,0 Penále 340 1 0 0 Dary 543 Prodaný materiál 544 Manka a škody 547 0 28 28 100,0 0 0 0 Škoda na služ.autu OCTAVIA - havárie 350 0 28 28 100,0 Tvorba fondů 548 Ostatní náklady z činnosti 549 28 5 5 100,0 0 0 0 Pojištění - povinné ručení - FABIA 302 2 2 100,0 Pojištění - havarijní - FABIA 303 2 2 100,0 Pojištění majetku, platební karty 305 1 0 0 Neuznané výkony z kontrly VZP 306 26 0 0 Pojištění majetku - TRB - živelné škody 355 1 1 1 100,0 Odpisy, rezervy a opravné položky Odpisy dlouhodobého majetku 551 2 045 2 046 2 105 97,2 0 36 0 Odpisy staveb 201 0 36 0 Odpisy staveb 301 1 673 1 694 1 730 97,9 Odpisy DHM 302 0 0 0 Odpisy samostat.mv a souborů SMV 303 370 350 373 93,8 Odpisy trvalé porostty 304 2 2 2 100,0 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 Prodané pozemky 554 Tvorba a zúčtování rezerv 555 Tvorba a zúčtování opravných položek Náklady z vyřazených pohledávek 556 557 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 170 517 589 87,8 0 0 0 DDHM 800-3000 Kč 303 64 72 141 51,1 DDHM 3000-40000Kč 304 106 445 448 99,3 4) Finanční náklady Prodané cenné papíry a podíly 561 Úroky 562
SÚ 2013 1) 2014 2) 4) 2013 1) 2014 2) Kurzové ztráty 563 0 0 1 0,0 Kurzové rozdíly 300 0 0 1 0,0 Náklady z přecenení reálnou hodnotou 564 Ostatní finanční náklady 569 46 4 0 0 0 0 Ztráta fin.hotos z pokladny - vloupání 300 46 4 0 Daň z příjmů Daň z příjmů 591 0 0 0 0 0 0 Srážková daň z úroků - provozní účet 301 0 0 0 Srážková daň z úroků - účet Investičního fondu 311 0 0 0 Srážková daň z úroků - účet Rezervního fondu 321 0 0 0 Srážková daň z úroků - účet FKSP 331 0 0 0 Dodatečné odvody daně z příjmů 595 4) Náklady celkem: 43 091 45 826 45 599 100,5 0 137 0 Zpracoval dne: 4.2.2015 Jméno: Oldřiška Mášová Poznámky: Vypracujte, prosím, na základě aktuálního účtového rozvrhu s rozvedením jednolivých položek na syntetických účtech do analytických účtů, které příspěvková organizace používá. Krátce zdůvodněte výrazné odchylky u jednotlivých položek výnosů. 1) Rok předcházející roku, za který se tato příloha předkládá. 2) Rok, za který se tato příloha předkládá. 3) Pokud organizace provedla změnu, uvede rok, za který se tato příloha předkládá. Pokud žádná změna provedena nebyla, uvede se za daný rok sestavený. 4)Pokud nebyla povedena žádná změna. Uvede se plnění sestaveného.