Ministerstvo financí I Fin 2-12 MI VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLN Ě NÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELK0, DOBROVOLNÝCH SVAZK0 OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Rok Měsíc IČO 2013 12 75086239 sestavený k 12/2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Název a sídlo účetn í jednotky: Dobrovolný svazek obcí V idče a Střítež, St řítež nad Bečvou čp. 193, 756 52 Střítež nad Bečvou I. Rozpočtové p říjmy ODPA POL Text a b C Rozpočet po rozpočet změnách 1 2 Výsledek od počátku roku 3 -- Bez ODPA 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 0000 4134 Převody z rozpočtových účtt'.l 0000 4213 Investičn í přijaté transfery ze státních fondt'.l 0000 4216 Ostatní invest.př ijaté transf.ze státního rozpočtu 0000 4221 Investiční přijaté transfery od obcí Celkem za 0000: 777 000,00 842 000,00 836 000,00 836 000,00 14 204 000,00 14 204 000,00 5 833 000,00 5 725 000,00 21 650 000,00 21 607 000,00 840 255,00 99,8 % 20 500,00??? Ofo 835 531,35 99,9 % 14 204 033,44 100 % 5 724 867,26 100 % 21 625 187,05 100,1 % Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 2321 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobkt'.l 2321 2141 Příjmy z úrokt'.l (část) Celkem za 2321: 700 000,00 635 000,00 700 000,00 635 000,00 613 098,00 96,6 % 14,08??? O/o 613 112,08 96,6 % Ostatní č i nnosti j.n. 6409 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Celkem za 6409: 35,59??? O/o 35,59???% Rozpočtové příjmy : 22 350 000,00 22 242 000,00 22 238 334,72 100 % z dat systému G3Win vytiskl Ing. Veronika Gerlová Fi nanč ní okruhy - Ú četnictví 3.51.2 (OSO Vidče), verze: 2013.03 1 z 12
II. Rozpočtové výdaje ODPA POL Text a b C Odvádění a č i štění odpadních vod a nakl.s kaly 2321 5021 Ostatní osobní výdaje 2321 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 2321 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 2321 5038 Povinné pojistné na úrazové poj i štění 2321 5134 Prádlo, oděv a obuv 2321 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2321 5139 Nákup materiálu j.n. 2321 5141 Úroky vlastní 2321 5154 Elektrická energie 2321 5161 Služby pošt 2321 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 2321 5163 Služby peněžních ústavu 2321 5167 Služby školení a vzdělávání 2321 5168 Služby zpracování dat 2321 5169 Nákup ostatních služeb 2321 5172 Programové vybavení 2321 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2321 5362 Platby daní a poplatku státnímu rozpočtu 2321 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 2321 6121 Budovy, haly a stavby Celkem za 2321: Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům Celkem za 6330: Rozpočtové výdaje: Rozpočet po rozpočet změnách 1 2 222 000,00 306 000,00 35 000,00 54 000,00 13 000,00 19 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 15 000,00 18 000,00 110 000,00 110 000,00 171 000,00 171 000,00 10 000,00 30 000,00 2 000,00 2 000,00 10 000,00 10 000,00 7 000,00 12 000,00 2 000,00 7 000,00 520 000,00 518 000,00 15 000,00 15 000,00 1 000,00 S 000,00 S 000,00 500 000,00 243 000,00 22 544 000,00 22 546 000,00 24 181 000,00 24 073 000,00 24 181 000,00 24 073 000,00 Výsledek od počátku roku 3 299 159,00 97,8% 51 526,00 95,4% 18 195,00 95,8% 1 583,40 79,2 % 1 736,00 86,8% 17 896,00 99,4% 81 286,50 73,9% 169 423,00 99,l % 28 307,00 94,4 % 1404,00 70,2% 6 563,00 65,6% 9 717,80 81% 1 775,00 88,8% 6 760,00 96,6% 395 091,90 "3% 9 120,00 "'-o(j,8% 738,00 73,8% 0% 0% 22 543 382,28 100% 23 643 663,88 98,2 % 20 500,00???% 20 500,00???% 23 664 163,88 98,3% z dat systému G3Win vytiskl Ing. Veronika Gerlová Fi nanční okruhy Účetnictví 3.51.2 (DSO Vidče), verze: 2013.03 2 z 12
III. Financování - třída 8 Název text Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů Krátkodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředk{i Změna stavu krátkodobých prostředkll na bankovních účtech Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopis{\ Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých p{ijčených prostředkll Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje Krátkodobé financování ze za hra ni č í Krátkodobé vydané dluhopisy Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů Krátkodobé přijaté p{ijčené prostředky Uhrazené splátky krátkodobých přijatých p{ijčených prostředkll Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje Dlouhodobé financování ze zah ra ničí Dlouhodobé vydané dluhopisy Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopis{\ Dlouhodobé přijaté p{ijčené prostředky Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých p{ijčených prostředkll Změna stavu dlouhodob. prostředkll na bankovních účtech Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje Opravné položky k pen ěžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjm{i a výdaj{\ vládního sektoru Nerealizované kurzové rozdíly Nepřevedené částky vyrovnávající schodek Financování (sou čet za tříd u 8) Čís lo řádku r + 8111-8112 + 8113-8114 +/- 8115 + 8117-8118 + 8121-8122 + 8123-8124 +/- 8125 + 8127-8128 + 8211-8212 + 8213-8214 +/- 8215 + 8217-8218 + 8221-8222 + 8223-8224 +/- 8225 + 8227-8228 +/- 8901 +/- 8902 +/- 8905 8000 Rozpočet rozoočet po změnách 1 2 160 000,00 160 000,00 1671 000,00 1 671 000,00 1 831 000,00 1 831000,00 Výsledek od počátku roku 3 245 233,63-1 671 062,79 1 425 829, 16 z dat systému G3Win vytiskl Ing. Veronika Gerlová Finanč ní okruhy - Účetnictví 3.51.2 (OSO Vidče}, verze: 2013.03 3 z 12
IV. Rekapitulace p říjmo, výdajo, financování a jejich konsolidace Název text Číslo řádku r Třída 1 - Daňové příjmy 4010 Třída 2 - N edaňové příjmy 4020 Třída 3 - Kapitálové př íjmy 4030 Třída 4 - Přijaté dotace 4040 P říjmy celkem 4050 Konsolidace příjm Ci 4060 2223 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi krajem a obcemi 4061 2226 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi obcemi 4062 2227 - Př íjmy z fin. vypořádání min.let mezi reg. radou a kraji, 4063 obcemi a DSO 2441 - Splátky půjčených prostředku od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředku od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostředku od regionálních rad 4081 2449 - Ostatní splátky půjčených p rostředku od veřejných 4090 rozpočtu územní úrovně 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 4123 - Neinvestičn í přijaté transfery od regionálních rad 4111 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtu 4120 územní úrovně 4133 - Převody z vlastních rezervních fondu (jiných než 055) 4130 4134 - Převody z rozpočtových účtu 4140 4139 - Ostatní převody z vlastních fondu 4150 4221 - Investičn í přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přija té transfery od kraju 4180 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181 4229 - Ostatní i nvesti ční přijaté transfery od rozpočtu územní 4190 úrovně ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjčených prostř.přijatých z území jiného okresu 4192 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje ZJ 029 - Splátky půjčených prostř. přij. z území jiného kraje 4193 4194 P říj my celkem po konsolidaci 4200 rozpočet 41 42 Rozpočet po změnách 700 000,00 635 000,00 21 650 000,00 21 607 000,00 22 350 000,00 22 242 000,00 777 000,00 842 000,00 S 833 000,00 5 725 000,00 22 350 000,00 22 242 000,00 Výsledek od počátku roku 43 613 147,67 21 625 187,05 22 238 334,72 20 500,00 840 25:,,uO 20 500,00 5 724 867,26 22 217 8: 2 Z dat systému G3Wln vytiskl Ing. Veronika Gerlová Fi na nční okruhy - Účetn i ctví 3.51.2 (DSO V i dče), verze: 2013.03 4 z 12 29. 1.2014
IV. Rekapitulace příjmti, výdajti, financování a jejich konsolidace Název text Číslo řádku Třída 5 - Běžné výdaje 4210 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 Výdaje celkem 4240 Konsolidace výdajo 4250 5321 - Ne i nvestiční transfery obcím 4260 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům 4280 územní úrovně 5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 4281 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtu 4290 5345 - Převody vlastním rozpočtovým fondům 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 6341 - Investiční transfery obcím 6342 - Investiční transfery krajům 6345 - Investiční transfery regionálním radám 6349 - Ostatní investiční transfery veř.rozp.územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní ú rovně ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje Výdaj e celkem po konsolidaci Saldo p říjm O a výdajo po konsolidaci Třída 8 - Financování Konsolidace financování Financování celkem po konsolidaci r 4300 4310 4321 4322 4323 4330 4340 4341 4350 4360 4370 4371 4380 4400 4410 4411 4420 4421 4422 4423 4424 4430 4440 4450 4460 4470 Rozpočet rozpočet po změnách 41 42 1637 000,00 1527000,00 22 544 000,00 22 546 000,00 24 181 000,00 24 073 000,00 24 181 000,00 24 073 000,00 1 831 000,00-1 831 000,00-1831 000,00 1 831 000,00 1 831 000,00 1 831 000,00 Výsledek od počá tku roku 43 1120 781,60 22 543 382,28 23 664 163,88 20 500,00 20 500,00 23 643 663,88 1 425 829,16-1 425 829,16 1 425 829,16 Z dat systému G3Win vytiskl Ing. Veronika Gerlová Finanční okruhy - Účetnictví 3.51.2 (OSO Vidče), verze: 2013.03 5 z 12 11: 56:06
VI. Stavy a obraty na bankovních účtech Název bankovního účtu text Základní běžný účet ÚSC Běžné účty fondo ÚSC Běžné účty celkem Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé Čís l o řádku r 6010 6020 6030 6040 6050 Počáteční stav Stav ke konci k 1.1. wk. období 61 62 169 612,94 414 846,57 169 612,94 414 846,57 Změna stavu ban.účto 63 245 233,63-245 233,63- z dat systému G3Win vytiskl Ing. Veronika Gerlová Finanční okruhy - Účetnictví 3.51.2 (DSO Vidče}, verze: 2013.03 6 z 12 11 :56:06
VII.Vybrané záznamové jednotky Název text Číslo řádku r Rozpočet rozpočet po změnách 71 72 Výsledek od počátku roku 73 Zl 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 2226 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi obcemi 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočte. územní úrovně 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočte. územní úrovně Zl 025 - Splátky pťijč. prostř. přij. z území jiného okresu 7090 7092 7100 7110 7120 7130 7140 2441 - Splátky pťljčených prostředkťl od obcí 2449 - Ost. spi. pť,jčených prostř. od veř. rozp.územ.úrovně 7150 7160 Zl 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 5321 - Neinvestiční transfery obcím 5329 - Ost. neinvest. transfery veřejným rozp. územní úrovně 5367 - Výdaje z fin. vypoř. min. let mezi obcemi 6341 - Investiční transfery obcím 6349 - Ost. invest. transfery veřejným rozp. územní úrovně Zl 027 - Pťijč. prostředky poskytnuté na území jin. okresu 5641 - Neinvestiční pťljčené prostředky obcím 5649 - Ost.neinvest.pťljčené prostř.veř. rozp.územní úrovně 6441 - Investiční pťljčené prostředky obcím 6449 - Ostatní investiční pťljčené prostředky veřejným rozpočtťlm územní úrovně ZJ 028 - Transfery přijaté z území j iného kraje 2223 - Příjmy z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi 2226 - Příjmy z fin. vypořádání min. let mezi obcemi 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajť, 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočte. územní úrovně 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4222 - Investiční př ijaté transfery od krajťl 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočte. územní úrovně 7180 7190 7192 7200 7210 7220 7230 7240 7250 7260 7290 7291 7292 7300 7310 7320 7330 7340 7350 z dat systému G3Win vytiskl Ing. Veronika Gerlová Fina nční okruhy - Účetnictví 3.51.2 (DSO Vidče ), verze: 2013.03 7 z 12 11 :56:06
VII.Vybrané záznamové jednotky Název text Číslo řádku r Rozpočet rozpočet oo změnách 71 72 Výsledek od počátku roku 73 Zl 029 - Splátky p6j č. prostř. přij. z území jiného kraje 7360 2441 - Splátky půjčených prostředku od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředku od krajů 7380 2449 - Ost. spi. půjčených prostř. od veř. rozp. územní úrovně 7390 Zl 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 5321 - Neinvestiční transfery obcím 5323 - Neinvestiční transfery krajům 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 5366 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi krajem a obcemi 5367 - Výdaje z fin. vypořádání minulých let mezi obcemi 6341 - Investiční transfery obcím 6342 - Investiční transfery krajům 6349 - Ost.invest.transfery veřejným rozp. územní úrovně Zl 036 - P6jče né prostředky posk. na území jiného kraje 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 5649 - Ost.neinvest.pujčené prostř.veř. rozp.územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 6442 - Investiční pujčené prostředky krajům 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7400 7410 7420 7430 7431 7432 7440 7450 7460 7470 7480 7490 7500 7510 7520 7530 '-- z dat systému G3Win vytiskl Ing. Veronika Gerlova Fi nanční okruhy Účetnictví 3.51.2 (DSO Vidče), verze: 2013.03 8 z 12
IX. Přijaté transfery a pojčky ze státního rozpočtu, státních fondo a regionálních rad Účelový znak Položka Výsledek od počátku roku Celkem: a 15825 90877 90877 b 4216 4213 8123 93 14 204 033,44 835 531,35 1 671 062,79 16 710 627,58 Z dat systému G3Win vytiskl Ing. Veronika Gerlová F in anční okruhy - Účetnictví 3.51.2 (DSO Vidče), verze: 2013.03 9 z 12
X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkťam, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám Účelový znak Kód územní jednotky Položka Výsledek od počátku roku a b C 103 Z dat systému G3Win vytiskl Ing. Veronika Gerlová Finanč ní okruhy Účetnictví 3.51.2 (DSO Vidče), verze: 2013.03 10 z 12
XI. Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění ODPA POL Popis Nástroj a b C 0000 4213 54 0000 4216 54 0000 4221 54 Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění: Prost. jedn. d 1 5 1 rozpočet 1 836 000,00 14 204 000,00 4 150 000,00 19 190 000,00 Rozpčet po Výsledek od změnách počátku roku 2 3 836 000,00 835 531,35 14 204 000,00 14 204 033,44 4 150 000,00 4 324 409,07 19190000,00 19363973,86 z dat systému G3Wln vytiskl Ing. Veronika Gerlová Finanční okruhy - Účetnictví 3.51.2 (DSO Vidče}, verze: 2013.03 11 z 12
XII. Výdaje spolufin. z rozp. Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění ODPA a 2321 2321 POL b 6121 6121 Popis Nástroj Výdaje spolufin. z rozp. Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění: C 54 54 Prost. Rozpčet po Výsledek od jedn. rozpočet změnách počátku roku d 1 2 3 1 5 6 657 000,00 6 657 000,00 6 655 845,28 14 204 000,00 14 204 000,00 14 204 033,44 20 861 000,00 20 861 000,00 20 859 878,72 Odesláno dne: Razítko: veeo Podpis účetní jednotky: Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou 756 52 Střítež nad Bečvou č. 193!Č 75086239 2 O tel: I/~ \ it'-fttzu ající za údaje o rozpočtu: ~b~ U Došlo dne: O skutečnosti : tel: Z dat systému G3Win vytiskl Ing. Veronika Gerlová F i nanční okruhy Účetnictví 3.51.2 (DSO Vi dče), verze: 2013.03 12 z 12