O schvalování účetní závěrky se vyhotoví protokol:

tisk č. 0182-16ZM, čj. MCH 3593/2016 strana 2 (2) Před projednáním v zastupitelstvu tyto podklady projedná Finanční výbor. O schvalování účetní závěrky se vyhotoví protokol: 11 Protokol o schvalování účetní závěrky (1) O úkonu schválení nebo neschválení sepisuje schvalující orgán protokol. (2) Protokol obsahuje a) identifikaci schvalované účetní závěrky, b) datum rozhodování o schválení nebo neschválení účetní závěrky, c) identifikaci osob rozhodujících o schválení nebo neschválení účetní závěrky, tj. jmenný seznam zastupitelů d) výrok o schválení nebo neschválení účetní závěrky, e) zápis o neschválení účetní závěrky podle 7 odst. 3, f) identifikaci průkazných účetních záznamů podle 6 odst. 3, případně popis dalších skutečností významných pro uživatele účetní závěrky, g) vyjádření účetní jednotky k výroku o schválení nebo neschválení účetní závěrky nebo k zápisu o neschválení účetní závěrky podle 7 odst. 3, případně k dalším skutečnostem souvisejícím se schvalováním účetní závěrky. Ke schválení se nyní předkládá Účetní závěrka města Chropyně za rok 2015 včetně předepsaných příloh. Účetní závěrka města Chropyně za rok 2015 byla součástí přezkoumání hospodaření auditorkou. Z účetní závěrky vychází také předložený Závěrečný účet města. Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Chropyně Schvaluje Účetní závěrku města Chropyně za rok 2015

Licence: MECH (chropyne M) XCRGURUA / RUA1 (07012016 14:52 / 201601101215) 0000ALV061S1 ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2015 IČO: 00287245 Název: Město Chropyně NS: 00287245 Město Chropyně Období Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto 1 2 3 4 AKTIVA CELKEM 209 759 108,36 42 298 707,20 167 460 401,16 164 536 422,94 A. Stálá aktiva 190 331 296,17 42 252 428,40 148 078 867,77 149 563 633,60 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 3 758 675,61 2 014 896,26 1 743 779,35 746 371,55 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2. Software 013 2 179 027,33 977 221,98 1 201 805,35 103 825,55 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na emise a preferenční limity 015 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 685 648,28 685 648,28 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 894 000,00 352 026,00 541 974,00 642 546,00 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku 044 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 II. Dlouhodobý hmotný majetek 166 105 620,56 40 237 532,14 125 868 088,42 128 350 262,05 1. Pozemky 031 51 762 429,60 51 762 429,60 51 849 429,98 2. Kulturní předměty 032 83 329,00 83 329,00 83 329,00 3. Stavby 021 94 248 862,61 32 065 546,07 62 183 316,54 66 846 081,74 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 022 5 550 393,20 2 935 200,70 2 615 192,50 1 330 897,00 5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 5 189 562,37 5 189 562,37 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 2 023 163,10 47 223,00 1 975 940,10 2 012 372,10 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 7 247 880,68 7 247 880,68 1 500 121,50 9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku 045 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 4 728 030,73 11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 III. Dlouhodobý finanční majetek 20 467 000,00 20 467 000,00 20 467 000,00 25.02.2016 09:24:29 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 5

Licence: MECH (chropyne M) XCRGURUA / RUA1 (07012016 14:52 / 201601101215) 0000ALV061S1 Období Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto 1 2 3 4 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 4. Dlouhodobé půjčky 067 5. Termínované vklady dlouhodobé 068 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 20 467 000,00 20 467 000,00 20 467 000,00 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053 IV. Dlouhodobé pohledávky 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 4. Dlouhodobé pohledávky z ručení 466 5. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery 471 7. Zprostředkování dlouhodobých transferů 475 B. Oběžná aktiva 19 427 812,19 46 278,80 19 381 533,39 14 972 789,34 I. Zásoby 33 813,38 33 813,38 29 756,70 1. Pořízení materiálu 111 2. Materiál na skladě 112 33 813,38 33 813,38 29 756,70 3. Materiál na cestě 119 4. Nedokončená výroba 121 5. Polotovary vlastní výroby 122 6. Výrobky 123 7. Pořízení zboží 131 8. Zboží na skladě 132 9. Zboží na cestě 138 10. Ostatní zásoby 139 II. Krátkodobé pohledávky 2 594 181,05 46 278,80 2 547 902,25 2 419 460,00 1. Odběratelé 311 9 276,70 2. Směnky k inkasu 312 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 1 226 171,00 1 226 171,00 1 195 790,00 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 1 317 290,05 46 278,80 1 271 011,25 1 120 233,30 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317 8. Pohledávky z přerozdělených daní 319 9. Pohledávky za zaměstnanci 335 25.02.2016 09:24:29 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 5

Licence: MECH (chropyne M) XCRGURUA / RUA1 (07012016 14:52 / 201601101215) 0000ALV061S1 Období Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto 1 2 3 4 10. Sociální zabezpečení 336 11. Zdravotní pojištění 337 12. Důchodové spoření 338 13. Daň z příjmů 341 14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342 15. Daň z přidané hodnoty 343 16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce 344 17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 346 18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 348 23. Krátkodobé pohledávky z ručení 361 24. Pevné termínové operace a opce 363 25. Pohledávky z finančního zajištění 365 26. Pohledávky z vydaných dluhopisů 367 27. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 28. Zprostředkování krátkodobých transferů 375 29. Náklady příštích období 381 50 720,00 50 720,00 94 160,00 30. Příjmy příštích období 385 31. Dohadné účty aktivní 388 32. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 III. Krátkodobý finanční majetek 16 799 817,76 16 799 817,76 12 523 572,64 1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251 2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253 3. Jiné cenné papíry 256 4. Termínované vklady krátkodobé 244 5. Jiné běžné účty 245 9. Běžný účet 241 11. Základní běžný účet územních samosprávných celků 231 16 698 885,93 16 698 885,93 12 418 597,81 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků 236 84 731,83 84 731,83 85 414,83 15. Ceniny 263 16 200,00 16 200,00 19 560,00 16. Peníze na cestě 262 17. Pokladna 261 25.02.2016 09:24:29 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 5

Licence: MECH (chropyne M) XCRGURUA / RUA1 (07012016 14:52 / 201601101215) 0000ALV061S1 Číslo Syntetický Období položky Název položky účet Běžné Minulé 1 2 PASIVA CELKEM 167 460 401,16 164 536 422,94 C. Vlastní kapitál 157 544 459,21 151 257 465,67 I. Jmění účetní jednotky a upravující položky 120 364 926,06 126 902 101,01 1. Jmění účetní jednotky 401 39 672 287,35 43 052 287,35 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 121 727 271,48 124 884 446,43 4. Kurzové rozdíly 405 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406-41 099 270,77-41 099 270,77 6. Jiné oceňovací rozdíly 407 7. Opravy předcházejících účetních období 408 64 638,00 64 638,00 II. Fondy účetní jednotky 84 731,83 85 414,83 6. Ostatní fondy 419 84 731,83 85 414,83 III. Výsledek hospodaření 37 094 801,32 24 269 949,83 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 12 824 851,49 12 511 525,49 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období 432 24 269 949,83 11 758 424,34 D. Cizí zdroje 9 915 941,95 13 278 957,27 I. Rezervy 1. Rezervy 441 II. Dlouhodobé závazky 5 998 293,00 10 137 856,00 1. Dlouhodobé úvěry 451 2 808 835,00 3 929 635,00 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452 3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů 453 4. Dlouhodobé přijaté zálohy 455 5. Dlouhodobé závazky z ručení 456 6. Dlouhodobé směnky k úhradě 457 7. Ostatní dlouhodobé závazky 459 3 189 458,00 6 208 221,00 8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 9. Zprostředkování dlouhodobých transferů 475 III. Krátkodobé závazky 3 917 648,95 3 141 101,27 1. Krátkodobé úvěry 281 2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) 282 3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů 283 4. Jiné krátkodobé půjčky 289 5. Dodavatelé 321 332 148,95 408 846,27 6. Směnky k úhradě 322 7. Krátkodobé přijaté zálohy 324 8. Závazky z dělené správy 325 25.02.2016 09:24:29 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 5

Licence: MECH (chropyne M) XCRGURUA / RUA1 (07012016 14:52 / 201601101215) 0000ALV061S1 Číslo Syntetický Období položky Název položky účet Běžné Minulé 1 2 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326 10. Zaměstnanci 331 834 579,00 805 613,00 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 12. Sociální zabezpečení 336 246 075,00 240 921,00 13. Zdravotního pojištění 337 111 099,00 106 726,00 14. Důchodové spoření 338 15. Daň z příjmů 341 16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342 96 230,00 89 932,00 17. Daň z přidané hodnoty 343 18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345 79 489,00 73 773,00 19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 347 20. Závazky k vybraným místním vládním institucím 349 500 000,00 27. Krátkodobé závazky z ručení 362 28. Pevné termínové operace a opce 363 30. Závazky z finančního zajištění 366 31. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů 368 32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374 33. Zprostředkování krátkodobých transferů 375 34. Výdaje příštích období 383 35. Výnosy příštích období 384 500 000,00 220 000,00 36. Dohadné účty pasivní 389 1 218 028,00 1 195 290,00 37. Ostatní krátkodobé závazky 378 * Konec sestavy * 25.02.2016 09:24:29 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 5

Licence: MECH (chropyne M) XCRGUVUA / VUA2 (08012016 10:55 / 201602231323) 0000ALV061TW VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2015 IČO: 00287245 Název: Město Chropyně NS: 00287245 Město Chropyně Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015 Sídlo účetní jednotky Místo podnikání ulice, č.p. náměstí Svobody 29 ulice, č.p. náměstí Svobody 29 obec Chropyně obec Chropyně PSČ pošta 76811 Chropyně PSČ pošta 76811 Chropyně Údaje o organizaci Předmět podnikání identifikační číslo 00287245 hlavní činnost právní forma obec vedlejší činnost zřizovatel - CZ-NACE 000000 Kontaktní údaje telefon fax e-mail WWW stránky Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Věra Hradilová Podpisový záznam Statutární orgán Ing. Věra Sigmundová Podpisový záznam Okamžik sestavení (datum, čas): 25.05.2016, 13:38:52 25.05.2016 13:38:52 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 4

Licence: MECH (chropyne M) XCRGUVUA / VUA2 (08012016 10:55 / 201602231323) 0000ALV061TW Číslo Syntetický Běžné období Minulé období položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost 1 2 3 4 A. NÁKLADY CELKEM 67 122 190,49 58 121 765,88 I. Náklady z činnosti 42 824 355,19 31 667 709,03 1. Spotřeba materiálu 501 619 733,27 632 973,14 2. Spotřeba energie 502 1 212 726,18 1 360 508,89 3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 4. Prodané zboží 504 5. Aktivace dlouhodobého majetku 506 6. Aktivace oběžného majetku 507 7. Změna stavu zásob vlastní výroby 508 8. Opravy a udržování 511 1 931 710,30 6 846 442,80 9. Cestovné 512 42 757,00 36 011,00 10. Náklady na reprezentaci 513 11. Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 12. Ostatní služby 518 7 578 933,65 6 402 283,43 13. Mzdové náklady 521 10 593 047,00 10 397 506,00 14. Zákonné sociální pojištění 524 3 249 947,00 3 219 065,00 15. Jiné sociální pojištění 525 16. Zákonné sociální náklady 527 112 120,00 111 966,00 17. Jiné sociální náklady 528 18. Daň silniční 531 19. Daň z nemovitostí 532 20. Jiné daně a poplatky 538 8 458,00 18 400,00 22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 23. Jiné pokuty a penále 542 24. Dary a jiná bezúplatná předání 543 48 675,00 79 909,00 25. Prodaný materiál 544 26. Manka a škody 547 27. Tvorba fondů 548 28. Odpisy dlouhodobého majetku 551 15 847 127,10 1 712 880,38 29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 31. Prodané pozemky 554 88 500,38 118 242,00 32. Tvorba a zúčtování rezerv 555 33. Tvorba a zúčtování opravných položek 556-60 997,54 3 299,24 34. Náklady z vyřazených pohledávek 557 25 500,00 35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 983 730,63 405 680,89 36. Ostatní náklady z činnosti 549 567 887,22 297 041,26 25.05.2016 13:38:52 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 4

Licence: MECH (chropyne M) XCRGUVUA / VUA2 (08012016 10:55 / 201602231323) 0000ALV061TW Číslo Syntetický Běžné období Minulé období položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost 1 2 3 4 II. Finanční náklady 28 777,30 45 341,40 1. Prodané cenné papíry a podíly 561 2. Úroky 562 28 777,30 40 851,40 3. Kurzové ztráty 563 4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 5. Ostatní finanční náklady 569 4 490,00 III. Náklady na transfery 23 479 288,00 26 224 015,45 2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery 572 23 479 288,00 26 224 015,45 V. Daň z příjmů 789 770,00 184 700,00 1. Daň z příjmů 591 789 770,00 184 700,00 2. Dodatečné odvody daně z příjmů 595 B. VÝNOSY CELKEM 79 947 041,98 70 633 291,37 I. Výnosy z činnosti 12 829 875,07 13 715 774,87 1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 2. Výnosy z prodeje služeb 602 748 485,79 634 789,29 3. Výnosy z pronájmu 603 176 701,00 168 807,00 4. Výnosy z prodaného zboží 604 5. Výnosy ze správních poplatků 605 481 564,00 440 791,00 6. Výnosy z místních poplatků 606 3 369 750,00 3 048 600,00 8. Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 677 913,28 757 618,13 9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 10. Jiné pokuty a penále 642 25 300,00 11 467,00 11. Výnosy z vyřazených pohledávek 643 12. Výnosy z prodeje materiálu 644 13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645 14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 646 73 500,00 450 500,00 15. Výnosy z prodeje pozemků 647 1 088 850,00 1 129 023,00 16. Čerpání fondů 648 17. Ostatní výnosy z činnosti 649 6 187 811,00 7 074 179,45 II. Finanční výnosy 158 184,40 143 697,10 1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 2. Úroky 662 1 611,40 4 521,10 3. Kurzové zisky 663 4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 665 156 573,00 139 176,00 25.05.2016 13:38:52 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 4

Licence: MECH (chropyne M) XCRGUVUA / VUA2 (08012016 10:55 / 201602231323) 0000ALV061TW Číslo Syntetický Běžné období Minulé období položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost 1 2 3 4 6. Ostatní finanční výnosy 669 IV. Výnosy z transferů 13 826 796,14 4 965 917,97 2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 672 13 826 796,14 4 965 917,97 V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků 53 132 186,37 51 807 901,43 1. Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob 681 12 534 994,86 11 320 889,60 2. Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob 682 12 400 380,78 11 699 411,80 3. Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 684 22 639 325,40 23 308 729,00 4. Výnosy ze sdílených spotřebních daní 685 5. Výnosy ze sdílených majetkových daní 686 3 642 103,31 3 533 340,27 6. Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků 688 1 915 382,02 1 945 530,76 C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 1. Výsledek hospodaření před zdaněním - 13 614 621,49 12 696 225,49 2. Výsledek hospodaření běžného účetního období - 12 824 851,49 12 511 525,49 * Konec sestavy * 25.05.2016 13:38:52 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 4

Licence: MECH (chropyne M) XCRGBA1A / B1A (14012016 11:37 / 201504241648) 0000ALV05XQG Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2015 12 00287245 Název a sídlo účetní jednotky: Město Chropyně náměstí Svobody 29 76811 Chropyně I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 9 500 000,00 9 500 000,00 10 806 665,59 113,75 113,75 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 222 100,00 222 100,00 447 385,31 201,43 201,43 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů 1 000 000,00 1 170 000,00 1 280 943,96 128,09 109,48 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 10 000 000,00 10 100 000,00 11 890 610,78 118,91 117,73 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 220 000,00 510 000,00 509 770,00 231,71 99,95 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 22 000 000,00 21 730 000,00 22 639 325,40 102,91 104,18 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0000 1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu 2 500 000,00 2 910 000,00 2 939 836,29 117,59 101,03 0000 1341 Poplatek ze psů 130 000,00 165 000,00 166 612,00 128,16 100,98 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 136 000,00 156 000,00 158 502,00 116,55 101,60 0000 1344 Poplatek ze vstupného 9 000,00 13 000,00 13 355,00 148,39 102,73 0000 1351 Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př. 200 000,00 200 000,00 200 971,41 100,49 100,49 0000 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 2 000 000,00 1 770 000,00 1 714 410,61 85,72 96,86 0000 1361 Správní poplatky 275 000,00 275 000,00 470 364,00 171,04 171,04 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 3 300 000,00 3 300 000,00 3 642 103,31 110,37 110,37 0000 2420 Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje 1 000 000,00 1 000 000,00 ******* 100,00 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 3 376 400,00 3 376 400,00 3 376 400,00 100,00 100,00 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 398 000,00 278 500,00 278 460,00 69,96 99,99 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 13 000,00 ******* ******* 20.04.2016 10:00:27 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 20

Licence: MECH (chropyne M) XCRGBA1A / B1A (14012016 11:37 / 201504241648) 0000ALV05XQG I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 40 000,00 724 000,00 724 000,00 ******* 100,00 0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 82 800,00 83 709,20 ******* 101,10 0000 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 6 141 500,00 6 157 135,25 ******* 100,25 0000 Bez ODPA 55 308 500,00 63 626 300,00 68 513 560,11 123,88 107,68 1012 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 122 000,00 122 000,00 124 565,00 102,10 102,10 1012 Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav. 122 000,00 122 000,00 124 565,00 102,10 102,10 2143 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 000,00 1 000,00 270,00 27,00 27,00 2143 Cestovní ruch 1 000,00 1 000,00 270,00 27,00 27,00 2144 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 350 000,00 350 000,00 350 000,00 100,00 100,00 2144 Ostatní služby 350 000,00 350 000,00 350 000,00 100,00 100,00 2219 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 19 000,00 19 000,00 ******* 100,00 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 19 000,00 19 000,00 ******* 100,00 3111 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 3111 Mateřské školy 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 3113 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 3113 Základní školy 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 3141 2122 Odvody příspěvkových organizací 70 000,00 70 000,00 72 021,00 102,89 102,89 3141 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 3141 Školní stravování 71 000,00 71 000,00 72 021,00 101,44 101,44 3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 30 000,00 30 000,00 31 405,00 104,68 104,68 3314 Činnosti knihovnické 30 000,00 30 000,00 31 405,00 104,68 104,68 3319 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 100 000,00 99 700,00 ******* 99,70 3319 2321 Přijaté neinvestiční dary 70 000,00 55 000,00 75 000,00 107,14 136,36 3319 Ostatní záležitosti kultury 70 000,00 155 000,00 174 700,00 249,57 112,71 3321 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 25 000,00 28 500,00 28 500,00 114,00 100,00 3321 Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků 25 000,00 28 500,00 28 500,00 114,00 100,00 3341 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10 000,00 10 000,00 9 200,00 92,00 92,00 3341 Rozhlas a televize 10 000,00 10 000,00 9 200,00 92,00 92,00 3349 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 50 000,00 42 000,00 47 401,00 94,80 112,86 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 50 000,00 42 000,00 47 401,00 94,80 112,86 3421 2321 Přijaté neinvestiční dary 5 000,00 5 000,00 ******* 100,00 3421 Využití volného času dětí a mládeže 5 000,00 5 000,00 ******* 100,00 20.04.2016 10:00:27 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 20

Licence: MECH (chropyne M) XCRGBA1A / B1A (14012016 11:37 / 201504241648) 0000ALV05XQG I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 3612 3112 Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí 200 000,00 0,00 ******* 3612 Bytové hospodářství 200 000,00 0,00 ******* 3635 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 18 300,00 23 276,00 ******* 127,19 3635 3111 Příjmy z prodeje pozemků 50 000,00 1 089 000,00 1 088 850,00 ******* 99,99 3635 Územní plánování 50 000,00 1 107 300,00 1 112 126,00 ******* 100,44 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 20 000,00 20 778,00 ******* 103,89 3639 2122 Odvody příspěvkových organizací 7 200 000,00 6 100 000,00 6 115 790,00 84,94 100,26 3639 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje 70 000,00 70 000,00 ******* 100,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 7 200 000,00 6 190 000,00 6 206 568,00 86,20 100,27 3722 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 12 000,00 15 000,00 11 900,00 99,17 79,33 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 12 000,00 15 000,00 11 900,00 99,17 79,33 3725 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5 000,00 ******* 0,00 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 20 000,00 15 000,00 18 280,79 91,40 121,87 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 20 000,00 20 000,00 18 280,79 91,40 91,40 4351 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 400 000,00 488 000,00 502 234,00 125,56 102,92 4351 Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení 400 000,00 488 000,00 502 234,00 125,56 102,92 5512 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 120 000,00 120 000,00 121 730,00 101,44 101,44 5512 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 49 500,00 49 536,58 ******* 100,07 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 120 000,00 169 500,00 171 266,58 142,72 101,04 6171 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 30 000,00 23 000,00 23 100,00 77,00 100,43 6171 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 13 000,00 12 800,00 ******* 98,46 6171 Činnost místní správy 30 000,00 36 000,00 35 900,00 119,67 99,72 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 5 000,00 1 500,00 1 611,40 32,23 107,43 6310 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 100 000,00 156 600,00 156 573,00 156,57 99,98 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 105 000,00 158 100,00 158 184,40 150,65 100,05 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 19 628 719,00 ******* ******* 6330 4139 Ostatní převody z vlastních fondů 92 738,00 ******* ******* 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 19 721 457,00 ******* ******* 6402 2222 Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin.veř.ro 49 900,00 49 916,74 ******* 100,03 6402 Finanční vypořádání minulých let 49 900,00 49 916,74 ******* 100,03 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 64 176 500,00 72 695 600,00 97 363 455,62 151,71 133,93 20.04.2016 10:00:27 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 20

Licence: MECH (chropyne M) XCRGBA1A / B1A (14012016 11:37 / 201504241648) 0000ALV05XQG II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 2143 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 13 000,00 12 975,00 64,88 99,81 2143 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 30 000,00 30 008,00 150,04 100,03 2143 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 22 000,00 22 000,00 21 108,00 95,95 95,95 2143 Cestovní ruch 62 000,00 65 000,00 64 091,00 103,37 98,60 2199 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 120 000,00 122 000,00 122 075,00 101,73 100,06 2199 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 10 500,00 10 500,00 10 096,00 96,15 96,15 2199 Záležitosti průmyslu,stav.,obch. a služeb j.n. 130 500,00 132 500,00 132 171,00 101,28 99,75 2212 5171 Opravy a udržování 50 000,00 50 000,00 48 999,00 98,00 98,00 2212 Silnice 50 000,00 50 000,00 48 999,00 98,00 98,00 2219 5171 Opravy a udržování 1 200 000,00 1 770 000,00 1 760 944,00 146,75 99,49 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 1 200 000,00 1 770 000,00 1 760 944,00 146,75 99,49 2221 5323 Neinvestiční transfery krajům 442 000,00 503 000,00 502 900,00 113,78 99,98 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 442 000,00 503 000,00 502 900,00 113,78 99,98 2321 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 30 000,00 674,00 2,25 2,25 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 30 000,00 30 000,00 674,00 2,25 2,25 3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 1 300 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00 100,00 100,00 3111 6121 Budovy, haly a stavby 200 000,00 2 105 200,00 2 096 901,07 ******* 99,61 3111 Mateřské školy 1 500 000,00 3 405 200,00 3 396 901,07 226,46 99,76 3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 3 888 000,00 3 888 000,00 3 888 000,00 100,00 100,00 3113 Základní školy 3 888 000,00 3 888 000,00 3 888 000,00 100,00 100,00 3141 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 970 000,00 1 310 000,00 1 307 021,00 134,74 99,77 3141 6351 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím 90 000,00 95 000,00 ******* 105,56 3141 Školní stravování 970 000,00 1 400 000,00 1 402 021,00 144,54 100,14 3314 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 496 500,00 496 500,00 495 319,00 99,76 99,76 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 40 000,00 53 000,00 42 560,00 106,40 80,30 3314 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 125 000,00 125 000,00 124 829,75 99,86 99,86 3314 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 45 000,00 45 000,00 44 943,00 99,87 99,87 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 100 000,00 100 000,00 99 948,00 99,95 99,95 3314 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 000,00 157 400,00 146 768,00 489,23 93,25 3314 5139 Nákup materiálu j.n. 8 500,00 8 500,00 13 289,00 156,34 156,34 3314 5151 Studená voda 3 000,00 4 000,00 4 367,00 145,57 109,18 3314 5154 Elektrická energie 120 000,00 95 000,00 84 312,00 70,26 88,75 3314 5161 Poštovní služby 2 000,00 0,00 ******* 20.04.2016 10:00:27 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 20

Licence: MECH (chropyne M) XCRGBA1A / B1A (14012016 11:37 / 201504241648) 0000ALV05XQG II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 3314 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 7 000,00 8 000,00 9 130,60 130,44 114,13 3314 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 20 000,00 33 600,00 30 178,00 150,89 89,82 3314 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 6 886,08 68,86 68,86 3314 5171 Opravy a udržování 10 000,00 10 000,00 3 703,70 37,04 37,04 3314 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 500,00 2 500,00 953,00 38,12 38,12 3314 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00 100,00 3314 Činnosti knihovnické 1 024 500,00 1 153 500,00 1 112 187,13 108,56 96,42 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 82 000,00 83 000,00 82 930,00 101,13 99,92 3319 5131 Potraviny 5 000,00 9 000,00 8 554,00 171,08 95,04 3319 5139 Nákup materiálu j.n. 17 000,00 17 000,00 16 976,00 99,86 99,86 3319 5169 Nákup ostatních služeb 310 000,00 250 000,00 250 873,00 80,93 100,35 3319 5175 Pohoštění 40 000,00 30 000,00 28 493,00 71,23 94,98 3319 Ostatní záležitosti kultury 454 000,00 389 000,00 387 826,00 85,42 99,70 3322 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 150 000,00 150 000,00 150 000,00 100,00 100,00 3322 Zachování a obnova kulturních památek 150 000,00 150 000,00 150 000,00 100,00 100,00 3349 5021 Ostatní osobní výdaje 15 000,00 17 000,00 16 800,00 112,00 98,82 3349 5169 Nákup ostatních služeb 400 000,00 463 000,00 463 474,50 115,87 100,10 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 415 000,00 480 000,00 480 274,50 115,73 100,06 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 35 000,00 45 000,00 41 335,00 118,10 91,86 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 11 000,00 9 604,00 96,04 87,31 3399 5169 Nákup ostatních služeb 1 000,00 1 000,00 977,00 97,70 97,70 3399 5175 Pohoštění 3 000,00 2 000,00 2 288,00 76,27 114,40 3399 5179 Ostatní nákupy j.n. 40 000,00 40 000,00 40 000,00 100,00 100,00 3399 5194 Věcné dary 40 000,00 47 000,00 47 431,00 118,58 100,92 3399 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 15 000,00 15 000,00 15 000,00 100,00 100,00 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 144 000,00 161 000,00 156 635,00 108,77 97,29 3412 6121 Budovy, haly a stavby 3 000 000,00 4 150 000,00 4 118 500,20 137,28 99,24 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3 000 000,00 4 150 000,00 4 118 500,20 137,28 99,24 3419 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 1 200 000,00 1 200 000,00 1 199 000,00 99,92 99,92 3419 6322 Investiční transfery spolkům 650 000,00 650 000,00 ******* 100,00 3419 6422 Invest.půjčené prostř.občanským sdružením 1 000 000,00 1 000 000,00 ******* 100,00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 1 200 000,00 2 850 000,00 2 849 000,00 237,42 99,96 3421 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 200 000,00 205 800,00 205 718,00 102,86 99,96 3421 Využití volného času dětí a mládeže 200 000,00 205 800,00 205 718,00 102,86 99,96 20.04.2016 10:00:27 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 20

Licence: MECH (chropyne M) XCRGBA1A / B1A (14012016 11:37 / 201504241648) 0000ALV05XQG II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 3549 5169 Nákup ostatních služeb 80 000,00 105 000,00 82 871,00 103,59 78,92 3549 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 200 000,00 169 200,00 170 780,00 85,39 100,93 3549 Ostatní speciální zdravotnická péče 280 000,00 274 200,00 253 651,00 90,59 92,51 3631 5139 Nákup materiálu j.n. 123 300,00 123 239,00 ******* 99,95 3631 5154 Elektrická energie 900 000,00 776 700,00 721 125,33 80,13 92,84 3631 Veřejné osvětlení 900 000,00 900 000,00 844 364,33 93,82 93,82 3632 5192 Poskytnuté náhrady 10 000,00 23 100,00 23 115,00 231,15 100,06 3632 Pohřebnictví 10 000,00 23 100,00 23 115,00 231,15 100,06 3633 5171 Opravy a udržování 200,00 ******* ******* 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 200,00 ******* ******* 3635 5169 Nákup ostatních služeb 500 000,00 440 000,00 440 222,29 88,04 100,05 3635 Územní plánování 500 000,00 440 000,00 440 222,29 88,04 100,05 3636 5021 Ostatní osobní výdaje 70 000,00 58 500,00 ******* 83,57 3636 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 4 500,00 ******* ******* 3636 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 1 620,00 ******* ******* 3636 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 20 381,50 ******* 40,76 3636 Územní rozvoj 120 000,00 85 001,50 ******* 70,83 3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 500,00 500,00 ******* 100,00 3639 5164 Nájemné 3 400,00 3 366,00 ******* 99,00 3639 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 15 000 000,00 13 115 000,00 13 130 790,00 87,54 100,12 3639 6130 Pozemky 1 500,00 1 500,00 ******* 100,00 3639 6351 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím 3 000 000,00 3 285 000,00 2 785 000,00 92,83 84,78 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 18 000 000,00 16 405 400,00 15 921 156,00 88,45 97,05 3699 5164 Nájemné 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 3699 5171 Opravy a udržování 50 000,00 50 000,00 49 171,00 98,34 98,34 3699 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 40 000,00 37 600,00 ******* 94,00 3699 6121 Budovy, haly a stavby 3 700 000,00 4 350 000,00 4 332 244,00 117,09 99,59 3699 Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje 3 755 000,00 4 445 000,00 4 419 015,00 117,68 99,42 3721 5169 Nákup ostatních služeb 1 100 000,00 850 000,00 764 915,00 69,54 89,99 3721 5171 Opravy a udržování 50 000,00 47 479,00 ******* 94,96 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 1 100 000,00 900 000,00 812 394,00 73,85 90,27 3722 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 140 800,00 131 962,60 ******* 93,72 3722 5169 Nákup ostatních služeb 2 700 000,00 2 845 000,00 2 664 052,00 98,67 93,64 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 2 700 000,00 2 985 800,00 2 796 014,60 103,56 93,64 20.04.2016 10:00:27 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 20

Licence: MECH (chropyne M) XCRGBA1A / B1A (14012016 11:37 / 201504241648) 0000ALV05XQG II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 3729 5154 Elektrická energie 1 440,00 ******* ******* 3729 5164 Nájemné 12 000,00 12 000,00 7 605,00 63,38 63,38 3729 6121 Budovy, haly a stavby 1 970 000,00 2 100 000,00 2 092 243,00 106,21 99,63 3729 6122 Stroje, přístroje a zařízení 1 360 000,00 1 359 332,00 ******* 99,95 3729 Ostatní nakládání s odpady 1 982 000,00 3 472 000,00 3 460 620,00 174,60 99,67 3733 5169 Nákup ostatních služeb 85 000,00 35 000,00 30 238,00 35,57 86,39 3733 Monitoring půdy a podzemní vody 85 000,00 35 000,00 30 238,00 35,57 86,39 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 60 000,00 112 566,00 ******* 187,61 3745 5169 Nákup ostatních služeb 150 000,00 150 000,00 148 617,00 99,08 99,08 3745 6121 Budovy, haly a stavby 885 000,00 611 293,11 ******* 69,07 3745 6122 Stroje, přístroje a zařízení 140 000,00 87 362,00 ******* 62,40 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 150 000,00 1 235 000,00 959 838,11 639,89 77,72 3799 5169 Nákup ostatních služeb 150 000,00 100 000,00 75 718,00 50,48 75,72 3799 Ostatní ekologické záležitosti 150 000,00 100 000,00 75 718,00 50,48 75,72 4351 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 704 000,00 629 000,00 622 006,00 88,35 98,89 4351 5021 Ostatní osobní výdaje 90 000,00 60 000,00 54 740,00 60,82 91,23 4351 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 176 000,00 168 000,00 158 039,00 89,79 94,07 4351 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 67 000,00 64 000,00 56 895,00 84,92 88,90 4351 5132 Ochranné pomůcky 12 000,00 12 000,00 10 122,00 84,35 84,35 4351 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 4 000,00 4 000,00 3 619,00 90,48 90,48 4351 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 80 000,00 70 000,00 70 397,00 88,00 100,57 4351 5139 Nákup materiálu j.n. 25 000,00 25 000,00 24 065,20 96,26 96,26 4351 5151 Studená voda 25 000,00 18 000,00 17 887,00 71,55 99,37 4351 5152 Teplo 60 000,00 38 000,00 37 005,00 61,68 97,38 4351 5154 Elektrická energie 12 000,00 10 000,00 9 787,00 81,56 97,87 4351 5156 Pohonné hmoty a maziva 30 000,00 48 800,00 43 305,00 144,35 88,74 4351 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 20 000,00 20 000,00 13 373,96 66,87 66,87 4351 5163 Služby peněžních ústavů 3 000,00 ******* 0,00 4351 5167 Služby školení a vzdělávání 30 000,00 30 000,00 25 800,00 86,00 86,00 4351 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 25 000,00 24 911,00 249,11 99,64 4351 5171 Opravy a udržování 22 000,00 22 000,00 18 460,00 83,91 83,91 4351 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 4351 5176 Účastnické poplatky na konference 2 000,00 2 000,00 980,00 49,00 49,00 4351 5178 Nájemné za nájem s právem koupě 354 000,00 ******* 0,00 4351 5192 Poskytnuté náhrady 3 000,00 3 000,00 2 220,00 74,00 74,00 20.04.2016 10:00:27 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 20

Licence: MECH (chropyne M) XCRGBA1A / B1A (14012016 11:37 / 201504241648) 0000ALV05XQG II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 4351 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 4351 5424 Náhrady mezd v době nemoci 25 000,00 15 000,00 10 207,00 40,83 68,05 4351 6123 Dopravní prostředky 348 977,00 ******* ******* 4351 Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení 1 400 000,00 1 623 800,00 1 552 796,16 110,91 95,63 5212 5901 Nespecifikované rezervy 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 5212 Ochrana obyvatelstva 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 5219 6121 Budovy, haly a stavby 100 000,00 260 000,00 253 782,27 253,78 97,61 5219 Ostatní záležitosti ochrany obyvatelstva 100 000,00 260 000,00 253 782,27 253,78 97,61 5512 5021 Ostatní osobní výdaje 80 000,00 142 000,00 141 341,00 176,68 99,54 5512 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 25 000,00 25 180,00 ******* 100,72 5512 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 1 500,00 2 070,00 ******* 138,00 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 247 000,00 340 000,00 340 344,53 137,79 100,10 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 13 000,00 55 000,00 56 589,05 435,30 102,89 5512 5153 Plyn 50 000,00 55 000,00 54 110,01 108,22 98,38 5512 5154 Elektrická energie 10 000,00 10 000,00 8 950,00 89,50 89,50 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 38 000,00 33 000,00 30 411,00 80,03 92,15 5512 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 27 000,00 27 000,00 18 181,99 67,34 67,34 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 32 000,00 32 000,00 19 627,00 61,33 61,33 5512 5169 Nákup ostatních služeb 14 000,00 14 000,00 9 976,77 71,26 71,26 5512 5171 Opravy a udržování 50 000,00 10 000,00 4 052,00 8,10 40,52 5512 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 3 825,00 ******* ******* 5512 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 30 300,00 30 300,00 30 300,00 100,00 100,00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 591 300,00 774 800,00 744 958,35 125,99 96,15 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 1 550 000,00 1 550 000,00 1 492 950,00 96,32 96,32 6112 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 388 000,00 388 000,00 285 214,00 73,51 73,51 6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 140 000,00 140 000,00 134 548,00 96,11 96,11 6112 Zastupitelstva obcí 2 078 000,00 2 078 000,00 1 912 712,00 92,05 92,05 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 7 240 000,00 7 086 200,00 7 075 666,00 97,73 99,85 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 280 000,00 318 600,00 299 369,00 106,92 93,96 6171 5024 Odstupné 67 000,00 67 046,00 ******* 100,07 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 1 810 000,00 1 791 400,00 1 786 817,25 98,72 99,74 6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 652 000,00 645 200,00 643 571,00 98,71 99,75 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 39 000,00 39 000,00 33 216,00 85,17 85,17 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 28 000,00 35 000,00 32 441,00 115,86 92,69 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 155 000,00 313 100,00 307 886,00 198,64 98,33 20.04.2016 10:00:27 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 20

Licence: MECH (chropyne M) XCRGBA1A / B1A (14012016 11:37 / 201504241648) 0000ALV05XQG II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 100 000,00 115 000,00 117 131,70 117,13 101,85 6171 5151 Studená voda 23 000,00 23 000,00 20 431,00 88,83 88,83 6171 5152 Teplo 7 000,00 7 000,00 4 056,00 57,94 57,94 6171 5153 Plyn 170 000,00 140 000,00 136 147,42 80,09 97,25 6171 5154 Elektrická energie 75 000,00 70 000,00 69 538,00 92,72 99,34 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 50 000,00 35 000,00 24 804,00 49,61 70,87 6171 5161 Poštovní služby 110 000,00 130 000,00 123 739,80 112,49 95,18 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 176 000,00 176 000,00 153 772,28 87,37 87,37 6171 5163 Služby peněžních ústavů 20 000,00 27 000,00 24 327,00 121,64 90,10 6171 5164 Nájemné 46 000,00 46 000,00 3 800,00 8,26 8,26 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 340 000,00 340 000,00 317 005,70 93,24 93,24 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 180 000,00 173 000,00 147 741,90 82,08 85,40 6171 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 500 000,00 500 000,00 454 395,51 90,88 90,88 6171 5169 Nákup ostatních služeb 380 000,00 500 000,00 475 114,99 125,03 95,02 6171 5171 Opravy a udržování 50 000,00 35 000,00 32 597,70 65,20 93,14 6171 5172 Programové vybavení 1 000,00 6 000,00 5 989,50 598,95 99,83 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 40 000,00 40 000,00 37 979,00 94,95 94,95 6171 5175 Pohoštění 30 000,00 30 000,00 27 441,00 91,47 91,47 6171 5176 Účastnické poplatky na konference 12 000,00 12 000,00 7 726,00 64,38 64,38 6171 5178 Nájemné za nájem s právem koupě 130 000,00 88 000,00 122 828,04 94,48 139,58 6171 5179 Ostatní nákupy j.n. 20 000,00 0,00 ******* 6171 5194 Věcné dary 15 000,00 15 000,00 14 350,00 95,67 95,67 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 20 000,00 20 000,00 25 130,00 125,65 125,65 6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 30 000,00 20 000,00 17 862,00 59,54 89,31 6171 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 170 000,00 170 000,00 178 368,00 104,92 104,92 6171 6111 Programové vybavení 1 140 700,00 1 140 771,80 ******* 100,01 6171 6125 Výpočetní technika 512 000,00 1 021 300,00 1 010 955,20 197,45 98,99 6171 Činnost místní správy 13 411 000,00 15 175 500,00 14 940 015,79 111,40 98,45 6310 5141 Úroky vlastní 30 000,00 27 000,00 28 777,30 95,92 106,58 6310 5163 Služby peněžních ústavů 60 000,00 69 000,00 72 910,68 121,52 105,67 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 90 000,00 96 000,00 101 687,98 112,99 105,92 6320 5163 Služby peněžních ústavů 285 000,00 295 000,00 294 363,00 103,29 99,78 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 285 000,00 295 000,00 294 363,00 103,29 99,78 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 19 583 313,00 ******* ******* 20.04.2016 10:00:27 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 9 / 20

Licence: MECH (chropyne M) XCRGBA1A / B1A (14012016 11:37 / 201504241648) 0000ALV05XQG II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 6330 5349 Ostatní převody vlastním fondům 138 144,00 ******* ******* 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 19 721 457,00 ******* ******* 6399 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 170 000,00 180 000,00 ******* 105,88 6399 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 5 000,00 5 000,00 3 000,00 60,00 60,00 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 220 000,00 510 000,00 509 770,00 231,71 99,95 6399 5901 Nespecifikované rezervy 82 200,00 9 917 900,00 0,00 0,00 6399 Ostatní finanční operace 307 200,00 10 602 900,00 692 770,00 225,51 6,53 6402 5364 Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd. 1 000,00 1 000,00 13 068,22 ******* ******* 6402 Finanční vypořádání minulých let 1 000,00 1 000,00 13 068,22 ******* ******* 6409 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 810 000,00 769 200,00 768 500,00 94,88 99,91 6409 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 188 500,00 188 550,00 ******* 100,03 6409 Ostatní činnosti j.n. 810 000,00 957 700,00 957 050,00 118,15 99,93 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 63 555 500,00 83 993 200,00 91 963 050,50 144,70 109,49 20.04.2016 10:00:27 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 10 / 20

Licence: MECH (chropyne M) XCRGBA1A / B1A (14012016 11:37 / 201504241648) 0000ALV05XQG III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 1 2 3 Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 ******* ******* Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 ******* ******* Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 ******* ******* Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8114 ******* ******* Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-) 8115 500 000,00 12 418 600,00-4 279 605,12-855,92-34,46 Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 ******* ******* Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 ******* ******* Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 ******* ******* Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 ******* ******* Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 ******* ******* Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8124-1 121 000,00-1 121 000,00-1 120 800,00 99,98 99,98 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 ******* ******* Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 ******* ******* Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 ******* ******* Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 ******* ******* Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-) 8212 ******* ******* Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 ******* ******* Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8214 ******* ******* Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-) 8215 ******* ******* Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 ******* ******* Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 ******* ******* Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 ******* ******* Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) 8222 ******* ******* Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 ******* ******* Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8224 ******* ******* Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 ******* ******* Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 ******* ******* Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 ******* ******* 20.04.2016 10:00:27 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 11 / 20

Licence: MECH (chropyne M) XCRGBA1A / B1A (14012016 11:37 / 201504241648) 0000ALV05XQG III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 1 2 3 Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+-) 8901 ******* ******* Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-) 8902 ******* ******* Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-) 8905 ******* ******* FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 8000-621 000,00 11 297 600,00-5 400 405,12 869,63-47,80 20.04.2016 10:00:27 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 12 / 20

Licence: MECH (chropyne M) XCRGBA1A / B1A (14012016 11:37 / 201504241648) 0000ALV05XQG IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 41 42 43 TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 4010 51 494 100,00 52 023 100,00 56 880 855,66 110,46 109,34 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 4020 8 618 000,00 8 910 300,00 8 969 588,51 104,08 100,67 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4030 250 000,00 1 159 000,00 1 158 850,00 463,54 99,99 TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY 4040 3 814 400,00 10 603 200,00 30 354 161,45 795,78 286,27 PŘÍJMY CELKEM 4050 64 176 500,00 72 695 600,00 97 363 455,62 151,71 133,93 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 19 721 457,00 ******* ******* v tom položky: 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem 4061 ******* ******* a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 4062 ******* ******* obcemi 2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 4063 ******* ******* regionální radou a kraji, obcemi a DS 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 ******* ******* 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 ******* ******* 2443 - Splátky půjčených prostředků od region.rad 4081 ******* ******* 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných 4090 ******* ******* rozpočtů územní úrovně 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 13 000,00 ******* ******* 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 40 000,00 724 000,00 724 000,00 ******* 100,00 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad 4111 ******* ******* 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů 4120 ******* ******* územní úrovně *4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 ******* ******* *4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 19 628 719,00 ******* ******* * 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich 4145 ******* ******* městskými obvody nebo částmi - příjmy *4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 92 738,00 ******* ******* 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 ******* ******* 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 ******* ******* 4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad 4181 ******* ******* 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 4190 ******* ******* úrovně ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ******* ******* ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného 4192 ******* ******* okresu ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 ******* ******* 20.04.2016 10:00:27 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 13 / 20