ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PODOMÍ ZA ROK 2009 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC PODOMÍ, Podomí 89, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starosta obce : 517 385 549 i FAX, mobil : 724 186 601 účetní a matrikářka obce : 517 385 445, mobil : 724 780 015 Elektronická pošta : Starosta obce : starosta @podomi.cz Účetní obce : ucetni@podomi.cz Webové stránky obce na adrese : www.podomi.cz Počet obyvatel k datu 31. 12. 2009 : 438 ZASTUPITELSTVO OBCE V ROCE 2009 Starosta : František Ambros Místostarosta : Josef Ševčík Zastupitelstvo obce je devítičlenné. Jmenný seznam : František Ambros Josef Ševčík Dušan Fiala Jan Gottvald PaeDr. Karel Gregor Ing. Bohdana Gregorová Ing. Alena Pernicová Ivo Sedláček Jan Šebela Počet jednání zastupitelstva obce za rok 2009 : Veřejné zasedání ZO č. 1-7 celkem 7 jednání Výbory : finanční, kontrolní Složení výborů : Finanční výbor : Předseda : Ing.Alena Pernicová Členové : Ing.Bohdana Gregorová. Bc. Dana Zukalová Kontrolní výbor: Předseda : PaedDr.Karel Gregor Členové : Dušan Fiala, Marie Flochová
OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY OBCE PODOMÍ PLATNÉ V ROCE 2009 OZV 2/2001 o místních poplatcích za VHP OZV 1/2003 o používání obecních symbolů OZV 5/2003 o místních poplatcích OZV 4/2004 o požárním řádu obce Nařízení 1/2004 o zimní údržbě OZV 5/2004 o komunálních odpadech OZV 2/2007 o sběru, shromažďování, sběru,přepravy, třídění, využívání a odstraňování KO a nakládání se stavebním odpadem OVZ 4/2007 o změně a doplnění vyhlášky č.5/2004 o komunálních odpadech OVZ 01/2009 o změně a doplnění vyhlášky č.5/2004 o komunálních odpadech PRACOVNÍCI OBCE V ROCE 2009 : 1 pracovní smlouva účetní obce na zkrácený úvazek ( leden říjen 2009 ) 1 pracovní smlouva účetní a matrikářka na plný úvazek ( říjen prosinec 2009) 10 dohod o provedení práce 3 dohody o pracovní činnosti Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. Česká pojišťovna, a.s. ČPP, a.s. POJIŠTĚNÍ MAJETKU : MAJETEK OBCE - PRONÁJMY, VÝPŮJČKY Pronájem nebytových prostor : Podomí 89 kancelář OS Barvínek Podomí 15 Pohostinství na Bělidle- Dáša Kovaříková, Krásensko Rybník - Moravský rybářský svaz Blansko Pronájem bytových prostor : Podomí 79 bytový dům 6 nájemních smluv Výpůjčka nemovitého majetku: ZŠ a MŠ Podomí budova ZŠ a MŠ Podomí, vstupní brána do areálu, studna, pozemky p.č.: 226, 229, 230, 231, 232, 233, 234 v k.ú. Podomí ZŠ a MŠ Podomí, IČ: 47409908 ZŘIZOVANÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
PLNĚNÍ ROZPOČTU OBCE ZA ROK 2009 Výsledek hospodaření obce ke dni 31. 12. 2009 Hospodaření obce skončilo ztrátou výši 2 837 488,70 Kč Zůstatek hotovosti na BÚ - Komerční banka 379 732,24 Kč - Česká spořitelna 13 370,96 Kč - půjčka FO 253.950,00 Kč - Česká spořitelna poskytnutý úvěr 3 484 541,90 Kč ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený Upravený Skutečnost RO RO 1111 Daň z příjmu FO ze záv.činnosti 660000,00 660000,00 618782,30 1112 Daň z příjmu FO ze SVC 200000,00 200000,00 192155,45 1113 Daň z příjmu FO z kapit.výnosu 50000,00 50000,00 53513,88 1121 Daň z příjmu PO 900000,00 900000,00 660537,31 1211 Daň z přidané hodnoty 1100000,00 1335600,00 1342698,00 1337 Poplatek za likvidaci kom.odpadu 182000,00 184200,00 184100,00 1341 Poplatek ze psů 3500,00 3600,00 3550,00 1343 Poplatek za užívání veř.prostranství 8000,00 8300,00 8540,00 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 4000,00 2100,00 2030,00 1361 Správní poplatky 4000,00 8200,00 8410,00 1511 Daň z nemovitosti 100000,00 100000,00 102084,95 4111 Neinvestiční přjaté dotace ze SR 15500,00 15500,00 4112 Nein.přij.dotace ze SR v rámci SDV 299300,00 299300,00 299300,00 4116 Ost. nein. přijaté transfery ze SR 58300,00 58259,00 4121 Nein.přij.transfery od obcí 850500,00 850500,00 850473,00 4122 Neinv.transfery od krajů 160000,00 160000,00 4134 Převody z rozpčt.účtů 500000,00 750000,00 700000,00 4213 Incest. přijaté transfer ze SF 350600,00 350618,45 4216 Ost.inv.přijaté transfery ze SR 5960500,00 5960513,65 4222 Investiční přij.dot.od krajů 80000,00 164000,00 164000,00 2321 2111 Příjmy za stočné r.2009 32500,00 32500,00 31420,00 3319 2112 Příjmy z prodeje zboží-kronika obce 900,00 600,00 600,00 3399 2111 Příjmy z posk. služeb - divadlo 4800,00 4800,00 4760,00 3612 2132 Příjmy z pronájmu ost nemov. 117400,00 117400,00 117444,00 3613 2132 Příjmy z pronájmu nebyt.prostor 89000,00 89000,00 89001,00 3639 2119 Ostatní příjmy z vl.činnosti 500,00 500,00 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 449200,00 449200,00 449361,00 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 8200,00 10500,00 10450,00 3722 2112 Příjmy z prod.zbož-pytle R 1000,00 1000,00 792,00 3723 2324 Přijaté nek.příspěvky-asekol 2500,00 1700,00 1700,00 6171 2321 Přijaté neinvestiční dary 900,00 900,00 900,00 6171 2324 Přijaté nekap.přísp. a náhrady 3600,00 17600,00 17431,06 6310 2141 Příjmy z úroků KB 13000,00 9000,00 8915,62 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 5644300,00 12795400,00 12468340,67
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Rozpočtové výdaje Schválený Upravený Výsledek od počátku roku Ozdrav.hosp.zvířat - deratizace 6000,00 6200,00 6188,00 Silnice 123500,00 113700,00 111064,00 Provoz veřejné silniční dopravy 21400,00 21400,00 21400,00 Pitná voda vodovodní přípojky 50000,00 64400,00 14400,00 Odvádění a čištění odpadních vod 660000,00 672600,00 648294,00 Základní školy 2011500,00 2167300,00 2125220,54 Gymnázia 1000,00 1000,00 Činnosti knihovnické 10200,00 10500,00 10302,34 Ostatní záležitosti kultury-os 13000,00 13000,00 12725,00 Barvínek,Podomáček Činnost registr.církvi 10000,00 10000,00 Rozhlas- poplatky, OSA 2000,00 2100,00 1989,00 Zájmová čin. v kultuře-kd 16000,00 45400,00 36398,00 Ostatní záležitosti kultury 8500,00 15100,00 14440,00 Tělovýchovná činnost-příspěvky 1500,00 1429,00 Bytové hospodářství 101900,00 179000,00 112285,00 Nebyt. hosp.-hospoda,přístavba WC 331700,00 364500,00 364352,00 Veřejné osvětlení 80000,00 101400,00 93975,20 Pohřebnictví př.hřbitov Krásensko 10000,00 8700,00 8641,00 Územní plánování příprava ÚP 160000,00 160000,00 160000,00 Komunální služby a územní rozvoj 264000,00 231900,00 132645,00 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 10000,00 20000,00 19697,60 Sběr a svoz komunálních odpadů 181000,00 191200,00 186040,43 Sběr a svoz ostatních odpadů 21000,00 21000,00 17808,37 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 324000,00 307600,00 26935,00 Soc.pomoc osobám v hm. nouzi 20000,00 20000,00 Požární ochrana dobrovolná část 4300,00 4800,00 4139,00 Zastupitelstvo obce 791700,00 806900,00 766629,47 Volby do Evr. Parlamentu 17400,00 17471,00 Činnost místní správy 565000,00 754600,00 676427,14 Obecné příjmy a výdaje z fin.operací 10000,00 13500,00 13376,89 Převody vlastním rozp.účtům- ČS 500000,00 750000,00 700000,00 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 6276700,00 7096700,00 6335272,98 Komentář: V roce 2009 bylo přijato celkem 9 rozpočtových opatření, po provedení těchto opatření byl navýšen v příjmech o 7 131 100,- Kč, ve výdajích o 820 000, Kč. K podstatnému navýšení příjmů ( celkem o 6 311 100,- Kč) došlo přijetím dotace z fondu EU ( 5 960 500,- Kč ) a SFŽP ČR (350 600,- Kč) na akci Úspory energií v ZŠ a MŠ. Tento projekt byl uskutečněn v roce 2008 a obec na krytí nákladů na tuto investici přijala v roce 2008 dlouhodobý investiční úvěr. Celková částka přijatá z dotací 6 311 100,- Kč byla použita na splacení podstatné části dlouhodobého úvěru.
Plnění rozpočtových příjmů Příjmová stránka rozpočtu byla splněna na 97,44 %. K navýšení došlo u daně z přidané hodnoty a u daně z nemovitostí. Naopak ke snížení došlo u daní z příjmů fyzických osob, a k velkému poklesu došlo také u daně z příjmů právnických osob. Plnění příjmové stránky rozpočtu je nižší než v roce 2008 99,98 %. V roce 2009 obdržela obec Podomí z rozpočtu JMK tyto dotace: Investiční: - Dotace na zpracování ÚP 80 000,- Kč - Dotace na projektovou dokumentaci infrastruktury ZŠ 84 000,- Kč Neinvestiční: - Dotace na výkon státní správy a provoz školy v rámci SDV 299 300,- Kč - dotace na úhradu výdajů na volby do EP 5. a 6.června 2009 15 500,- Kč - Dotace na splátku úroků z úvěru 160 000, Kč Dále obec obdržela neinvestiční dotaci z rozpočtu Evropské unie ve výši 58 259,- Kč na upgrade kontaktního místa Czech Point. Obec Podomí se na financování podílela 15% ze svých vlastních zdrojů, celkové výdaje na akci činily 68 540,- Kč. Při závěrečné kontrole vyúčtování ze strany odboru strukturálních fondů Ministerstva vnitra ČR došlo ke zjištění, že obec překročila způsobilé výdaje ve výši 1000,- Kč, při následném finančním vypořádání bylo v lednu 2010 na účet JMK vráceno 850,- Kč ( 85% ). Čerpání rozpočtových výdajů Čerpání rozpočtových příjmů bylo splněno na 89,27 %. V roce 2009 byla uhrazena částka 627 130,- Kč na projektovou dokumentaci na akci Podomí splašková kanalizace a ČOV. 420 000,- Kč bylo použito z dotace JMK, kterou obec obdržela již v roce 2008.Oobec Podomí se dopustila porušení rozpočtové kázně a to tím, že prostředky z dotace čerpala po datu uvedeném ve smlouvě. K tomuto došlo z důvodu, že ve smlouvě s dodavatelem bylo uvedeno, že fakturace proběhne až po územním řízení předmětné akce a toto územní řízení bylo zpožděno kvůli velmi složitým a zdlouhavým jednáním s vlastníky dotčených soukromých pozemků. Krajský úřad JMK uložil obci Podomí platebním výměrem č.12/2009/ožp odvod peněžních prostředků za porušení rozpočtové kázně ve výši 420 000,- Kč. Na žádost obce byl tento odvod prominut rozhodnutím č. JMK 169325/2009. Následně bylo obci Podomí Krajským úřadem JMK vyměřeno penále ve výši 15 960,- Kč. Toto bylo uhrazeno v lednu 2010.
REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Rozpočtové příjmy Schválený Upravený Výsledek od počátku roku Daňové příjmy třída 1 3211500,00 3452000,00 3176401,89 Nedaňové příjmy třída 2 714800,00 724200,00 722824,68 Kapitálové příjmy třída 3 8200,00 10500,00 10450,00 Přijaté dotace třída 4 1729800,00 8608700,00 8558664,10 Příjmy celkem 5664300,00 12795400,00 12468340,67 Rozpočtové výdaje 6276700,00 7096700,00 6335272,98 Třída 5 běžné výdaje 4958900,00 5575300,00 4865092,74 Třída 6 kapitálové výdaje 1317800,00 1521400,00 1470180,24 PŘIJATÉ DOTACE UZ Položka Schválený Upravený Skutečnost 36514008 Dotace EU CzechPoint 58 300,00 58 259,00 15835 Podpora udrž. Zdroje energie EU 5 960 500,00 5 960 513,60 energetické úspory ZŠ 98348 Volby do EP 15 500,00 15 500,00 90877 Investiční dotace ze SFŽP 350 600,00 350 618,45 energetické úspory ZŠ 00311 Dotace na projekt.dokumentaci 84 000,00 84 000,00 infrastruktury ZŠ 00311 Dotace na splátku úroků z úvěru 160 000,00 160 000,00 Dotace celkem 6 628 900,00 6 628 891,05 ROZVAHA K 31.12.2009 AKTIVA : 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 226 801,20 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 199 338,00 031 Pozemky 5 544 633,30 021 Stavby 57 854 197,25 022 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 422 652,00 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 952 915,95 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 747 130,00 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 206 328,00 314 Poskytnuté provozní zálohy 111 690,00 315 Pohledávky za rozpočtové příjmy 850,00 231 Základní běžný účet 393 103,20 277 Poskytnuté přechodné výpomoci fyzickým osobám 253 950,00 A K T I V A C E L K E M : 64 073 588,90
PASIVA : 901 Fond dlouhodobého majetku 59 829 453,80 933 Převod zúčtování příjmů a výdajů z minulých let -2 837 488,70 964 Saldo výdajů a nákladů 3 421 250,40 965 Saldo příjmů a výnosů 850,00 321 Dodavatelé 62 311,50 331 Zaměstnanci 60 698,00 336 Závazky ze sociál.zabezpečení a zdravot.pojištění 26 586,00 342 Ostatní přímé daně 9 126,00 349 Vypořádání přepl. dotací a ost. záv. s ÚSC 15 960,00 379 Jiné závazky Kooperativa 300,00 951 Dlouhodobý bankovní úvěr 3 484 541,90 P A S I V A C E L K E M : 64 073 588,90 Přezkoumání hospodaření obce Podomí za rok 2009 bylo provedeno dne 16.02.2010 zaměstnanci Odboru kontrolního a právního - oddělení přezkumu obcí Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Podomí za rok 2009 je součástí závěrečného účtu při jeho projednávání v zastupitelstvu obce. Závěr zprávy : Při přezkoumání hospodaření obce Podomí za rok 2009 podle 2 a 3 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí NEBYLY ZJIŠTĚNY CHYBY A NEDOSTATKY. Přílohy : Kopie zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Podomí za rok 2009 Kopie zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření obce Podomí za rok 2009 Nápravné opatření z dílčího přezkoumání hospodaření obce Podomí za rok 2009 Rozvaha obce Podomí za rok 2009 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu obce Podomí za rok 2009 ZŠ a MŠ Podomí Výkaz zisku a ztráty, příloha, rozvaha, výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství za rok 2009 Zpracovala : Bc. Jarmila Koutná, účetní obce Předseda finančního výboru : Ing. Alena Pernicová 17.05.1010 Vyvěšeno dne : Sejmuto dne :