Svazek obcí Východní Krkonoše, Národní 199, 541 01 Trutnov mobil: 731 183 920, e-mail: info@vychodnikrkonose.cz http:// www.vychodnikrkonose.cz Zpráva k závěrečnému účtu Svazku obcí Východní Krkonoše (dále jen SOVK) za rok 2012 SOVK navázal na svoji činnost v předchozím roce. Od roku 2011 je tvořen již devíti městy a obcemi (Trutnov, Mladé Buky, Svoboda nad Úpou, Janské Lázně, Černý Důl, Horní Maršov, Malá Úpa, Pec pod Sněžkou a Žacléř). Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podává výkaz FIN 2-12 M, který je závěrečným účtem SOVK za rok 2012. Přílohami závěrečného účtu jsou účetní závěrka za rok 2012 (rozvaha s přílohou, výkaz zisků a ztrát), dále 1 tabulka vypořádání vztahů k jiným rozpočtům a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření včetně přijatých nápravných opatření. Členské příspěvky (dotace od obcí) 1 079 567,- Kč Členské příspěvky na činnost SOVK poskytly všechny členské obce, a to v celkové výši 1.079.567,- Kč. Jmenovitě: Trutnov 441.892,- Kč, Mladé Buky 90.343,- Kč, Svoboda nad Úpou 85.360,- Kč, Janské Lázně 71.830,- Kč, Černý Důl 49.500,- Kč, Horní Maršov 54.109,- Kč, Malá Úpa 37.983,- Kč, Pec pod Sněžkou 110.550,- Kč, Žacléř 138.000,- Kč. Hmotný majetek: V průběhu roku nebyl pořízen žádný investiční majetek. Neinvestiční transfery 205.350,10 Kč Na profesionalizaci SOVK v rámci programu 12RRD02-0021 byla přijata dotace ve výši 31.000,- Kč, celkové náklady činily 291.838,- Kč. Prostředky byly použity na částečnou úhradu mzdy manažera svazku.. V rámci přeshraniční spolupráce byl v období od 1.5.2011 30.9.2011 zrealizován projekt Krakonošovy Cyklo toulky. Vyúčtování bylo provedeno v říjnu 2011. Celkové způsobilé výdaje projektu činily 8.361,60 EUR, příspěvek ERDF - 6.949,68 EUR. Závěrečné zprávy k jednotlivým projektům jsou součástí vyúčtování přijatých transferů. V roce 2012 byl zrealizován projekt Krakonošovo království, ukončení projektu bylo v lednu 2013, vyúčtování a žádost o dotaci do Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika byla podána v únoru 2013. Celkové náklady na projekt ve výši 24.898,42 EUR. 1
Celkové příjmy SOVK - 1.432.373,90 Kč: Členské příspěvky od obcí 1 079 567,- Příjmy z propagace 0,- Příjmy z prodeje služeb (montáž a demontáž stanů) 147.440,- Úroky 16,80 Krajské dotace 31.000,- Dotace z Euroregionu Glacensis 174.350,10 Výdaje SOVK: Výdaje činily celkem 1 869 448,82 Kč Podrobně ve výkazu Fin 2-12 M pod OdPa 2143, 2221, 3399, 3639 Hospodářský výsledek za rok 2011 činil 0,- Kč. Svazek obcí Východní Krkonoše v roce 2011 neprovozoval hospodářskou činnost. Výsledek z hlavní činnosti za rok 2012 činil 7 594,08 Kč. V Trutnově dne 26. 6. 2013 Zpracovaly: Ivana Drejslarová Hana Macháčková Mgr. Tomáš Hendrych v.r. předseda Svazku obcí Východní Krkonoše 2
,0, Svazek obcí Východní Krkonoše, Národní 199, 541 01Trutnov mobil: 731 183 920 e-mail: svazekobcivk@seznam.cz http:// www.vychodnikrkonose.cz Schválení účetní uzávěrky za rok 2012 Rozvahové účty: Základní běžný účet (CZK) Způsob provedení: Porovnáním bankovních výpisů a účetních zůstatků. Zůstatek dle bankovního výpisu k účtu č. 78-8899260287/0100 551 643,74 Kč Zůstatek v účetnictví účet číslo: 231/0100 1 197 095,54 Kč 231/0200-625 051,80 231/0300-20 400,- Peníze v hotovosti Způsob provedení: Přepočítáním a porovnáním s účetními zůstatky. A. Zůstatek hotovosti v provozní pokladně Svazku - dle inventury provedené dne 31.12.2012 (zůstatek odveden na běžný účet č. 78-8899260287/0100) Zůstatek v účetnictví účet číslo: 261/0100 0,00 Kč B. Zůstatek účtu Peníze na cestě nevyskytuje se. Zůstatek v účetnictví účet číslo: 262/0100 0,00 Kč 0,00 Kč C. Zůstatek cenin dle fyzické inventury provedené dne 31.12.2012 Zůstatek v účetnictví účet číslo: 263/0001 4 440,00 Kč Jedná se o 111 ks stravenek v hodnotě 40,00 Kč za 1 kus. 4 440,00 Kč Závazky - Dodavatelé účet číslo: 321/0100 zůstatek 1 150,00 Kč fa - v.s. 201220 Macháčková 1 150 Kč 3
- Zúčtování se zaměstnanci účet číslo: 331/0100 zůstatek 64 145,00 Kč tj. doplatky mezd za 12/2012, které budou zaslány zaměstnancům na jejich osobní účty v lednu 2013 účet číslo: 336/0100 zůstatek 3 892,00 Kč je předpis zdravotního pojištění hrazeného zaměstnanci účet číslo: 336/ 0110 zůstatek 7 781,00 Kč je předpis zdravotního pojištění hrazeného zaměstnavatelem účet číslo: 336/0200 zůstatek 5 621,00 Kč je předpis sociálního pojištění hrazeného zaměstnanci účet číslo: 336/0210 zůstatek 21 614,00 Kč je předpis sociálního pojištění hrazeného zaměstnavatelem účet číslo: 342/0100 zůstatek 13 613,00 Kč je předpis daně z příjmu zaměstnanců, která bude uhrazena v lednu na účet FÚ účet číslo 342/0200 zůstatek 144,- Kč je předpis daně z příjmů zaměstnanců vydané zvláštní sazbou Všechny tyto účty byly porovnány s údaji mzdové agendy, s nimiž souhlasí. Pohledávky - Odběratelé účet číslo 311/0100 zůstatek 14 800,00 Kč Dikram - fa č. 2012012 ve výši 13 800,00 TIC Trutnov fa č. 2012016 ve výši 1 000,00 - Poskytnuté krátkodobé zálohy účet číslo 314/0100 zůstatek 0,00 Kč 4
- Poskytnuté provozní zálohy účet číslo 314/0200 zůstatek 0,00 Kč - Pohledávky za rozpočtové příjmy účet číslo 315/0001 zůstatek 6 000,00 Kč č. vydané fa 2008006 Veselý Výlet Pec pod Sněžkou byla vytvořena opravná položka - účet 192/0100 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (DDNM) účet číslo 018/0000 - Oprávky k drobnému dlouhodobému majetku (DDNM) účet číslo 078/0100 zůstatek 38.333,80 Kč zůstatek 38.333,80 Kč Jedná se o software počítačový program účetnictví a rozpočtu f. Gordic. 10.733,00 - Mapový podklad (Plan studio) 27.600,00 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (DHM) účet číslo 042/0100 zůstatek 527.979,60 Kč - fa 123/2006 DIK Janák Studie cyklotras 169 979,60 - fa 106/2008 DIK Janák Dokum.pro územní rozhodnutí 238 000,00 - fa 136/2010 DIK Janák Dokum. pro územní rozhodnutí 120 000,00 - Dotace na pořízení dlouhodobého majetku účet číslo 403/0000 zůstatek 95.340,00 Kč zůstatek v účetnictví účet číslo 403/0000 zůstatek 153 000,00 403/0500-57 660,00 - Doloženo přílohou tabulka č. 1 účet číslo 406/0000 zůstatek 603 225,60 Kč Nákladové a výnosové účty: Viz výkaz zisku a ztrát V Trutnově dne 31.12.2012 Vypracovaly: Hana Macháčková Ivana Drejslarová 5