Závěrečný účet za rok 2014

Transkript

1 Dobrovolný svazek obcí Jevišovicka Návrh Závěrečný účet za rok 2014 sestavený ke dni Údaje o organizaci Název Adresa Dobrovolný svazek obcí Jevišovicka Jevišovice Jevišovice IČ Právní forma Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon starosta@jevisovice.cz Web: Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků II. Porovnání aktivních a pasivních účtů Porovnání nákladových a výnosových účtů Porovnání závazků a pohledávek Porovnání příjmů a výdajů III. Příjmy sumárně Výdaje sumárně Příjmy dle paragrafů Výdaje dle paragrafů IV. Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům V. Majetek KEO-W Strana 1/13

2 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Rozdíl Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Rozdíl 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z úroků (část) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Rozdíl 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY PŘÍJMY CELKEM Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Rozdíl Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Rozdíl 5021 Ostatní osobní výdaje Povinné pojistné na úrazové pojištění Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Elektrická energie Služby peněžních ústavů Nájemné Nákup ostatních služeb Programové vybavení Neinvestiční transfery spolkům Neinvestiční transfery obcím Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE VÝDAJE CELKEM Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Název položky Položka Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků (-) Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Dlouhodobé financování z tuzemska CELKEM FINANCOVÁNÍ KEO-W Strana 2/13

3 Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně PŘÍJMY Třída Rozdíl 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY PŘIJATÉ TRANSFERY C E L K E M P Ř Í J M Y VÝDAJE Třída Rozdíl 5 BĚŽNÉ VÝDAJE C E L K E M V Ý D A J E Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Rozdíl 8113 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků (-) Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Dlouhodobé financování z tuzemska CELKEM FINANCOVÁNÍ Sdílené daně po měsících Měsíc Leden 0 Únor 0 Březen 0 Duben 0 Květen 0 Červen 0 Červenec 0 Srpen 0 Září 0 Říjen 0 Listopad 0 Prosinec 0 CELKEM 0 KEO-W Strana 3/13

4 Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf Rozdíl 2143 Cestovní ruch Ostatní záležitosti pozemních komunikací Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků Ostatní nakládání s odpady Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Ostatní činnosti jinde nezařazené Celkem Rozdíl Celkem Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf PŘÍJMY Rozdíl Cestovní ruch Ostatní záležitosti pozemních komunikací Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků Ostatní nakládání s odpady Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y KEO-W Strana 4/13

5 Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf VÝDAJE Rozdíl 2143 Cestovní ruch Ostatní záležitosti pozemních komunikací Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků Ostatní nakládání s odpady Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M V Ý D A J E V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Rozdíl 21 Průmysl,stavebnictví,obchod a služby Doprava Kultura, církve a sdělovací prostředky Ochrana životního prostředí Finanční operace Ostatní činnosti Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Rozdíl Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Příjmy Výdaje Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM KEO-W Strana 5/13

6 Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Základní běžný účet Pokladna 261/xx Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec KEO-W Strana 6/13

7 Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM KEO-W Strana 7/13

8 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak UZ Příjmy z poskytování služeb a výrobků Rozdíl Rozdíl Příjmy z úroků (část) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Neinvestiční přijaté transfery od obcí Příjmy: Ostatní osobní výdaje Povinné pojistné na úrazové pojištění Studená voda Elektrická energie Služby peněžních ústavů Nákup ostatních služeb Programové vybavení Neinvestiční transfery spolkům Neinvestiční transfery obcím UZ Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Výdaje: Drobný hmotný dlouhodobý majetek Rozdíl Nákup materiálu jinde nezařazený Nájemné UZ Výdaje: Rozdíl 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí Příjmy: Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Nájemné Výdaje: Rozdíl CELKEM PŘÍJMY: CELKEM VÝDAJE: KEO-W Strana 8/13

9 Porovnání aktivních a pasivních účtů Aktivní účty 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Stavby Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky ke stavbám Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku Zboží na skladě Opravné položky k odběratelům Základní běžný účet územ.samospr.celků Odběratelé Krátkodobé poskytnuté zálohy Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi Dohadné účty aktivní Porovnání aktivních a pasivních účtů Pasivní účty 321 Dodavatelé Zaměstnanci Ostatní krátkodobé závazky Dohadné účty pasivní Jmění účetní jednotky Transfery na pořízení dlouhodob. majetku Oceňovací rozdíly při prv.použití metody Výsledek hosp.předch.účetních období KEO-W Strana 9/13

10 Porovnání nákladových a výnosových účtů Nákladové účty 501 Spotřeba materiálu Spotřeba energie Ostatní služby Mzdové náklady Jiné sociální pojištění Smluvní pokuty a úroky z prodlení Manka a škody Odpisy dlouhodobého majetku Tvorba a zúčtování opravných položek Náklady z drobného dlouhodobého majetku Úroky Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery Porovnání nákladových a výnosových účtů Výnosové účty 602 Výnosy z prodeje služeb Úroky Ostatní finanční výnosy Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů KEO-W Strana 10/13

11 Porovnání závazků a pohledávek Závazky 321 Dodavatelé Zaměstnanci Ostatní krátkodobé závazky Porovnání závazků a pohledávek Pohledávky 311 Odběratelé Krátkodobé poskytnuté zálohy Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi Porovnání příjmů a výdajů P Ř Í J M Y V Ý D A J E P Ř Í J M Y - dle organizací Organizace Rozdíl Celkem Rozdíl V Ý D A J E - dle organizací Organizace Rozdíl Celkem Rozdíl KEO-W Strana 11/13

12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů za organizace Paragraf Rozdíl Cestovní ruch Ostatní záležitosti pozemních komunikací Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků Ostatní nakládání s odpady Obecné příjmy a výdaje z finančních operací celkem Celkem Rozdíl V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace Paragraf Rozdíl Cestovní ruch Ostatní záležitosti pozemních komunikací Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků Ostatní nakládání s odpady Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Ostatní činnosti jinde nezařazené celkem Celkem Rozdíl Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně Neinvestiční transfery Pol UZ Popis Poskytnuto k Použito k Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání Neinvest.přij.dot.od obcí C e l k e m C E L K E M KEO-W Strana 12/13

13 Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Změna stavu Konečný stav k Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Zboží a ostatní zásoby Zboží na skladě Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku Osoba odpovědná za správnost údajů Mgr. Pavel Málek, předseda Podpis:... Statutární zástupce Mgr. Pavel Málek, předseda Podpis:... Razítko organizace KEO-W Strana 13/13