Teplárna Varnsdorf akciová společnost

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2014 Teplárna Varnsdorf akciová společnost Palackého 2760 407 47 Varnsdorf IČO: 27331041 DIČ: CZ27331041 zapsaná u Krajského soudu Ústí nad Labem oddíl B, vložka 1787

Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o společnosti 1.1. Obchodní jméno 1.2. IČO a registrace společnosti 1.3. Sídlo společnosti 1.4. Vznik společnosti 1.5. Právní forma společnosti 1.6. Předmět podnikání společnosti 2. Profil společnosti 2.1.Struktura akcionářů 2.2.Výrobní struktura a výrobní program společnosti 2.3.Organizační struktura 3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2014, návrh na rozdělení zisku 4. Finanční výsledky 4.1.Doplňující údaje k rozvaze a výkazu zisků a ztrát za rok 2014 4.2.Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2014 4.3.Výkaz zisku a ztrát v plném rozsahu k 31.12.2014 4.4.Výrok auditora 5. Zpráva dozorčí rady

1. Základní údaje o společnosti 1.1. Obchodní jméno Teplárna Varnsdorf a.s. 1.2. Identifikační číslo a registrace společnosti IČO: 27 33 10 41, registrované u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu B, vložce číslo 1787 1.3. Sídlo společnosti Varnsdorf, Palackého 2760, PSČ 407 47 1.4. Vznik společnosti Teplárna Varnsdorf a.s. byla založena na základě notářského zápisu NZ 119/2007, zakládací listiny ze dne 22.6.2007. Její právní subjektivita vznikla zápisem do obchodního rejstříku ke dni 24.8.2007. 1.5. Právní forma Akciová společnost s listinnými akciemi na majitele. Základní kapitál společnosti činí 145 900 000,- Kč Základní kapitál tvoří následující akcie: 145 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 000,- 9 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč 1.6. Předmět podnikání - specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím - velkoobchod - ubytovací služby - výroba elektřiny - distribuce elektřiny - výroba tepelné energie - rozvod tepelné energie

2. Profil společnosti 2.1. Struktura akcionářů Společnost má jediného akcionáře : VELVETA Varnsdorf a.s. Varnsdorf, Palackého 2760, PSČ 407 47 Identifikační číslo: 499 03 870 - Zapsáno: 24.srpna 2007 Rok 2014 byl sedmým obchodním rokem společnosti. 2.2. Výrobní struktura a výrobní program společnosti Výrobní struktura je uvedena na následujícím schématu a je charakterizována vysokou vnitřní kooperací. Správa společnosti Výroba tepla Distribuce tepla Výroba el. energie Úprava a čištění Údržba vod

2.3. Organizační struktura A. Orgány společnosti Složení představenstva Předseda představenstva : Ing. Miroslav Novotný Složení dozorčí rady Předseda dozorčí rady : Místopředseda dozorčí rady : Ing. Josef Velíšek Ing. Anna Beránková

3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2014 návrh na rozdělení zisku V roce 2014 byla ekonomika společnosti nastavena na výrobu 243.500 GJ vyrobeného tepla, z toho dodávka do CZT města byla plánována ve výši 105.000 GJ. Odběr el. energie byl předpokládán ve výši 6.000 MWh a vlastní výroba měla být 5.000 MWh. Dále byla plánována dodávka průmyslové vody v množství 312.000 m3 a ČOV měla vyčistit 209.500 m3. Ve skutečnosti bylo tepla vyrobeno pouze 192.049 GJ (78,9 %), dodávka do CZT města byla ve výši 89.574 GJ (85,3 %), skutečný odběr el. energie byl ve výši 6.301 MWh (105 %), ovšem vyrobeno bylo pouze 2.780 MWh (55,6 %). Průmyslové vody bylo dodáno 240.700 m3 (77,1 %) a ČOV vyčistila 143.010 m3 (68,2 %). Celkové tržby společnosti byly 87 578 tis. Kč (z toho 74 % pára, 16 % el. energie a 10 % voda). Při těchto tržbách byla vytvořena přidaná hodnota ve výši 21 210 tis. Kč. Poměr přidané hodnoty k tržbám je tedy 24,21 %. Celkové osobní náklady byly 18 859 tis. Kč, poměr osobních nákladů k přidané hodnotě je 88,9 %. Celkový hospodářský výsledek za období byl ve výši - 6 049 tis. Kč. Příčinou ztráty byla velmi teplá zima a nižší odběry VELVETA a.s. /přechod výroby na jednu směnu/. Celková aktiva společnosti byla ke konci roku 2014 ve výši 188 504 tis. Kč, z toho oběžná aktiva byla ke konci roku ve výši 82 661 tis. Kč. Krátkodobé pohledávky byly ve výši 72 324 tis. Kč. Cizí zdroje byly ke konci roku ve výši 58 821 tis. Kč, z toho závazky z obchodních vztahů ve výši 35 933 tis. Kč. Byla podána žádost na dotaci z Operačního Programu Životní Prostředí /OPŽP/ na výměnu kotle K3. Dotaci jsme obdrželi a dodavatelem nového kotle má být Invelt servis s.r.o. Byla také zahájena jednání s Českou spořitelnou o úvěru.. V závěru roku proběhla příprava na stanovení cen energií pro rok 2015. Nastavení optimálních cen energií je určující pro další vývoj společnosti. Společnost bude v příštím roce připravovat: Dlouhodobé smlouvy na dodávku energií Optimalizaci likvidace popílku Projekt výměny kotle K3 Obhajobu certifikátu podle ISO 9001:2000 při dozorovém auditu

Návrh na rozdělení zisku Účetně vykázaná ztráta po ověření účetní závěrky auditorem činí -6 049 tis. Kč. Po předchozím projednání doporučuje představenstvo schválení tohoto postupu. Na základě výsledku auditu účetní závěrky za rok 2014 navrhuje představenstvo schválit účetní závěrku za rok 2014 a rozdělení zisku následovně: zisk po zdanění celkem z toho: příděl do sociálního fondu úhrada ztráty minulých let - 6 049 tis. Kč 0 tis. Kč - 6 049 tis. Kč

4. Finanční výsledky 4.1. Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát za rok 2014 V průběhu roku 2014 nedošlo ke změně způsobu oceňování majetku. U nově pořízeného dlouhodobého majetku byl stanoven odpisový plán podle jednotlivých odpisových skupin a jejich předpokládané životnosti. Pro daňové odpisy je využito zrychleného odepisování. V daňových odpisech je, v souladu s právními předpisy, pokračováno podle stavu před vkladem do společnosti. Z důvodu ztráty nebyly uplatněny daňové odpisy v plné výši. Do účetnictví byly zahrnuty doklady v cizích měnách, přepočtených na Kč podle Zákona č.563/1991 o účetnictví, 24 a to běžnými kurzy vyhlašovanými Českou národní bankou. K 31.12.2014 byl majetek a závazky v cizí měně přepočítány denním kurzem ČNB s promítnutím na nákladové a výnosové účty. Přehled zůstatků úvěrů k 31.12.2014 v tis. Kč V říjnu 2014 byla s Českou spořitelnou uzavřena smlouva o poskytnutí kontokorentního úvěru ve výši 8 mil. Kč. Úvěr je zajištěn zastavením pohledávek a hmotným majetkem. Počet a nominální hodnota cenných papírů ve vlastnictví Teplárna Varnsdorf a.s. Společnost již nevlastní CP. Akcie byly prodány v roce 2013. V souvislosti s tím byla zrušena také v tomto roce opravná položka k těmto CP Přehled stálých aktiv : Údaje v tis. Kč Rozdělení výnosů z běžné činnosti: Údaje v tis. Kč Popis r.2014 tis.kč r.2013 tis.kč Tržby za služby 87 578 108 324 Aktivace materiálu a služeb 0 0 Aktivace HIM 46 283 Tržby z prodeje HIM 0 4 Tržby z prodeje materiálu 0 66 Ostatní provozní výnosy 4 312 9614

4.2. Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2014 Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Název účetní jednotky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (v celých tisících Kč) ke dni 31.12.2014 Teplárna Varnsdorf a. s. IČ 2 7 3 3 1 0 4 1 Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky Palackého 2760 407 47 Varnsdorf Označení a AKTIVA b Číslo řádku c Brutto 1 Běžné účetní období Korekce 2 Netto 3 Minulé úč. období AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 31 + 63) 001 244 444-55 940 188 504 185 335 Netto 4 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 B. Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 13 + 23) 003 160 785-55 791 104 994 110 473 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 až 12) 004 111-111 0 476 B. I. 1. Zřizovací výdaje 005 111-111 0 0 2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 006 0 3. Software 007 0 4. Ocenitelná práva 008 0 5. Goodwill 009 0 6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 0 476 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 0 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 012 0 B. II. Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 14 až 22) 013 160 674-55 680 104 994 109 997 B. II. 1. Pozemky 014 9 594 9 594 9 594 2. Stavby 015 105 626-38 401 67 225 72 510 3. Samostatné hmot. movité věci a soubory hmot. movitých věcí 016 33 595-16 649 16 946 19 661 4. Pěstitelské celky trvalých porostů 017 0 5. Dospělá zvířata a jejich skupiny 018 0 6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 019 630-630 0 0 7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 020 5 229 5 229 2 232 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 021 6 000 6 000 6 000 9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 022 0 B. III. Dlouhodobý finanční majetek (ř. 24 až 30) 023 0 0 0 0 B. III. 1. Podíly - ovládaná osoba 024 0

2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 025 0 3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 026 0 4. Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba, podst. vliv 027 0 5. Jiný dlouhodobý finanční majetek 028 0 6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 029 0 7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 030 0 Označení a AKTIVA b Číslo řádku c Brutto 1 Běžné účetní období Korekce 2 Netto 3 Minulé úč. období C. Oběžná aktiva (ř. 32 + 39 + 48 + 58) 031 82 810-149 82 661 74 716 C. I. Zásoby (ř. 33 až 38) 032 9 787 0 9 787 9 326 C. I. 1. Materiál 033 9 787 9 787 9 326 2. Nedokončená výroba a polotovary 034 0 3. Výrobky 035 0 4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 036 0 5. Zboží 037 0 6. Poskytnuté zálohy na zásoby 038 0 C. II. Dlouhodobé pohledávky (ř. 40 až 47) 039 0 0 0 0 C. II. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 040 0 2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 041 0 3. Pohledávky - podstatný vliv 042 0 4. Pohledávky za společníky 043 0 5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 044 0 6. Dohadné účty aktivní 045 0 7. Jiné pohledávky 046 0 8. Odložená daňová pohledávka 047 0 C. III. Krátkodobé pohledávky (ř. 49 až 57) 048 72 473-149 72 324 64 500 C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 049 70 980-149 70 831 64 019 2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 050 0 3. Pohledávky - podstatný vliv 051 0 4. Pohledávky za společníky 052 0 5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 053 0 6. Stát - daňové pohledávky 054 856 856 266 7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 055 43 43 39 8. Dohadné účty aktivní 056 414 414 9. Jiné pohledávky 057 180 180 176 C. IV. Krátkodobý finanční majetek (ř. 59 až 62) 058 550 0 550 890 Netto 4

C. IV. 1. Peníze 059 63 63 17 2. Účty v bankách 060 487 487 873 3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 061 0 4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 062 0 D. I. Časové rozlišení (ř. 64 až 66) 063 849 0 849 146 D. I. 1. Náklady příštích období 064 222 222 146 2. Komplexní náklady příštích období 065 0 3. Příjmy příštích období 066 627 627 Označení a PASIVA b Číslo řádku c Běžné účetní období 5 Minulé účetní období PASIVA CELKEM (ř. 68 + 88 + 121) 067 188 504 185 335 6 A. Vlastní kapitál (ř. 69 + 73 + 80 + 83 + 87 + 88) 068 128 723 134 781 A. I. Základní kapitál (ř. 70 až 72) 069 145 900 145 900 A. I. 1. Základní kapitál 070 145 900 145 900 2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 071 3. Změny základního kapitálu 072 A. II. Kapitálové fondy (ř. 74 až 79) 073 0 0 A. II. 1. Ážio 074 2. Ostatní kapitálové fondy 075 3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 076 4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obch. korporací 077 5. Rozdíly z přeměn obchodních korporací 078 6. Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací 079 A. III. Fondy ze zisku (ř. 81 + 82) 080 899 908 A. III. 1. Rezervní fond 081 711 711 2. Statutární a ostatní fondy 082 188 197 A. IV. Výsledek hospodaření minulých let (ř. 84 + 86) 083-12 027-16 493 A. IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let 084 1 491 1 491 2. Neuhrazená ztráta minulých let 085-13 518-17 984 3. Jiný výsledek hospodaření minulých let 086 A. V. 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 087-6 049 4 466 A. V. 2. Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku (-) 088 B. Cizí zdroje (ř. 90 + 95 + 106 + 118) 089 58 821 49 182 B. I. Rezervy (ř. 91 až 94) 090 281 273

B. I. 1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 091 273 273 2. Rezerva na důchody a podobné závazky 092 3. Rezerva na daň z příjmů 093 4. Ostatní rezervy 094 8 B. II. Dlouhodobé závazky (ř. 96 až 105) 095 11 224 12 708 B. II. 1. Závazky z obchodních vztahů 096 2. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 097 3. Závazky - podstatný vliv 098 4. Závazky ke společníkům 099 5. Dlouhodobé přijaté zálohy 100 6. Vydané dluhopisy 101 7. Dlouhodobé směnky k úhradě 102 8. Dohadné účty pasivní 103 9. Jiné závazky 104 10. Odložený daňový závazek 105 11 224 12 708 Označení a PASIVA b Číslo řádku c Běžné účetní období 5 Minulém účetní období B. III. Krátkodobé závazky (ř. 107 až 117) 106 39 314 35 203 B. III. 1. Závazky z obchodních vztahů 107 35 933 32 212 2. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 108 57 3. Závazky - podstatný vliv 109 4. Závazky ke společníkům 110 5. Závazky k zaměstnancům 111 946 959 6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 112 558 558 7. Stát - daňové závazky a dotace 113 106 908 8. Krátkodobé přijaté zálohy 114 9. Vydané dluhopisy 115 10. Dohadné účty pasivní 116 1 675 545 11. Jiné závazky 117 39 21 B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 119 až 121) 118 8 002 998 B. IV. 1. Bankovní úvěry dlouhodobé 119 2. Krátkodobé bankovní úvěry 120 8 002 998 3. Krátkodobé finanční výpomoci 121 C. I. Časové rozlišení (ř. 123 + 124) 122 960 1 372 C. I. 1. Výdaje příštích období 123 960 1 372 2. Výnosy příštích období 124 6

Sestaveno dne: 29.6.2015 Právní forma účetní jednotky: Předmět podnikání účetní jednotky: akciová společnost Výroba textilií Podpisový záznam: Okamžik sestavení Podpis osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky Podpis statutárního orgánu 31.12.2014 Ivana Labúnková ing. Drahomír Kočí

4.3. Výkaz zisku a ztrát v plném rozsahu k 31.12.2014 Zpracováno v souladu s vyhláškou VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Název účetní jednotky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (v celých tisících Kč) ke dni 31.12.2014 Teplárna Varnsdorf a. s. IČ 2 7 3 3 1 0 4 1 Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky Palackého 2760 407 47 Varnsdorf Označení a TEXT I. Tržby za prodej zboží 01 b Číslo řádku c Skutečnost v účetním období sledovaném 1 minulém 2 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 + Obchodní marže (ř. 01-02) 03 0 0 II. Výkony (ř. 05 až 07) 04 87 624 108 607 II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 05 87 578 108 324 2. Změna stavu zásob vlastní činnosti 06 3. Aktivace 07 46 283 B. Výkonová spotřeba (ř. 09 + 10) 08 66 414 79 765 B. 1. Spotřeba materiálu a energie 09 52 741 62 478 B. 2. Služby 10 13 673 17 287 + Přidaná hodnota (ř. 03 + 04-08) 11 21 210 28 842 C. Osobní náklady (ř. 13 až 16) 12 18 859 19 886 C. 1. 1. Mzdové náklady 13 13 563 13 959 C. 2. Odměny členům orgánů obchodní korporace 14 217 595 C. 3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 15 4 679 4 925 C. 4. Sociální náklady 16 400 407 D. Daně a poplatky 17 540 1 036 E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18 8 452 8 395 III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 20 + 21) 19 0 70 III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20 4 III. 2. Tržby z prodeje materiálu 21 66 F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 23 + 24) 22 0 33 F. 1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23 1 F. 2. Prodaný materiál 24 32

G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období 25 115 1 IV. Ostatní provozní výnosy 26 4 312 9 614 H. Ostatní provozní náklady 27 4 906 6 381 V. Převod provozních výnosů 28 I. Převod provozních nákladů 29 * Provozní výsledek hospodaření [ř. 11-12 - 17-18 + 19-22 - 25 + 26-27 + (-28) - (-29)] 30-7 350 2 794 Označení a TEXT b Číslo řádku c Skutečnost v účetním období sledovaném 1 minulém 2 VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31 2 383 J. Prodané cenné papíry a podíly 32 7 208 VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (ř. 34 až 36) 33 0 0 VII. 1. Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v účetních jednotkách pod podst. vlivem 34 VII. 2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 35 VII. 3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 36 VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37 K. Náklady z finančního majetku 38 IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 39 L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 40 M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti (+/-) 41-7 208 X. Výnosové úroky 42 1 1 N. Nákladové úroky 43 41 212 XI. Ostatní finanční výnosy 44 15 1 O. Ostatní finanční náklady 45 104 68 XII. Převod finančních výnosů 46 P. Převod finančních nákladů 47 * Finanční výsledek hospodaření [(ř. 31-32 + 33 + 37-38 + 39-40 - 41 + 42-43 + 44-45 + (-46) - (- 47)] 48-129 2 105 Q. Daň z příjmů za běžnou činnost (ř. 50 + 51) 49-1 430 433 Q. 1. - splatná 50 54 816 Q. 2. - odložená 51-1 484-383 ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř. 30 + 48-49) 52-6 049 4 466 XIII. Mimořádné výnosy 53 R. Mimořádné náklady 54 S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř. 56 + 57) 55 0 0 S. 1. - splatná 56 S. 2. - odložená 57 * Mimořádný výsledek hospodaření (ř. 53-54 - 55) 58 0 0

T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 59 *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř. 52 + 58-59) 60-6 049 4 466 **** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř. 30 + 48 + 53-54) 61-7 479 4 899 Sestaveno dne: 29.6.2015 Právní forma účetní jednotky: Předmět podnikání účetní jednotky: akciová společnost Výroba tepla Podpisový záznam: Okamžik sestavení Podpis osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky Podpis statutárního orgánu 31.12.2014 Ivana Labúnková ing. Drahomír Kočí

4.4. Výrok auditora

5. Zpráva dozorčí rady