Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2020 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2020 12 00278181 Název a sídlo účetní jednotky: Město Pec pod Sněžkou 230 54221 Pec pod Sněžkou FIN 2-12 M I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 2 900 000,00 3 100 000,00 3 436 320,04 118,49 110,85 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 250 000,00 250 000,00 48 858,33 19,54 19,54 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 270 000,00 270 000,00 298 021,14 110,38 110,38 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 2 300 000,00 2 300 000,00 2 230 305,66 96,97 96,97 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 2 420 000,00 10 512 000,00 10 511 940,00 434,38 100,00 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 5 620 000,00 5 620 000,00 6 119 302,01 108,88 108,88 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond 24 000,00 24 000,00 7 249,34 30,21 30,21 0000 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 10 000,00 10 000,00 5 887,10 58,87 58,87 0000 1341 Poplatek ze psů 40 000,00 40 000,00 32 411,00 81,03 81,03 0000 1342 Poplatek z pobytu 3 668 000,00 5 200 000,00 5 647 000,00 153,95 108,60 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 85 000,00 300 000,00 295 442,00 347,58 98,48 0000 1344 Poplatek ze vstupného 9 000,00 0000 1346 Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst 1 000 000,00 1 360 000,00 1 369 429,00 136,94 100,69 0000 1349 Zrušené místní poplatky 1 000 000,00 817 984,10 ****** 81,80 0000 1361 Správní poplatky 200 000,00 270 000,00 266 240,00 133,12 98,61 0000 1381 Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her 70 000,00 85 000,00 84 298,73 120,43 99,17 0000 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př. 22,92 ****** ****** 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 3 400 000,00 3 650 000,00 4 617 466,19 135,81 126,51 0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 904 000,00 904 000,00 ****** 100,00 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 285 000,00 285 300,00 285 300,00 100,11 100,00 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 1 833 540,00 1 833 540,00 ****** 100,00 0000 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 450 000,00 450 000,00 ****** 100,00 0000 Bez ODPA 22 551 000,00 37 463 840,00 39 261 017,56 174,10 104,80 22.01.2021 10h 4m31s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 22
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 1039 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 175 180,00 175 180,00 ****** 100,00 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 175 180,00 175 180,00 ****** 100,00 2143 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 26 000,00 26 000,00 12 000,00 46,15 46,15 2143 Cestovní ruch 26 000,00 26 000,00 12 000,00 46,15 46,15 2169 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 120 000,00 120 000,00 ****** 100,00 2169 Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách 120 000,00 120 000,00 ****** 100,00 2212 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 858 000,00 1 858 000,00 ****** 100,00 2212 Silnice 1 858 000,00 1 858 000,00 ****** 100,00 2219 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 100 000,00 1 100 000,00 1 128 878,01 102,63 102,63 2219 2211 Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů 52 000,00 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 1 100 000,00 1 152 000,00 1 128 878,01 102,63 97,99 2272 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 40 000 000,00 41 624 000,00 41 623 029,94 104,06 100,00 2272 2112 Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje) 10 000,00 9 655,80 ****** 96,56 2272 2132 Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 807 000,00 807 000,00 806 665,86 99,96 99,96 2272 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje 11 308,00 ****** ****** 2272 Provoz ostatních drah 40 807 000,00 42 441 000,00 42 450 659,60 104,03 100,02 2412 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 000,00 2 000,00 780,00 39,00 39,00 2412 Záležitosti telekomunikací 2 000,00 2 000,00 780,00 39,00 39,00 3113 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 14 000,00 14 000,00 8 849,95 63,21 63,21 3113 2321 Přijaté neinvestiční dary 833 000,00 832 350,00 ****** 99,92 3113 Základní školy 14 000,00 847 000,00 841 199,95 ****** 99,32 3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 560,00 ****** ****** 3314 Činnosti knihovnické 560,00 ****** ****** 3319 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 20 000,00 ****** ****** 3319 Ostatní záležitosti kultury 20 000,00 ****** ****** 3326 2321 Přijaté neinvestiční dary 4 000,00 6 000,00 5 012,00 125,30 83,53 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo 4 000,00 6 000,00 5 012,00 125,30 83,53 3419 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 000,00 3419 Ostatní sportovní činnost 1 000,00 3512 2132 Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 98 000,00 98 000,00 100 212,00 102,26 102,26 3512 Stomatologická péče 98 000,00 98 000,00 100 212,00 102,26 102,26 3612 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 150 000,00 150 000,00 118 873,42 79,25 79,25 3612 2132 Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 178 000,00 178 000,00 185 914,00 104,45 104,45 3612 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 330,00 ****** ****** 22.01.2021 10h 4m31s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 22
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 3612 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 49 000,00 48 400,00 ****** 98,78 3612 Bytové hospodářství 328 000,00 377 000,00 353 517,42 107,78 93,77 3613 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5 000,00 5 216,00 ****** 104,32 3613 2132 Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 470 000,00 493 000,00 527 281,78 112,19 106,95 3613 Nebytové hospodářství 470 000,00 498 000,00 532 497,78 113,30 106,93 3632 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 5 000,00 1 845,00 ****** 36,90 3632 Pohřebnictví 5 000,00 1 845,00 ****** 36,90 3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 250 000,00 250 000,00 230 877,04 92,35 92,35 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 42 000,00 56 000,00 55 394,69 131,89 98,92 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2 500 000,00 3 400 000,00 3 207 238,92 128,29 94,33 3639 2132 Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 100 000,00 130 000,00 85 041,78 85,04 65,42 3639 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 6 000,00 5 098,77 ****** 84,98 3639 2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk 4 000,00 3 525,94 ****** 88,15 3639 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3 000,00 2 763,00 ****** 92,10 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 2 000 000,00 265 000,00 271 162,50 13,56 102,33 3639 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje 610 000,00 169 400,00 ****** 27,77 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 4 892 000,00 4 724 000,00 4 030 502,64 82,39 85,32 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 250 000,00 250 000,00 249 373,00 99,75 99,75 3722 2112 Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje) 300 000,00 350 000,00 326 781,00 108,93 93,37 3722 2132 Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 312 000,00 312 000,00 290 400,00 93,08 93,08 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 862 000,00 912 000,00 866 554,00 100,53 95,02 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 200 000,00 248 000,00 247 926,00 123,96 99,97 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 200 000,00 248 000,00 247 926,00 123,96 99,97 3769 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 5 000,00 15 000,00 8 492,10 169,84 56,61 3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí 5 000,00 15 000,00 8 492,10 169,84 56,61 5311 2321 Přijaté neinvestiční dary 100 000,00 100 000,00 ****** 100,00 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 100 000,00 100 000,00 ****** 100,00 5512 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 112 000,00 112 000,00 ****** 100,00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 112 000,00 112 000,00 ****** 100,00 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10 000,00 15 000,00 11 779,00 117,79 78,53 6171 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 90 000,00 96 304,51 ****** 107,01 6171 2321 Přijaté neinvestiční dary 1 000,00 490,00 ****** 49,00 6171 2322 Přijaté pojistné náhrady 105 000,00 102 575,00 ****** 97,69 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2 000,00 2 322,00 ****** 116,10 6171 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 2 000,00 2 300,00 ****** 115,00 22.01.2021 10h 4m31s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 22
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 6171 3112 Příjmy z prodeje ost. nemov. věcí a jejich částí 14 000,00 14 000,00 ****** 100,00 6171 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje 245 000,00 244 470,00 ****** 99,78 6171 Činnost místní správy 10 000,00 474 000,00 474 240,51 ****** 100,05 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 50 000,00 70 000,00 72 153,16 144,31 103,08 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 50 000,00 70 000,00 72 153,16 144,31 103,08 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 8 134 540,00 ****** ****** 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 8 134 540,00 ****** ****** 6409 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 6409 Ostatní činnosti j.n. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 71 419 000,00 91 725 020,00 100 907 767,73 141,29 110,01 22.01.2021 10h 4m31s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 22
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE 1014 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 10 000,00 1 413,00 4,71 14,13 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče 30 000,00 10 000,00 1 413,00 4,71 14,13 2143 5139 Nákup materiálu j.n. 2143 5154 Elektrická energie 11 000,00 11 000,00 10 828,27 98,44 98,44 2143 5162 Služby elektronických komunikací 8 000,00 8 000,00 8 000,00 100,00 100,00 2143 5169 Nákup ostatních služeb 15 000,00 21 000,00 20 134,00 134,23 95,88 2143 5172 Programové vybavení 7 139,00 ****** ****** 2143 5179 Ostatní nákupy j.n. 1 000,00 500,00 ****** 50,00 2143 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám 70 000,00 70 000,00 35 000,00 50,00 50,00 2143 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. 100 000,00 2143 5222 Neinvestiční transfery spolkům 400 000,00 400 000,00 400 000,00 100,00 100,00 2143 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 138 000,00 154 000,00 153 290,00 111,08 99,54 2143 6122 Stroje, přístroje a zařízení 290 000,00 290 000,00 290 000,00 100,00 100,00 2143 Cestovní ruch 1 032 000,00 955 000,00 924 891,27 89,62 96,85 2144 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 30 000,00 30 000,00 19 965,00 66,55 66,55 2144 5169 Nákup ostatních služeb 400 000,00 94 000,00 93 506,58 23,38 99,48 2144 Ostatní služby 430 000,00 124 000,00 113 471,58 26,39 91,51 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 240 000,00 240 000,00 189 973,64 79,16 79,16 2212 5169 Nákup ostatních služeb 363 000,00 450 000,00 439 703,00 121,13 97,71 2212 5171 Opravy a udržování 2 000 000,00 3 900 000,00 3 815 824,52 190,79 97,84 2212 6121 Budovy, haly a stavby 800 000,00 810 000,00 806 192,10 100,77 99,53 2212 Silnice 3 403 000,00 5 400 000,00 5 251 693,26 154,33 97,25 2219 5123 Podlimitní technické zhodnocení 70 000,00 50 330,15 ****** 71,90 2219 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 126 000,00 106 677,35 ****** 84,66 2219 5139 Nákup materiálu j.n. 31 000,00 40 784,29 ****** 131,56 2219 5141 Úroky vlastní 736 000,00 245 669,49 ****** 33,38 2219 5154 Elektrická energie 16 000,00 34 000,00 33 451,80 209,07 98,39 2219 5162 Služby elektronických komunikací 58 000,00 56 839,53 ****** 98,00 2219 5164 Nájemné 3 000,00 2 421,21 ****** 80,71 2219 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 697 000,00 466 811,74 ****** 66,97 2219 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 50 000,00 81 311,75 162,62 162,62 2219 5171 Opravy a udržování 100 000,00 150 000,00 130 554,59 130,55 87,04 2219 6121 Budovy, haly a stavby 75 255 000,00 86 403 000,00 86 079 622,44 114,38 99,63 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 75 421 000,00 88 358 000,00 87 294 474,34 115,74 98,80 2272 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 10 000,00 9 655,80 ****** 96,56 2272 5141 Úroky vlastní 3 149 000,00 3 149 000,00 3 148 379,28 99,98 99,98 22.01.2021 10h 4m31s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 22
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE 2272 5164 Nájemné 360 000,00 349 239,00 ****** 97,01 2272 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 50 000,00 50 000,00 38 100,47 76,20 76,20 2272 5171 Opravy a udržování 18 000,00 17 630,91 ****** 97,95 2272 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 44 000,00 44 000,00 43 566,00 99,01 99,01 2272 6121 Budovy, haly a stavby 424 000,00 2272 6142 Nadlimitní věcná břemena 3 000 000,00 2272 Provoz ostatních drah 6 243 000,00 4 055 000,00 3 606 571,46 57,77 88,94 2321 6121 Budovy, haly a stavby 6 750 000,00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 6 750 000,00 3113 5139 Nákup materiálu j.n. 4 000,00 3 600,00 ****** 90,00 3113 5162 Služby elektronických komunikací 14 000,00 14 000,00 8 849,95 63,21 63,21 3113 5169 Nákup ostatních služeb 70 000,00 69 696,00 ****** 99,57 3113 5171 Opravy a udržování 500 000,00 1 124 000,00 1 025 989,33 205,20 91,28 3113 5194 Věcné dary 7 000,00 9 000,00 8 872,00 126,74 98,58 3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 1 330 000,00 1 330 000,00 1 330 000,00 100,00 100,00 3113 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac 1 619 340,00 1 619 340,00 ****** 100,00 3113 6121 Budovy, haly a stavby 712 000,00 711 177,50 ****** 99,88 3113 Základní školy 1 851 000,00 4 882 340,00 4 777 524,78 258,11 97,85 3118 5169 Nákup ostatních služeb 250 000,00 100 000,00 78 408,00 31,36 78,41 3118 Druhý stupeň základních škol 250 000,00 100 000,00 78 408,00 31,36 78,41 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 22 000,00 25 000,00 24 600,00 111,82 98,40 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 10 000,00 10 000,00 10 017,80 100,18 100,18 3314 5169 Nákup ostatních služeb 1 000,00 1 000,00 3314 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. 3 000,00 3 000,00 3 000,00 100,00 100,00 3314 Činnosti knihovnické 36 000,00 39 000,00 37 617,80 104,49 96,46 3319 5139 Nákup materiálu j.n. 32 000,00 31 782,50 ****** 99,32 3319 5164 Nájemné 8 000,00 7 744,00 ****** 96,80 3319 5169 Nákup ostatních služeb 678 000,00 91 000,00 14 520,00 2,14 15,96 3319 5175 Pohoštění 10 000,00 9 748,00 ****** 97,48 3319 5194 Věcné dary 42 000,00 41 002,28 ****** 97,62 3319 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám 10 000,00 10 000,00 ****** 100,00 3319 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám 120 000,00 120 000,00 ****** 100,00 3319 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. 200 000,00 200 000,00 ****** 100,00 3319 5222 Neinvestiční transfery spolkům 3319 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem 15 000,00 15 000,00 ****** 100,00 3319 Ostatní záležitosti kultury 678 000,00 528 000,00 449 796,78 66,34 85,19 22.01.2021 10h 4m31s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 22
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE 3326 5021 Ostatní osobní výdaje 11 000,00 14 000,00 13 800,00 125,45 98,57 3326 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 379,00 7,58 7,58 3326 5154 Elektrická energie 2 000,00 2 000,00 1 522,33 76,12 76,12 3326 5171 Opravy a udržování 200 000,00 3326 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem 150 000,00 150 000,00 ****** 100,00 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo 218 000,00 171 000,00 165 701,33 76,01 96,90 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000,00 3 000,00 2 494,00 124,70 83,13 3399 5194 Věcné dary 10 000,00 10 000,00 8 450,00 84,50 84,50 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 12 000,00 13 000,00 10 944,00 91,20 84,18 3419 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám 3419 5222 Neinvestiční transfery spolkům 404 000,00 364 000,00 354 000,00 87,62 97,25 3419 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 20 000,00 20 000,00 ****** 100,00 3419 Ostatní sportovní činnost 404 000,00 384 000,00 374 000,00 92,57 97,40 3512 5021 Ostatní osobní výdaje 2 000,00 2 000,00 1 074,86 53,74 53,74 3512 5151 Studená voda 2 000,00 2 000,00 1 121,32 56,07 56,07 3512 5154 Elektrická energie 1 000,00 1 000,00 594,17 59,42 59,42 3512 5163 Služby peněžních ústavů 2 000,00 2 000,00 1 209,74 60,49 60,49 3512 5169 Nákup ostatních služeb 3 000,00 3 000,00 4 067,98 135,60 135,60 3512 5171 Opravy a udržování 2 000,00 2 000,00 830,93 41,55 41,55 3512 5199 Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy 15 000,00 15 000,00 14 604,00 97,36 97,36 3512 Stomatologická péče 27 000,00 27 000,00 23 503,00 87,05 87,05 3612 5021 Ostatní osobní výdaje 24 000,00 27 000,00 27 000,00 112,50 100,00 3612 5139 Nákup materiálu j.n. 1 164,00 ****** ****** 3612 5151 Studená voda 14 000,00 14 000,00 10 264,30 73,32 73,32 3612 5153 Plyn 120 000,00 60 000,00 58 957,27 49,13 98,26 3612 5154 Elektrická energie 66 000,00 55 000,00 54 802,25 83,03 99,64 3612 5162 Služby elektronických komunikací 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00 100,00 3612 5169 Nákup ostatních služeb 40 000,00 42 000,00 41 857,26 104,64 99,66 3612 5171 Opravy a udržování 100 000,00 448 000,00 91 217,92 91,22 20,36 3612 6121 Budovy, haly a stavby 250 000,00 250 000,00 ****** 100,00 3612 Bytové hospodářství 369 000,00 901 000,00 540 263,00 146,41 59,96 3613 5154 Elektrická energie 16 000,00 8 000,00 7 287,34 45,55 91,09 3613 5163 Služby peněžních ústavů 9 000,00 9 000,00 8 040,00 89,33 89,33 3613 5169 Nákup ostatních služeb 40 000,00 40 000,00 28 484,85 71,21 71,21 3613 5171 Opravy a udržování 50 000,00 50 000,00 5 011,01 10,02 10,02 3613 5199 Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy 3 000,00 3 000,00 2 976,00 99,20 99,20 22.01.2021 10h 4m31s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 22
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE 3613 6121 Budovy, haly a stavby 150 000,00 3613 Nebytové hospodářství 268 000,00 110 000,00 51 799,20 19,33 47,09 3631 5154 Elektrická energie 400 000,00 460 000,00 542 275,00 135,57 117,89 3631 5171 Opravy a udržování 200 000,00 200 000,00 117 126,00 58,56 58,56 3631 Veřejné osvětlení 600 000,00 660 000,00 659 401,00 109,90 99,91 3632 5151 Studená voda 1 000,00 1 000,00 184,70 18,47 18,47 3632 5171 Opravy a udržování 190 000,00 100 000,00 90 145,00 47,44 90,15 3632 Pohřebnictví 191 000,00 101 000,00 90 329,70 47,29 89,44 3635 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 85 000,00 84 700,00 ****** 99,65 3635 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku 2 000 000,00 3635 Územní plánování 2 000 000,00 85 000,00 84 700,00 4,24 99,65 3639 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 2 343 000,00 2 102 000,00 2 099 790,00 89,62 99,89 3639 5021 Ostatní osobní výdaje 35 000,00 153 000,00 152 160,00 434,74 99,45 3639 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 586 000,00 550 000,00 547 571,00 93,44 99,56 3639 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 211 000,00 200 000,00 198 717,00 94,18 99,36 3639 5132 Ochranné pomůcky 3 000,00 2 825,99 ****** 94,20 3639 5134 Prádlo, oděv a obuv 50 000,00 60 000,00 59 296,60 118,59 98,83 3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 70 000,00 150 000,00 133 106,25 190,15 88,74 3639 5139 Nákup materiálu j.n. 200 000,00 300 000,00 176 312,47 88,16 58,77 3639 5154 Elektrická energie 230 000,00 230 000,00 226 004,74 98,26 98,26 3639 5156 Pohonné hmoty a maziva 350 000,00 300 000,00 281 965,03 80,56 93,99 3639 5162 Služby elektronických komunikací 10 000,00 10 000,00 8 155,81 81,56 81,56 3639 5163 Služby peněžních ústavů 68 000,00 73 000,00 72 488,00 106,60 99,30 3639 5164 Nájemné 100 000,00 50 000,00 46 627,03 46,63 93,25 3639 5167 Služby školení a vzdělávání 20 000,00 3 000,00 2 900,00 14,50 96,67 3639 5169 Nákup ostatních služeb 230 000,00 130 000,00 151 719,79 65,97 116,71 3639 5171 Opravy a udržování 450 000,00 400 000,00 355 944,10 79,10 88,99 3639 5361 Nákup kolků 30 000,00 3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 3 000,00 1 000,00 ****** 33,33 3639 5424 Náhrady mezd v době nemoci 45 000,00 44 690,00 ****** 99,31 3639 6122 Stroje, přístroje a zařízení 1 725 000,00 53 845,00 ****** 3,12 3639 6123 Dopravní prostředky 1 180 000,00 1 179 824,00 ****** 99,99 3639 6130 Pozemky 3 500 000,00 9 753 000,00 9 759 997,09 278,86 100,07 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 8 483 000,00 17 420 000,00 15 554 939,90 183,37 89,29 3722 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 300 000,00 350 000,00 254 999,64 85,00 72,86 3722 5139 Nákup materiálu j.n. 12 000,00 12 000,00 22.01.2021 10h 4m31s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 22
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE 3722 5164 Nájemné 6 000,00 5 064,72 ****** 84,41 3722 5169 Nákup ostatních služeb 800 000,00 850 000,00 918 031,51 114,75 108,00 3722 5171 Opravy a udržování 50 000,00 60 000,00 67 251,09 134,50 112,09 3722 6122 Stroje, přístroje a zařízení 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 1 162 000,00 1 278 000,00 1 245 346,96 107,17 97,44 3745 5123 Podlimitní technické zhodnocení 8 086,74 ****** ****** 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 100 000,00 79 864,62 ****** 79,86 3745 5164 Nájemné 70 000,00 70 000,00 27 758,00 39,65 39,65 3745 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 1 000,00 975,00 ****** 97,50 3745 5169 Nákup ostatních služeb 187 000,00 200 986,14 ****** 107,48 3745 5171 Opravy a udržování 400 000,00 280 000,00 279 703,20 69,93 99,89 3745 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. 7 000,00 ****** ****** 3745 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 000,00 944,00 ****** 94,40 3745 6122 Stroje, přístroje a zařízení 50 000,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 520 000,00 639 000,00 605 317,70 116,41 94,73 4339 5492 Dary obyvatelstvu 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100,00 100,00 4339 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100,00 100,00 4350 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. 2 000,00 2 000,00 4350 Domovy pro seniory 2 000,00 2 000,00 4359 5169 Nákup ostatních služeb 33 000,00 33 000,00 34 100,00 103,33 103,33 4359 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem 5 000,00 33 000,00 4359 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 60 000,00 10 000,00 9 952,00 16,59 99,52 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 98 000,00 76 000,00 44 052,00 44,95 57,96 5213 5132 Ochranné pomůcky 20 000,00 17 376,11 ****** 86,88 5213 5139 Nákup materiálu j.n. 30 000,00 25 263,35 ****** 84,21 5213 5903 Rezerva na krizová opatření 1 000,00 5213 Krizová opatření 1 000,00 50 000,00 42 639,46 ****** 85,28 5311 5321 Neinvestiční transfery obcím 560 000,00 510 000,00 489 739,00 87,45 96,03 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 560 000,00 510 000,00 489 739,00 87,45 96,03 5512 5019 Ostatní platy 8 000,00 8 000,00 1 783,00 22,29 22,29 5512 5021 Ostatní osobní výdaje 335 000,00 335 000,00 331 282,00 98,89 98,89 5512 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen 6 000,00 5512 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 3 000,00 3 000,00 603,00 20,10 20,10 5512 5132 Ochranné pomůcky 4 000,00 160 983,40 ****** ****** 22.01.2021 10h 4m31s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 9 / 22
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE 5512 5134 Prádlo, oděv a obuv 50 000,00 203 000,00 9 818,00 19,64 4,84 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 000,00 77 000,00 111 289,30 370,96 144,53 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 55 000,00 50 000,00 50 736,15 92,25 101,47 5512 5154 Elektrická energie 10 000,00 25 000,00 18 050,47 180,50 72,20 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 40 000,00 40 000,00 35 379,39 88,45 88,45 5512 5162 Služby elektronických komunikací 16 000,00 16 000,00 14 317,42 89,48 89,48 5512 5163 Služby peněžních ústavů 68 000,00 78 000,00 80 218,00 117,97 102,84 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 20 000,00 13 000,00 8 852,00 44,26 68,09 5512 5169 Nákup ostatních služeb 13 000,00 51 000,00 72 383,21 556,79 141,93 5512 5171 Opravy a udržování 50 000,00 85 000,00 80 120,88 160,24 94,26 5512 5173 Cestovné 2 000,00 5512 5175 Pohoštění 1 000,00 422,00 ****** 42,20 5512 5179 Ostatní nákupy j.n. 3 000,00 5512 6123 Dopravní prostředky 2 400 000,00 2 140 000,00 2 139 764,00 89,16 99,99 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 3 109 000,00 3 129 000,00 3 116 002,22 100,23 99,58 6112 5021 Ostatní osobní výdaje 188 000,00 207 000,00 206 098,00 109,63 99,56 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 954 000,00 1 050 000,00 1 049 616,00 110,02 99,96 6112 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 111 000,00 110 280,00 ****** 99,35 6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 78 000,00 77 032,00 ****** 98,76 6112 5139 Nákup materiálu j.n. 24,00 ****** ****** 6112 5167 Služby školení a vzdělávání 10 000,00 10 000,00 7 242,90 72,43 72,43 6112 5169 Nákup ostatních služeb 7 000,00 6 356,13 ****** 90,80 6112 5173 Cestovné 5 000,00 5 000,00 6112 5175 Pohoštění 10 000,00 10 000,00 5 616,00 56,16 56,16 6112 5192 Poskytnuté náhrady 18 000,00 18 000,00 18 000,00 100,00 100,00 6112 Zastupitelstva obcí 1 185 000,00 1 496 000,00 1 480 265,03 124,92 98,95 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 39 060,00 39 054,00 ****** 99,98 6115 5132 Ochranné pomůcky 1 670,00 1 667,24 ****** 99,83 6115 5139 Nákup materiálu j.n. 9 440,00 9 436,37 ****** 99,96 6115 5156 Pohonné hmoty a maziva 600,00 603,28 ****** 100,55 6115 5161 Poštovní služby 2 610,00 2 613,00 ****** 100,11 6115 5169 Nákup ostatních služeb 2 960,00 2 958,00 ****** 99,93 6115 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 37 660,00 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 94 000,00 56 331,89 ****** 59,93 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 3 764 000,00 4 085 000,00 4 084 774,00 108,52 99,99 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 9 000,00 20 000,00 19 550,00 217,22 97,75 22.01.2021 10h 4m31s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 10 / 22
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 1 133 000,00 1 100 000,00 1 098 613,00 96,96 99,87 6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 457 000,00 420 000,00 416 745,00 91,19 99,23 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 25 000,00 28 000,00 27 000,67 108,00 96,43 6171 5132 Ochranné pomůcky 4 000,00 3 569,50 ****** 89,24 6171 5134 Prádlo, oděv a obuv 50 000,00 50 000,00 47 258,00 94,52 94,52 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5 000,00 5 000,00 1 665,10 33,30 33,30 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 250 000,00 200 000,00 118 105,17 47,24 59,05 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 150 000,00 150 000,00 141 003,35 94,00 94,00 6171 5151 Studená voda 5 000,00 5 000,00 3 709,00 74,18 74,18 6171 5153 Plyn 100 000,00 45 000,00 44 972,00 44,97 99,94 6171 5154 Elektrická energie 100 000,00 42 000,00 41 154,57 41,15 97,99 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 40 000,00 40 000,00 36 304,65 90,76 90,76 6171 5161 Poštovní služby 50 000,00 50 000,00 48 488,00 96,98 96,98 6171 5162 Služby elektronických komunikací 40 000,00 40 000,00 39 472,64 98,68 98,68 6171 5163 Služby peněžních ústavů 312 000,00 446 000,00 445 754,00 142,87 99,94 6171 5164 Nájemné 200 000,00 250 000,00 246 803,70 123,40 98,72 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 200 000,00 220 000,00 164 236,73 82,12 74,65 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 30 000,00 15 000,00 8 814,80 29,38 58,77 6171 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 180 000,00 180 000,00 144 766,99 80,43 80,43 6171 5169 Nákup ostatních služeb 300 000,00 300 000,00 310 260,15 103,42 103,42 6171 5171 Opravy a udržování 100 000,00 30 000,00 6 226,70 6,23 20,76 6171 5172 Programové vybavení 100 000,00 150 000,00 54 182,30 54,18 36,12 6171 5173 Cestovné 5 000,00 5 000,00 260,00 5,20 5,20 6171 5175 Pohoštění 40 000,00 40 000,00 27 552,61 68,88 68,88 6171 5179 Ostatní nákupy j.n. 56 000,00 56 000,00 53 412,00 95,38 95,38 6171 5182 Převody vlastní pokladně 6171 5191 Zaplacené sankce 392,28 ****** ****** 6171 5192 Poskytnuté náhrady 20 000,00 1 000,00 5,00 ****** 6171 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám 1 000,00 591,52 ****** 59,15 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 11 000,00 11 000,00 10 203,00 92,75 92,75 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 000,00 1 000,00 ****** 100,00 6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 17 000,00 16 290,00 ****** 95,82 6171 5492 Dary obyvatelstvu 20 000,00 20 000,00 ****** 100,00 6171 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 79 000,00 79 000,00 74 460,00 94,25 94,25 6171 6122 Stroje, přístroje a zařízení 100 000,00 6171 Činnost místní správy 7 911 000,00 8 105 000,00 7 758 591,43 98,07 95,73 22.01.2021 10h 4m31s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 11 / 22
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE 6310 5163 Služby peněžních ústavů 40 000,00 40 000,00 34 794,35 86,99 86,99 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 40 000,00 40 000,00 34 794,35 86,99 86,99 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 8 134 540,00 ****** ****** 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 8 134 540,00 ****** ****** 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5 000 000,00 11 720 000,00-13 594 700,35-271,89-116,00 6399 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 8 000,00 7 578,00 ****** 94,73 6399 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům 2 420 000,00 10 512 000,00 10 511 940,00 434,38 100,00 6399 Ostatní finanční operace 7 420 000,00 1 200 000,00-3 075 182,35-41,44-256,27 6402 5364 Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů 3 000 000,00 24 000,00 23 568,23 0,79 98,20 6402 Finanční vypořádání minulých let 3 000 000,00 24 000,00 23 568,23 0,79 98,20 6409 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 22 000,00 3 000,00 2 700,00 12,27 90,00 6409 5612 Neinv.půjčené prostř.nefin.podnik.subj.-fyz.osobám 100 000,00 6409 Ostatní činnosti j.n. 122 000,00 3 000,00 2 700,00 2,21 90,00 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 133 836 000,00 138 579 340,00 140 060 149,32 104,65 101,07 22.01.2021 10h 4m31s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 12 / 22
III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 1 2 3 Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8114 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 40 701 000,00-50 863 680,00-55 335 437,65-135,96 108,79 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117 40 000 000,00 40 000 000,00 100,00 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118 40 000 000,00-40 000 000,00-100,00 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 106 664 000,00 106 664 000,00 106 663 685,03 100,00 100,00 Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) 8124 3 546 000,00-8 946 000,00-8 945 020,72-252,26 99,99 Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8125 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8214 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8215 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-) 8224 Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8225 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) 8901 3 230 845,07- Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-) 8902 22.01.2021 10h 4m31s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 13 / 22
III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 1 2 3 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 8000 62 417 000,00 46 854 320,00 39 152 381,59 62,73 83,56 22.01.2021 10h 4m31s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 14 / 22
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 41 42 43 TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 4010 22 266 000,00 33 991 000,00 35 788 177,56 160,73 105,29 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 4020 46 868 000,00 53 127 180,00 52 801 869,67 112,66 99,39 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4030 2 000 000,00 1 134 000,00 710 340,50 35,52 62,64 TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY 4040 285 000,00 3 472 840,00 11 607 380,00 4 072,76 334,23 PŘÍJMY CELKEM 4050 71 419 000,00 91 725 020,00 100 907 767,73 141,29 110,01 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 8 134 540,00 v tom položky: 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem 4061 a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 4062 obcemi 2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. 4063 radou a kraji, obcemi a DSO 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 4081 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných 4090 rozpočtů územní úrovně 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 4111 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní 4120 úrovně * 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 * 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 8 134 540,00 * 4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy 4145 (hl.m.prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy * 4138 - Převody z vlastní pokladny 4146 * 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181 * 4251 - Investiční převody mezi statutárními městy 4182 (hl.m.prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 4190 22.01.2021 10h 4m31s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 15 / 22
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 41 42 43 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného 4192 okresu ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje 4194 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 71 419 000,00 91 725 020,00 92 773 227,73 129,90 101,14 TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 4210 39 541 000,00 34 892 340,00 38 789 727,19 98,10 111,17 TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4220 94 295 000,00 103 687 000,00 101 270 422,13 107,40 97,67 VÝDAJE CELKEM 4240 133 836 000,00 138 579 340,00 140 060 149,32 104,65 101,07 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 8 134 540,00 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 571 000,00 521 000,00 499 942,00 87,56 95,96 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům 4280 138 000,00 154 000,00 153 290,00 111,08 99,54 územní úrovně * 5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů 4281 * 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů 4290 * 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 8 134 540,00 * 5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy 4305 (hl.m.prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje * 5348 - Převody do vlastní pokladny 4306 * 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 4321 krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 4322 obcemi 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 4323 regionální radou a kraji, obcemi a DSO 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám 4341 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným 4350 rozpočtům územní úrovně 6341 - Investiční transfery obcím 4360 22.01.2021 10h 4m31s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 16 / 22
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 41 42 43 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní 4380 úrovně * 6363 - Investiční převody mezi statutárními městy 4381 (hl.m.prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4411 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným 4420 rozpočtům územní úrovně ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 ZJ 027 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu 4422 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ 036 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje 4424 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 133 836 000,00 138 579 340,00 131 925 609,32 98,57 95,20 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440 62 417 000,00-46 854 320,00-39 152 381,59-62,73 83,56 TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ 4450 62 417 000,00 46 854 320,00 39 152 381,59 62,73 83,56 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 62 417 000,00 46 854 320,00 39 152 381,59 62,73 83,56 Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ Název bankovního účtu Číslo řádku Počáteční stav k 1. 1. Stav ke konci vykazovaného období Změna stavu bankovních účtů text r 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 41 262 228,83 96 597 666,48 55 335 437,65- Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem 6030 41 262 228,83 96 597 666,48 55 335 437,65- Pokladna 6040 22.01.2021 10h 4m31s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 17 / 22
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 71 72 73 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 v tom položky: 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 7092 obcemi 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní 7110 úrovně 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 7130 úrovně ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu 7140 v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných 7160 rozpočtů územní úrovně ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům 7190 územní úrovně 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 7192 obcemi 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní 7210 úrovně ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na územní jiného okresu 7220 v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným 7240 rozpočtům územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7260 22.01.2021 10h 4m31s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 18 / 22
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 71 72 73 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 v tom položky: 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem 7291 a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 7292 obcemi 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní 7320 úrovně 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 7350 úrovně ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje 7360 v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných 7390 rozpočtů územní úrovně ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům 7430 územní úrovně 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 7431 krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 7432 obcemi 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 7460 22.01.2021 10h 4m31s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 19 / 22
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 71 72 73 ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje v tom položky: 7470 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným 7500 rozpočtů územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7530 IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak Název Položka Název Výsledek od počátku roku a b 93 13013 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 1 130 000,00 13013 1 130 000,00 14004 Hasiči 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 214 200,00 14004 Hasiči 214 200,00 14984 Dotace MV pro jednotky SDH 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 450 000,00 14984 Dotace MV pro jednotky SDH 450 000,00 33063 OP VVV - PO3 neinvestice 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 489 340,00 33063 OP VVV - PO3 neinvestice 489 340,00 98024 Příspěvek SARS Cov-2 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 810 000,00 98024 Příspěvek SARS Cov-2 810 000,00 98193 Volby do zastupitelstev ÚSC 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 94 000,00 98193 Volby do zastupitelstev ÚSC 94 000,00 C e l k e m 3 187 540,00 22.01.2021 10h 4m31s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 20 / 22
X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a dobrovolným svazkům obcí Účelový znak Název Kód územn. jednotky Položka Název Výsledek od počátku roku a b c 103 ***** tato část výkazu nemá data ***** XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b c d 1 2 3 0000 4116 103 1 73 401,01 73 401,01 ******* 100.00 0000 4116 103 5 415 938,99 415 938,99 ******* 100.00 0000 4116 104 1 169 500,00 169 500,00 ******* 100.00 0000 4116 104 5 960 500,00 960 500,00 ******* 100.00 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt 1 619 340,00 1 619 340,00 ******* 100.00 0000 Bez ODPA 1 619 340,00 1 619 340,00 ******* 100.00 C e l k e m 1 619 340,00 1 619 340,00 ******* 100.00 XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b c d 1 2 3 3113 5336 103 1 73 401,01 73 401,01 ******* 100.00 3113 5336 103 5 415 938,99 415 938,99 ******* 100.00 3113 5336 104 1 169 500,00 169 500,00 ******* 100.00 3113 5336 104 5 960 500,00 960 500,00 ******* 100.00 3113 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ 1 619 340,00 1 619 340,00 ******* 100.00 3113 Základní školy 1 619 340,00 1 619 340,00 ******* 100.00 C e l k e m 1 619 340,00 1 619 340,00 ******* 100.00 22.01.2021 10h 4m31s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 21 / 22
Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Alan Tomášek Odpovídající za údaje Došlo dne: o rozpočtu: Martina Vořechovská tel.: 499736471 o skutečnosti: Martina Vořechovská tel.: 499736471 22.01.2021 10h 4m31s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 22 / 22