Výčet položek podle vyhlášky č. 54/ Sb. ve znění pozdějších předpisů Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 34 ke dni... (v celých tisících Kč) IČ 453864 Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky Charita Šternberk Opavská 3 Šternberk 785 A. Dlouhodobý majetek celkem ř. +++9 95 3 33 Dlouhodobý nehmotný majetek celkem ř. 3až9 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 3 Software 4 Ocenitelná práva 5 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 6 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 7 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 8 Poskytnuté zálohy na dl. nehmotný majetek 9 I Dlouhodobý hmotný majetek celkem ř. až 6 896 7 498 Pozemky Umělecká díla, předměty a sbírky Stavby 3 38 38 Samostatné movité věci a soubory m.v. 4 584 46 Pěstitelské celky trvalých porostů 5 Základní stádo a tažná zvířata 6 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 7 638 638 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 8 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 9 436 6 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek II Dlohodobý finanční majetek ř. až 8 Podíly v ovládaných a řízených osobách Podíly v osobách s podstatným vlivem 3 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 4 Půjčky organizačním složkám 5 Ostatní dlouhodobé půjčky 6 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 7 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 8 Oprávky k dlouhodobému majetku celkem ř. 3-4 9-4 -4 95 Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje 3 Oprávky k softwaru 3 - - Oprávky k ocenitelným právům 3 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 33 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 34 Oprávky ke stavbám 35-4 -76
Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí 36-3 - 47 Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů 37 Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům 38 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 39-638 - 638 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku 4 B. Krátkodobý majetek celkem ř. 4+5+7+8 4 3 34 Zásoby celkem ř. 43 až 5 4 3 3 Materiál na skladě 43 Materiál na cestě 44 Nedokončená výroba 45 Polotovary vlastní výroby 46 Výrobky 47 Zvířata 48 Zboží na skladě a v prodejnách 49 3 3 Zboží na cestě 5 Poskytnuté zálohy na zásoby 5 I Pohledávky celkem ř. 53 až 7 5 968 7 Odběratelé 53 949 89 Směnky k inkasu 54 Pohledávky za eskontované CP 55 Poskytnuté provozní zálohy 56 5 73 Ostatní pohledávky 57 Pohledávky za zaměstnanci 58 - -5 Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění 59 Daň z příjmu 6 Ostatní přímé daně 6 Daň z přidané hodnoty 6 Ostatní daně a poplatky 63 Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem 64 5 Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samosprávných celků 65 Pohledávky za účastníky sdružení 66 Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí 67 Pohledávky z vydaných dluhopisů 68 Jiné pohledávky 69 Dohadné účty aktivní 7 Opravná položka k pohledávkám 7 II Krátkodobý finanční majetek celkem ř.73-8 7 3 6 Pokladna 73 49 69 Ceniny 74 Účty v bankách 75 88 45 Majetkové cenné papíry k obchodování 76 Dlužné cenné papíry k obchodování 77 Ostatní cenné papíry 78 Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 79 Peníze na cestě 8 Jiná aktiva celkem ř. 8 až 84 8 6
Náklady příštích 8 3 5 Příjmy příštích 83 7 55 Kursové rozdíly aktivní 84 Aktiva celkem ř. +4 85 5 37 5 637
A Vlastní zdroje celkem ř. 87+9 P A S I V A 86 3 4 963 Jmění celkem ř. 88 až 9 87 565 3 Vlastní jmění 88 5 47 Fondy 89 65 53 Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků 9 I Výsledek hospodaření celkem ř. 9 až 94 9 535 663 Účet výsledku hospodaření 9 7 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 93 336 3 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 94 99 54 B. Cizí zdroje celkem ř. 96+98+6+3 95 3 37 674 Rezervy celkem ř. 97 96 Rezervy 97 I Dlouhodobé závazky celkem ř. 99 až 5 98 488 9 Dlouhodobé bankovní úvěry 99 Vydané dluhopisy Závazky z pronájmu Přijaté dlouhodobé zálohy Dlouhodobé směnky k úhradě 3 Dohadné účty pasivní 4 Ostatní dlouhodobé závazky 5 488 9 II Krátkodobé závazky celkem ř. 7 až 9 6 97 348 Dodavatelé 7 6 78 Směnky k úhradě 8 Přijaté zálohy 9 Ostatní závazky Zaměstnanci 6 66 Ostatní závazky vůči zaměstnancům Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění 3 33 354 Daň z příjmu 4 Ostatní přímé daně 5 4 5 Daň z přidané hodnoty 6 Ostatní daně a poplatky 7 Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu 8 Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků 9 Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů Závazky k účastníkům sdružení Závazky z pevných termínovaných operací a opcí Jiné závazky 3 67 8 Krátkodobé bankovní úvěry 4 48 Eskontní úvěry 5 Vydané krátkodobé dluhopisy 6 Vlastní dluhopisy 7 Dohadné účty pasivní 8 45 Ostatní krátkodobé finanční výpomoci 9 Jiná pasiva celkem ř. 3 až 33 3 35 45 Výdaje příštích 3 Výnosy příštích 3 35 45
Kursové rozdíly pasivní P A S I V A 33 3 4 Pasiva celkem 34 5 37 5 637 Sestaveno dne: 6 Podpisový záznam Právní forma účetní jednotky Pozn: