ZÁVĚREČNÝ ÚČET MIKROREGIONU BYSTŘICKO ZA ROK 2010 (par. 17 a par. 39 zák. č. 250/00 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) 1) HOSPODAŘENÍ MIKROREGIONU V ROCE 2010 Počáteční stav na bankovním účtu k 1.1.2010...11.148,13 Kč Příjmy celkem...461.676,78 Kč Výdaje celkem...512.472,00 Kč Výsledek...10.352,91 Kč Stav na bankovním účtu k 31.12.2010...10.352,91 Kč PŘÍJMY: Par. pol. 4121 Neinvestiční přijaté transf. od obcí Původní rozpočet 299.400 Rozpočet po změnách 379.500 Skutečnost 379.560 Členské přísp. 296.560 Mim. čl. přísp. 83.100 Celkem 379.660 Par. pol. 4122 Neinvestiční přijaté transf. od krajů Rozpočet po změnách 50.000 Skutečnost 50.000 Dotace na akci čtení dětem Par. 3314 pol.2321 Par. 3639 pol.2324 Přijaté neinvestiční dary Rozpočet po změnách 2.000 Skutečnost 2.000 Přijaté nekapit. přísp. a náhrady Původní rozpočet 30.000 Rozpočet po změnách 30.000 Skutečnost 30.000 Sponzorský dar Zaplacená vydaná faktura z roku 2009 spol. ČEZ reklama na Čtení dětem Par. 6310 pol.2141 VÝDAJE: Par. 3314 pol.5169 Příjmy z úroků Původní rozpočet 200 Rozpočet po změnách 100 Skutečnost 16,78 Nákup ost. služeb Původní rozpočet 167.000 Rozpočet po změnách 167.000 Skutečnost 167.036 1 / 5 Úroky KB Náklady jednotlivých obcí na čtení dětem (zapl. faktury)
Par. 3639 pol.5011 Platy zaměstnanců v prac.poměru Původní rozpočet 169.300 Rozpočet po změnách 192.800 Skutečnost 192.176 Mzda Par. 3639 pol.5031 Zák. soc. poj. Původní rozpočet 42.300 Rozpočet po změnách 47.600 Skutečnost 47.686 Par. 3639 pol.5032 Zák. zdrav. poj. Původní rozpočet 15.200 Rozpočet po změnách 17.300 Skutečnost 17.300 Par. 3639 pol.5038 Pov. pojistné na úraz. poj. Původní rozpočet 700 Rozpočet po změnách 800 Skutečnost 807 Pojištění odpovědnosti za škodu Par. 3639 pol.5139 Nákup materiálu Původní rozpočet 2.000 Rozpočet po změnách 3.300 Skutečnost 3.269 Kancel. materiál Par. 3639 pol.5161 Služby pošt Původní rozpočet 1.000 Rozpočet po změnách 1.500 Skutečnost 1.480 Služby pošt Par. 3639 pol.5162 Služby telekomunikací Původní rozpočet 3.500 Rozpočet po změnách 3.500 Skutečnost 3.558 Tel. poplatky T-mobile Par. 3639 pol.5167 Služby školení a vzdělání Původní rozpočet 2.500 Rozpočet po změnách 1.400 Skutečnost 1.390 Par. 3639 pol.5169 Par. 3639 pol.5173 Nákup ostatních služeb Původní rozpočet 56.900 Rozpočet po změnách 71.900 Skutečnost 73.403 cestovné Původní rozpočet 1.200 Rozpočet po změnách 300 Skutečnost 260 2 / 5 Novinky....41.468 Hosting......720 Gordic...10.902 Upgrade...1.000 Rozsochy admin. Práce...12.000 Vír, dopr. Starost.....7.313
Par. 3639 pol.5176 Účastnické poplatky za konference Rozpočet po změnách 300 Skutečnost 300 Par. 6171 pol.5362 Platby daní a popl. státnímu rozpočtu Rozpočet po změnách 400 Skutečnost 330 Správní popl. Par. 6310 pol.5163 Služby peněžních ústavů Původní rozpočet 2.000 Rozpočet po změnách 3.500 Skutečnost 3.477 Poplatky KB Komentář: Rozpočet a příjmů a výdajů byl splněn. V roce 2010 nevstoupily do svazku nové obce, počet členských obcí je stejný jako v předešlém roce, tedy 34 obcí. DSO netvoří účelové fondy. V ROCE 2010 BYLY REALIZOVÁNY TYTO AKTIVITY: - dokončení mikroregionálního projektu z roku 2009 Bystřicko čte dětem 2009-10, včetně vyúčtování poskytnuté podpory z Fondu Vysočiny a včetně jednání o sponzorské příspěvky na rok 2011 - proběhla třídenní návštěva (16.-18.6.2010) u slovenských kolegů v družební Vranovské oblasti - spolupráce s Informačním centrem v Bystřici n.p. na rozvoji cestovního ruchu území Mikroregionu Bystřicko (akce S Vodomilem Zubří zemí 2010), - spolupráce s Městem Bystřice n.p. na dětské soutěži 2010 Pohádkové Bystřicko - spolupráce s jednotlivými obcemi mikroregionu VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ: - Členský příspěvek pro rok 2010 byl stanoven podle počtu obyvatel každé obce ve výši 15,- Kč za osobu. Členské příspěvky byly řádně zaplaceny. - Schváleny a řádně zaplaceny byly i mimořádné členské příspěvky od jednotlivých obcí, které se zapojily do mikroregionální akce Bystřicko čte dětem v celkové výši 83.100,-Kč. - Na základě Darovací smlouvy ze dne 16.8.2010 obdržel Mikroregion sponzorský dar ve výši 2.000,- Kč. - V roce 2010 byla mikroregionu zaplacena VF společnosti ČEZ, a.s. z roku 2009 (VF3/2009) za reklamu a propagaci při projektu Bystřicko čte dětem 2009-10 ve výši 30.000,-Kč. - Na základě Smlouvy o půjčce ze dne 6.12.2010 obdržel Mikroregion krátkodobou půjčku od obce Střítež ve výši 50.000,- Kč. Peníze byly použity na pokrytí mzdových nákladů správkyně mikroregionu. Mikroregion Bystřicko nemá žádné závazky vůči státu. 3 / 5
DOTACE Mikroregion Bystřicko obdržel v roce 2010 na základě smlouvy č. FV 102/220/09 ze dne 21.4.2009 od Kraje Vysočina finanční dotaci na podporu mikroregionální akce Bystřicko čte dětem ve výši 50.000,- Kč. ZÁVAZKY K 31.12.2010 Všechny došlé faktury byly řádně zaplaceny. Závazky za zaměstnance předpis mezd...21.588,- Kč Dodavatelé závazky...60.643,- Kč z toho noviny Bystřicko, T-mobile...10.643,- Kč krátkodobá půjčka (obec Střítež)...50.000,- Kč POHLEDÁVKY K 31.12.2010 Odběratelé...0 Kč MAJETEK MIKROREGIONU K 31.12.2010 Dlouhodobý hmotný majetek...20.555,- Kč Drobný dlouhodobý hmotný majetek...10.215,- Kč Drobný dlouhodobý nehmotný majetek...4.522,- Kč K 31.12.2010 byla provedena inventarizace finančního majetku, účtů pohledávek a závazků, DDHM na podrozvahových účtech, DDNM na podrozvahových účtech a DHM. Skutečné stavy byly zjišťovány: a) fyzickou inventurou u majetku b) dokladovou inventurou u finančního majetku, závazků a pohledávek a tyto stavy byly zaznamenány v inventurních soupisech zápisu o provedení inventarizace. Závěr inventarizační komise: bez závad, zjištěný stav odpovídá stavu majetku a závazků v účetnictví. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010 Přezkoumání hospodaření za rok 2010 provedla Helena Vaníčková, DIS oprávněná osoba k poskytování audit. služeb, oddělení přezkoumání hospodaření obcí a DSO, odbor kontroly Krajského úřadu Kraje Vysočina. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb. o přezkoumání hospodaření DSO a ÚSC dne 25.5.2011. Závěr přezkoumání: Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Plné znění zprávy je nedílnou součástí závěrečného účtu. 4 / 5
NÁVRH NA USNESENÍ: Členská schůze schvaluje celoroční hospodaření Mikroregionu Bystřicko a Závěrečný účet za rok 2010 včetně auditorské zprávy bez výhrad. Vyvěšeno od... do... Schváleno na členské schůzi Mikroregionu Bystřicko dne... 5 / 5