Závěrečný účet za rok 2015

Obec Tvarožná Lhota Závěrečný účet za rok 2015 Údaje o organizaci Název Obec Tvarožná Lhota Adresa Tvarožná Lhota 69662 Tvarožná Lhota IČ 00285412 Právní forma Obec nebo městská část hlavního města Prahy Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně PŘÍJMY Třída Skutečnost Rozpočet schválený % Rozpočet upravený % Rozdíl 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 10481926.81 8674000.00 120.84 9176000.00 114.23-1305926.81 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 969879.05 544200.00 178.22 1007200.00 96.29 37320.95 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 2594039.00 200000.00 1297.02 2594100.00 100.00 61.00 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 4026716.04 164800.00 2443.40 4047100.00 99.50 20383.96 C E L K E M P Ř Í J M Y 18072560.90 9583000.00 188.59 16824400.00 107.42-1248160.90 VÝDAJE Třída Skutečnost Rozpočet schválený % Rozpočet upravený % Rozdíl 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 8473598.42 9740000.00 87.00 11755000.00 72.09 3281401.58 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 9291906.50 5400000.00 172.07 9819300.00 94.63 527393.50 C E L K E M V Ý D A J E 17765504.92 15140000.00 117.34 21574300.00 82.35 3808795.08 FINANCOVÁNÍ Třída Krátkodobé financování z tuzemska Skutečnost Rozpočet schválený KEO-W 1.10.42 Strana 1/28 % Rozpočet upravený % Rozdíl 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) -296224.98 5557000.00-5.33 4749900.00-6.24 5046124.98 Dlouhodobé financování z tuzemska Opravné položky k peněžním operacím 8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) -10831.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10831.00 CELKEM FINANCOVÁNÍ -307055.98 5557000.00-5.53 4749900.00-6.46 5056955.98

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf Skutečnost PŘÍJMY Rozpočet schválený % Rozpočet upravený % Rozdíl 0000 14652513.61 8995800.00 162.88 13376300.00 109.54-1276213.61 1032 Podpora ostatních produkčních činností 0.00 1000.00 0.00 1000.00 0.00 1000.00 2143 Cestovní ruch 31.82 100.00 31.82 100.00 31.82 68.18 3111 Mateřské školy 32406.00 33600.00 96.45 33600.00 96.45 1194.00 3314 Činnosti knihovnické 2421.00 3000.00 80.70 3200.00 75.66 779.00 3392 Zájmová činnost v kultuře 25955.00 25000.00 103.82 26000.00 99.83 45.00 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 15480.00 10000.00 154.80 15500.00 99.87 20.00 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 38820.00 35000.00 110.91 39600.00 98.03 780.00 3612 Bytové hospodářství 27530.00 5000.00 550.60 27600.00 99.75 70.00 3613 Nebytové hospodářství 49100.00 51000.00 96.27 51000.00 96.27 1900.00 3632 Pohřebnictví 3750.00 1300.00 288.46 3800.00 98.68 50.00 3636 Územní rozvoj 54000.00 0.00 0.00 63000.00 85.71 9000.00 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 2771298.00 252000.00 1099.72 2771700.00 99.99 402.00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 78207.00 40000.00 195.52 78300.00 99.88 93.00 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 187941.00 100000.00 187.94 188000.00 99.97 59.00 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 1347.00 1400.00 96.21 1400.00 96.21 53.00 6171 Činnost místní správy 106451.00 9700.00 1097.43 107300.00 99.21 849.00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 21580.23 19100.00 112.99 33200.00 65.00 11619.77 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 3729.24 0.00 0.00 3800.00 98.14 70.76 C E L K E M P Ř Í J M Y 18072560.90 9583000.00 188.59 16824400.00 107.42-1248160.90 KEO-W 1.10.42 Strana 2/28

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf Skutečnost VÝDAJE Rozpočet schválený % Rozpočet upravený % Rozdíl 1031 Pěstební činnost 0.00 11000.00 0.00 11000.00 0.00 11000.00 1036 Správa v lesním hospodářství 26158.00 27000.00 96.88 27000.00 96.88 842.00 1091 Mezinárodní spolupráce v zemědělství 1652.90 2000.00 82.65 2000.00 82.65 347.10 2143 Cestovní ruch 146796.00 7000.00 2097.09 147600.00 99.46 804.00 2212 Silnice 0.00 30000.00 0.00 30000.00 0.00 30000.00 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 24827.00 110000.00 22.57 110000.00 22.57 85173.00 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 45900.00 48000.00 95.63 48000.00 95.63 2100.00 3111 Mateřské školy 3583127.00 550000.00 651.48 3643300.00 98.35 60173.00 3113 Základní školy 11500.00 37500.00 30.67 37500.00 30.67 26000.00 3117 První stupeň základních škol 552000.00 555000.00 99.46 555000.00 99.46 3000.00 3314 Činnosti knihovnické 20121.00 27200.00 73.97 27200.00 73.97 7079.00 3319 Ostatní záležitosti kultury 39000.00 150000.00 26.00 80000.00 48.75 41000.00 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 25338.00 26000.00 97.45 26000.00 97.45 662.00 3392 Zájmová činnost v kultuře 10209.00 24000.00 42.54 24000.00 42.54 13791.00 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 175053.77 236000.00 74.18 236500.00 74.02 61446.23 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 70000.00 0.00 0.00 70000.00 100.00 0.00 3511 Všeobecná ambulantní péče 26980.00 37000.00 72.92 37000.00 72.92 10020.00 3543 Pomoc zdravotně postiženým 11697.00 15000.00 77.98 11700.00 99.97 3.00 3612 Bytové hospodářství 87880.00 35000.00 251.09 106000.00 82.91 18120.00 3631 Veřejné osvětlení 134771.00 190000.00 70.93 190000.00 70.93 55229.00 3632 Pohřebnictví 25231.00 453000.00 5.57 453000.00 5.57 427769.00 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 5360956.50 4400000.00 121.84 5405000.00 99.19 44043.50 3636 Územní rozvoj 86334.40 75000.00 115.11 87600.00 98.56 1265.60 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3015296.45 3597900.00 83.81 3832300.00 78.68 817003.55 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 6858.00 10000.00 68.58 10000.00 68.58 3142.00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 397563.00 460000.00 86.43 460000.00 86.43 62437.00 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 86089.00 85000.00 101.28 86400.00 99.64 311.00 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 44589.00 70000.00 63.70 70000.00 63.70 25411.00 3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 320496.21 170000.00 188.53 391000.00 81.97 70503.79 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 771670.75 320000.00 241.15 944200.00 81.73 172529.25 5212 Ochrana obyvatelstva 0.00 100000.00 0.00 100000.00 0.00 100000.00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 20000.00 20000.00 100.00 20000.00 100.00 0.00 6112 Zastupitelstva obcí 908564.17 926600.00 98.05 942700.00 96.38 34135.83 6171 Činnost místní správy 1476497.67 1830500.00 80.66 1847300.00 79.93 370802.33 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 16778.60 18000.00 93.21 18000.00 93.21 1221.40 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 80668.00 80000.00 100.84 80700.00 99.96 32.00 6399 Ostatní finanční operace 116159.00 400000.00 29.04 400000.00 29.04 283841.00 6402 Finanční vypořádání minulých let 6230.50 6300.00 98.90 6300.00 98.90 69.50 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 32512.00 0.00 0.00 1000000.00 3.25 967488.00 C E L K E M V Ý D A J E 17765504.92 15140000.00 117.34 21574300.00 82.35 3808795.08 KEO-W 1.10.42 Strana 3/28

Stav majetku k 31.12.2015 Účet, název stav k 1.1. přírůstek úbytek stav k 31.12. 018.000 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 222314,2 23763 0 246077,20 019.000 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 736974 215380 0 952354,00 021.200 Budovy pro služby obyvatelstvu 49795662,55 0 0 49 795662,55 021.300 Jiné nebytové domy 525287 0 0 525287,00 021.400 Komunikace a VO 7219035,08 541771 0 7 760806,08 021.500 Jiné inženýrské sítě 2579344 4976479,5 0 7 555823,50 021.600 Ostatní stavby 20911984,1 3080928 0 23 992912,10 021 mezisoučet 81031312,73 8599178,5 0 89 630491,23 022.000 Samostatné movité věci 14603153,4 69936 0 14 673089,40 028.000 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 3883026,96 80538,5 83466,5 3 880098,96 031.200 Lesní pozemky 2827041,7 11044,66 0 2 838086,36 031.210 Lesní pozemky věcná bř. 518559,3 0 0 518559,30 031.300 Zahrady, pastviny 1723550 0 1295,57 1 722254,43 031.310 Zahrady věcná břemena 77657,45 0 4665,6 72991,85 031.400 Zastavěná plocha 161998,45 3385,5 0 165383,95 031.500 Ostatní pozemky 19055557,11 127509,22 140583,04 19 042483,29 031.510 Ostatní pozemky věcná břemena 1874289,39 259829,82 4182,91 2 129936,30 031 mezisoučet 26238653,4 401769,2 150727,12 26 489695,48 036 pozemky přeceněné RH k prod. 0 3869880 2720340 1 149540,00 069.100 Ostatní finanční dl. Maj. 4671000 0 0 4 671000,00 Celkem 131386434,69 13260445,20 2954533,62 141 692346,27 V roce 2015 Obec nakupovala pozemky. Dále v roce 2015 obec pořídila tento významný majetek: 019 ostatní dlouhodobý nehmotný majetek: Digitální povodňový plán 215.380,- Kč. 021 stavby: Plynofikace za školou 842.991,- Kč Veřejné osvětlení za školou 541.771,- Kč Vodovod za školou 727.042,- Kč Dešťová kanalizace za školou 1.836.814,- Kč Splašková kanalizace za školou 1.569.632,50 Kč Dětské hřiště v zahradě školy 3.033.127,- Kč. 022 dlouhodobý hmotný majetek: Plynový kotel 69.936,- Kč Výměra lesních pozemků je 1.028.473 m2. A výše ocenění lesních pozemků je: 58.622.961,- Kč. KEO-W 1.10.42 Strana 4/28

Bankovní účty k 31.12.2015: Základní účet KB 115-1020210237/0100 10.094.901,16 Kč Zákl. účet Hosp. KB 115-1020680247/0100 307.665,49 Kč Sociální fond KB 115-1020540287/0100 13.762,43 Kč Účet dotace ČNB 94-1013671/0710 95,45 Kč Pokladna hospodářské činnosti k 31.12.2015 10.868,- Kč. Závazky 2015 321 Dodavatelé 165 245.00 324 Krátkodobé přijaté zálohy 4 500.00 331 Zaměstnanci 192 272.00 336 Sociální zabezpečení 69 380.00 337 Zdravotní pojištění 32 123.00 338 Důchodové spoření 579.00 341 Daň z příjmů 249 280.00 342 Jiné přímé daně 33 834.00 343 Daň z přidané hodnoty 77 710.73 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 2 934 617.50 378 Ostatní krátkodobé závazky 27 713.00 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 1 376 053.20 Pohledávky 2015 311 Odběratelé 680 763.00 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 153 943.20 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 10 925.00 377 Ostatní krátkodobé pohledávky 1 502.00 469 Ostatní dlouhodobé pohledávky 1 760.00 Stav sociálního fondu obce k 31.12.2015 činil 13.762,43 Kč Tvorba a čerpání sociálního fondu se řídí rozpočtem obce a Směrnicí sociálního fondu, projednanou zastupitelstvem obce dne 20.1.2011. Příjmy soc. fondu tvoří odvod z hrubých mezd zaměstnanců a uvolněných zastupitelů ve výši 1%. Výši čerpání na osobu určuje starosta obce. Čerpání se vyplácí na základě žádosti zaměstnance. Obec zřizuje organizační složku - Místní knihovnu Tvarožná Lhota na základě rozhodnutí zastupitelstva obce ze dne 31.1.2003. Příjmy a výdaje organizační složky jsou součástí rozpočtu obce. Příjmy jsou tvořeny poplatky, schválenými zastupitelstvem obce dne 13.2.2006 a příjmy za služby. KEO-W 1.10.42 Strana 5/28

Přijaté dotace 2015 Účelový znak Poskytovatel Účel Neinvestiční dotace Poskytnuto k 31.12.2015 Použito k 31.12.2015 DSO pumtrack 136 000,00 136 000,00 359 JMK hodová chasa 15 000,00 15 000,00 17027 MMR výměna zkušeností s mikroregiony 98 000,00 98 000,00 13234 Úřad práce veřejně prospěšné práce 240 302,00 240 302,00 13013 Úřad práce veřejně prospěšné práce 364 129,00 364 129,00 Neinv. dotace celkem 853 431,00 853 431,00 Investiční dotace 311 JMK dobudování zahrady MŠ 167 000,00-15825 Ministerstvo ŽP, SFŽP protipovodňová opatření 1 299 605,80 1 299 605,80 Ministerstvo ŽP, 90877 SFŽP protipovodňová opatření 76 447,40 76 447,40 Ministerstvo ŽP, 15828 SFŽP úprava zahrady 147 478,75 147 478,75 Ministerstvo ŽP, 15829 SFŽP úprava zahrady 2 507 138,75 2 507 138,75 Inv. dotace celkem 4 197 670,70 4 030 670,70 DOTACE CELKEM 5 051 101,70 4 884 101,70 Investiční dotace: UZ 311 z JMK obec obdržela až v prosinci, čerpat bude až v roce 2016. UZ 15825 z Ministerstva ŽP část obdržela již v roce 2014 (1126641,85) v roce 2015 (172963,95) UZ 90877 z Ministerstva ŽP část obdržela již v roce 2014 (66273,05) v roce 2015 (10174,35). KEO-W 1.10.42 Strana 6/28

Dotace poskytnuté z rozpočtu obce rok 2015 Komu Na co Poskytnuté Kč Použité Kč % Tomečková Eva - keramický kroužek Nájem 5000 5000 100 SRPD Akce prod děti 10000 10000 100 TJ Sokol Sportovní náklady 70000 70000 100 Inex SDA Provoz přírodověd. kroužku 17000 17000 100 Brhelová Alena-taneční kroužek Kostýmy a rekvizity 7000 7000 100 Základní škola Tvarožná Lhota Příspěvek na činnost 541000 541000 100 Mateřská škola Tvarožná Lhota Příspěvek na činnost 550000 550000 100 MAS Strážnicko Členský příspěvek 6426 6426 100 DSO Strážnicko Příspěvek na činnost 9100 9100 100 Spolek obnovy venkova Příspěvek na činnost 2000 2000 100 Město Veselí nad Moravou Příspěvek přestupková kom. 6800 6800 100 Město Veselí nad Moravou Služby sociální prevence 11697 11697 100 Město Strážnice Příspěvek na hasiče 20000 20000 100 Obec Kněždub Přírodně blízká protipovodňová opatření s Kněždubem 95000 95000 100 Sdružení místních samospráv Členský příspěvek 2918 2918 100 Svaz měst a obci Členský příspěvek 3852,40 3852,40 100 CELKEM 1357793,40 1357793,40 100 Příspěvková organizace Základní škola Tvarožná Lhota se sídlem Tvarožná Lhota 275, IČ:72554304. Hospodářský výsledek k 31.12.2015 činil 0,- Kč. Stav běžného účtu k 31.12.2015 197.552,26 Kč. Stav pokladny k 31.12.2015 2.959,- Kč. Příspěvková organizace Mateřská škola Tvarožná Lhota se sídlem Tvarožná Lhota 275, IČ: 72554321. Hospodářský výsledek k 31.12.2015 činil 24.615,62,- Kč. Stav běžného účtu k 31.12.2015 160.171,05 Kč. Stav pokladny k 31.12.2015 3.633,- Kč. Obec Tvarožná Lhota vede hospodářskou činnost na tyto výnosy a související náklady: - Provozování kulturních a kulturně-vzdělávacích zařízení (Rozhledna) - Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (Prodej zboží) - Technické služby (práce traktoru a parkoviště) KEO-W 1.10.42 Strana 7/28

Hospodářský výsledek hospodářské činnosti k 31.12.2015 činil: 97.042,58 Kč. Konečný stav bankovního účtu hospodářské činnosti k 31.12.2015 je 307.665,49 Kč, stav poklady k 31.12.2015 je 10.868,- Kč. Hospodářský výsledek obce Tvarožná Lhota z hlavní činnosti k 31.12.2015 je 5.345.126,90 Kč. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 obce Tvarožná Lhota, okres Hodonín, provedly za Krajský úřad Jihomoravského kraje Ing. Jarmila Antošová a Bc. Eliška Hřebačková dne 1. a 2. 3. 2016. Závěr zněl: Při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení 10 odst. 3 písm. c) zákona o přezkoumávání hospodaření. Přílohami závěrečného účtu jsou: Finanční výkaz Fin 2-12 M Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Vyvěšeno: 18.3.2016, vyvěšeno i v elektronické podobě. Sňato: Schváleno ZO: Statutární zástupce Martina Bílová, starostka Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.10.42 Strana 8/28

KEO-W 1.10.42 Strana 9/28

KEO-W 1.10.42 Strana 10/28

KEO-W 1.10.42 Strana 11/28

KEO-W 1.10.42 Strana 12/28

KEO-W 1.10.42 Strana 13/28

KEO-W 1.10.42 Strana 14/28

KEO-W 1.10.42 Strana 15/28

KEO-W 1.10.42 Strana 16/28

KEO-W 1.10.42 Strana 17/28

KEO-W 1.10.42 Strana 18/28

KEO-W 1.10.42 Strana 19/28

KEO-W 1.10.42 Strana 20/28

KEO-W 1.10.42 Strana 21/28

KEO-W 1.10.42 Strana 22/28

KEO-W 1.10.42 Strana 23/28

KEO-W 1.10.42 Strana 24/28

KEO-W 1.10.42 Strana 25/28

KEO-W 1.10.42 Strana 26/28

KEO-W 1.10.42 Strana 27/28

KEO-W 1.10.42 Strana 28/28