1. nákladů na rok s výhledem - Číslo účtu Název ukazatele 501 Spotřeba materiálu 230 063 221 930 215 000 93% 97% 215 000 215 000 215 000 215 000 502 Spotřeba energie 32 467 33 613 34 000 105% 101% 34 000 34 000 34 000 34 000 504 Prodané zboží 89 041 95 761 96 000 108% 100% 96 000 96 000 96 000 96 000 511 Opravy a udržování 17 810 17 498 18 000 101% 103% 18 000 18 000 18 000 18 000 512 Cestovné 1 481 1 887 2 000 135% 106% 2 000 2 000 2 000 2 000 513 Náklady na reprezentaci 190 47 60 32% 128% 60 60 60 60 518 Služby 53 942 47 625 50 000 93% 105% 52 000 52 000 52 000 52 000 521 Mzdové náklady 411 430 442 680 456 813 111% 103% 456 813 456 813 456 813 456 813 523 Odměny členům orgánů obch. korporace 4 019 5 820 5 200 129% 89% 5 200 5 200 5 200 5 200 524 Zákonné soc. zabez. a zdrav. pojištění 139 514 150 260 155 400 111% 103% 155 400 155 400 155 400 155 400 527 Zákonné sociální náklady 12 773 12 452 12 500 98% 100% 13 400 13 400 13 400 13 400 528 Ostatní sociální náklady 2 122 2 463 2 500 118% 102% 2 500 2 500 2 500 2 500 531 Daň silniční 66 62 62 94% 62 62 62 62 532 Daň z nemovitých věcí 33 33 33 100% 33 33 33 33 538 Ostatní daně a poplatky 359 192 550 153% 286% 550 550 550 550 541 Zůst. cena prod. DNHM a DHM 0 0 0 0 0 0 0 542 Prodaný materiál 28 443 25 633 26 000 91% 101% 26 000 26 000 26 000 26 000 543 Poskytnuté dary 94 237 240 255% 101% 240 240 240 240 544 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 1 0 3 300% 3 3 3 3 545 Ostatní pokuty a penále 92 20 10 11% 50% 10 10 10 10 546 Odpis pohledávky 99 0 100 101% 100 100 100 100 548 Ostatní provozní náklady 3 229-434 -200-6% 46% -200-200 -200-200 549 Inventar. rozdíly a škody z provozní činnosti 7 12 12 171% 100% 12 12 12 12 551 Odpisy DNHM a DHM 42 290 53 148 51 995 123% 98% 47 425 41 325 42 475 44 475 552 Tvorba a zúčtování zákonných rezerv 0 0 0 0 0 0 0 554 Tvorba a zúčtování ostatních rezerv 0 400 0 0 0 0 0 555 Tvorba a zúčtování komplex. nákl. př. obd. 0 0 0 0 0 0 0 557 Zúčt. oprávky k oc. rozdílu k nab. maj. 0 0 0 0 0 0 0 558 Tvorba a zúčtování zákonných opr. položek 894 293 500 56% 500 500 500 500 559 Tvorba a zúčtování opravných položek 366-12 300 82% 300 300 300 300 562 Nákladové úroky 842 3 297 3 500 416% 106% 5 000 6 000 7 000 7 000 563 Kurzové ztráty 29 40 40 138% 100% 40 40 40 40 568 Ostatní finanční náklady 219 235 230 105% 98% 230 230 230 230 569 Manka a škody na finančním majetku 0 1 0 0 0 0 0 583 Změna stavu zásob výrobků 28-26 -30-107% 115% -30-30 -30-30 585 Aktivace materiálu a zboží -38 983-29 275-30 000 77% 102% -30 000-30 000-30 000-30 000 586 Aktivace vnitropodnikových služeb 0 0 0 0 0 0 0 587 Aktivace DNHM 0 0 0 0 0 0 0 588 Aktivace DHM 0-23 0 0 0 0 0 Náklady (účtová třída 5) celkem 1 032 960 1 085 869 1 100 818 107% 101% 1 100 648 1 095 548 1 097 698 1 099 698 Za účelem zachování srovnatelnosti údajů za minulá účetní období použije společnost Český účetní standard pro podnikatele č. 024 - Srovnatelné období za účetní období započatém v roce.
2. výnosů na rok s výhledem - Číslo účtu Název ukazatele 601 Tržby za vlastní výrobky 4 055 5 774 6 000 148% 104% 6 000 6 000 6 000 6 000 602 Tržby z prodeje služeb 877 552 933 906 935 000 107% 100% 935 000 935 000 935 000 935 000 604 Tržby za prodané zboží 110 073 119 717 120 000 109% 100% 120 000 120 000 120 000 120 000 641 Tržby z prodeje DNHM a DHM 0 74 100 135% 100 100 100 100 642 Tržby z prodeje materiálu 26 273 27 921 28 000 107% 100% 28 000 28 000 28 000 28 000 643 Přijaté dary 0 0 500 500 500 500 500 644 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 0 30 0 0 0 0 0 646 Výnosy z odepsaných pohledávek 0 0 0 0 0 0 0 648 Ostatní provozní výnosy 30 672 31 823 28 000 91% 88% 27 000 26 000 25 000 25 000 662 Výnosové úroky 418 230 227 54% 99% 200 200 200 200 663 Kurzové zisky 3 1 2 67% 200% 2 2 2 2 668 Ostatní finanční výnosy 0 0 0 0 0 0 0 669 Přijaté peněžní dary 0 0 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 Výnosy (účtová třída 6) celkem 1 049 046 1 119 476 1 120 329 107% 100% 1 119 302 1 118 302 1 117 302 1 117 302 Výsledek hospodaření 16 086 33 607 19 511 121% 58% 18 654 22 754 19 604 17 604 Daň z příjmů právnických osob 6 685 6 409 5 157 77% 80% - 6 971-12 136 1 102-9 913 591 - splatná 2 345 3 557 2 000 85% 56% 1 800 2 400 2 000 1 700 592 - odložená 4 340 2 203 3 157 73% 143% - 8 771-14 536-898 - 11 613 595 - dodatečné odvody 649 Výsledek hospodaření po zdanění 9 401 27 198 14 354 153% 53% 25 625 34 890 18 502 27 517 Za účelem zachování srovnatelnosti údajů za minulá účetní období použije společnost Český účetní standard pro podnikatele č. 024 - Srovnatelné období za účetní období započatém v roce.
3. - výkaz zisků a ztrát I. Tržby z prodeje výrobků a služeb 881 607 939 680 941 000 107% 100% 941 000 941 000 941 000 941 000 II. Tržby za prodej zboží 110 073 119 717 120 000 109% 100% 120 000 120 000 120 000 120 000 A. Výkonová spotřeba 424 994 418 361 415 060 98% 99% 417 060 417 060 417 060 417 060 z toho: Náklady vynaložené na prodané zboží 89 041 95 761 96 000 108% 100% 96 000 96 000 96 000 96 000 Spotřeba materiálu a energie 262 530 255 543 249 000 95% 97% 249 000 249 000 249 000 249 000 Služby 73 423 67 057 70 060 95% 104% 72 060 72 060 72 060 72 060 B. Změna stavu zásob vlastní činnosti 28-26 -30-107% 115% -30-30 -30-30 C. Aktivace -38 983-29 298-30 000 77% 102% -30 000-30 000-30 000-30 000 Přidaná hodnota (I. + II. - A. - B. - C.) 605 641 670 360 675 970 112% 101% 673 970 673 970 673 970 673 970 D. Osobní náklady 569 858 613 675 632 413 111% 103% 633 313 633 313 633 313 633 313 z toho: Mzdové náklady 415 449 448 500 462 013 111% 103% 462 013 462 013 462 013 462 013 Náklady na soc. zab., zdr. poj. a ost. náklady 154 409 165 175 170 400 110% 103% 171 300 171 300 171 300 171 300 E. Úpravy hodnot v provozní oblasti 43 550 53 829 52 795 121% 98% 48 225 42 125 43 275 45 275 z toho: Úpravy hodnot DNHM a DHM - trvalé 42 290 53 148 51 995 123% 98% 47 425 41 325 42 475 44 475 Úpravy hodnot DNHM a DHM - dočasné Úpravy hodnot zásob Úpravy hodnot pohledávek 1 260 681 800 63% 800 800 800 800 III. Ostatní provozní výnosy 56 945 59 818 56 600 99% 95% 55 600 54 600 53 600 53 600 z toho: Tržby z prodaného dlouhodobého majetku 0 74 100 135% 100 100 100 100 Tržby z prodaného materiálu 26 273 27 921 28 000 107% 100% 28 000 28 000 28 000 28 000 Jiné provozní výnosy 30 672 31 823 28 500 93% 90% 27 500 26 500 25 500 25 500 F. Ostatní provozní náklady 32 423 25 755 26 810 83% 104% 26 810 26 810 26 810 26 810 z toho: Zůstat. cena prodaného dl. majetku 0 0 0 0 0 0 0 Zůstat. cena prodaného materiálu 28 443 25 633 26 000 91% 101% 26 000 26 000 26 000 26 000 Daně a poplatky 458 287 645 141% 225% 645 645 645 645 Rezervy v prov. obl. a kompl. nákl. př. období Jiné provozní náklady 3 522-165 165 5% -100% 165 165 165 165 * Provozní výsledek hospodaření 16 755 36 919 20 552 123% 56% 21 222 26 322 24 172 22 172 IV. Výnosy z dl. finančního majetku - podíly G. Náklady vynaložené na prodané podíly V. Výnosy z ostatního dl. finančního majetku H. Náklady související s ostatním dl. finančním majetkem VI. Výnosové úroky a podobné výnosy 418 260 227 54% 87% 200 200 200 200 I. Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti J. Nákladové úroky a podobné náklady 842 3 297 3 500 416% 106% 5 000 6 000 7 000 7 000 VII. Ostatní finanční výnosy 3 1 2 502 2 502 2 502 2 502 2 502 K. Ostatní finanční náklady 248 276 270 109% 98% 270 270 270 270 * Finanční výsledek hospodaření -669-3 312-1 041 156% 31% -2 568-3 568-4 568-4 568 ** Výsledek hospodaření před zdaněním 16 086 33 607 19 511 121% 58% 18 654 22 754 19 604 17 604 L. Daň z příjmů 6 686 6 409 5 157 77% 80% -6 971-12 136 1 102-9 913 z toho: Daň z příjmů splatná 2 345 4 206 2 000 85% 48% 1 800 2 400 2 000 1 700 Daň z příjmů odložená 4 341 2 203 3 157 73% 143% -8 771-14 536-898 -11 613 ** Výsledek hospodaření po zdanění 9 400 27 198 14 354 153% 53% 25 625 34 890 18 502 27 517 M. Převod podílu na výsledku hosp. společníkům 0 0 *** Výsledek hospodaření za účetní období 9 400 27 198 14 354 153% 53% 25 625 34 890 18 502 27 517 * Čistý obrat za účetní období Za účelem zachování srovnatelnosti údajů za minulá účetní období použije společnost Český účetní standard pro podnikatele č. 024 - Srovnatelné období za účetní období započatém v roce.
4. - rozvaha - aktiva AKTIVA CELKEM 1 066 907 1 095 296 1 081 299 101% 99% 1 172 753 1 318 102 1 304 568 1 298 189 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek 852 689 861 796 896 417 105% 104% 984 292 1 079 842 1 011 687 966 913 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 430 767 950 221% 124% 800 250 1 500 1 500 z toho: Software 430 767 950 221% 124% 800 250 1 500 1 500 Ostatní ocenitelná práva Ostatní dl. nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dl. nehmotný majetek Nedokončený dl. nehmotný majetek B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 852 259 861 029 895 467 105% 104% 983 492 1 079 592 1 010 187 965 413 z toho: Pozemky 63 992 63 992 63 992 100% 100% 63 992 63 992 63 992 63 993 Stavby 592 081 581 827 598 000 101% 103% 565 000 860 000 832 000 808 000 Hmotné movité věci a jejich soubory 194 510 182 619 212 875 109% 117% 151 900 155 000 113 595 92 820 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku Ostatní dl. hmotný majetek 600 600 600 100% 100% 600 600 600 600 Poskytnuté zálohy na dl. hmotný majetek Nedokončený dl. hmotný majetek 1 076 31 991 20 000 1859% 63% 202 000 B.III. Dlouhodobý finanční majetek C. Oběžná aktiva 207 233 223 016 178 082 86% 80% 181 661 231 460 286 081 324 476 C.I. Zásoby 34 959 31 356 34 390 98% 110% 33 590 33 590 33 590 33 590 z toho: Materiál 29 031 23 398 28 800 99% 123% 28 000 28 000 28 000 28 000 Výrobky 64 93 90 141% 97% 90 90 90 90 Zboží 5 864 7 865 5 500 94% 70% 5 500 5 500 5 500 5 500 C.II. Pohledávky 102 715 109 409 95 850 93% 88% 95 850 95 850 95 850 95 850 C.II.1.Dlouhodobé pohledávky C.II.2.Krátkodobé pohledávky 102 715 109 409 95 850 93% 88% 95 850 95 850 95 850 95 850 z toho: Pohledávky z obchodních vztahů 95 593 95 221 95 000 99% 100% 95 000 95 000 95 000 95 000 Pohledávky - ovládaná nebo ovládající os. Stát - daňové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy 391 354 300 77% 85% 300 300 300 300 Dohadné účty aktivní 6 698 13 746 500 7% 4% 500 500 500 500 Jiné pohledávky 33 88 50 152% 57% 50 50 50 50 C.III. Krátkodobý finanční majetek C.VI. Peněžní prostředky 69 559 82 251 47 842 69% 58% 52 221 102 020 156 641 195 036 z toho: Peněžní prostředky v pokladně 545 404 441 81% 109% 400 400 400 400 Peněžní prostředky na účtech 69 014 81 847 47 401 69% 58% 51 821 101 620 156 241 194 636 D. Časové rozlišení aktiv 6 985 10 484 6 800 97% 65% 6 800 6 800 6 800 6 800 z toho: Náklady příštích období 2 456 1 018 2 000 81% 196% 2 000 2 000 2 000 2 000 Příjmy příštích období 4 529 9 466 4 800 106% 51% 4 800 4 800 4 800 4 800 Za účelem zachování srovnatelnosti údajů za minulá účetní období použije společnost Český účetní standard pro podnikatele č. 024 - Srovnatelné období za účetní období započatém v roce.
5. - rozvaha - pasiva PASIVA CELKEM 1 066 907 1 095 296 1 081 299 101% 99% 1 172 753 1 318 102 1 304 568 1 298 189 A. Vlastní kapitál 493 646 523 918 538 271 109% 103% 563 896 598 786 617 288 644 807 A.I. Základní kapitál 415 900 415 900 415 900 100% 100% 415 900 415 900 415 900 415 901 z toho: Základní kapitál 415 900 415 900 415 900 100% 100% 415 900 415 900 415 900 415 901 Změny základního kapitálu A.II. Ážio a kapitálové fondy 54 850 57 859 57 858 105% 100% 57 858 57 858 57 858 57 858 z toho: Ážio 29 290 29 291 29 290 100% 100% 29 290 29 290 29 290 29 290 Kapitálové fondy 25 560 28 568 28 568 112% 100% 28 568 28 568 28 568 28 568 A.III. k 30.4. 3 340 4 016 5 376 161% 134% 6 094 7 375 9 119 10 045 z toho: Ostatní rezervní fondy 3 310 3 986 5 346 162% 134% 6 064 7 345 9 089 10 014 Statutární a ostatní fondy 30 30 30 100% 100% 30 30 30 31 A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 10 156 18 945 44 783 441% 236% 58 419 82 763 115 909 133 485 z toho: Nerozdělený zisk minulých let 6 737 15 460 41 298 613% 267% 54 934 79 278 112 424 130 000 Neuhrazená ztráta minulých let Jiný výsledek hospodaření minulých let 3 419 3 485 3 485 102% 100% 3 485 3 485 3 485 3 485 A.V. Výsledek hospodaření běžného úč. období (+/-) 9 400 27 198 14 354 153% 53% 25 625 34 890 18 502 27 517 B. + C. Cizí zdroje 567 198 566 477 538 328 95% 95% 604 157 714 617 682 581 648 683 B. Rezervy 0 400 0 0 0 0 0 z toho: Rezervy podle zvláštních právních předpisů Ostatní rezervy 400 C. Závazky 567 198 566 077 538 328 95% 95% 604 157 714 617 682 581 648 683 C.I. Dlouhodobé závazky 440 745 424 178 406 358 92% 96% 477 087 587 547 555 511 521 613 z toho: Závazky k úvěrovým institucím 410 000 389 500 369 000 90% 95% 448 500 558 000 540 500 507 500 Závazky z obchodních vztahů 1 247 2 977 2 500 200% 84% 2 500 2 500 2 500 2 500 Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba Odložený daňový závazek 29 498 31 701 34 858 118% 110% 26 087 27 047 12 511 11 613 C.II. Krátkodobé závazky 126 453 141 899 131 970 104% 93% 127 070 127 070 127 070 127 070 z toho: Závazky k úvěrovým institucím Krátkodobé přijaté zálohy Závazky z obchodních vztahů 69 596 73 782 75 000 108% 102% 75 000 75 000 75 000 75 000 Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba Krátkodobé finanční výpomoci Závazky k zaměstnancům 28 214 29 581 29 500 105% 100% 30 000 30 000 30 000 30 000 Závazky ze soc. zabezp. a zdr. pojištění 15 696 16 806 17 500 111% 104% 18 000 18 000 18 000 18 000 Stát - daňové závazky a dotace 5 177 7 787 9 700 187% 125% 3 800 3 800 3 800 3 800 Dohadné účty pasivní 6 815 13 136 100 1% 1% 100 100 100 100 Jiné závazky 955 807 170 18% 21% 170 170 170 170 D. Časové rozlišení pasiv 6 063 4 901 4 700 78% 96% 4 700 4 700 4 700 4 700 z toho: Výdaje příštích období 6 063 4 666 4 500 74% 96% 4 500 4 500 4 500 4 500 Výnosy příštích období 0 235 200 85% 200 200 200 200 Za účelem zachování srovnatelnosti údajů za minulá účetní období použije společnost Český účetní standard pro podnikatele č. 024 - Srovnatelné období za účetní období započatém v roce. Kontrola Rovnost aktiv a pasiv 0 0 0 0 0 0 0 Pozn: tabulku "Kontrola" nevyplňovat 6. - podrozvaha PODROZVAHA CELKEM 595 000 410 000 410 000 410 000 410 000 410 000 410 000 Leasingové závazky celkem 0 0 0 0 0 0 0 z toho Krátkodobé závazky z finančního leasingu Dlouhodobé závazky z finančního leasingu Krátkodobé záv. z oper. leasingu a nájemného Dlouhodobé záv. z oper. leasingu a nájemného Záruky 595 000 410 000 410 000 410 000 410 000 410 000 410 000 Ostatní podrozvahové závazky
7. investic na rok Zdroje financování investic Vlastní zdroje a) rozvahové nerozdělený zisk HV ve schvalovacím řízení fondy dary dotace b) výsledkové odpisy zůstatkové ceny Cizí zdroje úvěr rezervy CELKEM 116 289 64 294 44 783 19 511 51 995 51 995 2 500 2 500 118 789 Poř. č. Název investiční akce Umístění Celkový náklad investice Zahájení - dokončení Způsob financování Nehmotný majetek 1 500 nákup softwaru UHN 1 500 vlastní zdroje Hmotný majetek - stavební investice 28 565 CO II. Etapa-Interna CO II 10 000 vlastní zdroje Přístavba HTO HTO 10 500 vlastní zdroje Rekonstrukce kuchyně kuchyně 1 000 vlastní zdroje Garáže sanitky+rekonstrukce kotelny-arch. Studie areál 300 vlastní zdroje Rekonstrukce budovy č. 14 TRN TRN 1 500 ZK, není schváleno ve střednědob. u Výdejna zdravot. Potřeb Výdejna 3 000 vlastní zdroje Signalizace obsazenosti parkovišť Parkoviště 145 vlastní zdroje Parkoviště za budovou č. 26 Areál 870 vlastní zdroje Rekonstrukce interny - dokumentace Interna 250 vlastní zdroje Rekonstrukce Malinovského Mal 1 000 vlastní zdroje Hmotný majetek - dopravní prostředky UHN 3 000 vlastní zdroje Hmotný majetek - informační technologie UHN 700 vlastní zdroje Hmotný majetek - zdrav. A lab. Přístroje a zařízení UHN 23 000 vlastní zdroje Hmotný majetek - provozní přístroje a zařízení UHN 1 000 vlastní zdroje Hmotný majetek - inventář UHN 800 vlastní zdroje Hmotný majetek - ostatní movité věci UHN 500 vlastní zdroje Havárie - nezařazené 1 000 vlastní zdroje CELKEM 60 065
8. investic na období - Zdroje financování investic Vlastní zdroje a) rozvahové nerozdělený zisk HV ve schvalovacím řízení fondy 136 469 218 978 196 885 215 202 89 044 177 653 154 410 161 002 58 419 82 763 115 909 133 485 25 625 34 890 18 502 27 517 dary dotace b) výsledkové odpisy zůstatkové ceny Cizí zdroje úvěr rezervy CELKEM 5 000 60 000 20 000 0 47 425 41 325 42 475 54 200 47 425 41 325 42 475 54 200 100 000 150 000 0 0 100 000 150 000 0 0 236 469 368 978 196 885 215 202 Poř. č. Název investiční akce Umístění Investor Nehmotný majetek 1 500 1 500 1 500 1 500 nehmotné investice UHN 1 500 1 500 1 500 1 500 vlastní zdroje Hmotný majetek - stavební investice 135 000 270 000 105 000 0 CO II. Etapa-interna CO II 120 000 170 000 úvěr, vlastní zdroje Rekonstrukce kuchyně Kuchyň 5 000 vlastní zdroje Garáže sanitky Doprava 5 000 vlastní zdroje Rekonstrukce TRN TRN 5 000 60 000 20 000 Rekonstrukce stávající interny Interna 5 000 40 000 80 000 ZK, není schváleno ve střednědob. u ZK ( není schváleno ve střednědob. u), vlastní zdroje Hmotný majetek - dopravní prostředky UHN 2 000 2 000 2 000 2 000 vlastní zdroje Hmotný majetek - informační technologie UHN 700 700 700 700 vlastní zdroje Hmotný majetek - zdrav. A lab. Přístroje a zařízení UHN 15 000 15 000 15 000 15 000 vlastní zdroje Hmotný majetek - provozní přístroje a zařízení UHN 2 000 2 000 2 000 2 000 vlastní zdroje Hmotný majetek - inventář UHN 500 5 000 5 000 5 000 vlastní zdroje Hmotný majetek - ostatní movité věci UHN 500 500 500 500 vlastní zdroje Havárie - nezařazené 1 000 1 000 1 000 1 000 vlastní zdroje CELKEM 158 200 297 700 132 700 27 700
20. Vybrané ukazatele finanční analýzy A) Ukazatale aktivity Doba obratu zásob zásoby / ((spotř.mat. + prodané zboží)/počet dnů) Spotřeba materiálu a prod. zboží úč. 501 + 504 319 104 317 691 311 000 311 000 311 000 311 000 311 000 Zásoby RA_C.I. 34 959 31 356 34 390 33 590 33 590 33 590 33 590 Doba obratu zásob ve dnech 40,0 36,0 40,4 39,4 39,4 39,4 39,4 zásoby / (tržby/počet dnů) Tržby VZZ_I. + II. 991 680 1 059 397 1 061 000 1 061 000 1 061 000 1 061 000 1 061 000 Zásoby RA_C.I. 34 959 31 356 34 390 33 590 33 590 33 590 33 590 Doba obratu zásob ve dnech 12,9 10,8 11,8 11,6 11,6 11,6 11,6 Doba obratu pohledávek pohledávky / (tržby/počet dnů) Tržby VZZ_I. + II. 991 680 1 059 397 1 061 000 1 061 000 1 061 000 1 061 000 1 061 000 Pohledávky (brutto) RA_C.II. 102 715 109 409 95 850 95 850 95 850 95 850 95 850 Doba obratu pohledávek ve dnech 37,8 37,7 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 Doba obratu závazků závazky / (výk.spotřeba/počet dnů) Výkonová spotřeba VZZ_A. 424 994 418 361 415 060 417 060 417 060 417 060 417 060 Závazky z obchodních vztahů RP_C.I.4. + C.II.4. 70 843 76 759 77 500 77 500 77 500 77 500 77 500 Doba obratu závazků ve dnech 60,8 67,0 68,2 67,8 67,8 67,8 67,8 B) Ukazatele likvidity Oběžná aktiva RA_C. 207 233 223 016 178 082 181 661 231 460 286 081 324 476 Peněžní prostředky RA_C.IV. 69 559 82 251 47 842 52 221 102 020 156 641 195 036 Kr. pohledávky RA_C.II.2. 102 715 109 409 95 850 95 850 95 850 95 850 95 850 Zásoby RA_C.I. 34 959 31 356 34 390 33 590 33 590 33 590 33 590 Krátkodobé závazky RP_C.II. 126 453 141 899 131 970 127 070 127 070 127 070 127 070 Likvidita běžná RA_C. / RP_C.II. 1,6 1,6 1,3 1,4 1,8 2,3 2,6 Likvidita rychlá Likvidita okamžitá (RA_C. - C.I.) / RP_C.II. (RA_C. - C.I. - C.II.) / RP_C.II. 1,7 1,8 1,5 1,5 2,1 2,6 3,0 0,6 0,6 0,4 0,4 0,8 1,2 1,5
C) Ukazatale výnosnosti Rentabilita Výsledek hosp. po zdanění VZZ_** 9 400 27 198 14 354 25 625 34 890 18 502 27 517 Provozní výsledek hospodaření VZZ_* 16 755 36 919 20 552 21 222 26 322 24 172 22 172 Aktiva celkem RA_Aktiva 1 066 907 1 095 296 1 081 299 1 172 753 1 318 102 1 304 568 1 298 189 Tržby VZZ_I. + II. 991 680 1 059 397 1 061 000 1 061 000 1 061 000 1 061 000 1 061 000 Vlastní kapitál RP_A. 493 646 523 918 538 271 563 896 598 786 617 288 644 807 Rentabilita ze zisku po zdanění Rentabilita aktiv VZZ_** / RA_Aktiva 0,9% 2,5% 1,3% 2,2% 2,6% 1,4% 2,1% Rentabilita tržeb VZZ_** / VZZ_I. + II. 0,9% 2,6% 1,4% 2,4% 3,3% 1,7% 2,6% Rentabilita vlastního kapitálu VZZ_** / RP_A. 0,9% 2,5% 1,3% 2,2% 2,6% 1,4% 2,1% Rentabilita z provozního výsledku hospodaření Rentabilita aktiv VZZ_* / RA_Aktiva 1,6% 3,4% 1,9% 1,8% 2,0% 1,9% 1,7% Rentabilita tržeb VZZ_* / VZZ_I. + II. 1,7% 3,5% 1,9% 2,0% 2,5% 2,3% 2,1% Rentabilita vlastního kapitálu VZZ_* / RP_A. 3,4% 7,0% 3,8% 3,8% 4,4% 3,9% 3,4% C) Ukazatale zadluženosti Míra zadluženosti (cizí zdroje / vlastní kapitál) Cizí zdroje RP_B. + C. 567 198 566 477 538 328 604 157 714 617 682 581 648 683 Vlastní kapitál RP_A. 493 646 523 918 538 271 563 896 598 786 617 288 644 807 Míra zadluženosti 1,15 1,08 1,00 1,07 1,19 1,11 1,01 ROZDÍLOVÉ UKAZATELE Čistý pracovní kapitál (oběžná aktiva - krátkodobé závazky) Oběžná aktiva RA_C. 207 233 223 016 178 082 181 661 231 460 286 081 324 476 Krátkodobé závazky RP_C.II. 126 453 141 899 131 970 127 070 127 070 127 070 127 070 ČPK 80 780 81 117 46 112 54 591 104 390 159 011 197 406 RA = Rozvaha aktiva RP = Rozvaha pasiva VZZ = Výkaz zisku a ztráty