Závěrečný účet města Spálené za rok 212 Zpráva o hospodaření za rok 212 Návrh závěrečného účtu za rok 212 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 25/2 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů/ Údaje o obci: Adresa: město Spálené, nám. Svobody 132, 335 61 Spálené IČ: 257249 DIČ: CZ257249 Telefonické spojení: 371 594 636, 371 594 64, tel./fax: 371 594 654 E-mailová adresa: mesto@spaleneporici.cz podatelna@spaleneporici.cz Informace: www.spaleneporici.cz Bankovní spojení: základní běžný účet zřízen u ČS a.s. Plzeň č. 725631379/8 Počet obyvatel k 1.1.212: 2 649 Počet obyvatel k 31.12.212: 2 655 Počet členů zastupitelstva v roce 212: 15 členů A. Vyúčtování finančních prostředků ke státnímu rozpočtu, ostatním rozpočtům kraje a dotace poskytnuté Dotace a příspěvky do rozpočtu města Spálené v roce 212 činily celkem 6.75.33,6 Kč. Rozpis přijatých i poskytnutých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 212 je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány. Poskytovatel ÚZ Účel Polo žka Poskytnuto Použito Rozdíl Dotace ze SR Dotace na správu a školství 4112 1 95 76 1 95 76 Dotace ze SR pro příspěvkovou organizaci 33123 Vzdělávání pro konkurenceschopnost 4116 791 219,4 791 219,4 Přeposláno PO a vyúčtováno v PO Úřad práce 13234 Aktivní politika zaměstnanosti 4116 48 44 48 44 Ministerstvo kultury 3454 Dotace na obnovu památek ve Sp. - PR MPR a MPZ 4116 493 493
Obce Míšov, Borovno, Čížkov, N. Mitrovice Krajský úřad Plzeňského kraje Krajský úřad Plzeňského kraje Krajský úřad Plzeňského kraje Neinvestiční dotace na žáky dojíždějící do ZŠ, MŠ za rok 211 Hurvínek a Broučci na venkově Podpora činnosti informačních center víkendový cyklobalíček Opravy komunikací v Lipnici 4121 216 469 216 469 4222 2 2 4122 1 1 4222 3 3 Ministerstvo pro místní rozvoj 1727 Partnerstvím k využití potenciálů venkova 4116 92 886 92 886 Ministerstvo životního prostředí 91 15319 9877 15827 Odbahnění a úprava vodní nádrže Dolní Šafranice 4113 4116 4213 4216 1 331 17 33 93 125,3 1 21 628,9 1 331 17 33 93 125,3 1 21 628,9 Ministerstvo zemědělství 29519 Zpracování lesního hospodářského plánu 4216 17 55 17 55 SZIF 8951 8952 Pořízení lesnické techniky 4213 34 461 13 381 34 461 13 381 SZIF 8917 8918 89517 89518 Rehabilitační zařízení v DPS 4113 4213 23 856,83 95 426,68 15 385,17 61 54,32 23 856,83 95 426,68 15 385,17 61 54,32 SZIF 8917 8918 Naše školka pod novou střechou (MŠ Hořehledy) 4113 8 983 323 93 8 983 323 93 Dotace ze SR 988 Dotace ze SR 98193 Krajský úřad PK Záloha dotace na volby prezidenta v r. 213 Dotace Volby do zastupitelstva Plzeňského kraje Úhrada výdajů za činnost jednotek SDH v r. 212 4111 2 Vráceno v r.213 4111 212 114 577,3 Přeplatek vrácen v r.213 2111 21 78 21 78 6 75 33,6 6 587 97,9 117 422,7 Celkem přijato: 2
Poskytnuto z rozpočtu města příjemcům: Účel Polo žka Poskytnuto Použito Rozdíl Neziskové organizace Vyplacené granty v r. 212 5229 293 95 293 95 Příspěvková organizace města ZŠ a MŠ Sp. Příspěvek na provoz PO v roce 212 + granty pro PO 5331 2 512 2 512 Římskokatolická farnost ve Sp. Klub českých turistů Příspěvek na obnovu varhan v kostele a ošetření Křížové cesty Příspěvek na opravu střechy na fotbalových kabinách Příspěvek na pořízení přístroje do posilovny Příspěvek na opravy fotbalového hřiště Příspěvek na nákup baseballového zázemí (buňky) Příspěvek na označení turistických tras 5223 13 13 5229 36 36 5229 25 25 5229 2 2 6322 7 Bude použit a vyúčtován v r.213 5229 2 2 Hospic sv. Lazara v Plzni Příspěvek na provoz 5222 13 13 ČSOP Sp. Příspěvek na kotce 5222 49 69 49 69 SONS Salomena, o.s. Příspěvek organizaci nevidomých a slabozrakých na provoz Příspěvek na zajištění kulturní akce 5222 1 1 5222 3 3 Český svaz chovatelů Příspěvek na výměnu oken 5222 47 156 47 156 Farnost Rokycany Příspěvek na kostel v Mešně 5223 5 5 Domeček Sp. Celkem poskytnuto: Příspěvek na zajištění několika kroužků 5339 1 999 1 999 3 191 795 3 121 795 7 3
B. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 212 Schválený rozpočet 6. upravený rozpočet Plnění k 31.12.212 % plnění k 6.uprav. rozpočtu Třída l daňové příjmy 2 895 23 973 3 24 276 978,3 11,3 % Třída 2 nedaňové příjmy 7 313 8 7 57 21 7 799 99,48 13,9 % Třída 3 kapitálové příjmy 25 584 5 578 16 98,9 % Třída 4 přijaté dotace 2 366 9 6 683 536 6 697 622,6 1,2 % PŘÍJMY CELKEM 3 599 98 38 748 276 39 352 751,11 11,6 % Třída 5 běžné výdaje 25 365 55 34 297 61 28 212 768,35 82,3 % Třída 6 kapitálové výdaje 2 346 13 21 496 35 17 351 349,84 8,7 % VÝDAJE CELKEM 27 711 68 55 793 96 45 564 118,19 81,7 % Bližší údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na Městském úřadě (p.novotná nebo p.rojová) výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M k 31.12.212. V souvislosti s účetní reformou obcí bylo v roce 212 účtováno nejen o příjmech a výdajích (viz Sestava Fin 2-12 M), ale také o nákladech a výnosech města. Z Výkazu zisku a ztráty ke dni 31.12.212 vyplývají náklady města Spálené celkem 38 98 546,45 Kč, výnosy celkem ve výši 38 247 256,9 Kč. Hospodář. výsledek před zdaněním v roce 212 byl ve výši -661.29,36 Kč (ztráta). Účetní závěrka města Spálené za rok 212 a výsledek hospodaření města Spálené ve výši 661.29,36 Kč byly schváleny zastupitelstvem města Spálené dne 18.2.213. Výkaz zisku a ztráty k 31.12.212 je k nahlédnutí na Městském úřadě (p.novotná nebo p.rojová). Stav účtů města Spálené k 31.12.212: Základní běžné účty - stavy prostředků k 31.12.212 1) Běžný účet (725631379/8) 8 372 99,95 Kč 2) Účet - poštovní spořitelna (1916478/3) 345 62,88 Kč Podúčet Společenského centra (2183-3) 725631379/8) 43 942,71 Kč 4) Nájemní účet 36 BJ (733193399/8) 135 993,21 Kč Účet na financování akce MŠ Sp. 5) snížení energetické náročnosti 166 657,6 Kč 4
(2367728339/8) Účet na financování akce Regenerace 6) památkové zóny (2375626359/8) 49 532, Kč Účet na financování akce Odbahnění a úprava 7) Dolní Šafranice (2747448339/8) 1 344 546,2 Kč Účet na financování akce Vodovod v obcích 8) (274876359/8) 3 865,64 Kč Účet na financování akce Vrt Číčov a Lučiště 9) (276155379/8) 2 175,5 Kč Účet na financování akce Kanalizace Číčov a 1) Hořehledy (3615539/8) 8 8, Kč Účet na financování akce Snížení energetické 11) náročnosti MŠ Hořehledy (365362399/8) 19 175,5 Kč Běžné účty (231) celkem k 31.12.212 1 511 219,19 Kč Účet peněžního fondu (Sociální Fond) - stav prostředků k 31.12.212: 165 542,62 Kč Stav závazků z úvěrů města Spálené k 31.12.212: - úvěr na výstavbu 12 BJ Pod Obecníkem 25, Kč - hypoteční úvěr na výstavbu 36 BJ Pod Obecníkem 8 759 99,62 Kč - půjčka od Stavebního a nájemního družstva Sp. 9 85, Kč - úvěr na financování akce ZŠ udržitelné využívání zdrojů energie 3 9, Kč - úvěr na Společenské centrum - etapa hotel 1 922 645, Kč - úvěr na rekonstrukci Jiráskovy ul. 2 359 727,35 Kč - úvěr na akci Galerie českého kresleného humoru 242 269, Kč - úvěr na opravy lesních cest 752 893, Kč - Úvěr na rekonstrukci památkové zóny (náměstí) 6 375 273,32 Kč Závazky z úvěrů a půjček k 31.12.212 celkem: 34 412 717,29 Kč Hospodaření příspěvkové organizace (PO) Základní škola a mateřská škola Spálené, příspěvková organizace, okres Plzeň jih v roce 212 Město Spálené jako zřizovatel příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Spálené, příspěvková organizace, okres Plzeň jih poskytla v roce 212 na provoz PO ze svého rozpočtu částku 2.512.,-Kč (z toho 3. Kč v rámci grantového programu města). Výnosy příspěvkové organizace k 31.12.212 činily celkem 19.711.865,46 Kč, náklady k 31.12.212 činily celkem 19.636.64,33 Kč. Příspěvková organizace v roce 212 vytvořila hospodářský výsledek ve výši 75.225,13 Kč, který byl rozdělen na základě rozhodnutí zřizovatele (Rady města Spálené ) do Rezervního fondu a Fondu odměn příspěvkové organizace. 5
Roční účetní závěrka příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Spálené, příspěvková organizace, okres Plzeň jih za rok 212 včetně všech zákonem předepsaných výkazů je založena a je k nahlédnutí na ekonomickém oddělení MěÚ. Sociální fond města Spálené v roce 212 Tvorba a čerpání fondu se řídí Zásadami sociálního fondu města Spálené v platném znění, které byly přijaty zastupitelstvem města dne 14.11.25. Hospodaření fondu v roce 212: Zůstatek sociálního fondu k 1.1.212: Příjmy v roce 212 (tvorba SF přídělem 2,5 % z hrubých mezd): 168 735,82 Kč 162 356, Kč Výdaje v roce 212 (přísp. na obědy, na pobyty dětí v táborech, kulturní akce, penz.připojištění, životní jubilea, vzdělávání zaměstnanců): 165 549,2 Kč Zůstatek Sociálního fondu k 31.12.212: 165 542,62 Kč C. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 212 Přezkoumání bylo provedeno na základě žádosti obce a v souladu se zákonem č. 42/24 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, pracovníky ekonomického odboru Krajského úřadu Plzeňského kraje ve dnech 13.11.212-15.11.212 (dílčí přezkum) a 11.2.213-13.2.213 (závěrečné práce, zpracování zprávy). Závěr: při přezkoumání hospodaření města Spálené za rok 212 nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( 1 odst. 3 písm. a) zákona č. 42/24 Sb.) Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Spálené schvaluje celoroční hospodaření města a závěrečný účet města za rok 212 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Spálené za rok 212 bez výhrad. Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit písemně do termínu konání zasedání zastupitelstva města nebo ústně na zasedání zastupitelstva města Spálené. 6
Přílohy: zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Spálené, IČ: 257249 za rok 212 sestava FIN 2-12 M a Rozvaha k 31.12.212 Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.212 Základní škola a mateřská škola Spálené, příspěvková organizace výkaz zisku a ztráty a Rozvaha k 31.12.212 Přílohy jsou k nahlédnutí v kanceláři tajemnice Městského úřadu ve Spáleném. Ing. Pavel Čížek starosta obce v.r. Vyvěšeno na úřední desce: 26.4.213 Schváleno v zastupitelstvu města dne: Sňato z úřední desky: Č. j. usnesení: 7