Příloha č. 1 Smlouvy Podrobná specifikace předmětu Smlouvy 1 Záměr Objednatele Objednatel provozuje v současné době informační systém, který udržuje svá data v RDBMS Oracle. Tato data jsou současně využívána jako datový zdroj nástroje pro tvorbu výstupních sestav - reportů. Tato architektura vede k nežádoucímu zatížení produkční databáze Oracle v případech, kdy je požadována tvorba reportů, které využívají spouštění náročných SQL dotazů. Další nevýhodou jsou možné aplikační změny, jejichž důsledkem je i změna datového modelu databáze. Ta má přímý vliv na předdefinované reporty. V rámci stávajícího řešení není možné sledovat globální historii dat. Z výše uvedených důvodů je záměrem Objednatele vybudovat komplexní systémové řešení pro uchování dat včetně její historie a současně vybudovat kvalitní manažerský nástroj na principu Business Inteligence. Tento nástroj by měl umožnit komplexní kvalitní monitoring včetně analytických výstupů, predikcí včetně vývojových časových řad, a to jak na úrovni Národního strategického referenčního rámce (dále jen NSRR ), tak jednotlivých Operačních programů v NSRR začleněných. Tyto analytické výstupy jsou důležitým předpokladem pro efektivní řízení, evaluace, publicitu a zajištění reportů pro externí uživatele. Výsledem záměru objednatele bude kompletně funkční datový sklad přebírající data z primární databáze MSC2007 a poskytující data pro manažerský nástroj. Objednatel od Poskytovatele očekává realizaci všech níže uvedených činností a služeb. 2 Očekávané parametry 2.1 Datový sklad Data v datovém skladu budou: předmětově orientovaná - tj. soubor dat o daném subjektu např. operační program, prioritní osa, výzva, Projekt, příjemce, apod., včetně jejich historie umožňovat multidimenzionální pohled tj. zobrazení dané proměnné např. objem zasmluvněných Projektů dle operačního programu, výzvy, typu příjemce, místa realizace Projektu, dle fáze životního cyklu Projektu, apod. integrovaná - tj. nejsou beze změny převzata z podkladové databáze procházejí procesem transformace a integrace neměnná tj. jednou uložené záznamy se již nemodifikují časově orientovaná tj. ukládaná s pravidelnou 10 denní periodou, umožňující sledovat a analyzovat časové trendy jednoduše dosažitelná, vzájemně provázaná mít schopnost odpovídat na nepředvídané uživatelské dotazy Strana 1 (celkem 12)
přesná - jednoznačně identifikovatelná data uložená s vysokou granularitou s detailem na jednotlivé datové prvky Data do DWH budou získávána z podkladových databází na základě ETL procesů, které zajistí kontrolu a zvýšení kvality dat - např. kontrolu konzistence dat, duplicit, doplnění chybějících hodnot, sumarizace, apod. Minimální nároky na ETL procesy: 1. ETL nástroj musí poskytnout širokou škálu řešení potřebných pro datovou integraci, umožňující zajištění čistoty dat, kontrolu kvality a integrity dat, integrované plánování a kontrolu extrakčních procesů, obsahující vestavěnou analýzu výkonnosti, závislostí a vlivů konfigurace a stavu celkové infrastruktury 2. ETL proces musí umožňovat kontrolu, zda došlo ke změně dat, která již byla v minulosti načtena Součástí datového skladu budou i datová tržiště obsahující logické podmnožiny dat z datového skladu, včetně výpočtových algoritmů (např. monitoring území, monitoring indikátorů, administrativní monitoring, monitoring plateb, monitoring Projektů apod.) umožňující následný efektivní reporting z dat vybraného datového tržiště, včetně možnosti predikcí a možné formulace závislostí mezi jevy a procesy. Objednatel očekává, že v rámci reportů vytvářených prostřednictvím MIS bude možné v jednom reportu kombinovat data z více datových tržišť. 2.2 MIS - Analytický a prezentační modul: pokročilé analytické nástroje včetně data mining kvalitní reporty včetně interaktivních grafů s možností přímé aktualizace výběru dat na prezentační vrstvě možnost vytvoření dotazu výběrem z dimenzí (ostatní dimenze filtrovány) pivoting (možnost přetahování řádků a sloupců), crosstabing (transpozice matice) drilling (výběr/změna granularity) filtering (zadávání vlastních filtrů) exception highlighting (zvýraznění dat, překračujících nebo nedosahujících definované hodnoty) statistické výpočty meziměsíční, meziroční výpočty agregace dat dle výběru generování flexibilních sestav dle potřeb Objednatele s možnou následnou editací a automatickou aktualizací grafů dle editace podkladové sestavy Strana 2 (celkem 12)
možnost interaktivního zobrazení datových výstupů na mapovém podkladu do definované úrovně detailu zobrazení automatická tvorba fixních (předdefinovaných) reportů, včetně grafického zobrazení možnost výběru formátu a barevné škály grafu možnost exportování výstupních sestav, reportů a grafů minimálně do formátu.xls,.xlsx,.csv,.rtf,.pdf, v případě grafů do formátu.jpg možnost interaktivního zobrazení datových výstupů na mapovém podkladu do definované úrovně detailu zobrazení doba odezvy u reportovacích požadavků max. 5 minut možnost importu dat z externích zdrojů (např. z formátu.xls,.xlsx,.csv) s možností jejich využití v kombinaci s daty z DWH a datových tržišť v jednom analytickém výstupu 2.3 Základní schéma Základní schéma očekávaného řešení zahrnuje: Výběr a úprava dat (ETL procesy) ze stávajícího centrálního informačního systému (MSC2007), včetně zpracování historických dat z tohoto informačního systému, která jsou zajištěna Objednatelem, vytvoření datového skladu, včetně datových tržišť (DM), aplikace OLAP technologií a analytického a prezentačního nástroje, který bude využívat data a datová tržiště z datového skladu k zajištění požadovaných informačních výstupů (např. ad hoc dotazy, fixní reporty, dimenzionální analýzu a dolování dat). Strana 3 (celkem 12)
Ad h oc dotazy D olování dat Reporting a OLAP F ixní reporty Analytické a prezentační nástroje (MIS) Data z externích zdrojů mimo DWH DM DM DM DM Datový sklad OLAP Server ETL procesy MSC2007 Historická data MSC2007 Strana 4 (celkem 12)
2.4 Rozsah a typy požadovaných licencí Objednatel očekává, že součástí celkové nabídkové ceny bude i celková cena za všechny typy poskytnutých licencí nezbytných pro realizaci a provozování MISu a jejich podpor do 31. 12. 2016. Předpokládaný počet uživatelů je 120. Objednatel předpokládá rozlišení analytické úrovně uživatelů na pasivní 80 uživatelů (využívání existujících reportů) aktivní 40 uživatelů (možnost tvorby modelů, analýz, reportů) administrátor 1 uživatel Objednatel si vyhrazuje možnost úpravy struktury počtu licencí dle uvedeného rozlišení a s tím spojenou úpravu ceny vždy od následujícího cyklu obnovy podpory. 3 Přehled fází plnění Plnění, které je předmětem veřejné zakázky, se dělí do tří fází. První dvě fáze (A1 a A2) pokrývají realizaci DWH a MIS, fáze A3 se týká správy, údržby a rozvoje DWH a MIS. A1 - Realizační fáze základní koncept a harmonogram Termín: 3 měsíce od podpisu Smlouvy Objednatel požaduje minimálně následující činnosti: 1. Analýza současného stavu IS/IT stávajících zdrojů z hlediska jejich využitelnosti, definování potřebných úprav, vazeb ve vztahu k DWH a MIS 2. Definování požadavků na IS/IT stávajících zdrojů z hlediska jejich využitelnosti, definování potřebných úprav a vazeb ve vztahu k DWH a MIS 3. Celkový výchozí funkční a procesní koncept řešení Projektu - hrubý návrh hierarchie, funkcí zajišťovaných Projektem, analýza možností pokrytí těchto funkcí aplikačním SW, návrh alternativních řešení, způsob realizace procesů v aplikačním SW, návrh aplikačního SW pro jednotlivé oblasti (moduly Projektu - definice modulů, priority zavedení, analýza charakteru úprav, návrh vazeb mezi moduly 4. Hrubý návrh datových zdrojů, návrh globálních datových modelů, odhad objemu dat, návrh zodpovědnosti za databáze, požadavky na externí data, způsob jejich zajištění, určení požadavků na ochranu a zabezpečení dat, určení nároků na úpravu datové základny 5. Návrh základního SW specifikace základního provozního prostředí, operačních systémů, databázových systémů, bezpečnostních systémů, návrh vývojového prostřední pro aplikační SW Strana 5 (celkem 12)
6. Návrh hardware - řešení provozních nároků Projektu (doby odezvy, spolehlivosti, analýza možnosti rozšiřování komponent, vzájemné integrace) 7. Řešení personálních aspektů plánování personálních potřeb nároků na školení pracovníků, návrh způsobu řízení Projektu struktury týmů, pracovních metod, předávací procedury, změnová řízení, standardy a konvence, formy a zodpovědnosti za jednotlivé dokumenty, návrh doprovodných služeb školících (struktury kurzů, jejich rozsah, počet účastníků, obsahové náplně kurzů), projekčních, konzultačních 8. Návrh způsobu migrace na nové řešení konverze datové základny, řešení vazeb na stávající aplikace, upgrade stávající techniky, organizace migračních činností 9. Návrh harmonogramu řešení jednotlivých etap řešení, jejich obsahu a termínu zahájení, ukončení, návaznosti jednotlivých etap, vstupy a výstupy etapy, zodpovědnosti za realizaci etap 10. Podrobný rozpočet Projektu pořizovací náklady (objem, struktura) dle etapy A1, nadefinovaných etap fáze A2, provozních nákladů v etapě A3, Výstup fáze A1: Základní koncept a harmonogram realizace. Součástí tohoto výstupu bude upřesnění jednotlivých etap fáze A2, včetně jejich rozpočtů, harmonogramů a detailního obsahu plnění. Harmonogram realizace na základě výstupu fáze A1 bude Smluvními stranami přijat jako Dodatek ke Smlouvě (dále jen Dodatek ). Dalším výstupem fáze A1 bude specifikace prvků HW a SW pro vývoj a následný rozvoj, testování, školení a provoz DWH a MIS. A2 - Realizační fáze realizace DWH a MIS Termín: do 13 měsíců od podpisu Smlouvy Na základě konceptu zpracovaném ve fázi A1 bude určen harmonogram členění této fáze do etap s nadefinovanými výstupy a dílčími rozpočty. Následující výstupy považuje Objednatel za závazné s tím, že náplň jednotlivých etap je považována za orientační a bude upřesněna Dodatkem uzavřeným na základě výstupu fáze A1. Objednatel si vyhrazuje právo účasti při testování veškerých funkčností v průběhu realizace fáze A2. 1. etapa - Globální analýza a návrh 1. Podrobná specifikace organizace Projektových činností zpřesnění a odsouhlasení návrhu z úvodní studie, určení řídícího výboru, personální obsazení analytických, týmů, základních principů plánování a řízení Projektu, určení pravidel pracovních týmů, přesná specifikace dokumentace (obsah, Strana 6 (celkem 12)
forma, počet kopií, odpovědnost), určení přístupových práv jednotlivých členů týmu k aplikacím, dokumentaci 2. Návrh architektury 3. Definování proměnných a ukazatelů sledovaných v modelu 4. Definování dimenzí modelu 5. Definování agregačních funkcí pro jednotlivé dimenze 6. Analýza transformačních funkcí určení algoritmů pro výpočty dalších ukazatelů, případně algoritmy vázané na jednotlivé prvky modelu 7. Návrh analytických, prognostických a dalších funkcí 8. Návrh transformace dat, stanovení parametrů pro transformaci dat 9. Návrh komplexního řešení datových struktur datového skladu, včetně datových tržišť 10. Definice technologické architektury a technických konfigurací 11. Návrh výstupních informací 12. Instalace školícího a testovacího pracoviště, - instalace aplikačního SW a pouze nezbytného technického vybavení pro školící a testovací účely, nastavení definic oprávnění pracovníků pro řešení Projektu 13. Školení pracovních týmů, - školení organizace a řízení Projektu, struktury a celkového postupu Projektu, účelu jednotlivých fází a činností, analytických metod, školení obsahové, ekonomické a organizační podstaty řešení jednotlivých modulů, školení architektury aplikačního SW, správy, vývojových nástrojů pouze pro vybrané specialisty Objednatele 14. Analýza uživatelských požadavků na funkce zajišťované Projektem - analýza jejich realizovatelnosti, konzistence 15. Analýza možných slabých míst informačních toků ve vztahu ke zdrojové databázi, informačních toků a jejich obsahu, návrh změn 16. Analýza funkčních požadavků vzhledem k možnostem aplikačního SW, - návrh aplikačního SW pro analytickou a prezentační vrstvu 17. Vytvoření harmonogramu pro implementaci jednotlivých modulů 18. Návrh řešení on - line dokumentace DWH (help) 19. Analýza objemu dat zpracovávaných Projektem 2. etapa - Prototypové řešení DWH a MIS v testovacím prostředí Poskytovatele a protokoly z testování Výstup: předávací a akceptační protokol k prototypovému řešení DWH a MIS, jehož součástí bude i záznam o výsledku testování a dokumentace blíže specifikovaná v bodě 8 1. Detailní analýza požadovaných datových prvků a zdrojů 2. Návrh datových struktur datového skladu a jeho jednotlivých vrstev tak, aby výstupy plnily požadavky Objednatele (předpokládá se úzká součinnost s Strana 7 (celkem 12)
Objednatelem) při zajištění jednoznačné identifikace objektů a vazeb, extrahovaných ze zdrojových systémů 3. Navržené schéma musí zajistit transformaci objektů a vazeb ze zdrojových systémů na schéma vhodné pro reporting a analytickou činnost Objednatele 4. Analýza požadovaných výstupů/logika datových tržišť 5. Návrh modelu datových tržišť a jejich údržby/aktualizace 6. Návrh ETL procesů (transformace dat a plnění datového skladu 7. Testování prototypového řešení a promítnutí výsledků testování do navržených modelů dle bodu 2,3,5,6 8. Dokumentace k návrhu datového skladu a zdrojové klíče/kódy, dokumentace dle vyhlášky 529/2006 Sb. Vývoj datového modelu DWH bude popisován tak, aby bylo jednoznačné, kdo je jeho autorem. Objednatel požaduje systém řízené dokumentace ke zdrojovým kódům, tedy popis procesů v rámci zdrojového kódu a jejich provazby na primární pole nového datového modelu, a to v listinné i elektronické podobě. Výše uvedená specifikace dokumentace je závazná v plném rozsahu. Objednatel upřednostňuje v rámci MIS využití stávajících licencovaných řešení dostupných na trhu na bázi BI s následnou úpravou funkcionalit dle specifických požadavků Objednatele. 3. etapa - Datový sklad v pilotním provozu Testování v pilotním provozu bude probíhat minimálně 2 měsíce. Pilotní provoz bude uskutečněn v ostrém prostředí na ostrých datech. Po pilotním provozu bude následovat spuštění rutinního provozu. Výstup: předávací a akceptační protokol, jehož součástí bude i záznam o výsledku testování pilotního provozu DWH a MIS, Uživatelské příručky, Výsledky integračních testů a analýzy zatížení systému a dokumentace DWH a MIS v pilotním provozu: Dokumentace DWH a MIS v pilotním provozu. Dokumentace - ETL procesy, zdrojové kódy/klíče ETL procesy, Vývoj datového modelu, DWH bude popisován tak, aby bylo jednoznačné, kdo je jeho autorem; požadujeme systém řízené dokumentace ke zdrojovým kódům, tedy popis procesů v rámci zdrojového kódu a jejich provazby a primární pole nového datového modelu, a to v listinné i elektronické podobě. Diagram struktury datových informací, architektura požadovaného řešení, poskytnutí bezpečnostního Projektu provozu a administrace daného řešení. Poskytnutí kompletní dokumentace k systému (tj. detailní rozpis zvoleného řešení, detailní popis implementace a customizace systému, detailní popis zvolených Strana 8 (celkem 12)
bezpečnostních mechanismů), provozní, administrátorské, vývojové a uživatelské dokumentace. Toto plnění bude předáno v elektronické a písemné podobě ve standardních formátech a českém jazyce. Technické termíny lze akceptovat i v jazyce anglickém. Elektronická verze bude poskytnuta na nepřepisovatelných médiích ve dvou sadách, písemná ve třech vyhotoveních. U dokumentace je vyžadován soulad s vyhláškou 529/2006. Součástí dokumentace bude bezpečnostní Projekt provozu a administrace. Systém bude považován za ISVS a Objednatel požaduje tento systém atestovat dle zákona číslo 365/2000 Sb. Výše uvedená specifikace dokumentace je závazná v plném rozsahu. 1. archivace dat, zálohování dat, obnova systému po výpadku, řízení dávkových úloh 2. monitorování a optimalizace operací - procesů, poruch, provozních chyb, doladění systému DWH 1. Instalace HW a základního SW (jiný dodavatel) 2. Instalace aplikačního SW pro datový sklad 3. Naplnění transformovaných dat ze zdrojových databází 4. Naplnění transformovaných dat - historie 5. Zahájení pravidelného plnění datového skladu 6. Školení ETL procesy, datový sklad, datová tržiště 7. Vytvoření OLAP datového skladu, včetně datových tržišť a jejich následné úpravy dle testování v pilotním provozu (databázový server není součástí řešení) 8. Integrace DWH do systémové infrastruktury MMR včetně testování DWH v kontextu prostředí strukturálních fondů a vazeb na zdrojové databáze MSC2007 MIS 1. Implementace analytického a prezentačního modulu včetně sestav minimálně v rozsahu měsíční monitorovací zprávy (www.strukturalni-fondy.cz) a Zprávy o realizaci ze zasedání Monitorovacího výboru IOP (http://www.strukturalni- fondy.cz/getdoc/79aa772c-1d4f-49be-bd7d-8d775d247a55/monitorovaci-vybor- IOP). 2. Respektování rolí a kompetencí dle zdrojového systému 3. Integrace do systému infrastruktury MMR3 4. Pilotní provoz komplexního řešení DWH a MIS 5. Uživatelské příručky s podrobným návodem v českém jazyce 6. Školení a podpora správy DWH v období pilotního provozu 7. Integrační testy - řízení dávek, organizačních postupů, rutin pro datová rozhraní 8. Analýza zatížení systému 9. Zapracování úprav dle požadavků Objednatele Strana 9 (celkem 12)
Finální výstup fáze A2: Předávací a akceptační protokol k rutinnímu provozu A3 Provozní fáze Termín: od spuštění DWH do rutinního provozu do 31. 12. 2016 Činnosti, které jsou v této fázi po Poskytovateli požadovány, jsou rozděleny do dvou částí. Část A 3.1 Správa a údržba pokrývá opakující se činnosti se vztahem k běžné údržbě a správě systému, které bude Poskytovatel plnit opakovaně nebo vzhledem k aktuální potřebě Objednatele pro zajištění bezchybného ostrého provozu DWH a MIS, včetně analýz pro aktivity realizované v části A 3.2. Část A 3.2 se vztahuje k programovacím a testovacím činnostem za účelem dalšího rozvoje systému, na které si Objednatel vyhrazuje minimálně 660 hodin na každý rok poskytování služeb v rámci této fáze. Hodiny poskytnuté pro rozvoj dle části A 3.2 jsou předmětem hodnocení. A 3.1 Správa a údržba A. Činnosti prováděné permanentně i bez pokynu Objednatele k zajištění bezchybného ostrého provozu 1. Poskytování služby help desk, hot-line a evidenční databáze dle Přílohy Smlouvy č. 3. 2. Úpravy DWH a MIS k obejití problémů (tzv. workaround) standardních softwarových komponent (databázový systém, webovské aplikace atd.) a hardwarových prostředků tak, aby koncový uživatel nezaznamenal negativní změnu funkcionality DWH a MIS. 3. Sledování a udržování funkce, vzájemné spolupráce a kompatibility všech dosud dodaných aplikačních programových komponent a subsystémů při dodávce modifikovaných a nově vyvíjených aplikací. 4. Úpravy vyžádané technickými změnami v ostatních částech aplikace, které nejsou řešeny v rámci rozvoje. 5. Kontrola aplikačních logů, zajištění bezpečného provozování DWH a MIS a prevence havarijních stavů. 6. Základní administrace databázového serveru. 7. Udržování kompatibility instalovaného aplikačního programového vybavení (dále jen APV ) s novými verzemi operačního systému, databázového systému, atd., pokud jsou tyto v souladu s projekční dokumentací APV. 8. Monitorování, optimalizace a vyhodnocování DWH a MIS. 9. Údržba SW produktů třetích stran v rozsahu podmiňujícím funkčnost DWH a MIS a případné školení uživatelů těchto produktů. Strana 10 (celkem 12)
10. Instalace nových verzí DWH a MIS, včetně předávání zdrojových kódů a Projektové dokumentace Objednateli. 11. Řešení kolizních stavů aplikace a APV prokazatelně vzniklých v APV, případně jeho nastaveních. 12. Činnosti vyplývající zejména ze změny primární databáze. 13. Tvorba a aktualizace databáze chybových stavů a jejich řešení a kroků realizovaných při údržbě a rozvoji aplikace. 14. Iniciativní vedení Objednatele k efektivnímu využívání DWH a MIS. 15. Průběžné poskytování podkladů pro kontrolu Projektu, vč. výkazu činností. 16. Vedení, aktualizace a předání nápovědy v aplikacích - Poskytovatel vždy předá (předáním se přitom rozumí zobrazení nápovědy v aplikaci) Objednateli aktuální verzi ke konkrétní instalaci. 17. Změny verze. 18. Helpy k obrazovkám. 19. Helpy k sestavám. 20. Aktualizace interface a poskytování odborné konzultační podpory uživatelům rozhraní na straně primární databáze s cílem minimalizace příp. odstranění běžných vad i mimořádných událostí DWH. 21. Vedení, aktualizace a předání výpisu datového modelu. Vedení, aktualizace a předání grafického modelu v pravidelných intervalech jedenkrát za kalendářní pololetí. 22. Využití SW prostředků pro usnadnění práce programátora, pro rychlý vývoj aplikací (RAD). 23. Vedení, aktualizace a předání kompletní dokumentace DWH a MIS uvedené dle A2 (Poskytovatel vždy předá Objednateli verzi aktuální ke konkrétní instalaci). 24. Vedení, aktualizace a předání technické dokumentace k rozhraní DWH a primární databáze. Aktualizace technické dokumentace k rozhraním bude Poskytovatelem předávána Objednateli v nastaveném harmonogramu. B. Činnosti prováděné na pokyn Objednatele k zajištění bezchybného ostrého provozu 1. Úprava DWH a MIS dle rozsahu a požadavků definovaných Objednatelem. 2. Úpravy textů obrazovkových formulářů, tiskových výstupů a nápověd, které zpřesňují provádění monitorování. 3. Úpravy (jednoduché doplnění uživatelského rozhraní) pro zvýšení komfortu ovládání aplikace na základě dlouhodobých zkušeností uživatelů. 4. Nezbytné projekčně analytické konzultace a poradenství k organizačním, metodickým a věcným návrhům na změny a rozvoj DWH a MIS. 5. Zpracování analýz požadavků na Rozvoj dle A 3.2 6. Analýza, implementace a testování výstupních sestav na základě požadavku Objednatele. 7. Školení bude poskytováno v počtu podle vyžádání ze strany Objednatele a po dohodě obou smluvních stran Strana 11 (celkem 12)
Školení typu A je pro běžné uživatele MIS Školení typu B pro správce DWH za účelem předcházení chybovým stavům a administrátora MIS. 8. Opravy pozáručních chyb. A 3.2 - Rozvoj Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli v rámci Ceny 660 hodin za každý rok poskytování služeb v rámci této fáze. Objednatel je oprávněn žádat programovací, testovací a jiné obdobné služby v souvislosti s DWH a MIS. Objednatel je oprávněn převádět nevyčerpanou hodinovou dotaci do následujících let bez omezení. Způsob provádění A 3.2 je popsán v příloze č. 3 Smlouvy. Strana 12 (celkem 12)