R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Radošovice, Radošovice 6 38601 Radošovice, Obec, IČ:00251739 Sestavená k : 31.12.2012 za období: 12/2012 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa Okamžik sestavení: 17.01.2013 09:49 hod. A K T I V A - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - Syntetický B ě ž n é o b d o b í Minulé období Číslo a název položky účet Brutto Korekce Netto A K T I V A C E L K E M 105042302.45 8293082.90 96749219.55 96108215.01 A. Stálá aktiva 101568517.77 8293082.90 93275434.87 90636600.65 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 447297.80 319087.80 128210.00 41060.00 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 0.00 0.00 0.00 0.00 2. Software 013 0.00 0.00 0.00 0.00 3. Ocenitelná práva 014 0.00 0.00 0.00 0.00 4. Povolenky na emise a preferenční limity 015 0.00 0.00 0.00 0.00 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 59097.80 59097.80 0.00 0.00 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 292200.00 259990.00 32210.00 41060.00 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 96000.00 0.00 96000.00 0.00 8. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého nehm.majetku 044 0.00 0.00 0.00 0.00 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 0.00 0.00 0.00 0.00 II. Dlouhodobý hmotný majetek 101051219.97 7973995.10 93077224.87 90525540.65 1. Pozemky 031 5201449.36 0.00 5201449.36 5202668.82 2. Kulturní předměty 032 0.00 0.00 0.00 0.00 3. Stavby 021 93194042.91 6884206.50 86309836.41 81115217.73 4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 022 1894692.10 473041.00 1421651.10 1410866.10 5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025 0.00 0.00 0.00 0.00 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 616747.60 616747.60 0.00 0.00 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 0.00 0.00 0.00 0.00 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 144288.00 0.00 144288.00 2796788.00 9. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého hm.majetku 045 0.00 0.00 0.00 0.00 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 0.00 0.00 0.00 0.00 III. Dlouhodobý finanční majetek 70000.00 0.00 70000.00 70000.00 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 0.00 0.00 0.00 0.00 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 0.00 0.00 0.00 0.00 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 0.00 0.00 0.00 0.00 4. Dlouhodobé půjčky 067 0.00 0.00 0.00 0.00 5. Termínované vklady dlouhodobé 068 0.00 0.00 0.00 0.00 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 70000.00 0.00 70000.00 70000.00 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043 0.00 0.00 0.00 0.00 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053 0.00 0.00 0.00 0.00 IV. Dlouhodobé pohledávky 0.00 0.00 0.00 0.00 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 0.00 0.00 0.00 0.00 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 0.00 0.00 0.00 0.00 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 0.00 0.00 0.00 0.00 4. Dlouhodobé pohledávky z ručení 466 0.00 0.00 0.00 0.00 5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí 468 0.00 0.00 0.00 0.00 6. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 0.00 0.00 0.00 0.00 7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 0.00 0.00 0.00 0.00
A K T I V A - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - Syntetický B ě ž n é o b d o b í Minulé období Číslo a název položky účet Brutto Korekce Netto B. Oběžná aktiva 3473784.68 0.00 3473784.68 5471614.36 I. Zásoby 0.00 0.00 0.00 0.00 1. Pořízení materiálu 111 0.00 0.00 0.00 0.00 2. Materiál na skladě 112 0.00 0.00 0.00 0.00 3. Materiál na cestě 119 0.00 0.00 0.00 0.00 4. Nedokončená výroba 121 0.00 0.00 0.00 0.00 5. Polotovary vlastní výroby 122 0.00 0.00 0.00 0.00 6. Výrobky 123 0.00 0.00 0.00 0.00 7. Pořízení zboží 131 0.00 0.00 0.00 0.00 8. Zboží na skladě 132 0.00 0.00 0.00 0.00 9. Zboží na cestě 138 0.00 0.00 0.00 0.00 10. Ostatní zásoby 139 0.00 0.00 0.00 0.00 II. Krátkodobé pohledávky 0.00 0.00 0.00 0.00 1. Odběratelé 311 0.00 0.00 0.00 0.00 2. Směnky k inkasu 312 0.00 0.00 0.00 0.00 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 0.00 0.00 0.00 0.00 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 0.00 0.00 0.00 0.00 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 0.00 0.00 0.00 0.00 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 0.00 0.00 0.00 0.00 7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317 0.00 0.00 0.00 0.00 8. Pohledávky z titulu daní a obdobných dávek 318 0.00 0.00 0.00 0.00 9. Pohledávky ze sdílených daní 319 0.00 0.00 0.00 0.00 10. Pohledávky za zaměstnanci 335 0.00 0.00 0.00 0.00 11. Zúčtování s institucemi soc.zabezpečení a zdr.pojištění 336 0.00 0.00 0.00 0.00 12. Daň z příjmu 341 0.00 0.00 0.00 0.00 13. Jiné přímé daně 342 0.00 0.00 0.00 0.00 14. Daň z přidané hodnoty 343 0.00 0.00 0.00 0.00 15. Jiné daně a poplatky 344 0.00 0.00 0.00 0.00 16. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 346 0.00 0.00 0.00 0.00 17. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 348 0.00 0.00 0.00 0.00 18. Pohledávky za účastníky sdružení 351 0.00 0.00 0.00 0.00 19. Krátkodobé pohledávky z ručení 361 0.00 0.00 0.00 0.00 20. Pevné termínové operace a opce 363 0.00 0.00 0.00 0.00 21. Pohledávky z finančního zajištění 365 0.00 0.00 0.00 0.00 22. Pohledávky z vydaných dluhopisů 367 0.00 0.00 0.00 0.00 23. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí 371 0.00 0.00 0.00 0.00 24. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 0.00 0.00 0.00 0.00 25. Náklady příštích období 381 0.00 0.00 0.00 0.00 26. Příjmy příštích období 385 0.00 0.00 0.00 0.00 27. Dohadné účty aktivní 388 0.00 0.00 0.00 0.00 28. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 0.00 0.00 0.00 0.00 III. Krátkodobý finanční majetek 3473784.68 0.00 3473784.68 5471614.36 1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251 0.00 0.00 0.00 0.00 2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253 0.00 0.00 0.00 0.00 3. Jiné cenné papíry 256 0.00 0.00 0.00 0.00 4. Termínované vklady krátkodobé 244 0.00 0.00 0.00 0.00 5. Jiné běžné účty 245 0.00 0.00 0.00 0.00 9. Běžný účet 241 0.00 0.00 0.00 0.00 11. Základní běžný účet územních samosprávných celků 231 3473784.68 0.00 3473784.68 5471614.36 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků 236 0.00 0.00 0.00 0.00 15. Ceniny 263 0.00 0.00 0.00 0.00 16. Peníze na cestě 262 0.00 0.00 0.00 0.00 17. Pokladna 261 0.00 0.00 0.00 0.00
P A S I V A - 1 - - 2 - Syntetický B ě ž n é o b d o b í Minulé období Číslo a název položky účet P A S I V A C E L K E M 96749219.55 96108215.01 C. Vlastní kapitál 96581572.55 96000130.01 I. Jmění účetní jednotky a upravující položky 89208336.73 89450611.04 1. Jmění účetní jednotky 401 81728940.73 81692284.27 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 14022393.03 14301323.80 4. Kurzové rozdíly 405 0.00 0.00 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406-6542997.03-6542997.03 6. Jiné oceňovací rozdíly 407 0.00 0.00 7. Opravy minulých období 408 0.00 0.00 II. Fondy účetní jednotky 0.00 0.00 6. Ostatní fondy 419 0.00 0.00 III. Výsledek hospodaření 7373235.82 6549518.97 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 493 823716.85 2565524.64 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431 0.00 0.00 3. Nerozdělený zisk,neuhrazená ztráta minulých let 432 6549518.97 3983994.33
P A S I V A - 1 - - 2 - Syntetický B ě ž n é o b d o b í Minulé období Číslo a název položky účet D. Cizí zdroje 167647.00 108085.00 I. Rezervy 0.00 0.00 1. Rezervy 441 0.00 0.00 II. Dlouhodobé závazky 0.00 0.00 1. Dlouhodobé úvěry 451 0.00 0.00 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452 0.00 0.00 3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů 453 0.00 0.00 4. Dlouhodobé přijaté zálohy 455 0.00 0.00 5. Dlouhodobé závazky z ručení 456 0.00 0.00 6. Dlouhodobé směnky k úhradě 457 0.00 0.00 7. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí 458 0.00 0.00 8. Ostatní dlouhodobé závazky 459 0.00 0.00 9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 0.00 0.00 III. Krátkodobé závazky 167647.00 108085.00 1. Krátkodobé úvěry 281 0.00 0.00 2. Eskontované krátkodobé dluhopisy /směnky/ 282 0.00 0.00 3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů 283 0.00 0.00 4. Jiné kratkodobé půjčky 289 0.00 0.00 5. Dodavatelé 321 62109.00 0.00 6. Směnky k úhradě 322 0.00 0.00 7. Krátkodobé přijaté zálohy 324 0.00 0.00 8. Závazky z dělené správy a kaucí 325 0.00 0.00 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326 0.00 0.00 10. Přijaté zálohy daní 327 0.00 0.00 13. Zaměstnanci 331 61346.00 62329.00 14. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 0.00 0.00 15. Zúčtování s institucemi soc.zabezpečení a zdrav.pojištění 336 32329.00 33587.00 16. Daň z příjmů 341 0.00 0.00 17. Jiné přímé daně 342 11373.00 11674.00 18. Daň z přidané hodnoty 343 0.00 0.00 19. Jiné daně a poplatky 344 0.00 0.00 20. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345 0.00 0.00 21. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 347 0.00 0.00 22. Závazky k vybraným místním vládním institucím 349 0.00 0.00 23. Závazky k účastníkům sdružení 352 0.00 0.00 24. Krátkodobé závazky z ručení 362 0.00 0.00 25. Pevné termínové operace a opce 363 0.00 0.00 27. Závazky z finančního zajištění 366 0.00 0.00 28. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů 368 0.00 0.00 29. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí 372 0.00 0.00 30. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374 0.00 0.00 31. Výdaje příštích období 383 0.00 0.00 32. Výnosy příštích období 384 0.00 0.00 33. Dohadné účty pasívní 389 0.00 0.00 34. Ostatní krátkodobé závazky 378 490.00 495.00
PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 17.01.2013 v 9:49 hod. KEO 8.01 / U060p výkaz : R O Z V A H A (Bilance) za období : 12.2012 ke dni : 31.12.2012 Do výkazu byly zahrnuty organizace: 00251739 Obec Radošovice
V Ý K A Z Z I S K U A Z T R Á T Y ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Radošovice, Radošovice 6 38601 Radošovice, Obec, IČ:00251739 Sestavený k : 31.12.2012 za období: 12/2012 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa Okamžik sestavení: 17.01.2013 09:49 hod. - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - B ě ž n é o b d o b í M i n u l é o b d o b í Syntetický Hlavní Hospodářská Hlavní Hospodářská Číslo a název položky účet činnost činnost činnost činnost A. N Á K L A D Y C E L K E M 6927846.90 0.00 4850074.73 0.00 I. Náklady z činnosti 5878246.90 0.00 4098992.73 0.00 1. Spotřeba materiálu 501 129387.00 0.00 128363.00 0.00 2. Spotřeba energie 502 229881.00 0.00 199154.00 0.00 3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 0.00 0.00 0.00 0.00 4. Prodané zboží 504 0.00 0.00 0.00 0.00 5. Aktivace dlouhodobého majetku 506 0.00 0.00 0.00 0.00 6. Aktivace oběžného majetku 507 0.00 0.00 0.00 0.00 7. Změna stavu zásob vlastní výroby 508 0.00 0.00 0.00 0.00 8. Opravy a udržování 511 802018.49 0.00 721534.26 0.00 9. Cestovné 512 7390.00 0.00 6856.00 0.00 10. Náklady na reprezentaci 513 0.00 0.00 0.00 0.00 11. Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 0.00 0.00 0.00 0.00 12. Ostatní služby 518 1303603.95 0.00 1276776.39 0.00 13. Mzdové náklady 521 1098303.00 0.00 1204305.00 0.00 14. Zákonné sociální pojištění 524 313114.00 0.00 310159.00 0.00 15. Jiné sociální pojištění 525 1967.00 0.00 0.00 0.00 16. Zákonné sociální náklady 527 0.00 0.00 0.00 0.00 17. Jiné sociální náklady 528 0.00 0.00 0.00 0.00 18. Daň silniční 531 0.00 0.00 0.00 0.00 19. Daň z nemovitosti 532 0.00 0.00 0.00 0.00 20. Jiné daně a poplatky 538 1330.00 0.00 0.00 0.00 22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0.00 0.00 0.00 0.00 23. Jiné pokuty a penále 542 0.00 0.00 0.00 0.00 24. Dary 543 13208.00 0.00 250024.00 0.00 25. Prodaný materiál 544 0.00 0.00 0.00 0.00 26. Manka a škody 547 0.00 0.00 0.00 0.00 27. Tvorba fondů 548 0.00 0.00 0.00 0.00 28. Odpisy dlouhodobého majetku 551 1968526.00 0.00 0.00 0.00 29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 0.00 0.00 0.00 0.00 30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 0.00 0.00 0.00 0.00 31. Prodané pozemky 554 1219.46 0.00 485.08 0.00 32. Tvorba a zúčtování rezerv 555 0.00 0.00 0.00 0.00 33. Tvorba a zúčtování opravných položek 556 0.00 0.00 0.00 0.00 34. Náklady z vyřazených pohledávek 557 0.00 0.00 0.00 0.00 35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 7190.00 0.00 0.00 0.00 36. Ostatní náklady z činnosti 549 1109.00 0.00 1336.00 0.00 II. Finanční náklady 36.00 0.00 12475.00 0.00 1. Prodané cenné papíry a podíly 561 0.00 0.00 0.00 0.00 2. Úroky 562 0.00 0.00 0.00 0.00 3. Kurzové ztráty 563 0.00 0.00 0.00 0.00 4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 0.00 0.00 0.00 0.00 5. Ostatní finanční náklady 569 36.00 0.00 12475.00 0.00 III. Náklady na transfery 571904.00 0.00 718493.00 0.00 2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery 572 571904.00 0.00 718493.00 0.00 V. Daň z příjmů 477660.00 0.00 20114.00 0.00 1. Daň z příjmů 591 477660.00 0.00 20114.00 0.00 2. Dodatečné odvody daně z příjmů 595 0.00 0.00 0.00 0.00
- 1 - - 2 - - 3 - - 4 - B ě ž n é o b d o b í M i n u l é o b d o b í Syntetický Hlavní Hospodářská Hlavní Hospodářská Číslo a název položky účet činnost činnost činnost činnost B. V Ý N O S Y C E L K E M 7751563.75 0.00 7415599.37 0.00 I. Výnosy z činností 590495.94 0.00 589333.00 0.00 1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 0.00 0.00 0.00 0.00 2. Výnosy z prodeje služeb 602 0.00 0.00 50676.50 0.00 3. Výnosy z pronájmu 603 108224.00 0.00 118454.00 0.00 4. Výnosy z prodaného zboží 604 0.00 0.00 0.00 0.00 5. Výnosy ze správních poplatků 605 1500.00 0.00 2500.00 0.00 6. Výnosy z místních poplatků 606 349752.00 0.00 347409.00 0.00 8. Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 102897.94 0.00 27251.00 0.00 9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 0.00 0.00 0.00 0.00 10. Jiné pokuty a penále 642 0.00 0.00 0.00 0.00 11. Výnosy z vyřazených pohledávek 643 0.00 0.00 0.00 0.00 12. Výnosy z prodeje materiálu 644 0.00 0.00 0.00 0.00 13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645 0.00 0.00 0.00 0.00 14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmot.majetku kromě pozemků 646 0.00 0.00 0.00 0.00 15. Výnosy z prodeje pozemků 647 11540.00 0.00 3870.00 0.00 16. Čerpání fondů 648 0.00 0.00 0.00 0.00 17. Ostatní výnosy z činností 649 16582.00 0.00 39172.50 0.00 II. Finanční výnosy 56308.51 0.00 71214.98 0.00 1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 0.00 0.00 0.00 0.00 2. Úroky 662 38458.51 0.00 51964.98 0.00 3. Kurzové zisky 663 0.00 0.00 0.00 0.00 4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 0.00 0.00 0.00 0.00 5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 665 17850.00 0.00 19250.00 0.00 6. Ostatní finanční výnosy 669 0.00 0.00 0.00 0.00 IV. Výnosy z transferů 653126.31 0.00 387623.00 0.00 2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 672 653126.31 0.00 387623.00 0.00 V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků 6451632.99 0.00 6367428.39 0.00 1. Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob 681 1522800.46 0.00 1514800.42 0.00 2. Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob 682 1563610.76 0.00 1017078.10 0.00 3. Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 684 2193136.70 0.00 2370578.20 0.00 4. Výnosy ze sdílených spotřebních daní 685 0.00 0.00 0.00 0.00 5. Výnosy ze sdílených majetkových daní 686 1162879.08 0.00 1464971.67 0.00 6. Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků 688 9205.99 0.00 0.00 0.00 C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 1. Výsledek hospodaření před zdaněním 1301376.85 0.00 2585638.64 0.00 2. Výsledek hospodaření běžného účetního období 823716.85 0.00 2565524.64 0.00
PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 17.01.2013 v 9:50 hod. KEO 8.01 / U061p výkaz : VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY za období : 12.2012 ke dni : 31.12.2012 Do výkazu byly zahrnuty organizace: 00251739 Obec Radošovice
Obec Radošovice KEO 8.03 / Uc15e zpracováno: 27.03.2013 strana : 1 Závěrečný účet za rok 2012 P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1043501.55 1000000.00 104.35 1043000.00 100.05 501.55 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 377115.63 300000.00 125.71 377000.00 100.03 115.63 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitá 110377.28 100000.00 110.38 110000.00 100.34 377.28 1121 Daň z příjmů právnických osob 1563610.76 1000000.00 156.36 1563000.00 100.04 610.76 1122 Daň z příjmů právnických osob 0.00 20000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1211 Daň z přidané hodnoty 2184942.70 1780000.00 122.75 2184000.00 100.04 942.70 1334 Odvody za odnětí půdy ze zeměd 277.00 0.00 0.00 0.00 0.00 277.00 1340 Poplatek za provoz systému shr 339172.00 337000.00 100.64 339000.00 100.05 172.00 1341 Poplatek ze psů 10580.00 10000.00 105.80 10500.00 100.76 80.00 1351 Odvod z loterií a podobných he 15109.43 0.00 0.00 14900.00 101.41 209.43 1361 Správní poplatky 1500.00 0.00 0.00 1500.00 100.00 0.00 1511 Daň z nemovitostí 1162879.08 1400000.00 83.06 1162000.00 100.08 879.08 Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 6809065.43 5947000.00 114.50 6804900.00 100.06 4165.43 Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 2119 Příjmy z vlastní činnosti jind 111654.50 80000.00 139.57 111000.00 100.59 654.50 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 39598.00 38000.00 104.21 39500.00 100.25 98.00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních ne 68626.00 63000.00 108.93 68600.00 100.04 26.00 2139 Příjmy z pronájmu majetku j.n. 0.00 3000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2141 Příjmy z úroků (část) 38458.51 0.00 0.00 38400.00 100.15 58.51 2142 Příjmy z podílů na zisku a div 17850.00 0.00 0.00 17800.00 100.28 50.00 2321 Přijaté neinvestiční dary 8636.00 0.00 0.00 8600.00 100.42 36.00 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde 1645.00 0.00 0.00 1600.00 102.81 45.00 Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 286468.01 184000.00 155.69 285500.00 100.34 968.01 Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 3111 Příjmy z prodeje pozemků 11540.00 0.00 0.00 11500.00 100.35 40.00 Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 11540.00 0.00 0.00 11500.00 100.35 40.00 Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo 77400.00 0.00 0.00 77400.00 100.00 0.00 4112 Neinv.přij.transfery ze st.roz 135100.00 135100.00 100.00 135100.00 100.00 0.00 4122 Neinvestiční přijaté transfery 120000.00 0.00 0.00 120000.00 100.00 0.00
Obec Radošovice KEO 8.03 / Uc15e zpracováno: 27.03.2013 strana : 2 Závěrečný účet za rok 2012 P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE 332500.00 135100.00 246.11 332500.00 100.00 0.00 rozpočet rozpočet C E L K E M P Ř Í J M Y skutečnost schválený % upravený % rozdíl 7439573.44 6266100.00 118.73 7434400.00 100.07 5173.44
Obec Radošovice KEO 8.03 / Uc15e zpracováno: 27.03.2013 strana : 1 Závěrečný účet za rok 2012 V Ý D A J E - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 5011 Platy zaměstnanců v pracovním 407975.00 408000.00 99.99 408000.00 99.99-25.00 5019 Ostatní platy 1209.00 0.00 0.00 1300.00 93.00-91.00 5021 Ostatní osobní výdaje 142800.00 169500.00 84.25 143100.00 99.79-300.00 5023 Odměny členů zastupitelstev ob 557802.00 800000.00 69.73 558000.00 99.96-198.00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př 213249.00 248000.00 85.99 215000.00 99.19-1751.00 5032 Povinné pojistné na veřejné zd 92133.00 109000.00 84.53 94000.00 98.01-1867.00 5038 Povinné pojistné na úrazové po 1972.00 2000.00 98.60 2000.00 98.60-28.00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 10224.00 15000.00 68.16 15000.00 68.16-4776.00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majet 36811.00 110000.00 33.46 38000.00 96.87-1189.00 5139 Nákup materiálu jinde nezařaze 86870.00 69000.00 125.90 94500.00 91.93-7630.00 5151 Studená voda 8829.00 11000.00 80.26 12000.00 73.57-3171.00 5153 Plyn 17633.00 60000.00 29.39 20000.00 88.17-2367.00 5154 Elektrická energie 217261.00 200000.00 108.63 218000.00 99.66-739.00 5156 Pohonné hmoty a maziva 7774.00 15000.00 51.83 8000.00 97.17-226.00 5161 Služby pošt 4455.00 5000.00 89.10 5000.00 89.10-545.00 5162 Služby telekomunikací a radiok 37151.34 57000.00 65.18 38000.00 97.77-848.66 5163 Služby peněžních ústavů 16731.75 42600.00 39.28 17600.00 95.07-868.25 5166 Konzultační, poradenské a práv 3500.00 0.00 0.00 3500.00 100.00 0.00 5167 Služby školení a vzdělávání 0.00 7000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5169 Nákup ostatních služeb 1310973.86 1621000.00 80.87 1396600.00 93.87-85626.14 5171 Opravy a udržování 744620.49 30000.00 2482.07 751800.00 99.05-7179.51 5173 Cestovné (tuzemské i zahraničn 7390.00 7000.00 105.57 10000.00 73.90-2610.00 5175 Pohoštění 4983.00 2000.00 249.15 6000.00 83.05-1017.00 5194 Věcné dary 15508.00 15000.00 103.39 16000.00 96.93-492.00 5222 Neinvestiční transfery občansk 40000.00 45000.00 88.89 40000.00 100.00 0.00 5229 Ost.neinvestiční transfery nez 2500.00 4500.00 55.56 4500.00 55.56-2000.00 5321 Neinvestiční transfery obcím 409276.00 600000.00 68.21 411300.00 99.51-2024.00 5329 Ost.neinvest.transfery veřejný 3428.00 0.00 0.00 4100.00 83.61-672.00 5361 Nákup kolků 1000.00 0.00 0.00 1000.00 100.00 0.00 5362 Platby daní a poplatků státním 477990.00 0.00 0.00 478700.00 99.85-710.00 5492 Dary obyvatelstvu 80000.00 50000.00 160.00 80000.00 100.00 0.00 Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 4962049.44 4702600.00 105.52 5091000.00 97.47-128950.56 Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 6119 Ostatní nákup dlouhodobého neh 96000.00 0.00 0.00 96000.00 100.00 0.00 6121 Budovy, haly a stavby 4331980.68 1563500.00 277.07 4333800.00 99.96-1819.32 6129 Nákup dlouhodobého hmotného ma 10673.00 0.00 0.00 11000.00 97.03-327.00 6349 Ostatní investiční transfery v 36700.00 0.00 0.00 36700.00 100.00 0.00 Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4475353.68 1563500.00 286.24 4477500.00 99.95-2146.32 rozpočet rozpočet C E L K E M V Ý D A J E skutečnost schválený % upravený % rozdíl 9437403.12 6266100.00 150.61 9568500.00 98.63-131096.88
Obec Radošovice KEO 8.03 / Uc15z zpracováno: 27.03.2013 strana : 1 Závěrečný účet za rok 2012 Financování Název položky Výsledek od Schválený Upravený text Položka začátku roku rozpočet % rozpočet % Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 1997829.68 0.00 0.00 2134100.00 93.61 F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) 8000 1997829.68 0.00 0.00 2134100.00 93.61
Obec Radošovice KEO 8.03 / Uc15f zpracováno: 27.03.2013 strana : 1 Závěrečný účet za rok 2012 - rozpočtové hospodaření dle tříd rozpočet rozpočet třída skutečnost schválený % upravený % rozdíl 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 6.809.065,43 5.947.000,00 114.50 6.804.900,00 100.06 4.165,43 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 286.468,01 184.000,00 155.69 285.500,00 100.34 968,01 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 11.540,00 0,00 0.00 11.500,00 100.35 40,00 4 - PŘIJATÉ DOTACE 332.500,00 135.100,00 246.11 332.500,00 100.00 0,00 C E L K E M P Ř Í J M Y 7.439.573,44 6.266.100,00 118.73 7.434.400,00 100.07 5.173,44
Obec Radošovice KEO 8.03 / Uc15f zpracováno: 27.03.2013 strana : 1 Závěrečný účet za rok 2012 - rozpočtové hospodaření dle tříd rozpočet rozpočet třída skutečnost schválený % upravený % rozdíl 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 4.962.049,44 4.702.600,00 105.52 5.091.000,00 97.47-128.950,56 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4.475.353,68 1.563.500,00 286.24 4.477.500,00 99.95-2.146,32 C E L K E M V Ý D A J E 9.437.403,12 6.266.100,00 150.61 9.568.500,00 98.63-131.096,88
Obec Radošovice KEO 8.03 / Uc15g zpracováno: 27.03.2013 strana : 1 Závěrečný účet za rok 2012 P Ř Í J M Y - vybrané položky D A Ň O V É P Ř Í J M Y rozpočet rozpočet Položky skutečnost schválený % upravený % rozdíl Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 5.279.547,92 4.200.000,00 125.70 5.277.000,00 100.05-2.547,92 Místní popl. (Pol:133x-134x) 350.029,00 347.000,00 100.87 349.500,00 100.15-529,00 Správní popl.(pol:136x ) 1.500,00 0,00 0.00 1.500,00 100.00 0,00 Daň z nemov. (Pol:1511 ) 1.162.879,08 1.400.000,00 83.06 1.162.000,00 100.08-879,08
Obec Radošovice KEO 8.03 / Uc15h zpracováno: 27.03.2013 strana : 1 Závěrečný účet za rok 2012 Sdílené daně po měsících Sdílené daně Měsíc Skutečnost Leden 575.164,00 Únor 524.287,00 Březen 793.230,00 Duben 230.931,00 Květen 423.881,00 Červen 287.732,00 Červenec 480.306,00 Srpen 451.575,00 Září 219.020,00 Říjen 363.102,66 Listopad 688.505,53 Prosinec 241.813,73 CELKEM : 5.279.547,92
Obec Radošovice KEO 8.03 / Uc15o zpracováno: 27.03.2013 strana : 1 Závěrečný účet za rok 2012 Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Sdílené daně Měsíc rok 2010 rok 2011 rok 2012 leden 519.435,00 532.695,00 575.164,00 únor 452.676,00 474.202,00 524.287,00 březen 485.035,00 354.487,00 793.230,00 duben 273.285,00 233.420,00 230.931,00 květen 644.773,00 445.558,00 423.881,00 červen 421.880,00 371.694,00 287.732,00 červenec 534.864,00 643.187,00 480.306,00 srpen 466.015,00 442.101,00 451.575,00 září 297.120,00 353.129,00 219.020,00 říjen 285.631,00 321.419,43 363.102,66 listopad 442.526,00 499.464,48 688.505,53 prosinec 251.398,29 231.099,81 241.813,73 CELKEM : 5.074.638,29 4.902.456,72 5.279.547,92
Obec Radošovice KEO 8.03 / Uc15i zpracováno: 27.03.2013 strana : 1 Závěrečný účet za rok 2012 V Ý D A J E - Běžné výdaje dle paragrafů Rozpočet Rozpočet Paragraf Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 1031 Pěstební činnost 1744.00 10000.00 17.44 10000.00 17.44-8256.00 2219 Ostatní záležitosti pozemních 183170.35 100000.00 183.17 257000.00 71.27-73829.65 2310 Pitná voda 960.00 10000.00 9.60 1000.00 96.00-40.00 2321 Odvádění a čištění odpadních v 22429.00 50000.00 44.86 23000.00 97.52-571.00 2339 Záležitosti vodních toků a vod 10481.00 0.00 0.00 12000.00 87.34-1519.00 3111 Předškolní zařízení 88183.00 200000.00 44.09 89100.00 98.97-917.00 3113 Základní školy 313893.00 400000.00 78.47 315000.00 99.65-1107.00 3314 Činnosti knihovnické 4200.00 6500.00 64.62 4500.00 93.33-300.00 3319 Ostatní záležitosti kultury 199100.00 167000.00 119.22 204000.00 97.60-4900.00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 40000.00 45000.00 88.89 40000.00 100.00 0.00 3421 Využití volného času dětí a ml 31192.00 30000.00 103.97 34500.00 90.41-3308.00 3631 Veřejné osvětlení 226720.00 300000.00 75.57 228100.00 99.40-1380.00 3632 Pohřebnictví 44800.00 0.00 0.00 44800.00 100.00 0.00 3636 Územní rozvoj 0.00 30000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpad 17310.60 100000.00 17.31 18000.00 96.17-689.40 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 439813.00 500000.00 87.96 440000.00 99.96-187.00 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů ( 212619.00 250000.00 85.05 213000.00 99.82-381.00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou 291846.00 500000.00 58.37 297000.00 98.26-5154.00 4351 Osobní asistence,pečovat.služb 58042.00 70000.00 82.92 59000.00 98.38-958.00 6112 Zastupitelstva obcí 708667.00 1000000.00 70.87 711000.00 99.67-2333.00 6115 Volby do zastupitelstev územní 77400.00 0.00 0.00 78300.00 98.85-900.00 6171 Činnost místní správy 1511819.49 934100.00 161.85 1534000.00 98.55-22180.51 6409 Ostatní činnosti jinde nezařaz 477660.00 0.00 0.00 477700.00 99.99-40.00 Rozpočet Rozpočet Rozdíl Skutečnost schválený % upravený % C E L K E M : 4962049.44 4702600.00 105.52 5091000.00 97.47-128950.56
Obec Radošovice KEO 8.03 / Uc15j zpracováno: 27.03.2013 strana : 1 Závěrečný účet za rok 2012 V Ý D A J E - Výpis dle oddílů paragrafů Oddíl Název Běžné Kapitálové Výdaje Rozpočet výdaje výdaje celkem upravený % Rozdíl 10 Zemědělství, lesní hospodářstv 1744.00 0.00 1744.00 10000.00 17.44-8256.00 22 Doprava 183170.35 40300.00 223470.35 297300.00 75.17-73829.65 23 Vodní hospodářství 33870.00 2466225.68 2500095.68 2503000.00 99.88-2904.32 31 Vzdělávání a školské služby 402076.00 0.00 402076.00 404100.00 99.50-2024.00 33 Kultura, církve a sdělovací pr 203300.00 0.00 203300.00 208500.00 97.51-5200.00 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 71192.00 10673.00 81865.00 85500.00 95.75-3635.00 36 Bydlení, komunální služby a úz 271520.00 96000.00 367520.00 368900.00 99.63-1380.00 37 Ochrana životního prostředí 961588.60 36700.00 998288.60 1004700.00 99.36-6411.40 43 Soc.služby a spol.čin.v soc.za 58042.00 0.00 58042.00 59000.00 98.38-958.00 61 Státní moc, státní správa, úze 2297886.49 1825455.00 4123341.49 4149800.00 99.36-26458.51 64 Ostatní činnosti 477660.00 0.00 477660.00 477700.00 99.99-40.00 C E L K E M : Běžné Kapitálové Výdaje Rozpočet výdaje výdaje celkem upravený % Rozdíl 4962049.44 4475353.68 9437403.12 9568500.00 98.63-131096.88
Obec Radošovice KEO 8.03 / Uc15c zpracováno: 27.03.2013 strana : 1 Závěrečný účet za rok 2012 Celkové PŘÍJMY dle paragrafů Rozpočet Rozpočet Paragraf Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 0000 7141565.43 6082100.00 117.42 7137400.00 100.06 4165.43 2310 Pitná voda 0.00 3000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2339 Záležitosti vodních toků a vod 2001.00 2000.00 100.05 2000.00 100.05 1.00 3319 Ostatní záležitosti kultury 8000.00 0.00 0.00 8000.00 100.00 0.00 3636 Územní rozvoj 11540.00 0.00 0.00 11500.00 100.35 40.00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 100654.50 80000.00 125.82 100000.00 100.65 654.50 6171 Činnost místní správy 119504.00 99000.00 120.71 119300.00 100.17 204.00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finan 56308.51 0.00 0.00 56200.00 100.19 108.51 Rozpočet Rozpočet Rozdíl Skutečnost schválený % upravený % C E L K E M P Ř Í J M Y : 7439573.44 6266100.00 118.73 7434400.00 100.07 5173.44
Obec Radošovice KEO 8.03 / Uc15c zpracováno: 27.03.2013 strana : 2 Závěrečný účet za rok 2012 Celkové VÝDAJE dle paragrafů Rozpočet Rozpočet Paragraf Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 1031 Pěstební činnost 1744.00 10000.00 17.44 10000.00 17.44-8256.00 2219 Ostatní záležitosti pozemních 223470.35 100000.00 223.47 297300.00 75.17-73829.65 2310 Pitná voda 2467185.68 10000.00 24671.86 2468000.00 99.97-814.32 2321 Odvádění a čištění odpadních v 22429.00 50000.00 44.86 23000.00 97.52-571.00 2339 Záležitosti vodních toků a vod 10481.00 0.00 0.00 12000.00 87.34-1519.00 3111 Předškolní zařízení 88183.00 200000.00 44.09 89100.00 98.97-917.00 3113 Základní školy 313893.00 400000.00 78.47 315000.00 99.65-1107.00 3314 Činnosti knihovnické 4200.00 6500.00 64.62 4500.00 93.33-300.00 3319 Ostatní záležitosti kultury 199100.00 167000.00 119.22 204000.00 97.60-4900.00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 40000.00 45000.00 88.89 40000.00 100.00 0.00 3421 Využití volného času dětí a ml 41865.00 30000.00 139.55 45500.00 92.01-3635.00 3631 Veřejné osvětlení 226720.00 300000.00 75.57 228100.00 99.40-1380.00 3632 Pohřebnictví 44800.00 0.00 0.00 44800.00 100.00 0.00 3636 Územní rozvoj 96000.00 30000.00 320.00 96000.00 100.00 0.00 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpad 17310.60 100000.00 17.31 18000.00 96.17-689.40 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 439813.00 500000.00 87.96 440000.00 99.96-187.00 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů ( 212619.00 250000.00 85.05 213000.00 99.82-381.00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou 328546.00 500000.00 65.71 333700.00 98.46-5154.00 4351 Osobní asistence,pečovat.služb 58042.00 70000.00 82.92 59000.00 98.38-958.00 6112 Zastupitelstva obcí 708667.00 1000000.00 70.87 711000.00 99.67-2333.00 6115 Volby do zastupitelstev územní 77400.00 0.00 0.00 78300.00 98.85-900.00 6171 Činnost místní správy 3337274.49 2497600.00 133.62 3360500.00 99.31-23225.51 6409 Ostatní činnosti jinde nezařaz 477660.00 0.00 0.00 477700.00 99.99-40.00