ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE CHODOVLICE ZA ROK 2011 ------------------------------------------------------------------------------------ Obec Chodovlice, čp. 18, pošta Třebívlice, PSČ 411 15, IČO 481653, jakožto územní samosprávný celek zpracovává dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů podle 17 údaje o ročním hospodaření do závěrečného účtu. Obec Chodovlice se zabývá výkonem státní správy a samosprávy. Je rozpočtovou organizací a účtuje v systému podvojného účetnictví. Nemá žádnou vedlejší hospodářskou činnost. 1. Výsledek hospodaření a plnění rozpočtu Obce Chodovlice za rok 2011: Podrobné členění dle rozpočtové skladby: Rekapitulace příjmů v Kč: PŘÍJMY Schválený rozpočet Rozpočet po změnách rozpočtu k 31.12.11 rozpočtu v % Třída 1 daňové příjmy 1 207 500,00 1 232 000 1 298 159,33 105,37 Třída 2 nedaň.příjmy 9 500,00 28 600,00 28 840,54 100,84 Třída 3-kapit.příjmy 0,00 0,00 0,00 0,00 Třída 4-přijaté dotace 0,00 60 900,00 60 943,00 100,07 PŘÍJMY CELKEM 1 217 000,00 1 321 500,00 1 387 942,87 105,03 Rekapitulace výdajů v Kč: VÝDAJE Schválený rozpočet Rozpočet po změnách rozpočtu k 31.12.11 rozpočtu v % Třída 5-běžné výdaje 911 000,00 1 108 200,00 1 011 205,23 91,25 Třída 6-kapit.výdaje 0,00 680 000,00 680 000,00 100,00 VÝDAJE CELKEM 911 000,00 1 788 200,00 1 691 205,00 94,58 Saldo:Příjmy-Výdaje 306 000,00-466 700,00-303 262,36 64,98 Třída 8-financování -306 000,00 466 700,00 303 262,36 64,98 Evidence rozpočtových změn: Evidence rozpočtových změn ( 16 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a datum jejich schválení zastupitelstvem, včetně částek: Rozpočtové opatření číslo/ Změna v příjmech Změna ve výdajích Datum schválení ZO 1/2011 dne 08. 06. 2011 77 500,00 67 200,00 2/2011 dne 07. 12. 2011 27 000,00 810 000,00 Celkem RO 104 500,00 877 200,00
Výsledky po konsolidaci dle FIN 12-12M Ukazatel Schválení rozpočet v Kč Upravený rozpočet v Kč Skutečnost v Kč Příjmy celkem 1 217 000,00 1 321 500,00 1 387 942,87 Výdaje celkem 911 000,00 1 788 200,00 1 691 205,23 Saldo příjmů a výdaj 306 000,00-466 700,00-303 262,36 Příloha č. 1: Přehled hospodaření obce za rok 2010. Rozpočet na rok 2011 byl sestaven jako přebytkový. Byly rozpočtovány vyšší příjmy než výdaje. Během roku byla schválena dvě rozpočtová opatření. Rozpočtové opatření č. 1 bylo schváleno usnesením zastupitelstva obce č. 5/5/2011 ze dne 8. 6. 2011. Příjmy byly navýšeny celkem o 77 500,-- Kč. Dorozpočtována byla dotace na výkon státní správy ve výši 60 100,-- Kč. Navýšeny byly příjmy úroků o 16 100,-- Kč, poplatek za psi o 500,-- Kč, dotace na sčítání lidu o 800,-- Kč. Výdaje byly navýšeny o 67 200,-- Kč. O 50 000,-- Kč byly navýšeny služby na úpravu veřejného prostranství, o 10 000,-- materiál, o 1 500,-- pojištění majetku a vratka za volby o 5 700,-- Kč v ostatních došlo pouze k opravě UZ. Druhé RO bylo schváleno usnesením ZO č. 4/7/2011 dne 7. 12. 2011. Příjmy byly navýšeny o 27 000,-- Kč, daň z DPH byla navýšena o 20 000,-- Kč, daň z příjmu FO o 3 000,--, poplatek na svoz KO o 1 000,-- Kč, příjem úroků o 1 500,-- a příjem za likvidaci tříděného odpadu o 1 500,--. Výdaje byly navýšeny o 810 000,-- Kč, z toho 680 000,-- Kč činila koupě objektu bývalého hostince, ostatní změny se týkaly běžných výdajů. V roce 2011 bylo přijato 68 faktur v celkové výši 361 374,43 Kč, odeslané byly 4 faktury v celkové výši 7 432,50 Kč. Uhrazeny byly všechny faktury dle splatnosti. Pokladna obsahovala 74 příjmových a výdajových dokladů. PŘÍJMY Daňové příjmy příjem daní z FÚ Kč 1 249 806,33 poplatek ze psů Kč 2 400,00 poplatek za svoz KO Kč 45 803,00 správní poplatky Kč 150,00 Daňové příjmy celkem Kč 1 298 159,33 Přijaté transfery dotace z KÚ na výkon státní správy Kč 60 100,00 dotace na sčítání lidu Kč 843,00
Přijaté transfery celkem Kč 60 943,00 Nedaňové příjmy příjmy od EKO-KOM /tříděný odpad/ Kč 7 432,50 příjmy z poskyt. služeb Kč 80,00 hřbitovní poplatky Kč 520,00 příjmy z pronájmu pozemků Kč 1 037,00 příjmy z úroků na BÚ Kč 19 771,04 Nedaňové příjmy celkem Kč 28 840,54 Příjmy celkem Kč 1 387 942,87 VÝDAJE Běžné výdaje elektrická energie Kč 62 378,00 svoz kom. odpadu Kč 98 970,00 svoz tříděného odpadu Kč 18 438,00 příspěvek SONO Kč 1 520,00 svoz kontejnerů Kč 7 829,00 odměny členů ZO včetně pojistného Kč 252 444,00 ostatní osobní výdaje Kč 60 000,00 nákup spotřebního materiálu Kč 20 226,00 záležitosti kultury Kč 35 247,00 plot u dětského hřiště Kč 45 414,00 služby telekomunikací Kč 13 504,43 služby pošt + kolky Kč 1 300,00 cestovné Kč 305,00 pohoštění Kč 347,00 ostatní služby Kč 65 035,00 příspěvek HOSPIC Kč 5 000,00 ostatní příspěvky nezisk.org. Kč 5 000,00 poplatek za trestní řízení Kč 1 000,00 služby peněžních ústavů Kč 15 663,00 pojištění OÚ Kč 10 552,00 vratka KÚ za volby Kč 14 711,80 opravy a udržování budov Kč 11 370,00 péče o veřejnou zeleň Kč 82 017,00 nákup drobného HM Kč 35 376,00 programové vybavení Kč 5 399,00 knihy, tisk Kč 1 028,00 náklady na sčítání lidu Kč 843,00 studená voda Kč 265,00
školení Kč 1 400,00 příspěvek na ZŠ Kč 56 855,00 příspěvek na MŠ Kč 81 768,00 nákup budovy bývalého hostince Kč 680 000,00 Výdaje celkem Kč 1 691 205,23 Stavy finančních prostředků na účtech Obce Chodovlice v Kč. Název a číslo účtu Stav k 31.12.2011 Stav k 31.12.2011 KB pob. Lovosice 31520471/0100 3 341 029,18 3 037 766,82 Příloha č. 2: Výkaz FIN 2-12 k 31. 12. 2011 plnění rozpočtu obce v plném členění podle rozpočtové skladby. 2. Hospodaření s majetkem: Inventarizace byla provedena v době od 01. 11. 2011 do 31. 12. 2011. V roce 2011 byl pořízen DDHM v celkové pořizovací ceně 40 775,-- Kč, z toho trampolína za 5 898,-- Kč, PC sestava AM za 17 479,-- Kč, MS OFFICE 2010 HOME za 5 399,-- Kč a notebook Lenovo Idea PaD za 11 999,-- Kč. V roce 2011 obec zakoupila objekt bývalého hostince za 680 000,-- Kč. V rce 2011 byl pořízený majetek neevidovaný v účetnictví za 12 634,-- Kč (vitríny, kalkulátor, flash disc 2x, externí disc a wifi router). Z této evidence byl vyřazen majetek za 4 287,-- Kč (čerpadlo do studny, kovový trezor, zahradní souprava a skener). Výsledky inventarizace - nebyly zjištěny inventarizační rozdíly. Název Účetní stav v Kč Skutečnost v Kč Rozdíl Budovy a stavby 1 859 975,60 1 859 975,60 0,00 Pozemky 724 207,14 724 207,14 0,00 Drobný dl. hmotný majetek 22 899,00 22 899,00 0,00 Akcie 1 042 000,00 1 042 000,00 0,00 Finanční prostředky 3 037 766,82 3 037 766,82 0,00 Poskytnuté provozní zálohy 32 950,00 32 950,00 0,00 Celkem 6 719 798,56 6 719 798,56 0,00
3. Účetní závěrka Obce Chodovlice /rozvaha, výkaz zisku a ztrát, příloha/: 3.1 Rozvaha: Aktiva celkem Pasiva celkem v Kč 6 719 798,56 6 719 798,56 Příloha č. 3: Výkaz rozvaha. 3.2 Výkaz zisků a ztrát: Obec Chodovlice nemá žádnou vedlejší hospodářskou činnost. Hlavní činnost: výsledek hospodaření 352 974,44 Kč. Příloha č. 4: Výkaz zisku a ztrát. 3.3 Příloha: Rozpočtované prostředky k 31. 12. 2011: 1 321 500,00 Kč. Příloha č. 5: Výkaz příloha. 4. Finanční vypořádání dotace poskytnutých Obci Chodovlice: Účel dotace Účelový znak Položka Poskytnutá dotace v Kč Čerpáno z dotace v Kč Vrácená dotace v Kč v r. 2011 a 2012 Dotace ze SR 4112 60 100,00 60 100,00 0,00 Dotace na 98005 4111 843,00 0,00 843,00 sčítání lidu Dotace na 4111 42 600,00 27 360,20 14 711,80 volby r. 2010 Celkem 103 543,00 87 460,20 15 554,80 5. Kontroly hospodaření: V průběhu roku byly čtyřikrát provedeny finančním výborem obce kontroly pokladny Obce Chodovlice, a to dne 23. 2., 30. 6., 16. 11. a 27. 12. 2011. Finanční výbor provedl čtyřikrát za rok kontrolu hospodaření obce, a to dne 23. 2., 13. 4., 27. 7., 16. 11. 2011. Neshledal žádné chyby a nedostatky. Kontrolní výbor prováděl kontrolu plnění usnesení zastupitelstva obce průběžně, zápisy z provedených kontrol byly předloženy. Kontrolou se zjišťovalo, zda příjemci veřejných podpor a dotací nakládají s finančními prostředky Obce Chodovlice dle jejich určení. Kontrolami nebyly zjištěny žádné nedostatky,
nebyla uložena žádná nápravná opatření. Použití finančních prostředků Obce Chodovlice bylo využito ve všech případech správně. 6. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Chodovlice za rok 2011: Přezkoumání hospodaření za rok 2011 provedly pracovnice Krajského úřadu v Ústí nad Labem, odbor kontroly. Přezkoumání proběhlo ve dnech 12. 8. 2011 a 31. 1. 2012. Při provedeném dílčím přezkoumání nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky. Příloha č. 6: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011. 7. Přehled poskytnutých příspěvků a dotací v roce 2011: Poskytnuto (subjekt) Účel Kč HOSPIC Litoměřice zdravotní pomůcky 5 000,00 MěÚ Třebenice příspěvek na ZŠ 56 855,00 MěÚ Třebenice příspěvek na MŠ 81 768,00 MěÚ Třebenice SDH - příspěvek 18 985,00 MěÚ Třebenice 140. výročí SDH 3 000,00 Český svaz včelařů Příspěvek na činnost 2 000,00 Celkem 167 608,00 Přílohy, které jsou nedílnou součástí návrhu závěrečného účtu Obce Chodovlice za rok 2011: 1. Přehled hospodaření obce za rok 2011. 2. Výkaz FIN 2-12 M k 31. 12. 2011. 3. Protokol o vyřazení majetku. 4. Rozvaha. 5. Výkaz zisku a ztrát. 6. Příloha. 7. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011. Zpráva o kontrole hospodaření za rok 2011 a výše uvedené přílohy jsou k dispozici k nahlédnutí na Obecním úřadě v Chodovlicích. Zastupitelstvo Obce Chodovlice schválilo Závěrečný účet na 8. zasedání usnesením č. 3/8/2012 dne 7. 3. 2012 bez výhrad. V Chodovlicích dne 7. 3. 2012 Zbyněk Hnát starosta obce