1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. Skupina firem SaM silnice a mosty a.s. potvrdila svými výsledky za rok 2001, který završil desetileté období budování firmy od jejího založení, že rozvoj firmy z hlediska odborného zamìøení, oblasti pùsobení a kvality prací byl veden správným smìrem a potvrzuje pøední pozici na trhu v oboru dopravního stavitelství v dané oblasti. Hospodáøské výsledky roku 2001, kdy firma SaM a.s. zaznamenala pøi nárùstu tržeb meziroèní zvýšení pøidané hodnoty o 44,1 % pøi souèasném snížení poètu zamìstnancù o 15,0 % a snížení cizích zdrojù o 46,2 % je jednoznaèným potvrzením stability firmy. V oblasti jakosti a rozvoje technologie firma obhájila v procesu recertifikace v roce 2001 certifikát jakosti dle ÈSN EN ISO 9002 pro další období, získala oprávnìní pro výrobu a montáž ocelových konstrukcí a rozšíøila na 14 poèet zvládnutých technologií. O kvalitì odvedených prací nejlépe svìdèí skuteènost, že firma obdržela již tøetí ocenìní Mostní dílo roku v oboru rekonstrukcí. Rozvoj firmy a její oblastní pùsobnost bude i nadále vedena daným smìrem. Po založení odštìpného závodu v Mladé Boleslavi v roce 2001 byl založen další odštìpný závod v Ústí nad Labem a jsou vedeny aktivity v oblasti získání materiálových zdrojù. Velký dùraz bude i nadále kladen na zvyšování kvalifikace pracovníkù. Na trhu se bude firma ve vìtší míøe uplatòovat v oblasti pozemního a prùmyslového stavitelství a doplòkových technologií. Pøi této pøíležitosti bych chtìl podìkovat všem zamìstnancùm firem SaM silnice a mosty a.s. se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu za velmi dobré výsledky dosahované za celé období existence firem a zvláštì za dosažené výsledky v roce 2001. Vìøím, že v následujícím období dokáží svou dovedností a vysokým pracovním nasazením dosažené výsledky nejen potvrdit, ale ještì zlepšit. V neposlední øadì chci podìkovat všem našim odbìratelùm a dalším obchodním partnerùm za dobrou spolupráci a slíbit, že dùvìru v nás vloženou nezklameme ani v následujícím období. Ing.Ladislav Lapáèek pøedseda pøedstavenstva akciové spoleènosti
Úvodní slovo 1. Obsah 1 2. Základní informace 3-4 2.1 Základní údaje o spoleènosti 2.2 Akcionáøi 2.3 Soudní spory 2.4 Pøedstavenstvo 2.5 Dozorèí rada 2.6 Vedení firmy 2.7 Øeditelé odštìpných závodù 2.8 Spoleènosti s majetkovou úèastí 3. Výrobní program 5 6 3.1 Hlavní výrobní program 3.2 Doplòkový výrobní program 4. Vývoj a strategie rozvoje spoleènosti 6 7 4.1 Struèná charakteristika vývoje 4.2 Živnosti a koncese 4.3 Pøehled tržeb 4.4 Pøidaná hodnota 4.5 Zisk po zdanìní 4.6 Vlastní kapitál 4.7 Cizí zdroje 4.8 Odpisy DHM 4.9 Poèet pracovníkù a produktivita 4.10 Pøehled odbìratelù podle objemu tržeb 4.11 Hodnocení finanèní stability 5. Øízení kvality a rozvoj technologií 13 14 5.1 Certifikát jakosti dle ÈSN ISO 9002 5.2 Certifikát jakosti a prùkaz zpùsobilosti pro ocelové konstrukce 5.3 Certifikáty jakosti èerstvého betonu 5.4 Akreditace podnikové laboratoøe 5.5 Osvìdèení o autorizaci 5.6 Zvyšování kvalifikace a výcvik pracovníkù 5.7 Rozvoj technologií 5.8 Hodnocení jakosti a získaná ocenìní 6. Roèní úèetní uzávìrka 15-26 6.1 Úèetní uzávìrka SaM silnice a mosty a.s. 6.2 Úèetní uzávìrka SaM silnice a mosty Dìèín a.s. 6.3 Úèetní uzávìrka SaM silnice a mosty Varnsdorf a.s. 6.4 Zprávy ovládaných spoleèností
2. Základní informace V dalším textu jsou uvedeny údaje platné ke dni odsouhlasení výroèní zprávy dne 28. èervna 2002. Veškeré zmìny jsou k dispozici v dokladech obchodního soudu. 2.1 Základní údaje o firmì Spoleènost SaM silnice a mosty a.s. se sídlem v Èeské Lípì, Máchova 1129, PSÈ 470 01, IÈO 25 01 80 94 je zapsána v obchodním rejstøíku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddílu B, vložka 972. Právní formou je akciová spoleènost a vznikla pøemìnou ze spoleènosti SaM stavební firma s.r.o., založené dne 25.záøí 1991 Spoleènost SaM silnice a mosty Dìèín a.s. se sídlem v Dìèínì 3, Oblouková ul., è.p. 416, PSÈ 405 01, IÈO 25 04 27 51, je zapsána v obchodním rejstøíku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddílu B, složka 1142. Právní formou je akciová spoleènost a byla založena dne 15.øíjna 1998. Spoleènost SaM silnice a mosty Varnsdorf a.s. se sídlem ve Varnsdorfu èást Studánka, è.p. 283, okres Dìèín, IÈO 25 02 67 12, PSÈ 407 52 je zapsána v obchodním rejstøíku, Vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddílu B, složka 1033. Právní formou je akciová spoleènost a vznikla pøemìnou spoleènosti SaM SILNICE A MOSTY VARNSDORF, spol. s r.o., založené 25.dubna 1995. 2.2 Akcie a akcionáøi Akcie spoleènosti SaM silnice a mosty a.s. se sídlem v Èeské Lípì jsou vedeny na jméno ve jmenovité hodnotì 10 000,- Kè v poètu 600 ks s omezenou pøevoditelností jsou stejným dílem rozdìleny mezi ètyøi akcionáøe. Akcie spoleènosti SaM silnice a mosty Dìèín a.s. v celkovém poètu 120 ks ve jmenovité hodnotì 10 000,- Kè jsou v souèasné dobì pøevedeny na šest osob. Akcie spoleènosti SaM silnice a mosty Varnsdorf a.s. v celkovém poètu 100 ks ve jmenovité hodnotì 10 000,- Kè jsou stejným dílem rozdìleny mezi pìt osob. 2.3 Soudní spory Za celou dobu existence firem nebyla zahájena žádná soudní øízení. Rovnìž nebyla zahájena žádná správní øízení, která by mìla vliv na chod a finanèní situaci spoleènosti 2.4 Pøedstavenstvo spoleènosti Pøedstavenstvo spoleènost SaM silnice a mosty a.s. : Pøedseda pøedstavenstva Místopøedseda pøedstavenstva Èlen pøedstavenstva Èlen pøedstavenstva Ing Ladislav Lapáèek Ing Dušan Drahoš Zdenìk Polavka Ing Josef Horáèek Pøedstavenstvo spoleènosti SaM silnice a mosty Dìèín a.s.í: Pøedseda pøedstavenstva Místopøedseda pøedstavenstva Èlen pøedstavenstva Ing Dušan Drahoš Zdenìk Polavka Ladislav Kudr Pøedstavenstvo spoleènosti SaM silnice a mosty Varnsdorf a.s.: Pøedseda pøedstavanstva Èlen pøedstavenstva Èlen pøedstavenstva Ing Jaroslav Karel Zdenìk Polavka Ing Josef Horáèek
2.5 Dozorèí rada Dozorèí rada spoleènosti SaM silnice a mosty a.s. se sídlem v Èeské Lípì: Pøedseda dozorèí rady Èlen dozorèí rady Èlen dozorèí rady Ing Jaroslav Karel Jiøí Neumann Ladislav Kudr Dozorèí rada spoleènosti SaM silnice a mosty Dìèín a.s.: Pøedseda dozorèí rady Èlen dozorèí rady Èlen dozorèí rady Ing Ladislav Lapáèek Ing Josef Horáèek Ing Jaroslav Karel Dozorèí rada spoleènosti SaM silnice a mosty Varnsdorf a.s.: Pøedseda dozorèí rady Èlen dozorèí rady Èlen dozorèí rady Ladislav Kudr Ing Dušan Drahoš Ing Ladislav Lapáèek 2.6 Vedení firmy V posledních letech došlo k rozšíøení firmy SaM silnice a mosty a.s.o další odštìpné závody a vedení firmy má následující obsazení: Øeditel podniku Ing Dušan Drahoš Obchodní øeditel Ing Dušan Drahoš Výrobní øeditel Zdenìk Polavka Technický øeditel Ing Josef Horáèek Øeditelem firmy SaM silnice a mosty Dìèín a.s. je Ladislav Kudr Øeditelem firmy SaM silnice a mosty Varnsdorf a.s. je Ing Jaroslav Karel 2.7 Vedení odštìpných závodù Øeditel závodu Èeská Lípa Milan Olšák Øeditel závodu Jilemnice Tomáš Skøivánek Øeditel závodu Mladá Boleslav Ing Radek Havlina Øeditel závodu Ústí nad Labem Ing Josef Adamèík 2.8 Spoleènosti ovládané Spoleènost SaM silnice a mosty Varnsdorf a.s.byla založena v roce 1995 a akcionáøi spoleènosti SaM silnice a mosty a.s vlastní 80% jejích akcií. Spoleènost SaM silnice a mosty Dìèín a.s. byla založena v roce 1998 a akcionáøi spoleènosti SaM silnice a mosty a.s. vlastní 66,7 % jejích akcií.
3. Výrobní program 3.1 Hlavní výrobní program Pøevažující náplní výrobního programu jsou výstavba, rekonstrukce a opravy komunikací a mostù. V poslední roce vzrostl rozsah zakázek v oblasti výstavby, rekonstrukcí a oprav pozemních a prùmyslových staveb. K hlavní náplni patøí také již tradiènì výroba a pokládka asfaltových smìsí a vodorovné dopravní znaèení. Významné stavby Hala SMR Doksy Historický most Staré Zákupy Asfaltový kryt II/268 Èeská Lípa Silnice I/9 Èeská Lípa - Nový Bor Døevìná lávka Turnov Námìstí Dìèín
3.2 Doplòkový výrobní program Doplòkovou náplní výrobního programu výroba asfaltových smìsí a betonu, montáž ocelových mostních provizorií, výroba a montáž ocelových konstrukcí, sanace betonových konstrukcí a specielní práce na konstrukcích. Výroba a pokládka asfaltových kobercù Vodorovné dopravní znaèení Mostní provizoria Dlažby Výroba a montáž ocelových Izolace proti vodì Sanace betonových konstrukcí
4. Vývoj a strategie rozvoje spoleènosti 4.1 Struèná charakteristika rozvoje Dobu více než desetiletého rozvoje firmy od jejího založení nìkolika nadšenci bez jakéhokoliv vybavení a finanèního zajištìní lze z hlediska souèasného stavu hodnotit více jak pozitivnì. Za toto období dosáhl objem zakázky celkovì více než 1,5 miliardy Kè témìø výhradnì v rekonstrukcích a opravách komunikací a mostù. V souèasné dobì je výroba zajištìna závodem Èeská Lípa s provozy obalovna s výrobou a pokládkou asfaltových smìsí, betonárka, provoz mechanizace a dopravy, opravny a dílny s výrobou ocelových konstrukcí. Odštìpné závody jsou v Jilemnici, Mladé Boleslavi a Ústí nad Labem. Dále do skupiny patøí firmy s majetkovou úèastí SaM silnice a mosty Dìèín a.s. a SaM silnice a mosty Varnsdorf a.s. I v dalším období bude firma pokraèovat v nastaveném vývoji, to je pøedevším rekonstrukce a opravy komunikací, mostù, pozemních a prùmyslových staveb a dopravnímu znaèení. V neposlední øadì bude klást dùraz na zvýšení objemu doplòkové výroby. Z hlediska územního pùsobení pøedpokládáme upevnìní a rozšíøení pozic v Libereckém kraji a v dalších krajích Èech 4.2 Živnosti a koncese
Tržby za prodej vlastních výrobkù a služeb (v tis.kè) 400 000 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 tis.kè - rok 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 SaM Varnsdorf 4 270 19 076 23 725 34 876 46 168 38 677 46 525 SaM Dìèín 842 32 095 41 236 87 074 SaM Èeská Lípa 17 048 35 381 50 411 64 534 79 123 95 703 146 303 225 075 211 376 220 630 Pøidaná hodnota 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 tis.kè - rok 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 SaM Varnsdorf 1 413 4 515 6 634 7 817 9 068 11 172 13 441 SaM Dìèín 120 3 205 7 768 19 791 SaM Èeská Lípa 4 722 10 105 13 266 14 446 21 441 23 172 37 404 48 847 60 602 87 333
Zisk po zdanìní 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 tis.kè - 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 104 403 457 447 408 1 281 1 081 SaM Varnsdorf SaM Dìèín 2 223 1 677 3 225 SaM Èeská Lípa 1 868 1 525 1 775 982 1 616 1 921 2 380 1 717 12 518 27 575 Vlastní kapitál 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 tis.kè - 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 204 607 064 511 919 200 289 SaM Varnsdorf 1 1 1 3 3 SaM Dìèín 1 202 1 425 3 102 6 327 SaM Èeská Lípa 2 113 3 648 5 448 6 430 8 046 9 963 12 343 13 060 24 978 50 154 Cizí zdroje 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 tis.kè - 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 752 3 631 4 110 6 014 7 560 6 816 10 242 SaM Varnsdorf SaM Dìèín 129 8 282 18 860 13 926 SaM Èeská Lípa 5 330 7 303 12 562 10 165 10 728 15 488 27 812 37 944 36 019 19 372 Odpisy DHM 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 tis.kè - 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 14 68 175 284 528 701 884 SaM Varnsdorf SaM Dìèín 2 112 305 455 SaM Èeská Lípa 2 123 611 927 1 253 1 587 1 977 2 622 4 448 4 609 5 030
Poèty zamìstnancù 250 200 150 100 50 tis.kè - 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 1 21 27 29 32 38 40 SaM Varnsdorf SaM Dìèín 2 13 19 28 SaM Èeská Lípa 1 33 49 64 71 89 117 164 173 147 250 000 Rozdìlení tržeb podle zadavatelù 200 000 150 000 100 000 50 000-1997 1998 1999 2000 2001 Øeditelství silnic a dálnic ÈR 56 505 79 230 148 005 117 858 64 638 Správy a údržby silnic 8 509 17 199 24 755 26 856 42 648 Mìsta a obce 20 291 16 867 7 172 17 966 26 276 Ostatní 10 453 29 980 43 813 59 820 80 610 c e l k e m 95 758 143 276 223 745 222 500 214 172 Altmanovo Z-score (varianta základní, nekótovaná spoleènost) Kralickùv Quicktest: Hodnocení celkové finanèní situace
5. Øízení kvality a rozvoj technologií 5.1 Certifikát jakosti dle ÈSN EN ISO 9002 V roce 2001 se firma SaM silnice a mosty a.s. podrobila procesu recertifikace a obdržela certifikát jakosti na další tøíleté období pro 14 technologií. Firma SaM silnice a mosty Dìèín a.s. obdrží certifikát pro pìt technologii v závìru roku 2002. Firma SaM silnice a mosty Varnsdorf a.s. zahájila pøípravu pro získání certifikátu. 5.2 Certifikát jakosti a prùkaz zpùsobilosti pro výrobu a montáž ocelových konstrukcí V termínu 2.5.2001 firma SaM silnice a mosty a.s. zakonèila proces zavedení systému jakosti dle èl. 203 normy ÈSN 73 2601-Z2 a obdržela na tøíleté období certifikát jakosti a malý prùkaz zpùsobilosti na výrobu, dílenskou a staveništní montáž ocelových konstrukcí 5.3 Certifikáty jakosti èerstvého betonu Pro výrobnu betonu Sosnová u Èeské Lípy jsou k dispozici certifikáty na výrobu èerstvého betonu pro konstrukce v rozsahu sedmi tøíd
5.4 Akreditace podnikové laboratoøe Proces získání dokladu zpùsobilosti podnikové laboratoøe v kategorii Z probíhá a je pøedpoklad jeho úspìšného zakonèení v roce 2003. 5.5 Osvìdèení o autorizaci U firmy jsou zamìstnáni tøi autorizovaní inženýøi a ètyøi autorizovaní technici pro obory dopravní stavby, mosty a inženýrské konstrukce, pozemní stavby a vodohospodáøské stavby. Další ètyøi pracovníci jsou zaøazeni do pøípravy s pøedpokladem získání osvìdèení do zaèátku stavební sezóny 2003 5.6 Kvalifikace a výcvik pracovníkù Do plánu zvyšování kvalifikace a výcviku je zapojena vìtšina výrobních i nevýrobních THP a z dìlnických profesí znaèná èást specialistù. Plán pro rok 2001 byl splnìn a pøedpoklady pro rok 2002 jsou formulovány v cílech jakosti. 5.7 Rozvoj technologií Rozvoji technologií ve firmì byla a je vìnována velká pozornost, v roce 2001 se podaøilo rozšíøit spektrum o výrobu a montáž OK, sanace betonových konstrukcí a speciální zemní práce. Dále jsou pøipravovány další ètyøi technologie, které budou uzavøeny v roce 2003. 5.8 Hodnocení jakosti a získaná ocenìní Hodnocení jakosti vedením a z toho vyplývající opatøení je trvalý proces, který je motorem rozvoje firmy a její obchodní a finanèní stability. Z hlediska kvality provedených prací je jasným kritériem napø. skuteènost, že firma obdržela již tøetí ocenìní,, Mostní dílo roku, udìlované na mostních sympoziích jedenkrát roènì v rámci Èeské republiky v kategorii rekonstrukcí mostù
Úèetní uzávìrka SaM silnice a mosty a.s. - rozvaha - aktiva
Úèetní uzávìrka SaM silnice a mosty a.s. - rozvaha - pasiva
Úèetní uzávìrka SaM silnice a mosty a.s. - výkaz ziskù a ztrát
Úèetní uzávìrka SaM silnice a mosty a.s. - zprávy auditora Úèetní uzávìrka SaM silnice a mosty a.s. - zpráva dozorèí rady
Úèetní uzávìrka SaM silnice a mosty Dìèín a.s. - rozvaha - aktiva
Úèetní uzávìrka SaM silnice a mosty Dìèín a.s. - rozvaha - pasiva
Úèetní uzávìrka SaM silnice a mosty Dìèín a.s. - výkaz ziskù a ztrát
Úèetní uzávìrka SaM silnice a mosty Dìèín a.s. - zprávy auditora Úèetní uzávìrka SaM silnice a mosty Dìèín a.s. - zpráva dozorèí rady
Úèetní uzávìrka SaM silnice a mosty Varnsdorf a.s. - rozvaha - aktiva
Úèetní uzávìrka SaM silnice a mosty Varnsdorf a.s. - rozvaha - pasiva
Úèetní uzávìrka SaM silnice a mosty Varnsdorf a.s. - výkaz ziskù a ztrát
Úèetní uzávìrka SaM silnice a mosty Varnsdorf a.s. - zprávy auditora Úèetní uzávìrka SaM silnice a mosty Varnsdorf a.s. - zpráva dozorèí rady