Změna sazby DPH od 1. 1. 2013 Od 1.1.2013 bude v platnosti nová základní a snížená sazba DPH. V souvislosti s novou sazbou DPH 21% a 15% zavádíme nové kódy DPH pro základní i sníženou sazbu. 1. POSTUP PŘI ZAHÁJENÍ NOVÉHO ÚČETNÍHO OBDOBÍ Pro aktualizaci a správné fungování programu v roce 2013 je nutné provést několik kroků: 1.1 INSTALACE NOVÉ VERZE Stáhnutí a instalace nové verze KLIENT 4.3.p z www.softapp.cz, která je dostupná od 19.12.2012. 1.2 AKTUALIZACE KÓDŮ DPH Aktualizaci kódů DPH provedete v modulu Klient Správce Soubory Sazby DPH volbou Načtení definice. Systém se zeptá, jestli načíst definici dodanou programem, potvrdíte Ano. Do tabulky Sazby DPH se naimportují nové kódy DPH pro sníženou i základní sazbu DPH. Kódy začínající číslicí 8-801, 802, 840, 841 atd. s platností od 1.1.2013. Pozor!!! 1.1.2013 je třeba nastavit zatržítko Impl. u kódů 801 a 802 (nejčastěji používané kódy pro výstup) a zároveň odtrhnout tato zatržítka u kódů pro výstup z roku 2012 a to konkrétně u kódů 401 a 902 1.3 GENERACE ÚČTOVÉ OSNOVY, NASTAVENÍ PROGRAMU Přihlásíte se do modulu Klient, rok zpracování 2013. [1]
Otevřete účtovou osnovu v menu Soubory Účtová osnova a potvrdíte založení účtové osnovy pro rok 2013. Poté můžete ve volbě Účtová osnova doplnit tlačítkem Přidat nové účty pro rok 2013 nebo opravit tlačítkem Editovat stávající účty. V hlavičce účetní osnovy musí být po přihlášení do roku 2013 uvedeno Účtová osnova pro rok 2013. [2]
1.4 NASTAVENÍ ČÍSELNÝCH ŘAD PRO NOVÝ ROK V programu Klient při přechodu na nové účetní období (nový rok) zůstávají prvotní doklady (faktury, pokladní doklady atd.) z minulého období zachované a není možné použít stejná čísla prvotních dokladů. Z důvodu změny sazeb a kódů DPH doporučujeme založit nové číselné řady pro nový rok. a) ZALOŽENÍ NOVÝCH ČÍSELNÝCH ŘAD!POZOR! Toto nastavení je možné provést v případě, že v modulu Klient na hlavní obrazovce máte nastaveno datum 1.1.2013 a výše! V každé agendě (Dodavatelé, Odběratelé, Pokladna, Banka, Zálohy dodavatelské, Zálohy odběratelské) vytvoříte nové číselné řady. Nastavení číselných řad se provádí v jednotlivých modulech programu Klient v menu Soubory Číselné řady: Nová číselná řada se zakládá přes tlačítko PŘIDAT. U každé číselné rady je potřeba nastavit účet (účet banky, pokladny, přijatých a vydaných faktur, účet DPH a kód DPH základní a snížené sazby). Bez účtů a kódů nebude možno provádět likvidaci dokladů. Nově naimportované kódy DPH pro 15% sazbu DPH a 21% sazbu DPH je nutné nastavit ve všech používaných číselných řadách pro rok 2013. Při zakládání nové číselné řady přibyl parametr Nově založená řada nebude nikomu přístupná. Přístup do ní se nastaví později, kterým se může všem uživatelům zamezit nebo nastavit přístup k nové řadě. [3]
Poznámka : Nejčastěji používané kódy DPH pro rok 2013, které budete zadávat v číselných řadách, jsou: Výstup(vydané faktury): Vstup(přijaté faktury): 801 pro sazbu 21 % 840 pro sazbu 21 % 802 pro sazbu 15 % 841 pro sazbu 15 % Po nastavení číselných řad opět nastavíte datum na hlavní obrazovce na aktuální datum. Číslování dokladů různých modulů může být shodné. (Například: Číslo dokladu z modulu DF může být shodné jako číslo VF anebo pokladní doklad). [4]
b) POKRAČOVÁNÍ VE STÁVAJÍCÍCH ČÍSELNÝCH ŘADÁCH Modul Sklad V modulu Sklad doporučujeme pokračovat ve stávající řadě příjemek a výdejek, zde si nezřizujete nové číselné řady. Při pořizování první Příjemky, Výdejky, Prodejky nebo Objednávky roku 2013 je potřeba ručně přepsat číslo dokladu (například 2013001). Při dalším pořizování program již nabídne správné vyšší číslo dokladu. (POZOR! Zvolené číslo musí být větší než poslední číslo dokladu ve starém roce) Modul Autoservis Číselné řady garančních protokolů - Garance a Údržba/opotřebení nebudete nastavovat nové, jen na začátku nového roku změníte stávající kódy DPH na nové (801 a 802). Tyto číselné řady naleznete v menu Klient Správce Soubory Číselné řady pod agendou E a G. TIP: Můžete si založit tzv. startovací doklady, které budou mít tvar např. 20130000. Tím si zajistíte, že další číslo dokladu bude 20130001. Tyto doklady můžete použít jak ve skladech (příjemky, výdejky, prodejky,objednávky), tak v účetnictví (dodavatelé, odběratelé, pokladna, banka) nebo u servisních zakázek. Po vytvoření několika následujících dokladů startovací doklady smažete. 1.5 NASTAVENÍ SAZEB DPH Nastavení nové sazby DPH 21 a 15 % pro základní i sníženou sazbu provedete v modulu Klient Účetnictví Servis Nastavení program v lednu nového roku. 1.6 NASTAVENÍ DPH U UŽIVATELŮ Sazbu DPH je potřeba přednastavit u jednotlivých uživatelů. V modulu Klient-Správce-Soubory-Uživatelé, zvolíte Editaci uživatele, záložka Vydané faktury. Položka DPH (%) nastavit novou základní sazbu 21 %. [5]
1.7 NASTAVENÍ ROKU ZPRACOVÁNÍ U jednotlivých uživatelů je také nutné zkontrolovat a nastavit Rok zpracování. V modulu Klient-Správce-Soubory-Uživatelé, zvolíte Editaci uživatele. Je-li nastaven Rok zpracování 0, pak je možné pracovat ve více účetních obdobích zároveň. Při pořizování dokladů se tyto doklady uloží do účetního roku, který se převezme z data UZP. Pozor!!! Je-li nastaven konkrétní Rok zpracování napevno např. rok 2013, pak se doklady zapíší do roku 2013 bez ohledu na to jaké je datum UZP. Pokud tedy uživatel bude chtít pořídit ještě doklad zpětně do roku 2012, pak tento doklad bude pořízen vždy v roce 2013, i když datum vystavení a UZP bude z prosince 2012. Účetní rok je v tomto případě nepřístupný a nelze ho měnit. [6]
1.8 HROMADNÁ ZMĚNA SAZBY DPH SKLAD Hromadnou změnu sazeb DPH u jednotlivých dílů v ceníku materiálu lze provést volbou Hromadná změna sazby DPH. Tuto funkci spustíte v modulu Sklad Servis Číselník materiálu Hromadná změna sazby DPH. Zadáte původní sazbu, kterou chcete změnit a novou sazbu. Změnu potvrdíte volbou Změnit sazbu DPH. Stejným způsobem provedete změnu snížené sazby ze 14% na 15%. 1.9 HROMADNÁ ZMĚNA SAZBY DPH SERVIS PGCS Hromadnou změnu sazby DPH je možno provést od verze Servis PGCS 7.278. Na začátku nového roku v menu Program spustíte volbu Změna DPH. Zadáte novou sazbu DPH (20 %). Změnu potvrdíte volbou OK. Hromadná změna sazby DPH provede změnu Původní sazby na Novou sazbu: - v číselníku ostatních prací - v číselníku dílenských prací - v číselníku paušálů Pokud již máte práci s DPH 20% uvedenou v zakázce, je nutné sazbu DPH opravit přímo na řádku s prací a uložit. [7]