WinFAS. Agenda ÚČTO Založení nové knihy, číselné řady a šablony

Transkript

1 Agenda ÚČTO Založení nové knihy, číselné řady a šablony poslední úpravy

2 O PROBLEMATICE - Níže uvedené postupy slouží pro vytvoření nových knih, číselných řad a šablon - Postup platí pro závazky, pohledávky, pokladny, banky a další agendy - Postup vytvoření nové číselné řady a šablony je možné využít i v zásobách - V postupech se využívá kopírování existujících šablon SPECIALITY - speciality v postupu viz. osnova body 4 a 5 - pokud již máte vytvořené knihy a číselné řady (např. u knih OZAV), pokračujte rovnou bodem 4 - pokud chcete zakládat nějaké speciální knihy (např. půjčky), najdete podrobnosti o nastavení jejich parametrů v rejstříku nápovědy pod klíčovým slovem Knihy speciální druhy OSNOVA 1) Vytvoření nové knihy okopírováním existující 2) Vytvoření nové číselné řady okopírováním existující 3) Vytvoření nové šablony okopírováním existující 4) Specialita (jenom u pokladen) nastavení děděné šablony v pokladně 5) Specialita (DOBROVOLNÉ VYLEPŠENÍ) přidání nové šablony do seznamu šablon k zobrazení

3 1) Založení nové účetní knihy - spusťte číselník *8077 Účetní knihy - vyberte knihu co nejvíce podobnou té, kterou vytváříte (například Z10 závazky tuzemsko) - klepněte na tlačítko - v okně Úprava účetní knihy změňte údaje - Kniha = kód nové knihy (např. Z11) - Název = název nové knihy (např. závazky zboží) - Účet = účet knihy (vybírá se z účtové osnovy) - Jedinečná (účet) = při pořízení nelze vybrat jiný účet Speciality - kniha v jiné měně: - Měna = pokud se rozhodnete vytvářet knihu pro jinou měnu = jedna kniha může mít i více měn (klepněte na ikonku Uprav vedle měny) Speciality - kniha záloh: - Druh pro zápočty = jen zaplacené (= kniha záloh) = jen nezaplacené (= obyčejná kniha) - Účtován předpis = ne (= kniha záloh) = ano (= obyčejná kniha) - nastavení uložíte tlačítkem parametry pro nastavení spec. knih najdete v rejstříku nápovědy pod klíčovým slovem Knihy speciální druhy

4 2) Založení nové číselné řady - spusťte číselník *9001 Nastavení číselných řad - v levém sloupci vyberte skupinu číselných řad, do které chcete řadu vložit (fig. 1) - v horní části okna vyberte řadu co nejvíce podobnou té, kterou vytváříte (fig. 2) - klepněte na tlačítko (fig. 3) fig. 2 fig. 1 - v okně Číselná řada (pc0070) změňte údaje - Název řady = napište kód a název nové řady (např. Z11) - Minimum = zadejte minimální hodnotu čítače (měla by končit 0) číslo prvního dokladu bude uvedené číslo + 1 (v příkladu 11001) - Maximum = zadejte maximální hodnotu čítače (nejvyšší číslo dokladu) - Upravte hodnotu čítač tak, aby se rovnala hodnotě Minimum - klepněte na ikonu vedle pole čítač (viz. obr. dole) - v okně Rozpořízené čítače (pc0072a) vymažte všechny řádky tlačítkem Smaž a potvrďte OK - v okně Číselná řada (pc0070) můžete upravit Masku číselné řady - maska uvedená v příkladu udělá číslo dokladu ve formátu úč.období-čítač ( ) - vytvoření číselné řady potvrdíte tlačítkem OK - nelze vytvořit dvě číselné řady, které se jmenují stejně, nebo se překrývají jejich hodnoty čítačů

5 3) Založení nové šablony pro pořizování dokladů (přidání knihy a číselné řady) - otevřete si aplikaci, do které chcete přidat novou šablonu (knihu a číselnou řadu) - uvedeme si na příkladu závazků - spusťte aplikace *1001 Závazky - v prostřední části okna (Nastavení pořízení) klepněte pravým tlačítkem myši na modro-červenou ikonu Doklad (viz. obr) - z nabídnutého menu vyberte položku Šablona - otevře se okno Správa šablon - myší vyberte šablonu nejvíc podobnou té, kterou vytváříte, a klepněte na tlačítko - v našem příkladu budeme kopírovat šablonu 10 a vytvoříme z ní šablonu pro knihu a řadu 11 - v okně Úprava šablony nastavte: - na záložce Obecné - Rychlý výběr = kód šablony pod kterým se bude zobrazovat (např. 11) - Název = název šablony, pod kterým se bude zobrazovat - přepněte se na záložku Hodnoty (viz. obr.) -

6 na záložce Hodnoty - v řádku kniha doplňte do Hodnoty požadovanou knihu (v našem příkladu Z11) fig. 1 - přepněte se na záložku číselné řady fig. 2 Fig. 2 Fig. 1 - na záložce Číselné řady - Skupina = skupina ve které se má hledat číselná řada (například ZAV) - Řada = číselnou řadu, která má doplňovat číslo dokladu (například Z11) Fig. 1 Fig. 2 - šablonu uložte stisknutím tlačítka - nyní už by se měla začít nabízet šablona při pořizování nového dokladu - vyberte aplikační šablonu, stiskněte tlačítko Přidej, vyberte novou šablonu a začněte pořizovat CO DĚLAT, KDYŽ SE MI VYTVOŘENÁ ŠABLONA NENABÍZÍ? Proveďte postup popsaný v bodě 4 na další straně SPECIALITA U POKLADEN! U pokladen je třeba ještě udělat bod. 5 tohoto postupu!!!

7 4) Specialita u pokladen nastavení dědění šablon - nastavte šablonu pořízení tak jak je popsáno v bodě 3!!! (pro okopírování použijte některou z šablon K01 apod.) - u pokladen se NEnastavuje to co je popsáno v bodě 4 - nyní musíte vytvořit novou aplikační šablonu - spusťte aplikaci *1003 Pokladna - klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu v horní části okna (viz. obr) - z měnu vyberte možnost Šablona / Správa - z nabízených šablon vyberte nejvíc podobnou té, kterou vytváříte a stiskněte tlačítko Kopíruj - v okně Úprava šablony nastavte: - na záložce Obecné - Rychlý výběr = kód šablony pod kterým se bude zobrazovat (např. K03) - Název = název šablony (např. pokladna pobočka Vizovice) - v okně Úprava šablony se přepněte na záložku Pořízení - vyberte řádek Doklad - v prostřední části okna klepněte myší na ikonu Spouštěné šablony - v okně Seznam spouštěných šablon zrušte zaškrtnutí u původní šablony (v příkladu K01) a zaškrtněte šablonu pokladny, pro kterou tu šablonu vytváříte (v příkladu K03) a potvrďte OK - změny v šabloně uložte také tlačítkem OK - opusťte aplikaci Pokladna a znovu ji otevřete

8 NEPOVINNÝ KROK NASTAVENÍ JE DOBROVOLNÉ WinFAS 5) Jak zobrazit vytvořenou šablonu (tento případ nastává jenom u některých firem) - při určité kombinaci nastavení WinFASu je třeba navíc nastavit, aby se nově pořízená šablon (+kniha a číselná řada) zobrazovala spolu s ostatními - uvedeme si na příkladu závazků - spusťte aplikace *1001 Závazky - poklepáním si vyberte aplikační šablonu, kterou chcete používat pro zápis daných dokladů - klepněte levým tlačítkem myši na ikonu v horní části okna (viz. obr) - v okně Úprava šablony se přepněte na záložku Pořízení - vyberte řádek Doklad - v prostřední části okna klepněte myší na ikonu Šablony k výběru - v okně Seznam zobrazovaných šablon jsou zaškrtnuty šablony, které se zobrazuji - zaškrtněte tedy i vaši novou šablonu a potvrďte tlačítkem OK - změny v šabloně uložte také tlačítkem OK - opusťte aplikaci Závazky a znovu ji otevřete, nyní by se již měla šablona zobrazovat - tento postup je stejný pro všechny aplikace (závazky, pohledávky, pokladna atp.) KONEC