PROFI-TEN a.s. Účetní závěrka k 31.12.2015
ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu k... 3... 1...... 1... 2....... 2... 0... 1... 5.... Obchodní firma nebo jiný název úetní jednotky PROFI-TEN a.s. I v tisících K 2 5 1 3 3 4 9 7 Sídlo nebo bydlišt úetní jednotky a místo podnikání, liší-li se od bydlišt Vodikova 20 Praha 1 110 otisk podacího razítka Ozna. AKTIVA CELKEM B. Dlouhodobý majetek B.II. Dlouhodobý hmotný majetek C. Obžná aktiva C.III. Krátkodobé pohledávky C.IV. Krátkodobý finanní majetek D.I. asové rozlišení A K T I V A A.+B.+C.+D.I. B.1+...+B.III B.II.1+...+B.II.x C.I.+C.II.+C.III.+C.IV. C.III.1+...+C.III.x C.IV.1+...+C.IV.x D.I.1+...+D.I.x íslo ádku 001 003 013 031 048 058 063 Bžné úetní období Minulé období Brutto Korekce Netto Netto 2 512 253 2 259 2 143 253 253 253 253 2 234 0 2 234 2 139 746 0 746 922 1 488 0 1 488 1 217 25 0 25 4 PASIVA CELKEM A.+B.+C. 001 A. Vlastní kapitál A.I.+A.II.+A.III.+A.IV.+A.V.1+A.V.2 002 A.I. Základní kapitál A.I.1+...+A.I.x 003 A.II. Kapitálové fondy A.II.1+...+A.II.x 007 A.III. Fondy ze zisku A.III.1+...+A.III.x 014 A.IV. Výsledek hospodaení minulých let A.IV.1+...+A.IV.x 017 A.V.1 Výsledek hospodaení bžného úetního období (+/-) Aktiva - A.1.-A.II.-A.III.-A.IV -B.-C.-A.V.2 B. Cizí zdroje B.I.+B.II.+B.III.+B.IV. B.III. Krátkodobé závazky B.III.1+...+B.III.x 021 022 039 2 259 2 143 1 691 1 590 1 080 1 080 0 13 216 216 386 268 9 13 568 553 568 553 Sestaveno dne: Právní forma úetní jednotky: Pedmt podnikání: 1.4.2016 akciová spolenost Ostatní poradenství v oblasti podnikání a ízení Podpisový záznam fyzické osoby, která je úetní jednotkou nebo statutárního orgánu úetní jednotky, poznámka Ing. Zíková Vladimíra Pozn.:
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ve zjednodušeném rozsahu k... 3... 1...... 1... 2....... 2... 0... 1... 5.... Od: I 1.1.2015 31.12.2015 Do: v tisících K 2 5 1 3 3 4 9 7 Obchodní firma nebo jiný název úetní jednotky PROFI-TEN a.s. Sídlo nebo bydlišt úetní jednotky a místo podnikání, liší-li se od bydlišt Vodikova 20 Praha 1 110 otisk podacího razítka Ozna. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY II. Výkony II.1+II.2.+II.3.+II.x. B. Výkonová spoteba B.1.+...+B.x. + Pidaná hodnota I.-A.+II.-B. C. Osobní náklady souet C.1.+...+C.x. D. Dan a poplatky úty 531, 532, 538 IV. Ostatní provozní výnosy úty 644, 646, 648 H. Ostatní provozní náklady úty 543, 544, 545, 546, 548, 549 * * Provozní výsledek hospodaení Pidaná hodnota+iii.+iv.+v.-c-d-e-f-g-h-i X. Výnosové úroky úty 662 O. Ostatní finanní náklady úty 563, 567AÚ, 568, 569 * Finanní výsledek hospodaení VI.+VII.+VIII.+IX.+X.+XI.+XII.-J.-K.-L.-M.-N.-O.-P. Q. Da z píjm za bžnou innost Q.1.+...+Q.x. ** Výsledek hospodaení za bžnou innost * + * - Q. *** Výsledek hospodaení za úetní období (+/-) ** + * - T **** Výsledek hospodaení ped zdanním * + * + XIII. - R. íslo ádku 004 008 011 012 017 026 027 030 042 045 048 049 052 060 061 Skutenost v úetním období sledovaném minulém 1 981 2 103 1 859 1 982 122 121 89 80 0 2 3 0 2 1 34 38 1 4 24 26-23 -22 2 3 9 13 9 13 11 16 Sestaveno dne: Právní forma úetní jednotky: Pedmt podnikání: 1.4.2016 akciová spolenost Ostatní poradenství v oblasti podnikání a ízení Podpisový záznam fyzické osoby, která je úetní jednotkou nebo statutárního orgánu úetní jednotky, poznámka Ing. Zíková Vladimíra Pozn.:
Píloha k úetní závrce ve zjednodušeném rozsahu I. Obecné údaje 1. Název úetní jednotky: PROFI-TEN a.s. DI: CZ25133497 Sídlo: Praha 1 Právní forma: akciová spolenost Rozhodující pedmt innosti: oceování majetku Datum vzniku: 30.5.1997 Rozvahový den: 31.12.2015 Okamžik sestavení úetní závrky: 1.4.2016 2. Osoby s podílem 20 a více procent na základním kapitálu: jméno, název podílníka 2015 2014 Ing. Jaroslav Kopta 25,00 25,00 Ing. Vladimíra Zíková 40,74 40,74 3. Popis zmn a dodatk provedených v úetním období v obchodním rejstíku: Zmna pedsedy, lena pedstavenstva a len dozorí komise 4. Organizaní struktura podniku a její zásadní zmny bhem úetního období: V tomto úetním období nedošlo k žádným zmnám. 5. Jména a píjmení len statutárních orgán ke konci úetního období: jméno a píjmení funkce Ing. Vladimíra Zíková pedseda pedstavenstva Ing. Jaroslav Kopta len pedstavenstva Ing. Jaromír Dank len pedstavenstva Ing. Pavel Zíka len dozorí rady Ing. Jaroslava Medvdová len dozorí rady Ing. Jana Kalabisová len dozorí rady 6. Název a sídlo obchodních spoleností (družstev), v nichž máme vtší než 20 % podíl: bžné období název a sídlo podíl na ZJ vlastní jmní úetní HV ------- 0 7. 2013 2014 Prmrný poet zamstnanc: 1 1 - z toho ídících: 1 1 Výše osobních náklad na zamstnance: 89 80 - z toho na ídící pracovníky: 89 80
8. Výše pjek, úvr, poskytnutých záruk a ostatních plnní, jak v penžní, tak v naturální form akcionám, spoleníkm, družstevníkm a lenm statutárních, dozorích a ídících orgán: kategorie osob 2015 2014 ------- II. Informace o použitých úetních metodách, obecných úetních zásadách a zpsobech oceování 1. Obecné úetní zásady ídí se platnými právními pedpisy eské republiky. 2. Zpsoby oceování druhy aktiv: materiál nedokonená výroba polotovary vlastní výroby výrobky zvíata zboží DHM vytvoený vlastní inností DNM vytvoený vlastní inností cenné papíry majetkové úasti píchovky a pírstky zvíat ocenní: poizovací cena vlastní náklady nemá nápl 3. Zpsob stanovení reprodukní poizovací ceny: Tato problematika nemá v úetní jednotce nápl. 4. Druhy náklad souvisejících s poízením zásob: Tato problematika nemá v úetní jednotce nápl. 5. Podstatné zmny zpsobu oceování, postup odpisování a postup útování oproti pedcházejícímu úetnímu období: V tomto úetním období nedošlo k žádným podstatným zmnám. 6. Zpsob stanovení opravných položek k majetku: Opravné položky nebyly v tomto období vytvoeny. 7. Zpsob sestavení odpisových plán pro DM a použité odpisové metody pi stanovení odpis: Drobný dlouhodobý majetek se odepisuje 2 roky. 8. Zpsob uplatnný pi pepotu údaj v cizích mnách na eskou mnu: Denní kurz vyhlášený NB.
9. Zpsob stanovení reálné hodnoty u majetku a závazk, které se v souladu se zákonem oceují reálnou hodnotou Tato problematika nemá v úetní jednotce nápl. Doplující informace k rozvaze a výkazu zisk a ztrát 1. Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem (vcným bemenem) položka majetku forma zajištní 2015 2012 ------- 0 ------- 2. Pohledávky po lht splatnosti 2015 2014 do 60 dn 112 56 do 90 dn do 180 dn 27 69 nad 180 dn 343 72 3. Závazky po lht splatnosti 2015 2014 do 60 dn 17 0 do 90 dn do 180 dn nad 180 dn 22 283 4. Závazky kryté podle zástavního práva druh závazku tis. K forma zajištní ------- 0 ------- 5. Závazky neuvedené v rozvaze druh závazku tis. K ------- 0 6. Významné události po datu úetní závrky Významné události mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení úetní závrky. vliv na položku událost datum rozvahy výsledovky ástka významný prodej i nákup majetku ------- ------- ------- 0 úhrada významné pohledávky po splatnosti ------- ------- ------- 0 žaloba podaná na úetní jednotku ------- ------- ------- 0 mimoádné (živelné) události ------- ------- ------- 0 7. Domrky splatné dan z píjm za minulá úetní období zdaovací výše dvod domrku období domrku ------- ------- 0 III.
IV. Náklady a výnosy provozního výsledku hospodaení bžném minulém Tržby za prodej zboží Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže Výkony 1 981 2 103 Tržby za prodej vlastních výrobk a služeb 1 981 2 013 Zmna stavu zásob vlastní innosti Aktivace Výkonová spoteba 1 859 1 982 Spoteba materiálu a energie 47 43 Služby 1 812 1 938 Pidaná hodnota 122 121 Osobní náklady 89 80 Mzdové náklady 67 60 Odmny lenm orgán spolenosti a družstva Náklady na sociální zabezpeení a zdravotní pojištní 22 20 Sociální náklady 0 2 Dan a poplatky Odpisy dlouhodob. nehmotného a hmotného majetku Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje materiálu Zstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu Zstatková cena prodaného dlouhodobého majetku Prodaný materiál Text Zmna stavu rezerv a opr. pol. v provozní oblasti a komplex. nákl. píštích období Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Pevod provozních výnos Pevod provozních náklad Provozní výsledek hospodaení Skutenost v ú. období 3 0 2 1 34 38