P ř í j m y Návrh rozpočtu Města Mnichovice na rok 2012 Skup Par. Název položky P ř í j m y Skut. v tisících Rozp. 2011 2012 1 Zeměděl. a lesní hospodářství 1031 Pěstební činnost 2111 Příjmy z poskytovaných služeb 324,09 400,00 Parag Celkem 324,09 400,00 2 2169 Ost. správa v prům. a staveb. 2212 Přijaté sankční platby 121,50 1,00 2212 Silnice 2321 Přijaté neinvestiční dary 0,00 1,00 3121 Přijaté dary na poř.dlouh.maj. 0,00 1,00 3122 Přijaté přísp. na dlouh.majetek 0,00 1,00 Parag Celkem 121,50 4,00 2310 Pitná voda 3122 Příspěvek na investice 100,00 100,00 3112 Příjmy z prodeje ost.nemovitostí 244,50 1,00 2321 Odvád. a čištění odpad. vod 3122 Příspěvek na investice 100,00 100,00 Parag Celkem 444,50 201,00 3 3113 Základní škola 2132 Příjmy z pronájmu 43,20 100,80 2122 odvody přísp.organizaci 280,01 1,00 Parag. Celkem 323,21 101,80 3314 Činnost knihovny 2111 Příjmy z poskytovaných služeb 6,71 6,00 Parag. Celkem 6,71 6,00 3319 Ostatní záležitosti kultury IC 2111 Služby 38,23 35,00 2112 Příjmy z prodeje zboží 157,20 150,00 2132 Příjmy z pronájmu 84,00 18,00 3399 Záležitosti kultury 2111 Příjmy z poskytovaných služeb 95,04 1,00 2112 Příjmy z prodeje zboží 51,23 1,00 2321 Přijaté neinvestiční dary 39,00 1,00 Parag. Celkem 464,70 206,00 Stránka 1 ze 10
3349 Sdělovací prostředky 2111 Příjmy z poskytovaných služeb 63,96 60,00 Parag. 63,96 60,00 3429 Zájmová činnost a rekreace j.n. 2111 Příjmy z poskyt. služeb a výrobků 18,06 0,00 3612 Bytové hospodářství 2111 Studená voda 0,00 10,00 2132 Příjmy z pronájmu 246,49 246,49 3613 Nebytové prostory 2132 Příjmy z pronájmu 123,27 125,17 Parag. Celkem 387,82 381,66 3632 Pohřebnictví 2111 Příjmy z poskytnutých služeb 110,20 100,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 21,98 20,00 Parag. Celkem 132,18 120,00 3633 Výstavba a údržba míst.is 2132 Pronájem-zařízení Závěrka 16,39 16,39 3122 Investiční příspěvky 250,00 100,00 3113 Příjmy z prodeje investic 0,00 1000,00 Parag. Celkem 266,39 1116,39 3639 Komunální služby a úz.rozvoj 3111 Příjmy z prodeje pozemku 1660,53 100,00 3722 Sběr a svoz kom. odpadu 2111 Příjmy z poskytovaných služeb 1392,92 1490,00 2112 Příjmy z prodeje 131,99 130,00 3724 Využití nebezp.odpadů 2111 Příjmy z poskytovaných služeb 1,70 0,00 3725 Využití a znešk. kom.odpadu 2324 Příjmy z poskyt.služeb EKO-KOM 281,76 280,00 3745 Péče o vzhled obcí a veř. zel. 2321 Přijaté neinvestiční dary 55,00 0,00 4 4351 Pečovatelská služba 2111 Příjmy z poskytovaných služeb 189,22 180,00 Parag. Celkem 3713,12 2180,00 Stránka 2 ze 10
6 6171 Činnost místní správy 2111 Příjmy z poskytovaných služeb 47,89 30,00 2112 Příjmy z prodeje zboží 6,97 5,00 2119 Příjmy-břemena 43,06 30,00 2324 Příspěvky a náhrady 9,00 1,00 2322 Pojistné náhrady 427,37 225,00 2329 Ostatní nedaňové příjmy 42,31 1,00 Parag. Celkem 576,60 292,00 6310 Příjmy a výd. z úvěr. operací 2141 Příjmy z úroků 162,60 150,00 Parag. Celkem 162,60 150,00 0 1111 Daň z příj. fyz.osob ze záv.činn. 3975,13 3900,00 1112 Daň z příjmu fyz. sam. výděl. činn. 4804,14 4500,00 1113 Daň z příj. fyz.osob zvlášt.sazbou 411,99 400,00 1121 Daň z příjmu právnických osob 4293,06 4000,00 1211 DPH 9250,87 9000,00 1122 Daň z příjmu práv.osob za obec 571,71 545,24 1361 Správní poplatky 1781,28 1400,00 1334 Odvody za odnětí zem.půdy 1,19 1,00 1335 Odvody za odnětí lesní půdy 0,01 0,50 1341 Poplatky ze psů 88,46 88,00 1343 Poplatky z veřejného prostranství 63,51 65,00 1344 Poplatek ze vstupného 0,00 0,50 1345 Poplatky z ubytovací kapacity 1,37 1,20 1347 Poplatky z hracích automatů 230,00 100,00 1351 Odvod z výtěžku prov. loterií 168,31 120,00 1511 Daň z nemovitosti 2861,48 2800,00 2460 Splátky půjček obyvatelstvu 18,70 7,00 4112 Neinvestiční dotace z SR 4215,70 4372,70 4116 Ostatní dotace ze SR 200,00 0,00 4121 Neinvestiční dotace od obcí 973,86 644,75 4122 Neinv. dotace od regionu/kraju 973,48 0,00 4213 Investiční dotace 1140,52 0,00 Parag. Celkem 36024,77 31945,89 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků 16900,00 14600,00 Příjmy Celkem 16900,00 14600,00 Příjmy 59690,74 51764,74 odpočet fin.prostředků -16900,00-14600,00 Skutečné předpokládané příjmy bez fin.prostředkůba bú 42790,74 37164,74 Sestavily: Bc. Miroslava Vojtíšková, Dana Benešová, Radka Kumstová Zveřejněno : 28.2.2012 Sejmuto : 21.3.2012 Stránka 3 ze 10
Výdaje Skup 1 Návrh rozpočtu Města Mnichovice na rok 2012 Par. Polož. Zemědělství a lesní hospodářství Skut. v tisících Rozp. 2011 2012 2 Průmysl a ostatní 1031 Pěstební činnost 5139 Nákupy materiálu 5,35 25,00 5169 Nákup služeb 168,98 264,10 5222 Neinv. transfery obč. sdružením 0,90 0,90 Parag. Celkem 175,23 290,00 2212 Silnice 5137 DHIM 70,00 60,00 5139 Nákup materiálu 9,52 70,00 5169 Nákup služeb 98,55 100,00 5171 Opravy - komunikací 3012,76 3000,00 5171 Opravy - mostky v Podskalí 0,00 700,00 6121 Stavby-mandátní sml.(masar.nám) 171,12 100,00 5141 Úroky z úvěru 52,04 80,00 Parag. Celkem 3413,99 4110,00 2221 Provoz veřejné dopravy 5193 Dopravní obslužnost 220,35 260,00 Parag. Celkem 220,35 260,00 2310 Pitná voda 6121 Stavby - vodovod Fričova 0,00 300,00 6121 Stavby-vod. Myšlín mand.smlouva 276,48 180,00 6349 Inv.příspěvek region Želivka-JIH 1624,29 885,96 5141 Úroky 322,48 380,00 5169 Služby - generel vody 111,66 150,00 Parag. Celkem 2334,91 1895,96 2321 Odvádění a čištění vod 5169 Služby - generel kanal. + břemena 36,98 150,00 6121 Stavby - kanalizační řad (Fričova) 0,00 500,00 6121 Stavby-ČOV porad.k invest.dotaci 0,00 500,00 Parag. Celkem 36,98 1150,00 2333 Úpravy drob. vodních ploch 5139 Materiál 0,00 10,00 5169 Služby 9,56 10,00 5171 Opravy a udržování 0,00 10,00 6121 Stavby - rybníky Podhorky 0,00 120,00 3 Služby pro obyvatele Parag. Celkem 9,56 150,00 3111 Činnost mateřské školy 5331 Neinv. přispěvek příspěvk.organ 1433,00 1600,00 6121 Stavby 82,80 0,00 Parag. Celkem 1515,80 1600,00 Stránka 4 ze 10
3113 Činnost základní školy 5192 Poskytnuté nein.příspěvky 10,50 26,00 5321 Neinestiční dotace obcím 0,00 50,00 5331 Neinv. příspěvek příspěvk.organ 3890,21 3900,00 5336 Neinvest.dotace 844,06 1,00 6121 Stavby-rekonstrukce WC 0,00 1000,00 6121 Stavby-projekt nástavba zš 3001,11 500,00 6351 Invest.příspěvky 488,80 1,00 Parag. Celkem 8234,68 5478,00 3314 Činnosti knihovnické 5011 Platy zaměstnanců 198,51 240,00 5021 Ostatní osobní výdaje 1,00 1,00 5136 Knihy 50,54 50,00 5137 DHIM 1,10 10,00 5139 Nákup materiálu 9,58 10,00 5151 Voda 3,68 5,00 5154 Spotřeba elektrické energie 104,25 110,00 5161 Služby pošt 0,70 2,00 5162 Služby telekomunikací 11,62 15,00 5167 Školení 0,00 2,00 5169 Nákup služeb 3,67 10,00 5171 Opravy 8,41 15,00 5173 Cestovné a stravné 0,30 2,00 5175 Pohoštění 0,00 2,00 5424 náhrady mzdy - DNP 11,98 1,00 Parag. Celkem 405,34 475,00 3319 Záležitost kultury 5011 Platy zaměstnanců 524,85 540,00 5021 OON 48,14 60,00 5041 Odměna - duševní vlastnictví 2,70 3,00 5136 Knihy 0,00 1,00 5137 DHIM - fax a skříň 17,01 15,00 5138 Nákup zboží 240,63 200,00 5139 Nákup materiálu 53,93 60,00 5161 Služby pošt 1,08 2,00 5162 Služby telekomunikací 22,32 20,00 5164 pronájem - mincovník 2,04 5,00 5167 Školení 0,00 6,00 5169 Nákup služeb 26,04 40,00 5171 Opravy 0,00 20,00 5173 Cestovné 3,15 6,00 5175 Pohoštění 4,66 15,00 5229 Neinvest.dotace neziskovým org. 6,40 7,00 5424 náhrady mzdy - DNP 0,00 1,00 6122 stroje,přístroje,zařízení 54,19 0,00 Záležitosti sdělov. prostředků 3349 5021 OON 17,00 20,00 5169 Nákup služeb 221,73 300,00 Parag. Celkem 1245,87 1321,00 Stránka 5 ze 10
3399 5021 OON 37,20 40,00 5136 Knihy 0,34 1,00 5139 Nákup materiálu 49,96 50,00 5164 Nájemné 1,80 2,00 5169 Nákup ostatních služeb 159,56 160,00 5175 Pohoštění 48,01 50,00 5192 Poplatek OSA 2,69 3,00 5194 Věcné dary 25,50 50,00 Parag. Celkem 325,06 356,00 3419 Tělovýchovná činnost 5222 Neinvestiční dotace 290,00 250,00 6322 Investiční transfer obč. sdružením 2705,67 0,00 3429 Ostatní zájmová činnost 5222 Neinvestiční dotace sdružení 274,62 300,00 5499 Neinvest.přísp - klub důchodců 12,64 0,00 Parag. Celkem 3282,93 550,00 3612 Bytové hospodářství 5137 DHIM 21,39 20,00 5139 Nákup materiálu 0,00 20,00 5151 Studená voda 0,00 10,00 5154 Spotřeba elektrické energie 11,91 20,00 5169 Služby 0,00 50,00 5171 Opravy a udržování 291,59 200,00 Parag. Celkem 324,89 320,00 3613 Nebytové hospodářství 5154 Elektrická energie 2,00 6,00 5164 Nájemné 0,78 2,63 5169 Nákup ostatních služeb 8,00 100,00 6121 Stavby -projekt čp. 24 0,00 120,00, 3631 Veřejné osvětlení 5137 Drobný hm. dlouhodobý majetek 15,78 15,00 5139 Nákup materiálu 0,00 15,00 5169 Nákup služeb- smlouva ELTODO 1114,67 1250,00 5171 Opravy a udržování 0,00 20,00 6121 Stavby - nová světelná místa 531,40 400,00 Parag. Celkem 1672,63 1928,63 3632 Pohřebnictví 5137 Drobný hmot. dlouh majetek 7,50 5,00 5139 Nákup materiálu 1,80 10,00 5171 Opravy 0,00 20,00 5192 Přísp.-pohřeb osob bez příbuzných 0,00 10,00 Parag. Celkem 9,30 45,00 3635 Územní plánování 6119 Studie 416,40 655,00 Parag. Celkem 416,40 655,00 Stránka 6 ze 10
3639 Komunální služby 5169 Náku ostatních služeb 0,00 20,00 5331 Neinv. příspěvky příspěvk.org 4100,00 4200,00 5362 Daň z převodu nemovitosti 7,58 30,00 6130 Výkup pozemků 47,40 100,00 6351 Invest.příspěvek 1000,00 0,00 Parag. Celkem 5154,98 4350,00 3721 Sběr nebezpečných odpadů 5169 Nákup služeb 94,03 120,00 Parag. Celkem 94,03 120,00 3722 Sběr a svoz komun.odpadu 5138 Nákup zboží 82,35 100,00 5169 Nákup služeb 1175,52 1408,00 Parag. Celkem 1257,87 1508,00 3745 Péče o vzhled obce a veř. zeleň 5011 Platy zaměstnanců 82,70 83,00 5021 OON - údržbář zeleně 15,00 15,00 5137 DHIM 0,00 20,00 5139 Nákup materiálu 19,63 20,00 5156 PHM 1,58 3,00 5169 Nákup služeb 217,73 150,00 5424 Náhrady mzdy DNP 0,00 1,00 4 Sociální služby a polit. zaměstnanosti Parag. Celkem 336,64 292,00 4351 Pečovatelská služba 5011 Platy zaměstnanců 189,86 190,00 5021 OON 8,64 15,00 5031 SP organizace 49,73 54,00 5032 ZP organizace 17,51 23,00 5134 Pracovní oděv 1,80 1,80 5137 DHIM 12,54 25,00 5139 Nákup materiálu 23,62 25,00 5153 Plyn 7,50 7,50 5154 Spotřeba elektrické energie 7,50 7,50 5156 PHM 68,06 75,00 5161 Služby pošt 4,00 2,00 5162 Služby telekomunikací 6,00 5,00 5163 Pojištění 8,62 10,00 5167 Školení 0,70 2,00 5169 Služby 31,69 30,00 5171 Opravy 54,71 30,00 5173 Cestovné 0,00 3,00 5362 Poplatky 0,00 2,00 5424 Náhrady mzdy DNP 0,00 1,00 Parag. Celkem 492,48 508,80 4319 Soc.péče a pomoc starým obč 5175 Výdaje na pohoštění 0,38 1,00 5194 Věcné dary 13,02 15,00 5499 Příspěvek starým občanům 4,50 5,00 Parag. Celkem 17,90 21,00 Stránka 7 ze 10
4322 Ústavy péče o mládež 5339 Neinv. příspěvek DD Strančice 15,00 5,00 4329 Centra sociální pomoci 5222 ostatní sociální péče 5,00 0,00 5 Ochrana a bezpečnost Parag. Celkem 20,00 5,00 5512 Požární ochrana 5134 Pracovní oděv 0,57 40,00 5137 DHIM 67,02 70,00 5139 Nákup materiálu 62,52 60,00 5151 Voda 3,14 4,00 5153 Plyn 38,19 40,00 5154 Spotřeba elektrická energie 12,32 13,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 16,59 20,00 5162 Služby telekomunikací 10,44 10,00 5167 Školení 9,59 10,00 5169 Služby 15,24 30,00 5171 Opravy 280,98 200,00 6 Všeobecná veřejná správa Parag. Celkem 516,60 497,00 6112 Zastupitelstva obcí 5023 Odměny členům zastupitelstva 704,06 620,00 5162 Služby telekom. a radiokomunikací 14,89 80,00 5167 Školení 0,00 3,00 5169 Služby 7,55 7,70 5173 Cestovné 0,00 3,00 5175 Pohoštění 0,53 3,00 5179 Ostatní nákupy SF 7,00 7,00 5194 Dary SF 0,50 0,50 5424 Náhrady mzdy - DNP 0,00 1,00 5492 Peněžité dary - čl.zastup. 203,09 300,00 5499 Ostatní neinv.transfery SF 27,90 27,89 Parag. Celkem 965,52 1053,09 6115 Volby do zastupitelstev ÚSC 5019 Ostatní platy 0,00 5021 OON 0,00 5139 materiál 0,00 5161 poštovné 0,00 5164 nájemné 0,00 5173 cestovné 0,00 5175 pohoštění 0,00 Parag. Celkem 0,00 0,00 6114 Volby do parlamentu ČR 5021 OON 0,00 5032 ZP organizace 0,00 5139 Nákup materiálu 0,00 5161 Služby pošt 0,00 5164 Nájemné 0,00 5169 Služby 0,00 5173 Cestovné 0,00 5175 pohoštění 0,00 Parag. Celkem 0,00 0,00 Stránka 8 ze 10
6171 Činnost místní správy 5011 Platy zaměstnanců 4160,65 4200,00 5021 OON 266,87 400,00 5031 SP organizace 1498,48 1520,00 5032 ZP organizace 559,35 580,00 5038 Ostatní povinné pojistné 25,60 30,00 5133 Léky 0,20 2,00 5134 Pracovní oděv 8,90 2,00 5136 Knihy, časopisy 28,24 40,00 5137 DHIM 53,78 50,00 5138 Nákup zboží 0,00 10,00 5139 Nákup materiálu 284,76 300,00 5151 Vodné 14,63 20,00 5153 Plyn 188,72 200,00 5154 Spotřeba elektrické energie 177,89 220,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 15,27 25,00 5161 Služby pošt 204,24 300,00 5162 Služby telekomunikací 146,12 200,00 5164 Nájemné 0,10 0,10 5166 Konzultační a právní porady 0,00 2,00 5167 Služby, školení a vzdělávání 64,15 90,00 5168 Služby zpracování dat 76,35 90,00 5169 Nákup služeb 826,90 800,00 5171 Opravy a udržování 524,53 500,00 5172 Programové vybavení (SW) 31,23 50,00 5173 Cestovné a stravné 4,88 10,00 5175 Pohoštění 14,16 18,00 5179 Ostatní nákupy SF 39,90 73,00 5192 poskytnuté neinv.přísp. 0,00 3,00 5194 Věcné dary - včetně SF 16,83 20,00 5362 Platby daní a poplatků 65,99 70,00 5421 Náhrady z úrazového pojištění 0,00 6,00 5424 Náhrady mzdy - DNP 22,86 32,00 5429 Ostatní náhrady obyvat. 0,00 3,00 5499 Ostatní neinv.transfery SF 224,38 238,37 5660 Neinv.půjčky obyvetelstvu 25,70 45,00 6121 Stavby 0,00 100,00 6122 Stroje,přístroje a zařízení 0,00 200,00 6125 Výpočetní technika 0,00 60,00 Parag. Celkem 9571,66 10509,47 6310 Příjmy a výdaje finan. operací 5141 Úroky 5,81 15,00 5163 Poplatky 81,24 90,00 Parag. Celkem 87,05 105,00 6320 Pojištění 5163 Poplatky - pojištění 263,45 300,00 Parag. Celkem 263,45 300,00 6399 Ostatní finanční operce 5362 Platby daní a poplatků 571,71 545,24 Parag. Celkem 571,71 545,24 Stránka 9 ze 10
8 Financování 6409 Ostatní činnosti j.n. 5221 MAS 12,00 12,00 5901 Nespec.rezervy 9145,21 13355,55 5909 Ostatní neinvest.výdaje 75,00 0,00 5329 Neinv.transfery - Ladův kraj 79,13 79,00 5329 Neinv.transfery - Region 35,00 35,00 Parag. Celkem 9346,34 13481,55 8114 Uhrazené krátkodobé půjčky 0,00 0,00 8124 Uhraz. splátky dlouh.přij.půjček 2116,00 2116,00 Parag. Celkem 2116,00 2116,00 Výdaje 54436,15 55996,74 odpočet nespec.rezervy -9145,21-13355,55 Skutečné předpokládané výdaje bez rezervy 45290,94 42641,19 Celková bilance příjmů a výdajů na rok 2012 Předpokládané celkové příjmy: Předpokládané celkové výdaje: 37 164 740,00 Kč 42 641 190,00 Kč Návrh rozpočtu byl sestaven jako schodkový ve výši - 5,476.450,00 Kč. Schodek bude vyrovnán z nespecifické rezervy (přebytek hospodaření), která činí 13,355.550,00 Kč. Poučení: V souladu s 16 zákona 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších změn a předpisů se mohou občané obce vyjadřovat k návrhu rozpočtu města Mnichovice na rok 2012 takto: písemně ve stanovené lhůtě do 20.3.2012, písemné vyjádření musí být adresováno Městský úřad Mnichovice, Masarykovo náměstí 83, 251 64 Mnichovice nebo ústně na jednání Zastupitelstva města Mnichovice, které se bude konat dne 21.3.2012 od 18.00 hod. v sále Požárního domu čp. 538, Ondřejovská, 251 64 Mnichovice Sestavily: Bc.Miroslava Vojtíšková, Dana Benešová, Radka Kumstová Zveřejněno : 28.2.2012 Sejmuto : 21.3.2012 Stránka 10 ze 10