Závěrečný účet 2014 Souhrnné informace o hospodaření Mikroregionu Strážnicko, dobrovolného svazku obcí za rok 2014 včetně účetních výkazů a příloh. 1
Obsah: Identifikace... 3 Statutární orgán svazku... 3 Hospodaření DSO v roce 2014... 4 Příjmy... 4 Výdaje... 4 Seznam příspěvků a dotací za rok 2014... 4 Přehled majetku... 5 Přehled činností Mikroregionu Strážnicko v roce 2014... 5 Přílohy... 6 Příloha č.1 : Fin 2-12M... 7 Příloha č.2 : Rozvaha... 8 Příloha č.3 : Výkaz zisku a ztrát... 9 Příloha č.4 : Příloha k 31.12.2014... 9 Příloha č.5 : Komentář k sestavení SZÚ... 10 Příloha č.6 : Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014... 11 2
Identifikace Název: Mikroregion Strážnicko Sídlo: nám. Svobody 503, 696 62 Strážnice IČ: 709 72 869 Právní forma: obec - dobrovolný svazek obcí (DSO) Rozvahový den: 31. 12. 2014 Statutární orgán svazku Valná hromada starostové obcí Hroznová Lhota, Kněždub, Kozojídky, Petrov, Radějov, Strážnice, Sudoměřice, Tasov, Tvarožná Lhota, Žeraviny Jednatelé svazku Stanislav Tomšej, Eva Mlýnková, Mgr. Martin Hájek, Mgr. Renata Smutná, Martina Bílová Předsedající jednatel: Eva Mlýnková 2014 Mgr. Martin Hájek 2015 Kontaktní údaje Telefon 728422419 E-mail chalupova.m@straznicko.cz 3
Hospodaření DSO v roce 2014 Hospodaření mikroregionu bylo kryto prostředky z příspěvků obcí a vlastní činností v rámci stanov. Mikroregion Strážnicko měl v roce 2014: příjmy ve výši... 1 394 853,- Kč výdaje ve výši... 1 795 783,- Kč financování ve výši... 400 930,- Kč Konečný stav bankovního účtu k 31. 12. 2014...426 922,04 Kč DSO v průběhu r. 2014 na sebe nevzal žádný finanční závazek. MR měl pět zaměstnanců, z toho jeden od 1.6.2014, celkem úvazek činil 3,3. Příjmy a) nedaňové příjmy v r. 2014 byly přijaty fin. prostředky - průběžné zálohy od SMO na realizovaný projekt Podpora meziobecní spolupráce z OP Lidské zdroje a zaměstnanost, ve výši 1 134 835,- Kč, b) příjmy z poskytování služeb v rámci stanov činily 121 080,-Kč, c) příspěvky od obcí na provoz od obcí činily 136 910,- Kč, Nebyly přijaty dotace z Jmk a jiných OP. Výdaje a) výdaje související s provozem, nákupem ostatních služeb a služeb na školení v rámci hlavní činnosti ve výši 163 012,- Kč, b) mzdové výdaje související s projektem ve výši 1 368 887,- Kč, c) neinvestiční výdaje spojené s realizací projektu Stezek 263 884,- Kč. Seznam příspěvků a dotací za rok 2014 Položka Název akce Částka 4121 Příspěvky od obcí 136 910 4
Příspěvky obcí v roce 2014 Obec Počet obyvatel Příspěvek obce do DSO 10,- k 1. 1. 2014 /obyv. Hroznová Lhota 1262 12 500 Kněždub 1125 11 000 Kozojídky 506 5 110 Petrov 1336 13 330 Radějov 839 8 400 Strážnice 5721 57 220 Sudoměřice 1258 12 700 Tasov 544 5 520 Tvarožná Lhota 929 9 100 Žeraviny 198 1 970 CELKEM 136 910 Přehled majetku Pořizovací cena Zůstatková cena Dlouhodobý hmotný majetek 633.000,00 Kč 31.650,00 Kč Drobný hmotný majetek 1.653.928,00 Kč 0,00 Kč Dlouhodobý nehmotný majetek 400.000,00 Kč 20.000,00 Kč Celkem 2.686.928,00 Kč 51.650,00 Kč Přehled činností Mikroregionu Strážnicko v roce 2014 Mikroregion Strážnicko v roce 2014 nerealizoval jiný projekt za dotační podpory jen z PRV na Rozvoj naučných stezek Strážnicka v CHKO BK, který byl zrealizován a vyúčtován na RO SZIF Brno. Za vedení účetnictví, redaktorskou činnost, poradenství mikroregionu a manažerské práce byly vyplaceny finanční prostředky, na základě mandátní smlouvy ve výši 100.000,-Kč. Zpravodaj Strážnicka byl v roce 2014 v elektronické podobě na webových stránkách. Redaktorskou činnost zajišťovala MAS Strážnicko, pod vedením manažera MAS Mgr. Víta Hrdouška, která zpracovala vlastní články a příp. příspěvky jednotlivých obcí. Přehled realizovaných projektů v roce 2014 V roce 2014 Mikroregion Strážnicko se realizoval a vyúčtoval projekt pod názvem projektu Rozvoj naučných stezek Strážnicka v CHKO BK o celkových nákladech ve výši 480 084,- Kč. Projednání Závěrečného účtu Návrh Závěrečného účtu Mikroregionu Strážnicko bude po vyvěšení ve všech obcích DSO, projednán v červnu 2015 na zasedání Valné hromady Mikroregionu Strážnicko. 5
Přílohy Nedílnou přílohou ZÚ Mikroregionu Strážnicko za rok 2014 jsou: 1. Fin 2-12 2. Rozvaha 3. Výkaz zisku a ztrát 4. Příloha 5. Komentář k sestavení SZÚ 6. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 Ve Strážnici dne 21. dubna 2015 Zpracovala: Bc.Marie Chalupová Podpis, jednatel: Mgr. Martin Hájek Vyvěšeno:12.5. 2015 Sňato:.6. 2015 Schváleno: VH Mikroregionu Strážnicko dne 3.6.2015, usnesením č. 6
Příloha č.1 : Fin 2-12M Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa Rok Měsíc IČO 2014 12 70972869 Název a sídlo účetní jednotky : Mikroregion Strážnicko, 69662 Strážnice I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet % po změnách % počátku roku a b -1- -2- -3- PŘÍJMY celkem: ************************************************** 1 518 700,00 91,85 1 396 700,00 99,87 1 394 853,00 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Schválený Rozpočet % Výsledek od rozpočet % po změnách počátku roku a b -1- -2- -3- VÝDAJE celkem: ************************************************** 1 559 500,00 115,15 1 851 600,00 96,99 1 795 783,00 III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet % po změnách % počátku roku text r -1- -2- -3- F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) 8000 40 800,00 982,67 454 900,00 88,14 400 930,00 7
Příloha č.2 : Rozvaha R O Z V A H A - ÚSC, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Mikroregion Strážnicko, Náměstí Svobody 503, 69662 Strážnice, DSO, IČ:70972869 Sestavená k : 31.12.2013 za období: 12/2014 v Kč Okamžik sestavení: 20.01.2015 A K T I V A - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - Syntetický B ě ž n é o b d o b í Minulé období Číslo a název položky účet Brutto Korekce Netto A K T I V A C E L K E M 4 851 931,04 2 635 278,00 2 216 653,04 989 046,04 P A S I V A - 1 - - 2 - Syntetický B ě ž n é o b d o b í Minulé období Číslo a název položky účet P A S I V A C E L K E M 2 216 653,04 989 046,04, 8
Příloha č.3 : Výkaz zisku a ztrát V Ý K A Z Z I S K U A Z T R Á T Y - ÚSC,SVAZKY OBCÍ, RR REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Mikroregion Strážnicko, Náměstí Svobody 503, 69662 Strážnice, DSO, IČ:70972869 Sestavený k : 31.12.2014 za období: 12/2013 v Kč Okamžik sestavení: 20.01.2015-1 - - 2 - - 3 - - 4 - B ě ž n é o b d o b í M i n u l é o b d o b í Syntetický Hlavní Hospodářská Hlavní Hospodářská Číslo a název položky účet činnost činnost činnost činnost A. N Á K L A D Y C E L K E M 1 817 977,00 0.00 498 625,50 0.00-1 - - 2 - - 3 - - 4 - B ě ž n é o b d o b í M i n u l é o b d o b í Syntetický Hlavní Hospodářská Hlavní Hospodářská Číslo a název položky účet činnost činnost činnost činnost B. V Ý N O S Y C E L K E M 1 884 186,00 4 359,00 740 875,11 0.00 Příloha č.4 : Příloha k 31.12.2014 P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti - v samostatné příloze Zú 9
Příloha č.5 : Komentář k sestavení SZÚ Komentář pro sestavení státního ZÚ za r. 2014 vlastní hospodaření DSO. Mikroregion Strážnicko měl v r. 2014 : příjmy ve výši... 1 394 853,00 Kč výdaje ve výši... 1 795 783,00 Kč financování ve výši... 400 930,00 Kč Příjmy hospodaření byly ve srovnání s rokem 2013 vyšší o 317 554,69 Kč, z toho: - nedaňové příjmy v r. 2014 byly ve výši 1 257 943,- Kč, s tím, že: - v r. 2014 byly přijaty zálohy od SMO na projekt Podpora meziobecní spolupráce z OP Lidské zdroje a zaměstnanost ve výši 1 134 835,- Kč, - účastnické poplatky na pořádané semináře pro starosty činily 94 080,- Kč, - příspěvky na provoz od obcí činily 136 910,- Kč, - nebyly přijaty dotace z Jmk a jiných OP. Výdaje v roce 2014 byly vyšší oproti roku 2013 o 1 349 328,50 Kč, z toho: - provozní výdaje - provoz, nákup ostatních služeb ve výši 159 450,- Kč, - neinvestiční výdaje spojené s realizací projektu Stezek 263 884,- Kč, - osobní výdaje na zaměstnance v projektu PMOS 1 372 449,- Kč. Hospodaření DSO v roce 2014 bylo kryto jednak z prostředků obcí a tyto finanční prostředky byly proinvestovány výhradně na provoz a zajištění majetku DSO, a také z prostředků přijatých záloh na mzdové náklady z SMO, konsolidační položka financování byla navýšena na částku 400 930,- Kč. DSO v průběhu r. 2014 na sebe nevzal žádný finanční závazek. Byl přijat jeden zaměstnanec na úvazek 0,3 od 2.6.2014 a celkem mikroregion zaměstnává 5 pracovníků na projekt Podpora meziobecní spolupráce při celkovém úvazku 3,3. Závěrečné zhodnocení vývoje hospodaření DSO a návrh hospodaření do následujících let: hospodaření DSO se jeví v dalších letech jako vyrovnané, objem prostředků se zvýší o dotaci projekt Rozvoj stezek Strážnicka v CHKO BK z PRV, který bude vyplacen ze strany SZIF v následujícím roce. Obce DSO, které přispěli prostředky na předfinancování realizace projektu dostanou příspěvek na jejich údržbu. Mikroregion Strážnicko zapojený do projektu Podpora meziobecní spolupráce s SMO ČR na zpracování Strategie ORP Veselí nad Moravou, čerpá na základě dílčích vyúčtování zálohy na mzdové náklady zaměstnanců. Realizace projektu PMOS bude ukončena k 31.5. s vyúčtováním v měsíci červnu. Nadále bude hospodaření Mikroregionu Strážnicko závislé na získání dotací i z jiných zdrojů. Pravděpodobný nárůst výdajů na financování provozních potřeb DSO a ostatních aktivit v příštích letech, bude potřeba zabezpečení příjmů v dalších letech jak od obcí, tak především získání různých dotací a využití finančního zůstatku hospodaření z minulých let. Výhled hospodaření DSO do dalších období: Pro krytí provozních potřeb DSO a investic pro potřeby obcí DSO v dalších letech je nutné i nadále se usilovat o získávání různých dotací ze státních nebo krajských zdrojů a také z různých OP. Mgr. Martin Hájek, pověřený jednatel DSO... Bc. Marie Chalupová, účetní Mikroregionu Strážnicko... 10
Příloha č.6 : Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 11
12
13
14
15