Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava Nezbytné podmínky pro dopracování projektu Olomouc 29. 4. 2010 Zlín 30. 4. 2010
V rámci Etapy 2 Dopracování projektu žadatel dokládá: 1. Doklady o zajištění financování realizace projektu a Finanční a ekonomická analýza projektu 2. Etapa 2. Popis proveditelnosti projektu 3. Projektová dokumentace včetně rozpočtu projektu 4. Povinné přílohy dle dopisu Podmínky dopracování projektu
1. Doklady o zajištění financování realizace projektu a finanční a ekonomická analýza projektu 2. etapa Výstup z webové aplikace Finanční a ekonomická analýza projektu: Cashflow přípravy a realizace projektu Finanční udržitelnost projektu Finanční zdraví Ekonomická pozice z hlediska úvěrů a závazky krytých zástavním právem V případě, že žadatel dosáhne v rámci hodnocení finančního zdraví hodnoty E anebo F doporučujeme, aby dodal na ÚRR k dopracování přednostně část týkající se Ekonomiky žadatele, která bude kontrolována z pohledu rizikovosti. V případě nedostatečného zdůvodnění se jedná o eliminační podmínku.
1. Doklady o zajištění financování realizace projektu a finanční a ekonomická analýza projektu 2. etapa Doklady o zajištění financování realizační a provozní fáze: Liší se v závislosti na právní formě žadatele Bankovní příslib na příslušný úvěr (projekt bude financován prostřednictvím úvěru), Usnesení zastupitelstva (finanční krytí vlastních zdrojů, po dobu realizace a udržitelnosti) Doklad o dluhové službě za poslední uzavřený rok, Daňová přiznání za poslední 2 uzavřená zdaňovací období (vč. příslušných příloh), Rozvahu a výkaz zisku a ztrát v plném rozsahu pro aktuální účetní období vč. stručného komentáře vývoje roku 2009,
1. Doklady o zajištění financování realizace projektu a finanční a ekonomická analýza projektu 2. etapa V případě vlastních zdrojů (podnikatelské subjekty či nestátní neziskové organizace) je třeba doložit bankovní depozit (možná i jiná varianta, která bude předmětem individuálního posouzení), Povinná tabulka č. 4 - ZDROJE KRYTÍ PROVOZNÍ ZTRÁTY NEUDRŽITELNÉHO PROJEKTU (příloha č. 4 k Metodickému pokynu Analýza a popis proveditelnosti projektu), Rozvahu a výkaz zisku a ztrát v plném rozsahu ve variantě s realizací projektu a zároveň rozvahu a výkaz zisku a ztrát v plném rozsahu ve variantě bez realizace projektu, obojí na období 5 let pouze v případě, že finanční zdraví dosáhlo hodnoty E nebo F.
2. Popis proveditelnosti projektu 1/10 Struktura a rozsah zpracování Popisu proveditelnosti projektu: uvedena v Metodickém pokynu Analýza a popis proveditelnosti projektu informace týkající se rozsahu zpracování jednotlivých částí naleznete v Příloze č. 1. Výzvy k předkládání projektů - Nezbytné podmínky pro dopracování projektu (Etapa č. 2) získáte na osobní konzultaci s určeným pracovníkem oddělení řízení projektů ucelený dokument obsahující komentáře žadatele k jednotlivým částem a přílohám dopracování projektu Formulář popisu k dispozici na www.rr-strednimorava.cz: Dokumenty» Dokumentace k výzvám» FORMULÁŘE» Než dopracujete projekt
2. Popis proveditelnosti projektu 2/10 1. Organizace a řízení 1.1 Management projektu a jeho řízení Informace popisující činnosti a osoby, které se podílejí na přípravě a realizaci projektu v jednotlivých fázích (předinvestiční, investiční, provozní). Jednotlivé činnosti budou popsány včetně uvedení vzájemných kompetencí a odpovědností. Tyto vazby mohou být doloženy i graficky jako příloha. Popis zkušeností těchto členů s obdobnou činností (nejedná se jen o dotační zkušenosti) ve vazbě na rozsah a velikost projektu. Popis organizačního členění a kapacitního zapojení jednotlivých členů projektového týmu do prací na projektu, vzájemné kompetence a odpovědnosti. Popis zapojení externích kapacit samostatně pro realizační i provozní fázi projektu. Dodání smluvního zajištění. Popis referencí dříve realizovaných projektů a to jednak ve vztahu k charakteru projektu či projektům s obdobným finančním rozsahem. Popis způsobu komunikace a předávání úkolů v rámci projektového týmu. Postup pro řešení neočekávaných a nestandardních situací (příp. odkaz na vnitřní směrnici, která problematiku řeší.).
2. Popis proveditelnosti projektu 3/10 1.2 Partneři projektu a další významně zapojené subjekty Bude uveden název subjektu, pozice v rámci projektu, popis jeho zapojení, forma a důvod jeho výběru a finanční náklady související se zapojením tohoto subjektu. V případě, že tento významně zapojený subjekt není dosud vybrán, bude zde pouze tato informace uvedena a dále bude uveden předpokládaný okamžik jeho výběru. V případě, že již byl subjekt vybrán, bude doloženo smluvní ošetření tohoto vztahu. Popis případných zkušeností partnera, které jsou relevantní pro projekt (vzhledem k charakteru projektu a finančnímu objemu). Popis zapojení kompetencí a zodpovědnosti partnera. Pokud je zvolen partner je třeba dodat partnerskou smlouvu.
2. Popis proveditelnosti projektu 4/10 2. Technické a technologické řešení projektu 1/2 2.1 Alternativy řešení projektu Jednotlivé alternativy z pohledu technického řešení projektu, tzn., nulová a investiční varianta, případně další alternativy řešení. Popsána pozitiva a negativa jednotlivých alternativ a to ve vazbě na technické a technologické řešení, výběr vhodné technologie, nároky na objekty, budovy a provoz, materiálové vstupy ve fázi realizační a provozní. Popis zadávání zakázek dle Zákona č. 137/2006 o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů či Metodickým pokynem Zadávání zakázek a veřejných zakázek v programovém období 2007 2013. Důležitý je popis modelu provozování daného objektu, který je předmětem projektu, v případě, že do projektu vstupuje jiný subjekt (provozovatel). Popis způsobu nastavení poměrů v nákladech, a to vzhledem k dělení stavby na více aktivit. 2.2 Připravenost projektu pro realizaci a požadavky Informace o připravenosti projektu k realizaci a požadavky na úspěšnou realizaci. Následně zde zpracovatel uvede přesný popis výstupů a jejich přiřazení k aktivitám včetně grafického znázornění.
2. Popis proveditelnosti projektu 5/10 2.3 Harmonogram projektu Podrobný časový harmonogram realizace projektu a jednotlivých aktivit a to i ve vazbě na předkládání žádostí o platbu. Časový plán jednotlivých činností a fází projektu bude zpracován do podoby podrobného harmonogramu. Zvláštní pozornost musí být věnována provázanosti podrobného rozpisu aktivit i s Benefitem7 a systémem řízení projektu. Podstatné je také definování kritických milníků (tj. zásadních činností nebo lhůt) projektu. OBLASTI, KTERÉ MAJÍ CHARAKTER PODSTATNÝCH ZMĚN Jestliže se změní datum ukončení projektu o více než 22 pracovních dnů (tzn. prodloužení termínu realizace projektu) považuje se tato změna za podstatnou, a je nutné ji předložit VRR ke schválení (současně se schválením projektu v 2. Etapě). Není možné překročit nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektů, který je uveden ve výzvě, v rámci níž byl projekt předložen (mimo výjimečných a odůvodněných případů schválených VRR - co nemůže žadatel ovlivnit).
2. Popis proveditelnosti projektu 6/10 2. Technické a technologické řešení projektu 2/2 2.4 Majetkoprávní vztahy Zde budou uvedeny podrobné informace k majetkoprávním vztahům. Přílohou budou LV, katastrální mapa, pokud je relevantní tak Smlouvy o smlouvách budoucích, nájemní smlouvy a další doklady prokazující řešení majetkových vztahů. Kupní smlouva / Nájemní smlouva / Darovací smlouva / Smlouva o výpůjčce či smlouva o smlouvě budoucí. Problematika zástavního práva, která je předmětem této části dopracování projektu je řešena v následující prezentaci Dopracování projektu před uzavřením smlouvy.
2. Popis proveditelnosti projektu 7/10 3. Analýza citlivosti a řízení rizik a jejich předcházení 3.1 Analýza citlivosti V rámci analýzy citlivosti budou stanoveny klíčové proměnné v projektu s uvedením jejich pravděpodobností a opatření na jejich snížení, dále zde budou uvedeny výsledky citlivostní analýzy. Analýza citlivosti bude vyhotovena zejména ve vztahu k cenové dynamice, poptávce po výstupech a výsledcích projektu, investičním podmínkám a provozním nákladům. K tomu je možné použít povinnou tabulku č. 3. Uvádí standardní kategorie a parametry rizik pro jednotlivé oblasti podpory. Nepřipouští se, aby dopad rizik byl pouze nízký, alespoň jedno riziko je třeba označit jako pochybné nebo vysoké. 3.2 Řízení rizik Zde budou vymezeny největší rizika a popis způsobů eliminace změn proměnných vyplývajících z analýzy citlivosti. Dále zde bude provedena identifikace i dalších rizikových faktorů a jejich rozdělení dle jednotlivých fází projektu. I ve vazbě na takto definovaná rizika budou uvedeny opatření k jejich eliminaci včetně komentáře okolností, prevence a řízení rizik. Řízení rizik bude souviset se systémem řízení projektu, tzn., že zde musí být popsána vazba na systém řízení projektu.
2. Popis proveditelnosti projektu 8/10 4. Horizontální témata V popisu proveditelnosti projektu musí žadatelé ve svých projektech popsat horizontální témata v průběhu realizace. Projekty s negativním dopadem na rovné příležitosti nebo na životní prostředí nebudou podpořeny. 4.1 Udržitelný rozvoj 4.2 Rovné příležitosti K dispozici příloha č. 3 Metodického pokynu Analýza a popis proveditelnosti projektu Kritéria horizontálních témat příloha k popisu proveditelnosti projektu
2. Popis proveditelnosti projektu 9/10 5. Závěrečné zhodnocení proveditelnosti projektu 5.1 Popis finanční situace žadatele Žadatel v závislosti na právní subjektivitě doloží jasný popis finanční situace a s ohledem na něj popis zajištění potřebných finančních zdrojů k předfinancování a spolufinancování projektu vzhledem k nastavenému způsobu financování. Také bude doložen popis aktuálních úvěrů, které mají nejzásadnější vliv na hospodaření žadatele. 5.2 Popis financování provozní fáze projektu Žadatel doloží, že má zajištěno financování provozní fáze projektu po dobu udržitelnosti projektu a to s ohledem k typu právní formy žadatele. Všechny tyto údaje musí být jasně popsány a doloženy. OBLASTI, KTERÉ MAJÍ CHARAKTER PODSTATNÝCH ZMĚN Podstatnou změnou je každá změna, která by měla vliv na výběr projektu v době před usnesením VRR o výběru projektů. Pokud navrhovaná podstatná změna bude mít vliv na hodnotu monitorovacích indikátorů projektu, která by mohla spočívat i ve snížení hodnoty bodovaného ukazatele ERR u finanční a ekonomické analýzy, bude řídící orgán posuzovat, zda by za těchto podmínek byl projekt vybrán.
2. Popis proveditelnosti projektu 10/10 5. Závěrečné zhodnocení proveditelnosti projektu 2/2 5.3 Podrobné členění rozpočtu Vyplnění stanovené tabulky podrobného členění rozpočtu ve struktuře dle webové žádosti Benefit7. OBLASTI, KTERÉ MAJÍ CHARAKTER PODSTATNÝCH ZMĚN Změna počtu jednotek v projektu (např. ks, m, m 2 ), které budou následně uvedeny ve Smlouvě o poskytnutí dotace je změnou podstatnou a podléhá schválení VRR a má případně vliv na výši poskytnuté dotace. Ze strany ÚRR kontrolovány jsou způsobilé výdaje kontrolovány dle položek daných kapitol. Podstatné změny dle PPP se na 2. Etapu nevztahují, až na základě schválení ve 3. Etapě. 5.4 Závěr Zde žadatel uvede komplexní závěr, který shrne výsledné dopracování projektu z pohledu efektivnosti, potřeb a přínosů pro dané území a cílové skupiny. Dále zde bude popsána i realizovatelnost projektu a případné podmínky pro tuto realizovatelnost. Tento závěr je třeba v případě variantního zpracování projektu učinit pro každou variantu zvlášť.
3. Projektová dokumentace vč. rozpočtu projektu Projektová dokumentace: nebylo vydáno stavební povolení projektová dokumentace ke stavebnímu řízení, bylo vydáno stavební povolení či jiné opatření projektová dokumentace ověřená stavebním úřadem. Stavební rozpočet projektu: Krycí list Rekapitulace rozpočtu Položkový výkaz výměr Položkový rozpočet
4. Povinné přílohy dle dopisu Podmínky dopracování projektu Další požadované přílohy, především: čestné prohlášení, že nedošlo k podstatným změnám v projektu smlouvy o partnerství a zapojení externích subjektů smlouvy o řešení majetkoprávních vztahů povinné či nepovinné tabulky dle Metodického pokynu APPP doplnění informací v rámci udržitelnosti Žádost o posouzení v případě historických zástav list vlastnictví
DĚKUJEME VÁM ZA POZORNOST Vedoucí OŘP Olomouc Mgr. Vilém Skyba vilem.skyba@rr-strednimorava.cz Vedoucí OŘP Zlín Bc. Radek Strnadel radek.strnadel@rr-strednimorava.cz Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava Jeremenkova 40b Olomouc www.rr-strednimorava.cz Evropská unie a Evropský fond pro regionální rozvoj jsou partnery pro váš rozvoj.