Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok 2012

ODBOR EKONOMICKÝ MAGISTRÁTU MĚSTA V souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů zveřejňujeme Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok Dokument v úplném znění v elektronické verzi je k dispozici na této adrese: http://www.hradeckralove.org/urad/zaverecny-ucet V souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů mohou občané statutárního města Hradec Králové uplatnit připomínky k návrhu závěrečného účtu písemně nejpozději do 26.4.2013 nebo ústně dne 30.4.2013 na zasedání zastupitelstva města.

Důvodová zpráva k bodu: Shrnutí důvodů předložení podkladu zastupitelstvu města: V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, předkládáme radě města a následně finančnímu výboru k projednání a zastupitelstvu města k odsouhlasení Závěrečný účet města Hradec Králové za rok. Závěrečný účet obsahuje zákonem předepsané údaje o plnění rozpočtových příjmů a výdajů, o tvorbě a použití fondů a o hospodaření městem zřízených a založených právnických osob. Součástí závěrečného účtu je také vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a dalším veřejným rozpočtům (krajů, obcí, státních fondů). Dále pak je k závěrečnému účtu připojena informace o výsledku přezkoumání hospodaření a auditu účetní závěrky za rok, a to ve formě zprávy auditora, včetně všech jejich příloh, a komentáře k plnění jednotlivých investičních akcí, resp. kapitálových výdajů. I. rozpočtu Bilance příjmů a výdajů (Tabulková část I strana 1) Hospodaření města za rok skončilo rozpočtovým přebytkem ve výši 134,9 mil. Kč. Jak je patrno z níže uvedené tabulky, reálně přijaté prostředky převyšovaly uskutečněné výdaje, a proto k financování rozpočtu nebylo nutné použít prostředky uspořené v minulých letech, tak jak to bylo naplánováno při tvorbě a úpravách rozpočtu města na rok. Rozpočet Index v 12/11 Příjm y 2 293 886,6 2 321 475,2 2 049 547,9 2 077 817,5 101,38 0,91 Daňové příjmy 1 229 563,4 1 295 470,0 1 315 376,6 1 316 583,7 100,09 1,07 Nedaňové příjmy 323 771,2 196 394,3 202 358,3 240 715,0 118,95 0,74 Kapitálové příjmy 209 123,4 522 202,3 231 482,6 222 920,5 96,30 1,07 Přijaté transfery 531 428,7 307 408,6 300 330,3 297 598,4 99,09 0,56 Výdaje 2 164 147,2 2 449 200,3 2 562 607,9 1 942 928,9 75,82 0,9 Běžné výdaje 1 654 760,1 1 440 890,9 1 602 427,8 1 481 831,7 92,47 0,9 Kapitálové výdaje 509 387,2 977 102,1 929 868,1 461 097,2 49,59 0,91 Rezervy 0,0 31 207,3 30 312,1 0,0 --- --- Saldo Příjmy - Výdaje 129 739,4-127 725,1-513 060,0 134 888,7 --- --- Příjmy (Tabulková část I. strana 4 až 11) Celkové příjmy města za rok činily 2,078 mld. Kč, tj. o 28,2 mil. Kč (1,4) více než předpokládal upravený rozpočet. Daňové příjmy, jak je patrno i z grafického vyjádření, jsou hlavním zdrojem financování města. V roce dosáhly hodnoty 1,31 mld. Kč. Součástí tohoto příjmu je i daň z příjmu právnických osob za obce, kterou město vykazuje jak ve výdajích, tak v příjmech, ale bez fyzického převodu. V roce se jednalo o částku 115 mil. Kč. Po očištění daňových příjmů o tyto hodnoty, pak při meziročním srovnání, můžeme konstatovat, že došlo k navýšení daňových příjmů v roce o 38 mil. Kč (3) oproti roku. Zastupitelstvo města č.: 26 ze dne: 30. 4. 2013 str.: 1/5 Předkládá: MUDr. Zdeněk Fink K bodu:

Daňové příjmy přijímané městem na základě zákona o rozpočtovém určení daní, odrážely, tak jako v předešlém roce, dynamiku výběru přerozdělovaných daní, a tak opět docházelo v průběhu roku ke kompenzacím mezi jednotlivými položkami, což podstatně stěžuje meziroční srovnání. Zcela zásadní je to pro daň z přidané hodnoty, kde jsme pro rok předpokládali zvýšený příjem na základě zvýšeného výběru po úpravě zákona (zvýšení sazeb). Ale s ohledem na uskutečněné převody, a hlavně v důsledku selhání očekávání, jenž byly Ministerstvem financí označeny jako opatrnostní důvody spotřebitelů, došlo k nenaplnění plánovaných příjmů za tuto daň a meziročně došlo k výraznému poklesu. Do této kategorie příjmů náleží i správní a místní poplatky, kde je výtěžek převážně srovnatelný s roky předcházejícími. Specifikem pro rok byly příjmy za oblast výherních hracích přístrojů (obecně), kdy počátkem roku nabyl částečně účinnost zákon č. 458/ Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů, kterým byl mimo jiné změněn zákon o loteriích a jiných podobných hrách (č. 202/1990 Sb.), zákon o místních poplatcích (č. 565/1990 Sb.) a zákon o správních poplatcích (č. 634/2004 Sb.). V důsledku těchto úprav byl zrušen místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj a jiné technické herní zařízení, dále byl výrazně snížen správní poplatek za povolení výherního hracího přístroje (z dosavadních 30 tis. Kč za kus na 5 tis. Kč za rozhodnutí), a také odvod z výtěžku za provozování loterií (VHP) byl nahrazen odvodem z provozování loterií a jiných podobných her. V důsledku uvedených změn je možné vyčíslit nárůst těchto příjmů o cca 20 mil. Kč. Nedaňové příjmy dosáhly hodnoty 240,7 mil. Kč, tj. o 38,4 mil. Kč (19) více, než bylo plánováno v upraveném rozpočtu. V rámci nedaňových příjmů převažuje nadále výběr nájemného z bytového a nebytového fondu včetně pozemků, ale významnou roli hrají také příjmy z úroků a finančního majetku, kam kromě výnosů z volných peněžních prostředků řadíme i dividendy přijaté od společností, které jsou založeny městem, nebo v nich má město podíl. V roce se jednalo o dividendu společnosti Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s. ve výši 32 mil. Kč a po 1,7 mil. Kč obdrželo město od společností Hradecké služby, a.s. a Bohemian Waste Management, a.s.. K meziročnímu významnějšímu poklesu příjmů došlo v oblasti sankčních plateb, a to když o 20 poklesly sankce udělované Městskou policií a o 9 poklesly sankce vyplývající z činnosti správního odboru. Od roku již tato kategorie nezahrnuje odpočty DPH, které jsou nyní kompenzačně evidovány ve výdajích. Za celý rok se jednalo o částku cca 25 mil. Kč. Kapitálové příjmy dosáhly hodnoty 222,9 mil. Kč, tj. o 8,5 mil Kč (4) méně oproti plánovanému příjmu v upraveném rozpočtu města. Největší podíl tvořily v roce příjmy z prodeje bytových domů (173 mil. Kč), následoval prodej pozemků (44 mil. Kč). Dobíhající prodeje zbytkových bytů z I. až III. vlny privatizace bytového fondu v roce vynesly 4 mil. Kč. Městem přijaté transfery v roce dosáhly hodnoty 297,6 mil. Kč, přičemž cca 102 mil. Kč tvořil tzv. Souhrnný dotační vztah, tj. příspěvky na výkon státní správy v přenesené působnosti; na žáky ve školství, a na výkon zřizovatelských funkcí. Částku 124 mil. Kč město získalo od regionální rady, jako investiční příspěvek na akce: Revitalizace Vertex (66 mil. Kč); Rekonstrukce sportovního areálu Bavlna (23 mil. Kč); Lávka přes Orlici (20 mil. Kč); Vybavení sálu Filharmonie (8 mil. Kč) a Kanovnické domy (6 mil. Kč). Dále město získalo neinvestiční příspěvky ze státního rozpočtu v souhrnné výši 32 mil. Kč, poté co největší příspěvek byl získán na Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách (14 mil. Kč). Další přijaté transfery představují dotace od krajského úřadu, určené především pro školská a kulturní zařízení, dále pak transfery od obcí za dojíždějící žáky, přestupková řízení a výkon služby Městské policie. Zastupitelstvo města č.: 26 ze dne: 30. 4. 2013 str.: 2/5 Předkládá: MUDr. Zdeněk Fink K bodu:

Výdaje (Tabulková část I. běžné výdaje strana 12 až 37; kapitálové výdaje strana 38 až 54) Výdaje města v roce dosáhly výsledné hodnoty 1,94 mld. Kč, což je 76 plánovaných výdajů upraveného rozpočtu. Z toho běžné výdaje činily 1,48 mld. Kč a kapitálové výdaje činily 0,461 mld. Kč. Z nedočerpaných 620 mil. Kč je zhruba 72 předmětem převodu do roku 2013, a zbytek lze považovat za uspořené prostředky, které spolu s ostatními volnými prostředky z minulých let budou tvořit finanční zdroje pro následující roky. Čerpání běžných výdajů dosáhlo souhrnně hodnoty 1,48 mld. Kč, z plánovaných 1,60 mld. Kč, což představuje plnění ve výši 92. Nevyčerpáno na konci roku zůstalo 121 mil. Kč, přičemž cca 39 mil. Kč je při zachování původního účelu předmětem převodů do roku 2013 (přehled převodů je uveden v tabulkové části na stranách 64-68), nebo bylo v důsledku nedočerpání přidělené dotace odvedeno zpět do rozpočtu kraje nebo státního rozpočtu. Úspory na plánovaných běžných výdajích města ve výsledku činí 82 mil. Kč. Z meziročního srovnání běžných výdajů, poté, co jsou tyto očištěny o daň z příjmu města, o částku rovnající se odpočtu DPH a o vyplacené sociální dávky v roce, vyplývá, že došlo k nárůstu běžných výdajů přibližně o 4. Největší navýšení připadlo na výdaje odboru správy majetku, ze kterých byla hrazena např. oprava Městských lázní (22 mil. Kč), oprava hradeb u Adalbertina, či meziročně navýšen účelový příspěvek Technickým službám na komunikace 7 mil. Kč a veřejné osvětlení 7 mil. Kč. V oblasti kapitálových výdajů bylo vyčerpáno 461 mil. Kč, což je 50 z plánovaných investic zařazených do rozpočtu města pro rok. Nedočerpáno zůstalo na konci roku cca 468 mil. Kč, přičemž výsledné úspory činí pouze 21 mil. Kč. Tak jako v případě běžných výdajů jsou účelově vázané prostředky převáděny do rozpočtu města pro rok 2013, a to s předpokladem, že v průběhu roku dojde k jejich uplatnění při realizaci popř. dokončení daných investičních akcí. Meziročně došlo k poklesu uskutečněných investic o 48 mil. Kč. Informace o stavu jednotlivých investičních akcí, zpracovaná jednotlivými správci rozpočtových kapitol, je přílohou č. 4 této důvodové zprávy. II. Prostředky na platy (Tabulková část I. strana 55) Přehled prostředků čerpaných v roce na platy je kategorizován do čtyř skupin (Magistrát města, Městská policie, Jídelna důchodců a Jesle Orlická kotlina): - Objem prostředků na platy zaměstnanců magistrátu města byl schválen na úrovni 132,2 mil. Kč, čerpání činilo 125,3 mil. Kč, tj. 94,8. - Objem prostředků na platy Městské policie schválený ve výši 38,7 mil Kč byl čerpán částkou 38,5 mil. Kč, tj. 99,5. - Objem prostředků na platy pro organizační složku Jídelna důchodců schválený ve výši 1,2 mil. Kč byl čerpán částkou 1,0 mil. Kč, tj. 86,7. - Objem prostředků na platy pro organizační složku Jesle Orlická kotlina schválený ve výši 3,7 mil. Kč byl čerpán částkou 3,2 mil. Kč, tj. 86,2. Zastupitelstvo města č.: 26 ze dne: 30. 4. 2013 str.: 3/5 Předkládá: MUDr. Zdeněk Fink K bodu:

III. Stav fondů města a prostředků KMS (Tabulková část I. fondy strana 56 až 58; KMS strana 31) Rizikový pojistný fond určený na krytí škod na nepojištěném majetku města nebyl v roce použit. Příjmy fondu tvoří každoroční příděl ve výši 2 mil. Kč a příslušné zhodnocení prostředků, neboť tento fond je součástí portfolia města. Zůstatek k 31.12. činil 40,5 mil. Kč. Příjmy Sociálního fondu dosáhly v roce částky 5,49 mil. Kč, výdaje pak 5,6 mil. Kč. Zůstatek fondu k 31.12. činil 1,44 tis. Kč. Fond na podporu veřejně prospěšných projektů, jehož příjmy tvoří zejména příděl z rozpočtu města, dále pak převedené platby provozovatelů výherních hracích přístrojů, dřívější příjmy ekologického fondu a splátky půjček, hospodařil v roce s příjmy 261,5 mil. Kč. Vydáno bylo 258,9 mil. Kč. Zůstatek fondu vykázal na konci roku hodnotu 8,5 mil. Kč. Peněžní fond pro poskytování nízkoúročených půjček, vytvořený v roce 2003 z nízkoúročeného úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení, vykazuje k 31.12. zůstatek ve výši 674 tis. Kč, přičemž příjmy fondu v roce činily 2,54 mil. Kč a výdaje 2,57 mil. Kč. Fond oprav HBD Hvězda, ve kterém je na základě příslušné smluvní dokumentace odděleně vedeno inkasované nájemné plynoucí z podílu města v bytovém družstvu, byl v roce naplněn částkou 1,28 mil. Kč, výdaje dosáhly 850 tis. Kč. Zůstatek fondu k 31.12. činil 6,07 mil. Kč. Komisím místních samospráv byly pro rok souhrnně přiděleny rozpočtové prostředky ve výši 500 tis. Kč. Spolu s převody nevyčerpaných prostředků z minulého období mohly tedy komise v roce disponovat s částkou 2,59 mil. Kč, z těchto prostředků bylo nakonec vyčerpáno jen 490 tis. Kč a zbytek se převádí do roku 2013, viz. strana 31, 66 a 67 tabulkové části. IV. Úvěry a půjčky města, zadluženost (Tabulková část I. strana 59 až 61) V samostatné tabulce je proveden výpočet ukazatele dluhové služby, který je od roku 2010 součástí výpočtu soustavy informativních a monitorujících ukazatelů (SIMU), pomocí kterého Ministerstvo financí vyhodnocuje hospodaření obcí (včetně jimi zřízených příspěvkových organizací). Sledovanou hodnotou je podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům, kde je stanovena kritická hranice 25. V případě města, k 31.12., tento ukazatel dosáhl hodnoty 11,3, což plně vyhovuje stanoveným požadavkům. Na konci roku byl městem přijat nový úvěr na financování vybraných investičních akcí zařazených do rozpočtu a rozpočtového výhledu pro rok 2013. Úvěr byl poskytnut Komerční bankou, a.s. v objemu 350 mil. Kč, s konečnou splatností v roce 2033. Do konce roku bylo z celkové výše úvěru vyčerpáno 116 mil. Kč. Úvěr není zajištěn zástavním právem. Celkový zůstatek nesplacených úvěrů a půjček dosáhl k 31.12. částky 666,2 mil. Kč., přičemž souhrn splátek jistin za uplynulý rok činil 51,76 mil. Kč. Město v současné době eviduje zastavený majetek z titulu přijatých úvěrů ve výši 542,2 mil. Kč. V. Přehled cenných papírů ve vlastnictví města (Tabulková část I. strana 62) V přehledu jsou mimo podoby cenných papírů, popř. formy vkladu s vyjádřením nominální hodnoty a ceny pořízení, vyčísleny majetkové podíly v jednotlivých společnostech, které město založilo, popřípadě spoluvlastní, a to v členění dle rozvahového zatřídění (účty 061, 062 a 069). K 31.12. dosahuje tento dlouhodobý finanční majetek hodnoty 2,03 mld. Kč. VI. Finanční vypořádání (Tabulková část I. strana 63) V rámci finančního vypořádání roku byla vyčíslena hodnota pokračujících či dokončovaných rozpočtových akcí, a do rozpočtu města na rok 2013 byly převedeny finanční prostředky v objemu 39 mil. Kč pro běžné výdaje a 447 mil. Kč pro kapitálové výdaje. Před samotným převodem bylo u běžných výdajů ověřováno, že existuje ze strany města neuhrazený závazek ve formě smlouvy, objednávky, faktury, popř. jiný závazek vyplývající ze schváleného usnesení rady či zastupitelstva města. Současně také byla určena hodnota vratek účelových prostředků do státního nebo krajského rozpočtu a odvodu poplatku na podporu likvidace autovraků, a zároveň provedeno vyúčtování přídělů do účelových fondů města. Po sečtení všech požadavků na převody dostáváme částku 486,3 mil. Kč. Souhrn finančních zdrojů města k 31.12. činí 963 mil. Kč. Je složen ze zůstatků prostředků na běžných účtech města společně s prostředky deponovanými na spořicím účtu či termínovaném vkladu (596 mil. Kč); z vyjádřené tržní hodnoty portfolia města (300 mil. Kč) a také z nedočerpaného zůstatku investičního úvěru (107 mil. Kč). Po odečtení objemu finančních prostředků potřebných k financování aktuálního rozpočtu města a schváleného rozpočtového výhledu a hodnoty převodů, dostáváme hodnotu volných finančních prostředků. Jedná se částku 169,5 mil. Kč. Celou částku navrhujeme použít jako souhrnnou rozpočtovou rezervu pro rok 2013, s tím, že 81,6 mil Kč bude využito na spolufinancování dotačních investičních akcí Zateplení ZŠ Mandysova a ZŠ Štefcova, pro které doposud bylo uvažováno o financování pomocí Zastupitelstvo města č.: 26 ze dne: 30. 4. 2013 str.: 4/5 Předkládá: MUDr. Zdeněk Fink K bodu:

kontokorentního úvěru, a 48 mil. Kč aplikovat na navýšení aktuálního rozpočtu akce Výstavba křižovatky U Koruny (prostředky byly počátkem roku zapůjčeny na finanční dokrytí investičních akcí Rekonstrukce Bílé věže a Rekonstrukce ulice Kladská ). V případě uvedených dotačních akcí se při jejich schvalování počítalo se získáním dotací v souhrnné částce cca 47,3 mil. Kč, avšak do příjmů města nebyla doposud tato částka zařazena. O jejím zařazení bude rozhodnuto, až na základě skutečného poskytnutí a dle našich předpokladů se stane finančním zdrojem návrhu rozpočtu 2014. VII. Hospodaření městských organizací, rozdělení hospodářských výsledků do fondů (Tabulková část II. strana 69 až 113 a Příloha č. 2) Součástí závěrečného účtu jsou též přehledy vybraných ekonomických ukazatelů organizací zřízených nebo založených městem Hradec Králové. Tyto tabulkové přehledy obsahují základní informace o jejich hospodaření za proběhlý kalendářní rok s výjimkou společnosti Královští lvi Hradec Králové, a.s. a FC Hradec Králové, a.s., které využívají k sestavení výkazů hospodářský rok. Podrobné rozbory hospodaření organizací jsou předkládány příslušnými správci rozpočtových kapitol (řídících odborů) průběžně v návaznosti na schválené plány práce rady, zastupitelstva a finančního výboru. Součástí procesu projednávání závěrečného účtu je schvalování rozdělení hospodářského výsledku příspěvkovým organizacím. Tato kompetence je v pravomoci zřizovatele, přičemž funkci zřizovatele vůči příspěvkovým organizacím vykonává ze zákona 128/2000 Sb., o obcích, rada města. Návrhy na rozdělení hospodářského výsledku jednotlivých organizací jsou uvedeny samostatně pro každou společnost v tabulkové části a následně, v příloze č. 2, je připojena souhrnná rekapitulace. VII. Zpráva auditora (Příloha č. 3) Přezkoumání hospodaření města provedla, a závěrečnou zprávu předložila, auditorská společnost: ECO-Economic & Commercial Office s.r.o. (IČ: 63907828). Celý text zprávy, včetně jejich příloh, je součástí závěrečného účtu. Ve zprávě se mimo jiné uvádí: Vedení účetnictví a zpracování účetní závěrky Statutárního města Hradec Králové v roce odpovídá ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášce č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky a českým účetním standardům ÚSC. Zpracování účetnictví a účetních záznamů nevykazuje systémové ani obsahové nedostatky, které by významným způsobem ovlivnily účetnictví. Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Statutárního města Hradec Králové k 31.12. a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31.12. v souladu s českými účetními předpisy bez výhrad. Auditor vyjadřuje výrok k souladu hospodaření Statutárního města Hradec Králové s hledisky přezkoumání hospodaření za rok se závěrem bez výhrad. Možná řešení problematiky: Projednání závěrečného účtu zastupitelstvem města se dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, uzavírá: (a) vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad, nebo (b) vyjádřením souhlasu s výhradami, na základě nichž přijme územní samosprávný celek a svazek obcí opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků; přitom vyvodí závěry vůči osobám, které svým jednáním způsobily územnímu samosprávnému celku nebo svazku obcí škodu. V souladu s 84 zákona 128/2000 Sb., o obcích, je vyhrazenou pravomocí zastupitelstva kromě schválení rozpočtu a závěrečného účtu obce i schválení účetní závěrky obce sestavené k rozvahovému dni. Varianta navržená zastupitelstvu města včetně zdůvodnění: Zastupitelstvu města navrhujeme, aby na základě projednání tohoto materiálu vyjádřilo souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad, včetně schválení účetní závěrky sestavené k 31. 12.. Dále pak, aby zastupitelstvo rozhodlo o použití zůstatku finančního vypořádání dle návrhu usnesení. Seznam příloh: 1. Tabulková část 2. Rozdělení hospodářských výsledků příspěvkových organizací 3. Zpráva auditora 4. Komentář k plnění kapitálových výdajů Poznámka: Vzhledem k objemnosti jsou přílohy souhrnně k dispozici v elektronické podobě. Zastupitelstvo města č.: 26 ze dne: 30. 4. 2013 str.: 5/5 Předkládá: MUDr. Zdeněk Fink K bodu:

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ Věcný obsah rozp. Index 12/11 Příjmy 2 293 886,6 2 321 475,2 2 049 547,9 2 077 817,5 0,91 Daňové příjmy 1 229 563,4 1 295 470,0 1 315 376,6 1 316 583,7 1,07 Nedaňové příjmy 323 771,2 196 394,3 202 358,3 240 715,0 0,74 Kapitálové příjmy 209 123,4 522 202,3 231 482,6 222 920,5 1,07 Přijaté transfery 531 428,7 307 408,6 300 330,3 297 598,4 0,56 Výdaje 2 164 147,2 2 449 200,3 2 562 607,9 1 942 928,9 0,90 Běžné výdaje 1 654 760,1 1 440 890,9 1 602 427,8 1 481 831,7 0,90 Kapitálové výdaje 509 387,2 977 102,1 929 868,1 461 097,2 0,91 Rezervy 0,0 31 207,3 30 312,1 0,0 --- Saldo Příjmy - Výdaje 129 739,4-127 725,1-513 060,0 134 888,7 1,04 Financování -129 739,4 127 725,1 513 060,0-134 888,7 1,04 Přijaté úvěry, půjčky 0,0 254 000,0 223 303,9 115 975,4 --- Splátky úvěrů, půjček -50 322,6-50 850,0-51 758,0-51 758,0 1,03 Použití volných prostředků z minulých let -86 726,5-73 074,3 341 591,8-195 559,1 2,25 Použití (+) / navýšení (-) zůstatků účelových fondů 7 309,7-2 350,6-77,7-2 963,2-0,41 Přenesená daňová povinnost 0,0 0,0 0,0-583,8 --- Tabulková část I. strana 1 z 113

ROZVAHA statutárního města Hradec Králové za rok Číslo položky AKTIVA CELKEM Název položky Syntetický účet 1 BRUTTO 2 OBDOBÍ KOREKCE 3 4 NETTO MINULÉ 13 858 597,82 2 342 373,14 11 516 224,68 11 236 037,18 A. Stálá aktiva 12 643 700,44 2 274 111,62 10 369 588,82 10 253 733,99 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 254 366,60 105 803,43 148 563,17 153 598,69 2. Software 013 91 986,84 82 575,04 9 411,80 4 694,20 3. Ocenitelná práva 014 240,00 127,12 112,88 142,85 Drobný dlouhodobý nehmotný 5. majetek 018 7 051,47 7 051,47 0,00 0,00 Ostatní dlouhodobý nehmotný 6. majetek 019 131 446,35 16 049,80 115 396,55 121 593,52 Nedokončený dlouhodobý nehmotný 7. majetek 041 23 641,94 0,00 23 641,94 27 168,12 II. Dlouhodobý hmotný majetek 10 187 182,04 2 091 572,93 8 095 609,11 7 997 443,07 1. Pozemky 031 1 578 663,39 0,00 1 578 663,39 1 562 992,95 2. Kulturní předměty 032 4 435,41 0,00 4 435,41 4 270,72 3. Stavby 021 8 083 927,48 1 923 910,47 6 160 017,01 6 028 614,48 Samostatné movité věci a soubory 4. movitých věcí 022 153 500,40 86 461,83 67 038,57 53 680,38 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 81 200,63 81 200,63 0,00 0,00 Nedokončený dlouhodobý hmotný 8. majetek 042 236 281,84 0,00 236 281,84 308 893,94 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 10. hmotný majetek 052 49 172,89 0,00 49 172,89 38 990,60 III. Dlouhodobý finanční majetek 2 118 530,20 0,00 2 118 530,20 2 096 514,50 Majetkové účasti v osobách s 1. rozhodujícím vlivem 061 2 030 539,16 0,00 2 030 539,16 1 989 114,86 Majetkové účasti v osobách s 2. podstatným vlivem 062 2 800,00 0,00 2 800,00 34 297,60 4. Dlouhodobé půjčky 067 85 190,04 0,00 85 190,04 73 101,04 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 1,00 0,00 1,00 1,00 IV. Dlouhodobé pohledávky 83 621,60 76 735,26 6 886,34 6 177,73 Poskytnuté návratné finanční 1. výpomoci dlouhodobé 462 2 000,00 0,00 2 000,00 4 755,79 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 286,00 0,00 286,00 295,33 6. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 81 335,60 76 735,26 4 600,34 1 126,61 B. Oběžná aktiva 1 214 897,38 68 261,52 1 146 635,86 982 303,19 I. Zásoby 2 089,04 0,00 2 089,04 1 908,04 2. Materiál na skladě 112 2 089,04 0,00 2 089,04 1 908,04 II. Krátkodobé pohledávky 318 239,25 68 261,52 249 977,73 231 040,71 1. Odběratelé 311 84 151,13 39 381,83 44 769,30 71 562,30 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 3 045,18 0,00 3 045,18 2 803,89 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 40 993,99 28 879,69 12 114,30 36 777,04 Poskytnuté návratné finanční 6. výpomoci krátkodobé 316 0,00 0,00 0,00 50,00 10. Pohledávky za zaměstnanci 335 193,13 0,00 193,13 222,99 14. Daň z přidané hodnoty 343 0,00 0,00 0,00 8 484,98 Pohledávky za vybranými ústředními 16. vládními institucemi 346 5 435,68 0,00 5 435,68 5 396,71 Krátkodobé poskytnuté zálohy na 24. transfery 373 3,00 0,00 3,00 0,00 25. Náklady příštích období 381 87 844,08 0,00 87 844,08 1 632,35 26. Příjmy příštích období 385 74,14 0,00 74,14 191,70 27. Dohadné účty aktivní 388 46 428,34 0,00 46 428,34 101 564,81 28. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 50 070,58 0,00 50 070,58 2 353,94 III. Krátkodobý finanční majetek 894 569,09 0,00 894 569,09 749 354,44 Tabulková část I. strana 2 z 113

Číslo položky Název položky Syntetický účet 1 BRUTTO 2 OBDOBÍ KOREKCE 3 4 NETTO MINULÉ Majetkové cenné papíry k 1. obchodování 251 1 360,00 0,00 1 360,00 1 572,00 2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253 298 083,90 0,00 298 083,90 280 334,43 4. Termínované vklady krátkodobé 244 50 236,89 0,00 50 236,89 0,00 5. Jiné běžné účty 245 30 412,57 0,00 30 412,57 44 673,39 Základní běžný účet územních 11. samosprávných celků 231 496 623,65 0,00 496 623,65 407 277,79 Běžné účty fondů územních 12. samosprávných celků 236 16 797,43 0,00 16 797,43 15 184,29 15. Ceniny 263 1 054,65 0,00 1 054,65 312,54 Číslo položky PASIVA CELKEM Název položky Syntetický účet 1 2 OBDOBÍ BĚŽNÉ MINULÉ 11 516 224,68 11 236 037,18 C. Vlastní kapitál 10 546 847,36 10 394 869,61 I. Jmění účetní jednotky a upravující položky 9 702 008,04 9 747 982,86 1. Jmění účetní jednotky 401 11 451 708,67 11 424 767,66 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 533 352,17 448 678,95 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406-2 266 368,78-2 244 406,96 6. Jiné oceňovací rozdíly 407 51,38 135 440,23 7. Opravy minulých období 408-16 735,40-16 497,02 II. Fondy účetní jednotky 18 922,77 17 930,79 6. Ostatní fondy 419 18 922,77 17 930,79 III. Výsledek hospodaření 825 916,55 628 955,96 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 493 196 960,58 264 203,02 3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 432 628 955,97 364 752,94 D. Cizí zdroje 969 377,32 841 167,57 I. Rezervy 57 067,73 64 959,00 1. Rezervy 441 57 067,73 64 959,00 II. Dlouhodobé závazky 742 320,92 683 963,66 1. Dlouhodobé úvěry 451 666 219,68 602 002,26 4. Dlouhodobé přijaté zálohy 455 54 043,78 59 347,49 8. Ostatní dlouhodobé závazky 459 22 057,46 22 613,91 III. Krátkodobé závazky 169 988,67 92 244,91 5. Dodavatelé 321 35 315,23 29 034,78 7. Krátkodobé přijaté zálohy 324 35,80 35,80 8. Závazky z dělené správy a kaucí 325 3 339,19 4 563,93 13. Zaměstnanci 331 12 667,94 12 321,08 14. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 11,37 23,16 15. Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 336 7 166,91 7 218,04 17. Jiné přímé daně 342 1 872,23 1 917,15 18. Daň z přidané hodnoty 343 831,12 0,00 20. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345 3,00 0,00 21. Závazky k vybraným ústředním vládním instutucím 347 234,67 0,46 22. Závazky k vybraným místním vládním institucím 349 86 230,00 608,45 30. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374 11 480,65 5 099,56 31. Výdaje příštích období 383 2 012,40 53,18 32. Výnosy příštích období 384 182,38 5 209,41 33. Dohadné účty pasivní 389 3 004,57 2 572,94 34. Ostatní krátkodobé závazky 378 5 601,21 23 586,97 Tabulková část I. strana 3 z 113

PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL Daňové příjmy 1 229 563,4 1 295 470,0 1 315 376,6 1 316 583,7 100 Daně z příjmů fyzických osob 264 351,4 265 000,0 281 000,0 298 061,9 106 010-010 15 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 182 775,2 190 000,0 185 000,0 196 016,6 106 010-020 15 1111 Daň z příjmů FO ze záv. činn. - 1,5 dle počtu zam. 26 204,8 27 000,0 26 000,0 27 165,8 104 010-030 15 1112 Daň z příjmů FO z podnikání - dle místa vzniku 26 856,3 23 000,0 43 000,0 43 757,3 102 010-040 15 1112 Daň z příjmů FO z podnikání 9 936,2 10 000,0 9 000,0 9 177,8 102 010-050 15 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 18 578,9 15 000,0 18 000,0 21 944,4 122 Daně z příjmů právnických osob 273 356,6 287 000,0 327 056,6 342 166,3 105 020-010 15 1121 Daň z příjmů právnických osob 207 147,5 217 000,0 212 000,0 227 109,7 107 020-020 15 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 66 209,2 70 000,0 115 056,6 115 056,6 100 Ostatní daně dle zákona 243/2000Sb. 595 369,5 648 000,0 588 000,0 562 987,4 96 030-010 15 1211 Daň z přidané hodnoty 434 638,0 473 000,0 423 000,0 393 599,3 93 030-020 15 1511 Daň z nemovitosti 160 731,5 175 000,0 165 000,0 169 388,2 103 Správní poplatky 28 027,9 28 970,0 24 520,0 21 325,4 87 040-030 03 1361 Správní poplatky - odbor stavební 708,8 670,0 670,0 590,0 88 040-040 04 1361 Správní poplatky - odbor školství 0,3 0,0 0,0 0,3 0 040-050 05 1361 Správní poplatky - odbor sociálních věcí 23,6 30,0 30,0 0,0 0 040-060 06 1361 Správní poplatky - odbor kultury 0,4 040-080 08 1361 Správní poplatky - odbor správní 4 685,6 5 400,0 5 350,0 4 998,6 93 040-110 11 1361 Správní poplatky - odbor živnostenský 2 435,6 2 500,0 2 500,0 2 628,0 105 040-130 13 1361 Správní poplatky - odbor hlavního architekta 175,6 170,0 170,0 182,5 107 040-150 15 1361 Správní poplatky - odbor ekonomický 4 730,9 4 600,0 200,0-2 160,0-1 080 040-200 20 1361 Správní poplatky - odbor dopravy 14 820,0 15 000,0 15 000,0 14 776,8 99 040-220 22 1361 Správní poplatky - odbor památkové péče 0,0 040-500 02 1361 Správní poplatky - Fond 5P 447,0 600,0 600,0 309,2 52 Místní poplatky 59 161,6 58 800,0 50 800,0 46 985,8 92 050-010 15 1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 37 822,0 40 000,0 39 000,0 37 591,4 96 050-020 15 1341 Poplatek ze psů 3 873,6 4 000,0 4 000,0 3 196,6 80 050-030 15 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 4 861,5 4 000,0 4 000,0 2 687,8 67 050-050 15 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 878,7 800,0 800,0 854,0 107 050-060 15 1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 11 725,7 10 000,0 3 000,0 2 656,0 89 Ostatní daňové příjmy 9 296,3 7 700,0 44 000,0 45 056,9 102 070-010 MM 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií (VHP) 4 741,4 4 000,0 4 000,0 3 212,0 80 070-015 MM 135x Odvod z provozování loterií, VHP a THZ 0,0 0,0 36 300,0 38 924,4 107 070-020 20 1353 Poplatek za zkoušku odborné způsobilosti 2 359,0 2 500,0 2 500,0 2 391,4 96 070-030 50 133x Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 1 004,8 400,0 400,0 226,2 57 070-040 20 1359 Poplatek na podporu likvidace autovraků 394,0 800,0 800,0 303,0 38 070-990 15 1701 Zrušené daně 797,1 Tabulková část I. strana 4 z 113

PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL Nedaňové příjmy 323 771,2 196 394,3 202 358,3 240 715,0 119 Příjmy z pronájmu bytového fondu 62 251,7 36 300,0 36 300,0 46 106,2 127 010-010 01 2132 SNHK - nájemné za byty 60 543,8 35 000,0 35 000,0 44 227,0 126 010-020 01 2132 SNHK - penále z plateb nájemného za byty 658,8 500,0 500,0 593,0 119 010-040 01 2132 HBD Hvězda - nájemné za byty 1 049,1 800,0 800,0 1 286,2 161 Příjmy z pronájmu nebytového fondu a pozemků 83 914,8 96 320,0 65 787,1 82 833,4 126 020-010 01 2132 SNHK - nájemné za nebytové prostory 56 745,6 40 000,0 40 467,1 53 443,8 132 020-020 01 2132 SNHK - penále z plateb nájemného za nebyty 221,1 150,0 150,0 159,4 106 020-030 01 213x pronájem majetku v areálu letiště 9 318,2 10 600,0 10 600,0 8 618,4 81 020-040 01 2131 nájem pozemků města 6 952,9 7 000,0 7 000,0 8 238,1 118 020-050 01 2139 pronájem sloupů VO a pozemků pro reklamní nosiče 6 694,0 4 200,0 4 200,0 4 630,3 110 020-070 01 2119 zřízená věcná břemena 2 839,4 2 100,0 2 100,0 6 329,7 301 020-080 01 2132 příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 127,2 100,0 100,0 386,9 387 020-102 01 21xx Nájemné za park. místa v lok. Aldis (podm. výstavbou) 0,0 31 00 020-103 01 2132 ABD Invest: zimní stadion 481,2 480,0 480,0 360,9 75 020-106 01 2132 Chata Květa 502,8 528,0 528,0 553,2 105 020-107 01 21xx Nájemné za místa - Parkovací dům Kollárova 32,4 162,0 162,0 103,5 64 020-110 01 2xxx Centrál 0,0 0,0 0,0 9,2 0 Příjmy z pronájmu majetku městským organizacím 20 793,8 21 713,3 21 713,3 24 869,3 115 030-010 01 213x Městské lesy Hradec Králové, a.s. 3 977,2 3 960,0 3 960,0 3 877,2 98 030-020 01 2132 Klicperovo divadlo 1 094,6 627,5 627,5 1 094,6 174 030-030 01 2132 Klicperovo divadlo - od třetích osob 0,0 467,0 467,0 0,0 0 030-040 01 2132 Divadlo Drak 311,8 311,8 311,8 311,8 100 030-050 01 2132 Filharmonie 400,9 400,9 400,9 300,9 75 030-055 01 213x Knihovna 0,0 0,0 0,0 1 500,0 0 030-060 01 2132 HKVS 1 423,8 1 450,0 1 450,0 1 453,3 100 030-070 01 2132 SNHK - nájemné za všechna zařízení vč.sportovních 6 974,3 6 980,0 6 980,0 9 093,8 130 030-080 01 2132 TSHK - platby nájemného za areál Na Brně 1 728,7 1 600,0 1 600,0 1 166,8 73 030-090 01 2132 THHK - platby nájemného 13,8 14,0 14,0 13,8 99 030-100 01 2132 TCHK - nájemné 3 201,6 3 200,0 3 200,0 3 201,6 100 030-110 01 2132 FC Hradec Králové - nájemné sportoviště 1 667,2 2 702,2 2 702,2 2 741,7 101 030-120 01 2132 HC VCES - nájenmé za zimní stadion 0,0 0,0 0,0 113,7 0 Příjmy z úroků a finančního majetku 23 422,3 9 000,0 42 743,0 52 033,6 122 040-010 15 214x Příjmy z úroků - běžné účty, úložky, kurz. zisky 5 610,2 4 100,0 4 100,0 7 990,0 195 040-020 15 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend (mimo portfolio) 1 700,9 1 700,0 35 443,0 35 443,7 100 040-030 15 214x Portfolio - příjmy z úroků a výnosy z řízení likvidity 8 341,1 3 144,0 3 144,0 8 590,4 273 040-040 01 2141 Příjmy z úroků - půjčky SFRB 31,9 55,0 55,0 9,1 17 040-050 01 2141 Příjmy z úroků - byty II. vlna privatizace 15,2 1,0 1,0 0,0 0 040-102 01 2141 Příjmy z úroků - půjčka VAK HK, a. s. 7 723,0 0,0 0,0 0,4 0 Přijaté sankční platby 10 285,4 10 500,0 10 500,0 8 664,8 83 050-010 01 221x Odbor správy majetku 125,0 100,0 100,0 83,2 83 050-020 02 221x Odbor životního prostředí 107,0 100,0 100,0 135,5 136 050-030 03 221x Odbor stavební 211,7 100,0 100,0 355,0 355 050-050 05 221x Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 3,7 50,0 50,0 1,0 2 050-060 06 221x Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu 0,0 0,0 0,0 25,7 0 050-080 08 221x Odbor správní 4 185,2 4 500,0 4 500,0 3 789,9 84 050-090 09 221x Městská policie 4 566,6 5 000,0 5 000,0 3 653,8 73 Tabulková část I. strana 5 z 113

PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL 050-110 11 221x Živnostenský úřad 336,3 300,0 300,0 300,4 100 050-130 13 221x Odbor hlavního architekta 1,5 0,0 0,0 21,0 0 050-140 14 221x Odbor městských investic 236,9 300,0 300,0 55,2 18 050-200 20 221x Odbor dopravy 45,5 50,0 50,0 48,5 97 050-210 21 221x Odbor krizového řízení 114,6 050-500 50 221x Fond na podporu veřejně prospěšných projektů 351,4 0,0 0,0 195,5 0 Příjmy z poskytování služeb - odpady 12 724,0 9 460,0 9 460,0 12 129,4 128 060-010 24 2111 EKO-KOM - pokrytí nákladů spoj. s tříděným sběrem 12 358,8 9 200,0 9 200,0 11 756,4 128 060-020 24 2310 Zpětný odběr elektroodpadu 313,3 200,0 200,0 322,6 161 060-030 24 2111 Platby za likvidaci komunálního odpadu 51,9 60,0 60,0 50,4 84 Příjmy z poskytování služeb - správa majetku 131,2 45,0 45,0 87,0 193 070-010 01 2111 Administrativní poplatky z povolené výměny bytu 7,2 5,0 5,0 4,8 96 070-020 01 2111 Poplatky z podané žádosti na byty při výběr. řízení 124,0 40,0 40,0 82,2 206 Příjmy z poskytování služeb - zdravotnictví 3 712,2 4 110,0 4 110,0 4 165,5 101 090-010 05 2111 Platby za pobyt dětí v jeslích 1 346,5 1 310,0 1 310,0 1 997,6 152 090-020 05 2111 Jídelna důchodců - příspěvky na stravování 2 365,7 2 800,0 2 800,0 2 167,8 77 Příjmy z poskytování služeb - pohřebnictví 213,3 203,0 203,0 257,7 127 100-010 01 2139 TSHK - odvod poplatků za nájem - hřbitovy 208,2 200,0 200,0 252,9 126 100-020 01 2139 TSHK - odvod poplatků za nájem - naturální pohř. 5,1 3,0 3,0 4,8 160 Příjmy z poskytování služeb - Městská policie 482,0 2 000,0 2 000,0 1 891,2 95 105-010 09 2xxx Platby ISP 482,0 2 000,0 2 000,0 1 891,2 95 Přijaté dary a příjmy za propagaci (jmenovitě) 124,8 84,0 230,0 293,2 127 110-100 06 2111 Výroční ceny města 100,0 0,0 100,0 100,0 100 110-112 06 2111 ekologická kampaň EKOLAMP 0,0 84,0 84,0 84,0 100 110-113 01 2321 Veřejná sbírka zvonička Svinary 24,8 0,0 0,0 33,1 0 110-114 22 2321 Restaurování kříže Svinary 0,0 0,0 0,0 30,0 0 110-115 09 2321 Dar Marius Pedersen - nákup fotopastí 0,0 0,0 42,0 42,0 100 110-116 15 2321 finanční dar Ing. M.Dvořák 0,0 0,0 4,0 4,0 100 Splátky půjček 55 061,7 4 369,0 4 369,0 1 756,2 40 120-010 50 24xx Splátky půjček FRB 1,1 120-020 01 24xx Splátky nízkoúročených půjček SFRB 802,1 500,0 500,0 620,5 124 120-030 05 2460 Splátky půjček - sociální věci a zdravotnictví 137,6 100,0 100,0 35,7 36 120-040 50 2420 Splátky půjček org. zajišťujících sociální služby 1 550,0 3 769,0 3 769,0 1 100,0 29 120-050 04 24xx Splátky půjček v oblasti školství 200,0 120-102 01 2412 Splátka půjčky VAK HK, a. s. 52 371,0 Přijaté pojistné náhrady 97,8 0,0 306,6 479,1 156 150-001 01 2322 Škody na nemovitém majetku 21,5 0,0 0,0 103,0 0 150-007 07 2322 Dopravní nehody - magistrát města 4,4 0,0 0,0 69,5 0 150-009 09 2322 Dopravní nehody - městská policie 57,3 0,0 306,6 306,6 100 150-090 MM 2322 Škody na movitém majetku 14,5 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 044,5 490,0 790,0 1 525,4 193 160-010 MM 2324 Náhrady nákladů řízení 461,9 300,0 300,0 746,7 249 160-050 05 2324 Vymožené výživné, pohřebné, apod. 67,2 80,0 80,0 115,2 144 160-060 06 2324 Náhrady nákladů - kultura 27,3 160-070 07 2324 Náhrady nákladů vnitřních služeb 66,8 50,0 50,0 53,0 106 160-090 09 2324 Náhrady nákladů - Městská policie 13,7 0,0 0,0 14,2 0 160-100 01 2324 Náhrady nákladů - správa majetku 14,9 10,0 10,0 67,6 676 Tabulková část I. strana 6 z 113

PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL 160-210 21 2324 Požární asistence 392,6 50,0 350,0 528,7 151 Vratky transferů, příjmy finančního vypořádání 49 246,4 1 600,0 3 592,3 3 202,8 89 170-012 01 2xxx Ostatní vratky - odbor správy majetku města 1,2 0,0 0,0 7,3 0 170-020 18 2229 vratky transferů minulých let - kap. 18 0,4 170-052 05 2229 Vratky sociálních dávek - bez odvodu do SR 11,3 170-053 05 2xxx Vratky záloh - odbor soc. věcí a zdravotnictví 22,7 0,0 0,0 113,0 0 170-060 06 2xxx Vratky transferů - odbor kultury 1 615,8 170-070 07 2324 Vratky záloh - vnitřní služby 13,6 0,0 0,0 57,8 0 170-090 09 2324 Vratky záloh - Městská policie 18,2 0,0 106,0 106,0 100 170-100 15 222x FV předchozích let od jiných veřejných rozpočtů 1 538,0 0,0 1 804,0 1 804,0 100 170-150 15 2222 Vratky daně (odpočet DPH, přeplatky majetkových daní) 42 530,6 1 100,0 1 100,0 5,3 0 170-160 16 2229 Vratky transferů - odbor strategie a rozvoj. projektů 2 000,0 170-190 19 2324 Vratky soudních popl., sankcí, záloh na exekuce 77,9 0,0 0,0 13,5 0 170-210 21 2324 Vyúčtování záloh SDH 9,2 0,0 0,0 91,7 0 170-500 50 2229 Vratky transferů - Fond 5P 1 089,5 500,0 500,0 921,9 184 170-900 15 2329 Nedočerpané prostředky z depozitního účtu 317,9 0,0 82,2 82,2 100 Ostatní 265,4 200,0 209,0 420,2 201 180-080 MM 2329 Propadlé jistiny a záruky 0,0 0,0 0,0 150,0 0 180-990 MM 2xxx Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 265,4 200,0 209,0 270,2 129 Tabulková část I. strana 7 z 113

PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL Kapitálové příjmy 209 123,4 522 202,3 231 482,6 222 920,5 96 Příjmy z prodeje nemovitého majetku 206 176,4 522 202,3 230 047,6 221 587,5 96 010-010 01 3111 Příjmy z prodeje pozemků 28 329,2 7 000,0 15 716,7 43 742,6 278 010-020 01 3112 Prodej bytů I. vlna privatizace - SNHK 522,7 800,0 800,0 573,6 72 010-030 01 3112 Prodej bytů II. vlna privatizace 1 288,5 1 800,0 1 800,0 3 003,7 167 010-040 01 3112 Prodej bytů III. vlna privatizace 3 325,2 2 400,0 2 400,0 561,8 23 010-050 01 311x Prodej ostatních nemovitostí 115 975,1 202 000,0 209 330,9 173 681,1 83 010-060 01 3112 Zálohy na prodej bytů 0,0 0,0 0,0 24,7 0 010-101 01 3111 příjmy z prodeje pozemků - ECE 0,0 308 202,3 0,0 0,0 0 010-102 01 3112 prodej polikliniky III 56 735,6 Příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého majetku 2 857,0 0,0 1 435,0 1 285,0 90 020-002 01 3xxx prodej kanalizace společnosti VAK HK, a. s. 2 827,0 0,0 1 360,0 1 210,0 89 020-004 09 3113 prodej vozidla 30,0 0,0 75,0 75,0 100 Přijaté dary a přísp. na pořízení dlouh. majetku 90,0 0,0 0,0 48,0 0 030-001 13 3122 Příspěvky na změnu územního plánu 90,0 0,0 0,0 48,0 0 Tabulková část I. strana 8 z 113

PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL Přijaté transfery 531 428,7 307 408,6 300 330,3 297 598,4 99 Souhrnný dotační vztah 102 994,0 101 799,1 101 831,4 101 831,4 100 010-001 15 4112 Příspěvek na výkon státní správy 66 854,9 65 660,1 65 671,3 65 671,3 100 010-002 15 4112 Příspěvek na 1 žáka ve školství 12 971,0 12 971,0 12 992,1 12 992,1 100 010-004 15 4112 Výkon zřiz. funkcí převed. z OkÚ (Knihovna) 23 168,0 23 168,0 23 168,0 23 168,0 100 Neinvest. přij. transfery z všeob. pokl. správy SR 10 532,0 0,0 9 946,2 9 946,2 100 020-005 07 4111 Dotace na náklady na volby - zastupitelstvo 10,0 0,0 2 560,0 2 560,0 100 020-006 05 4111 Sociálně právní ochrana dětí u obcí 7 159,6 0,0 7 086,2 7 086,2 100 020-007 05 4111 Přenesená působnost - sociální služby 2 854,0 020-012 07 4111 Sčítání lidu 508,4 020-013 07 4111 Pomocný analytický přehled 0,0 0,0 280,0 280,0 100 020-014 07 4111 volby prezidenta 0,0 0,0 20,0 20,0 100 Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu 287 161,0 0,0 22 037,0 22 037,0 100 040-002 02 4116 Dotace na činnost odborného lesního hospodáře 699,8 0,0 670,1 670,1 100 040-003 19 4116 Terénní sociální práce 188,0 0,0 250,0 250,0 100 040-015 50 4116 Regenerace městské památkové rezervace 1 455,0 0,0 1 710,0 1 710,0 100 040-016 05 411x Dotace na sociální dávky 268 100,0 0,0 2 299,6 2 299,6 100 040-019 22 4xxx Program prevence městské památkové rezervace 0,0 0,0 389,0 389,0 100 040-023 01 4116 Dotace pro azylanty 288,0 0,0 388,0 388,0 100 040-027 05 4116 Program prevence kriminality 279,3 0,0 573,0 573,0 100 040-030 07 4116 Jednotná kontaktní místa 586,8 0,0 450,0 450,0 100 040-031 04 4116 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách 14 292,7 0,0 14 042,5 14 042,5 100 040-032 04 4116 Prevence rizikového chování 102,0 0,0 173,0 173,0 100 040-050 06 4116 Walbrzych, HK - města kultury 46,4 040-051 19 4116 Vzdělávání - dotace 528,5 0,0 890,5 890,5 100 040-053 04 4116 Poznávání nezná hranic 44,5 0,0 10,5 10,5 100 040-054 07 4116 Centrální registr vozidel 0,0 0,0 190,8 190,8 100 040-060 MM 4116 Regenerace městské památkové rezervace 550,0 Neinvestiční převody z národního fondu 2 013,5 0,0 710,6 710,6 100 045-002 02 4118 Norské fondy 108,8 045-005 04 4118 Poznávání nezná hranic 1 904,7 0,0 710,6 710,6 100 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 8 260,5 0,0 5 521,2 5 521,2 100 050-003 04 4122 ZŠ M. Horákové 240,4 0,0 676,2 676,2 100 050-009 06 4122 Knihovna města - regionální funkce 2 250,0 0,0 2 330,0 2 330,0 100 050-011 04 4122 DDM 332,0 0,0 30,0 30,0 100 050-018 21 4122 Dotace na činnost SDH 51,7 0,0 35,5 35,5 100 050-021 04 4122 ZŠ Josefa Gočára (Tylovo nábřeží) 3 221,4 0,0 613,7 613,7 100 050-026 04 4122 ZŠ Sever 155,5 0,0 982,5 982,5 100 050-031 04 4122 ZŠ Mandysova 0,0 0,0 10,0 10,0 100 050-033 04 4122 DDM - Příprava a účast v soutěži FLL 11,0 050-040 04 4122 ZUŠ Střezina 0,0 0,0 389,7 389,7 100 050-045 06 4122 KMHK - Erbenova zlatá niť 10,0 050-046 04 4122 ZŠ Jiráskovo náměstí 15,0 0,0 30,0 30,0 100 050-050 04 4122 ZŠ Svobodné Dvory 10,0 0,0 20,0 20,0 100 050-052 04 4122 ZŠ Habrmanova 1 773,5 0,0 303,6 303,6 100 050-055 04 4122 MŠ Kampánova 0,0 0,0 100,0 100,0 100 050-073 04 4122 MŠ Zvoneček, Čajkovského 45,0 Tabulková část I. strana 9 z 113

PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL 050-074 01 4122 Rozšíření kapacity noclehárny 145,0 Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 1 917,0 0,0 1 493,9 1 493,9 100 055-001 14 4123 Hradby 72,2 055-002 15 4123 IPRM Centrum 1 474,6 0,0 842,6 842,6 100 055-003 14 4123 Rekonstrukce sportovního areálu Balvna 232,7 0,0 175,8 175,8 100 055-004 14 4123 Revitalizace VERTEX 137,5 0,0 80,3 80,3 100 055-005 14 4123 Lávka pro pěší a cyklisty přes Orlici u zimního stadionu 0,0 0,0 193,8 193,8 100 055-007 06 4123 Vybavení sálu a prostor Filharmonie Hradec Králové 0,0 0,0 201,4 201,4 100 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 2 999,2 2 031,0 2 031,0 2 661,3 131 060-001 04 4121 Příspěvky od obcí za dojíždějící žáky 2 152,9 1 800,0 1 800,0 2 210,4 123 060-002 08 4121 Příspěvky od obcí za přestupkové řízení 42,5 0,0 0,0 20,5 0 060-004 09 4121 Příjmy od obcí za výkon služby Městské policie 678,3 231,0 231,0 246,5 107 060-005 07 4121 Příspěvky od obcí na provoz TC ORP 125,5 0,0 0,0 184,0 0 Neinvestiční přijaté transfery z ciziny 832,6 Investiční přijaté transfery ze SR 8 916,4 16 786,4 27 442,9 27 442,9 100 070-010 06 4216 Knihovna města 51,0 070-012 21 4216 Cisterna pro JSDH 1 000,0 070-013 01 4216 Zateplení škol 4 774,1 16 786,4 16 786,4 16 786,4 100 070-014 07 4216 Technologické centrum ORP 3 091,3 070-015 14 4216 Rekonstrukce Benešovy třídy 0,0 0,0 10 656,5 10 656,5 100 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 280,8 186 087,4 4 349,7 987,4 23 080-005 14 421x dotace na IPRM 0,0 185 100,0 3 362,3 0,0 0 080-013 01 4213 Zateplení škol 280,8 987,4 987,4 987,4 100 Investiční převody z Národního fondu 2 267,9 095-002 02 4218 Norské fondy 2 267,9 Investiční přijaté transfery od krajů 2 145,0 704,6 379,0 379,0 100 100-004 04 4222 ZŠ Habrmanova - Operační program vzdělávání 0,0 0,0 60,0 60,0 100 100-005 01 4222 Zvýšení bezpečnosti a plynulosti silniční dopravy 100,0 100-006 04 4222 MŠ Zvoneček, Čajkovského 45,0 100-007 21 4222 Cisterna pro JSDH 2 000,0 100-008 14 4222 Planetárium 0,0 704,6 0,0 0,0 0 100-009 04 4222 ZUŠ Střezina 0,0 0,0 59,0 59,0 100 100-010 04 4222 ZŠ M.Horákové 0,0 0,0 60,0 60,0 100 100-011 21 4222 pěnový automobil Plácky 0,0 0,0 200,0 200,0 100 Investiční přijaté transfery od obcí 147,5 110-001 13 4221 Stezka HK - Pce (Stezka mechu a perníku) 147,5 Investiční přijaté transfery od regionálních rad 100 961,3 0,0 124 587,3 124 587,3 100 120-001 14 4223 Kanovnické domy 7 462,8 0,0 6 196,9 6 196,9 100 120-004 14 4223 Hradby 9 795,8 120-005 15 4223 Příprava a řízení IPRM 544,2 120-006 14 4223 Rekonstrukce sportovního areálu Bavlna 33 922,2 0,0 23 067,4 23 067,4 100 120-008 14 4223 Lávka pro pěší a cyklisty přes Orlici u zimního stadionu 0,0 0,0 20 633,3 20 633,3 100 120-010 14 4223 Revitalizace VERTEX 0,0 0,0 66 569,4 66 569,4 100 120-011 14 4223 Vybavení sálu a prostor Filharmonie Hradec Králové 0,0 0,0 8 120,2 8 120,2 100 Tabulková část I. strana 10 z 113

PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL Financování -129 739,4 127 725,1 513 060,0-134 888,7-26 Přijaté úvěry, půjčky 0,0 254 000,0 223 303,9 115 975,4 52 010-005 15 8123 KB - úvěr na financování investičních potřeb 0,0 254 000,0 223 303,9 115 975,4 52 Splátky úvěrů, půjček -50 322,6-50 850,0-51 758,0-51 758,0 100 020-010 15 8124 Splátky dlouhodobých úvěrů a půjček -50 322,6-50 850,0-51 758,0-51 758,0 100 Použití volných prostředků z minulých let -86 726,5-73 074,3 341 591,8-195 559,1-57 030-020 15 8xxx Použití volných prostředků z minulých let -86 726,5-73 074,3 341 591,8-195 559,1-57 Použití (+) / navýšení (-) zůstatků účelových fondů 7 309,7-2 350,6-77,7-2 963,2 040-010 50 8115 Fond na podporu veřejně prospěšných projektů 7 949,4 0,0 1 223,8-2 645,1-216 040-020 07 8115 Sociální fond 251,2 500,0 1 167,4 126,6 11 040-030 15 8115 Rizikový pojistný fond 0,0-2 650,0-2 650,0 0,0 0 040-040 01 8115 Fond oprav HBD Hvězda -689,6-22,0 359,7-473,9-132 040-060 01 8115 Peněžní fond na poskytování nízkoúročených půjček -201,3-178,6-178,6 29,3-16 Přenesená daňová povinnost 0,0 0,0 0,0-583,8 0 050-010 15 8901 přenesená daňová povinnost 0,0 0,0 0,0-583,8 0 3 815 Tabulková část I. strana 11 z 113

BĚŽNÉ VÝDAJE Odbor správy majetku 507 422,7 548 127,5 592 216,6 560 589,4 95 Technické služby Hradec Králové 229 224,8 245 773,0 247 714,5 247 714,5 100 010-010 01 2212 komunikace 33 911,8 43 764,0 40 864,0 40 864,0 100 010-020 01 2219 chodníky 12 200,0 15 200,0 14 450,0 14 450,0 100 010-030 01 2212 světelná dopravní signalizace 6 000,0 7 000,0 6 800,0 6 800,0 100 010-040 01 2251 letiště Věkoše 9 450,0 7 400,0 10 100,0 10 100,0 100 010-060 01 2333 vodní hospodářství 3 500,0 5 500,0 2 708,3 2 708,3 100 010-070 01 3421 dětská hřiště 0,0 2 000,0 3 200,0 3 200,0 100 010-080 01 3631 veřejné osvětlení 35 000,0 42 476,0 42 226,0 42 226,0 100 010-090 01 3632 pohřebnictví 4 350,0 5 050,0 4 550,0 4 550,0 100 010-100 01 3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 71 845,0 64 695,0 67 201,7 67 201,7 100 010-110 01 3745 komunitní kompostování 8 300,0 9 500,0 8 500,0 8 500,0 100 010-120 01 3745 úpravy související s investicemi města 4 530,0 3 000,0 4 500,0 4 500,0 100 010-130 01 1014 útulek pro opuštěná zvířata 2 650,0 2 500,0 3 100,0 3 100,0 100 010-150 01 3745 ostatní (spec.práce, odbor.služby apod.) 1 850,0 2 000,0 3 400,0 3 400,0 100 010-160 01 3745 středisko technického dozoru 950,0 1 100,0 700,0 700,0 100 010-170 01 1014 deratizace, odchyt holubů a koček 500,0 600,0 550,0 550,0 100 010-180 01 31xx školská zařízení 20 500,0 17 600,0 17 676,5 17 676,5 100 010-190 01 3412 sportovní zařízení 12 288,0 13 688,0 15 788,0 15 788,0 100 010-200 01 3722 sběr a svoz komunálního odpadu 1 400,0 1 700,0 1 400,0 1 400,0 100 010-210 01 2212 rezerva pro sněhovou kalamitu 0,0 1 00 Správa nemovitostí Hradec Králové, p.o. 71 990,0 69 000,0 69 885,0 69 885,0 100 020-020 01 3412 sportovní zařízení 33 240,0 35 440,0 35 440,0 35 440,0 100 020-030 01 3612 bytový fond 24 500,0 22 310,0 23 075,4 23 075,4 100 020-040 01 3613 nebytový fond 14 250,0 11 250,0 11 369,6 11 369,6 100 Dopravní podnik města Hradec Králové, a.s. 151 200,0 158 500,0 158 500,0 158 500,0 100 030-010 01 2221 dotace na provoz MHD 151 000,0 158 500,0 158 500,0 158 500,0 100 030-030 01 2221 oprava zastávek MHD - příspěvek 200,0 Nájemní smlouvy 11 281,5 15 181,6 21 406,2 15 639,4 73 060-020 01 3421 Česák (dětské hřiště) 57,6 58,0 58,0 57,6 99 060-050 01 3639 nově uzavírané nájemní sml. a nová věc.břemena 120,1 500,0 0,2 0,2 100 060-070 01 zápočet oprav oproti nájemnému 2 948,3 5 827,4 3 446,1 1 663,8 48 060-090 01 nájemní smlouvy do 20 tis. Kč 75,7 205,9 231,8 106,9 46 060-110 01 3639 věcná břemena 0,0 50,0 50,0 18,5 37 060-130 01 2219 Vojenská stavební a ubyt.správa (Bono Publico) 26,3 26,0 38,1 35,2 92 060-150 01 3311 STAKO - Tereziánský dvůr - Divadlo Drak 7 920,0 8 230,0 8 230,0 7 920,0 96 060-160 01 3639 ÚZSVM - nemovitosti v k.ú.nový Hradec 88,3 98,1 98,1 90,0 92 060-180 01 2219 Povodí Labe ( Lávka pro pěší přes Orlici ) 13,0 0,0 32,0 11,8 37 060-190 01 3639 ÚZSVM - nemovitosti v k.ú.věkoše 0,0 46,9 93,8 13,6 14 060-200 01 5512 nájemné - SDH Piletice 32,1 32,1 32,1 32,1 100 060-210 01 5512 nájemné - SDH Malšovice 0,0 107,2 107,2 107,2 100 060-220 01 2219 nájemné - tržnice S.K.Neumanna 0,0 0,0 700,0 540,3 77 060-230 01 3xxx jednorázová kompenzace nájemného - nebytové prostory 0,0 0,0 7 330,9 5 004,9 68 060-240 01 2xxx nájemné Žižkovy kasárna HK - parkování vozidel 0,0 0,0 473,3 0,0 0 060-250 01 3xxx nájemné - kino Centrál - správce konkurzní podstaty 0,0 0,0 484,6 37,3 8 Transfery jiným rozpočtům (daně, poplatky) 7 193,4 15 798,5 8 018,5 7 319,1 91 070-010 01 3639 daň z převodu nemovitostí 6 931,3 15 458,5 7 648,5 7 030,8 92 Tabulková část I. strana 12 z 113