Rozpočtový výhled. na roky 2015 až statutárního města. České Budějovice

Transkript

1 Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2015 až 2017

2 tis. Kč STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu, i a rozpočtového výhledu města v letech * schválený rozpočet () * * * upravený rozpočet () * * * * * * RV / 87% 81% 105% 99% 88% 83% * odhad i roku 2014 ve výši upraveného rozpočtu k VÝVOJ ROZPOČTU A ROZPOČTOVÉHO VÝHLEDU * rok schválený rozpočet () upravený rozpočet () 2

3 ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY REKAPITULACE Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery Příjmy celkem Financování Zdroje celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem rozdíl (zdroje - výdaje) Běžné příjmy (včetně neinv.dotací) Běžné výdaje (provozní) PROVOZNÍ SALDO Uhrazené splátky půjčených prostředků Zbývá z provozního salda po uhrazení splátek úvěrů a půjček Dluhová základna Dluhová služba Ukazatel dluhové služby 7,25% 24,73% 6,94% 17,25% 7,01% 4,22% 5,51% 6,84% 5,95% 5,85% 2 Rekapitulace

4 ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY PŘÍJMY položka 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin.a fčních požitků Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.čin Daň z příjmů fyz.osob z kapitálových výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Zrušené daně, jejich předmětem je příjem práv.osob Daň z přidané hodnoty Poplatky za znečišťování ovzduší Poplatky za uložení odpadů Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa (1337) Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraň. komunálního odpadu Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek za provozovaný VHP Odvod z loterií a podobných her kromě z VHP Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění Odvod z VHP Správní poplatky Daň z nemovitých věcí Daňové příjmy Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží Ostatní příjmy z vlastní činnosti Odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí Příjmy z pronájmu movitých věcí Příjmy z úroků PŘÍJMY 3 Příjmy

5 ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY PŘÍJMY položka PŘÍJMY 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend Kurzové rozdíly v příjmech Sankční platby přijaté od jiných subjektů Ostatní příjmy z FV předchozích let Příjmy z FV minulých let mezi krajem a obcemi Ostatní přijaté vratky transferů Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM Přijaté neinvestiční dary Přijaté pojistné náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Neidentifikované příjmy Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Splátky půjč.prostř.od podnik.nefin.subj - práv.osob Splátky půjč.prostř.od obecně prosp.společ.apod.subj Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva Nedaňové příjmy Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy z prodeje ostatního hmotného DM Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku Příjmy z prodeje akcií Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku Kapitálové příjmy Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu Neinv.přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti Příjmy

6 ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY PŘÍJMY položka PŘÍJMY 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od regionálních rad Přijaté transfery Příjmy úhrnem Příjmy

7 ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY VÝDAJE položka, podseskup. VÝDAJE 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Odstupné Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem Odměny za užití duševního vlastnictví Mzdové náhrady Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné Potraviny Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup zboží Nákup materiálu jinde nezařazený Úroky vlastní Kurzové rozdíly ve výdajích Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje Studená voda Teplo Plyn Elektrická energie Pevná paliva Pohonné hmoty a maziva Teplá voda Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Výdaje

8 ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY VÝDAJE položka, podseskup. VÝDAJE 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Účastnické poplatky na konference Nájemné za nájem s právem koupě Ostatní nákupy jinde nezařazené Ostatní poskytnuté zálohy a jistiny Zaplacené sankce Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady Výdaje na dopravní územní obslužnost Věcné dary Neinvestiční nákupy a související výdaje Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám Neinvestiční transfery nefinančním podnikat.subjektům - právnickým osobám Ostatní neinv.transfery podnikatelským subjektům Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery spolkům Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Neinv.transfery společenstvím vlastníků jednotek Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a nezisk.organizacím Výdaje

9 ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY VÝDAJE položka, podseskup. VÝDAJE 5311 Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (PO) Neinvestiční transfery vysokým školám Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím Neinvestiční dotace zřízeným PO * Neinvestiční příspěvky ostatním PO Převody vlastním fondům hospodářské (podnikatelské) činnosti Nákup kolků Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Úhrada sankcí jiným rozpočtům Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskyt.v minulých rozpočtových obdobích Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům Výdaje z FV minulých let mezi krajem a obcemi Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům Sociální dávky Náhrady mezd v době nemoci Dary obyvatelstvu Účelové neinvestiční transfery nepodnik.fyzickým osobám Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Neinvestiční transfery obyvatelstvu Peněžní dary do zahraničí Neinvestiční transfery do zahraničí Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu Neinvestiční půjčené prostředky Nespecifikované rezervy Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Ostatní neinvestiční výdaje Běžné výdaje Výdaje

10 ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY VÝDAJE položka, podseskup. VÝDAJE 6111 Programové vybavení Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky Výpočetní technika Umělecká díla a předměty Pozemky z toho: KV investičního odboru z vlastních prostředků KV investičního odboru z cizích zdrojů Investiční nákupy a související výdaje Investiční transfery nefinančním podnik.subjektům - fyzickým osobám Investiční transfery nefinančním podnik.subjektům - právnickým osobám Investiční transfery vybraným podnikatelským subjektům ve vlastnictví státu Inv.transfery obecně prospěšným společnostem Investiční transfery spolkům Investiční transfery církvím a nábož.společnostem Investiční transfery státnímu rozpočtu Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery zřízeným PO Investiční transfery vysokým školám Jiné investiční transfery zřízeným PO Ostatní investiční transfery obyvatelstvu Investiční transfery Investiční půjčené prostředky nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám Investiční půjčené prostředky společenstvím vlastníků jednotek Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu Investiční půjčené prostředky Rezervy kapitálových výdajů Ostatní kapitálové výdaje Kapitálové výdaje Výdaje úhrnem Výdaje

11 ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY FINANCOVÁNÍ položka FINANCOVÁNÍ 8113 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených 8114 prostředků Změna stavu krátkodobých prostředků na bk.účtech Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených 8124 prostředků Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru Financování úhrnem Financování

12 ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY PŘEHLED ÚVĚRŮ A PŮJČEK č. Banka/Účel úroková sazba rok přijetí úvěr celkem zůstatek k čerpání úvěru 2015 splatno do Splátky jistiny fixní sazba do UniCredit Bank a.s. - zimní stadion 3,19% p.a * * * * * * * * UniCredit Bank a.s. - přeúvěrování 2 hypotečních úvěrů na 146 b.j., 54b.j. a DM 12M PRIBOR + 0,09% p.a * * * * * * * * * * 3 Komerční banka a.s. - Úpravna vody České Budějovice 4 Česká spořitelna, a.s. - předfinancování a spolufinancování dotačních akcí 5 6 fixní sazba do ,45 % p.a M PRIBOR + 0,37% p.a. (pevná úroková sazba na 200 mil. Kč od do u Komerční banky, a.s. 1,95 %) Česká spořitelna a.s. - refinancování investičních akcí 1M PRIBOR + 0,37% p.a Česká spořitelna a.s. - kontokorentní úvěr 1 D (O/N) PRIBOR + 0,45 % p.a * * * * * * * * * * * x celkem x x x Splátky úroků celkem () č. Banka/Účel úroková sazba rok přijetí úvěr celkem zůstatek k čerpání úvěru 2015 splatno do Splátky úroků UniCredit Bank a.s. - zimní stadion fixní sazba do ,19% p.a * * * * * * * * UniCredit Bank a.s. - přeúvěrování hypotečních úvěrů na 146 b.j., 54b.j. a DM 12M PRIBOR + 0,09% p.a * * * * * * * * * * Komerční banka a.s. - Úpravna vody České Budějovice Česká spořitelna, a.s. - na předfinancování a spolufinancování dotačních akcí a na refinancování invest.akcí Česká spořitelna a.s. - kontokorentní úvěr fixní sazba do ,45 % p.a M PRIBOR + 0,37% p.a. (pevná úroková sazba na 200 mil. Kč od do u Komerční banky, a.s. 1,95 %) D (O/N) PRIBOR + 0,45 % p.a * * * * * * * * * * x celkem x x x Přehled úvěrů a půjček