Město Lipník nad Bečvou Inventarizace majetku a závazků k 31.12.2013 - rekapitulace ROZVAHOVÉ ÚČTY Skupina majetku a závazků Předmět inventarizace Čís. ozn. Druh Skutečný stav k Účetní stav k rozvah. inventury 31.12.2013 31.12.2013 účtu Rozdíl a b c d e f g = e - f A. STÁLÁ AKTIVA 1. Dlouhodobý nehmotný Software 013 FI, DI 1 984 638,50 1 984 638,50 0,00 Oprávky k software 073 DI -1 110 536,00-1 110 536,00 0,00 Drobný dlouhodobý nehmotný 018 FI, DI 2 168 356,79 2 168 356,79 0,00 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmot. majetku 078 DI -2 168 356,79-2 168 356,79 0,00 Ostatní dlouhodobý nehmotný 019 FI 5 232 381,60 5 232 381,60 0,00 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmot. majetku 079 DI -2 687 492,00-2 687 492,00 0,00 Nedokončený dlouhodobý nehmotný 041 DI, FI 44 300,50 44 300,50 0,00 Dlouhodobý nehmotný celkem 3 463 292,60 3 463 292,60 0,00 2. Dlouhodobý hmotný Pozemky 031 DI, FI 96 788 110,18 96 788 110,18 0,00 Kulturní předměty 032 FI 3 332 208,00 3 332 208,00 0,00 Stavby 021 FI, DI 473 818 592,79 473 818 592,79 0,00 Oprávky ke stavbám 081 DI -124 534 741,44-124 606 527,44 71 786,00 Oprávky ke stavbám - VPR 081 DI -71 786,00 0,00-71 786,00 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 022 FI, DI 15 281 302,57 15 281 302,57 0,00 Oprávky k samost. mov. věcem a souborům mov. věcí 082 DI -7 368 036,11-7 368 036,11 0,00 Drobný dlouhodobý hmotný 028 FI, DI 10 549 367,81 10 549 367,81 0,00 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku 088 DI -10 549 367,81-10 549 367,81 0,00 Nedokončený dlouhodobý hmotný 042 DI, FI 3 518 470,00 3 518 470,00 0,00 Dlouhodobý hmotný celkem 460 764 119,99 460 764 119,99 0,00 3. Dlouhodobý finanční Majetkové účasti v os. s rozhodujícím vlivem 061 DI, FI 44 750 000,00 44 750 000,00 0,00 Ostatní dlouhodobý finanční 069 DI, FI 114 965 777,80 114 965 777,80 0,00 Dlouhodobý finanční celkem 159 715 777,80 159 715 777,80 0,00 4. Dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 DI 183 708,00 183 708,00 0,00 Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery celkem 183 708,00 183 708,00 0,00 STÁLÁ AKTIVA CELKEM 624 126 898,39 624 126 898,39 0,00 B. OBĚŽNÁ AKTIVA 1. Zásoby Materiál na skladě 112 FI, DI 703 391,73 703 391,73 0,00 Zboží na skladě 132 FI, DI 86 020,49 86 020,49 0,00 Zásoby celkem 789 412,22 789 412,22 0,00 2. Krátkodobé pohledávky Odběratelé 311 DI 7 308 776,54 7 308 776,54 0,00 Opravné položky k odběratelům 194 DI -1 167 959,06-1 167 959,06 0,00 1
Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 DI 892 357,45 892 357,45 0,00 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 DI 4 496 886,66 4 496 886,66 0,00 Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti 192 DI -2 973 114,15-2 973 114,15 0,00 Pohledávky za zaměstnanci 335 DI 35 900,00 35 900,00 0,00 Pohledávky za státním rozpočtem 346 DI 50 963,61 50 963,61 0,00 Pohledávky za rozpočtem ÚZS 348 DI 14 300,00 14 300,00 0,00 Poskytnuté zálohy na transfery 373 DI 1 037 738,00 1 037 738,00 0,00 Náklady příštích období 381 DI 812 713,87 812 713,87 0,00 Dohadné účty aktivní 388 DI 3 430 032,43 3 430 032,43 0,00 Krátkodobé pohledávky celkem 13 938 595,35 13 938 595,35 0,00 3. Krátkodobý finanční Jiné běžné účty 245 DI 6 775 142,24 6 775 142,24 0,00 Základní běžný účet územních samospr. celků 231 FI 27 098 045,02 27 098 045,02 0,00 Běžné účty fondů úz. samosprávných celků 236 DI 197 099,19 197 099,19 0,00 Ceniny 263 DI 163 800,00 163 800,00 0,00 Krátkodobý finanční celkem 34 234 086,45 34 234 086,45 0,00 OBĚŽNÁ AKTIVA CELKEM 48 962 094,02 48 962 094,02 0,00 D. CIZÍ ZDROJE 1. Dlouhodobé závazky Dlouhodobé přijaté zálohy 455 DI 689 628,00 689 628,00 0,00 Ostatní dlouhodobé závazky 459 DI 1 302 424,51 1 302 424,51 0,00 Dlouhodobé závazky celkem 1 992 052,51 1 992 052,51 0,00 2. Krátkodobé závazky Dodavatelé 321 DI 229 533,30 229 533,30 0,00 Krátkodobé přijaté zálohy 324 DI 4 855 283,00 4 855 283,00 0,00 Závazky z dělené správy a kaucí 325 DI 25 118,00 25 118,00 0,00 Zaměstnanci 331 DI 2 293 555,00 2 293 555,00 0,00 Zúčtování s institucemi soc. zabezp. a zdr. pojištění 336 DI 1 259 242,00 1 259 242,00 0,00 Jiné přímé daně 342 DI 359 510,00 359 510,00 0,00 Daň z přidané hodnoty 343 DI 59 772,00 59 772,00 0,00 Přijaté zálohy na transfery 374 DI 3 009 276,62 3 009 276,62 0,00 Ostatní krátkodobé závazky 378 DI 2 059 730,81 2 059 730,81 0,00 Výnosy příštích období 384 DI 36 251,00 36 251,00 0,00 Dohadné účty pasivní 389 DI 1 794 041,41 1 794 041,41 0,00 Krátkodobé závazky celkem 15 981 313,14 15 981 313,14 0,00 CIZÍ ZDROJE CELKEM 17 973 365,65 17 973 365,65 0,00 2
Město Lipník nad Bečvou PODROZVAHOVÉ ÚČTY Skupina majetku a závazků Inventarizace majetku a závazků k 31.12.2013 - rekapitulace Předmět inventarizace Čís. ozn. rozvah. účtu Druh inventury Skutečný stav k 31.12.2013 Účetní stav k 31.12.2013 a b c d e f g = e - f Pokuty VV 9110010 DI 45 800,00 45 800,00 0,00 Pokuty odbor dopravy 9110011 DI 289 300,00 289 300,00 0,00 Stavební pokuty 9110012 DI 500,00 500,00 0,00 Pokuty za odpady (ŽP) 9110013 DI 1 500,00 1 500,00 0,00 Blokové pokuty MP 9110014 DI 23 750,00 23 750,00 0,00 Náklady řízení VV 9110020 DI 8 000,00 8 000,00 0,00 Náklady řízení OD 9110021 DI 17 100,00 17 100,00 0,00 Náklady řízení stavební 9110022 DI 1 000,00 1 000,00 0,00 Poplatek - komunální odpad 9110030 DI 221 316,00 221 316,00 0,00 Poplatek ze psů 9110031 DI 3 501,00 3 501,00 0,00 Místní poplatek za užívání veřejného prostranství 9110032 DI 435,00 435,00 0,00 Poplatek za uložení na skládku AVE (AVELI) 9110034 DI 249 512,80 249 512,80 0,00 Nájemné a služby byty 9110040 DI 1 303 227,50 1 303 227,50 0,00 Nájemné a služby nebytové prostory 9110041 DI 176 051,00 176 051,00 0,00 Odepsané pohledávky - pozemky 9110042 DI 94 921,70 94 921,70 0,00 Vodné a stočné 9110043 DI 312,00 312,00 0,00 Smluvní pokuty 9110044 DI 50 000,00 50 000,00 0,00 Náhrada škody za poškozený 9110045 DI 3 000,00 3 000,00 0,00 Ostatní (Hesting) 9110046 DI 130 741,00 130 741,00 0,00 Sociální dávky 9110050 DI 2 185 418,00 2 185 418,00 0,00 Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji DM 9320010 DI 67 217 250,00 67 217 250,00 0,00 Krátkodobé podmíněné pohledávky ve vztahu k jiným zdrojům 9420810 DI 2 474 969,00 2 474 969,00 0,00 Šeky 9490020 FI, DI 330,00 330,00 0,00 Žádanky na omamné látky 9490030 FI, DI 897,00 897,00 0,00 Recepty na omamné látky 9490031 DI 1 472,00 1 472,00 0,00 Výpůjčky dlouhodobého majetku 9510010 FI 830 649,68 830 649,68 0,00 Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9730030 DI 3 467 408,10 3 467 408,10 0,00 Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění 9820010 DI 1 947 687,39 1 947 687,39 0,00 PE - Kanelář tajemníka org. 344 9010344 FI 106 105,63 106 105,63 0,00 PE - Kulturní dům Loučka - org. 335 9020335 FI 64 270,80 64 270,80 0,00 PE - Požární ochrana Lipník n. B. - org. 341 9020341 FI 14 903,00 14 903,00 0,00 PE - Vnitřní správa - org. 342 9020342 FI 879 260,58 879 260,58 0,00 PE - Městská policie - org. 343 9020343 FI 82 685,06 82 685,06 0,00 Rozdíl 3
CELKEM PE - Výpočetní technika - org. 344 9020344 FI 269 771,42 269 771,42 0,00 PE - Vnitřní správa Podhoří - org. 346 9020346 FI 2 311,00 2 311,00 0,00 PE - Vnitřní správa Nové Dvory - org. 347 9020347 FI 22 040,00 22 040,00 0,00 PE - Kultura Trnávka - org. 348 9020348 FI 33 897,00 33 897,00 0,00 PE - Kultura Trnávka - org. 348 9020350 FI 26 636,43 26 636,43 0,00 PE - Požární ochrana Loučka - org. 351 9020351 FI 7 815,00 7 815,00 0,00 PE - Požární ochrana Podhoří - org. 352 9020352 FI 9 486,00 9 486,00 0,00 PE - Požární ochrana Nové Dvory - org. 353 9020353 FI 10 750,00 10 750,00 0,00 PE - Kancelář tajemníka org. 431 9020431 FI 7 261,00 7 261,00 0,00 PE - Odbor školství a kultury org. 441 9020441 FI 28 244,00 28 244,00 0,00 PE - Odbor správy majetku org.739 9020739 FI 14 410,81 14 410,81 0,00 MŠ Na Zelince - zřizovací listina 9030305 DI 19 976 541,10 19 976 541,10 0,00 ZŠ a MŠ Hranická - zřizovací listina 9030311 DI 20 937 956,40 20 937 956,40 0,00 ZŠ Osecká - zřizovací listina 9030312 DI 43 283 883,60 43 283 883,60 0,00 ZŠ a MŠ Loučka - zřizovací listina 9030315 DI 3 452 723,00 3 452 723,00 0,00 Gymnázium - zřizovací listina 9030320 DI 2 316 747,00 2 316 747,00 0,00 SVČ - zřizovací listina 9030340 DI 53 963 537,41 53 963 537,41 0,00 Sociální služby - zřizovací listina 9030362 DI 79 515 886,70 79 515 886,70 0,00 TS - zřizovací istina 9030365 DI 41 538 017,83 41 538 017,83 0,00 347 311 189,94 347 311 189,94 0,00 4
Mateřská škola Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace Inventarizace majetku a závazků k 31.12.2013 - rekapitulace Skupina majetku a závazků Předmět inventarizace Čís. ozn. Druh Skutečný stav k Účetní stav k rozvah. inventury 31.12.2013 31.12.2013 účtu Rozdíl a b c d e f g = e - f ROZVAHOVÉ ÚČTY STÁLÁ AKTIVA 1. Dlouhodobý nehmotný Software 013 FI, DI 0,00 Oprávky k software 073 DI 0,00 Drobný dlouhodobý nehmotný 018 FI, DI 0,00 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmot. majetku 078 DI 0,00 Ostatní dlouhodobý nehmotný 019 FI 0,00 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmot. majetku 079 DI 0,00 Nedokončený dlouhodobý nehmotný 041 DI 0,00 Dlouhodobý nehmotný celkem 0,00 0,00 0,00 2. Dlouhodobý hmotný Pozemky 031 DI, FI 455 540,00 455 540,00 0,00 Kulturní předměty 032 FI 0,00 Stavby 021 FI, DI 19 521 001,10 19 521 001,10 0,00 Oprávky ke stavbám 081 DI 7 388 065,50 7 388 065,50 0,00 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 022 FI, DI 355 847,30 355 847,30 0,00 Oprávky k samost. mov. věcem a souborům mov. věcí 082 DI 169 391,80 169 391,80 0,00 Drobný dlouhodobý hmotný 028 FI, DI 1 931 238,90 1 931 238,90 0,00 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku 088 DI 1 931 238,90 1 931 238,90 0,00 Nedokončený dlouhodobý hmotný 042 DI, FI 0,00 Dlouhodobý hmotný celkem 31 752 323,50 31 752 323,50 0,00 3. Dlouhodobý finanční Majetkové účasti v os. s rozhodujícím vlivem 061 DI, FI 0,00 Ostatní dlouhodobý finanční 069 DI, FI 0,00 Dlouhodobý finanční celkem 0,00 0,00 0,00 4. Dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 DI 0,00 Dlouhodobé pohledávky celkem 0,00 0,00 0,00 STÁLÁ AKTIVA CELKEM 31 752 323,50 31 752 323,50 0,00 OBĚŽNÁ AKTIVA 1. Zásoby Materiál na skladě 112 FI, DI 0,00 Zboží na skladě 132 FI, DI 0,00 Zásoby celkem 0,00 0,00 0,00 2. Krátkodobé pohledávky Odběratelé 311 DI 0,00 Opravné položky k odběratelům 194 DI 0,00 Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 DI 43 470,00 43 470,00 0,00 5
Jiné pohledávky z hlavní činnosti 377 DI 219,58 219,58 0,00 Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti 192 DI 0,00 Pohledávky za zaměstnanci 335 DI 0,00 Pohledávky za státním rozpočtem 346 DI 0,00 Pohledávky za rozpočtem ÚZS 348 DI 0,00 Poskytnuté zálohy na transfery 373 DI 0,00 Náklady příštích období 381 DI 2 142,00 2 142,00 0,00 Dohadné účty aktivní 388 DI 0,00 Krátkodobé pohledávky celkem 45 831,58 45 831,58 0,00 3. Krátkodobý finanční Pokladna 261 DI 3 671,00 3 671,00 0,00 Běžný účet 241 FI 1 117 550,92 1 117 550,92 0,00 Běžný účet FKSP 236 DI 18 287,03 18 287,03 0,00 Ceniny 263 DI 52,00 52,00 0,00 Krátkodobý finanční celkem 1 139 560,95 1 139 560,95 0,00 OBĚŽNÁ AKTIVA CELKEM 1 185 392,53 1 185 392,53 0,00 CIZÍ ZDROJE 1. Dlouhodobé závazky Dlouhodobé úvěry 451 DI 0,00 Dlouhodobé přijaté zálohy 455 DI 0,00 Ostatní dlouhodobé závazky 459 DI 0,00 Dlouhodobé závazky celkem 0,00 0,00 0,00 2. Krátkodobé závazky Dodavatelé 321 DI 66 160,00 66 160,00 0,00 Krátkodobé přijaté zálohy 324 DI 0,00 Závazky z dělené správy a kaucí 325 DI 0,00 Zaměstnanci 331 DI 351 281,00 351 281,00 0,00 Zúčtování s institucemi soc. zabezp. a zdr. pojištění 336 DI 197 725,00 197 725,00 0,00 Jiné přímé daně 342 DI 42 722,00 42 722,00 0,00 Daň z přidané hodnoty 343 DI 0,00 Přijaté zálohy na transfery 374 DI 0,00 Ostatní krátkodobé závazky 378 DI 4 839,00 4 839,00 0,00 Výnosy příštích období 384 DI 0,00 Dohadné účty pasivní 389 DI 0,00 Krátkodobé závazky celkem 662 727,00 662 727,00 0,00 CIZÍ ZDROJE CELKEM 662 727,00 662 727,00 0,00 PODROZVAHOVÉ ÚČTY CELKEM Jiný drobný dlouhodobý nehmotný 901 FI 5 597,00 5 597,00 0,00 Jiný drobný dlouhodobý hmotný 902 FI 806 649,47 806 649,47 0,00 812 246,47 812 246,47 0,00 6
Inventarizace majetku a závazků k 31.12.2013 - rekapitulace Základní škola a mateřská škola Lipník nad Bečvou, ulice Hranická 511, příspěvková organizace Skupina majetku a závazků Předmět inventarizace Čís. ozn. Druh Skutečný stav k Účetní stav k rozvah. inventury 31.12.2013 31.12.2013 účtu Rozdíl a b c d e f g = e - f ROZVAHOVÉ ÚČTY STÁLÁ AKTIVA 1. Dlouhodobý nehmotný Software 013 DI, FI 0,00 0,00 0,00 Oprávky k software 073 DI 0,00 0,00 0,00 Drobný dlouhodobý nehmotný 018 DI, FI 124 871,90 124 871,90 0,00 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmot. majetku 078 DI -124 871,90-124 871,90 0,00 Dlouhodobý nehmotný celkem 0,00 0,00 0,00 2. Dlouhodobý hmotný Pozemky 031 DI, FI 970 171,00 970 171,00 0,00 Stavby 021 FI 20 488 785,40 20 488 785,40 0,00 Oprávky ke stavbám 081 DI -11 360 905,40-11 360 905,40 0,00 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 022 FI 2 798 662,41 2 798 662,41 0,00 Oprávky k samost. mov. věcem a souborům mov. věcí 082 DI 2 441 962,21 2 441 962,21 0,00 Drobný dlouhodobý hmotný 028 FI 7 355 740,32 7 355 740,32 0,00 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku 088 DI -7 355 740,32-7 355 740,32 0,00 Nedokončený dlouhodobý hmotný 042 DI, FI 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobý hmotný celkem 15 338 675,62 15 338 675,62 0,00 3. Dlouhodobý finanční Majetkové účasti v os. s rozhodujícím vlivem 061 DI, FI 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobý finanční celkem 0,00 0,00 0,00 STÁLÁ AKTIVA CELKEM 15 338 675,62 15 338 675,62 0,00 OBĚŽNÁ AKTIVA 1. Zásoby Materiál na skladě 112 FI 96 404,16 96 404,16 0,00 Zboží na skladě 132 FI 0,00 0,00 0,00 Zásoby celkem 96 404,16 96 404,16 0,00 2. Krátkodobé pohledávky Odběratelé 311 DI 33 004,00 33 004,00 0,00 Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 DI 0,00 0,00 0,00 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 DI 95 728,00 95 728,00 0,00 Náklady příštích období 381 DI 25 196,00 25 196,00 0,00 Příjmy příštích období 385 DI 0,00 0,00 0,00 Dohadné účty aktivní 388 DI 0,00 0,00 0,00 Krátkodobé pohledávky celkem 153 928,00 153 928,00 0,00 7
3. Krátkodobý finanční Běžný účet 241 DI 1 782 613,87 1 782 613,87 0,00 Běžný účet FKSP 243 DI 27 569,25 27 569,25 0,00 Ceniny 263 FI 0,00 0,00 0,00 Pokladna 261 FI 38 584,00 38 584,00 0,00 Krátkodobý finanční celkem 1 848 767,12 1 848 767,12 0,00 OBĚŽNÁ AKTIVA CELKEM 2 099 099,28 2 099 099,28 0,00 CIZÍ ZDROJE 1. Dlouhodobé závazky Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 DI 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobé závazky celkem 0,00 0,00 0,00 2. Krátkodobé závazky Dodavatelé 321 DI 89 996,49 89 996,49 0,00 Krátkodobé přijaté zálohy 324 DI 126 270,00 126 270,00 0,00 Zaměstnanci 331 DI 608 791,00 608 791,00 0,00 Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 DI 2 040,00 2 040,00 0,00 Zúčtování s institucemi soc. zabezp. a zdr. pojištění 336 DI 347 740,00 347 740,00 0,00 Jiné přímé daně 342 DI 79 513,00 79 513,00 0,00 Daň z přidané hodnoty 343 DI 0,00 0,00 0,00 Přijaté zálohy na transfery 374 DI 0,00 0,00 0,00 Výnosy příštích období 384 DI 0,00 0,00 0,00 Dohadné účty pasivní 389 DI 5 710,50 5 710,50 0,00 Ostatní krátkodobé závazky 378 DI 0,00 0,00 0,00 Krátkodobé závazky celkem 1 260 060,99 1 260 060,99 0,00 CIZÍ ZDROJE CELKEM 1 260 060,99 1 260 060,99 0,00 PODROZVAHOVÉ ÚČTY CELKEM Jiný drobný dlouhodobý hmotný 902 FI 1 453 644,80 1 453 644,80 0,00 1 453 644,80 1 453 644,80 0,00 8
Inventarizace majetku a závazků k 31.12.2013 - rekapitulace Základní škola Lipník nad Bečvou, ulice Osecká 315, okres Přerov, příspěvková organizace Skupina majetku a závazků Předmět inventarizace Čís. ozn. Druh Skutečný stav k Účetní stav k rozvah. inventury 31.12.2013 31.12.2013 účtu Rozdíl a b c d e f = e - d ROZVAHOVÉ ÚČTY STÁLÁ AKTIVA 1. Dlouhodobý nehmotný Software 013 DI,FI 0,00 0,00 0,00 Oprávky k software 073 DI 0,00 0,00 0,00 Drobný dlouhodobý nehmotný 018 DI,FI 270 505,18 270 505,18 0,00 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmot. majetku 078 DI -270 505,18-270 505,18 0,00 Dlouhodobý nehmotný celkem 0,00 0,00 0,00 2. Dlouhodobý hmotný Pozemky 031 DI,FI 309 120,00 309 120,00 0,00 Kulturní předměty 032 FI 30 000,00 30 000,00 0,00 Stavby 021 FI 42 974 763,60 42 974 763,60 0,00 Oprávky ke stavbám 081 DI -16 138 811,00-16 138 811,00 0,00 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 022 FI 3 373 605,64 3 373 605,64 0,00 Oprávky k samost. mov. věcem a souborům mov. věcí 082 DI -3 252 966,84-3 252 966,84 0,00 Drobný dlouhodobý hmotný 028 FI 4 716 978,53 4 716 978,53 0,00 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku 088 DI -4 716 978,53-4 716 978,53 0,00 Nedokončený dlouhodobý hmotný 042 DI,FI 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobý hmotný celkem 27 295 711,40 27 295 711,40 0,00 3. Dlouhodobý finanční Majetkové účasti v os. s rozhodujícím vlivem 061 DI,FI 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobý finanční celkem 0,00 0,00 0,00 STÁLÁ AKTIVA CELKEM 27 295 711,40 27 295 711,40 0,00 OBĚŽNÁ AKTIVA 1. Zásoby Materiál na skladě 112 FI 154 336,64 154 336,64 0,00 Zboží na skladě 132 FI 58 685,23 58 685,23 0,00 Zásoby celkem 213 021,87 213 021,87 0,00 2. Krátkodobé pohledávky Odběratelé 311 DI 49 921,00 49 921,00 0,00 Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 DI 207 222,67 207 222,67 0,00 Ostatní krátkodobé pohledávky 377 DI 102 231,00 102 231,00 0,00 Opravné položky k ost. krátkodobým pohledávkám 199 DI 0,00 0,00 0,00 Náklady příštích období 381 DI 35 050,78 35 050,78 0,00 Příjmy příštích období 385 DI 0,00 0,00 0,00 Dohadné účty aktivní 388 DI 407 156,43 407 156,43 0,00 Krátkodobé pohledávky celkem 801 581,88 801 581,88 0,00 3. Krátkodobý finanční Běžný účet 241 DI 2 710 597,87 2 710 597,87 0,00 9
OBĚŽNÁ AKTIVA CELKEM Běžný účet FKSP 243 DI 73 505,29 73 505,29 0,00 Ceniny 263 FI 53,00 53,00 0,00 Pokladna 261 FI 12 021,00 12 021,00 0,00 Krátkodobý finanční celkem 2 796 177,16 2 796 177,16 0,00 3 810 780,91 3 810 780,91 0,00 CIZÍ ZDROJE 1. Dlouhodobé závazky Dlouhodobé přijaté zálohy - Comenius 472 DI 404 393,60 404 393,60 0,00 Dlouhodobé závazky celkem 404 393,60 404 393,60 0,00 2. Krátkodobé závazky Dodavatelé 321 DI 466 860,04 466 860,04 0,00 Krátkodobé přijaté zálohy 324 DI 100 300,00 100 300,00 0,00 Zaměstnanci 331 DI 663 245,00 663 245,00 0,00 Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 DI 0,00 0,00 0,00 Zúčtování s institucemi soc. zabezp. a zdr. pojištění 336 DI 405 814,00 405 814,00 0,00 Jiné přímé daně 342 DI 84 089,00 84 089,00 0,00 Daň z přidané hodnoty 343 DI 40 665,00 40 665,00 0,00 Přijaté zálohy na transfery 374 DI 0,00 0,00 0,00 Výnosy příštích období 384 DI 0,00 0,00 0,00 Dohadné účty pasivní 389 DI 318 000,00 318 000,00 0,00 Ostatní krátkodobé závazky 378 DI 335 362,78 335 362,78 0,00 Krátkodobé závazky celkem 2 414 335,82 2 414 335,82 0,00 CIZÍ ZDROJE CELKEM 2 818 729,42 2 818 729,42 0,00 PODROZVAHOVÉ ÚČTY CELKEM Jiný drobný dlouhodobý nehmotný 901 DI,FI 4 840,00 4 840,00 0,00 Jiný drobný dlouhodobý hmotný 902 FI 3 295 119,67 3 295 119,67 0,00 3 299 959,67 3 299 959,67 0,00 10
Inventarizace majetku a závazků k 31.12.2013 - rekapitulace Základní škola Lipník nad Bečvou, ulice Osecká 315, okres Přerov, příspěvková organizace Skupina majetku a závazků Předmět inventarizace Čís. ozn. Druh Skutečný stav k Účetní stav k rozvah. inventury 31.12.2013 31.12.2013 účtu Rozdíl a b c d e f = e - d ROZVAHOVÉ ÚČTY STÁLÁ AKTIVA 1. Dlouhodobý nehmotný Software 013 DI,FI 0,00 0,00 0,00 Oprávky k software 073 DI 0,00 0,00 0,00 Drobný dlouhodobý nehmotný 018 DI,FI 270 505,18 270 505,18 0,00 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmot. majetku 078 DI -270 505,18-270 505,18 0,00 Dlouhodobý nehmotný celkem 0,00 0,00 0,00 2. Dlouhodobý hmotný Pozemky 031 DI,FI 309 120,00 309 120,00 0,00 Kulturní předměty 032 FI 30 000,00 30 000,00 0,00 Stavby 021 FI 42 974 763,60 42 974 763,60 0,00 Oprávky ke stavbám 081 DI -16 138 811,00-16 138 811,00 0,00 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 022 FI 3 373 605,64 3 373 605,64 0,00 Oprávky k samost. mov. věcem a souborům mov. věcí 082 DI -3 252 966,84-3 252 966,84 0,00 Drobný dlouhodobý hmotný 028 FI 4 716 978,53 4 716 978,53 0,00 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku 088 DI -4 716 978,53-4 716 978,53 0,00 Nedokončený dlouhodobý hmotný 042 DI,FI 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobý hmotný celkem 27 295 711,40 27 295 711,40 0,00 3. Dlouhodobý finanční Majetkové účasti v os. s rozhodujícím vlivem 061 DI,FI 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobý finanční celkem 0,00 0,00 0,00 STÁLÁ AKTIVA CELKEM 27 295 711,40 27 295 711,40 0,00 OBĚŽNÁ AKTIVA 1. Zásoby Materiál na skladě 112 FI 154 336,64 154 336,64 0,00 Zboží na skladě 132 FI 58 685,23 58 685,23 0,00 Zásoby celkem 213 021,87 213 021,87 0,00 2. Krátkodobé pohledávky Odběratelé 311 DI 49 921,00 49 921,00 0,00 Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 DI 207 222,67 207 222,67 0,00 Ostatní krátkodobé pohledávky 377 DI 102 231,00 102 231,00 0,00 Opravné položky k ost. krátkodobým pohledávkám 199 DI 0,00 0,00 0,00 Náklady příštích období 381 DI 35 050,78 35 050,78 0,00 Příjmy příštích období 385 DI 0,00 0,00 0,00 Dohadné účty aktivní 388 DI 407 156,43 407 156,43 0,00 Krátkodobé pohledávky celkem 801 581,88 801 581,88 0,00 3. Krátkodobý finanční Běžný účet 241 DI 2 710 597,87 2 710 597,87 0,00 9
OBĚŽNÁ AKTIVA CELKEM Běžný účet FKSP 243 DI 73 505,29 73 505,29 0,00 Ceniny 263 FI 53,00 53,00 0,00 Pokladna 261 FI 12 021,00 12 021,00 0,00 Krátkodobý finanční celkem 2 796 177,16 2 796 177,16 0,00 3 810 780,91 3 810 780,91 0,00 CIZÍ ZDROJE 1. Dlouhodobé závazky Dlouhodobé přijaté zálohy - Comenius 472 DI 404 393,60 404 393,60 0,00 Dlouhodobé závazky celkem 404 393,60 404 393,60 0,00 2. Krátkodobé závazky Dodavatelé 321 DI 466 860,04 466 860,04 0,00 Krátkodobé přijaté zálohy 324 DI 100 300,00 100 300,00 0,00 Zaměstnanci 331 DI 663 245,00 663 245,00 0,00 Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 DI 0,00 0,00 0,00 Zúčtování s institucemi soc. zabezp. a zdr. pojištění 336 DI 405 814,00 405 814,00 0,00 Jiné přímé daně 342 DI 84 089,00 84 089,00 0,00 Daň z přidané hodnoty 343 DI 40 665,00 40 665,00 0,00 Přijaté zálohy na transfery 374 DI 0,00 0,00 0,00 Výnosy příštích období 384 DI 0,00 0,00 0,00 Dohadné účty pasivní 389 DI 318 000,00 318 000,00 0,00 Ostatní krátkodobé závazky 378 DI 335 362,78 335 362,78 0,00 Krátkodobé závazky celkem 2 414 335,82 2 414 335,82 0,00 CIZÍ ZDROJE CELKEM 2 818 729,42 2 818 729,42 0,00 PODROZVAHOVÉ ÚČTY CELKEM Jiný drobný dlouhodobý nehmotný 901 DI,FI 4 840,00 4 840,00 0,00 Jiný drobný dlouhodobý hmotný 902 FI 3 295 119,67 3 295 119,67 0,00 3 299 959,67 3 299 959,67 0,00 10
Inventarizace majetku a závazků k 31.12.2013 - rekapitulace Základní škola a mateřská škola Loučka, příspěvková organizace Skupina majetku a závazků Předmět inventarizace Čís. ozn. Druh Skutečný stav k Účetní stav k rozvah. inventury 31.12.2013 31.12.2013 účtu Rozdíl a b c d e f = e - d ROZVAHOVÉ ÚČTY STÁLÁ AKTIVA 1. Dlouhodobý nehmotný Drobný dlouhodobý nehmotný 018 FI 37 100,10 37 100,10 0,00 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmot. majetku 078 DI -37 100,10-37 100,10 0,00 Dlouhodobý nehmotný celkem 0,00 0,00 0,00 2. Dlouhodobý hmotný Pozemky 031 DI 128 175,00 128 175,00 0,00 Stavby 021 DI 3 324 548,00 3 324 548,00 0,00 Oprávky ke stavbám 081 DI -1 644 383,00-1 644 383,00 0,00 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 022 FI 102 387,50 102 387,50 0,00 Oprávky k samost. mov. věcem a souborům mov. věcí 082 DI -36 259,50-36 259,50 0,00 Drobný dlouhodobý hmotný 028 FI 1 304 037,41 1 304 037,41 0,00 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku 088 DI -1 304 037,41-1 304 037,41 0,00 Dlouhodobý hmotný celkem 1 873 868,00 1 873 868,00 0,00 3. Dlouhodobý finanční Majetkové účasti v os. s rozhodujícím vlivem 061 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobý finanční celkem 0,00 0,00 0,00 STÁLÁ AKTIVA CELKEM 1 873 868,00 1 873 868,00 0,00 OBĚŽNÁ AKTIVA 1. Zásoby Materiál na skladě 112 0,00 0,00 0,00 Zboží na skladě 132 0,00 0,00 0,00 Zásoby celkem 0,00 0,00 0,00 2. Krátkodobé pohledávky Odběratelé 311 0,00 0,00 0,00 Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 0,00 0,00 0,00 Pohledávky za zaměstnanci 335 0,00 0,00 0,00 Ostatní krátkodobé pohledávky 377 DI 124,00 124,00 0,00 Příjmy příštích období 385 DI 0,66 0,66 0,00 Dohadné účty aktivní 388 DI 479 921,00 479 921,00 0,00 Krátkodobé pohledávky celkem 480 045,66 480 045,66 0,00 3. Krátkodobý finanční Běžný účet 241 DI 513 858,84 513 858,84 0,00 Běžný účet FKSP 243 DI 77 882,65 77 882,65 0,00 Ceniny 263 0,00 0,00 0,00 Pokladna 261 FI 8 707,00 8 707,00 0,00 Krátkodobý finanční celkem 600 448,49 600 448,49 0,00 OBĚŽNÁ AKTIVA CELKEM 1 080 494,15 1 080 494,15 0,00
CIZÍ ZDROJE 1. Dlouhodobé závazky Ostatní dlouhodobé závazky 459 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobé závazky celkem 0,00 0,00 0,00 2. Krátkodobé závazky Dodavatelé 321 DI 27 754,44 27 754,44 0,00 Krátkodobé přijaté zálohy 324 0,00 0,00 0,00 Zaměstnanci 331 DI 230 363,00 230 363,00 0,00 Zúčtování s institucemi soc. zabezp. a zdr. pojištění 336 DI 132 758,00 132 758,00 0,00 Jiné přímé daně 342 DI 32 599,00 32 599,00 0,00 Daň z přidané hodnoty 343 0,00 0,00 0,00 Přijaté zálohy na transfery 374 0,00 0,00 0,00 Výdaje příštích období 383 DI 124,00 124,00 0,00 Výnosy příštích období 384 DI 14 187,50 14 187,50 0,00 Dohadné účty pasivní 389 0,00 0,00 0,00 Ostatní krátkodobé závazky 378 DI 960,66 960,66 0,00 Krátkodobé závazky celkem 438 746,60 438 746,60 0,00 CIZÍ ZDROJE CELKEM 438 746,60 438 746,60 0,00 PODROZVAHOVÉ ÚČTY CELKEM Jiny drobný dlouhodobý nehmotný 901 FI 81 950,22 81 950,22 0,00 Jiny drobný dlouhodobý hmotný 902 FI 698 264,39 698 264,39 0,00 780 214,61 780 214,61 0,00
Inventarizace majetku a závazků k 31.12.2013 - rekapitulace Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace Skupina majetku a závazků Předmět inventarizace Čís. ozn. Druh Skutečný stav k Účetní stav k rozvah. inventury 31.12.2013 31.12.2013 účtu Rozdíl a b c d e f = e - d ROZVAHOVÉ ÚČTY STÁLÁ AKTIVA 1. Dlouhodobý nehmotný Drobný dlouhodobý nehmotný 018 FI 150 499,00 150 499,00 0,00 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmot. majetku 078 DI 150 499,00 150 499,00 0,00 Dlouhodobý nehmotný celkem 300 998,00 300 998,00 0,00 2. Dlouhodobý hmotný Pozemky 031 FI 77 400,00 77 400,00 0,00 Stavby 021 FI 2 239 347,00 2 239 347,00 0,00 Oprávky ke stavbám 081 DI 2 171 304,00 2 171 304,00 0,00 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 022 FI 2 049 602,86 2 049 602,86 0,00 Oprávky k samost. mov. věcem a souborům mov. věcí 082 DI 1 637 925,86 1 637 925,86 0,00 Drobný dlouhodobý hmotný 028 FI 4 068 349,53 4 068 349,53 0,00 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku 088 DI 4 068 349,53 4 068 349,53 0,00 Dlouhodobý hmotný celkem 16 312 278,78 16 312 278,78 0,00 3. Dlouhodobý finanční Majetkové účasti v os. s rozhodujícím vlivem 061 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobý finanční celkem 0,00 0,00 0,00 STÁLÁ AKTIVA CELKEM 16 613 276,78 16 613 276,78 0,00 OBĚŽNÁ AKTIVA 1. Zásoby Materiál na skladě 112 0,00 0,00 0,00 Zboží na skladě 132 0,00 0,00 0,00 Zásoby celkem 0,00 0,00 0,00 2. Krátkodobé pohledávky Odběratelé 311 DI 2 000,00 2 000,00 0,00 Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 DI 65 180,00 65 180,00 0,00 Pohledávky za zaměstnanci 335 0,00 0,00 0,00 Ostatní krátkodobé pohledávky 377 0,00 0,00 0,00 Náklady příštích období 381 DI 331,00 331,00 0,00 Dohadné účty aktivní 388 DI 810 136,21 810 136,21 0,00 Krátkodobé pohledávky celkem 877 647,21 877 647,21 0,00 3. Běžný účet 241 DI 1 939 972,07 1 939 972,07 0,00 Běžný účet FKSP 243 DI 39 019,47 39 019,47 0,00 Ceniny 263 FI 23 160,00 23 160,00 0,00 Pokladna 261 FI 32 686,00 32 686,00 0,00 Krátkodobý finanční celkem 2 034 837,54 2 034 837,54 0,00 OBĚŽNÁ AKTIVA CELKEM 2 912 484,75 2 912 484,75 0,00 13
CIZÍ ZDROJE 1. Dlouhodobé závazky Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 DI 1 140 430,80 1 140 430,80 0,00 Dlouhodobé závazky celkem 1 140 430,80 1 140 430,80 0,00 2. Krátkodobé závazky Dodavatelé 321 DI 50 106,34 50 106,34 0,00 Krátkodobé přijaté zálohy 324 DI 164 627,08 164 627,08 0,00 Zaměstnanci 331 DI 391 271,00 391 271,00 0,00 Zúčtování s institucemi soc. zabezp. a zdr. pojištění 336 DI 206 168,00 206 168,00 0,00 Jiné přímé daně 342 DI 43 556,00 43 556,00 0,00 Daň z přidané hodnoty 343 0,00 0,00 0,00 Závazky k územním rozpočtům 349 DI 100 000,00 100 000,00 0,00 Výnosy příštích období 384 DI 0,67 0,67 0,00 Dohadné účty pasivní 389 DI 70 000,00 70 000,00 0,00 Ostatní krátkodobé závazky 378 DI 1 191,00 1 191,00 0,00 Krátkodobé závazky celkem 1 026 920,09 1 026 920,09 0,00 CIZÍ ZDROJE CELKEM 2 167 350,89 2 167 350,89 0,00 PODROZVAHOVÉ ÚČTY CELKEM Jiny drobný dlouhodobý nehmotný 901 FI 50 342,70 50 342,70 0,00 Jiny drobný dlouhodobý hmotný 902 FI 485 907,37 485 907,37 0,00 536 250,07 536 250,07 0,00 14
Inventarizace majetku a závazků k 31.12.2013 - rekapitulace Středisko volného času Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace Skupina majetku a závazků Předmět inventarizace Čís. ozn. Druh Skutečný stav k Účetní stav k rozvah. inventury 31.12.2013 31.12.2013 účtu Rozdíl a b c d e f g = e - f ROZVAHOVÉ ÚČTY STÁLÁ AKTIVA 1. Dlouhodobý nehmotný Software 013 0,00 0,00 0,00 Oprávky k software 073 0,00 0,00 0,00 Drobný dlouhodobý nehmotný 018 FI 55 877,50 55 877,50 0,00 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmot. majetku 078 DI 55 877,50 55 877,50 0,00 Ostatní dlouhodobý nehmotný 019 0,00 0,00 0,00 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmot. majetku 079 0,00 0,00 0,00 Nedokončený dlouhodobý nehmotný 041 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobý nehmotný celkem 111 755,00 111 755,00 0,00 2. Dlouhodobý hmotný Pozemky 031 DI, FI 1 450 418,50 1 450 418,50 0,00 Kulturní předměty 032 FI 36 000,00 36 000,00 0,00 Stavby 021 FI, DI 52 354 381,71 52 354 381,71 0,00 Oprávky ke stavbám 081 DI 7 167 535,00 7 167 535,00 0,00 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 022 FI 1 303 338,00 1 303 338,00 0,00 Oprávky k samost. mov. věcem a souborům mov. věcí 082 DI 628 339,00 628 339,00 0,00 Drobný dlouhodobý hmotný 028 FI 3 038 441,11 3 038 441,11 0,00 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku 088 DI 3 038 441,11 3 038 441,11 0,00 Nedokončený dlouhodobý hmotný 042 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobý hmotný celkem 69 016 894,43 69 016 894,43 0,00 3. Dlouhodobý finanční Majetkové účasti v os. s rozhodujícím vlivem 061 0,00 0,00 0,00 Ostatní dlouhodobý finanční 069 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobý finanční celkem 0,00 0,00 0,00 4. Dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 DI 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobé pohledávky celkem 0,00 0,00 0,00 STÁLÁ AKTIVA CELKEM 69 128 649,43 69 128 649,43 0,00 OBĚŽNÁ AKTIVA 1. Zásoby Materiál na skladě 112 0,00 0,00 0,00 Zboží na skladě 132 FI, DI 32 265,10 32 265,10 0,00 Zásoby celkem 32 265,10 32 265,10 0,00 2. Krátkodobé pohledávky Odběratelé 311 DI 170 672,01 170 672,01 0,00 Opravné položky k odběratelům 194 0,00 0,00 0,00 Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 DI 248 666,00 248 666,00 0,00 15
Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 0,00 0,00 0,00 Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti 192 0,00 0,00 0,00 Pohledávky za zaměstnanci 335 0,00 0,00 0,00 Pohledávky za státním rozpočtem - ÚP 346 DI 112 000,00 112 000,00 0,00 Pohledávky za rozpočtem ÚZS 348 0,00 0,00 0,00 Poskytnuté zálohy na transfery 373 0,00 0,00 0,00 Náklady příštích období 381 DI 64 696,20 64 696,20 0,00 Dohadné účty aktivní 388 0,00 0,00 0,00 Krátkodobé pohledávky celkem 596 034,21 596 034,21 0,00 3. Krátkodobý finanční Pokladna 261 DI, FI 19 927,00 19 927,00 0,00 Běžný účet 241 DI 203 623,59 203 623,59 0,00 Běžný účet FKSP 243 DI 4 988,32 4 988,32 0,00 Ceniny 263 DI, FI 976,50 976,50 0,00 Krátkodobý finanční celkem 229 515,41 229 515,41 0,00 OBĚŽNÁ AKTIVA CELKEM 857 814,72 857 814,72 0,00 CIZÍ ZDROJE 1. Dlouhodobé závazky Dlouhodobé úvěry 451 0,00 Dlouhodobé přijaté zálohy 455 0,00 Ostatní dlouhodobé závazky 459 0,00 Dlouhodobé závazky celkem 0,00 0,00 0,00 2. Krátkodobé závazky Dodavatelé 321 DI 58 301,50 58 301,50 0,00 Krátkodobé přijaté zálohy 324 0,00 0,00 0,00 Závazky z dělené správy a kaucí 325 0,00 0,00 0,00 Zaměstnanci 331 DI 232 822,00 232 822,00 0,00 Zúčtování s institucemi soc. zabezp. a zdr. pojištění 336 DI 122 037,00 122 037,00 0,00 Jiné přímé daně 342 DI 37 674,00 37 674,00 0,00 Daň z přidané hodnoty 343 0,00 0,00 0,00 Přijaté zálohy na transfery 374 0,00 0,00 0,00 Ostatní krátkodobé závazky 378 DI 2 737,00 2 737,00 0,00 Výnosy příštích období 384 DI 146 859,00 146 859,00 0,00 Dohadné účty pasivní 389 DI 246 490,00 246 490,00 0,00 Krátkodobé závazky celkem 846 920,50 846 920,50 0,00 CIZÍ ZDROJE CELKEM 846 920,50 846 920,50 0,00 PODROZVAHOVÉ ÚČTY CELKEM Jiný drobný dlohodobý nehmotný 901 FI 26 505,00 26 505,00 0,00 Jiný drobný dlohodobý hmotný 902 FI 733 336,51 733 336,51 0,00 Ostatní 903 FI 97 434,40 97 434,40 0,00 857 275,91 857 275,91 0,00 16
Sociální služby Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace Inventarizace majetku a závazků k 31.12.2013 - rekapitulace Skupina majetku a závazků Předmět inventarizace Čís. ozn. Druh Skutečný stav k Účetní stav k rozvah. účtu inventury 31.12.2013 31.12.2013 Rozdíl a b c d e f = e - d ROZVAHOVÉ ÚČTY A. STÁLÁ AKTIVA 1. Dlouhodobý nehmotný Drobný dlouhodobý nehmotný 018 DI, FI 50 262,00 50 262,00 0,00 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmot. majetku 078 DI -50 262,00-50 262,00 0,00 Dlouhodobý nehmotný celkem 0,00 0,00 0,00 2. Dlouhodobý hmotný Pozemky 031 DI, FI 397 428,00 397 428,00 0,00 Stavby 021 DI, FI 79 118 458,70 79 118 458,70 0,00 Oprávky ke stavbám 081 DI -26 703 595,30-26 703 595,30 0,00 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 022 FI 463 902,00 463 902,00 0,00 Oprávky k samost. mov. věcem a souborům mov. věcí 082 DI -411 450,00-411 450,00 0,00 Drobný dlouhodobý hmotný 028 FI 1 129 043,25 1 129 043,25 0,00 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku 088 DI -1 129 043,25-1 129 043,25 0,00 Dlouhodobý hmotný celkem 52 864 743,40 52 864 743,40 0,00 3. Dlouhodobý finanční Majetkové účasti v os. s rozhodujícím vlivem 061 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobý finanční celkem 0,00 0,00 0,00 STÁLÁ AKTIVA CELKEM 52 864 743,40 52 864 743,40 0,00 B. OBĚŽNÁ AKTIVA 1. Zásoby Materiál na skladě 112 0,00 0,00 0,00 Zboží na skladě 132 0,00 0,00 0,00 Zásoby celkem 0,00 0,00 0,00 2. Krátkodobé pohledávky Odběratelé 311 DI 189 675,08 189 675,08 0,00 Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 DI 189,00 189,00 0,00 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 DI 25 279,00 25 279,00 0,00 Pohledávky za zaměstnanci 335 DI 12 500,00 12 500,00 0,00 Ostatní krátkodobé pohledávky 377 DI 1 803 775,02 1 803 775,02 0,00 Náklady příštích období 381 DI 12 843,00 12 843,00 0,00 Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 348 0,00 0,00 0,00 Dohadné účty aktivní 388 0,00 0,00 0,00 Krátkodobé pohledávky celkem 2 044 261,10 2 044 261,10 0,00 3. Krátkodobý finanční Běžný účet 241 DI 515 708,44 515 708,44 0,00 Běžný účet FKSP 243 DI 25 057,65 25 057,65 0,00 Ceniny 263 FI 7 680,00 7 680,00 0,00 Pokladna 261 FI 4 625,00 4 625,00 0,00 Krátkodobý finanční celkem 553 071,09 553 071,09 0,00 OBĚŽNÁ AKTIVA CELKEM 2 597 332,19 2 597 332,19 0,00 17
C. CIZÍ ZDROJE 1. Dlouhodobé závazky Ostatní dlouhodobé závazky 459 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobé závazky celkem 0,00 0,00 0,00 2. Krátkodobé závazky Dodavatelé 321 DI 61 037,00 61 037,00 0,00 Krátkodobé přijaté zálohy 324 DI 1 996 286,00 1 996 286,00 0,00 Zaměstnanci 331 DI 173 402,00 173 402,00 0,00 Zúčtování s institucemi soc. zabezp. a zdr. pojištění 336 DI 97 497,00 97 497,00 0,00 Daň z příjmu 341 0,00 0,00 0,00 Jiné přímé daně 342 DI 15 376,00 15 376,00 0,00 Daň z přidané hodnoty 343 DI 8 745,66 8 745,66 0,00 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374 0,00 0,00 0,00 Výnosy příštích období 384 0,00 0,00 0,00 Dohadné účty pasivní 389 DI 81,00 81,00 0,00 Ostatní krátkodobé závazky 378 DI 2 000,00 2 000,00 0,00 Krátkodobé závazky celkem 2 354 424,66 2 354 424,66 0,00 CIZÍ ZDROJE CELKEM 2 354 424,66 2 354 424,66 0,00 PODROZVAHOVÉ ÚČTY CELKEM Jiný drobný dlouhodobý nehmotný 901 DI 8 064,10 8 064,10 0,00 Jiný drobný dlouhodobý hmotný 902 FI 216 494,90 216 494,90 0,00 224 559,00 224 559,00 0,00 18