NÁVRH NA ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE CHODOVLICE ZA ROK 2012 ------------------------------------------------------------------------------------------------ Obec Chodovlice, čp. 18, pošta Třebívlice, PSČ 411 15, IČO 481653, jakožto územní samosprávný celek zpracovává dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů podle 17 údaje o ročním hospodaření do závěrečného účtu. Obec Chodovlice se zabývá výkonem státní správy a samosprávy. Je rozpočtovou organizací a účtuje v systému podvojného účetnictví. Nemá žádnou vedlejší hospodářskou činnost. 1. Výsledek hospodaření a plnění rozpočtu Obce Chodovlice za rok 2012: Podrobné členění dle rozpočtové skladby: Rekapitulace příjmů : PŘÍJMY Schválený rozpočet Rozpočet po změnách rozpočtu k 31.12.12 rozpočtu v % Třída 1 daňové příjmy 1 152 900,00 1 168 900,00 1 353 035,83 115,75 Třída 2 nedaň.příjmy 18 000,00 26 000,00 26 912,87 103,51 Třída 3-kapit.příjmy 0,00 0,00 0,00 0,00 Třída 4-přijaté dotace 60 100,00 89 100,00 89 100,00 100,00 PŘÍJMY CELKEM 1 231 000,00 1 284 000,00 1 469 048,70 114,41 Rekapitulace výdajů : VÝDAJE Schválený rozpočet Rozpočet po změnách rozpočtu k 31.12.12 rozpočtu v % Třída 5-běžné výdaje 986 000,00 1 094 100,00 1 018 113,23 93,05 Třída 6-kapit.výdaje 0,00 0,00 0,00 0,00 VÝDAJE CELKEM 986 000,00 1 094 100,00 1 018 113,23 93,05 Saldo:Příjmy-Výdaje -245 000,00-189 900,00-450 935,47 237,46 Evidence rozpočtových změn: Evidence rozpočtových změn ( 16 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a datum jejich schválení zastupitelstvem, včetně částek:
Rozpočtové opatření číslo/ Změna v příjmech Změna ve výdajích Datum schválení ZO 1/2012 dne 05.09.2012 64 000,00 64 000,00 2/2012 dne 04.12. 2012 50 000,00 50 000,00 Celkem RO 114 000,00 114 000,00 Výsledky po konsolidaci dle FIN 12-12M Ukazatel Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Příjmy celkem 1 231 000,00 1 284 000,00 1 469 048,70 Výdaje celkem 986 000,00 1 094 100,00 1 018 113,23 Saldo příjmů a výdaj - 245 000,00-189 900,00-450 935,47 Příloha č. 1: Přehled hospodaření obce za rok 2012. Rozpočet na rok 2012 byl sestaven jako přebytkový. Byly rozpočtovány vyšší příjmy než výdaje. Během roku byla schválena dvě rozpočtová opatření. Rozpočtové opatření č. 1 bylo schváleno usnesením zastupitelstva obce č. 3/10/2012 ze dne 5. 9. 2012. Příjmy byly navýšeny celkem o 64 000,-- Kč dorozpočtována byla dotace na výkon státní správy ve výši 60 100,-- Kč a odvod z loterií ve výši 3 000,-- Kč. Výdaje byly navýšeny o 64 000,-- Kč nákup DHDM o 10 000,-- Kč, studená voda o 2 000,-- Kč, nákup služeb 50 000,-- Kč, nákup kolků o 1 100,-- Kč a vratka KÚ ve výši 900,-- Kč za rok 2011. Druhé RO bylo schváleno usnesením ZO č. 4/12/2012 dne 4. 12. 2012. Příjmy byly navýšeny o 50 000,-- Kč, daň z příjmu FO o 10 000,--, poplatek na svoz KO o 3 000,-- Kč, dotace na volby 29 000,-- Kč, příjem úroků o 8 000,--. Výdaje byly navýšeny o 50 000,-- Kč, z toho 20 500,-- příspěvek na ZŠ, na kulturu o 11 000,-- Kč, elektrická energie 10 000,-- Kč, pohřebnictví 10 500,-- Kč, nákup služeb o 5 000,-- Kč, náklady na volby 24 100,-- Kč, činnost místní správy o 10 400,-- Kč a vratka KÚ 5 100,-- Kč, dorovnání účtu 8115 o 5 900,-- Kč. Výdaje byly sníženy o příspěvek na MŠ ve výši 52 500,-- Kč V roce 2012 bylo přijato 101 faktur v celkové výši 410 658,23 Kč, odeslané byly 4 faktury v celkové výši 8 066,50 Kč. Uhrazeny byly všechny faktury dle splatnosti. Pokladna obsahovala 74 příjmových a výdajových dokladů. Stavy finančních prostředků na účtech Obce Chodovlice. Název a číslo účtu Stav k 01.01.2012 Stav k 31.12.2012 KB pob. Lovosice 31520471/0100 3 0377 66,82 3 488 702,29 Příloha č. 2: Výkaz FIN 2-12 k 31. 12. 2012 plnění rozpočtu obce v plném členění podle rozpočtové skladby.
2. Hospodaření s majetkem: Inventarizace byla provedena v době od 1. 11. 2012 do 15. 1. 2013. V roce 2012 byl pořízen DDHM v celkové pořizovací ceně 37 363,-- Kč, z toho tři betonové koše v hodnotě 14 324,-- Kč, obecní symbol za 15 000,-- Kč a fotopast za 8 039,-- Kč. V roce 2012 byl pořízený majetek neevidovaný v účetnictví za 30 214,20 Kč, z toho soubor programů KEO-X za 25 125,--, NOKIA telefon za 2 790,-- Kč a laminátor za 2 299,20 Kč. Výsledky inventarizace - nebyly zjištěny inventarizační rozdíly. Název Účetní stav Skutečnost Rozdíl Budovy a stavby 3 099 965,00 3 099 965,00 0,00 Pozemky 724 207,14 724 207,14 0,00 Drobný dlouhodobý majet. 299 250,00 299 250,00 Akcie 1 042 000,00 1 042 000,00 0,00 Finanční prostředky 3 488 702,29 3 488 702,29 0,00 Poskytnuté provozní zálohy 41 410,00 41 410,00 0,00 Celkem 8 695 534,43 8 695 534,43 0,00 3. Účetní závěrka Obce Chodovlice /rozvaha, výkaz zisku a ztrát, příloha/: 3.1 Rozvaha: Aktiva celkem Pasiva celkem 8 695 534,43 8 695 534,43 Příloha č. 3: Výkaz rozvaha. 3.2 Výkaz zisků a ztrát: Obec Chodovlice nemá žádnou vedlejší hospodářskou činnost. Hlavní činnost: výsledek hospodaření 398 858,47 Kč Příloha č. 4: Výkaz zisku a ztrát. 3.3 Příloha: Korekce 1 287 749,00. Stavby a pozemky celkem 2 536 423,14. Příloha č. 5: Výkaz příloha.
4. Finanční vypořádání dotace poskytnutých Obci Chodovlice: Účel dotace Účelový znak Položka Poskytnutá dotace Čerpáno z dotace Vrácená dotace v r. 2013 Dotace ze SR 4112 60 100,00 60 100,00 0,00 Dotace na 98005 4111 29 000,00 23 840,00 5 160,00 volby Celkem 4111 89 100,00 83 940,00 5 160,00 5. Kontroly hospodaření: V průběhu roku byly čtyřikrát provedeny finančním výborem obce kontroly pokladny Obce Chodovlice, a to dne 31. 1., 2. 5., 29. 8., 14. 11. 2012. Finanční výbor provedl čtyřikrát za rok kontrolu hospodaření obce, a to dne 31. 1, 2. 5., 29. 8., 14. 11. 2012. Neshledal žádné chyby a nedostatky. Kontrolní výbor prováděl kontrolu plnění usnesení zastupitelstva obce průběžně, zápisy z provedených kontrol byly předloženy. Kontrolou se zjišťovalo, zda příjemci veřejných podpor a dotací nakládají s finančními prostředky Obce Chodovlice dle jejich určení. Kontrolami nebyly zjištěny žádné nedostatky, nebyla uložena žádná nápravná opatření. Použití finančních prostředků Obce Chodovlice bylo využito ve všech případech správně. 6. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Chodovlice za rok 2012: Přezkoumání hospodaření za rok 2012 provedly pracovnice Krajského úřadu v Ústí nad Labem, odbor kontroly. Přezkoumání proběhlo ve dnech 20. 7. 2012 a 25. 1. 2013. Při provedeném dílčím přezkoumání nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky. Příloha č. 6: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2012. 7. Přehled poskytnutých příspěvků a dotací v roce 2012: Poskytnuto (subjekt) Účel Kč HOSPIC Litoměřice zdravotní pomůcky 5 000,00 MěÚ Třebenice příspěvek na ZŠ 100 529,00 MěÚ Třebenice příspěvek na MŠ 17 452,00 MěÚ Třebenice SDH - příspěvek 18 513,00 ZŠ Třebenice příspěvek 500,00 Český svaz včelařů Příspěvek na činnost 1 500,00 Celkem 143 494,00
Přílohy, které jsou nedílnou součástí návrhu závěrečního účtu Obce Chodovlice za rok 2012: 1. Přehled hospodaření obce za rok 2012. 2. Výkaz FIN 2-12 M k 31. 12. 2012. 3. Rozvaha k 31. 12. 2012. 4. Výkaz zisku a ztrát k 31. 12. 2012. 5. Příloha k 31. 12. 2012. 6. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2012. Návrh na usnesení: Připomínky návrhu Závěrečného účtu Obce Chodovlice mohou občané uplatnit písemně do 27. 2. 2013 nebo ústně na zasedání zastupitelstva Obce. V Chodovlicích dne 25. 1. 2013 Vypracovala: Ing. Eva Hajná účetní Zbyněk Hnát starosta obce 05.02.2013 Vyvěšeno dne:.. 28.02.2013 Sejmuto dne:. Bc. Lenka Jáhenová Zodpovídá:... podpis:... Projednáno na zasedání zastupitelstva obce dne 27. 2. 2013 s výrokem bez výhrad.