I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2014, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček

Rozměr: px

Začít zobrazení ze stránky:

Download "I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2014, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček"

Tadeáš Richard Kubíček
před 8 lety
Počet zobrazení:

1 Závěrečný účet za rok 2014 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Název organizace Obec Dolní Dobrouč IČO Právní forma Obec Sestaveno ke dni Statutární zástupce Pavel Šisler, starosta Obsah: I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2014, výsledek hospodaření II. Hospodářská činnost III. Stav účelových fondů IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček V. Stav pohledávek a závazků VI. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí VII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním veřejným rozpočtům VIII. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Dobrouč za rok 2014 Pavel Šisler starosta obce 1

2014 Statutární zástupce Pavel Šisler, starosta Obsah: I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2014, výsledek hospodaření II. Hospodářská činnost III.

2 I. Údaje o plnění rozpočtu, výsledek hospodaření Údaje o plnění rozpočtu Příjmy po konsolidaci Financování zdroje Výdaje po konsolidaci Financování splátky Schválený rozpočet Upravený rozpočet 2014 Skutečnost k , , , , , , , , , , , ,57 Příjmová oblast byla pozitivně ovlivněna dotacemi na investiční akce, což se na druhé straně projevilo v oblasti výdajů. Oblast financování: byl přijat nový úvěr na investiční akci Stavební úpravy ZŠ čp. 183 Dolní Dobrouč a nadále jsou spláceny již vyčerpané úvěry. Obec zajistila řádný chod a provoz včetně plánovaných investičních akcí a oprav. Struktura a objem příjmů Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost k Daňové příjmy , , ,65 Nedaňové příjmy , , ,92 Kapitálové příjmy , , ,00 Dotace , , ,15 Příjmy celkem , , ,72 Struktura a objem výdajů Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost k Běžné výdaje , , ,36 2

375,00 5.543.372,57 Příjmová oblast byla pozitivně ovlivněna dotacemi na investiční akce, což se na druhé straně projevilo v oblasti výdajů.

3 Kapitálové výdaje , , ,91 Výdaje celkem , , ,27 Kapitálové výdaje byly v roce 2014 tvořeny především dvěma velkými investičními akcemi Dokončení kanalizace II. etapa a Stavební úpravy ZŠ čp. 183 Dolní Dobrouč, které způsobily tak velký nárůst oproti r Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na obecním úřadě (výkaz FIN 2-12). Přehled rozpočtových změn a rozpočtových opatření za rok 2014 Příjmy Financování Výdaje Financování Uprav. rozpočet Schválený rozpočet RO č. 1, , ZO Upravený rozpočet RZ č. 2, , ZO Upravený rozpočet RZ č , , KÚ Pce Upravený rozpočet RZ č. 27, , KÚ Pce Upravený rozpočet RZ č. 3, , ZO Upravený rozpočet RZ č , , KÚ Pce Upravený rozpočet RO č. 4, , ZO Upravený rozpočet

183 Dolní Dobrouč, které způsobily tak velký nárůst oproti r. 2013.

4 RZ č. 5, , RO Upravený rozpočet RZ č. 29, , KÚ Pce Upravený rozpočet RZ č. 6, , ZO Upravený rozpočet RZ č. 44, , KÚ Pce Upravený rozpočet RZ č. 46, , KÚ Pce Upravený rozpočet RZ č. 7, , RO Upravený rozpočet Konsolidační položky Upravený rozpočet Podrobný rozpis rozpočtových změn je k nahlédnutí na obecním úřadě. Rozpočtové změny kopírovaly potřeby financí v průběhu roku 2014 v rámci jednotlivých kapitol a položek obecního rozpočtu návazně na zajištění fungování a realizace jednotlivých akcí. Každé rozpočtové opatření bylo důkladně zváženo a je podloženo oprávněnou potřebou. Výsledek hospodaření za rok 2014 Výsledek hospodaření za rok ,34 II. Hospodářská činnost V roce 2014 Obec Dolní Dobrouč hospodářskou činnost neprovozovala. 4

496 0 28.496 0 28.496 Upravený rozpočet 53.155.380 19.708.164 63.292.485 9.571.059 72.863.544 RZ č. 46, 31. 12. 2014, 17.836 0 17.836 0 17.836 KÚ Pce Upravený rozpočet 53.173.216 19.708.164 63.310.

5 III. Stav účelových fondů obce k Obec Dolní Dobrouč má zřízeny tyto účty: Sociální fond Fond rozvoje bydlení Prostředky těchto fondů jsou vedeny na zvláštních účtech. Sociální fond Počáteční stav fondu ,08 Tvorba fondu ,00 Splátky půjček ,00 Použití fondu dle kolektivní smlouvy ,00 Konečný stav k ,08 Fond rozvoje bydlení Počáteční stav fondu ,16 Úroky z účtu 51,55 Poplatky za vedení účtu -660,00 Konečný stav k ,71 IV. Stav nesplacených přijatých půjček a úvěrů k Přijatý dlouhodobý úvěr na automobil v r ,89 Refinancování úvěrů na VSH a ČOV I. etapa v r ,91 Přijatý dlohodobý úvěr na Stavební úpravy ZŠ čp. 183 v roce 2014 Přijatá zápůjčka od SFŽP na Dokončení kanalizace-ii. etapa v roce , ,77 5

920,08 Fond rozvoje bydlení Počáteční stav fondu 158.025,16 Úroky z účtu 51,55 Poplatky za vedení účtu -660,00 Konečný stav k 31. 12. 2013 157.416,71 IV.

6 V. Stav pohledávek a závazků k Pohledávky Účet 311-Odběratelé ,16 z toho: vydané faktury bytové hospodářství nájemné DPS předpis služeb bytové hosp. vyúčtování služeb pronájmy pozemků stočné nájmy nebytových prostor , , , ,00 858, ,00 850,00 Účet 314-poskytnuté neinvestiční zálohy-el. energie, plyn Účet 315-pohledávky za rozpočtové příjmy , ,00 z toho: poplatek ze psa poplatek za odpady nájem hrobových míst-předpis poplatek z místa pokuta + náklady řízení 4.276, , ,00 100, ,00 Účet 335-pohledávky za zaměstnanci 8.441,00 Účet 343-daň z přidané hodnoty ,84 Účet 346 pohledávky za státním rozpočtem- Dotace Volby do EP Účet 373 poskytnuté zálohy na dotace- SOKOL,KČT,MS DD, SDH DD, SDH La, OREL, Campanula, Dechová hudba, ČČK, Badminton, Fotbalový klub, Město Lehotrad 4.462, ,00 Účet 381-náklady příštích období-monitoring půd, program použití kalů, servis CODEXIS, avast! Licence Účet 388-dohadné účty aktivní - uznatelné náklady zateplení MŠ, dokončení kanalizace , ,63

energie, plyn Účet 315-pohledávky za rozpočtové příjmy 282.723,18 116.547,00 z toho: poplatek ze psa poplatek za odpady nájem hrobových míst-předpis poplatek z místa pokuta + náklady řízení 4.

7 II. etapa POHLEDÁVKY CELKEM ,71 Závazky Účet 321-dodavatelé - neuhrazené faktury ,70 Účet 324-přijaté zálohy na stočné, nebytyzálohy na služby 3.118,03 Účet 331-mzdy k výplatě za 12/ ,00 Účet 336-závazky ze sociálního pojištění za 12/14 Účet 337-závazky ze zdravotního pojištění za 12/14 Účet 342-daň z příjmu ze závislé činnosti-mzdy 12/14 Účet 374-přijaté zálohy na dotace-volby do zastupitelstev obcí , , , ,00 Účet 378-zákon. pojištění, srážky z mezd ,00 Účet 384-výnosy příštích období-předpis DPPO za 2014,nájmy pozemků, nájmy hrob. míst ,55 Účet 389-dohadné účty pasivní ,18 Účet 451-dlouhodobé úvěry-vsh, ČOV, automobil, ZŠ Účet 452-přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé-sfžp-dokončení kanalizace II.etapa Účet 455-dlouhodobé přijaté zálohy-pozemky Havlův palouk Účet 472-dlouhodobé přijaté zálohy na transfery-dokončení kanalizace II.etapa, MŠzateplení , , , ,64 ZÁVAZKY CELKEM ,21 Všechny závazky jsou ve lhůtě splatnosti. Obec nemá žádné závazky po splatnosti. 7

394,00 Účet 336-závazky ze sociálního pojištění za 12/14 Účet 337-závazky ze zdravotního pojištění za 12/14 Účet 342-daň z příjmu ze závislé činnosti-mzdy 12/14 Účet 374-přijaté zálohy na

8 VI. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí Finanční vypořádání PO schváleno RO dne usnesením č. 18 a 19. rezervní fond výsledek hospodaření ZŠ Dolní Dobrouč , ,25 MŠ Dolní Dobrouč , ,50 Roční účetní uzávěrky příspěvkových organizací včetně zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na obecním úřadu. VII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním veřejným rozpočtům Přijaté dotace Dotace ze státního rozpočtu, státních fondů UZ Označení účelové dotace přiděleno Kč vyčerpáno Kč rozdíl Kč Úřad práce dotace na VPP MPSV dotace na DPS Dotace na Volby do Evropského parlam , , Dotace na Volby do zastupitelstev obcí Neinvest. přijaté dotace ze SR v rámci SDV ZŠ-investiční přijaté transfery z FS , , ZŠ-investiční přijaté transfery ze SFŽP 78,109, , MŠ-investiční přijaté transfery z FS , , MŠ-investiční přijaté transfery ze SFŽP , , Kanalizace-invest. přijaté transfery z FS , , Kanalizace-invest. přijaté transfery ze SFŽP , ,36 0 X Celkem ze státního rozpočtu, státních fondů , , ,73 8

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním veřejným rozpočtům Přijaté dotace Dotace ze státního rozpočtu, státních fondů UZ Označení účelové dotace přiděleno Kč vyčerpáno Kč rozdíl

9 Přehled dotací poskytnutých Pardubickým krajem v roce 2014 UZ Označení účelové dotace přiděleno Kč vyčerpáno Kč rozdíl Kč Neinvest. dotace pro SDHO Dotace na lesy Neinvest. Dotace pro SDHO X Celkem z rozpočtu Pardubického kraje Poskytnuté dotace Poskytnuto Čerpáno Vráceno 5329 ROT-aktivní turistika ROT-aktivní turistika ROT-členský příspěvek Sportovní, kulturní, zájmové činnosti Město ÚO-veřejnoprávní smlouvapřestupky ZUŠ Letohrad MŠ a ŽS Dolní Dobrouč příspěvek na provoz 6341 MěÚ Letohrad-příspěvek na elektroskútr pro obecní policii 6351 ZŠ-invest.příspěvek na zahradní domek a myčku Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace k Daňové příjmy ,65 Nedaňové příjmy ,92 Kapitálové příjmy ,00 Přijaté transfery ,15 Příjmy celkem ř výkazu Fin 2-12 M ,72 Konsolidace příjmů ř výkazu Fin 2-12 M ,00 Příjmy celkem po konsolidaci ř výkazu ,72 Fin 2-12 M ,77

448 0 6349 ROT-aktivní turistika 81.952 81.952 0 5329 ROT-členský příspěvek 51.740 51.740 0 5222 Sportovní, kulturní, zájmové činnosti 568.975 454.150 114.

10 Běžné výdaje ,36 Kapitálové výdaje ,91 Výdaje celkem ř výkazu Fin 2-12 M ,27 Konsolidace výdajů ř výkazu Fin 2-12 M ,00 Výdaje celkem po konsolidaci ř výkazu Fin , M Financování ř výkazu Fin 2-12 M ,55 Rozbor řádku ,48 ř změna stavu krátkodobých prostředků na bank. Účtech ,23 Základní běžný účet u Komerční banky Počáteční stav k ,10 Konečný stav k ,33 změna stavu účtu ,77 Základní běžný účet u České spořitelny Počáteční stav k ,00 Konečný stav k ,50 změna stavu účtu ,50 Základní běžný účet u Poštovní spořitelny Počáteční stav k ,58 Konečný stav k ,62 změna stavu účtu ,04 Běžný účet u České spořitelny Počáteční stav k ,38 Konečný stav k ,47 změna stavu účtu ,09 10

8115 změna stavu krátkodobých prostředků na bank. Účtech 794.880,23 Základní běžný účet u Komerční banky 231.40 Počáteční stav k 1. 1. 2014 2.815.270,10 Konečný stav k 31. 12. 2014 50.

11 Běžný účet u České národní banky Počáteční stav k ,37 Konečný stav k ,73 změna stavu účtu -33,64 Sociální fond Počáteční stav k ,08 Konečný stav k ,08 změna stavu účtu ,00 Fond rozvoje bydlení Počáteční stav k ,16 Konečný stav k ,71 změna stavu účtu 608,45 Bankovní účty celkem Počáteční stav k ,67 Konečný stav k ,44 změna stavu účtu ,23 ř dlouhodobé přijaté půjčky ,77 ř uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček ,57 ř operace z peněžních účtů org. nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru ,12 ř Financování ,55 11

416,71 změna stavu účtu 608,45 Bankovní účty celkem Počáteční stav k 1. 1. 2014 9.126.853,67 Konečný stav k 31. 12. 2014 8.331.973,44 změna stavu účtu -794.880,23 ř.

12 Rovnost rozpočtu Příjmy ,72 Výdaje , , , , , , ,84 VIII. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Dobrouč za rok 2014 Přezkoumání hospodaření provedla pracovní skupina Krajského úřadu Pardubického kraje řízená p. Zdeňkou Škarkovou. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí ve dnech (dílčí přezkum) a (konečné přezkoumání). Závěr zprávy: při přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 podle 2 a 3 zákona č. 420/2004 Sb. byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených v 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., a to: odměňování členů ZO. Vypracovala: Eva Vašátková V Dolní Dobrouči Vyvěšeno: Sejmuto: 12

Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí ve dnech 16. 9. 2014 (dílčí přezkum) a 3.

Podobné dokumenty

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2015, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2015, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček Závěrečný účet za rok 2015 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Název organizace Obec Dolní Dobrouč IČO 00278742 Právní forma Obec Sestaveno