Výroční zpráva společnosti ARR- Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. za hospodářský rok 2008 (1.6. 2008-31.5. 2009) Obsah: 1. Profil společnosti str. 2 2. Správní a organizační struktura společnosti str. 3 3. Činnost společnosti v hospodářském roce 2007 str. 4 3.1. Realizované zakázky str. 4 3.2. Hospodářské výsledky společnosti str. 8 3.3. Struktura zakázek společnosti str. 9 4. Závěry str. 10 1
1. Profil společnosti Obchodní firma: ARR- Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Sídlo: Liberec III, 1. máje 97/25, PSČ 460 01 IČ: 482 67 210 Právní forma: Společnost s ručením omezeným Předmět podnikání: - organizační a ekonomické poradenství - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (kromě zboží vyhr. v příl. 1-3 zákona č. 455/1991 Sb. o živn. podnikání) - zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb - propagační a reklamní činnost - vydavatelské a nakladatelské činnosti - grafické práce a kresličské práce - inženýrská činnost v investiční výstavbě - tlumočník- překladatel (činnost vymezená par. 1 odst. 2 zákona č. 36/1967 Sb.) - realitní činnost - pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti Společníci: Liberecký kraj Adresa: Liberec I, U jezu 642/2a, PSČ 461 80 IČ: 708 91 508 Vklad: 100.000,- Kč Obchodní podíl: 100 % 2
2. Správní a organizační struktura společnosti Statutární orgán- jednatel společnosti: Ing. Martin Dušek Dozorčí rada: Složení do 28.2. 2009: Složení od 1.3. 2009: Předseda: Ing. Jiří Kittner Místopředseda: RNDr. Vít Příkaský Členové DR: JUDr. Jaroslav Švehla Ing. Karel Dolejší Mgr. Vladimír Richter Místopředseda: RNDr. Vít Příkaský Členové DR: Ing. Lidie Vajnerová JUDr. Jaroslav Švehla Martin Sepp Zdeněk Bursa Organizační struktura společnosti: Vedení společnosti: Ing. Martin Dušek- jednatel RNDr. Zdeněk Kadlas- výkonný ředitel Ing. Martina Prokopová- projektová ředitelka Zaměstnanci: Ing. Lucie Filipovská- projektová manažerka RNDr.Robert Rölc, PhD.- projektový manažer Marek Pšenička- projektový manažer, specialista IT Ing. Jana Davidová- projektová manažerka Ing. Petra Králová- projektová manažerka Ing. Tomáš Dobeš- projektový manažer Dagmar Veselovská- projektová manažerka Ing. Jana Kratochvílová- projektová manažerka (úvazek 0,3) Bc. Iva Pekařová- projektová manažerka (úvazek 0,5) Růžena Kotková- asistentka vedení společnosti, sekretariát 3
3. Činnost společnosti v hospodářském roce 2008 3.1. Realizované zakázky 3.1.1. Účast v mezinárodních projektech - Projekt ECCOP.NET - Projekt ENEA - Projekt Enterprise Europe Network 3.1.2. Příprava projektů a žádostí do Evropských fondů Příprava projektů a žádostí do Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod: Oblast podpory 1.2. - Studie ekonomického hodnocení- Rekonstrukce autobusového nádraží Chrastava - Studie ekonomického hodnocení- RTN Terminál Chrastava Oblast podpory 2.2. - Studie ekonomického hodnocení a žádost- Revitalizace sídlištního školního sportovního areálu a jeho zpřístupnění veřejnosti (Česká Lípa) - Studie ekonomického hodnocení a žádost- Skupinové bydlení v ulici Erbenova v Jablonci nad Nisou - Studie ekonomického hodnocení a žádost- Nemocnice bez bariér- Masarykova městská nemocnice Jilemnice - Studie ekonomického hodnocení- Rekonstrukce plaveckého bazénu v Jilemnice - Studie ekonomického hodnocení a žádost- Rekonstrukce náměstí T.G.Masaryka ve Frýdlantu - Studie ekonomického hodnocení a žádost- Rekonstrukce sokolovny TJ Lokomotiva Liberec - Studie ekonomického hodnocení- Revitalizace centra města (Jitřenka a Riegrovo náměstí II.etapa) Semily Oblast podpory 2.3. - Studie ekonomického hodnocení- Revitalizace veřejného prostranství Sachrův hřeben- Horní Ves- vycházková zóna (Rokytnice n.j.) - Studie ekonomického hodnocení- Rekonstrukce objektů mateřských škol v Horní a Dolní Rokytnici n.j. - Studie ekonomického hodnocení- Městský hřbitov v Rokytnici nad Jizerou - Studie ekonomického hodnocení- Kulturní dům Rokytnice nad Jizerou 4
- Studie ekonomického hodnocení a žádost- Školící centrum pro mladé hasiče Rovensko pod Troskami - Studie ekonomického hodnocení a žádost- Regenerace historického centra Horní Branné - Studie ekonomického hodnocení a žádost- Rekonstrukce objektu Rychnov u Jablonce n.n. č.p. 490 pro potřeby ZUŠ a městské knihovny - Studie ekonomického hodnocení a žádost- Sportovní areál pro ZŠ Hodkovice nad Mohelkou Příprava projektů a žádostí do Operačního programu přeshraniční spolupráce Česko- Polsko: - Studie ekonomického hodnocení a žádost- Klenotnice Muzea Českého Ráje v Turnově a Expozice mineralogie v Regionálním muzeu v Jaworu - Studie ekonomického hodnocení a žádost- Přeshraniční spolupráce zdravotnických záchranných služeb v Euroregionu Nisa - Žádost do Fondu malých projektů- Pojďme dělat JUDO společně (Judo klub Jablonec n.n.) Příprava projektů a žádostí do Operačního programu přeshraniční spolupráce Česko- Německo: - Studie ekonomického hodnocení a žádost- Mezinárodní ekologická výchova pro školy a veřejnost (Č.p. 5, o.p.s. Oldřichov v Hájích) Příprava projektů a žádostí do Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost: - Terénní práce v Libereckém kraji - Liberecké romské sdružení - Komplexní řešení rozvoje komplexního vzdělávání v ARR + Evropský podnikový lektor Příprava projektů a žádostí do Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost: - Rozvoj kariérového poradenství v Podještědském gymnáziu,s.r.o. Příprava projektů a žádostí do Operačního programu Životní prostředí: Osa 1 - Žádost- Dostavba kanalizace Frýdlant Osa 6 - Žádost- Repatriace lososa obecného (Český rybářský svaz) - Žádost- Revitalizace vodních nádrží pod Hrubým Rohozcem - Žádost- Vodní nádrž Tatobity - Žádost- Sadové úpravy hřbitova v Jenišovicích - Žádost- Rekonstrukce zeleně v areálu školy v Rovensku pod Troskami - Žádost- Rekonstrukce zeleně v areálu Gymnázia v Turnově - Žádost- Školní zahrada u ZŠ ve Skálově ulici v Turnově 5
- Žádost- Projekt péče o stromy na ploše vybraných ploch v katastru města Turnov Příprava projektů a žádostí do Operačního programu Rozvoj venkova: - žádost- Úpravna vody pro vodojem Dětřichov Příprava projektů a žádostí do Operačního programu Podnikání a inovace: - žádost- Snížení nákladů na energie v PCL Kamenický Šenov- program Ekoenergie 3.1.3. Řízení projektů financovaných z evropských fondů - Expozice muzea v památkově chráněném objektu čp. 1 - Jilemnice - Implementace soustavy NATURA 2000 v Libereckém kraji - Rekonstrukce a modernizace školního hřiště ve Stráži pod Ralskem 2.část - Město Chrastava Rekonstrukce objektu č.p.407 na Centrum volnočasových aktivit - Rekonstrukce budovy ZŠ Košťálov - Jablonecko jako centrum cestovního ruchu Jizerské hory - Geopark Český ráj centrum rozvoje geoturismu - Integrovaný projekt cestovního ruchu Libereckého kraje - Prezentace kulturního dědictví v Muzeu Českého ráje v Turnově - Klenotnice Muzea Českého Ráje v Turnově a Expozice mineralogie v Regionálním muzeu v Jaworu - Vybudování archeologického muzea pro Českolipsko- nová pobočka VMG v České Lípě - Rekonstrukce autobusového nádraží Chrastava - Česká Lípa v evropském pásmu textilu - Rekonstrukce zeleně v areálu Gymnázia v Turnově - Péče o stromy na ploše vybraných ploch v katastru města Turnov - Školní zahrada u ZŠ ve Skálově ulici v Turnově - Revitalizace vodních nádrží pod Hrubým Rohozcem - Mezinárodní ekologická výchova pro školy a veřejnost (Č.p. 5, o.p.s. Oldřichov v Hájích) - Zlepšení zdravotnické péče v regionu prostřednictvím modernizace přístrojového vybavení na urologickém oddělení nemocnice v Liberci - Zlepšení zdravotnické péče v regionu prostřednictvím modernizace přístrojového vybavení na gastroenterologickém a nefrologickém dialyzačním oddělení nemocnice v Liberci - Nemocnice bez bariér- Masarykova městská nemocnice Jilemnice 3.1.4. Strategické dokumenty - Nastavení rámce řízení a administrativy Integrovaného plánu rozvoje města Liberec Regenerace sídliště Rochlice a výzev města pro rok 2009 6
- Zpracování Regionální inovační strategie Libereckého kraje - Aktualizace databáze brownfields, vyhledání nových lokalit typu brownfields a jejich doplnění do databáze, vyhledání rozvojových ploch v LK a jejich doplnění do databáze a grafické zpracování a tisk plakátů na téma rozvojové plochy 3.1.5. Ostatní zakázky - PAAK- Posilování absorpční a administrativní kapacity regionu soudržnosti NUTS II Severovýchod- část v Libereckém kraji. - Regionální informační servis Libereckého kraje - Studie dopravní obslužnosti Bílý Potok- Smědava - Technologický profil ČR (regionální část za Liberecký kraj) - Jablonecko jako centrum turistického regionu Jizerské hory- řešení dílčích částí projektu: Turistický region bez bariér, Technické a sakrální památky, Monitoring návštěvníků TR Jizerské hory - Geopark Český Ráj- centrum rozvoje geoturismu- řešení dílčích částí projektu: Internetové stránky, Databáze turistických cílů - Zlepšení stavu vodního ekosystému nádrží Dubice 1-3 (hydrobiologická studie) - Zlepšení stavu vodního ekosystému nádrže Mšeno- Jablonecká přehrada (hydrobiologická studie) 7
3.2. Hospodářské výsledky společnosti Ve sledovaném období 1.6. 2008-31.5. 2009 dosáhla společnost kladného výsledku hospodaření ve výši 554 tis. Kč, po zdanění 410 tis. Kč čistého zisku. Porovnání plánovaných nákladů a výnosů se skutečností v hospodářském roce 2008 je uvedeno v následující tabulce: výnosy náklady Výsledek (čistý zisk) plán 2008 7.500.000 Kč 7.500.000 Kč 0 Kč skutečnost 2008 9.937.000 Kč 9.527.000 Kč + 410.000 Kč Oproti plánovaným výsledkům, vycházejícím přibližně z reality hospodářského roku 2007, bylo dosaženo 132 % plánu výnosů při 127 % plánu nákladů. V porovnání se skutečností předcházejícího hospodářského roku 2007 došlo ke zvýšení výnosů o 27 % a nákladů o 29 %. Bylo tedy dosaženo uspokojivého kladného hospodářského výsledku při nárůstu obratu firmy. Za pozitivní je možné označit i fakt, že došlo ke zvýšení objemu vlastních činností ARR, tedy jinými slovy, nárůst obratu firmy nebyl způsoben pomocí subdodavatelů. Subdodávky odborných prací činily v HR 2008 1.603 tis. Kč, což činí 16,1 % objemu výnosů firmy. Oproti HR 2007 došlo k nárůstu objemu vlastní činnosti o 1.358 tis Kč. Společnost byla schopna v hospodářském roce 2008 plnit své finanční závazky ve lhůtách splatnosti, což bohužel nejde říci o všech smluvních partnerech. Během roku nedošlo ke kritické situaci, kdy by bylo nutné čerpat kontokorentní úvěr sjednaný s bankovním ústavem Volksbank CZ a.s. ve výši 300 tis. Kč. Společnost měla k 31.5. 2009 z hospodářského roku 2008 neuhrazeny pohledávky ve výši 803.758,- Kč, které byly však ještě ve lhůtě splatnosti. Společnost v hospodářském roce 2008 zaplatila na zálohách daně z příjmu právnických osob celkem 203.408,- Kč, což vzhledem k hospodářskému výsledku znamená přeplatek ve výši 59.408,- Kč. Společnost v hospodářském roce 2008 odvedla na dani z přidané hodnoty celkem 1.507.422,- Kč. 8
3.3. Struktura zakázek společnosti Struktura zakázek společnosti podle jednotlivých nejdůležitějších okruhů smluvních partnerů, vyjádřena objemem finančních prostředků, je uvedena v následující tabulce, pro srovnání i s objemy předcházejícího hospodářského roku: Smluvní partneři Hospodářský rok 2008 Hospodářský rok 2007 Liberecký kraj 2.935.000,- Kč 30 % 1.560.000,- Kč 20 % Města a obce 3.017.000,- Kč 31 % 967.000,- Kč 12 % Účast v mezinár. projektech 1.284.000,- Kč 13 % 1.765.000,- Kč 23 % Resort ministerstva ŽP 0,- Kč 0 % 2.250.000,- Kč 29 % Projekt PAAK 1.654.000,- Kč 17 % 0,- Kč 0 % Ostatní zakázky 859.000,- Kč 9 % 1.198.000,- Kč 16 % Celkem 9.749.000,- Kč 100 % 7.740.000,- Kč 100 % Ostatní výnosy 188.000,- Kč 80.000,- Kč Výnosy celkem 9.937.000,- Kč 7.820.000,- Kč Z výše uvedených čísel je patrný zejména nárůst činnosti pro veřejné zadavatele, a to jak pro Liberecký kraj (finanční objem téměř dvojnásobný v porovnání se skutečností roku 2007), tak i pro města a obce (finanční objem více než trojnásobný v porovnání se skutečností roku 2007). Dohromady tvořily zakázky pro Liberecký kraj a města a obce v regionu celkem 61 % příjmů společnosti. Pozitivní z hlediska stability příjmů společnosti je zejména nárůst zakázek od vlastníka- Libereckého kraje, a to i přesto, že stále ještě nedosahuje úrovně standardní v jiných krajích. Naopak, došlo k mírnému poklesu příjmů z účasti v mezinárodních projektech a zcela pak vypadly zakázky realizované pro resort ministerstva životního prostředí. Ve skutečnosti ovšem byly některé práce, dříve financované z rozpočtu MŽP, realizovány již z peněz jednotlivých měst. Jedná se o projekty omezování květu sinic ve vodních nádržích v Jablonci a České Lípě. Novou zakázkou, zdaleka největší svým objemem v historii ARR, je projekt PAAK- Posilování absorpční a administrativní kapacity regionu soudržnosti NUTS II Severovýchodčást v Libereckém kraji. 9
4. Závěry Výroční zpráva společnosti ARR- Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o., za hospodářský rok 2008 podává základní informace o činnosti společnosti v období 1.6. 2008-31.5. 2009. Společnost v uvedeném období vyvíjela aktivity v souladu se společenskou smlouvou a předměty podnikání a v souladu se svým posláním. Společnost realizovala řadu rozvojových a obecně prospěšných projektů a poskytovala poradenství a informační servis nejrůznějším subjektům v Libereckém kraji. Jako obchodní společnost vytvořila čistý zisk ve výši 410.000,- Kč, který byl převeden na účet nerozděleného zisku. Personální a organizační uspořádání společnosti je vyhovující, počet pracovníků odpovídá reálným možnostem a potřebám vlastníka. V Liberci dne 31.8. 2009 Ing. Martin Dušek, jednatel společnosti 10