ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK Počet uživatelů (kontaktů)

Transkript

1 Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace, Tanvaldská 269, Liberec 30, IČ Statutární zástupce: Mgr. Ivo Brát ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Zařízení Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Dvorská 445/, Liberec Počet uživatelů (kontaktů) Včetně počtu uživatelů služeb detašovaných pracovišť - Turnov, Jilemnice Konzultací celkem: Počet vedených případů: 1709 Počet nových případů: 857 Náhradní rodinná péče Konzultací celkem: 1242 Počet vedených případů: 46 Počet nových případů: 30 Poradna pro rodinu, manželství a Konzultací celkem: mezilidské vztahy Lidická 24, Jablonec nad Nisou Počet vedených případů: 784 Počet nových případů: 488 Poradna pro rodinu, manželství a Konzultací celkem:4.102 mezilidské vztahy Konopeova 812, Česká Lípa Počet vedených případů: 823 Počet nových případů: 560 Linka důvěry Liberec telefonické kontakty ové kontakty Intervenční centrum Liberec Konzultací celkem: Počet případů: 200 v tom vykázání 82 případů a nízkoprah 118 případů Zaměstnanci V průběhu roku bylo přijato do pracovního poměru 4 zaměstnanců. Celkem ukončilo pracovní poměr 2 zaměstnankyně: 1 výpovědí podle par. 50 ZP, 1 skončila podle par. 52 c) ZP organizační změny. 1

2 Provozní podmínky Z větších oprav byly v roce realizovány: Rodinná poradna Česká Lípa : výměna koberců 27,4 tis., malířské práce 23,5 tis., údržba plyn. kotle 12,6 tis.. Ředitelství : údržba dvou aut 64,28 tis., oprava žaluzií 5,5 tis.. Rodinná poradna Liberec: oprava plotu 91,3 tis.. Intervenční centrum: výměna koberce 6,8 tis., oprava PC 5,3 tis., Budova Advaita o.s. ( v pronájmu) oprava kanalizace 73,8 tis., oprava koupelny 493,3 tis.. Z větších nákupů majetku byly v roce realizovány: Rodinná poradna v Liberci : nákup 2 ks PC 33,3 tis., kamery 13,0 tis., nábytek 2,7 tis.. Rodinná poradna v Turnově a Jilemnici: nákup 2 ks mobilů 6 tis.. Rodinná poradna v Jablonci nad Nisou : nábytek 7,4 tis., PC 22,9 tis., telefony 12 tis.. Linka důvěry: router 1,9 tis.. Rodinná poradna v České Lípě : nábytek 35,5 tis., tiskárna 3,1 tis.. Intervenční centrum : vybavení školící místnosti 78,0 tis., mobilní tel. 3 tis., ohřívač vody 3,6 tis., IT 4,3 tis.. Ředitelství:záložní zdroje 4,1 tis.. ZZPP Horváthovi: hrnce 5,1 tis., nákup osušek 3,7 tis.. ZZPP Volfovi: nákup povlečení 5,8 tis.. 2

3 B/ VYHODNOCENÍ FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE 1. Analýza tvorby výnosů; zhodnocení vývoje ve srovnání s předchozím rokem TABULKA VÝNOSŮ: účet dle vyhl. Porovnání Ukazatel 2010 /2010 č. 505 č. 410 v tis. v tis. v % VÝNOSY CELKEM - účtová třída , , % 60 Výnosy z vlastních výkonů a zboží 1 671, , % výnosy z prodeje vlastních výrobků výnosy z prodeje služeb 1 671, , % x 603 výnosy z pronájmu výnosy z prodaného zboží jiné výnosy z vlastních výkonů 64 Ostatní výnosy 20, , % smluvní pokuty a úroky z prodlení jiné pokuty a penále výnosy z odepsaných pohledávek výnosy z prodeje materiálu výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku výnosy z prodeje pozemků čerpání fondů 20, , % ostatní výnosy z činnosti 0,526 10, % 66 Finanční výnosy 0,628 0,581 93% úroky 0,628 0,581 93% kurzové zisky x 664 výnosy z přecenění reálnou hodnotou ostatní finanční výnosy 67 Výnosy z nároků na prostředky SR, rozpočtu ÚSC a státních fondů , ,000 98% výnosy z nároků na prostředky SR ,924 0% výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC 3 363, , % Výnosy z nároků na prostředky státních fondů Výnosy z ostatních nároků Hospodářský výsledek po zdanění -10,277-38,560 Komentář k výnosům: V roce byl poskytnut příspěvek na provoz v celkové výši ,0 tis. : Na základě Rozhodnutí č.1 o poskytnutí neinvestiční dotace z kapitoly 313 na spolufinancování zajištění provozu poskytování sociálních služeb v souladu s zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (program podpory A) byla organizaci poskytnuta dotace ve výši Organizaci byl poskytnut finanční příspěvek z rozpočtu Města Turnova ve výši ,- na konání relaxačních skupin v rámci činnosti Rodinné poradny Liberec. Dotaci od zřizovatele ve výši : Dotace zřizovatele na odpisy ve výši Dotace zřizovatele na provoz

4 Služba Intervenčního centra byla financována - na základě Smlouvy o poskytování sociálních služeb OLP/1922/2009 a nově vzniklá detašovaná pracoviště v České Lípě, Frýdlantu a Jilemnici od na základě Smlouvy o poskytování sociálních služeb OLP/1647/ Libereckým krajem v rámci projektu IP 1 Služby sociální prevence v Libereckém kraji. Oproti roku 2010 je vyšší výnos o 29 % z důvodu vyšších provozních nákladů na vznik nové školící místnosti a ve mzdových nákladech je oproti roku 2010 sociální pracovnice přijatá na práci v detašovaných pracovištích pracovala celý rok na plný úvazek. Čerpání fondů: investiční fond na opravu plotu ve výši ,20 a fond odměn ve výši ,-. 2. Rozbor čerpání rozhodujících položek nákladů se zaměřením na příčiny, které způsobily nežádoucí vývoj oproti předpokládaným parametrům TABULKA NÁKLADŮ: účet dle vyhl. č. č Porovnání / ukazatel v tis. v tis. v % NÁKLADY CELKEM - účtová třída , , % 50 Spotřebované nákupy 1 568, , % spotřeba materiálu 590, , % spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el.energie) 978, , % spotřeba jiných neskladovatelných dodávek prodané zboží 51 Služby 2 066, ,914 87% 52 Osobní náklady , , % mzdové náklady 9 468, , % zákonné sociální pojištění (zdravotní,sociální) 3 135, , % ostatní sociální pojištění 38,441 51, % zákonné sociální náklady 159,328 83,687 53% jiné sociální náklady 22,730 33, % 53 Daně a poplatky 61,790 72, % 54 Ostatní náklady 101,328 84,068 83% 55 Odpisy, rezervy a opravné položky 110, , % 56 Finanční náklady 3,719 12, % úroky 3,719 12, % kurzové ztráty x 564 náklady z přecenění reálnou hodnotou x 569 ostatní finanční náklady 59 Daň z příjmů Komentář k nákladům: Celkové náklady roku s rokem 2010 vzrostly o 2 %, a to hlavně z důvodu růstu osobních nákladů ( o 4%). V položce osobní náklady vzrostly náklady o 4 % z důvodu vyššího počtu zaměstnanců ( o 0,93 přepočteného zaměstnance). 4

5 3. Plnění soustavy ukazatelů k rozpočtu organizace Závazné ukazatele Schválený rozpočet k Porovnání Skut/SR v % 1 neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje % 2 neinvestiční příspěvek na provoz organizace % 3 investiční dotace z rozpočtu kraje % 4 limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu % 5 použití prostředků rezervního fondu % použití prostředků invest.fondu na opravy a údržbu nemovitého majetku kraje % 6 7 použití prostředků fondu odměn % 8 limit výdajů na pohoštění % 9 počet zaměstnanců organizace % 10 výsledek hospodaření organizace 0 0 Komentář k závazným ukazatelům: Limity závazných ukazatelů byly splněny, pouze limit výdajů na pohoštění byl přečerpán o

6 4. Zhodnocení čerpání účelových příspěvků a dotací, návratných finančních výpomocí a jejich vypořádání Ukazatel Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Poskytnuto k Použito k Vratka A Neinvestiční příspěvky od zřizovatele celkem , , , , ,00 v tom: - příspěvek na provoz , , , ,00 0,00 - příspěvek na odpisy , , , ,00 0,00 - ostatní účelové příspěvky celkem , , , , ,00 v tom: - LK - posílení inv. fondu org. na opravu kanalizace 0, , , ,00 0,00 - LK - posílení inv. fondu org. na odstranění havárie koupelny 0, , , , ,00 - MPSV - sociální poradenství , , , ,00 0,00 - MPSV - sociální poradenství , , , ,00 0,00 - MPSV - sociální poradenství , , , ,00 0,00 - MPSV - sociální poradenství , , , ,00 0,00 - MPSV - sociální poradenství , , , ,00 0,00 - MPSV - telefonická krizová pomoc , , , ,00 0,00 2. Příspěvky na investice od zřizovatele celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 v tom: (jednotlivé tituly) A) c e l k e m , , , , ,00 3. Příspěvky /dotace od jiných poskytovatelů neinvestiční celkem 0, , , ,00 0,00 - Město Turnov , , ,00 0,00 - dle jednotlivých titulů 4. Příspěvky /dotace od jiných poskytovatelů na investice celkem - dle jednotlivých poskytovatelů - dle jednotlivých titulů B.) celkem , , , ,00 0,00 5. Dotace ISPROFIN investiční celkem - dle jednotlivých titulů 6. Dotace ISPROFIN neinvestiční celkem - dle jednotlivých titulů C) c e l k e m D/ CELKEM A)+B)+C) , , , , ,00 6

7 Organizace čerpala poskytnuté účelové prostředky v souladu s rozpočtovými pravidly a podmínkami poskytovatelů. 5. Vyhodnocení doplňkové činnosti a ostatních mimorozpočtových zdrojů Doplňková činnost typy činností: Náklady Výnosy Hospodářský výsledek pronájem bytových a nebytových prostor , , ,31 pořádání školení 8 000, , ,00 čerpání investičního fondu na opravu plotu v Dvorská 445, opravu koupelny a kanalizace v objektu Nová Ves , ,60 0,00 Celkem doplňková činnost , , ,31 Doplňková činnost: V nájemném jsou výnosy a náklady z nájemného v bytových i nebytových prostorách. Pořádání školení Rodinnou poradnou v Liberci.. Přepočtený počet zaměstnanců podílejících se na doplňkové činnosti:0 Ostatní mimorozpočtové zdroje: žádné 6. Vyhodnocení dodržování majetkových práv a povinností Při nakládání se svěřeným majetkem bylo postupováno v souladu s platnou legislativou a pokyny zřizovatele. 7. Výsledky inventarizace a vypořádání případných inventarizačních rozdílů Termín provedení inventarizace: Č. řádku Název majetku SÚ Inventura F / D Stav svěřeného majetku dle zřizovací listiny v Skutečný stav v Účetní stav v Rozdíl v 1 Stavby 021 F , , , Pozemky a trvalé 031 F , , ,00 0 porosty 3 DHM 022 F , , DNM 013 F , , DDHM 028 F , , DDNM 018 F , ,50 0 Organizace provedla inventarizaci majetku ( dokladovou i fyzickou ) svěřeného do správy v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění. 7

8 8. Přehled o stavech peněžních fondů organizace a finančních prostředků na běžných účtech Stav k FOND REPRODUKCE MAJETKU (investiční fond) účet 416 Rozpočet v tis. v tis. % plnění Finanční krytí fondů v Stav investičního fondu k , , % 364,051 Příděl z rezervního fondu organizace 200, , % 200,000 Příděl z odpisů dlouhodobého majetku 111, , % 111,366 Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 650, , % 650,000 Investiční dotace Ostatní investiční zdroje 83,336 83, % 83,997 ZDROJE FONDU CELKEM 1 408, , % 1 409,414 Opravy a údržba neinvestiční povahy 150,000 91,299 61% 91,299 Rekonstrukce a modernizace 675, ,380 99% 667,380 Pořízení dlouhodobého majetku 475, , % 475,000 Ostatní použití 58,216 58, % 58,216 POUŽITÍ FONDU CELKEM 1 358, ,895 95% 1 291,895 ZŮSTATEK INVESTIČNÍHO FONDU 50, , % 117,519 REZERVNÍ FOND účet 413, 414 Rozpočet v tis. v tis. % plnění Finanční krytí fondů v Stav rezervního fondu k , , % 275,451 Příděl z hospodářského výsledku 70,560 70, % 70,560 Ostatní zdroje fondu ZDROJE FONDU CELKEM 346, , % 346,011 Použití fondu do investičního fondu Použití fondu na provozní náklady 200, , % 200,000 Ostatní použití fondu POUŽITÍ FONDU CELKEM 200, , % 200,000 ZŮSTATEK REZERVNÍHO FONDU 146, , % 146,011 8

9 FOND ODMĚN účet 411 Rozpočet v tis. v tis. % plnění Finanční krytí fondů v Stav fondu odměn k , , % 100,000 Příděl z hospodářského výsledku 20,000 20, % 20,000 ZDROJE FONDU CELKEM 120, , % 120,000 Použití fondu na mzdové náklady 100, , % 100,000 POUŽITÍ FONDU CELKEM 100, , % 100,000 ZŮSTATEK FONDU ODMĚN 20,000 20,000 20,000 CELKEM ÚČET ,929 FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB účet 412 Rozpočet v tis. v tis. % plnění Finanční krytí fondů v Stav FKSP k ,997 5, % 20,538 Příděl do FKSP 83,687 83, % 110,455 ZDROJE FONDU CELKEM 89,684 89, % 130,993 POUŽITÍ FONDU CELKEM 75,756 75, % 120,931 ZŮSTATEK FKSP 13,928 13, % 10,062 Komentář k tabulce: Čerpání investičního fondu: oprava plotu v Rodinné poradně v Liberci ve výši , oprava havarijního stavu koupelny v objektu č.p. 55 v Nové Vsi ve výši ,-,oprava havarijního stavu kanalizace v objektu č.p. 55 v Nové Vsi ve výši ,-, nákup nového osobního automobilu pro Intervenční centrum ve výši ,-. Z rezervního fondu bylo převedeno ,- na posílení investičního fondu. Fond odměn byl čerpán ve výši ,-. Finanční krytí fondu kulturních a sociálních potřeb se nerovnalo s fondem o příspěvek na stravování ve výši 2.634, bankovní poplatek ve výši 103, bankovní úrok ve výši 0,29 a nepřevedený příspěvek do FKSP za 12/ ve výši

10 9. Stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti POHLEDÁVKY v tis. ZÁVAZKY v tis. Po lhůtě splatnosti do 30 dní 2,9 Po lhůtě splatnosti do 30 dní Po lhůtě splatnosti od 31 do 90 dní 5,8 Po lhůtě splatnosti od 31 do 90 dní Po lhůtě splatnosti od 91 do 180 dní 2,9 Po lhůtě splatnosti od 91 do 180 dní Po lhůtě splatnosti od 181 do 365 dní Po lhůtě splatnosti od 181 do 365 dní Po lhůtě splatnosti 366 dní a více Po lhůtě splatnosti 366 dní a více CELKEM POHLEDÁVKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI 11,6 CELKEM ZÁVAZKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI 0 Komentář k tabulce: Všechny pohledávky po lhůtě splatnosti jsou evidovány za nájemnicí ve výši , která platí nájemné se zpožděním. 10. Výsledky vnitřní a vnější kontrolní činnosti s důrazem na finanční postihy organizace Veřejnoprávní kontrola na místě na hospodaření příspěvkové organizace kraje: Kontrolu provedl: Krajský úřad Libereckého kraje, odbor kontroly. Kontrolované období: od až ke dni zahájení kontroly ( tj. 3.5.) Výsledek kontroly: Bylo konstatováno 17 nedostatků méně závažného charakteru. Přijatá opatření: Organizace přijala opatření k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole a podala o tom písemnou zprávu vedoucí kontrolní skupiny. Veřejnoprávní kontrola na místě na IP 1 Služby sociální prevence v Libereckém kraji : Kontrolu provedl: MPSV, odbor implementace fondů Evropské unie. Zaměření kontroly: Věcná a finanční stránka projektu. Výsledek kontroly: Nebyly zjištěny nedostatky. Audit pro zvláštní účely, ověřující část účetní závěrky-účtování a použití použitých prostředků z dotace ze státního rozpočtu poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2010 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb: Kontrolu provedl: auditor Společnost O-CONSULT, s r o. Výsledek kontroly: Nebyly zaznamenány žádné skutečnosti, které by auditory vedly k domněnce, že účetní závěrka organizace neposkytuje věrný a poctivý obraz aktiv, závazků a vlastního kapitálu. 10

11 11. Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku v Příděl ze Stav Stav zlepšeného Stav Ukazatel k 1.1. k hospodář. po přídělu výsledku (sl. 2 + sl. 3) roku Rezervní fond , , , ,32 Fond reprodukce majetku , , ,68 Fond odměn , , , ,00 Fond kulturních a sociálních potřeb 5 996, , ,66 Celkem , , , ,66 Rada Libereckého kraje na svém 5. zasedání dne vzala na vědomí výsledky hospodaření příspěvkových organizací resortu sociálních věcí v roce, schválila rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření roku a způsob krytí zhoršeného výsledku hospodaření roku. 12. Návrh na vypořádání ztráty Hospodaření v roce bez ztráty. 13. Mzdový vývoj a stav zaměstnanosti 2010 Plán Limit prostředků na platy Přepočtený počet zaměstnanců Fyzický počet zaměstnanců Průměrný plat Komentář k tabulce: Zvýšení nákladů na platy o 466,811 tis. v roce oproti roku 2010 bylo způsobeno: Vyšším počtem přepočtených počtu pracovníků o 0,93 úvazek, V roce byl přepočtený počet pracovníků 30,47, v roce 2010 bylo 29,54. Nárůstem průměrného platu o 2%. Nemocnost byla v roce oproti roku 2010 menší (v roce ,88%, v roce byla 2,03%. 14. Plnění nápravných opatření z roku Nápravná opatření nebyla uložena. V Liberci Zpracoval: Ing. Radka Myšková Schválil: Mgr. Ivo Brát 11