OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami Účetní závěrka Zpráva auditora
Základní údaje o společnosti Den zápisu: 18.2.1992 Obchodní firma: PROMET CZECH s.r.o. Sídlo: 28. října 41/3138, Ostrava Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Identifikační číslo: 451 96 613 Zápis: OR u KS v Ostravě oddíl C, vložka 2808 Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Provádění staveb, jejich změn a odstraňování Statutární orgán: Ing. René Matera, jednatel Ing. Roman Matera, jednatel Základní kapitál: 10 000 000,- Kč
Podnikatelská činnost a stav majetku společnosti Společnost Promet Czech se již několik let řadí mezi nejvýznamnější strategické dodavatele surovin na slévárenském a ocelárenském trhu v České republice. Jejím hlavním cílem je být klíčovým a spolehlivým partnerem v tomto segmentu výroby a nabídnout odběratelům zázemí silné společnosti nabízející široké portfolio surovinových dodávek směřujících k uspokojení stále se navyšujících nároků trhu. Svou dlouhodobou úspěšnost vidí hlavně v silné orientaci na zákazníka a schopnosti operativně reagovat na potřeby trhu. Tato přednost se stala dlouhodobou vizí a doufáme, že takto vysoce nastavenou laťku se nám podaří v následujících letech minimálně udržet, ne-li překonat. Pro společnost Promet Czech byl rok 2012 obdobím velice rozporuplným. Začátek roku byl značně ovlivněn zpomalováním německého průmyslu, který se z titulu silné ekonomické závislosti projevil i do průmyslu českého. Jako následek jsme zaznamenali pokles objednávek od našich stávajících zákazníků a to zejména vlivem stále se snižující produkce v segmentu slévárenské a ocelárenské výroby. V kombinaci s mírným poklesem cenové úrovně námi obchodovaných komodit byla společnost vystavena hrozbě reálného poklesu obratu a ztrátě výkonu. Jako reakci na tuto situaci jsme se rozhodli reagovat navýšením akviziční činnosti na již námi obchodovaných zahraničních trzích a to zejména na trhu polském německém a rakouském. Dalším akvizičním trhem, na který firma Promet Czech tento rok vstoupila je italský trh, který je z titulu své velikosti vnímám jako trh s obrovským obchodním potenciálem a s podporou našeho stávajícího portfolia dodavatelů věříme, že se tento trh pro nás stane trhem úspěšným. Druhým a neméně významným krokem směřujícím k eliminování potenciálního propadu obratu bylo zvýšení aktivity na trhu se železným šrotem, který je jednou ze základních vstupních surovin našich zákazníků. Pokud bychom měli obchodně zhodnotit uplynulý rok, tak i přes nepříznivou situaci na trhu se nám jen s malými ztrátami podařilo udržet úroveň prodeje v tunách a to navýšením prodeje na akvizičních trzích a navýšením prodeje některých surovin, zejména železného šrotu. Tyto úspěchy měly sice za následek snížení výsledné obchodní marže, ale z dlouhodobého pohledu společnost rozšířila svou dodavatelsko-odběratelskou základnu a tímto upevnila, ne-li rozšířila, svou stabilní pozici na trhu.
Vybrané údaje a finanční ukazatele Vybrané údaje výkazu zisku a ztrát Podíl k tržbám Meziroční vývoj [ tis. Kč ] 2012 2011 2012 2011 2012 2011 Tržby za prodej zboží 2 061 827 2 344 019 100,00% 100,00% 87,96% 100,00% Náklady vynaložené na prodej zboží 1 926 248 2 164 749 93,42% 92,35% 88,98% 100,00% Obchodní marže 135 579 179 270 6,58% 7,65% 75,63% 100,00% Výkony 854 917 0,04% 0,04% 93,13% 100,00% Výkonová spotřeba 79 474 77 087 3,85% 3,29% 103,10% 100,00% Přidaná hodnota 56 959 103 100 2,76% 4,40% 55,25% 100,00% Ostatní výnosy 193 349 200 318 9,38% 8,55% 96,52% 100,00% Ostatní náklady 243 639 261 085 11,82% 11,14% 93,32% 100,00% Výsledek hospodaření po zdanění 6 669 42 333 0,32% 1,81% 15,75% 100,00% EBITDA 18 775 69 878 0,91% 2,98% 26,87% 100,00% Vybrané údaje rozvahy Podíl k celk. akt. Meziroční vývoj [ tis. Kč ] 2012 2011 2012 2011 2012 2011 Aktiva celkem 766 364 815 206 100,00% 100,00% 94,01% 100,00% Oběžná aktiva 664 380 703 700 86,69% 86,32% 94,41% 100,00% Zásoby 196 635 86 444 25,66% 10,60% 227,47% 100,00% Dlouhodobé pohledávky 9 411 4 411 1,23% 0,54% 213,35% 100,00% Krátkodobé pohledávky 428 734 576 861 55,94% 70,76% 74,32% 100,00% Pohledávky z obchodních vztahů 351 060 483 326 45,81% 59,29% 72,63% 100,00% Krátkodobý finanční majetek 29 600 35 984 3,86% 4,41% 82,26% 100,00% Pasiva celkem 766 364 815 206 100,00% 100,00% 94,01% 100,00% Vlastní kapitál 237 061 239 981 30,93% 29,44% 98,78% 100,00% Cizí zdroje 528 110 574 957 68,91% 70,53% 91,85% 100,00% Dlouhodobé závazky 523 1 041 0,07% 0,13% 50,24% 100,00% Krátkodobé závazky 477 976 573 708 62,37% 70,38% 83,31% 100,00% Běžné bankovní úvěry 49 344 0 6,44% 0,00% x x Ukazatele rentability a aktivity vzorec 2012 2011 rentabilita celkových aktiv Z/CA 0,009 0,052 rentabilita dlouh. inv. kapitálu Z/(VK+DZ) 0,028 0,176 rentabilita vlastního kapitálu Z/VK 0,028 0,176 Ukazatele zadluženosti a platební schopnosti vzorec 2012 2011 ukazatel věřitelského rizika CZ/CA 0,689 0,705 zadluženost vlastního kapitálu CZ/VK 2,228 2,396 míra finanční samostatnosti VK/CZ 0,449 0,417 běžná likvidita OA/KZ 1,390 1,227 pohotová likvidita (OA-ZAS)/KZ 0,979 1,076 peněžní likvidita FM/KZ 0,062 0,063
Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Společnost, vzhledem ke svému ryze majetkovému a obchodnímu zaměření, nevyvíjí žádné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje. Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Společnost nevyvíjí žádnou činnost, která má nějakým zvláštním způsobem vliv na životní prostředí. Při své činnosti pak společnost přísně dodržuje všechny zákonné normy vztahující se k této oblasti. Události po datu účetní závěrky Od data účetní závěrky k datu zpracování výroční zprávy nenastaly žádné významné události. V Ostravě 28.6.2013 Za statutární orgán společnosti Ing. René Matera Jednatel společnosti
Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami k 31.12.2012 Společnost PROMET CZECH s.r.o. je součástí podnikatelského seskupení, ve kterém existují následující vztahy mezi PROMET CZECH s.r.o. (ovládající osoba) a ovládanými osobami a mezi PROMET CZECH s.r.o. a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou PROMET GROUP a.s. (osoby propojené). Úvod Tato zpráva byla zpracována na základě povinnosti dle 66a, odst. 9 Obchodního zákoníku. Popisuje vztahy s propojenými osobami, tj. podle Obchodního zákoníku mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou. Vztahy jsou popsány způsobem přihlížejícím k nutnosti vyhovět 17 20 Obchodního zákoníku, týkajícím se obchodního tajemství. Propojené osoby Ovládající osoba PROMET GROUP a.s. Václavská 2027/11, Ostrava Mariánské Hory, PSČ 709 00 IČO 258 92 975 Zapsaná v OR u KS v Ostravě oddíl B, vložka 2528 Ovládané osoby PROMET CZECH s.r.o. 28. října 3138/41, Moravská Ostrava, 702 00 IČO 451 96 613 Zapsaná v OR u KS v Ostravě oddíl C, vložka 2808 Seznam společností ovládaných společností PROMET GROUP a.s. (propojené osoby): Název společnosti Sídlo IČO PROMET CZECH s.r.o. 28. října 3138/41, Moravská Ostrava, 702 00 451 96 613 PROMET SLOVAKIA, s.r.o. Radlinského 1730, Dolný Kubín, Slovensko 363 86 731 PROMET FOUNDRY a.s. Václavská 2027/11, Ostrava-Mar. Hory, 709 00 258 32 913 FINN NAUTIC s.r.o. 28. října 3138/41, Moravská Ostrava, 702 00 277 98 623 PROMET LOGISTICS a.s. Václavská 2027/11, Ostrava-Mar. Hory, 709 00 277 87 681 PROMET REAL s.r.o. 28. října 3138/41, Moravská Ostrava, 702 00 278 30 411 PCM REAL a.s. 28. října 3138/41, Moravská Ostrava, 702 00 278 38 901
BENE Trade s.r.o. Jiráskova 1127, Vsetín, PSČ 755 01 253 54 329 PROMET SACRE COEUR s.r.o. Václavská 2027/11, Ostrava-Mar. Hory, 709 00 286 03 672 PROMET TOOLS a.s. 28. října 3138/41, Moravská Ostrava, 702 00 286 42 279 KOFING a.s. Kirilovova 628, Paskov, PSČ 739 21 258 26 336 KOFING REAL s.r.o. Kirilovova 628, Paskov, PSČ 739 21 286 45 766 TAWESCO s.r.o. Areál Tatry 1449/6 Kopřivnice, PSČ 742 21 619 46 389 PROMET INTERNATIONAL UNIPESSOAL LDA Rua dos IIhéus, No 6, Funchal, PSČ 9000 176 510 307 370 PROMET MONTE NEGRO OBALA BB, Tivat, Černá Hora 5-0637661/001 PROMET INVEST a.s. 28. října 3138/41, Moravská Ostrava, 702 00 293 98 223 Composite Com a.s. Čepí 101, Pardubice, PSČ 533 32 275 28 928 Přehled uzavřených smluv a vztahů společnosti PROMET CZECH s.r.o. s PROMET GROUP a.s. (ovládající osobou) v období 1.1.2012 31.12.2012 na prodej. - Nájemní smlouva nájem kancelářských prostor - Postoupení pohledávek - Prodej OA Mercedes Benz (kupní smlouva) Přehled uzavřených smluv a vztahů společnosti PROMET CZECH s.r.o. s PROMET GROUP a.s. (ovládající osobou) v období 1.1.2012 31.12.2012 na nákup. - Nájemní smlouva nájem kancelářských prostor - Smlouva o zpracování účetnictví - Smlouva o poskytování služeb v oblasti informačních technologií - Smlouva o poskytování služeb v oblasti financí, finančního řízení a risk managementu - Smlouva o poskytování služeb v oblasti personálního managementu - Smlouva o poskytování služeb sekretariátu - Smlouva o krátkodobém financování formou vnitroskupinového úvěru - Přeúčtování služeb bezpečnostního poradce - Prodej kancelářských potřeb a reklamních předmětů - Přeúčtování výuky jazyků - Přeúčtování parkovného - Smlouvy o provádění derivátových operací - Smlouva o poskytování služeb Přehled uzavřených smluv společnosti PROMET CZECH s.r.o. s propojenými osobami v období 1.1.2012 31.12.2012 na prodej. PROMET SLOVAKIA, s.r.o. - Prodej zboží (individuální objednávky) - Smlouvy o provádění derivátových operací
PROMET FOUNDRY a.s. - Prodej zboží (individuální objednávky) - Nájemní smlouva nájem nebytových prostor FINN NAUTIC s.r.o. - Smlouva o půjčce PROMET LOGISTICS a.s. - Nájemní smlouva pronájem kancelářských prostor - Prodej OA AUDI, TOYOTA RAVA (kupní smlouvy) BENE TRADE s.r.o. - Postoupení pohledávek KOFING a.s. - Prodej notebooku (kupní smlouva) - Smlouvy o provádění derivátových operací Přehled uzavřených smluv a vztahů společnosti PROMET CZECH s.r.o. s propojenými osobami v období 1.1.2012 31.12.2012 na nákup. PROMET SLOVAKIA, s.r.o. - Nákup zboží - Smlouva o poskytování služeb (zpracování evidence pro DPH a souhrnné hlášení) PROMET FOUNDRY a.s. - Nákup zboží - Nájemní smlouva nájem skládky - Smlouva o dílo Údržba a opravy jeřábu - Smlouva o dílo Služby nakládky a vykládky - Prodej dlouhodobého majetku (nákladní automobil TOYOTA AVENSIS) PROMET LOGISTICS a.s. - Mandátní smlouva realizace logistických služeb a činnosti mandatáře pro mandanta - Rámcová zasílatelská smlouva zajišťování přepravních a dalších služeb zasílatele - Postoupení pohledávek - Smlouvy o provádění derivátových operací PROMET REAL s.r.o. - Mandátní smlouva Správní činnost a úklid nemovitosti - Opravy a údržba nad běžné opravy stanovené v mandátní smlouvě
PCM REAL a.s. - Nájemní smlouvy nájem skladovacích prostor KOFING a.s. - Smlouva o poskytování služeb při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci PROMET SACRE COEUR s.r.o. - Pronájem ubytovacích prostor TAWESCO s.r.o. - Nákup zboží PROMET INTERNATIONAL UNIPESSOAL LDA - Nákup zboží Právní úkony, které byly učiněny vůči propojeným osobám 8.6.2013 Rozhodnutí valné hromady společnosti PROMET SLOVAKIA, s.r.o. o výplatě dividend společnosti PROMET CZECH s.r.o. Prohlášení Představenstvo prohlašuje, že údaje uvedené ve zprávě o vztazích jsou úplné a že na základě výše uvedených plnění a protiplnění nevznikla společnosti újma. V Ostravě 29.3.2013 Za statutární orgán společnosti Ing. René Matera Jednatel společnosti