Závěrečný účet obce Nový Jáchymov za rok 2013 Dle ustanovení zákona 250/2000Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů jsou údaje o ročním hospodaření územního samosprávného celku po ukončení kalendářního roku souhrnně zpracovány do závěrečného účtu, který je společně se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření za uplynulý rok předkládán ke schválení zastupitelstvu obce OBEC NOVÝ JÁCHYMOV IČ: 00233650 26703 Nový Jáchymov 31 Kontakt: 311693279 Email: info@obecnovyjachymov.cz www.obecnovyjachymov.cz peněžní ústav: Česká spořitelna číslo účtu: 0363878349/0800 počet obyvatel k 31.12.2013 : 659 počet zasedání RO: 24 počet zasedání ZO: 5 Zpracovatel agendy úřadu: TRIADA, spol. s.r.o
Obsah: 1. Komentář k závěrečnému účtu 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Financování 4.. Majetek 5. Vyúčtování fin.vztahů ke státnímu rozpočtu,rozpočtu krajů a obcí 6. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem 7. Hospodářská činnost 8. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 9. Výběrová řízení 1.Komentář k závěrečnému účtu Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet na rok 2013 na svém zasedání dne 14.12.2012. Rozpočet byl schválený jako schodkový, ve výši9 552 800 Kč na straně příjmů a 28 162 840,- Kč na straně výdajů K 31. 12. 2013 byl skutečný stav příjmů 10 632 182,99 Kč a stav výdajů 10 138 947,90 Kč. Daňové příjmy dosáhly výše 5 654 202,48Kč nedaňové příjmy 2 141 026,26 Kč, kapitálové příjmy byly ve výši 73 696,25,- Kč a přijaté transfery dosáhly částky 2 763 258,-Kč Na běžné výdaje bylo vynaloženo6 797 982,39,- Kč, na kapitálové výdaje 3 340 965,51,- Kč. Během roku byl rozpočet upravován rozpočtovým opatřením č. 1-9. Všechny rozpočtové změny byly projednány v zastupitelstvu obce, jsou zahrnuty ve výkaze Fin 2-12M za rok 2013 v plném členění podle rozpočtové skladby. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků Fin 2-12M K 31.12.2013 je součástí závěrečného účtu obce. Na základě příkazu starostky obce ze dne 15. 11. 2013 byla provedena inventarizace majetku, závazků a pohledávek obce. Inventarizační komise porovnala skutečný stav majetku s hodnotou vedenou v účetnictví obce a neshledala žádné rozdíly. Stálá aktiva obce činila k 31.12.2013 po korekci 28 308 911,68 Kč. V roce 2013 obec Nový Jáchymov čerpala na volby dotaci ve výši 49 899,-Kč. Obec splácí úvěr na výstavbu plynofikace a zůstatek k 31.12.2013 činí 208 010,- Kč, na úvěru od ČMSS na rekonstrukci čp.1 k 31. 12. 2013 zbývá doplatit 484 802,90,- Kč. V roce 2013 finanční výbor provedl kontroly u příspěvkové organizace Základní škola v Novém Jáchymově a nebyly shledány žádné nedostatky. Nedílnou součástí této závěrečné zprávy je zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ze dne 15.5.2014.
2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze k závěrečnému účtu Výkaz Fin 2-12 zpracovaný ke dni 31.12.2013 příjmy Schválený Upravený skutečnost % plnění rozpočet rozpočet Daňové 5 666 900 5 322 466 5 654 202,48 99,7 Nedaňové 2 635 700 2 477 260 2 141 026,26 81,25 Kapitálové 100 000 56 000 73 696,25 73 Přijaté transfery 150 000 4 037 604 2 763 258 1842 celkem 8 552 600 11 893 330 10 632 182,99 výdaje Schválený Upravený skutečnost % plnění rozpočet rozpočet Běžné 6 425 980 6 799 256 6 797 982,39 105,78 Kapitálové 21 736 860 24 704 314 3 340 965,51 15,36 celkem 28 162 840 31 503 570 10 138 947,9 28,88 Saldo příjmů a výdajů :(příjmy- výdaje) 493 235,09 Kč. Přehled aktiv a pasiv obce stav k 1.1.2013 stav k k 31.12.2013 aktiva : 28 308 911,68 28 378 600,94 pasiva : 28 308 911,68 28 378 600,94 Stavy aktiv a pasiv byly ověřeny při inventarizaci provedené k datu 31.12.2013 Podklady: rozvaha ÚSC k 31.12.2013 Fin 2-12 k 31.12.2013 plnění rozpočtu obce v plném členění podle rozpočtové. skladby
3. Financování SR UR skutečnost Uhrazené splátky dlouh. přijatých půjček 476 760 476 760 473 260 Dlouhodobé přijaté půjčky 20 000 000 20 000 000 0. Investiční úvěr od Českomoravské stavební spořitelny byl čerpán na dostavbu Obecního domu - rekonstrukce čp.1. Celková výše 2 000 000,- Kč. Ke dni 31.12. 2013 činí zůstatek nesplaceného úvěru Kč 484 802,90. Investiční úvěr od České spořitelny na vodovod v celkové částce 1 500 000,- Kč. Ke dni 31.12.2013 činí zůstatek nesplaceného úvěru 208 010- Kč. Stavy K 31.12.2013 na bankovních účtech obce: ČNB 10 441,98 ZBÚ -304 786,14 VÁZANÝ ÚČET 10 283,58 Účet HČ 1 042,96 4. Majetek Inventarizace majetku byla provedena ke dni 31.12.2013 na základě příkazu starostky obce ze dne 15.11.2013 013- dlouhodobý nehmotný majetek 13 972,- 021- stavby 17 795 470,93 022- samostatné movité věci a soubory mv 65 242,20 031-pozemky 6 558 196,24 042- nedokončený dlouhodobý majetek 3 337 817,- Celkem 27 770 698,37 ( více Inventarizační zápis a Inventarizační zpráva) Podklady: rozvaha ÚSC k 31.12.2013 Fin 2-12 k 31.12.2013 plnění rozpočtu obce v plném členění podle rozpočtové skladby 5. Vyúčtování fin. vztahů ke stát. rozpočtu, rozpočtu krajů a obcí SR UR skutečnost 4122 neinvestiční přij.transfery od kraje 0 658 000 740 227 4222 investiční přijaté transfery od krajů 0 3 208 604 2 172 070 Z rozpočtu středočeského kraje obec získala dotace na výměnu osinkocementového potrubí vodovodu ve výši 1 614 188,- Kč a dotace na povodňové škody ve výši 596 000,- Kč. Vyúčtování fin.vztahů ke st. rozpočtu, st.fondům a národnímu majetku SR UR skutečnost 4116 ostatní NI přijaté transfery ze st.rozpočtu 0 0 138 532 4111 NI transfery ze všeob.pokl.st. rozpočet 0 0 23 126,68
6. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem Základní škola Nový Jáchymov, IČ: 75033887 Obec Nový Jáchymov je zřizovatelem Základní školy v Novém Jáchymově. Poskytnutý příspěvek ZŠ v roce 201 na provozní výdaje činil 393 000,- Kč. Hlavní činnost vedlejší činnost Náklady 2573695,61 45 866 Výnosy 2605758 78 410 Výsledek 32 063 32 544 Výsledek hospodaření ZŠ je 32 544,- Kč RO Nový Jáchymov schválila HV základní školy dne 13.5.2014. Finanční výbor provádí v základní škole veřejnosprávní kontrolu dle zákona č.320/2001 Sb. o finanční kontrole.( viz zápisy FV) 7. Hospodářská činnost obce Hlavní činnost vedlejší činnost Náklady 6 369 695,38 81 584,48 Výnosy 8 216 334,22 646 106,68 Výsledek 747 376,40 667 494,36 Dle Výkazu zisku a ztrát za rok 2013 je výsledek hospodářské činnosti 667 494,36 Kč Výsledek hospodářské činnosti byl schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání č. 2/2013 dne 29.4.2014. 8. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 je součástí závěrečného účtu obce a podléhá schválení ZO. Příloha č. 1. 9. Výběrová řízení V roce 2013 proběhlo jedno výběrové řízení na firmu zpracovávající výběrové řízení na kanalizaci. Vítězem se stala firma Ratifico.
Sestavila : Miroslava Brixová Starostka obce: Iva Kinclová V Novém Jáchymově dne 15.3.2014 Poznámka: Finanční a účetní výkazy použité k sestavení závěrečného účtu obce Nový Jáchymov jsou k nahlédnutí na obecním úřadu. Vyvěšeno dne: Sejmuto dne: