Návrh pro zasedání shromáždění starostů Závěrečný účet za rok 2010 Mikroregion Český ráj dobrovolný svazek obcí (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2010 v tis. Kč Název schválený upravený plnění rozpočtu rozpočet 2010 rozpočet 2010 Příjmy: Dotace státní fondy 0 15036 15036 Dotace kraj neinvestiční 0 435 435 Dotace kraj investiční 0 200 200 Příspěvky členských obcí 261 2261 2261 Ostatní investiční příjmy-pgrlf 0 2873 2873 Ostatní nedaňové příjmy 0 6 2 Převody z rozpočtových účtů 0 0 500 Příjmy z úroků 2 3 3 Příjmy celkem: 263 20814 21310 Výdaje: Dohoda o provedení práce účetní 20 25 25 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 48 48 Služby peněžních ústavů 1 6 8 Ostatní služby 222 578 556 Investice - stavby 0 20413 20413 Cestovné 20 10 0 Pohoštění 0 5 5 Dopravní obslužnost 0 425 424 Neinvestiční transfery občanským sdruž. 0 9 9 Úroky z úvěru 0 128 128 Převody vlastním rozpočtovým účtům 0 0 500 Finanční vypořádání minulých let 0 142 142 Výdaje celkem: 263 21789 22258 Saldo příjmů a výdajů - 975-948 Financování 975 948
Komentář: Příjmy (v Kč): Neinvestiční dotace z krajů: - z Libereckého kraje bezpečně Českým rájem k veřejným informacím 39.500,- - z Královéhradeckého kraje náklady na poradce 15.000,- - turistické autobusy 365.079,68 - integrovaný projekt 15.050,- Investiční dotace z Královéhradeckého kraje integrovaný projekt 199.950,- Investiční dotace z EU a Národních fondů na Obnovu míst.komun.-ii.etapa 15,035.684,- Investiční dotace podpora PGRLF 2,873.155,- Příspěvky obcí a měst a ostatní příjmy celkem: 2,766.766,59 z toho: - režijní náklady a náklady na poradenství a účetnictví 361.496,- - zajištění, příprava, propagace a provoz letních turistických autobus. linek 266.500,- - dopravní značení Mladějov 32.811,- - veřejné osvětlení Osek, Libošovice, Sobotka 133.908,- - příspěvek od Města Turnov 9.188,- - úroky z úvěru 137.878,- - obnova MK II. etapa 1,321.129,- - Město Sobotka 100,- - převody z rozpočtových účtů 500.000,- - úroky ČSOB 3.756,59 PŘÍJMY celkem: 21,310.185,27 ==================================================================
Výdaje (v Kč): - náklady na poradce 261.500,- - provoz turistických autobusů 630.818,- - dopravní značení Mladějov 47.861,- - veřejné osvětlení Osek, Libošovice, Sobotka 333.859,- - internetové služby 12.290,- - režijní náklady pro OÚ Vyskeř a OÚ Karlovice 4.903,- - dohoda o provedení práce účetnictví svazku p. Brzobohatá 25.000,- - povinné ručení (traktor), pojištění (výpočetní technika) 3.639,- - občerstvení na veřejných zasedáních 5.118,- - příspěvek občanskému sdružení Most k naději 9.188,- - poplatky ČSOB 4.097,- - úrok z půjčky 127.634,- - zveřejnění informací 2.218,- - výroba tabulí 9.156,- - finanční vypořádání minulých let vratky obcím 142.087,- - převody rozpočtovým účtům 500.000,- - Obnova MK II. etapa 20,138.658,- VÝDAJE celkem: 22,258.026,- ================================================================ Financování (v Kč): - příjem půjčky 18,500.000,- - splátka půjčky -18,500.000,- - změna stavu prostředků na účtech 947.840,73 FINANCOVÁNÍ celkem: 947.840,73 ================================================================= Stav účtů k 1.1.2010: Příjmy v r. 2010 celkem: Výdaje v r. 2010 celkem: 1,305.629,82 Kč 21,310.185,27 Kč 22,258.026,-- Kč Stav účtů k 31.12.2010: 357.789,09 Kč
2) Majetek AKTIVA poč.stav k 1.1.2010 koneč. stav k 31.12.2010 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 302.757,00 302.757,00 021 Stavby 8,075.434,00 29,378.157,50 022 Samostatné movité věci a soubory mov. věcí 1,635.808,30 1,635.808,30 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1,181.361,00 1,229.222,00 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 13,818.614,50 0,00 3) Hospodářská činnost DSO nevede hospodářskou činnost. 4) Účelové fondy DSO netvoří účelové fondy. 5) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ost. rozpočtům veřejné úrovně Dotace do rozpočtu DSO za rok 2010 činily 18,543.418,68 Kč.Dotace byly řádně vyúčtovány. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2010: poskyt. účel položka rozpočet čerpání % KÚLK bezpečně Českým rájem k veřejným informacím v r.2009 (doplatek r. 2009) 4122 39.500,- 39.500,- 100 KÚKHK náklady na poradenskou činnost 4122 15.000,- 15.000,- 100 KÚKHK integrovaný projekt 4122 15.050,- 15.050,- 100 Integrovaný projekt 4222 199.950,- 199.950,- 100 KÚKHK provoz turistických autobusů 4122 365.079,68 365.079,68 100 SZIF obnova místních komunikací-ii.etapa 4213 15,035.684,- 15,035.684,- 100 PGRLF obnova místních komunikací-ii.etapa 3129 2,873.155,- 2,873.155,- 100
6) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO za rok 2010 Přezkoumání DSO za rok 2010 provedl Krajský úřad Libereckého kraje, odbor kontroly, U Jezu 642/2a, Liberec. Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Český ráj za rok 2010 je přílohou k závěrečnému účtu. 7) Doplňující informace o majetku DSO Stav běžných účtů k 31.12.2010 357.789,09 Kč 8) Návrh usnesení Shromáždění starostů schvaluje celoroční hospodaření DSO a závěrečný účet DSO za rok 2010 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Český ráj za rok 2010 s vyjádřením: bez výhrad. Obec (město). 20.5.2011 Vyvěšeno:. Sejmuto: