OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami Účetní závěrka Zpráva auditora
Základní údaje o společnosti Den zápisu: 18.2.1992 Obchodní firma: PROMET CZECH s.r.o. Sídlo: 28. října 41/3138, Ostrava Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Identifikační číslo: 451 96 613 Zápis: OR u KS v Ostravě oddíl C, vložka 2808 Předmět podnikání: Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej Provádění průmyslových staveb Ostatní služby převážně osobního charakteru kompletní poradenské služby v oboru marketingu a inženýringu Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou provozování čerpacích stanic a výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení Statutární orgán: Ing. René Matera, jednatel společnosti Ing. Radim Cvikl, jednatel společnosti Ing. Jan Kolář, jednatel společnosti Základní kapitál: 10 000 000,- Kč
Podnikatelská činnost a stav majetku společnosti
Vybrané údaje a finanční ukazatele Vybrané údaje výkazu zisku a ztrát Podíl k tržbám Meziroční vývoj [ tis. Kč ] 2010 2009 2010 2009 2010 2009 Tržby za prodej zboží 1 946 066 799 364 100,00% 100,00% 243,45% 100,00% Náklady vynaložené na prodej zboží 1 764 622 764 597 90,68% 95,65% 230,79% 100,00% Obchodní marže 181 444 34 767 9,32% 4,35% 521,89% 100,00% Výkony 919 888 0,05% 0,11% 103,49% 100,00% Výkonová spotřeba 64 530 37 772 3,32% 4,73% 170,84% 100,00% Přidaná hodnota 117 833-2 117 6,05% -0,26% -5566,04% 100,00% Ostatní výnosy 180 777 350 551 9,29% 43,85% 51,57% 100,00% Ostatní náklady 249 029 334 979 12,80% 41,91% 74,34% 100,00% Výsledek hospodaření po zdanění 49 581 13 455 2,55% 1,68% 368,49% 100,00% EBITDA 70 935 19 755 3,65% 2,47% 359,07% 100,00% Vybrané údaje rozvahy Podíl k celk. akt. Meziroční vývoj [ tis. Kč ] 2010 2009 2010 2009 2010 2009 Aktiva celkem 903 685 496 913 100,00% 100,00% 181,86% 100,00% Oběžná aktiva 814 558 388 432 90,14% 78,17% 209,70% 100,00% Zásoby 303 781 126 030 33,62% 25,36% 241,04% 100,00% Dlouhodobé pohledávky 10 411 11 292 1,15% 2,27% 92,20% 100,00% Krátkodobé pohledávky 444 780 215 187 49,22% 43,30% 206,69% 100,00% Pohledávky z obchodních vztahů 358 438 161 204 39,66% 32,44% 222,35% 100,00% Krátkodobý finanční majetek 55 586 35 923 6,15% 7,23% 154,74% 100,00% Pasiva celkem 903 685 496 913 100,00% 100,00% 181,86% 100,00% Vlastní kapitál 181 216 148 659 20,05% 29,92% 121,90% 100,00% Cizí zdroje 722 077 347 626 79,90% 69,96% 207,72% 100,00% Dlouhodobé závazky 337 0 0,04% 0,00% x x Krátkodobé závazky 677 374 347 198 74,96% 69,87% 195,10% 100,00% Běžné bankovní úvěry 44 200 55 4,89% 0,01% 80363,64% 100,00% Ukazatele rentability a aktivity vzorec 2010 2009 rentabilita celkových aktiv Z/CA 0,055 0,027 rentabilita dlouh. inv. kapitálu Z/(VK+DZ) 0,273 0,091 rentabilita vlastního kapitálu Z/VK 0,274 0,091 Ukazatele zadluženosti a platební schopnosti vzorec 2010 2009 ukazatel věřitelského rizika CZ/CA 0,799 0,700 zadluženost vlastního kapitálu CZ/VK 3,985 2,338 míra finanční samostatnosti VK/CZ 0,251 0,428 běžná likvidita OA/KZ 1,203 1,119 pohotová likvidita (OA-ZAS)/KZ 0,754 0,756 peněžní likvidita FM/KZ 0,082 0,103
Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Společnost, vzhledem ke svému ryze majetkovému a obchodnímu zaměření, nevyvíjí žádné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje. Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Společnost nevyvíjí žádnou činnost, která má nějakým zvláštním způsobem vliv na životní prostředí. Při své činnosti pak společnost přísně dodržuje všechny zákonné normy vztahující se k této oblasti. Události po datu účetní závěrky Rozhodnutím jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady společnosti PROMET CZECH s.r.o. dne 6.6.2011 došlo : - k odvolání z funkce jednatele Ing. Radima Cvikla - k odvolání z funkce jednatele Ing. Jana Koláře - ke jmenování do funkce jednatele Ing. Romana Materu Jiné významné události mající dopad na informace obsažené v této příloze účetní závěrky nebyly zaznamenány. V Ostravě 23.6.2011 Za statutární orgán společnosti Ing. René Matera Jednatel společnosti
Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami k 31.12.2010 Společnost PROMET CZECH s.r.o. je součástí podnikatelského seskupení, ve kterém existují následující vztahy mezi PROMET CZECH s.r.o. (ovládající osoba) a ovládanými osobami a mezi PROMET CZECH s.r.o. a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou PROMET GROUP a.s. (osoby propojené). Úvod Tato zpráva byla zpracována na základě povinnosti dle 66a, odst. 9 Obchodního zákoníku. Popisuje vztahy s propojenými osobami, tj. podle Obchodního zákoníku mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou. Vztahy jsou popsány způsobem přihlížejícím k nutnosti vyhovět 17 20 Obchodního zákoníku, týkající se obchodního tajemství. Propojené osoby Ovládající osoba PROMET GROUP a.s. Václavská 2027/11, Ostrava Mariánské Hory, PSČ 709 00 IČO 258 92 975 Zapsaná v OR u KS v Ostravě oddíl B, vložka 2528 Ovládané osoby PROMET CZECH s.r.o. 28. října 3138/41, Moravská Ostrava, 702 00 IČO 451 96 613 Zapsaná v OR u KS v Ostravě oddíl C, vložka 2808 Seznam společností ovládaných společností PROMET GROUP a.s. (propojené osoby): Název společnosti Sídlo IČO PROMET CZECH s.r.o. 28. října 3138/41, Moravská Ostrava, 702 00 451 96 613 PROMET SLOVAKIA, s.r.o. Radlinského 1730, Dolný Kubín, Slovensko 363 86 731 PROMET FOUNDRY a.s. Václavská 2027/11, Ostrava-Mar. Hory, 709 00 258 32 913 FINN NAUTIC s.r.o. 28. října 3138/41, Moravská Ostrava, 702 00 277 98 623 PROMET LOGISTICS a.s. Václavská 2027/11, Ostrava-Mar. Hory, 709 00 277 87 681 PROMET REAL s.r.o. 28. října 3138/41, Moravská Ostrava, 702 00 278 30 411
PCM REAL a.s. 28. října 3138/41, Moravská Ostrava, 702 00 278 38 901 BENE Trade s.r.o. Jiráskova 1127, Vsetín, PSČ 755 01 253 54 329 PROMET SACRE COEUR s.r.o. Václavská 2027/11, Ostrava-Mar. Hory, 709 00 286 03 672 PROMET TOOLS a.s. 28. října 3138/41, Moravská Ostrava, 702 00 286 42 279 DEVELOPMENT AGENCY s.r.o. Jiráskova 1327, Vsetín, 755 01 640 86 909 Přehled uzavřených smluv a vztahů společnosti PROMET CZECH s.r.o. s PROMET GROUP a.s. (ovládající osobou) v období 1.1.2010 31.12.2010 na prodej. - Nájemní smlouva nájem osobního automobilu - Přeúčtování cestovních náhrad Přehled uzavřených smluv a vztahů společnosti PROMET CZECH s.r.o. s PROMET GROUP a.s. (ovládající osobou) v období 1.1.2010 31.12.2010 na nákup. - Nájemní smlouva nájem kancelářských prostor - Smlouva o zpracování účetnictví - Smlouva o poskytování služeb v oblasti informačních technologií - Smlouva o poskytování služeb v oblasti financí, finančního řízení a risk managementu - Smlouva o poskytování služeb v oblasti personálního managementu - Smlouva o krátkodobém financování formou vnitroskupinového úvěru - Přeúčtování služeb bezpečnostního poradce - Nákup kancelářských potřeb a reklamních předmětů - Přeúčtování výuky jazyků - Přeúčtování parkovného - Smlouvy o provádění derivátových operací - Postoupení pohledávek - Kupní smlouva prodej osobního automobilu Přehled uzavřených smluv společnosti PROMET CZECH s.r.o. s propojenými osobami v období 1.1.2010 31.12.2010 na prodej. PROMET SLOVAKIA, s.r.o. - Prodej zboží - Přeúčtování poplatků za skladování a chemické analýzy - Smlouvy o provádění derivátových operací - Přeúčtování cestovních náhrad PROMET FOUNDRY a.s.
- Prodej zboží - Nájemní smlouva nájem nebytových prostor FINN NAUTIC s.r.o. - Nájemní smlouva pronájem osobního automobilu PROMET LOGISTICS a.s. - Nájemní smlouva pronájem kancelářských prostor - Kupní smlouva prodej osobního automobilu - Smlouvy o provádění derivátových operací BENE TRADE s.r.o. - Prodej zboží - Postoupení pohledávek FINN NAUTIC s.r.o. - Smlouva o nájmu dopravního prostředku Přehled uzavřených smluv a vztahů společnosti PROMET CZECH s.r.o. s propojenými osobami v období 1.1.2010 31.12.2010 na nákup. PROMET SLOVAKIA, s.r.o. - Nákup zboží - Smlouva o poskytování služeb (zpracování evidence pro DPH a souhrnné hlášení) PROMET FOUNDRY a.s. - Nákup zboží - Nájemní smlouva nájem skládky - Smlouva o dílo Údržba a opravy jeřábu - Smlouva o dílo Služby nakládky a vykládky PROMET LOGISTICS a.s. - Mandátní smlouva realizace logistických služeb a činnosti mandatáře pro mandanta - Rámcová zasílatelská smlouva zajišťování přepravních a dalších služeb zasílatele PROMET REAL s.r.o. - Mandátní smlouva Správní činnost a úklid nemovitosti - Opravy a údržba nad běžné opravy stanovené v mandátní smlouvě PROMET SACRE COEUR s.r.o.
- Pronájem ubytovacích prostor Právní úkony, které byly učiněny vůči propojeným osobám 7.1.2010 Rozhodnutí jediného společníka PROMET GROUP a.s. při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti PROMET CZECH s.r.o. pozastavení oprávnění jednatele. Prohlášení Představenstvo prohlašuje, že údaje uvedené ve zprávě o vztazích jsou úplné a že na základě výše uvedených plnění a protiplnění nevznikla společnosti újma. V Ostravě 30.3.2011 Za statutární orgán společnosti Ing. René Matera Jednatel společnosti