Bankovní výpis dle PSD za měsíc: leden Za období 01.01.2013/31.01.2013 : : Počáteční zůstatek 62 114.85 Příjmy 2 000.32 Výdaje -24 999.00 Příjmy od počátku roku 2 000.32 Výdaje od počátku roku -24 999.00 Z toho poplatky -49.00 Konečný zůstatek 39 116.17 Disponibilní zůstatek 39 116.17 01.01. 1858503001 Distribuce bankovního výpisu 01.01. 898-30.00 02.01. 1858541293 75139621/0100 Altán- truhlářské práce I.etapa 2205933212 02.01. -14 950.00 10.01. 1864139081 4010035803/6800 vrácená platba ÚMČ Bystrc 9 10.01. 308-10 000.00 14.01. 1866092593 43-9282940287/0100 Příchozí platba LA CORRIDA RESTAURAN KRAP32 - DAROVACI SMLOUVA 29279011 14.01. -7.00 2 000.00 31.01. 1879341722 Úrok 01/2013 31.01. 0.32 Rozpis poplatku pro transakci 1858503001 Původní částka Kurz 01.01. Distribuce bankovního výpisu 30.00 CZK Rozpis poplatku pro transakci 1858541293 Původní částka Kurz 02.01. 6.00 CZK Rozpis poplatku pro transakci 1864139081 Původní částka Kurz 10.01. 6.00 CZK Rozpis poplatku pro transakci 1866092593 Původní částka Kurz 14.01. Příchozí platba 7.00 CZK
Bankovní výpis dle PSD za měsíc: únor Za období 01.02.2013/28.02.2013 : : Počáteční zůstatek 39 116.17 Příjmy 0.28 Výdaje -1 994.00 Příjmy od počátku roku 2 000.60 Výdaje od počátku roku -26 993.00 Z toho poplatky -4.00 Konečný zůstatek 37 122.45 Disponibilní zůstatek 37 122.45 08.02. 1883980887 246246/5500 Pojistné altán 3688150715 08.02. 3558-4.00-1 990.00 28.02. 1899137915 Úrok 02/2013 28.02. 0.28 Rozpis poplatku pro transakci 1883980887 Původní částka Kurz 08.02. 4.00 CZK
Bankovní výpis dle PSD za měsíc: březen Za období 01.03.2013/31.03.2013 : : Počáteční zůstatek 37 122.45 Příjmy 0.31 Výdaje 0.00 Příjmy od počátku roku 2 000.91 Výdaje od počátku roku -26 993.00 Z toho poplatky 0.00 Konečný zůstatek 37 122.76 Disponibilní zůstatek 37 122.76 31.03. 1919810452 Úrok 03/2013 31.03. 0.31
Bankovní výpis dle PSD za měsíc: duben Za období 01.04.2013/30.04.2013 : : Počáteční zůstatek 37 122.76 Příjmy 200.30 Výdaje -7.00 Příjmy od počátku roku 2 201.21 Výdaje od počátku roku -27 000.00 Z toho poplatky -7.00 Konečný zůstatek 37 316.06 Disponibilní zůstatek 37 316.06 15.04. 1929060512 177310063/0800 Příchozí platba Stehno Aleš Jirka Stehno 4.A. 1953 15.04. -7.00 200.00 30.04. 1940368491 Úrok 04/2013 30.04. 0.30 Rozpis poplatku pro transakci 1929060512 Původní částka Kurz 15.04. Příchozí platba 7.00 CZK
Bankovní výpis dle PSD za měsíc: květen Za období 01.05.2013/31.05.2013 : : Počáteční zůstatek 37 316.06 Příjmy 5 000.31 Výdaje -7.00 Příjmy od počátku roku 7 201.52 Výdaje od počátku roku -27 007.00 Z toho poplatky -7.00 Konečný zůstatek 42 309.37 Disponibilní zůstatek 42 309.37 02.05. 1940923487 7510006658/5400 Příchozí platba MESTO BRNO MB00X01DAJ1I 7413091043 02.05. 308-7.00 5 000.00 31.05. 1961109462 Úrok 05/2013 31.05. 0.31 Rozpis poplatku pro transakci 1940923487 Původní částka Kurz 02.05. Příchozí platba 7.00 CZK
Bankovní výpis dle PSD za měsíc: červen Za období 01.06.2013/30.06.2013 : : Počáteční zůstatek 42 309.37 Příjmy 0.30 Výdaje -7 564.00 Příjmy od počátku roku 7 201.82 Výdaje od počátku roku -34 571.00 Z toho poplatky -22.00 Konečný zůstatek 34 745.67 Disponibilní zůstatek 34 745.67 03.06. 1962561532 19-5126640217/0100 Pronájem atrakcí - Den pro rodiny 2013025 03.06. 0308-4 500.00 03.06. 1962562498 5242504001/5500 Michaela Lužová 30052013 03.06. Avízo : Klub rodičů - odměny na den pro rodiny -4.00-655.00 18.06. 1972445917 662089083/0800 odměny turnaj Heyrna 18062013 18.06. -1 008.00 24.06. 1976096786 662089083/0800 Rozloučení s deváťáky 2406 24.06. -1 379.00 30.06. 1980739231 Úrok 06/2013 30.06. 0.30 Rozpis poplatku pro transakci 1962561532 Původní částka Kurz 03.06. 6.00 CZK Rozpis poplatku pro transakci 1962562498 Původní částka Kurz 03.06. 4.00 CZK Rozpis poplatku pro transakci 1972445917 Původní částka Kurz 18.06. 6.00 CZK Rozpis poplatku pro transakci 1976096786 Původní částka Kurz 24.06. 6.00 CZK
Bankovní výpis dle PSD za měsíc: červenec Za období 01.07.2013/31.07.2013 : : Počáteční zůstatek 34 745.67 Příjmy 0.17 Výdaje -21 813.00 Příjmy od počátku roku 7 201.99 Výdaje od počátku roku -56 384.00 Z toho poplatky -12.00 Konečný zůstatek 12 932.84 Disponibilní zůstatek 12 932.84 04.07. 1983414040 112702111/0100 Dektrade- ODB desky altán 7021307945 04.07. -11 801.00 18.07. 1992257422 2100257195/2010 Záloha zelená střecha 113 18.07. -10 000.00 31.07. 2000215011 Úrok 07/2013 31.07. 0.17 Rozpis poplatku pro transakci 1983414040 Původní částka Kurz 04.07. 6.00 CZK Rozpis poplatku pro transakci 1992257422 Původní částka Kurz 18.07. 6.00 CZK