Výroční zpráva o hospodaření. za rok 2011

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Stará Voda, okres Cheb Příspěvková organizace Stará Voda Mariánské Lázně IČO: Č. j. : 09/12 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2011 Přehled článků: Počet stran: Zpracoval: Úvod Dotace MŠMT Dotace OÚ Ostatní dotace Hospodářský výsledek FKSP Inventarizace Kontroly příspěvkové organizace 5 Mgr. Martin Vlasák Ve Staré Vodě:

2 1.Úvod Základní škola a Mateřská škola Stará Voda je od příspěvkovou organizací obce Stará Voda. Základní škola je integrovaná s mateřskou školou a součástí školy je také školní družina a školní jídelna. Podstatnou část příjmů tvoří příspěvek státu přidělený normativní metodou na počet žáků, dotace v kalendářním roce 2011 činila od MŠMT celkem ,- Kč. 2. Dotace MŠMT Ukazatel účelový znak a b A.1. Neinvestiční dotace celkem v tom: Přímé náklady na vzdělávání v tom: a) platy pedagogických pracovníků b) OPPP pedagogických pracovníků c) platy nepedagogických pracovníků d) OPPP nepedagogických pracovníků e) zákonné odvody , , , , , , , ,00 g) ONIV celkem Financování dělených hodin pilotním gymnáziím zapojeným do projektu Pilot G Tvorba a ověřování pilotních ŠVP ve vybraných gymnáziích , , Hustota a specifika Školní potřeby pro žáky 1. ročníku základního vzdělávání Posílení platové úrovně pedagogických pracovníků s vysokoškolským vzděláním, kteří splňují odbornou kvalifikaci podle zákona č. 563/ , , f) FKSP Poskytnuto k Vráceno v průběhu roku na výdajový účet poskytovatele Vratka dotací a Skutečně návratných použito finančních k výpomocí při finančním vypořádání 3 4= A.3. Dotace celkem (A.1.+ A.2.) 2

3 3. Hospodaření školy Zřizovatel Obec Stará Voda v souladu s 28 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech poskytl škole příspěvek na provozní prostředky ve výši ,- Kč. Výnosy: Stravné ŠJ Jiné výnosy - příspěvek na neinvestiční náklady MŠ Jiné výnosy - příspěvek na neinvestiční náklady ŠD+ZŠ Úroky z běžných účtů Jiné výnosy dary Ostatní výnosy školní mléko, autobus Dotace ze státního rozpočtu z toho přímé náklady na vzdělání Zúčtování fondů - Fond odměn - Rezervní fond Dotace SR Lepší škola Příspěvek od obce na provoz Výnosy z pronájmu Výnosy celkem: Rozpočtované výnosy celkem: Výnosy byly plněny na , , , , , , ,60 98,55 % Náklady: Potraviny Učebnice ONIV Knihy učební pomůcky DHIM Ostatní vč. Čerpání dotace-lepší škola Voda Plyn Elektrická energie Elektrika - pronájem Školní mléko Opravy a udržování Cestovné Služby pošt Služby telekomunikací Programové vybavení Ostatní služby ONIV Ostatní služby DVPP Služby zpracování dat Ostatní služby Hrubé mzdy Mzdy z fondu odměn + pojistné Sociální pojištění Zdravotní pojištění Pojištění úrazu Tvorba FKSP Ochranné pomůcky Náklady z odepsaných pohledávek Poplatky KB Náklady celkem: , , , , , , , , ,00 427,00 694, , , , , , , , , , , , , ,16 3

4 Rozpočtované náklady celkem: Výdaje byly čerpány ve výši ,60 94,28 % Skutečné výnosy z toho hospodářská činnost 500,- Kč Skutečné náklady z toho hospodářská činnost 500,- Kč , ,16 Hospodářský výsledek - Zisk ,88 4. Hospodářský výsledek Hospodářský výsledek roku 2011 byl zisk ve výši ,88 Kč. Zřizovateli je podána žádost na rozdělení do fondů takto: Fond odměn ,00 Kč (20%) Rezervní fond ,88 Kč (80%) Plnění rozpočtu výnosů bylo 98,55 % a nákladů 94,28 %, plnění rozpočtu k předáno zřizovateli v příloze. 5. Ostatní dotace Základní škola a Mateřská škola Stará Voda obdržela dotaci EU peníze školám z operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost. Obdržená záloha ve výši 60 % dotace, částka v celkové výši ,60 Kč byla použita k nákupu lavic a výpočetní techniky pro ZŠ. Dokumentace k dotaci EU peníze školám je uložena v ředitelně školy. 6. Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP) Příjem fondu byl tvořen 1% z hrubých mezd zaměstnanců. Z fondu byly čerpány prostředky zaměstnanci ZŠ a MŠ Stará Voda. Bylo čerpáno: dle 4 - nákup vitaminových prostředků, 7 příspěvky na hlavní jídla, 8 - rekreace, 9 - příspěvky na kulturní akci, 12 k úhradě příspěvků na penzijní připojištění v celkové částce ,- podle vyhlášky č. 114/2002 Sb. a vlastních zásad využívání prostředků FKSP. Fond kulturních a sociálních potřeb Počáteční stav na bankovním účtu - č.účtu 243 Tvorba fondu 1 % z hrubých mezd Výdaje - čerpání Úrok připsaný bankou Poplatky KB Převod ze základního účtu (- úroky, + poplatky) Konečný zůstatek bankovního účtu Předpis za 12/ % HM - předpis neuhrazené faktury Zůstatek fondu - č.účtu , , ,00 3, , , ,96 7. Inventarizace Byla provedena dle příkazu k provedení inventarizace Obce Stará Voda a Nařízení ředitele ZŠ a MŠ Stará Voda k provedení inventarizace. Byla sestavena ústřední inventarizační komise ve složení: předseda E. Laštovková členové:mgr. J. Pönitzová, M. Kroftová, L. Křížová, L. Němeček Komise provedla inventarizaci: NIM, HIM, DHIM, materiál na skladě, pohledávky a závazky na inventarizovaných úsecích ZŠ Stará Voda 125, ŠJ č. p. 154, MŠ č. p. 125 a č. p. 154, v průběhu inventur byla činnost komise kontrolována ředitelem. O inventarizaci byla vedena doporučená dokumentace s konečnými inventurními zápisy o provedené fyzické inventuře roku 2011 po výše uvedených inventarizovaných úsecích. 4

5 5