WINFRIED KRAUSE ČLEN PŘEDSTAVENSTVA ZA OBLAST EKONOMIE WINFRIED KRAUSE ČLEN PŘEDSTAVENSTVA PRO OBLAST EKONOMIE Finanční milníky roku Dodávky zákazníkům poprvé překročily 1 mil. vozů v jednom roce a byly společně s obratem na rekordní úrovni. Provozní výsledek s 817 výrazně převýšil výsledek roku, a nachází se rovněž na rekordní úrovni. Nadále vysoké investice a výdaje do úspěšného pokračování produktové ofenzívy. Finanční síla se nadále zlepšuje: Čistý peněžní tok a čistá likvidita na rekordní úrovni. 1
Dodávky vozů ŠKODA zákazníkům vs. automobilové trhy Výsledky vs. Západní Evropa Střední Evropa Východní Evropa Čína Svět Automobilový trh Dodávky vozů ŠKODA zákazníkům +19 % +12 % +14 % +12 % +5 % +24 % +4 % +13 % -5 % -12 % Vybrané ukazatele tis. vozů Změna v% Dodávky zákazníkům (včetněčíny) 921 1 037 +12,7 Dodávky zákazníkům (bez Číny) 694 756 +8,9 Tržby 10 324 11 758 +13,9 Provozní výsledek 522 817 +56,5 Výsledek před zdaněním 536 775 +44,6 Rentabilita investovaného kapitálu (v %) 11,6 18,3 +6,7 * * Poznámka: Změna u procent odpovídá procentním bodům 2
Provozní výsledek Přechod z roku do 522 +57 % 817 Pozitivní efekty z vyšších objemů lepších mixů (Octavia) optimalizovaných produktových nákladů Negativní efekty z vyšších odpisů směnných kurzů (ruský rubl) Obratová rendita na velmi dobré úrovni v% +1,9 pb 7,0* 5,1* 6.8% * 5.1% * * v % z tržeb 3
Výkaz zisku a ztráty Změna v% Provozní výsledek 522 817 +56,5 % Finanční výsledek 14-42 - Výsledek před zdaněním 536 775-21 +44,6 % Výsledek po zdanění 455 665 +46,0 % Věcné investice nadále na vysoké úrovni 741-6 % 698 4
Velmi dobrý vývoj čistého peněžního toku 840 339 + Vyšší výsledek + Zlepšený provozní kapitál + Vyšší odpisy Čistá likvidita na konci roku poprvé překročila 2 miliardy +40 % 2 065 1 472 5
Rentabilita investovaného kapitálu po zdanění s výrazným zlepšením v% 18,3 11,6 9% Požadovaná minimální sazba návratnosti Vývoj modelové palety a investic rok 2010 DNES Věcné investice Nová modelová řada Rapid Spaceback Rapid Citigo 832 741 698 Kompletně přepracováno Superb Combi Superb Octavia Combi Octavia Fabia Combi Fabia 403 568 roční Ø 6,3 % z obratu Modelová péče Yeti 2010 2011 2012 6
Vývoj provozního výsledku a čistého peněžního toku 743 712 Provozní výsledek 817 Čistý peněžní tok = po investicích & zdanění, před dividendami 840 447 roční Ø 648 522 561 489 339 roční Ø 428 2010 2011 2012-89 2010 2011 2012 Shrnutí Vynikající finanční výsledky v roce nadále ziskový růst Výrazný růst tržeb na cca. 11,8 mld. z důvodu vyšších objemů. Provozní výsledek dosáhl s 817 nové rekordní úrovně, i přes částečně nepříznivý vývoj na celkových trzích ve východní Evropě a silné konkurenci. Finanční síla nadále rostla i přes vysoké investice Investice ve výši 698 primárně do nových produktů. Čistý peněžní tok s 840 výrazně nad hodnotou roku Čistá likvidita s 2 mld. ke konci roku rovněž s nejlepším výsledkem velmi dobrý základ pro pokračování v modelové ofenzívě. 7
Děkuji. Odvolání Tato prezentace obsahuje výhledová prohlášení a informace o vývoji společnosti a značky ŠKODA. Tato prohlášení mohou být v mluvené nebo psané formě a mohou být rozpoznána pomocí termínů jako očekávaný, předvídaný, zamýšlený, domnívaný, usilovat, odhadovat bude nebo slova s podobným významem. Tato prohlášení jsou založena na závěrech vztahujících se k vývoji ekonomik jednotlivých zemí, a obzvláště k vývoji automobilového průmyslu, které jsme provedli na základě nám dostupných informací a které jsme považovali za realistické v době tisku. Zmíněné výhledy obsahují i určité riziko, a aktuální vývoj se může odlišovat od těchto předpovědí. Proto, jakýkoliv neočekávaný propad poptávky nebo ekonomická stagnace na našich klíčových prodejních trzích, jako v západní Evropě (a obzvláště vněmecku) nebo v Číně, bude mít odpovídající dopad na vývoj našeho podniku. To samé platí i v případě výrazné změny směnných kurzů relativně k EURU, americkému dolaru, britské libře nebo čínské měně RMB. Pokud nastanou některé z výše zmíněných nebo jiných rizik, nebo pokud závěry založené na těchto prohlášeních se projeví jako nesprávné, aktuální výsledky se mohou výrazně odlišovat od těch vyřčených nebo od těch vyjádřených nebo naznačených těmito prohlášeními. Neprovádíme aktualizaci výhledových prohlášení zpětně. Tato prohlášení jsou platná k datu publikace a mohou být nahrazena. 8