Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013 12 00256731 Název a sídlo účetní jednotky: Město Kasejovice čp. 98 33544 Kasejovice FIN 2-12 M I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 0000 1111 Dan z prijmu fyzickych osob ze zav.cin. a fun.poz. 2 500 000,00 3 172 187,98 3 172 187,98 126,89 100,00 0000 1112 Dan z prijmu fyzickych osob ze SVC 150 000,00 248 729,76 248 729,76 165,82 100,00 0000 1113 Dan z prijmu fyzickych osob z kapit. vynosu 170 000,00 310 616,58 310 616,58 182,72 100,00 0000 1121 Dan z prijmu pravnickych osob 2 500 000,00 2 841 382,37 2 841 382,37 113,66 100,00 0000 1122 Dan z prijmu pravnickych osob za obce 712 310,00 712 310,00 ****** 100,00 0000 1211 Dan z pridane hodnoty 5 483 350,00 6 491 102,57 6 491 102,57 118,38 100,00 0000 1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu 610 000,00 610 000,00 609 387,00 99,90 99,90 0000 1341 Poplatek ze psu 12 000,00 12 600,00 12 549,00 104,58 99,60 0000 1351 Odvod loterii a podobnych her krome vyh. hrac. pr. 64 075,69 64 075,69 ****** 100,00 0000 1361 Spravni poplatky 60 000,00 94 755,00 94 755,00 157,93 100,00 0000 1511 Dan z nemovitosti 900 000,00 1 401 196,56 1 401 196,56 155,69 100,00 0000 4111 Neinvesticni prijate transf.z vseob.pokl.spravy SR 229 680,43 229 680,43 ****** 100,00 0000 4112 Neinv.pr.transfery ze SR v ramci souhr.dot.vztahu 782 820,00 782 800,00 782 800,00 100,00 100,00 0000 4116 Ostatni neinv.prijate transfery ze st. rozpoctu 1 019 173,60 1 019 173,60 ****** 100,00 0000 4121 Neinvesticni prijate transfery od obci 200 000,00 340 576,20 340 576,20 170,29 100,00 0000 4122 Neinvesticni prijate transfery od kraju 436 060,00 436 060,00 ****** 100,00 0000 4131 Prevody z vlast.fondu hospodarske(podnikat.)cinnos 29 448,00 29 448,00 ****** 100,00 0000 4134 Prevody z rozpoctovych uctu 150 000,00 2 734 104,78 2 601 398,28 ****** 95,15 0000 4139 Ostatni prevody z vlastnich fondu 100 000,00 144 532,04 110 100,00 110,10 76,18 0000 4213 Investicni prijate transfery ze statnich fondu 1 124 964,59 1 124 964,59 ****** 100,00 0000 4216 Ostatni invest.prijate transf.ze statniho rozpoctu 1 288 321,19 1 288 321,19 ****** 100,00 0000 4218 Investicni prevody z Narodniho fondu 0000 Bez ODPA 13 618 170,00 24 088 617,34 23 920 814,80 175,65 99,30 27.01.2014 10h13m25s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 23
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 1032 2111 Prijmy z poskytovani sluzeb a vyrobku 1 500 000,00 2 496 000,00 2 492 408,69 166,16 99,86 1032 Podpora ostatnich produkcnich cinnosti 1 500 000,00 2 496 000,00 2 492 408,69 166,16 99,86 2310 2111 Prijmy z poskytovani sluzeb a vyrobku 20 000,00 36 107,50 36 107,50 180,54 100,00 2310 2133 Prijmy z pronajmu movitych veci 2310 2324 Prijate nekapitalove prispevky a nahrady 2 237,00 2 237,00 ****** 100,00 2310 Pitna voda 20 000,00 38 344,50 38 344,50 191,72 100,00 2321 2133 Prijmy z pronajmu movitych veci 60 000,00 83 208,00 83 208,00 138,68 100,00 2321 Odvadeni a cisteni odpadnich vod a nakl.s kaly 60 000,00 83 208,00 83 208,00 138,68 100,00 2369 2212 Sankcni platby prijate od jinych subjektu 20 000,00 20 000,00 ****** 100,00 2369 Ostatni sprava ve vodnim hospodarstvi 20 000,00 20 000,00 ****** 100,00 3315 2111 Prijmy z poskytovani sluzeb a vyrobku 1 500,00 1 500,00 1 364,00 90,93 90,93 3315 Cinnosti muzei a galerii 1 500,00 1 500,00 1 364,00 90,93 90,93 3349 2111 Prijmy z poskytovani sluzeb a vyrobku 25 000,00 78 596,68 78 596,68 314,39 100,00 3349 Ostatni zalezitosti sdelovacich prostredku 25 000,00 78 596,68 78 596,68 314,39 100,00 3392 2111 Prijmy z poskytovani sluzeb a vyrobku 32 000,00 35 731,60 35 731,60 111,66 100,00 3392 2132 Prijmy z pronajmu ost. nemovit. a jejich casti 3 633,63 3 633,63 ****** 100,00 3392 2324 Prijate nekapitalove prispevky a nahrady 16 926,79 16 926,79 ****** 100,00 3392 Zajmova cinnost v kulture 32 000,00 56 292,02 56 292,02 175,91 100,00 3429 2324 Prijate nekapitalove prispevky a nahrady 7 159,27 7 159,27 ****** 100,00 3429 Ostatni zajmova cinnost a rekreace 7 159,27 7 159,27 ****** 100,00 3539 2324 Prijate nekapitalove prispevky a nahrady 10 890,05 10 890,05 ****** 100,00 3539 Ostatni zdravotnicka zariz.a sluzby pro zdravot. 10 890,05 10 890,05 ****** 100,00 3639 2111 Prijmy z poskytovani sluzeb a vyrobku 3639 2119 Ostatni prijmy z vlastni cinnosti 2 200,00 2 200,00 ****** 100,00 3639 2131 Prijmy z pronajmu pozemku 3639 2133 Prijmy z pronajmu movitych veci 5 324,00 5 324,00 ****** 100,00 3639 2310 Prijmy z prodeje kratk.a drobneho dlouhodob.majetk 200,00 200,00 ****** 100,00 3639 3111 Prijmy z prodeje pozemku 5 000,00 47 941,00 47 941,00 958,82 100,00 3639 3112 Prijmy z prodeje ost. nemovitosti a jejich casti 409 099,00 409 099,00 ****** 100,00 3639 Komunalni sluzby a uzemni rozvoj j.n. 5 000,00 464 764,00 464 764,00 ****** 100,00 3722 2111 Prijmy z poskytovani sluzeb a vyrobku 4 500,00 4 258,07 ****** 94,62 3722 Sber a svoz komunalnich odpadu 4 500,00 4 258,07 ****** 94,62 3725 2324 Prijate nekapitalove prispevky a nahrady 181 474,30 181 474,30 ****** 100,00 3725 Vyuzivani a zneskodnovani komun.odpadu 181 474,30 181 474,30 ****** 100,00 27.01.2014 10h13m25s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 23
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 3739 2324 Prijate nekapitalove prispevky a nahrady 17 000,00 17 000,00 ****** 100,00 3739 Ostatni ochrana pudy a spod.vody 17 000,00 17 000,00 ****** 100,00 4351 2111 Prijmy z poskytovani sluzeb a vyrobku 110 000,00 151 950,00 151 950,00 138,14 100,00 4351 Osobni asist., pec.sluzba a podpora samost.bydleni 110 000,00 151 950,00 151 950,00 138,14 100,00 5311 2212 Sankcni platby prijate od jinych subjektu 1 800,00 1 800,00 ****** 100,00 5311 Bezpecnost a verejny poradek 1 800,00 1 800,00 ****** 100,00 5512 2111 Prijmy z poskytovani sluzeb a vyrobku 51 159,00 51 159,00 ****** 100,00 5512 2324 Prijate nekapitalove prispevky a nahrady 29 104,87 29 104,87 ****** 100,00 5512 Pozarni ochrana - dobrovolna cast 80 263,87 80 263,87 ****** 100,00 6171 2111 Prijmy z poskytovani sluzeb a vyrobku 60 000,00 111 481,00 111 481,00 185,80 100,00 6171 2112 Prijmy z prod. zbozi (jinak nakoup.za uc.prodeje) 2 000,00 4 023,00 4 023,00 201,15 100,00 6171 2131 Prijmy z pronajmu pozemku 113 350,00 98 768,00 98 768,00 87,14 100,00 6171 2133 Prijmy z pronajmu movitych veci 10 000,00 50 368,75 50 368,75 503,69 100,00 6171 2141 Prijmy z uroku (cast) 6171 2322 Prijate pojistne nahrady 75 369,00 75 369,00 ****** 100,00 6171 2324 Prijate nekapitalove prispevky a nahrady 20 637,94 20 637,94 ****** 100,00 6171 Cinnost mistni spravy 185 350,00 360 647,69 360 647,69 194,58 100,00 6310 2141 Prijmy z uroku (cast) 20 000,00 24 580,70 24 580,70 122,90 100,00 6310 2324 Prijate nekapitalove prispevky a nahrady 1 000,00 197,47 ****** 19,75 6310 Obecne prijmy a vydaje z financnich operaci 20 000,00 25 580,70 24 778,17 123,89 96,86 6399 2222 Ost. prijmy z fin. vypor.predch. let od jin.ver.ro 180 652,00 180 652,00 ****** 100,00 6399 Ostatni financni operace 180 652,00 180 652,00 ****** 100,00 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 15 577 020,00 28 349 240,42 28 176 666,11 180,89 99,39 27.01.2014 10h13m25s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 23
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 1031 5139 Nakup materialu j.n. 150 000,00 150 000,00 115 480,00 76,99 76,99 1031 Pestebni cinnost 150 000,00 150 000,00 115 480,00 76,99 76,99 1032 5011 Platy zamestnancu v pracovnim pomeru 300 000,00 231 821,81 194 368,00 64,79 83,84 1032 5021 Ostatni osobni vydaje 95 000,00 95 000,00 60 885,00 64,09 64,09 1032 5031 Povinne poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.zamestnan 50 000,00 56 779,00 56 779,00 113,56 100,00 1032 5032 Povinne poj.na verejne zdravotni pojisteni 25 000,00 25 000,00 20 440,00 81,76 81,76 1032 5132 Ochranne pomucky 8 000,00 10 000,00 1 203,00 15,04 12,03 1032 5139 Nakup materialu j.n. 20 000,00 54 000,00 53 741,12 268,71 99,52 1032 5156 Pohonne hmoty a maziva 100 000,00 100 000,00 65 154,00 65,15 65,15 1032 5163 Sluzby peneznich ustavu 1 507,00 1 507,00 ****** 100,00 1032 5167 Sluzby skoleni a vzdelavani 2 000,00 2 000,00 1032 5169 Nakup ostatnich sluzeb 764 000,00 644 475,92 644 475,92 84,36 100,00 1032 5171 Opravy a udrzovani 14 000,00 13 028,50 ****** 93,06 1032 5173 Cestovne (tuzemske i zahranicni) 1 000,00 1 000,00 1032 6122 Stroje, pristroje a zarizeni 129 416,27 129 416,27 ****** 100,00 1032 Podpora ostatnich produkcnich cinnosti 1 365 000,00 1 365 000,00 1 240 997,81 90,92 90,92 1036 5162 Sluzby telekomunikaci a radiokomunikaci 5 000,00 5 000,00 2 890,20 57,80 57,80 1036 5169 Nakup ostatnich sluzeb 150 000,00 150 000,00 148 692,00 99,13 99,13 1036 Sprava v lesnim hospodarstvi 155 000,00 155 000,00 151 582,20 97,79 97,79 2143 5021 Ostatni osobni vydaje 5 900,00 5 900,00 ****** 100,00 2143 5137 Drobny hmotny dlouhodoby majetek 48 909,85 48 909,85 ****** 100,00 2143 5139 Nakup materialu j.n. 8 606,15 8 606,15 ****** 100,00 2143 5169 Nakup ostatnich sluzeb 12 461,00 12 461,00 ****** 100,00 2143 Cestovni ruch 75 877,00 75 877,00 ****** 100,00 2212 5139 Nakup materialu j.n. 5 000,00 5 000,00 2212 5169 Nakup ostatnich sluzeb 95 000,00 95 000,00 40 481,50 42,61 42,61 2212 Silnice 100 000,00 100 000,00 40 481,50 40,48 40,48 2219 5169 Nakup ostatnich sluzeb 34 800,00 34 800,00 ****** 100,00 2219 5171 Opravy a udrzovani 50 000,00 49 917,34 ****** 99,83 2219 Ostatni zalezitosti pozemnich komunikaci 84 800,00 84 717,34 ****** 99,90 2221 5193 Vydaje na dopravni uzemni obsluznost 78 000,00 78 000,00 77 880,00 99,85 99,85 2221 Provoz verejne silnicni dopravy 78 000,00 78 000,00 77 880,00 99,85 99,85 2223 5171 Opravy a udrzovani 3 860,00 3 860,00 ****** 100,00 2223 Bezpecnost silnicniho provozu 3 860,00 3 860,00 ****** 100,00 2310 5154 Elektricka energie 20 000,00 20 000,00 19 453,00 97,27 97,27 27.01.2014 10h13m25s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 23
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 2310 5169 Nakup ostatnich sluzeb 40 000,00 40 000,00 24 376,70 60,94 60,94 2310 Pitna voda 60 000,00 60 000,00 43 829,70 73,05 73,05 2321 5169 Nakup ostatnich sluzeb 30 000,00 50 000,00 43 933,60 146,45 87,87 2321 Odvadeni a cisteni odpadnich vod a nakl.s kaly 30 000,00 50 000,00 43 933,60 146,45 87,87 2341 5139 Nakup materialu j.n. 45 837,19 45 837,19 ****** 100,00 2341 5171 Opravy a udrzovani 108 370,00 108 347,00 ****** 99,98 2341 Vodni dila v zemedelske krajine 154 207,19 154 184,19 ****** 99,99 3111 5331 Neinvesticni prispevky zrizenym prispevkovym organ 730 000,00 730 000,00 730 000,00 100,00 100,00 3111 Predskolni zarizeni 730 000,00 730 000,00 730 000,00 100,00 100,00 3113 5331 Neinvesticni prispevky zrizenym prispevkovym organ 1 200 000,00 1 365 850,00 1 365 000,00 113,75 99,94 3113 5336 Neinvest.transfery zrizenym prispevkovym organizac 447 541,60 447 541,60 ****** 100,00 3113 6351 Invest. transf.zrizenym prispevkovym organizacim 55 000,00 55 000,00 ****** 100,00 3113 Zakladni skoly 1 200 000,00 1 868 391,60 1 867 541,60 155,63 99,95 3299 5021 Ostatni osobni vydaje 50 000,00 99 746,00 99 746,00 199,49 100,00 3299 5031 Povinne poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.zamestnan 15 000,00 23 439,00 23 439,00 156,26 100,00 3299 5032 Povinne poj.na verejne zdravotni pojisteni 5 000,00 8 439,00 8 439,00 168,78 100,00 3299 5139 Nakup materialu j.n. 6 409,90 3 641,00 ****** 56,80 3299 5173 Cestovne (tuzemske i zahranicni) 506,00 506,00 ****** 100,00 3299 5175 Pohosteni 1 260,10 1 260,10 ****** 100,00 3299 Ostatni zalezitosti vzdelavani 70 000,00 139 800,00 137 031,10 195,76 98,02 3315 5021 Ostatni osobni vydaje 5 900,00 5 900,00 ****** 100,00 3315 5154 Elektricka energie 1 600,00 1 544,00 ****** 96,50 3315 Cinnosti muzei a galerii 7 500,00 7 444,00 ****** 99,25 3319 5169 Nakup ostatnich sluzeb 50 000,00 50 000,00 3319 Ostatni zalezitosti kultury 50 000,00 50 000,00 3326 5139 Nakup materialu j.n. 7 486,00 7 486,00 ****** 100,00 3326 5169 Nakup ostatnich sluzeb 4 150,00 4 150,00 ****** 100,00 3326 5171 Opravy a udrzovani 405 100,00 427 735,32 427 735,32 105,59 100,00 3326 Porizeni,zachovani a obnova hodnot nar hist.povedo 405 100,00 439 371,32 439 371,32 108,46 100,00 3330 5223 Neinv.transfery cirkvim a nabozenskym spolecnostem 210 000,00 210 000,00 ****** 100,00 3330 Cinnost registrovanych cirkvi a nabozen. spol. 210 000,00 210 000,00 ****** 100,00 3349 5169 Nakup ostatnich sluzeb 60 000,00 66 500,00 65 446,50 109,08 98,42 3349 Ostatni zalezitosti sdelovacich prostredku 60 000,00 66 500,00 65 446,50 109,08 98,42 3369 5021 Ostatni osobni vydaje 27.01.2014 10h13m25s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 23
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 3369 5156 Pohonne hmoty a maziva 3369 Ost. sprava v obl.kultury, cirkvi a sdel.prostredk 3392 5011 Platy zamestnancu v pracovnim pomeru 190 000,00 215 725,00 215 725,00 113,54 100,00 3392 5021 Ostatni osobni vydaje 11 000,00 14 370,00 14 370,00 130,64 100,00 3392 5031 Povinne poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.zamestnan 48 000,00 53 931,00 53 931,00 112,36 100,00 3392 5032 Povinne poj.na verejne zdravotni pojisteni 17 000,00 19 414,00 19 414,00 114,20 100,00 3392 5136 Knihy, ucebni pomucky a tisk 25 000,00 25 000,00 24 735,00 98,94 98,94 3392 5137 Drobny hmotny dlouhodoby majetek 12 881,70 12 881,70 ****** 100,00 3392 5139 Nakup materialu j.n. 10 000,00 13 113,14 13 113,14 131,13 100,00 3392 5151 Studena voda 7 000,00 10 000,00 8 020,10 114,57 80,20 3392 5153 Plyn 102 000,00 52 136,09 52 136,09 51,11 100,00 3392 5154 Elektricka energie 74 000,00 23 162,10 23 162,10 31,30 100,00 3392 5162 Sluzby telekomunikaci a radiokomunikaci 15 000,00 13 695,69 12 279,54 81,86 89,66 3392 5169 Nakup ostatnich sluzeb 26 000,00 56 986,40 56 986,40 219,18 100,00 3392 5171 Opravy a udrzovani 7 943,48 7 943,48 ****** 100,00 3392 5175 Pohosteni 25 000,00 31 641,40 31 641,40 126,57 100,00 3392 Zajmova cinnost v kulture 550 000,00 550 000,00 546 338,95 99,33 99,33 3399 5139 Nakup materialu j.n. 11 462,00 11 462,00 ****** 100,00 3399 5164 Najemne 6 000,00 6 000,00 ****** 100,00 3399 5169 Nakup ostatnich sluzeb 24 204,40 24 076,50 ****** 99,47 3399 5194 Vecne dary 50 000,00 31 833,60 31 833,60 63,67 100,00 3399 Ostatni zalezitosti kultury,cirkvi a sdel.prostr. 50 000,00 73 500,00 73 372,10 146,74 99,83 3412 5011 Platy zamestnancu v pracovnim pomeru 77 872,50 77 840,00 ****** 99,96 3412 5031 Povinne poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.zamestnan 19 460,00 19 460,00 ****** 100,00 3412 5032 Povinne poj.na verejne zdravotni pojisteni 7 100,00 7 006,00 ****** 98,68 3412 5137 Drobny hmotny dlouhodoby majetek 16 500,00 16 500,00 ****** 100,00 3412 5139 Nakup materialu j.n. 17 934,00 17 934,00 ****** 100,00 3412 5169 Nakup ostatnich sluzeb 1 755,00 1 755,00 ****** 100,00 3412 6121 Budovy, haly a stavby 119 943,50 119 943,50 ****** 100,00 3412 Sportovni zarizeni v majetku obce 260 565,00 260 438,50 ****** 99,95 3421 5222 Neinvesticni transfery obcanskym sdruzenim 130 000,00 168 400,00 119 000,00 91,54 70,67 3421 Vyuziti volneho casu deti a mladeze 130 000,00 168 400,00 119 000,00 91,54 70,67 3429 5021 Ostatni osobni vydaje 45 000,00 49 360,00 49 090,00 109,09 99,45 3429 5031 Povinne poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.zamestnan 1 000,00 2 725,00 2 725,00 272,50 100,00 3429 5032 Povinne poj.na verejne zdravotni pojisteni 1 000,00 1 000,00 981,00 98,10 98,10 3429 5137 Drobny hmotny dlouhodoby majetek 5 000,00 40,00 27.01.2014 10h13m25s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 23
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 3429 5139 Nakup materialu j.n. 23 000,00 2 935,00 2 935,00 12,76 100,00 3429 5151 Studena voda 5 000,00 5 000,00 4 317,90 86,36 86,36 3429 5153 Plyn 40 000,00 29 693,37 28 070,20 70,18 94,53 3429 5154 Elektricka energie 17 000,00 12 875,00 12 471,90 73,36 96,87 3429 5162 Sluzby telekomunikaci a radiokomunikaci 3 000,00 3 000,00 1 359,30 45,31 45,31 3429 5169 Nakup ostatnich sluzeb 1 728,00 3429 5171 Opravy a udrzovani 272,00 272,00 ****** 100,00 3429 5222 Neinvesticni transfery obcanskym sdruzenim 58 000,00 58 000,00 ****** 100,00 3429 6121 Budovy, haly a stavby 121 371,63 121 371,63 ****** 100,00 3429 Ostatni zajmova cinnost a rekreace 140 000,00 288 000,00 281 593,93 201,14 97,78 3539 5151 Studena voda 5 000,00 5 000,00 3539 5153 Plyn 30 000,00 41 854,82 41 854,82 139,52 100,00 3539 5154 Elektricka energie 12 000,00 12 000,00 8 500,00 70,83 70,83 3539 5169 Nakup ostatnich sluzeb 13 000,00 1 145,18 3539 5171 Opravy a udrzovani 6 900,00 6 897,00 ****** 99,96 3539 Ostatni zdravotnicka zariz.a sluzby pro zdravot. 60 000,00 66 900,00 57 251,82 95,42 85,58 3631 5169 Nakup ostatnich sluzeb 386 000,00 392 000,00 391 963,43 101,54 99,99 3631 Verejne osvetleni 386 000,00 392 000,00 391 963,43 101,54 99,99 3632 5011 Platy zamestnancu v pracovnim pomeru 13 765,00 13 765,00 ****** 100,00 3632 5031 Povinne poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.zamestnan 3 312,00 3 312,00 ****** 100,00 3632 5032 Povinne poj.na verejne zdravotni pojisteni 1 192,00 1 192,00 ****** 100,00 3632 5169 Nakup ostatnich sluzeb 30 000,00 11 731,00 4 700,00 15,67 40,06 3632 Pohrebnictvi 30 000,00 30 000,00 22 969,00 76,56 76,56 3639 5011 Platy zamestnancu v pracovnim pomeru 3639 5137 Drobny hmotny dlouhodoby majetek 113 580,96 113 580,96 ****** 100,00 3639 5164 Najemne 2 401,00 2 401,00 ****** 100,00 3639 5169 Nakup ostatnich sluzeb 2 940,00 2 940,00 ****** 100,00 3639 5171 Opravy a udrzovani 51 396,04 50 523,54 ****** 98,30 3639 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektum-prav.osobam 1 281,00 1 281,00 ****** 100,00 3639 5221 Neinvesticni transf.obecne prospesnym spolecnostem 2 000,00 2 000,00 ****** 100,00 3639 5229 Ostatni neinv.transfery nezisk.a podob.organizacim 1 300,00 1 300,00 ****** 100,00 3639 5362 Platby dani a poplatku statnimu rozpoctu 19 682,00 19 682,00 ****** 100,00 3639 6130 Pozemky 10 000,00 3639 Komunalni sluzby a uzemni rozvoj j.n. 10 000,00 194 581,00 193 708,50 ****** 99,55 3669 5011 Platy zamestnancu v pracovnim pomeru 470 000,00 356 458,00 344 145,00 73,22 96,55 3669 5021 Ostatni osobni vydaje 205 000,00 265 859,00 264 471,00 129,01 99,48 27.01.2014 10h13m25s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 23
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 3669 5031 Povinne poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.zamestnan 90 000,00 118 873,00 118 873,00 132,08 100,00 3669 5032 Povinne poj.na verejne zdravotni pojisteni 35 000,00 42 954,00 42 954,00 122,73 100,00 3669 5137 Drobny hmotny dlouhodoby majetek 12 000,00 11 990,00 ****** 99,92 3669 5139 Nakup materialu j.n. 105 000,00 239 950,18 239 950,18 228,52 100,00 3669 5156 Pohonne hmoty a maziva 70 000,00 72 683,00 72 683,00 103,83 100,00 3669 5162 Sluzby telekomunikaci a radiokomunikaci 5 000,00 5 000,00 2 516,81 50,34 50,34 3669 5167 Sluzby skoleni a vzdelavani 1 100,00 1 028,00 ****** 93,45 3669 5169 Nakup ostatnich sluzeb 300 000,00 134 236,41 126 692,50 42,23 94,38 3669 5171 Opravy a udrzovani 10 000,00 133 986,41 133 321,41 ****** 99,50 3669 Ost.sprava v obl.bydleni,komun.sl.a uzem.ur.j.n. 1 290 000,00 1 383 100,00 1 358 624,90 105,32 98,23 3699 5021 Ostatni osobni vydaje 3699 Ost.zalezitosti bydleni, kom.sluzeb a uzem.rozvoje 3722 5021 Ostatni osobni vydaje 90 000,00 90 000,00 87 590,00 97,32 97,32 3722 5031 Povinne poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.zamestnan 25 000,00 25 000,00 14 810,00 59,24 59,24 3722 5032 Povinne poj.na verejne zdravotni pojisteni 8 000,00 7 200,00 5 331,00 66,64 74,04 3722 5137 Drobny hmotny dlouhodoby majetek 16 097,00 16 097,00 ****** 100,00 3722 5139 Nakup materialu j.n. 10 000,00 13 000,00 11 803,00 118,03 90,79 3722 5154 Elektricka energie 800,00 800,00 ****** 100,00 3722 5169 Nakup ostatnich sluzeb 502 000,00 502 000,00 491 219,30 97,85 97,85 3722 5229 Ostatni neinv.transfery nezisk.a podob.organizacim 38 940,00 38 940,00 ****** 100,00 3722 5329 Ostatni neinv.transfery ver.rozp.uzemni urovne 65 000,00 65 000,00 3722 6121 Budovy, haly a stavby 400 000,00 2 284 904,95 1 458 358,66 364,59 63,83 3722 6122 Stroje, pristroje a zarizeni 765 095,05 564 876,05 ****** 73,83 3722 Sber a svoz komunalnich odpadu 1 100 000,00 3 808 037,00 2 689 825,01 244,53 70,64 3739 5365 Platby dani a poplatku krajum, obcim a st.fondum 17 000,00 17 000,00 17 000,00 100,00 100,00 3739 Ostatni ochrana pudy a spod.vody 17 000,00 17 000,00 17 000,00 100,00 100,00 3741 5222 Neinvesticni transfery obcanskym sdruzenim 3 000,00 3 000,00 ****** 100,00 3741 Ochrana druhu a stanovist 3 000,00 3 000,00 ****** 100,00 3745 5011 Platy zamestnancu v pracovnim pomeru 150 000,00 287 712,00 287 712,00 191,81 100,00 3745 5031 Povinne poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.zamestnan 35 000,00 71 923,00 71 923,00 205,49 100,00 3745 5032 Povinne poj.na verejne zdravotni pojisteni 15 000,00 25 890,00 25 890,00 172,60 100,00 3745 5169 Nakup ostatnich sluzeb 14 000,00 14 000,00 ****** 100,00 3745 Pece o vzhled obci a verejnou zelen 200 000,00 399 525,00 399 525,00 199,76 100,00 4351 5011 Platy zamestnancu v pracovnim pomeru 360 000,00 354 427,00 325 622,00 90,45 91,87 4351 5021 Ostatni osobni vydaje 10 000,00 10 000,00 9 200,00 92,00 92,00 4351 5031 Povinne poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.zamestnan 88 000,00 88 000,00 85 200,00 96,82 96,82 27.01.2014 10h13m25s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 23
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 4351 5032 Povinne poj.na verejne zdravotni pojisteni 32 000,00 32 000,00 30 675,00 95,86 95,86 4351 5132 Ochranne pomucky 3 000,00 3 000,00 2 146,00 71,53 71,53 4351 5139 Nakup materialu j.n. 10 000,00 6 908,00 6 840,00 68,40 99,02 4351 5154 Elektricka energie 2 000,00 2 000,00 4351 5156 Pohonne hmoty a maziva 43 000,00 50 092,00 50 092,00 116,49 100,00 4351 5162 Sluzby telekomunikaci a radiokomunikaci 10 000,00 6 000,00 3 397,00 33,97 56,62 4351 5163 Sluzby peneznich ustavu 7 000,00 7 000,00 6 574,00 93,91 93,91 4351 5167 Sluzby skoleni a vzdelavani 3 000,00 3 000,00 2 869,00 95,63 95,63 4351 5169 Nakup ostatnich sluzeb 12 000,00 20 046,00 19 814,00 165,12 98,84 4351 5171 Opravy a udrzovani 20 000,00 6 954,00 5 528,00 27,64 79,49 4351 5424 Nahrady mezd v dobe nemoci 10 573,00 10 573,00 ****** 100,00 4351 Osobni asist., pec.sluzba a podpora samost.bydleni 600 000,00 600 000,00 558 530,00 93,09 93,09 4357 5229 Ostatni neinv.transfery nezisk.a podob.organizacim 9 996,00 9 996,00 ****** 100,00 4357 Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež 9 996,00 9 996,00 ****** 100,00 5212 5901 Nespecifikovane rezervy 10 000,00 10 000,00 5212 Ochrana obyvatelstva 10 000,00 10 000,00 5272 5132 Ochranne pomucky 100 874,00 100 874,00 ****** 100,00 5272 Cin.org.kr.riz.na uz.ur.a dal.uz.spr.ur.v obl.kr.r 100 874,00 100 874,00 ****** 100,00 5512 5019 Ostatni platy 932,00 932,00 ****** 100,00 5512 5132 Ochranne pomucky 5512 5139 Nakup materialu j.n. 60 000,00 79 113,00 79 113,00 131,86 100,00 5512 5151 Studena voda 2 000,00 3 417,00 2 928,00 146,40 85,69 5512 5153 Plyn 81 000,00 68 986,00 68 768,26 84,90 99,68 5512 5154 Elektricka energie 50 000,00 65 532,00 65 435,93 130,87 99,85 5512 5156 Pohonne hmoty a maziva 25 000,00 23 800,00 23 786,00 95,14 99,94 5512 5162 Sluzby telekomunikaci a radiokomunikaci 10 000,00 5 783,00 5 743,97 57,44 99,33 5512 5163 Sluzby peneznich ustavu 27 302,00 27 302,00 ****** 100,00 5512 5169 Nakup ostatnich sluzeb 20 000,00 12 164,60 12 137,00 60,69 99,77 5512 5171 Opravy a udrzovani 302 000,00 608 392,30 608 206,90 201,39 99,97 5512 5222 Neinvesticni transfery obcanskym sdruzenim 8 492,10 8 000,00 ****** 94,21 5512 6123 Dopravni prostredky 10 000,00 10 000,00 ****** 100,00 5512 Pozarni ochrana - dobrovolna cast 550 000,00 913 914,00 912 353,06 165,88 99,83 6112 5021 Ostatni osobni vydaje 20 000,00 21 120,00 21 120,00 105,60 100,00 6112 5023 Odmeny clenu zastupitelstva obci a kraju 1 050 000,00 1 047 936,00 1 047 936,00 99,80 100,00 6112 5031 Povinne poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.zamestnan 190 000,00 225 564,00 225 564,00 118,72 100,00 27.01.2014 10h13m25s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 9 / 23
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 6112 5032 Povinne poj.na verejne zdravotni pojisteni 90 000,00 94 126,00 94 126,00 104,58 100,00 6112 Zastupitelstva obci 1 350 000,00 1 388 746,00 1 388 746,00 102,87 100,00 6114 5019 Ostatni platy 3 666,00 3 666,00 ****** 100,00 6114 5021 Ostatni osobni vydaje 46 099,00 46 099,00 ****** 100,00 6114 5039 Ostatni povinne pojistne placene zamestnavatelem 1 247,00 1 247,00 ****** 100,00 6114 5139 Nakup materialu j.n. 2 890,81 2 890,81 ****** 100,00 6114 5155 Pevna paliva 10 350,00 10 350,00 ****** 100,00 6114 5161 Sluzby post 230,00 230,00 ****** 100,00 6114 5169 Nakup ostatnich sluzeb 3 853,85 3 853,85 ****** 100,00 6114 5173 Cestovne (tuzemske i zahranicni) 1 315,00 1 315,00 ****** 100,00 6114 5175 Pohosteni 3 960,00 3 960,00 ****** 100,00 6114 Volby do Parlamentu CR 73 611,66 73 611,66 ****** 100,00 6115 5366 Vydaje finan. vypor. min. let mezi krajem a obcemi 1 750,00 1 750,00 ****** 100,00 6115 Volby do zastupitelstev uzemnich samospravnych cel 1 750,00 1 750,00 ****** 100,00 6118 5021 Ostatni osobni vydaje 52 117,00 52 117,00 ****** 100,00 6118 5139 Nakup materialu j.n. 2 694,43 2 694,43 ****** 100,00 6118 5155 Pevna paliva 17 625,00 17 625,00 ****** 100,00 6118 5173 Cestovne (tuzemske i zahranicni) 2 324,00 2 324,00 ****** 100,00 6118 5175 Pohosteni 7 920,00 7 920,00 ****** 100,00 6118 Volba prezidenta republiky 82 680,43 82 680,43 ****** 100,00 6171 5011 Platy zamestnancu v pracovnim pomeru 1 250 000,00 1 258 500,00 1 258 453,00 100,68 100,00 6171 5031 Povinne poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.zamestnan 320 000,00 320 000,00 314 635,00 98,32 98,32 6171 5032 Povinne poj.na verejne zdravotni pojisteni 100 000,00 113 300,00 113 259,00 113,26 99,96 6171 5038 Povinne pojistne na urazove pojisteni 13 000,00 13 000,00 12 960,00 99,69 99,69 6171 5136 Knihy, ucebni pomucky a tisk 1 056,00 996,00 ****** 94,32 6171 5137 Drobny hmotny dlouhodoby majetek 25 806,30 25 806,30 ****** 100,00 6171 5138 Nakup zbozi (za ucelem dalsiho prodeje) 2 000,00 8 260,80 8 260,80 413,04 100,00 6171 5139 Nakup materialu j.n. 90 000,00 90 000,00 89 064,17 98,96 98,96 6171 5151 Studena voda 12 000,00 12 000,00 11 841,00 98,68 98,68 6171 5153 Plyn 30 000,00 30 000,00 1 200,00 4,00 4,00 6171 5154 Elektricka energie 166 000,00 166 000,00 163 472,00 98,48 98,48 6171 5156 Pohonne hmoty a maziva 36 000,00 36 000,00 28 818,00 80,05 80,05 6171 5161 Sluzby post 40 000,00 36 325,00 36 325,00 90,81 100,00 6171 5162 Sluzby telekomunikaci a radiokomunikaci 70 000,00 70 000,00 57 855,84 82,65 82,65 6171 5163 Sluzby peneznich ustavu 1 000,00 1 000,00 ****** 100,00 6171 5167 Sluzby skoleni a vzdelavani 30 000,00 30 000,00 22 741,00 75,80 75,80 27.01.2014 10h13m25s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 10 / 23
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 6171 5169 Nakup ostatnich sluzeb 650 820,00 648 596,70 546 280,60 83,94 84,23 6171 5171 Opravy a udrzovani 10 000,00 29 999,00 29 999,00 299,99 100,00 6171 5173 Cestovne (tuzemske i zahranicni) 6 000,00 7 000,00 6 245,00 104,08 89,21 6171 5175 Pohosteni 10 000,00 11 900,00 11 862,63 118,63 99,69 6171 5179 Ostatni nakupy j.n. 10 000,00 9 587,86 ****** 95,88 6171 5182 Poskytovane zalohy vlastni pokladne 6171 5194 Vecne dary 41 869,20 41 869,20 ****** 100,00 6171 5229 Ostatni neinv.transfery nezisk.a podob.organizacim 4 123,00 4 123,00 ****** 100,00 6171 5362 Platby dani a poplatku statnimu rozpoctu 7 000,00 7 000,00 4 200,00 60,00 60,00 6171 6119 Ostatni nakupy dlouhodobeho nehmotneho majetku 805 000,00 698 926,00 6171 Cinnost mistni spravy 3 647 820,00 3 670 662,00 2 800 854,40 76,78 76,30 6310 5163 Sluzby peneznich ustavu 30 000,00 30 000,00 26 648,20 88,83 88,83 6310 Obecne prijmy a vydaje z financnich operaci 30 000,00 30 000,00 26 648,20 88,83 88,83 6320 5163 Sluzby peneznich ustavu 110 100,00 110 100,00 106 391,00 96,63 96,63 6320 Pojisteni funkcne nespecifikovane 110 100,00 110 100,00 106 391,00 96,63 96,63 6330 5342 Prevody FKSP a socialnimu fondu obci a kraju 109 944,50 109 944,50 ****** 100,00 6330 5343 Prevody jinym vl.fondum a uctum nemaj.char.ver.roz 77 281,11 77 281,11 ****** 100,00 6330 5345 Prevody vlastnim rozpoctovym uctum 250 000,00 2 768 692,32 2 601 553,78 ****** 93,96 6330 Prevody vlastnim fondum v rozpoctech uzemni urovne 250 000,00 2 955 917,93 2 788 779,39 ****** 94,35 6399 5362 Platby dani a poplatku statnimu rozpoctu 978 921,00 451 532,94 ****** 46,13 6399 5909 Ostatni neinvesticni vydaje j.n. 14 147,00 14 147,00 ****** 100,00 6399 Ostatni financni operace 993 068,00 465 679,94 ****** 46,89 6402 5366 Vydaje finan. vypor. min. let mezi krajem a obcemi 113 000,00 113 000,00 112 785,48 99,81 99,81 6402 Financni vyporadani minulych let 113 000,00 113 000,00 112 785,48 99,81 99,81 6409 5362 Platby dani a poplatku statnimu rozpoctu 500 000,00 500 000,00 6409 5909 Ostatni neinvesticni vydaje j.n. 6409 Ostatni cinnosti j.n. 500 000,00 500 000,00 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 15 577 020,00 24 977 235,13 21 333 948,56 136,96 85,41 27.01.2014 10h13m25s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 11 / 23
III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 1 2 3 Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8114 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 3 372 005,29-6 842 717,55-202,93 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) 8124 Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8125 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8214 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8215 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-) 8224 Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8225 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) 8901 Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-) 8902 27.01.2014 10h13m25s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 12 / 23
III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 1 2 3 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 8000 3 372 005,29-6 842 717,55-202,93 27.01.2014 10h13m25s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 13 / 23
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 41 42 43 TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 4010 12 385 350,00 15 958 956,51 15 958 292,51 128,85 100,00 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 4020 1 953 850,00 3 803 583,08 3 798 811,31 194,43 99,87 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4030 5 000,00 457 040,00 457 040,00 9 140,80 100,00 TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY 4040 1 232 820,00 8 129 660,83 7 962 522,29 645,88 97,94 PŘÍJMY CELKEM 4050 15 577 020,00 28 349 240,42 28 176 666,11 180,89 99,39 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 250 000,00 2 878 636,82 2 711 498,28 1 084,60 94,19 v tom položky: 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem 4061 a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 4062 obcemi 2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. 4063 radou a kraji, obcemi a DSO 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 4081 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných 4090 rozpočtů územní úrovně 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 200 000,00 340 576,20 340 576,20 170,29 100,00 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 436 060,00 436 060,00 100,00 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 4111 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní 4120 úrovně * 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 * 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 150 000,00 2 734 104,78 2 601 398,28 1 734,27 95,15 * 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 100 000,00 144 532,04 110 100,00 110,10 76,18 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 4190 úrovně ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného 4192 okresu ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje 4194 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 15 327 020,00 25 470 603,60 25 465 167,83 166,15 99,98 27.01.2014 10h13m25s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 14 / 23
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 41 42 43 TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 4210 14 362 020,00 20 792 577,73 18 874 982,45 131,42 90,78 TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4220 1 215 000,00 4 184 657,40 2 458 966,11 202,38 58,76 VÝDAJE CELKEM 4240 15 577 020,00 24 977 235,13 21 333 948,56 136,96 85,41 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 250 000,00 2 878 636,82 2 711 498,28 1 084,60 94,19 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům 4280 65 000,00 65 000,00 územní úrovně * 5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů 4281 109 944,50 109 944,50 100,00 * 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů 4290 * 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 250 000,00 2 768 692,32 2 601 553,78 1 040,62 93,96 * 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 4321 113 000,00 114 750,00 114 535,48 101,36 99,81 krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 4322 obcemi 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 4323 regionální radou a kraji, obcemi a DSO 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám 4341 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným 4350 rozpočtům územní úrovně 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní 4380 úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4411 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným 4420 rozpočtům územní úrovně ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 ZJ 027 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu 4422 27.01.2014 10h13m25s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 15 / 23
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 41 42 43 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ 036 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje 4424 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 15 327 020,00 22 098 598,31 18 622 450,28 121,50 84,27 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440 3 372 005,29 6 842 717,55 202,93 TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ 4450 3 372 005,29-6 842 717,55-202,93 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 3 372 005,29-6 842 717,55-202,93 Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Číslo řádku Počáteční stav k 1. 1. Stav ke konci vykazovaného období Změna stavu bankovních účtů text r 61 62 63 Základní běžný účet 6010 5 296 983,51 12 110 408,56 6 813 425,05- Běžné účty fondů ÚSC 6020 265 795,02 295 087,52 29 292,50- Běžné účty celkem 6030 5 562 778,53 12 405 496,08 6 842 717,55- Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050 27.01.2014 10h13m25s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 16 / 23
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 71 72 73 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 v tom položky: 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 7092 obcemi 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní 7110 úrovně 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 7130 úrovně ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území 7140 jiného okresu v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných 7160 rozpočtů územní úrovně ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům 7190 územní úrovně 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 7192 obcemi 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní 7210 úrovně ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na územní jiného 7220 okresu v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným 7240 rozpočtům územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7260 27.01.2014 10h13m25s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 17 / 23
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 71 72 73 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 v tom položky: 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem 7291 a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 7292 obcemi 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní 7320 úrovně 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 7350 úrovně ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území 7360 jiného kraje v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných 7390 rozpočtů územní úrovně ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům 7430 územní úrovně 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 7431 krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 7432 obcemi 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 7460 27.01.2014 10h13m25s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 18 / 23
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 71 72 73 ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje v tom položky: 7470 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným 7500 rozpočtů územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7530 IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak Název Položka Název Výsledek od počátku roku a b 93 13234 4116 Ostatni neinv.prijate transfery ze st. rozpoctu 372 632,00 13234 372 632,00 13305 Nein.nedávkové transf.dle zák.108/06 o soc.službác 4116 Ostatni neinv.prijate transfery ze st. rozpoctu 209 000,00 13305 Nein.nedávkové transf.dle zák.108/06 o soc.službác 209 000,00 15839 4216 Ostatni invest.prijate transf.ze statniho rozpoctu 1 288 321,19 15839 4218 Investicni prevody z Narodniho fondu 15839 1 288 321,19 33123 4116 Ostatni neinv.prijate transfery ze st. rozpoctu 437 541,60 33123 437 541,60 89501 4213 Investicni prijate transfery ze statnich fondu 182 744,00 89501 182 744,00 89502 4213 Investicni prijate transfery ze statnich fondu 548 232,00 89502 548 232,00 89517 4213 Investicni prijate transfery ze statnich fondu 63 641,00 89517 63 641,00 89518 4213 Investicni prijate transfery ze statnich fondu 254 564,00 89518 254 564,00 90877 4213 Investicni prijate transfery ze statnich fondu 75 783,59 27.01.2014 10h13m25s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 19 / 23
IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak Název Položka Název Výsledek od počátku roku a b 93 90877 75 783,59 98008 účel.dotace na výdaje -volba prezidenta ČR 2012 4111 Neinvesticni prijate transf.z vseob.pokl.spravy SR 82 680,43 98008 účel.dotace na výdaje -volba prezidenta ČR 2012 82 680,43 98071 Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR 4111 Neinvesticni prijate transf.z vseob.pokl.spravy SR 147 000,00 98071 Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR 147 000,00 C e l k e m 3 662 139,81 X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a dobrovolným svazkům obcí Účelový znak Název Kód územn. jednotky Položka Název Výsledek od počátku roku a b c 103 ***** tato část výkazu nemá data ***** XI. Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b c d 1 2 3 0000 4116 32 1 65 631,24 65 631,24 ******* 100.00 0000 4116 32 5 371 910,36 371 910,36 ******* 100.00 0000 4116 33 1 55 895,00 55 895,00 ******* 100.00 0000 4116 33 5 316 737,00 316 737,00 ******* 100.00 0000 4116 Ostatni neinv.prijate transfery ze st. rozpoct 810 173,60 810 173,60 ******* 100.00 0000 4121 33 1 11 037,00 11 037,00 ******* 100.00 0000 4121 33 5 62 544,20 62 544,20 ******* 100.00 0000 4121 Neinvesticni prijate transfery od obci 73 581,20 73 581,20 ******* 100.00 0000 4213 27 1 246 385,00 246 385,00 ******* 100.00 0000 4213 27 5 802 796,00 802 796,00 ******* 100.00 0000 4213 53 1 0000 4213 54 1 75 783,59 75 783,59 ******* 100.00 0000 4213 Investicni prijate transfery ze statnich fondu 1 124 964,59 1 124 964,59 ******* 100.00 0000 4216 53 5 0000 4216 54 5 1 288 321,19 1 288 321,19 ******* 100.00 0000 4216 Ostatni invest.prijate transf.ze statniho rozp 1 288 321,19 1 288 321,19 ******* 100.00 27.01.2014 10h13m25s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 20 / 23
XI. Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b c d 1 2 3 0000 4218 54 5 0000 4218 Investicni prevody z Narodniho fondu 0000 Bez ODPA 3 297 040,58 3 297 040,58 ******* 100.00 C e l k e m 3 297 040,58 3 297 040,58 ******* 100.00 XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b c d 1 2 3 3113 5336 32 1 65 631,24 65 631,24 ******* 100.00 3113 5336 32 5 371 910,36 371 910,36 ******* 100.00 3113 5336 Neinvest.transfery zrizenym prispevkovym organ 437 541,60 437 541,60 ******* 100.00 3113 Zakladni skoly 437 541,60 437 541,60 ******* 100.00 3299 5021 33 1 14 963,00 14 963,00 ******* 100.00 3299 5021 33 5 84 783,00 84 783,00 ******* 100.00 3299 5021 Ostatni osobni vydaje 99 746,00 99 746,00 ******* 100.00 3299 5031 33 1 3 515,50 3 515,50 ******* 100.00 3299 5031 33 5 19 923,50 19 923,50 ******* 100.00 3299 5031 Povinne poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.zames 23 439,00 23 439,00 ******* 100.00 3299 5032 33 1 1 265,00 1 265,00 ******* 100.00 3299 5032 33 5 7 174,00 7 174,00 ******* 100.00 3299 5032 Povinne poj.na verejne zdravotni pojisteni 8 439,00 8 439,00 ******* 100.00 3299 5139 33 1 546,15 546,15 ******* 100.00 3299 5139 33 5 3 094,85 3 094,85 ******* 100.00 3299 5139 Nakup materialu j.n. 3 641,00 3 641,00 ******* 100.00 3299 5173 33 1 75,90 75,90 ******* 100.00 3299 5173 33 5 430,10 430,10 ******* 100.00 3299 5173 Cestovne (tuzemske i zahranicni) 506,00 506,00 ******* 100.00 3299 5175 33 1 189,00 189,00 ******* 100.00 3299 5175 33 5 1 071,10 1 071,10 ******* 100.00 3299 5175 Pohosteni 1 260,10 1 260,10 ******* 100.00 3299 Ostatni zalezitosti vzdelavani 137 031,10 137 031,10 ******* 100.00 27.01.2014 10h13m25s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 21 / 23
XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b c d 1 2 3 3326 5171 27 1 93 331,00 93 331,00 ******* 100.00 3326 5171 27 5 239 992,00 239 992,00 ******* 100.00 3326 5171 Opravy a udrzovani 333 323,00 333 323,00 ******* 100.00 3326 Porizeni,zachovani a obnova hodnot nar hist.po 333 323,00 333 323,00 ******* 100.00 3722 6121 53 1 3722 6121 53 5 3722 6121 54 1 324 050,34 200 068,29 ******* 61.74 3722 6121 54 5 1 836 284,55 1 133 720,31 ******* 61.74 3722 6121 Budovy, haly a stavby 2 160 334,89 1 333 788,60 ******* 61.74 3722 6122 53 1 3722 6122 53 5 3722 6122 54 1 114 764,41 84 731,41 ******* 73.83 3722 6122 54 5 650 330,64 480 144,64 ******* 73.83 3722 6122 Stroje, pristroje a zarizeni 765 095,05 564 876,05 ******* 73.83 3722 Sber a svoz komunalnich odpadu 2 925 429,94 1 898 664,65 ******* 64.90 3745 5011 33 1 42 987,50 42 987,50 ******* 100.00 3745 5011 33 5 243 598,50 243 598,50 ******* 100.00 3745 5011 Platy zamestnancu v pracovnim pomeru 286 586,00 286 586,00 ******* 100.00 3745 5031 33 1 10 747,50 10 747,50 ******* 100.00 3745 5031 33 5 60 905,50 60 905,50 ******* 100.00 3745 5031 Povinne poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.zames 71 653,00 71 653,00 ******* 100.00 3745 5032 33 1 3 868,50 3 868,50 ******* 100.00 3745 5032 33 5 21 914,50 21 914,50 ******* 100.00 3745 5032 Povinne poj.na verejne zdravotni pojisteni 25 783,00 25 783,00 ******* 100.00 3745 Pece o vzhled obci a verejnou zelen 384 022,00 384 022,00 ******* 100.00 C e l k e m 4 217 347,64 3 190 582,35 ******* 75.65 27.01.2014 10h13m25s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 22 / 23
Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Ing. Marie Čápová Odpovídající za údaje Došlo dne: o rozpočtu: Marie Řehořová tel.: 371595219 o skutečnosti: Marie Řehořová tel.: 371595219 27.01.2014 10h13m25s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 23 / 23