Licence: DTNN XCRGBA1A / B1A ( / ) Město Kasejovice čp Kasejovice

Transkript

1 Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Město Kasejovice čp Kasejovice FIN 2-12 M I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b Dan z prijmu fyzickych osob ze zav.cin. a fun.poz , , ,59 125,81 100, Dan z prijmu fyzickych osob ze SVC , , ,94 116,00 99, Dan z prijmu fyzickych osob z kapit. vynosu , , ,26 136,14 99, Dan z prijmu pravnickych osob , , ,68 141,54 99, Dan z prijmu pravnickych osob za obce , ,00 ****** 100, Dan z pridane hodnoty , , ,17 116,13 100, Odvody za odneti pudy ze zemedelskeho pudniho fond 4 148, ,00 ****** 100, Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu , , ,00 103,45 99, Poplatek ze psu , , ,00 109,16 99, Odvod loterii a podobnych her krome vyh. hrac. pr , , ,82 299,01 92, Spravni poplatky , , ,00 208,50 98, Daň z nemovitých věcí , , ,61 149,92 99, Neinv.pr.transfery ze SR v ramci souhr.dot.vztahu , , ,00 109,46 100, Neinvesticni prijate transfery za statnich fondu , ,28 ****** 100, Ostatni neinv.prijate transfery ze st. rozpoctu , , ,95 ****** 100, Neinvesticni prijate transfery od kraju , ,00 ****** 100, Investicni prijate transfery ze statnich fondu , ,71 ****** 100, Ostatni invest.prijate transf.ze statniho rozpoctu , ,60 ****** 100, Investicni prijate transfery od kraju , ,00 ****** 100, Bez ODPA , , ,61 147,58 99, Prijmy z poskytovani sluzeb a vyrobku , , ,47 148,19 95, Podpora ostatnich produkcnich cinnosti , , ,47 148,19 95, h43m25s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 22

2 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b Prijmy z poskytovani sluzeb a vyrobku 9 000, ,00 ****** 94, Silnice 9 000, ,00 ****** 94, Prijmy z poskytovani sluzeb a vyrobku , , ,00 257,01 85, Pitna voda , , ,00 257,01 85, Prijmy z pronajmu movitych veci , , ,00 100,83 99, Odvadeni a cisteni odpadnich vod a nakl.s kaly , , ,00 100,83 99, Prijmy z poskytovani sluzeb a vyrobku 1 000, , ,00 134,00 67, Cinnosti muzei a galerii 1 000, , ,00 134,00 67, Prijmy z poskytovani sluzeb a vyrobku , , ,82 316,18 92, Ostatni zalezitosti sdelovacich prostredku , , ,82 316,18 92, Prijmy z poskytovani sluzeb a vyrobku , , ,00 66,82 66, Zajmova cinnost v kulture , , ,00 66,82 66, Prijmy z poskytovani sluzeb a vyrobku 2 000, , ,00 296,80 100, Pohrebnictvi 2 000, , ,00 296,80 100, Prijmy z prodeje pozemku 5 000, , ,00 313,42 52, Prijmy z prodeje ostatniho hmotneho dlouhodob.maje , ,00 ****** 100, Komunalni sluzby a uzemni rozvoj j.n , , ,00 ****** 79, Prijmy z poskytovani sluzeb a vyrobku 5 000, , ,51 597,01 85, Sber a svoz komunalnich odpadu 5 000, , ,51 597,01 85, Prijmy z poskytovani sluzeb a vyrobku , ,00 ****** 82, Sankcni platby prijate od jinych subjektu 6 945, ,00 ****** 99, Prijate nekapitalove prispevky a nahrady , , ,00 99,05 85, Vyuzivani a zneskodnovani komun.odpadu , , ,00 109,20 86, Prijmy z poskytovani sluzeb a vyrobku 3 000, ,25 ****** 78, Vyuzivani a zneskodnovani ostatnich odpadu 3 000, ,25 ****** 78, Prijate nekapitalove prispevky a nahrady , , ,00 100,00 100, Ostatni ochrana pudy a spod.vody , , ,00 100,00 100, Sankcni platby prijate od jinych subjektu , ,00 ****** 100, Ostatni sprava v ochrane zivotniho prostredi , ,00 ****** 100, Prijmy z poskytovani sluzeb a vyrobku , , ,00 80,52 80, Osobni asist., pec.sluzba a podpora samost.bydleni , , ,00 80,52 80, Prijate neinvesticni dary 6 007, ,30 ****** 100, Ostatni zalezitosti soc.veci a politiky zamestnano 6 007, ,30 ****** 100, h43m25s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 22

3 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b Sankcni platby prijate od jinych subjektu 8 000, ,00 ****** 56, Bezpecnost a verejny poradek 8 000, ,00 ****** 56, Prijmy z poskytovani sluzeb a vyrobku , ,28 ****** 99, Pozarni ochrana - dobrovolna cast , ,28 ****** 99, Prijmy z poskytovani sluzeb a vyrobku , , ,00 140,56 97, Prijmy z prod. zbozi (jinak nakoup.za uc.prodeje) 2 000, , ,00 ****** 98, Prijmy z pronajmu pozemku , , ,00 100,89 99, Prijmy z pronajmu movitych veci , , ,75 142,86 98, Cinnost mistni spravy , , ,75 112,71 99, Prijmy z uroku (cast) , , ,52 43,43 43, Obecne prijmy a vydaje z financnich operaci , , ,52 43,43 43, Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.)činnos , ,40 ****** 74, Převody z ostatních vlastních fondů ,00 461,42 ****** 0, Převody z rozpočtových účtů , , ,31 ****** 97, Ostatní převody z vlastních fondů , , ,70 195,14 76, Prevody vlastnim fondum v rozpoctech uzemni urovne , , ,83 ****** 95,68 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM , , ,34 198,59 97, h43m25s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 22

4 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b Nakup materialu j.n , , ,00 71,23 71, Pestebni cinnost , , ,00 71,23 71, Platy zamestnancu v pracovnim pomeru , , ,00 111,80 99, Ostatni osobni vydaje , , ,00 49,50 99, Povinne poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.zamestnan , , ,00 109,18 99, Povinne poj.na verejne zdravotni pojisteni , , ,00 102,64 98, Ochranne pomucky 5 000, ,00 148,00 2,96 2, Nakup materialu j.n , , ,00 87,14 87, Pohonne hmoty a maziva , , ,00 82,51 86, Sluzby peneznich ustavu 8 000, , ,00 91,54 91, Sluzby skoleni a vzdelavani 2 000, , Nakup ostatnich sluzeb , , ,92 88,55 90, Opravy a udrzovani , , ,00 81,31 81, Cestovne (tuzemske i zahranicni) 1 000, , Podpora ostatnich produkcnich cinnosti , , ,92 91,57 91, Sluzby telekomunikaci a radiokomunikaci 5 000, , ,46 37,95 37, Nakup ostatnich sluzeb , , ,00 98,79 98, Sprava v lesnim hospodarstvi , , ,46 96,83 96, Platy zamestnancu v pracovnim pomeru , ,00 ****** 98, Povinne poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.zamestnan 9 000, ,00 ****** 95, Povinne poj.na verejne zdravotni pojisteni 4 000, ,00 ****** 77, Nakup materialu j.n , , ,00 711,64 98, Pohonne hmoty a maziva , , ,00 24,41 81, Sluzby peneznich ustavu 8 000, ,00 ****** 94, Nakup ostatnich sluzeb , , ,00 43,69 96, Opravy a udrzovani , , ,88 71,82 71, Silnice , , ,88 73,33 73, Vydaje na dopravni uzemni obsluznost , Neinvesticni transfery krajum , ,00 ****** 99, Provoz verejne silnicni dopravy , , ,00 99,04 99, Elektricka energie , , ,00 78,70 99, Nakup ostatnich sluzeb , , ,85 175,79 99, Pitna voda , , ,85 127,24 99, Nakup ostatnich sluzeb , , ,00 79,45 79, Odvadeni a cisteni odpadnich vod a nakl.s kaly , , ,00 79,45 79, h43m25s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 22

5 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b Neinvesticni prispevky zrizenym prispevkovym organ , , ,00 109,33 100, Mateřské školy , , ,00 109,33 100, Neinvesticni prispevky zrizenym prispevkovym organ , , ,00 108,00 100, Neinvest.transfery zrizenym prispevkovym organizac , ,00 ****** 100, Zakladni skoly , , ,00 109,52 100, Ostatni osobni vydaje 7 300, ,00 ****** 100, Nakup materialu j.n , ,00 ****** 61, Cinnosti knihovnicke , ,00 ****** 80, Ostatni osobni vydaje 3 900, ,00 ****** 100, Elektricka energie 2 000, , ,00 81,00 78, Opravy a udrzovani 9 547, ,00 ****** 100, Cinnosti muzei a galerii 2 000, , ,00 753,35 97, Neinvestiční transfery spolkům , ,00 ****** 100, Ostatni inv.transf.nezisk.a podobnym organizacim 9 000, ,00 ****** 100, Ostatni zalezitosti kultury , ,00 ****** 100, Neinv.transfery cirkvim a nabozenskym spolecnostem Invest. transf.cirkvim a nabozenskym spolecnostem , ,00 ****** 100, Cinnost registrovanych cirkvi a nabozen. spol , ,00 ****** 100, Nakup ostatnich sluzeb , , ,00 85,60 85, Ostatni zalezitosti sdelovacich prostredku , , ,00 85,60 85, Platy zamestnancu v pracovnim pomeru , , ,00 109,94 99, Ostatni osobni vydaje , , ,00 82,00 100, Povinne poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.zamestnan , , ,00 109,94 99, Povinne poj.na verejne zdravotni pojisteni , , ,00 109,93 99, Knihy, ucebni pomucky a tisk , , ,00 86,46 99, Drobny hmotny dlouhodoby majetek 4 000, ,44 ****** 92, Nakup materialu j.n , , ,00 102,11 99, Studena voda 8 000, , ,25 13,39 97, Plyn , , ,70 64,95 99, Elektricka energie , , ,35 58,93 99, Sluzby telekomunikaci a radiokomunikaci , , ,14 76,30 99, Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 1 600, ,00 ****** 96, Nakup ostatnich sluzeb , , ,50 81,18 99, Opravy a udrzovani , , ,95 141,93 99, h43m25s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 22

6 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b Pohosteni , , ,78 140,48 99, Zajmova cinnost v kulture , , ,11 99,82 99, Nakup materialu j.n , ,00 ****** 99, Najemne , ,00 ****** 97, Nakup ostatnich sluzeb , ,00 ****** 99, Vecne dary , , ,50 91,32 99, Ostatni zalezitosti kultury,cirkvi a sdel.prostr , , ,50 185,09 99, Platy zamestnancu v pracovnim pomeru , , ,00 90,23 98, Povinne poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.zamestnan , , ,00 97,26 97, Povinne poj.na verejne zdravotni pojisteni , , ,00 93,37 93, Nakup materialu j.n , , Nakup ostatnich sluzeb 2 000, ,00 ****** 81, Neinvestiční transfery spolkům , Nahrady mezd v dobe nemoci , ,00 ****** 100, Sportovni zarizeni v majetku obce , , ,00 75,06 95, Neinvestiční transfery spolkům , , ,00 76,31 99, Vyuziti volneho casu deti a mladeze , , ,00 76,31 99, Ostatni osobni vydaje , , ,00 64,05 66, Povinne poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.zamestnan 1 000, , Povinne poj.na verejne zdravotni pojisteni 1 000, , Drobny hmotny dlouhodoby majetek 5 000, , Nakup materialu j.n , , ,00 41,23 41, Studena voda 5 000, ,00 428,75 8,58 8, Plyn , , ,30 42,75 48, Elektricka energie , , ,65 47,60 48, Sluzby telekomunikaci a radiokomunikaci 3 000, , ,74 129,42 97, Nakup ostatnich sluzeb 5 200, ,75 ****** 98, Opravy a udrzovani 1 000,00 764,72 ****** 76, Ostatni zajmova cinnost a rekreace , , ,91 53,64 53, Nakup materialu j.n , , ,00 112,70 98, Plyn , , ,00 79,28 79, Elektricka energie , Nakup ostatnich sluzeb 2 000, , Opravy a udrzovani 4 000, , ,06 840,68 82, Ostatni zdravotnicka zariz.a sluzby pro zdravot , , ,06 112,66 79, h43m25s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 22

7 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b Nakup ostatnich sluzeb , , ,56 100,57 99, Verejne osvetleni , , ,56 100,57 99, Platy zamestnancu v pracovnim pomeru , , ,00 58,94 100, Ostatni osobni vydaje 6 080, ,00 ****** 100, Povinne poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.zamestnan 6 000, , ,00 79,37 100, Povinne poj.na verejne zdravotni pojisteni 2 000, , ,00 85,70 85, Nakup materialu j.n , ,00 ****** 87, Nakup ostatnich sluzeb 4 934, ,00 ****** 52, Budovy, haly a stavby , ,50 ****** 100, Pohrebnictvi , , ,50 ****** 99, Najemne 2 401,00 408,00 ****** 16, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektum-prav.osobam Platby dani a poplatku statnimu rozpoctu 1 000,00 828,00 ****** 82, Pozemky , , ,00 35,36 37, Komunalni sluzby a uzemni rozvoj j.n , , ,00 37,83 37, Platy zamestnancu v pracovnim pomeru , , ,00 91,55 95, Ostatni osobni vydaje , , ,00 61,27 99, Povinne poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.zamestnan , , ,00 69,92 69, Povinne poj.na verejne zdravotni pojisteni , , ,00 68,92 68, Ochranne pomucky 5 000, , ,00 194,62 97, Drobny hmotny dlouhodoby majetek , , ,22 ****** 99, Nakup materialu j.n , , ,79 76,91 76, Pohonne hmoty a maziva , , ,00 101,05 84, Sluzby telekomunikaci a radiokomunikaci 2 000, , ,34 96,37 96, Sluzby peneznich ustavu 9 000, , ,00 191,60 92, Sluzby skoleni a vzdelavani 2 000, ,00 968,00 48,40 48, Nakup ostatnich sluzeb , , ,00 95,21 99, Opravy a udrzovani , , ,12 75,58 92, Budovy, haly a stavby , ,51 ****** 99, Ost.sprava v obl.bydleni,komun.sl.a uzem.ur.j.n , , ,98 125,83 91, Platy zamestnancu v pracovnim pomeru , , ,00 83,43 97, Ostatni osobni vydaje , , ,00 121,92 82, Povinne poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.zamestnan , , ,00 99,13 92, Povinne poj.na verejne zdravotni pojisteni , , ,00 102,45 91, Ochranne pomucky 1 200,00 287,00 ****** 23, Drobny hmotny dlouhodoby majetek h43m25s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 22

8 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b Nakup materialu j.n , , ,00 57,97 51, Elektricka energie , , ,00 36,76 79, Pohonne hmoty a maziva , , ,00 46,79 56, Sluzby telekomunikaci a radiokomunikaci 2 000, ,14 ****** 69, Sluzby skoleni a vzdelavani 1 200, ,00 ****** 100, Nakup ostatnich sluzeb , , ,00 96,44 99, Opravy a udrzovani 800,00 771,01 ****** 96, Ostatni neinv.transfery nezisk.a podob.organizacim , , ,00 94,77 94, Nahrady mezd v dobe nemoci 1 656, ,00 ****** 100, Sber a svoz komunalnich odpadu , , ,15 93,33 92, Drobny hmotny dlouhodoby majetek , ,00 ****** 100, Stroje, pristroje a zarizeni , ,00 ****** 100, Dopravni prostredky , ,00 ****** 100, Vyuzivani a zneskodnovani komun.odpadu , ,00 ****** 100, Platby dani a poplatku krajum, obcim a st.fondum , , ,00 100,00 100, Ostatni ochrana pudy a spod.vody , , ,00 100,00 100, Nakup ostatnich sluzeb , ,00 ****** 100, Chranene casti prirody , ,00 ****** 100, Platy zamestnancu v pracovnim pomeru , , ,00 142,38 99, Povinne poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.zamestnan , , ,00 142,36 98, Povinne poj.na verejne zdravotni pojisteni , , ,00 143,47 99, Ochranne pomucky 1 000,00 816,00 ****** 81, Nakup ostatnich sluzeb 6 759, ,00 ****** 29, Nahrady mezd v dobe nemoci 2 852, ,00 ****** 100, Dopravni prostredky 3745 Pece o vzhled obci a verejnou zelen , , ,00 144,33 98, Neinvesticni transfery obcim , ,00 ****** 100, Domovy pro seniory , ,00 ****** 100, Platy zamestnancu v pracovnim pomeru , , ,00 87,49 96, Ostatni osobni vydaje , , ,00 100,97 75, Povinne poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.zamestnan , , ,00 88,55 88, Povinne poj.na verejne zdravotni pojisteni , , ,00 92,46 92, Ochranne pomucky 4 000, , ,00 27,38 27, Nakup materialu j.n , , ,00 74,57 74, Plyn 9 000, , ,00 123,44 92, Pohonne hmoty a maziva , , ,00 69,55 68, h43m25s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 22

9 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b Sluzby telekomunikaci a radiokomunikaci 4 000, , ,75 55,77 55, Sluzby peneznich ustavu 7 000, , ,00 68,20 68, Sluzby skoleni a vzdelavani 4 000, , ,00 51,70 51, Nakup ostatnich sluzeb , , ,66 7,71 16, Opravy a udrzovani 7 000, , ,66 210,68 98, Nahrady mezd v dobe nemoci 5 208, ,00 ****** 100, Osobni asist., pec.sluzba a podpora samost.bydleni , , ,07 85,80 85, Dary obyvatelstvu 6 007, ,30 ****** 100, Ostatni zalezitosti soc.veci a politiky zamestnano 6 007, ,30 ****** 100, Nespecifikovane rezervy , Ochrana obyvatelstva , Ostatni platy 4 840, ,00 ****** 100, Ostatni povinne pojistne placene zamestnavatelem 1 640, ,00 ****** 100, Ochranne pomucky 3 000, , ,00 363,77 99, Drobny hmotny dlouhodoby majetek , ,00 ****** 95, Nakup materialu j.n , , ,21 503,92 97, Studena voda 8 000, , ,00 48,20 48, Plyn , , ,00 66,06 88, Elektricka energie , , ,00 87,16 94, Pohonne hmoty a maziva , , ,60 54,31 99, Sluzby telekomunikaci a radiokomunikaci 2 000, , ,16 90,46 90, Sluzby peneznich ustavu , , ,00 99,72 99, Nakup ostatnich sluzeb , , ,00 51,06 85, Opravy a udrzovani , , ,89 126,78 97, Nespecifikovane rezervy , Pozarni ochrana - dobrovolna cast , , ,86 90,21 93, Ostatni osobni vydaje , , ,00 242,00 93, Odmeny clenu zastupitelstva obci a kraju , , ,00 100,51 99, Povinne poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.zamestnan , , ,00 98,04 98, Povinne poj.na verejne zdravotni pojisteni , , ,00 97,82 97, Nahrady mezd v dobe nemoci , ,00 ****** 61, Zastupitelstva obci , , ,00 102,37 98, Platy zamestnancu v pracovnim pomeru , , ,00 98,45 98, Povinne poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.zamestnan , , ,00 99,13 99, Povinne poj.na verejne zdravotni pojisteni , , ,00 99,12 99, Povinne pojistne na urazove pojisteni , , ,00 95,53 95, h43m25s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 9 / 22

10 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b Knihy, ucebni pomucky a tisk 8 000, , ,00 98,28 98, Drobny hmotny dlouhodoby majetek , , ,53 44,90 44, Nakup zbozi (za ucelem dalsiho prodeje) 5 000, , ,24 249,92 96, Nakup materialu j.n , , ,85 92,53 92, Studena voda , , ,00 10,83 10, Plyn , , ,00 29,09 29, Elektricka energie , , ,00 50,37 60, Pohonne hmoty a maziva , , ,00 100,62 96, Poštovní služby , , ,00 89,75 89, Sluzby telekomunikaci a radiokomunikaci , , ,58 69,45 69, Sluzby peneznich ustavu 5 000, , ,00 94,92 94, Konzultacni, poradenske a pravni sluzby , , ,00 123,42 88, Sluzby skoleni a vzdelavani , , ,00 65,13 65, Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol , , ,55 107,96 94, Nakup ostatnich sluzeb , , ,71 90,38 97, Opravy a udrzovani , , ,20 231,14 96, Cestovne (tuzemske i zahranicni) 7 000, , ,00 100,43 87, Pohosteni , , ,04 75,44 75, Poskytovane zalohy vlastni pokladne Poskytnuté náhrady 2 542, ,00 ****** 100, Vecne dary , ,53 ****** 98, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektum-prav.osobam 2 000, ,00 ****** 64, Ostatni neinv.transfery nezisk.a podob.organizacim 4 000, ,00 ****** 94, Ostatni neinv.transfery ver.rozp.uzemni urovne 2 300, ,00 ****** 100, Platby dani a poplatku statnimu rozpoctu 5 000, ,00 148,00 2,96 2, Cinnost mistni spravy , , ,23 91,25 91, Sluzby peneznich ustavu , , ,71 66,68 66, Obecne prijmy a vydaje z financnich operaci , , ,71 66,68 66, Sluzby peneznich ustavu , , ,00 81,14 81, Pojisteni funkcne nespecifikovane , , ,00 81,14 81, Prevody vlast. fondum hospodarske(podnikat.)cinnos , ,93 ****** 68, Prevody FKSP a socialnimu fondu obci a kraju , , ,86 163,33 100, Prevody jinym vl.fondum a uctum nemaj.char.ver.roz , ,00 ****** 100, Prevody vlastnim rozpoctovym uctum , , ,65 ****** 97, Prevody do fondu organizacnich slozek statu h43m25s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 10 / 22

11 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b Ostatni prevody vlastnim fondum , ,50 ****** 10, Prevody vlastnim fondum v rozpoctech uzemni urovne , , ,94 ****** 96, Platby dani a poplatku statnimu rozpoctu , , ,09 136,10 69, Ostatni financni operace , , ,09 136,10 69, Vydaje finan. vypor. min. let mezi krajem a obcemi , , ,05 100,19 100, Financni vyporadani minulych let , , ,05 100,19 100,00 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM , , ,13 164,63 91, h43m25s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 11 / 22

12 III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8114 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) , ,21-142,88 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) 8124 Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8125 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8214 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8215 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-) 8224 Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8225 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) 8901 Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-) h43m25s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 12 / 22

13 III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) , ,21-142, h43m25s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 13 / 22

14 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,07 133,31 99,93 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,90 139,32 94,76 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY , , , ,62 79,16 TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,37 757,35 96,58 PŘÍJMY CELKEM , , ,34 198,59 97,92 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ , , ,01 991,38 96,82 v tom položky: Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem 4061 a obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 4062 obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg radou a kraji, obcemi a DSO Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjčených prostředků od regionálních rad Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných 4090 rozpočtů územní úrovně Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů , ,00 100, Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů 4120 územní úrovně * Převody z vlastních rezervních fondů 4130 * Převody z rozpočtových účtů , , , ,01 97,28 * Převody mezi statutárními městy (hl.m.prahou)a jejich 4145 městskými obvody nebo částmi - příjmy * Ostatní převody z vlastních fondů , , ,70 195,14 76, Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů , ,00 100, Investiční přijaté transfery od regionálních rad Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 4190 úrovně ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného 4192 okresu ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje h43m25s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 14 / 22

15 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje 4194 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,33 147,69 98,41 TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,12 155,17 91,57 TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , , ,05 98,37 VÝDAJE CELKEM , , ,13 164,63 91,95 KONSOLIDACE VÝDAJŮ , , ,01 991,38 96,82 v tom položky: Neinvestiční transfery obcím , ,00 100, Neinvestiční transfery krajům , ,00 99, Neinvestiční transfery regionálním radám Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům , ,00 100,00 územní úrovně * Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů , , ,86 163,33 100,00 * Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů 4290 * Převody vlastním rozpočtovým účtům , , , ,03 97,64 * Převody mezi statutárními městy (hl.m.prahou)a jejich 4305 městskými obvody nebo částmi - výdaje * Ostatní převody vlastním fondům , ,50 10, Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi , , ,05 100,19 100,00 krajem a obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 4322 obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 4323 regionální radou a kraji, obcemi a DSO Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným 4350 rozpočtům územní úrovně Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní 4380 úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům h43m25s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 15 / 22

16 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r Investiční půjčené prostředky regionálním radám Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným 4420 rozpočtům územní úrovně ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 ZJ Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu 4422 ZJ Transfery poskytnuté na území jiného kraje , ,00 117,70 ZJ Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje 4424 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,12 111,55 89,39 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI , ,21 142,88 TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ , ,21-142,88 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI , ,21-142,88 Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Číslo řádku Počáteční stav k Stav ke konci vykazovaného období Změna stavu bankovních účtů text r Základní běžný účet ÚSC , , ,35- Běžné účty fondů ÚSC , , ,14 Běžné účty celkem , , ,21- Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé h43m25s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 16 / 22

17 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 v tom položky: Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 7092 obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů 7110 územní úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 7130 úrovně ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu 7140 v tom položky: Splátky půjčených prostředků od obcí Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných 7160 rozpočtů územní úrovně ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 v tom položky: Neinvestiční transfery obcím Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům 7190 územní úrovně Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 7192 obcemi Investiční transfery obcím Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní 7210 úrovně ZJ Půjčené prostředky poskytnuté na územní jiného okresu 7220 v tom položky: Neinvestiční půjčené prostředky obcím Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným 7240 rozpočtům územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně h43m25s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 17 / 22

18 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 v tom položky: Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem 7291 a obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 7292 obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů 7320 územní úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 7350 úrovně ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje 7360 v tom položky: Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 7390 ZJ Transfery poskytnuté na území jiného kraje , ,00 117,70 v tom položky: Neinvestiční transfery obcím , ,00 100, Neinvestiční transfery krajům Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům , ,00 766,67 územní úrovně Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 7431 krajem a obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 7432 obcemi Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně h43m25s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 18 / 22

19 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r ZJ Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje v tom položky: Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným 7500 rozpočtů územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7530 IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak Název Položka Název Výsledek od počátku roku a b Ostatni neinv.prijate transfery ze st. rozpoctu , , Ostatni neinv.prijate transfery ze st. rozpoctu , , nein. dotace MŽP výsadba kraj. zeleně Kasejovice 4116 Ostatni neinv.prijate transfery ze st. rozpoctu , nein. dotace MŽP výsadba kraj. zeleně Kasejovice , Ostatni neinv.prijate transfery ze st. rozpoctu , , Ostatni invest.prijate transf.ze statniho rozpoctu , , Účelové dotace na kulturní akce (aktivity) 4116 Ostatni neinv.prijate transfery ze st. rozpoctu 7 000, Účelové dotace na kulturní akce (aktivity) 7 000, Neinvesticni prijate transfery za statnich fondu , , Investicni prijate transfery ze statnich fondu , ,71 C e l k e m , h43m25s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 19 / 22

20 IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak Název Položka Název Výsledek od počátku roku a b 93 X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a dobrovolným svazkům obcí Účelový znak Název Kód územn. jednotky Položka Název Výsledek od počátku roku a b c 103 ***** tato část výkazu nemá data ***** XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b c d , ,28 ******* Neinvesticni prijate transfery za statnich fon , ,28 ******* , , , , , , , ,95 ******* , ,50 ******* , ,50 ******* Ostatni neinv.prijate transfery ze st. rozpoct , , ,95 ******* , ,71 ******* Investicni prijate transfery ze statnich fondu , ,71 ******* , ,60 ******* Ostatni invest.prijate transf.ze statniho rozp , ,60 ******* Bez ODPA , , ,54 ******* C e l k e m , , ,54 ******* XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b c d , , , h43m25s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 20 / 22

21 XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b c d , , , Platy zamestnancu v pracovnim pomeru , , , , , , , , , Povinne poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.zames , , , ,00 919,50 919, , , , Povinne poj.na verejne zdravotni pojisteni 6 000, , , Podpora ostatnich produkcnich cinnosti , , , , ,00 ******* , ,00 ******* Platy zamestnancu v pracovnim pomeru 8 500, ,00 ******* ,00 319,00 ******* , ,00 ******* Povinne poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.zames 2 125, ,00 ******* ,50 114,50 ******* ,50 650,50 ******* Povinne poj.na verejne zdravotni pojisteni 765,00 765,00 ******* Sber a svoz komunalnich odpadu , ,00 ******* , ,05 ******* , ,95 ******* Drobny hmotny dlouhodoby majetek , ,00 ******* , ,65 ******* , ,35 ******* Stroje, pristroje a zarizeni , ,00 ******* , ,75 ******* , ,25 ******* Dopravni prostredky , ,00 ******* Vyuzivani a zneskodnovani komun.odpadu , ,00 ******* , , , , , , , ,50 ******* h43m25s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 21 / 22

22 XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b c d , ,50 ******* Platy zamestnancu v pracovnim pomeru , , , , , , , , , , ,50 ******* , ,50 ******* Povinne poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.zames , , , , , , , , , , ,50 ******* , ,50 ******* Povinne poj.na verejne zdravotni pojisteni , , , ,50 427,50 ******* , ,50 ******* Nahrady mezd v dobe nemoci 2 852, ,00 ******* Dopravni prostredky 3745 Pece o vzhled obci a verejnou zelen , , , C e l k e m , , , Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Ing. Marie Čápová Odpovídající za údaje Došlo dne: o rozpočtu: Marie Řehořová tel.: o skutečnosti: Marie Řehořová tel.: h43m25s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 22 / 22