Příloha č. 3 k usnesení RMČ č. 407 ze dne 12.5.2014 Tab. č.1 - Plnění finančního plánu zdaňované činnosti celé městské části Praha 2 za rok 2013 v tis. Kč SU/AU NÁKLADY plán na rok 2013 skutečnost k 31.12.2013 plnění v % 501 spotřeba materiálu 93,00 82,85 89,09 502 spotřeba energií 4 909,00 7 509,12 152,97 511 celkem opravy 234 632,64 114 080,72 48,62 511 XX opravy domů přes SF 108 271,00 59 767,80 55,20 511 XX opravy domů přes MČ 126 361,64 54 249,03 42,93 511 0028 daňově neuznatelné náklady (časové rozlišení) 0,00 63,89 0,00 518 služby ostatní 78 255,78 60 406,91 77,19 518 0000 služby 4 581,29 4 725,50 103,15 518 0001 zařizovací předměty 3 699,00 3 033,43 82,01 518 0002 úklid 4 800,00 3 448,59 71,85 518 0003 právní služby 8 076,00 9 164,93 113,48 518 0004 úplata správci 28 336,00 27 833,05 98,23 518 0005 revize a kontroly 5 860,00 4 039,41 68,93 518 0006 deratizace 870,00 329,42 37,86 518 0007 Karlovo nám. 7 - služby 2 700,00 2 955,83 109,48 518 0008 technická podpora k SW ides 432,00 637,40 147,55 518 0011 projektové dokumentace 5 250,00 765,37 14,58 518 0012 dozory, kolaudace 3 380,00 650,71 19,25 518 0013 přístřeší 750,00 138,36 18,45 518 0014 služby spojené s prodejem DHM 6 500,00 0,00 0,00 518 0028 daňově neuznatelné náklady 3 021,49 2 684,91 88,86 521 mzdové náklady 12 500,00 12 500,00 100,00 524 zákonné pojištění 4 440,00 4 411,42 99,36 524 0010 zákonné sociální pojištění 3 240,00 3 240,00 100,00 524 0020 zákonné zdravotní pojištění 1 200,00 1 171,42 97,62 525 ostatní zákonné pojištění 58,00 54,19 93,43 527 zákonné sociální náklady (penzijní připojištění) 316,00 336,24 106,41 538 ostatní daně a poplatky 3 200,00 1 137,02 35,53 549 ostatní náklady - z toho: 20 187,00 17 553,85 86,96 549 0010 DPH - krácený nárok na odpočet 18 545,00 11 429,63 61,63 551 odpisy dlouhodobého majetku 0,00 9 900,35 0,00 553 zůstatková cena prodaného DHM 3 620,22 27 934,84 771,63 554 zůstatková cena prodaných pozemků 0,00 14 134,81 0,00 556 opravné položky včetně zúčtování 700,00-1 181,09-168,73 557 odpis nedobytné pohledávky 600,00 4 717,28 786,21 NÁKLADY celkem 363 511,64 273 578,51 75,26 SU/AU VÝNOSY plán na rok 2013 skutečnost k 31.12.2013 plnění v % 602 výnosy z prodeje služeb 824,00 766,60 93,03 602 0012 tržby za parkovné TJ Sokol 252,00 196,51 77,98 602 0013 tržby za inzerci 547,00 547,49 100,09 602 0014 tržby - matriky, svatby 25,00 22,60 90,40 603 výnosy z pronájmu 446 327,64 450 106,96 100,85 603 0001 tržby za pronájem - bytové prostory 300 699,00 306 087,34 101,79 603 0002 tržby za pronájem - nebytové prostory 95 796,00 90 830,12 94,82 603 0003 tržby za pronájem - pozemky (dlouhodobé smlouvy) 610,64 1 150,98 188,49 603 0004 tržby za pronájem - nebytové prostory osv. od DPH 39 840,00 43 160,56 108,33 603 0005 tržby za pronájem - Bigboard 288,00 288,00 100,00 603 0011 tržby za pronájem - garáže 8 344,00 8 324,48 99,77 603 0012 tržby za pronájem - veřejná zeleň 750,00 265,48 35,40 641 smluvní pokuty a úroky z prodlení 3 272,00 2 411,19 73,69 645-646 prodej DHM a DNHM (prodej domů) 36 500,00 25 717,37 70,46 647 výnosy z prodeje pozemků 5 000,00 19 698,69 393,97 649 ostatní výnosy 20 018,00-39 201,73-195,83 649 0000 ostatní výnosy s DPH 2 018,00 2 817,74 139,63 649 0001 ostatní výnosy bez DPH 46,00 354,79 771,28 649 0005 pojistné plnění (náhrady) 1 002,00 2 228,76 222,43 649 0006 výnosy - podílové domy 0,00 41,75 0,00 649 0009 zaokrohlení DPH 0,00 0,65 0,00 649 0014 sponzorské smlouvy 1 000,00 143,83 14,38 649 0018 přefakturace - vodné, stočné 0,00 4,22 0,00 649 0020 nájem zdrojů tepla (kotelny) 2 500,00 1 178,32 47,13 649 0027 daň z příjmu 0,00-51 175,99 0,00 649 0070 výnosy ze soudních řízení 13 452,00 5 204,20 38,69 662 úroky 1 395,00 1 060,64 76,03 664 výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0,00 27 591,29 0,00 665 výnosy z dlouhodobého fin.majetku (dividendy) 3 600,00 3 598,83 99,97 VÝNOSY celkem 516 936,64 491 749,84 95,13 493 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 153 425,00 218 171,33 142,20 výnosy ze zón placeného stání (převod MHMP) 40 000,00 38 052,35 CELKOVÝ HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 193 425,00 financování rozpočtu (převod ze ZČ) 190 285,00 162 143,43
Tab. č.2 - Plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 a správních firem za rok 2013 v tis. Kč SU/AU NÁKLADY plán MČ hospodaření přes MČ % plán SF hospodaření přes SF % 501 spotřeba materiálu 0,00 0,00 0,00 93,00 82,85 89,09 502 spotřeba energií 0,00 0,00 0,00 4 909,00 7 509,12 152,97 511 opravy a udržování 126 361,64 54 303,03 42,97 108 271,00 59 777,69 55,21 511 0000 běžná údržba 0,00 516,76 0,00 66 772,00 38 243,76 57,28 511 0001 opravy - plánované akce 107 250,00 41 020,28 38,25 23 000,00 14 827,70 64,47 511 0010 opravy volných bytů 19 111,64 12 711,99 66,51 15 449,00 4 408,30 28,53 511 0020 opravy kotelen 0,00 0,00 0,00 3 050,00 2 288,04 75,02 511 0028 daňově neuznatelné náklady 0,00 54,00 0,00 0,00 9,89 0,00 518 služby ostatní 50 976,78 41 587,52 81,58 27 279,00 18 819,39 68,99 518 0000 služby 611,29 1 757,78 287,55 3 970,00 2 967,72 74,75 518 0001 zařizovací předměty 0,00 0,00 0,00 3 699,00 3 033,43 82,01 518 0002 úklid 0,00 0,00 0,00 4 800,00 3 448,59 71,85 518 0003 právní služby 7 096,00 8 687,46 122,43 980,00 477,47 48,72 518 0004 úplata správce 28 336,00 27 833,05 98,23 0,00 0,00 0,00 518 0005 revize a kontroly 610,00 0,00 0,00 5 250,00 4 039,41 76,94 518 0006 deratizace 0,00 0,00 0,00 870,00 329,42 37,86 518 0007 Karlovo nám.7 - služby Ikon 0,00 0,00 0,00 2 700,00 2 955,83 109,48 518 0008 technická podpora k SW "IDES" 432,00 637,40 147,55 0,00 0,00 0,00 518 0011 projektové dokumentace 2 500,00 0,00 0,00 2 750,00 765,37 27,83 518 0012 dozory, kolaudace 2 000,00 0,00 0,00 1 380,00 650,71 47,15 518 0013 přístřeší 0,00 0,00 0,00 750,00 138,36 18,45 518 0014 služby spojené s prodejem majetku 6 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 518 0028 daňově neuznatelné náklady 2 891,49 2 671,83 92,40 130,00 13,08 10,06 521 mzdové náklady 12 500,00 12 500,00 100,00 0,00 0,00 0,00 524 zákonné sociální pojištění 4 440,00 4 411,42 99,36 0,00 0,00 0,00 524 0010 sociální pojištění 3 240,00 3 240,00 100,00 0,00 0,00 0,00 524 0020 zdravotní pojištění 1 200,00 1 171,42 97,62 0,00 0,00 0,00 525 ostatní zákonné pojištění 58,00 54,19 93,43 0,00 0,00 0,00 527 zákonné sociální náklady 316,00 336,24 106,41 0,00 0,00 0,00 538 ostatní daně a poplatky 3 200,00 1 136,59 35,52 0,00 0,43 0,00 549 ostatní náklady - z toho: 12 002,00 13 751,91 114,58 8 185,00 3 801,94 46,45 549 0010 DPH - krácený nárok na odpočet 12 000,00 8 512,24 70,94 6 545,00 2 917,39 44,57 551 odpisy dlouhodobého majetku 0,00 9 900,35 0,00 0,00 0,00 0,00 553 zůstatková cena prodaného DHM 3 620,22 27 934,84 771,63 0,00 0,00 0,00 554 zůstatková cena prodaných pozemků 0,00 14 134,81 0,00 0,00 0,00 0,00 556 opravné položky vč. zúčtování 0,00-452,65 0,00 700,00-728,44-104,06 557 odpis nedobytné pohledávky 0,00 503,84 0,00 600,00 4 213,44 702,24 NÁKLADY celkem 213 474,64 180 102,09 84,37 150 037,00 93 476,42 62,30
SU/AU VÝNOSY plán MČ hospodaření přes MČ % plán SF hospodaření přes SF % 602 výnosy z prodeje služeb 777,00 734,23 94,50 47,00 32,37 68,87 602 0012 tržby za parkovné TJ Sokol 252,00 196,51 77,98 0,00 0,00 0,00 602 0013 tržby za inzerci 500,00 515,12 103,02 47,00 32,37 68,87 602 0014 tržby - matriky, svatby 25,00 22,60 90,40 0,00 0,00 0,00 603 výnosy z pronájmu 4 978,64 5 044,29 101,32 441 349,00 445 062,67 100,84 603 0001 tržby za pronájem - bytové prostory 2 730,00 1 944,26 71,22 297 969,00 304 143,08 102,07 603 0002 tržba za pronájem - nebytové prostory 600,00 1 395,57 232,60 95 196,00 89 434,55 93,95 603 0003 tržby za pronájem - pozemky (dlouhodobé smlouvy) 610,64 1 150,98 188,49 0,00 0,00 0,00 603 0004 tržby za pronájem - nebytové prostory osv. od DPH 0,00 0,00 0,00 39 840,00 43 160,56 108,33 603 0005 tržby za pronájem - bigboard 288,00 288,00 100,00 0,00 0,00 0,00 603 0011 tržba za pronájem - garáže 0,00 0,00 0,00 8 344,00 8 324,48 99,77 603 0012 tržby za pronájem - veřejná zeleň 750,00 265,48 35,40 0,00 0,00 0,00 609 jiné výnosy z vlastních výkonů (zúčtování odvodů tržeb) 0,00 307 591,69 0,00 0,00-307 591,69 0,00 641 smluvní pokuty a úroky z prodlení 0,00 68,04 0,00 3 272,00 2 343,15 71,61 645-646 výnosy z prodeje DHM a DNHM (prodej domů) 36 500,00 25 717,37 70,46 0,00 0,00 0,00 647 výnosy z prodeje pozemků 5 000,00 19 698,69 393,97 0,00 0,00 0,00 649 ostatní výnosy 3 750,00-48 821,36-1 301,90 16 268,00 9 619,63 59,13 649 0000 ostatní výnosy s DPH 250,00 451,67 180,67 1 768,00 2 366,07 133,83 649 0001 ostatní výnosy bez DPH 0,00 225,56 0,00 46,00 129,23 280,93 649 0005 pojistné plnění (náhrady) 0,00 250,00 0,00 1 002,00 1 978,76 197,48 649 0006 výnosy - podílové domy 0,00 41,75 0,00 0,00 0,00 0,00 649 0009 zaokrouhlení DPH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,65 0,00 649 0014 sponzorské smlouvy 1 000,00 143,83 14,38 0,00 0,00 0,00 649 0018 přefakturace - vodné, stočné 0,00 0,00 0,00 0,00 4,22 0,00 649 0020 nájem zdrojů tepla (kotelny) 2 500,00 1 178,32 47,13 0,00 0,00 0,00 649 0027 daň z příjmu (předpokládaný odvod MHMP) 0,00-51 175,99 0,00 0,00 0,00 0,00 649 0070 výnosy ze soudních řízení 0,00 63,50 0,00 13 452,00 5 140,70 38,22 662 úroky 1 370,00 1 067,16 77,89 25,00-6,52-26,08 664 výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0,00 27 591,29 0,00 0,00 0,00 0,00 665 výnosy z dlouhodobého fin.majetku (dividendy) 3 600,00 3 598,83 99,97 0,00 0,00 0,00 VÝNOSY celkem 55 975,64 342 290,23 611,50 460 961,00 149 459,61 32,42 VÝNOSY celkem (bez SÚ 609) 55 975,64 34 698,54 61,99 460 961,00 457 051,30 99,15 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ -157 499,00 162 188,14-102,98 310 924,00 55 983,19 18,01 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ (BEZ SÚ 609) -157 499,00-145 403,55 92,32 310 924,00 363 574,88 116,93
Tab. č.3 - Hospodaření správních firem městské části Praha 2 k 31.12.2013 v tis. Kč SU/AU NÁKLADY Realit EM 1003 Haspra 1006 IKON 1015 AUSTIS 1022 Centra 1025 Celkem SF plán plnění plán plnění plán plnění plán plnění plán plnění plán plnění % 501 spotřeba materiálu 0,00 0,00 30,00 2,44 60,00 52,35 2,00 28,06 1,00 0,00 93,00 82,85 89,09 502 spotřeba energií 1 367,00 1 604,46 600,00 585,08 1 500,00 1 578,33 1 042,00 2 956,32 400,00 784,93 4 909,00 7 509,12 152,97 511 celkem opravy 18 902,00 7 867,91 21 901,00 14 417,50 24 028,00 10 687,30 23 540,00 13 935,27 19 900,00 12 869,71 108 271,00 59 777,69 55,21 511 0000 běžná údržba 13 502,00 5 964,64 16 402,00 11 792,12 16 028,00 7 611,09 11 340,00 6 340,57 9 500,00 6 535,34 66 772,00 38 243,76 57,28 511 0001 opravy - plánované akce 1 300,00 116,13 1 650,00 1 376,60 4 500,00 2 449,50 8 350,00 5 282,17 7 200,00 5 603,30 23 000,00 14 827,70 64,47 511 0010 opravy volných bytů 3 500,00 1 692,69 3 149,00 1 068,68 3 000,00 343,54 3 300,00 1 042,65 2 500,00 260,74 15 449,00 4 408,30 28,53 511 0020 opravy kotelen 600,00 94,45 700,00 180,10 500,00 283,17 550,00 1 259,99 700,00 470,33 3 050,00 2 288,04 75,02 511 0028 daňově neuznatelné náklady (časové rozlišení) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,89 0,00 0,00 0,00 9,89 0,00 518 služby ostatní 5 292,00 1 949,28 5 611,00 4 502,68 5 990,00 5 271,20 4 566,00 3 133,69 5 820,00 3 962,54 27 279,00 18 819,39 68,99 518 0000 služby 1 480,00 305,62 1 440,00 1 137,24 200,00 472,49 200,00 400,09 650,00 652,28 3 970,00 2 967,72 74,75 518 0001 zařizovací předměty 792,00 375,88 781,00 781,28 640,00 519,84 666,00 758,95 820,00 597,48 3 699,00 3 033,43 82,01 518 0002 úklid 1 200,00 470,23 1 250,00 1 202,16 550,00 325,01 700,00 513,69 1 100,00 937,50 4 800,00 3 448,59 71,85 518 0003 právní služby 450,00 132,37 150,00 92,91 100,00 123,41 200,00 33,80 80,00 94,98 980,00 477,47 48,72 518 0005 revize, kontroly 400,00 499,68 1 100,00 885,82 1 200,00 711,21 1 250,00 988,01 1 300,00 954,69 5 250,00 4 039,41 76,94 518 0006 deratizace 120,00 47,50 30,00 31,28 20,00 10,01 200,00 92,07 500,00 148,56 870,00 329,42 37,86 518 0007 Karlovo nám. 7-služby Ikon 0,00 0,00 0,00 0,00 2 700,00 2 955,83 0,00 0,00 0,00 0,00 2 700,00 2 955,83 109,48 518 0011 projektová dokumentace 500,00 52,00 500,00 199,14 250,00 20,66 800,00 117,60 700,00 375,97 2 750,00 765,37 27,83 518 0012 dozory, kolaudace 200,00 66,00 200,00 172,85 180,00 56,65 400,00 175,92 400,00 179,29 1 380,00 650,71 47,15 518 0013 přístřeší 150,00 0,00 150,00 0,00 150,00 64,09 150,00 52,48 150,00 21,79 750,00 138,36 18,45 518 0028 daňově neuznatelné náklady 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 12,00 0,00 1,08 120,00 0,00 130,00 13,08 10,06 538 jiné daně a poplatky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,43 0,00 0,00 0,00 0,43 0,00 549 ostatní náklady - z toho: 964,00 785,73 1 800,00 1 115,84 2 000,00 435,64 2 221,00 976,46 1 200,00 488,27 8 185,00 3 801,94 46,45 549 0010 DPH - krácený nárok na odpočet 337,00 553,27 1 500,00 670,39 1 800,00 391,81 1 928,00 917,11 980,00 384,81 6 545,00 2 917,39 44,57 556 opravné položky vč. zúčtování 100,00 1 632,72 300,00 165,22 100,00-941,86 100,00-186,13 100,00-1 398,39 700,00-728,44-104,06 557 odpis nedobytné pohledávky 0,00 1 125,91 400,00 201,62 0,00 1 195,67 0,00 1 210,47 200,00 479,77 600,00 4 213,44 702,24 NÁKLADY celkem 26 625,00 14 966,01 30 642,00 20 990,38 33 678,00 18 278,63 31 471,00 22 054,57 27 621,00 17 186,83 150 037,00 93 476,42 62,30 SU/AU VÝNOSY Realit EM 1003 Haspra 1006 IKON 1015 AUSTIS 1022 Centra 1025 Celkem SF plán plnění plán plnění plán plnění plán plnění plán plnění plán plnění % 602 výnosy z prodeje služeb 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00 3,00 29,00 29,37 0,00 0,00 47,00 32,37 68,87 602 0013 tržby za inzerci 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00 3,00 29,00 29,37 0,00 0,00 47,00 32,37 68,87 603 výnosy z pronájmu 86 295,00 85 098,48 100 158,00 100 466,87 72 640,00 72 837,69 87 749,00 88 900,07 94 507,00 97 759,56 441 349,00 445 062,67 100,84 603 0001 tržby za pronájem - bytové prostory 57 397,00 57 245,65 70 678,00 71 733,01 45 040,00 46 464,97 55 187,00 55 948,92 69 667,00 72 750,53 297 969,00 304 143,08 102,07 603 0002 tržby za pronájem - nebytové prostory 21 046,00 18 896,81 16 200,00 15 873,24 17 500,00 16 426,49 24 610,00 23 854,42 15 840,00 14 383,59 95 196,00 89 434,55 93,95 603 0004 tržby za pronájem - nebytové prostory osv. DPH 6 986,00 8 078,78 8 000,00 7 625,88 9 000,00 8 804,58 7 854,00 9 000,02 8 000,00 9 651,30 39 840,00 43 160,56 108,33 603 0011 tržby za pronájem - garáže 866,00 877,24 5 280,00 5 234,74 1 100,00 1 141,65 98,00 96,71 1 000,00 974,14 8 344,00 8 324,48 99,77 609 jiné výnosy z vlastních výkonů (zúčtování odvodů tržeb) 0,00-58 666,24 0,00-69 037,02 0,00-54 329,51 0,00-61 406,37 0,00-64 152,55 0,00-307 591,69 0,00 641 smluvní pokuty a úroky z prodlení 768,00 454,96 350,00 152,86 1 300,00 661,16 654,00 433,43 200,00 640,74 3 272,00 2 343,15 71,61 649 ostatní výnosy: 2 382,00 1 750,31 1 100,00 1 996,27 7 700,00 3 703,97 2 386,00 747,82 2 700,00 1 421,26 16 268,00 9 619,63 59,13 649 0000 ostatní výnosy s DPH 0,00 34,18 0,00 28,65 1 768,00 2 224,75 0,00 1,40 0,00 77,09 1 768,00 2 366,07 133,83 649 0001 ostatní výnosy bez DPH 46,00 2,64 0,00 0,00 0,00 84,39 0,00 42,20 0,00 0,00 46,00 129,23 280,93 649 0005 pojistné plnění (náhrady) 50,00 204,15 0,00 1 193,26 50,00 12,28 202,00 89,18 700,00 479,89 1 002,00 1 978,76 197,48 649 0009 zaokrouhlení DPH 0,00-0,24 0,00 0,02 0,00-0,02 0,00 0,36 0,00 0,53 0,00 0,65 0,00 649 0018 přefakturace - vodné, stočné 0,00 4,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,22 0,00 649 0070 výnosy ze soudních řízení 2 286,00 1 505,36 1 100,00 774,34 5 882,00 1 382,57 2 184,00 614,68 2 000,00 863,75 13 452,00 5 140,70 38,22 662 úroky 5,00 0,93 5,00 1,22 5,00-11,07 5,00 1,20 5,00 1,20 25,00-6,52-26,08 VÝNOSY celkem 89 450,00 28 638,44 101 613,00 33 580,20 81 663,00 22 865,24 90 823,00 28 705,52 97 412,00 35 670,21 460 961,00 149 459,61 32,42 VÝNOSY celkem (bez SÚ 609) 89 450,00 87 304,68 101 613,00 102 617,22 81 663,00 77 194,75 90 823,00 90 111,89 97 412,00 99 822,76 460 961,00 457 051,30 99,15 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 62 825,00 13 672,43 70 971,00 12 589,82 47 985,00 4 586,61 59 352,00 6 650,95 69 791,00 18 483,38 310 924,00 55 983,19 18,01 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ (bez SÚ 609) 62 825,00 72 338,67 70 971,00 81 626,84 47 985,00 58 916,12 59 352,00 68 057,32 69 791,00 82 635,93 310 924,00 363 574,88 116,93
ROZVAHY správních firem k 31.12.2013 (vybrané účty) celkem pohledávky běžné účty pokladní hotovost celkem závazky Realit EM Haspra Ikon Austis Centra 34 153,47 35 881,68 30 906,02 47 694,55 39 113,72 27 710,10 25 448,64 18 617,05 14 810,99 24 824,40 85,21 0,00 2,53 0,00 4,62 44 632,06 32 131,92 31 880,25 34 965,82 38 946,20 Celkem v tis. Kč 187 749,44 111 411,18 92,36 182 556,25
Tab. č.4 - Rozvaha zdaňované činnosti celé městské části Praha 2 (MČ+SF) k 31.12.2013 v tis. Kč SÚ Položka Stav k Stav k Změna 31.12.2012 31.12.2013 stavu AKTIVA 465 dlouhodobé poskytnuté zálohy 80,83 19,03-61,80 469 ostatní dlouhodobé pohledávky 19 501,20 12 617,64 13 401,19 Dlouhodobé pohledávky celkem 19 582,03 12 636,67-6 945,36 311 odběratelé 59 820,36 68 124,21 8 303,85 314 krátkodobé poskytnuté zálohy 132 726,71 118 343,71-14 383,00 343 daň z přidané hodnoty 0,00 0,00 0,00 388 dohadné účty aktivní 3 523,90 1 873,08-1 650,82 377 ostatní krátkodobé pohledávky 3 235,47 2 529,93-705,54 381 náklady příštích období 456,60 0,00-456,60 385 příjmy příštích období 0,00 11,70 11,70 Krátkodobé pohledávky celkem 199 763,04 190 882,63-8 880,41 241 běžný účet 152 556,68 288 009,44 135 452,76 261 pokladní hotovost 45,64 116,26 70,62 262 peníze na cestě 10,15 0,00-10,15 Krátkodobý finanční majetek celkem 152 612,47 288 125,70 135 513,23 AKTIVA celkem 371 957,54 491 645,00 119 687,46 PASIVA 406 oceňovací rozdíly při změně metody -1 578,96-1 578,96 0,00 408 opravy chyb minulých období 0,00 0,00 0,00 Jmění účetní jednotky a upravující položky -1 578,96-1 578,96 0,00 493 hospodářský výsledek běžného období 131 006,71 218 171,33 87 164,62 432 nerozdělený zisk/neuhrazená ztráta minulých let -38 868,41-154 264,03-115 395,62 431 hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení 0,00 131 006,71 131 006,71 Výsledek hospodaření 92 138,30 194 914,01 102 775,71 459 ostatní dlouhodobé závazky 54 895,84 54 353,60-542,24 Dlouhodobé závazky 54 895,84 54 353,60-542,24 321 dodavatelé 16 731,90 19 138,40 2 406,50 324 krátkodobé přijaté zálohy 121 815,17 110 656,65-11 158,52 343 daň z přidané hodnoty 2 481,54 5 842,74 3 361,20 349 závazky k ústředním rozpočtům 30 729,97 51 175,99 20 446,02 378 ostatní krátkodobé závazky 45 191,65 43 033,97-2 157,68 Krátkodobé závazky 216 950,23 229 847,75 12 897,52 383 výdaje příštích období 1 778,75 1 954,71 175,96 384 výnosy příštích období 1 527,82 991,15-536,67 389 dohadné účty pasivní 6 245,56 11 162,74 4 917,18 Přechodné účty pasivní celkem 9 552,13 14 108,60 4 556,47 PASIVA celkem 371 957,54 491 645,00 119 687,46
Tab.č.5 - Přehled pohledávek MČ Praha 2 včetně SF k 31.12.2013 (zdaňovaná činnost) v Kč Stav do lhůty do 30dní do 60dní do 1 roku do 2 let do 3 let do 4 let do 5 let do 6 let do 7 let nad 7 let k 31.12.2013 po lhůtě po lhůtě po lhůtě po lhůtě po lhůtě po lhůtě po lhůtě po lhůtě po lhůtě po lhůtě c e l k e m splatnosti splatnosti splatnosti splatnosti splatnosti splatnosti splatnosti splatnosti splatnosti splatnosti splatnosti Krátkodobé pohledávky (účet 311 bez opr. položek) za nájemné z bytů celkem 41 980 016,73 nedoplatky 42 088 347,70 328 758,24 2 796 693,30 1 078 183,00 6 714 237,20 9 965 186,04 5 464 225,21 4 060 296,18 2 776 434,35 2 435 259,53 1 737 591,41 4 731 483,24 přeplatky -108 330,97 za nájemné z pozemků celkem 28 862,00 nedoplatky 28 862,00 28 862,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 přeplatky 0,00 za nájemné z nebytových celkem 21 748 549,33 prostor nedoplatky 22 094 371,33 842 955,00 1 313 382,00 832 483,72 2 565 409,40 3 225 901,00 1 803 855,86 3 032 566,25 2 845 271,55 1 253 252,66 463 168,78 3 916 125,11 přeplatky -345 822,00 za zúčtovatelné služby celkem 31 474 951,27 nedoplatky 34 474 612,73 786 360,00 1 774 688,20 1 810 873,10 3 720 756,28 2 981 621,00 4 153 890,27 4 374 225,20 3 658 583,00 5 677 665,00 1 039 579,50 4 496 371,18 přeplatky -2 999 661,46 z prodeje majetku celkem 915 000,00 nedoplatky 915 000,00 915 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 přeplatky 0,00 ostatních pohledávek celkem 31 850 904,14 sledovaných na účtě nedoplatky 31 890 212,58 6 960 641,77 194 486,72 253 104,18 1 496 605,21 1 788 759,37 5 160 706,76 2 719 353,00 2 079 367,00 2 960 185,83 2 171 687,00 6 105 315,74 311 přeplatky -39 308,44 Stav pohledávek celkem 127 998 283,47 účet 311 celkem nedoplatky 131 491 406,34 9 862 577,01 6 079 250,22 3 974 644,00 14 497 008,09 17 961 467,41 16 582 678,10 14 186 440,63 11 359 655,90 12 326 363,02 5 412 026,69 19 249 295,27 přeplatky -3 493 122,87 Ostatní pohledávky celkem 122 758 416,81 nedoplatky 122 759 695,90 122 759 695,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (mimo účty 311 a 315) přeplatky -1 279,09 Pohledávky celkem celkem 250 756 700,28 nedoplatky 254 251 102,24 132 622 272,91 6 079 250,22 3 974 644,00 14 497 008,09 17 961 467,41 16 582 678,10 14 186 440,63 11 359 655,90 12 326 363,02 5 412 026,69 19 249 295,27 přeplatky -3 494 401,96 Dlouhodobé pohledávky účet 465 a 469 nedoplatky 12 636 674,00 12 636 674,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tab.č.6 - Přehled pohledávek správních firem k 31.12.2013 (zdaňovaná činnost) v Kč Stav do lhůty do 30dní do 60dní do 1 roku do 2 let do 3 let do 4 let do 5 let do 6 let do 7 let nad 7 let k 31.12.2013 po lhůtě po lhůtě po lhůtě po lhůtě po lhůtě po lhůtě po lhůtě po lhůtě po lhůtě po lhůtě c e l k e m splatnosti splatnosti splatnosti splatnosti splatnosti splatnosti splatnosti splatnosti splatnosti splatnosti splatnosti Krátkodobé pohledávky (účet 311 bez opr. položek) za nájemné z bytů celkem 41 980 016,73 nedoplatky 42 088 347,70 328 758,24 2 796 693,30 1 078 183,00 6 714 237,20 9 965 186,04 5 464 225,21 4 060 296,18 2 776 434,35 2 435 259,53 1 737 591,41 4 731 483,24 přeplatky -108 330,97 za nájemné z pozemků celkem 0,00 nedoplatky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 přeplatky 0,00 za nájemné z nebytových celkem 21 748 549,33 prostor nedoplatky 22 094 371,33 842 955,00 1 313 382,00 832 483,72 2 565 409,40 3 225 901,00 1 803 855,86 3 032 566,25 2 845 271,55 1 253 252,66 463 168,78 3 916 125,11 přeplatky -345 822,00 za zúčtovatelné služby celkem 31 474 951,27 nedoplatky 34 474 612,73 786 360,00 1 774 688,20 1 810 873,10 3 720 756,28 2 981 621,00 4 153 890,27 4 374 225,20 3 658 583,00 5 677 665,00 1 039 579,50 4 496 371,18 přeplatky -2 999 661,46 z prodeje majetku celkem 0,00 nedoplatky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 přeplatky 0,00 ostatních pohledávek celkem 30 766 419,80 sledovaných na účtě nedoplatky 30 800 448,80 6 541 558,74 194 486,72 242 628,00 1 496 605,21 1 788 759,37 5 160 706,76 2 705 294,00 2 079 367,00 2 953 668,00 2 171 687,00 5 465 688,00 311 přeplatky -34 029,00 Stav pohledávek celkem 125 969 937,13 účet 311 celkem nedoplatky 129 457 780,56 8 499 631,98 6 079 250,22 3 964 167,82 14 497 008,09 17 961 467,41 16 582 678,10 14 172 381,63 11 359 655,90 12 319 845,19 5 412 026,69 18 609 667,53 přeplatky -3 487 843,43 Ostatní pohledávky celkem 120 974 337,39 nedoplatky 120 974 337,39 120 974 337,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (mimo účty 311 a 315) přeplatky 0,00 Pohledávky celkem celkem 246 944 274,52 nedoplatky 250 432 117,95 129 473 969,37 6 079 250,22 3 964 167,82 14 497 008,09 17 961 467,41 16 582 678,10 14 172 381,63 11 359 655,90 12 319 845,19 5 412 026,69 18 609 667,53 přeplatky -3 487 843,43 Dlouhodobé pohledávky účet 465 a 469 nedoplatky 19 028,00 19 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00