České vysoké učení technické v Praze VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2015

České vysoké učení technické v Praze VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2015 Schválená AS ČVUT na řádném zasedání dne 29. 6. 2016

Osnova 1. Úvod... 3 2. Roční účetní závěrka... 4 2. 1. Rozvaha (bilance)... 4 2. 2. Výkaz zisku a ztráty Sumář ČVUT. 7 2. 2. 1. Výkaz zisku a ztráty Škola... 9 2. 2. 2. Výkaz zisku a ztráty - Koleje a menzy.. 11 2. 2. 3. Hospodářský výsledek... 13 2. 3. Přehled o peněžních tocích. 14 3. Analýza výnosů a nákladů... 16 3. 1. Příspěvek a dotace z veřejných zdrojů.. 16 3. 1. 1. Financování vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti... 17 3. 1. 2. Financování výzkumu a vývoje. 18 3. 1. 3. Financování programů reprodukce majetku... 20 3. 1. 4. Financování programů strukturálních fondů.. 21 3. 2. Vlastní výnosy v hlavní a doplňkové činnosti... 22 3. 2. 1. Přehled vybraných výnosů... 23 3. 2. 2. Příjmy z poplatků a úhrad za další činnosti poskytované veřejnou vysokou školou.. 24 3. 3. Náklady - ČVUT.. 25 3. 3. 1. Pracovníci a mzdové prostředky.. 26 3. 3. 2. Stipendia. 27 3. 4. Výnosy a náklady Koleje a menzy. 28 4. Vývoj a konečný stav fondů ČVUT... 30 4. 1. Fondy. 30 4. 2. Rezervní fond. 31 4. 3. Fond reprodukce investičního majetku. 32 4. 4. Stipendijní fond. 33 4. 5. Fond odměn... 34 4. 6. Fond účelově určených prostředků. 35 4. 7. Fond sociální... 36 4. 8. Fond provozních prostředků. 37 5. Stav a pohyb majetku a závazků 38 5. 1. Přehled o majetku a jeho vývoj. 38 5. 2. Finanční majetek. 38 5. 3. Pohledávky, závazky, bankovní výpomoci a půjčky. 39 6. Závěr. 40 2

1. Úvod Výroční zpráva o hospodaření Českého vysokého učení technického v Praze (dále jen ČVUT) za rok 2015 byla zpracována na základě doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (dále jen MŠMT) dle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů. ČVUT v roce 2015 hospodařilo dle rozpočtu, který byl schválen Akademickým senátem ČVUT. Výnosovou část rozpočtu tvoří zejména prostředky poskytnuté státem prostřednictvím MŠMT na vzdělávací činnost, specifický výzkum, ubytování a stravování studentů. Významné jsou rovněž prostředky z grantových agentur a ze zisku z doplňkové činnosti. ČVUT hospodařilo v roce 2015 s kladným hospodářským výsledkem 97 834 tis. Kč, který bude v souladu s Dlouhodobým záměrem použit k posílení fondů. Rok 2015 skončil pro ČVUT z pohledu hospodaření uspokojivým výsledkem. Škola téměř zdvojnásobila svůj hospodářský výsledek ve srovnání s předchozím rokem na částku 97 834 tis. Kč, přičemž tohoto výsledku bylo dosaženo za meziročního nárůstu výnosů o 63 mil. Kč (cca 1,5 %), přičemž náklady se zvýšily jen o 0,3 %. Tyto údaje ukazují, že snaha o efektivnější fungování univerzity na všech úrovních a ve všech oblastech činnosti je úspěšná a pomáhá udržovat stabilitu a zdravou finanční pozici, kterou vykazuje ČVUT již po několik let. V rámci neustávajících snah o zlepšení ekonomického řízení školy byl rok 2015 pro ČVUT významný tím, že proces rozdělování příspěvku a dotací v rámci ČVUT byl obohacen o transparentnější a ekonomicky smysluplnější způsob stanovení rozpočtu celoškolských pracovišť a činností, který bude více reflektovat změny ve financování i ve struktuře činností univerzity v posledních letech. Na tyto snahy navazuje i v podmínkách ČVUT poprvé v praxi úspěšně aplikovaný proces rozpuštění celouniverzitních nepřímých nákladů s přihlédnutím k principům metodiky Full Cost, který do budoucna přinese významné zpřesnění pohledu na ekonomické fungování jednotlivých organizačních jednotek nebo jednotlivých procesů. Kromě tohoto přínosu nově použitý přístup k rozpouštění režií umožní ČVUT do budoucna získávat prostředky od nového okruhu poskytovatelů. Metodické řízení součástí školy bylo zajišťováno prostřednictvím vydání nových interních norem, směrnic a metodických pokynů v ekonomické oblasti. Jako integrující součást fungovaly, stejně jako v předchozích letech, informační systémy Elanor Global a ifis a jejich nadstavby. V roce 2015 bylo zároveň dosaženo výrazného pokroku v elektronizaci oběhu některých účetních dokladů i celých agend. Tento pokrok je výsledkem dlouhodobé snahy rozpracovat podrobné procesní modely některých administrativních činností, která je motivována úsilím o sjednocení těchto činností napříč školou. Vedení školy vnímá tyto jednotící tendence jako významný krok k hospodárnějšímu fungování školy a současně také ke snižování provozních rizik. V roce 2015 vstoupil projekt Univerzitního centra energeticky efektivních budov do fáze udržitelnosti. Po určitém zpoždění se rovněž naplno rozběhla stavba Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky, který s rozpočtem 1,3 mld. Kč představuje největší investiční akci ČVUT za posledních 5 let. Budova ČVUT - CIIRC bude současně sloužit i jako nové sídlo Rektorátu ČVUT. 3

2. Roční účetní závěrka 2. 1. Rozvaha (bilance) Tabulka 1 Rozvaha - Sumář ČVUT, rok 2015 Rozvaha (bilance) (1) Příloha č.1 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů Jednotlivé položky se vykazují v tis. Kč ( 4, odst.3) účet / součet (2) řádek (3) stav k 1.1. (4) stav k 31.12.(4) AKTIVA sl. 1 sl. 2 A.Dlouhodobý majetek celkem ř.2+10+21+29 0001 8 065 333 8 528 890 I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem ř.3 až 9 0002 225 694 240 931 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 0003 0 0 2.Software 013 0004 211 857 228 445 3.Ocenitelná práva 014 0005 0 0 4.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 0006 12 636 11 415 5.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 0007 0 0 6.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 0008 1 201 1 071 7.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 0009 0 0 II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem ř.11 až 20 0010 12 406 906 13 098 206 1.Pozemky 031 0011 1 852 623 1 792 070 2.Umělecká díla,předměty a sbírky 032 0012 9 786 9 318 3.Stavby 021 0013 6 168 332 6 716 601 4.Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 022 0014 3 131 705 3 302 453 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025 0015 0 0 6.Základní stádo a tažná zvířata 026 0016 0 0 7.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 0017 260 995 250 197 8.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 0018 753 753 9.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 0019 979 578 1 026 811 10.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 0020 3 134 3 III. Dlouhodobý finanční majetek celkem ř.22 až 28 0021 20 20 1.Podíly v ovládaných a řízených osobách 061 0022 20 20 2.Podíly v osobách pod podstatným vlivem 062 0023 0 0 3.Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 0024 0 0 4.Půjčky organizačním složkám 066 0025 0 0 5.Ostatní dlouhodobé půjčky 067 0026 0 0 6.Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 0027 0 0 7.Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043 0028 0 0 IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem ř.30 až 40 0029-4 567 287-4 810 267 1.Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje 072 0030 0 0 2.Oprávky k softwaru 073 0031-169 822-191 279 3.Oprávky k ocenitelným právům 074 0032 0 0 4.Oprávky k drobnému dlouhodobému nehm. majetku 078 0033-12 636-11 415 5.Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehm. majetku 079 0034 0 0 6.Oprávky ke stavbám 081 0035-1 691 932-1 800 046 7.Oprávky k samost.movitým věcem a soub.movit.věcí 082 0036-2 431 149-2 556 577 8.Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů 085 0037 0 0 9.Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům 086 0038 0 0 10.Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 088 0039-260 995-250 197 11.Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku 089 0040-753 -753 4

Tabulka 1 Rozvaha - Sumář ČVUT, rok 2015 Příloha č.1 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů Rozvaha (bilance) (1) Jednotlivé položky se vykazují v tis. Kč ( 4, odst.3) účet / součet (2) řádek (3) stav k 1.1. (4) stav k 31.12.(4) B. Krátkodobý majetek celkem ř.42+52+72+81 0041 2 418 763 2 468 866 I. Zásoby celkem ř.43 až 51 0042 32 256 31 032 1.Materiál na skladě 112 0043 5 931 5 793 2.Materiál na cestě 119 0044 0 0 3.Nedokončená výroba 121 0045 632 0 4.Polotovary vlastní výroby 122 0046 0 0 5.Výrobky 123 0047 0 0 6.Zvířata 124 0048 0 0 7.Zboží na skladě a v prodejnách 132 0049 25 693 25 239 8.Zboží na cestě 139 0050 0 0 9.Poskytnuté zálohy na zásoby z 314 0051 0 0 II. Pohledávky celkem ř.53 až71 0052 166 785 267 022 1.Odběratelé 311 0053 34 848 45 413 2.Směnky k inkasu 312 0054 0 0 3.Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 0055 0 0 4.Poskytnuté provozní zálohy z 314 0056 19 383 28 317 5.Ostatní pohledávky 315 0057 56 500 109 026 6.Pohledávky za zaměstnanci 335 0058 3 245 3 296 7.Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění 336 0059 0 0 8.Daň z příjmů 341 0060 0 0 9.Ostatní přímé daně 342 0061 0 0 10.Daň z přidané hodnoty 343 0062 8 833 0 11.Ostatní daně a poplatky 345 0063 0 0 12.Nároky na dotace a ostatní zúčtování se st.ozpočtem 346 0064 33 859 71 875 13.Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samospr. celků 348 0065 0 0 14.Pohledávky za účastníky sdružení 358 0066 0 0 15.Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí 373 0067 0 0 16.Pohledávky z vydaných dluhopisů 375 0068 0 0 17.Jiné pohledávky 378 0069 654 532 18.Dohadné účty aktivní 388 0070 9 463 8 563 19.Opravná položka k pohledávkám 391 0071 0 0 III. Krátkodobý finanční majetek celkem ř.73 až 80 0072 2 014 936 1 913 411 1.Pokladna 211 0073 11 470 11 406 2.Ceniny 213 0074 4 151 4 373 3.Účty v bankách 221 0075 1 999 315 1 897 632 4.Majetkové cenné papíry k obchodování 251 0076 0 0 5.Dluhové cenné papíry k obchodování 253 0077 0 0 6.Ostatní cenné papíry 256 0078 0 0 7.Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 259 0079 0 0 8.Peníze na cestě 261 0080 0 0 IV. Jiná aktiva celkem ř.82 až 84 0081 204 786 257 401 1.Náklady příštích období 381 0082 11 695 45 868 2.Příjmy příštích období 385 0083 192 810 211 533 3.Kursové rozdíly aktivní 386 0084 281 0 Aktiva celkem ř. 1+41 0085 10 484 096 10 997 756 5

Tabulka 1 Rozvaha - Sumář ČVUT, rok 2015 Příloha č.1 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů Rozvaha (bilance) (1) Jednotlivé položky se vykazují v tis. Kč ( 4, odst.3) účet / součet (2) řádek (3) stav k 1.1. (4) stav k 31.12.(4) PASIVA sl. 3 sl. 4 A. Vlastní zdroje celkem ř.87+91 0086 9 589 862 10 209 932 I. Jmění celkem ř.88 až 90 0087 9 539 707 10 112 098 1.Vlastní jmění 901 0088 8 122 266 8 585 717 2.Fondy 911 0089 1 417 441 1 526 381 3.Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků 921 0090 0 0 II. Výsledek hospodaření celkem ř.92 až 94 0091 50 155 97 834 1.Účet výsledku hospodaření 963 0092 0 97 834 2.Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 931 0093 50 155 0 3.Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 932 0094 0 0 B. Cizí zdroje celkem ř.96+98+106+130 0095 894 234 787 824 I. Rezervy celkem ř.97 0096 0 100 1.Rezervy 941 0097 0 100 II. Dlouhodobé závazky celkem ř.99 až 105 0098 0 0 1.Dlouhodobé bankovní úvěry 951 0099 0 0 2.Vydané dluhopisy 953 0100 0 0 3.Závazky z pronájmu 954 0101 0 0 4.Přijaté dlouhodobé zálohy 955 0102 0 0 5.Dlouhodobé směnky k úhradě 958 0103 0 0 6.Dohadné účty pasivní z389 0104 0 0 7.Ostatní dlouhodobé závazky 959 0105 0 0 III. Krátkodobé závazky celkem ř.107 až 129 0106 691 738 685 143 1.Dodavatelé 321 0107 100 213 106 088 2.Směnky k úhradě 322 0108 0 0 3.Přijaté zálohy 324 0109 269 216 228 229 4.Ostatní závazky 325 0110 24 668 53 183 5.Zaměstnanci 331 0111 3 824 4 370 6.Ostatní závazky vůči zaměstnancům 333 0112 163 093 159 288 7.Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění 336 0113 78 033 77 755 8.Daň z příjmu 341 0114 0 0 9.Ostatní přímé daně 342 0115 30 664 29 297 10.Daň z přidané hodnoty 343 0116 0 2 098 11.Ostatní daně a poplatky 345 0117 30 15 12.Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu 346 0118 0 0 13.Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků 348 0119 0 0 14.Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů 367 0120 0 0 15.Závazky k účastníkům sdružení 368 0121 0 0 16.Závazky z pevných termínovaných operací a opcí 373 0122 0 0 17.Jiné závazky 379 0123 1 143 1 610 18.Krátkodobé bankovní úvěry 231 0124 0 0 19.Eskontní úvěry 232 0125 0 0 20.Vydané krátkodobé dluhopisy 241 0126 0 0 21.Vlastní dluhopisy 255 0127 0 0 22.Dohadné účty pasivní z389 0128 20 854 23 210 23.Ostatní krátkodobé finanční výpomoci 249 0129 0 0 IV. Jiná pasiva celkem ř.131 až 133 0130 202 496 102 581 1.Výdaje příštích období 383 0131 30 440 37 269 2.Výnosy příštích období 384 0132 171 968 65 190 3.Kursové rozdíly pasivní 387 0133 88 122 Pasiva celkem ř.86+95 0134 10 484 096 10 997 756 (1) Zpracování "Rozvahy" se řídí 5 a 7 až 25 Vyhlášky 504/2002 Sb. (2) Vyhláškou je dáno pouze označení a členění textů; čísla příslušných účtů jsou doplněna pro lepší orientaci ve výkazu. (3) Číslování řádků a sloupců je závazné pro datové vstupní věty formátu F-JASU pro zpracování výkazů v MÚZO Praha s.r.o. (4) Údaje se vyplňují zaokrouhlené na celé tisíce bez desetinných míst. 6

2. 2. Výkaz zisku a ztráty Sumář ČVUT Tabulka 2 Výkaz zisku a ztráty - Sumář ČVUT, rok 2015 Příloha č.2 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů Výkaz zisku a ztráty (1) Jednotlivé položky se vykazují v tis. Kč ( 4, odst.3) účet / součet (2) řádek (3) hlavní činnost (4) doplňková (hospodářská) činnost (4) A. Náklady sl. 1 sl.2 I. Spotřebované nákupy celkem ř.2 až 5 0001 253 761 186 940 1.Spotřeba materiálu 501 0002 170 760 80 839 2.Spotřeba energie 502 0003 82 388 76 707 3.Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 503 0004 0 0 4.Prodané zboží 504 0005 613 29 394 II.Služby celkem ř.7 až 10 0006 669 734 171 311 5.Opravy a udržování 511 0007 48 690 16 926 6.Cestovné 512 0008 90 256 11 687 7.Náklady na reprezentaci 513 0009 3 685 3 050 8.Ostatní služby 518 0010 527 103 139 648 III.Osobní náklady celkem ř.12 až 16 0011 2 313 190 282 415 9.Mzdové náklady 521 0012 1 713 361 212 709 10.Zákonné sociální pojištění 524 0013 553 285 64 967 11.Ostatní sociální pojištění 525 0014 0 0 12.Zákonné sociální náklady 527 0015 46 539 4 739 13.Ostatní sociální náklady 528 0016 5 0 IV.Daně a poplatky celkem ř.18 až 20 0017 10 292 1 271 14.Daň silniční 531 0018 245 41 15.Daň z nemovitosti 532 0019 42 154 16.Ostatní daně a poplatky 538 0020 10 005 1 076 V.Ostatní náklady celkem ř.22 až 29 0021 526 960 30 599 17.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0022 38 150 18.Ostatní pokuty a penále 542 0023 6 364 339 19.Odpis nedobytné pohledávky 543 0024 0 3 323 20.Úroky 544 0025 0 0 21.Kursové ztráty 545 0026 4 625 1 346 22.Dary 546 0027 152 570 23.Manka a škody 548 0028 605 175 24.Jiné ostatní náklady 549 0029 515 176 24 696 VI.Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem ř.31 až 36 0030 307 652 83 046 25.Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 551 0031 307 568 31 049 26.Zůstat. cena prodaného dlouh. nehmotného a hmotného majetku 552 0032 84 51 897 27.Prodané cenné papíry a podíly 553 0033 0 0 28.Prodaný materiál 554 0034 0 100 29.Tvorba rezerv 556 0035 0 0 30.Tvorba opravných položek 559 0036 0 0 VII.Poskytnuté příspěvky celkem ř.38 a 39 0037 0 0 31.Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 581 0038 0 0 32.Poskytnuté členské příspěvky 582 0039 0 0 VIII.Daň z příjmů celkem ř.41 0040 1 558 883 33.Dodatečné odvody daně z příjmů 595 0041 1 558 883 Náklady celkem ř.1+6+11+17+21+ 30+37+40 0042 4 083 147 756 465 7

Tabulka 2 Výkaz zisku a ztráty - Sumář ČVUT, rok 2015 Příloha č.2 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů Výkaz zisku a ztráty (1) Jednotlivé položky se vykazují v tis. Kč ( 4, odst.3) účet / součet (2) řádek (3) hlavní činnost (4) doplňková (hospodářská) činnost (4) B. Výnosy I.Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem ř.44 až 46 0043 41 096 724 858 1.Tržby za vlastní výrobky 601 0044 1 415 3 121 2.Tržby z prodeje služeb 602 0045 39 169 686 666 3.Tržby za prodané zboží 604 0046 512 35 071 II.Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem ř.48 až 51 0047 0 0 4.Změna stavu zásob nedokončené výroby 611 0048 0 0 5.Změna stavu zásob polotovarů 612 0049 0 0 6.Změna stavu zásob výrobků 613 0050 0 0 7.Změna stavu zvířat 614 0051 0 0 III.Aktivace celkem ř.53 až 56 0052 0 6 007 8.Aktivace materiálu a zboží 621 0053 0 6 007 9.Aktivace vnitroorganizačních služeb 622 0054 0 0 10.Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 623 0055 0 0 11.Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 624 0056 0 0 IV.Ostatní výnosy celkem ř.58 až 64 0057 667 445 22 326 12.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 0058 0 2 354 13.Ostatní pokuty a penále 642 0059 38 77 14.Platby za odepsané pohledávky 643 0060 0 0 15.Úroky 644 0061 3 313 179 16.Kursové zisky 645 0062 1 096 177 17.Zúčtování fondů 648 0063 114 702 9 170 18.Jiné ostatní výnosy 649 0064 548 296 10 369 V.Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem ř.66 až 72 0065 80 81 071 19.Tržby z prodeje dlouh. nehmotného a hmotného majetku 652 0066 51 80 052 20.Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 653 0067 0 0 21.Tržby z prodeje materiálu 654 0068 29 1 019 22.Výnosy z krátkodobého finančního majetku 655 0069 0 0 23.Zúčtování rezerv 656 0070 0 0 24.Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 657 0071 0 0 25.Zúčtování opravných položek 659 0072 0 0 VI.Přijaté příspěvky celkem ř.74 až 76 0073 14 196 7 26.Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 681 0074 0 0 27.Přijaté příspěvky (dary) 682 0075 14 196 7 28.Přijaté členské příspěvky 684 0076 0 0 VII.Provozní dotace celkem ř.78 0077 3 380 360 0 29.Provozní dotace 691 0078 3 380 360 0 Výnosy celkem ř.43+47+52+57+6 5+73+77 0079 4 103 177 834 269 C. Výsledek hospodaření před zdaněním ř.79-42 0080 20 030 77 804 34.Daň z příjmů 591 0081 0 0 D. Výsledek hospodaření po zdanění ř.80-81 0082 20 030 77 804 hlavní + doplňková (hospodářská) Výsledek hospodaření před zdaněním ř.80/1+80/2 0083 Výsledek hospodaření po zdanění ř.82/1+82/2 0084 (1) Zpracování "Výkazu zisku a ztráty" se řídí 6 a 26 až 28 Vyhlášky 504/2002 Sb. (2) Vyhláškou je dáno pouze označení a členění textů; čísla příslušných účtů jsou doplněna pro lepší orientaci ve výkazu. (3) Číslování řádků a sloupců je závazné pro datové vstupní věty formátu F-JASU pro zpracování výkazů v MÚZO Praha s.r.o. (4) Údaje se vyplňují zaokrouhlené na celé tisíce bez desetinných míst. činnost 97 834 97 834 8

2. 2. 1. Výkaz zisku a ztráty Škola Tabulka 2. a Výkaz zisku a ztráty - Škola, rok 2015 Příloha č.2 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů Výkaz zisku a ztráty (1) Jednotlivé položky se vykazují v tis. Kč ( 4, odst.3) účet / součet (2) řádek (3) hlavní činnost (4) doplňková (hospodářská) činnost (4) A. Náklady sl. 1 sl.2 I. Spotřebované nákupy celkem ř.2 až 5 0001 253 761 41 923 1.Spotřeba materiálu 501 0002 170 760 27 556 2.Spotřeba energie 502 0003 82 388 6 269 3.Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 503 0004 0 0 4.Prodané zboží 504 0005 613 8 098 II.Služby celkem ř.7 až 10 0006 669 734 92 892 5.Opravy a udržování 511 0007 48 690 3 204 6.Cestovné 512 0008 90 256 11 640 7.Náklady na reprezentaci 513 0009 3 685 3 016 8.Ostatní služby 518 0010 527 103 75 032 III.Osobní náklady celkem ř.12 až 16 0011 2 294 146 202 178 9.Mzdové náklady 521 0012 1 699 244 153 393 10.Zákonné sociální pojištění 524 0013 548 517 45 259 11.Ostatní sociální pojištění 525 0014 0 0 12.Zákonné sociální náklady 527 0015 46 380 3 526 13.Ostatní sociální náklady 528 0016 5 0 IV.Daně a poplatky celkem ř.18 až 20 0017 10 292 1 180 14.Daň silniční 531 0018 245 24 15.Daň z nemovitosti 532 0019 42 92 16.Ostatní daně a poplatky 538 0020 10 005 1 064 V.Ostatní náklady celkem ř.22 až 29 0021 526 960 22 430 17.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0022 38 145 18.Ostatní pokuty a penále 542 0023 6 364 333 19.Odpis nedobytné pohledávky 543 0024 0 171 20.Úroky 544 0025 0 0 21.Kursové ztráty 545 0026 4 625 1 170 22.Dary 546 0027 152 570 23.Manka a škody 548 0028 605 169 24.Jiné ostatní náklady 549 0029 515 176 19 872 VI.Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem ř.31 až 36 0030 296 752 7 241 25.Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 551 0031 296 668 7 140 26.Zůstat. cena prodaného dlouh. nehmotného a hmotného majetku 552 0032 84 1 27.Prodané cenné papíry a podíly 553 0033 0 0 28.Prodaný materiál 554 0034 0 100 29.Tvorba rezerv 556 0035 0 0 30.Tvorba opravných položek 559 0036 0 0 VII.Poskytnuté příspěvky celkem ř.38 a 39 0037 0 0 31.Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 581 0038 0 0 32.Poskytnuté členské příspěvky 582 0039 0 0 VIII.Daň z příjmů celkem ř.41 0040 1 558 883 33.Dodatečné odvody daně z příjmů 595 0041 1 558 883 Náklady celkem ř.1+6+11+17+21+ 30+37+40 0042 4 053 203 368 727 9

Tabulka 2. a Výkaz zisku a ztráty - Škola, rok 2015 Příloha č.2 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů Výkaz zisku a ztráty (1) Jednotlivé položky se vykazují v tis. Kč ( 4, odst.3) účet / součet (2) řádek (3) hlavní činnost (4) doplňková (hospodářská) činnost (4) B. Výnosy I.Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem ř.44 až 46 0043 41 096 373 664 1.Tržby za vlastní výrobky 601 0044 1 415 3 121 2.Tržby z prodeje služeb 602 0045 39 169 359 963 3.Tržby za prodané zboží 604 0046 512 10 580 II.Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem ř.48 až 51 0047 0 0 4.Změna stavu zásob nedokončené výroby 611 0048 0 0 5.Změna stavu zásob polotovarů 612 0049 0 0 6.Změna stavu zásob výrobků 613 0050 0 0 7.Změna stavu zvířat 614 0051 0 0 III.Aktivace celkem ř.53 až 56 0052 0 6 007 8.Aktivace materiálu a zboží 621 0053 0 6 007 9.Aktivace vnitroorganizačních služeb 622 0054 0 0 10.Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 623 0055 0 0 11.Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 624 0056 0 0 IV.Ostatní výnosy celkem ř.58 až 64 0057 656 545 17 077 12.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 0058 0 89 13.Ostatní pokuty a penále 642 0059 38 0 14.Platby za odepsané pohledávky 643 0060 0 0 15.Úroky 644 0061 3 313-1 16.Kursové zisky 645 0062 1 096 25 17.Zúčtování fondů 648 0063 114 702 9 170 18.Jiné ostatní výnosy 649 0064 537 396 7 794 V.Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem ř.66 až 72 0065 80 29 192 19.Tržby z prodeje dlouh. nehmotného a hmotného majetku 652 0066 51 28 173 20.Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 653 0067 0 0 21.Tržby z prodeje materiálu 654 0068 29 1 019 22.Výnosy z krátkodobého finančního majetku 655 0069 0 0 23.Zúčtování rezerv 656 0070 0 0 24.Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 657 0071 0 0 25.Zúčtování opravných položek 659 0072 0 0 VI.Přijaté příspěvky celkem ř.74 až 76 0073 14 196 7 26.Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 681 0074 0 0 27.Přijaté příspěvky (dary) 682 0075 14 196 7 28.Přijaté členské příspěvky 684 0076 0 0 VII.Provozní dotace celkem ř.78 0077 3 361 316 0 29.Provozní dotace 691 0078 3 361 316 0 Výnosy celkem ř.43+47+52+57+6 5+73+77 0079 4 073 233 425 947 C. Výsledek hospodaření před zdaněním ř.79-42 0080 20 030 57 220 34.Daň z příjmů 591 0081 0 0 D. Výsledek hospodaření po zdanění ř.80-81 0082 20 030 57 220 hlavní + doplňková (hospodářská) Výsledek hospodaření před zdaněním ř.80/1+80/2 0083 Výsledek hospodaření po zdanění ř.82/1+82/2 0084 (1) Zpracování "Výkazu zisku a ztráty" se řídí 6 a 26 až 28 Vyhlášky 504/2002 Sb. (2) Vyhláškou je dáno pouze označení a členění textů; čísla příslušných účtů jsou doplněna pro lepší orientaci ve výkazu. (3) Číslování řádků a sloupců je závazné pro datové vstupní věty formátu F-JASU pro zpracování výkazů v MÚZO Praha s.r.o. (4) Údaje se vyplňují zaokrouhlené na celé tisíce bez desetinných míst. činnost 77 250 77 250 10

2. 2. 2. Výkaz zisku a ztráty - Koleje a menzy Tabulka 2. b Výkaz zisku a ztráty - Koleje a menzy, rok 2015 Příloha č.2 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů Výkaz zisku a ztráty (1) Jednotlivé položky se vykazují v tis. Kč ( 4, odst.3) účet / součet (2) řádek (3) hlavní činnost (4) doplňková (hospodářská) činnost (4) A. Náklady sl. 1 sl.2 I. Spotřebované nákupy celkem ř.2 až 5 0001 0 145 017 1.Spotřeba materiálu 501 0002 0 53 283 2.Spotřeba energie 502 0003 0 70 438 3.Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 503 0004 0 0 4.Prodané zboží 504 0005 0 21 296 II.Služby celkem ř.7 až 10 0006 0 78 419 5.Opravy a udržování 511 0007 0 13 722 6.Cestovné 512 0008 0 47 7.Náklady na reprezentaci 513 0009 0 34 8.Ostatní služby 518 0010 0 64 616 III.Osobní náklady celkem ř.12 až 16 0011 19 044 80 237 9.Mzdové náklady 521 0012 14 117 59 316 10.Zákonné sociální pojištění 524 0013 4 768 19 708 11.Ostatní sociální pojištění 525 0014 0 0 12.Zákonné sociální náklady 527 0015 159 1 213 13.Ostatní sociální náklady 528 0016 0 0 IV.Daně a poplatky celkem ř.18 až 20 0017 0 91 14.Daň silniční 531 0018 0 17 15.Daň z nemovitosti 532 0019 0 62 16.Ostatní daně a poplatky 538 0020 0 12 V.Ostatní náklady celkem ř.22 až 29 0021 0 8 169 17.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0022 0 5 18.Ostatní pokuty a penále 542 0023 0 6 19.Odpis nedobytné pohledávky 543 0024 0 3 152 20.Úroky 544 0025 0 0 21.Kursové ztráty 545 0026 0 176 22.Dary 546 0027 0 0 23.Manka a škody 548 0028 0 6 24.Jiné ostatní náklady 549 0029 0 4 824 VI.Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem ř.31 až 36 0030 10 900 75 805 25.Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 551 0031 10 900 23 909 26.Zůstat. cena prodaného dlouh. nehmotného a hmotného majetku 552 0032 0 51 896 27.Prodané cenné papíry a podíly 553 0033 0 0 28.Prodaný materiál 554 0034 0 0 29.Tvorba rezerv 556 0035 0 0 30.Tvorba opravných položek 559 0036 0 0 VII.Poskytnuté příspěvky celkem ř.38 a 39 0037 0 0 31.Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 581 0038 0 0 32.Poskytnuté členské příspěvky 582 0039 0 0 VIII.Daň z příjmů celkem ř.41 0040 0 0 33.Dodatečné odvody daně z příjmů 595 0041 0 0 Náklady celkem ř.1+6+11+17+21+ 30+37+40 0042 29 944 387 738 11

Tabulka 2. b Výkaz zisku a ztráty - Koleje a menzy, rok 2015 Příloha č.2 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů Výkaz zisku a ztráty (1) Jednotlivé položky se vykazují v tis. Kč ( 4, odst.3) účet / součet (2) řádek (3) hlavní činnost (4) doplňková (hospodářská) činnost (4) B. Výnosy I.Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem ř.44 až 46 0043 0 351 194 1.Tržby za vlastní výrobky 601 0044 0 0 2.Tržby z prodeje služeb 602 0045 0 326 703 3.Tržby za prodané zboží 604 0046 0 24 491 II.Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem ř.48 až 51 0047 0 0 4.Změna stavu zásob nedokončené výroby 611 0048 0 0 5.Změna stavu zásob polotovarů 612 0049 0 0 6.Změna stavu zásob výrobků 613 0050 0 0 7.Změna stavu zvířat 614 0051 0 0 III.Aktivace celkem ř.53 až 56 0052 0 0 8.Aktivace materiálu a zboží 621 0053 0 0 9.Aktivace vnitroorganizačních služeb 622 0054 0 0 10.Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 623 0055 0 0 11.Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 624 0056 0 0 IV.Ostatní výnosy celkem ř.58 až 64 0057 10 900 5 249 12.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 0058 0 2 265 13.Ostatní pokuty a penále 642 0059 0 77 14.Platby za odepsané pohledávky 643 0060 0 0 15.Úroky 644 0061 0 180 16.Kursové zisky 645 0062 0 152 17.Zúčtování fondů 648 0063 0 0 18.Jiné ostatní výnosy 649 0064 10 900 2 575 V.Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem ř.66 až 72 0065 0 51 879 19.Tržby z prodeje dlouh. nehmotného a hmotného majetku 652 0066 0 51 879 20.Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 653 0067 0 0 21.Tržby z prodeje materiálu 654 0068 0 0 22.Výnosy z krátkodobého finančního majetku 655 0069 0 0 23.Zúčtování rezerv 656 0070 0 0 24.Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 657 0071 0 0 25.Zúčtování opravných položek 659 0072 0 0 VI.Přijaté příspěvky celkem ř.74 až 76 0073 0 0 26.Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 681 0074 0 0 27.Přijaté příspěvky (dary) 682 0075 0 0 28.Přijaté členské příspěvky 684 0076 0 0 VII.Provozní dotace celkem ř.78 0077 19 044 0 29.Provozní dotace 691 0078 19 044 0 Výnosy celkem ř.43+47+52+57+6 5+73+77 0079 29 944 408 322 C. Výsledek hospodaření před zdaněním ř.79-42 0080 0 20 584 34.Daň z příjmů 591 0081 0 0 D. Výsledek hospodaření po zdanění ř.80-81 0082 0 20 584 hlavní + doplňková (hospodářská) Výsledek hospodaření před zdaněním ř.80/1+80/2 0083 Výsledek hospodaření po zdanění ř.82/1+82/2 0084 (1) Zpracování "Výkazu zisku a ztráty" se řídí 6 a 26 až 28 Vyhlášky 504/2002 Sb. (2) Vyhláškou je dáno pouze označení a členění textů; čísla příslušných účtů jsou doplněna pro lepší orientaci ve výkazu. (3) Číslování řádků a sloupců je závazné pro datové vstupní věty formátu F-JASU pro zpracování výkazů v MÚZO Praha s.r.o. (4) Údaje se vyplňují zaokrouhlené na celé tisíce bez desetinných míst. činnost 20 584 20 584 12

2. 2. 3. Hospodářský výsledek Tabulka 3 Hospodářský výsledek za rok 2015 (tis. Kč) Součásti VVŠ (1) HV z hlavní HV z doplňkové činnosti činnosti HV celkem Fakulta stavební 0 4 216 4 216 Fakulta strojní 17 428 14 762 32 190 Fakulta elektrotechnická -25 0-25 Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 2 034 1 335 3 369 Fakulta architektury 0 442 442 Fakulta dopravní 10-10 0 Fakulta biomedicínského inženýrství 0 1 660 1 660 Fakulta informačních technologií 0 768 768 Kloknerův ústav 0 6 6 Masarykův ústav vyšších studií 219 621 840 Ústav tělesné výchovy a sportu 0 500 500 Ústav technické a experimentální fyziky 0 2 730 2 730 Univerzitní centrum energeticky efektivních budov 0 0 0 Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky 0 0 0 Rektorát ČVUT 0 3 691 3 691 Škola 291 27 918 28 209 Výpočetní a informační centrum 0 660 660 Česká technika - nakladatelství ČVUT 73 67 140 Ústřední knihovna ČVUT 0 16 16 Inovacentrum 0-2 162-2 162 Správa účelových zařízení 0 20 584 20 584 C e l k e m 20 030 77 804 97 834 (1) Členění se uvádí podle 22 odst.1 a) zákona č.111/1998 Sb. Počet řádků rozšířit dle potřeby. Komentář: V roce 2015 se ČVUT v Praze členilo na 21 účetních středisek, tvořených fakultami a dalšími součástmi. ČVUT dosáhlo kladného hospodářského výsledku 97 834 tis. Kč, z toho připadá 20 030 tis. Kč hlavní činnosti a 77 804 tis. Kč doplňkové činnosti. 13

2. 3. Přehled o peněžních tocích Tabulka 4 Přehled o peněžních tocích (výkaz cash flow) Struktura celkového CASH FLOW č.ř. Minulé období Běžné období Rozdíl Vliv na CF (tis. Kč) Hospodářský výsledek bežného roku 001 0 97 834 97 834 97 834 Odpisy dlohodobého majetku 002 0 0 0 338 617 Rezervy řízené předpisy 003 0 100 100 100 Přechodné účty pasivní 004 223 350 125 791-97 559-97 559 Výdaje příštích období 005 30 440 37 269 6 830 6 830 Výnosy příštích období 006 171 968 65 190-106 778-106 778 Kursové rozdíly pasivní 007 89 122 33 33 Dohadné účty pasivní 008 20 854 23 210 2 356 2 356 Přechodné účty aktivní 009 214 249 265 964 51 716-51 716 Náklady příštích období 010 11 695 45 868 34 173-34 173 Příjmy příštích období 011 192 810 211 533 18 723-18 723 Kursové rozdíly aktivní 012 281 0-281 281 Dohadné účty aktivní 013 9 463 8 563-900 900 Pohledávky celkem 014 157 322 258 458 101 137-101 137 Z obchodního styku 015 110 731 182 755 72 024-72 024 K účastníkům sdružení 016 0 0 0 0 Za institucemi soc. zabezp. a zdravot. pojištění 017 0 0 0 0 Daň z příjmu 018 0 0 0 0 Ostatní přímé daně 019 0 0 0 0 Daň z přidané hodnoty 020 8 833 0-8 833 8 833 Ostatní daně a poplatky 021 0 0 0 0 Ze vztahu ke statnímu rozpočtu 022 33 859 71 875 38 017-38 017 Ze vztahu k rozpočtu organů ÚSC 023 0 0 0 0 Za zaměstnanci 024 3 245 3 296 50-50 Z emitovaných dluhopisů a jiné pohledávky 025 654 532-122 122 Opravná položka k pohledávkám 026 0 0 0 0 Ceniny 027 4 151 4 373 223-223 Majetkové cenné papíry 028 0 0 0 0 Dlužné cenné pap. a vlastní dluhopisy 029 0 0 0 0 Ostatní cenné papíry a pořízení krátkodob. finan. majetku 030 0 0 0 0 Zásoby celkem 031 32 256 31 032-1 224 1 224 Materiál na skladě a na cestě 032 5 931 5 794-138 138 Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby 033 632 0-632 632 Výrobky 034 0 0 0 0 Zvířata 035 0 0 0 0 Zboží na skladě a na cestě 036 25 693 25 239-454 454 Poskytnuté zálohy na zásoby 037 0 0 0 0 Krátkodobé závazky 038 670 884 661 933-8 951-8 951 Dodavatelé 039 100 213 106 088 5 874 5 874 Směnky k úhradě 040 0 0 0 0 Přijaté zálohy 041 269 216 228 229-40 987-40 987 Ostatní závazky 042 24 668 53 183 28 515 28 515 Zaměstnanci 043 3 824 4 370 546 546 Ostatní závazky vůči zaměstnancům 044 163 093 159 288-3 805-3 805 K institucím soc. zabezp. a zdravot. Pojištění 045 78 033 77 755-278 -278 Daň z příjmu 046 0 0 0 0 Ostatní přímé daně 047 30 664 29 297-1 367-1 367 Daň z přidané hodnoty 048 0 2 098 2 098 2 098 Ostatní daně a poplatky 049 30 15-14 -14 Ze vztahu ke státnímu rozpočtu 050 0 0 0 0 Ze vztahu k rozpočtu ÚSC 051 0 0 0 0 K účastníkům sdružení 052 0 0 0 0 Jiné závazky 053 1 143 1 610 467 467 Krátkodobé bankovní úvěry 054 0 0 0 0 Přijaté finanční výpomoci 055 0 0 0 0 Cash flow provozní 056 1 302 211 1 445 487 143 275 178 190 14

Tabulka 4 Přehled o peněžních tocích (výkaz cash flow) Struktura celkového CASH FLOW č.ř. Minulé období Běžné období Rozdíl Vliv na CF (tis. Kč) Nehmotný dlouhodobý majetek 057 225 694 240 931 15 238-15 238 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 058 0 0 0 0 Software 059 211 857 228 445 16 588-16 588 Předměty ocenitelných práv 060 0 0 0 0 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 061 12 635 11 415-1 220 1 220 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 062 0 0 0 0 Nedokončené nehmotné investice 063 1 201 1 071-130 130 Poskytnuté zálohy na nehmot. dlouhod. majetek 064 0 0 0 0 Oprávky celkem 065-182 458-202 694-20 237 20 237 K nehmotným výsledkům výzkumné činnosti 066 0 0 0 0 K softwaru 067-169 822-191 279-21 457 21 457 K předmětům ocenitelných práv 068 0 0 0 0 K drobnému nehmot. dlouhodobému majetku 069-12 635-11 415 1 220-1 220 K ostatnímu nehmot. dlouhodobému majetku 070 0 0 0 0 Hmotný dlouhodobý majetek 071 12 406 906 13 098 205 691 299-691 299 Pozemky 072 1 852 623 1 792 070-60 553 60 553 Umělecká díla a sbírky 073 9 786 9 318-468 468 Stavby 074 6 168 332 6 716 602 548 269-548 269 Samostatné movité věci a soubory movité věcí 075 3 131 705 3 302 453 170 748-170 748 Pěstitelské celky trvalých porostů 076 0 0 0 0 Základní stádo a tažná zvířata 077 0 0 0 0 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 078 260 995 250 197-10 798 10 798 Ostatní hmotný dlouhodobý majetek 079 753 753 0 0 Nedokončené hmotné investice 080 979 578 1 026 811 47 233-47 233 Poskytnuté zálohy na hmotný dlouhodobý majetek 081 3 134 3-3 132 3 132 Oprávky celkem 082-4 384 829-4 607 572-222 743 222 743 Ke stavbám 083-1 691 932-1 800 046-108 114 108 114 K movitým věcem a souborům movitých věcí 084-2 431 149-2 556 577-125 428 125 428 K pěstitelským celkům trvalých porostů 085 0 0 0 0 K zakladnímu stádu a tažným zvířatům 086 0 0 0 0 K drobnému hmotnému dlouhodobému majetku 087-260 995-250 197 10 798-10 798 K ostatnímu hmotnému dlouhodobému majetku 088-753 -753 0 0 Korekce vyloučením odpisů 089 0 0 0-338 617 Dlouhodobý finanční majetek 090 20 20 0 0 Podíl. cennné papíry a vklady - rozhodný vliv 091 20 20 0 0 Podíl. cenné papíry a vklady - podstatný vliv 092 0 0 0 0 Ostatní dlouhodobé cenné papíry a vklady 093 0 0 0 0 Půjčky podnikům ve skupině 094 0 0 0 0 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 095 0 0 0 0 Cash flow z investiční činnosti 096 8 065 333 8 528 890 463 557-802 174 Dlouhodobé závazky celkem 097 0 0 0 0 Emitované dluhopisy 098 0 0 0 0 Závazky z pronájmu 099 0 0 0 0 Dlouhodobě přijaté zálohy 100 0 0 0 0 Dlouhodobě směnky k úhradě 101 0 0 0 0 Ostatní dlouhodobé závazky 102 0 0 0 0 Dlouhodobé bankovní úvěry 103 0 0 0 0 Vlastní jmění 104 8 122 266 8 585 717 463 452 463 452 Fondy 105 1 417 441 1 526 381 108 940 108 940 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 106 0 0 0 0 Nerozděl. zisk, neuhraz. ztráta minulých let 107 0 0 0 0 Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení 108 50 155 97 834 47 680 47 680 Korekce snížením disponibilního zisku běžného roku 109 0-97 834-97 834-97 834 Cash flow z finanční činnosti 110 9 589 861 10 112 098 522 237 522 237 Cash flow celkové 111 18 957 406 20 086 475 1 129 069-101 747 Stav peněžních prostředků 112 2 010 785 1 909 038-101 747 101 747 15

3. Analýza výnosů a nákladů 3. 1. Příspěvek a dotace z veřejných zdrojů Tabulka 5 Veřejné zdroje financování VVŠ: prostředky poskytnuté a prostředky použité (1) tis. Kč I. Běžné prostředky II. Kapitálové prostředky III. Celkem Název údaje č.ř. poskytnuto (2) použito poskytnuto použito poskytnuto použito 1 2 3 4 5 6 Prostředky z veřejných zdrojů (dotace a příspěvky) národní i zahraniční (ř.2+ř.27) 1 3 360 398 3 380 360 651 258 688 563 4 011 656 4 068 923 v tom: 1. prostředky plynoucí přes (z) veřejné rozpočty ČR (ř.3+ř.13+ř.20) 2 3 283 774 3 303 736 651 150 688 455 3 934 924 3 992 191 v tom: získané přes kapitolu MŠMT (ř.4+ř.7) 3 2 690 745 2 715 814 601 539 627 297 3 292 284 3 343 111 v tom: dotace na programy strukturálních fondů (3) (ř.5+ř.6) 4 181 533 206 803 47 173 168 961 228 706 375 764 v tom: dotace spojené se vzdělávací činností 5 30 690 25 769 0 0 30 690 25 769 dotace na VaV 6 150 843 181 034 47 173 168 961 198 016 349 995 dotace ostatní (ř.8+ř.12) 7 2 509 212 2 509 011 554 366 458 336 3 063 578 2 967 347 v tom: dotace spojené se vzdělávací činností (ř.9+ř.10+ř.11) 8 1 698 352 1 698 352 552 206 456 176 2 250 558 2 154 528 příspěvek 9 1 660 373 1 660 373 32 750 32 750 1 693 123 1 693 123 dotace spojené s programy reprodukce majetku 10 2 303 2 303 514 570 418 540 516 873 420 843 ostatní dotace 11 35 676 35 676 4 886 4 886 40 562 40 562 dotace na VaV 12 810 860 810 659 2 160 2 160 813 020 812 819 získané přes ostatní kapitoly státního rozpočtu (ř.14+ř.17) 13 582 127 580 322 47 883 47 876 630 010 628 198 v tom: dotace na operační programy EU (ř.15+ř.16) 14 0 0 47 823 47 823 47 823 47 823 v tom: dotace spojené se vzdělávací činností 15 0 0 47 823 47 823 47 823 47 823 dotace na VaV 16 0 0 0 0 0 0 dotace ostatní (ř.18+ř.19) 17 582 127 580 322 60 53 582 187 580 375 v tom: dotace spojené se vzdělávací činností 18 1 237 1 209 0 0 1 237 1 209 dotace na VaV 19 580 890 579 113 60 53 580 950 579 166 získané přes územní rozpočty (ř.21+ř.24) 20 10 902 7 600 1 728 13 282 12 630 20 882 v tom: dotace na operační programy EU (ř.22+ř.23) 21 7 103 3 801 1 728 13 282 8 831 17 083 v tom: dotace spojené se vzdělávací činností 22 7 103 3 801 1 728 13 282 8 831 17 083 dotace na VaV 23 0 0 0 0 0 0 dotace ostatní (ř.25+ř.26) 24 3 799 3 799 0 0 3 799 3 799 v tom: dotace spojené se vzdělávací činností 25 0 0 0 0 0 0 dotace na VaV 26 3 799 3 799 0 0 3 799 3 799 v tom: 2. veřejné prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ) (ř.28+ř.29) 27 76 624 76 624 108 108 76 732 76 732 dotace spojené se vzdělávací činností 28 41 922 41 922 0 0 41 922 41 922 dotace na VaV 29 34 702 34 702 108 108 34 810 34 810 SOUHRN 1 (4) (ř.31+ř.36) 30 3 360 398 3 380 360 651 258 688 563 4 011 656 4 068 923 v tom: dotace spojené se vzdělávací činností (ř.32+ř.33+ř.34+ř.35) 31 1 779 304 1 771 053 601 757 517 281 2 381 061 2 288 334 v tom: získané přes kapitolu MŠMT (ř.5+ř.8) 32 1 729 042 1 724 121 552 206 456 176 2 281 248 2 180 297 získané přes ostatní kapitoly státního rozpočtu (ř.15+ř.18) 33 1 237 1 209 47 823 47 823 49 060 49 032 získané přes územní rozpočty (ř.22+ř.25) 34 7 103 3 801 1 728 13 282 8 831 17 083 veřejné prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ) (ř.28) 35 41 922 41 922 0 0 41 922 41 922 dotace na VaV (ř.37+ř.38+ř.39+ř.40) 36 1 581 094 1 609 307 49 501 171 282 1 630 595 1 780 589 v tom: získané přes kapitolu MŠMT (ř.6+ř.12) 37 961 703 991 693 49 333 171 121 1 011 036 1 162 814 získané přes ostatní kapitoly státního rozpočtu (ř.16+ř.19) 38 580 890 579 113 60 53 580 950 579 166 získané přes územní rozpočty (ř.23+ř.26) 39 3 799 3 799 0 0 3 799 3 799 veřejné prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ) (ř.29) 40 34 702 34 702 108 108 34 810 34 810 SOUHRN 2 (ř.42+ř.46) 41 3 360 398 3 380 360 651 258 688 563 4 011 656 4 068 923 v tom: dotace spojené se vzdělávací činností (ř.43+ř.44+ř.45) 42 1 779 304 1 771 053 601 757 517 281 2 381 061 2 288 334 v tom: dotace na programy strukturálních fondů (ř.5+ř.15+ř.22) 43 37 793 29 570 49 551 61 105 87 344 90 675 dotace ostatní (ř.8+ř.18+ř.25) 44 1 699 589 1 699 561 552 206 456 176 2 251 795 2 155 737 veřejné prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ) (ř.28) 45 41 922 41 922 0 0 41 922 41 922 dotace na VaV (ř.47+ř.48+ř.49) 46 1 581 094 1 609 307 49 501 171 282 1 630 595 1 780 589 v tom: dotace na programy strukturálních fondů (ř.6+ř.16+ř.23) 47 150 843 181 034 47 173 168 961 198 016 349 995 dotace ostatní (ř.12+ř.19+ř.26) 48 1 395 549 1 393 571 2 220 2 213 1 397 769 1 395 784 veřejné prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ) (ř.29) 49 34 702 34 702 108 108 34 810 34 810 (1) Tato tabulka zahrnuje všechny veřejné zdroje vysoké školy, tedy včetně finančních prostředků souvisejících s hospodařením Kolejí a menz (KaM) a Vysokoškolských zemědělských a lesních statků (VZaLS). (2) Jedná se o finanční prostředky poskytnuté vysoké škole rozhodnutím (sloupec 1, 3, 5) a použité na určitý účel v souladu s rozhodnutím (sloupec 2, 4, 6). Poskytnuto: jedná se o finanční prostředky, které vysoká škola v daném kalendářním roce získala na základě rozhodnutí. Použito: jedná se o finanční prostředky, které VŠ v daném kalendářním roce použila na účel v souladu s rozhodnutím. (3) Jedná se o veřejné prostředky na financování projektů strukturálních fondů, zahrnuje všechny veřejné prostředky (jak evropskou, tak českou část spolufinancování). (4) Část tabulky Souhrn 1 a Souhrn 2 slouží k třídění údajů uvedených v předchozích řádcích tabulky 5. 16

3.1.1. Financování vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Tabulka 5.a Financování vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti v roce 2015 (bez prostředků poskytovaných na programové financování, na operační programy a VaV) č.ř. Druh podpory (dotační položky a ukazatele) (1) Prostředky z veřejných zdrojů běžné Prostředky z veřejných zdrojů kapitálové Prostředky z veřejných zdrojů celkem Převody do fondů (4) Vratka nevyčerpaných prostředků Ostatní použité neveřej. zdroje (5) poskytnuté (2) použité (3) poskytnuté použité poskytnuté použité FRIM FPP FÚUP a b c d e=a+c f=b+d g h i j=e-f k l= f+k 1 MŠMT 1 696 049 1 696 049 37 636 37 636 1 733 685 1 733 685 0 135 109 987 0 80 1 733 765 2 Příspěvek 1 660 373 1 660 373 32 750 32 750 1 693 123 1 693 123 0 135 109 987 0 80 1 693 203 3 A+K Studijní programy a s nimi spojená tvůrčí činnost 1 439 646 1 439 646 0 0 1 439 646 1 439 646 0 128 060 0 0 0 1 439 646 4 C Stipendia pro studenty doktorských studijních programů 89 302 89 302 0 0 89 302 89 302 0 741 647 0 0 89 302 5 D Zahraniční studenti a mezinárodní spolupráce 11 431 11 431 0 0 11 431 11 431 0 5 958 0 0 0 11 431 6 F Fond vzdělávací politiky 5 996 5 996 0 0 5 996 5 996 0 350 90 0 0 5 996 7 M Mimořádné aktivity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 S Sociální stipendia 1 371 1 371 0 0 1 371 1 371 0 0 133 0 0 1 371 9 U Ubytovací stipendia 61 458 61 458 0 0 61 458 61 458 0 0 112 0 0 61 458 10 I Rozvojové programy 51 169 51 169 32 750 32 750 83 919 83 919 0 0 5 0 80 83 999 11 Dotace 35 676 35 676 4 886 4 886 40 562 40 562 0 0 0 0 0 40 562 12 D Zahraniční studenti a mezinárodní spolupráce 8 361 8 361 0 0 8 361 8 361 0 0 0 0 0 8 361 13 F Fond vzdělávací politiky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 G Fond rozvoje vysokých škol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 I Rozvojové programy 8 828 8 828 4 886 4 886 13 714 13 714 0 0 0 0 0 13 714 16 J Dotace na ubytování a stravování 18 487 18 487 0 0 18 487 18 487 0 0 0 0 0 18 487 17 M Mimořádné aktivity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 další dle specifikace VVŠ 0 0 0 0 19 Ostatní kapitoly státního rozpočtu 1 237 1 209 0 0 1 237 1 209 0 0 0 28 0 1 209 20 Ministerstvo kultury 180 180 0 0 180 180 0 0 0 0 0 180 21 v tom: OMG 180 180 0 0 180 180 0 0 0 0 0 180 22 Ministerstvo průmyslu a obchodu 763 763 0 0 763 763 0 0 0 0 0 763 23 v tom: EFEKT - A - Specifické a pilotní projekty 763 763 0 0 763 763 0 0 0 0 0 763 24 Ministerstvo zdravotnictví 294 266 0 0 294 266 0 0 0 28 0 266 25 v tom: Národní akční plány a koncepce 294 266 0 0 294 266 0 0 0 28 0 266 26 Územní rozpočty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 součtový řádek pro poskytovatele 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 další dle specifikace VVŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 Prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ) 41 922 41 922 0 0 41 922 41 922 0 0 0 0 572 42 494 30 Erasmus 37 214 37 214 0 0 37 214 37 214 0 0 0 0 0 37 214 31 Leonardo 1 152 1 152 0 0 1 152 1 152 0 0 0 0 572 1 724 32 Atlantis 483 483 0 0 483 483 0 0 0 0 0 483 33 ostatní zahraniční dotace 3 073 3 073 0 0 3 073 3 073 0 0 0 0 0 3 073 34 C e l k e m 1 739 208 1 739 180 37 636 37 636 1 776 844 1 776 816 0 135 109 987 28 652 1 777 468 (tis. Kč) Použité zdroje celkem (1) Součtové údaje řádků označených tmavě šedou barvou se musí shodovat s údaji uvedenými v tabulce 5. Součtový údaj za MŠMT = Tab. 5, ř.9+ř.11; za dotace ostatních kapitol státního rozpočtu = Tab. 5, ř.18; za územní rozpočty = Tab. 5, ř.25; za prostředky ze zahraničí = Tab. 5, ř.28. Tabulka je tříděna podle poskytovatele, za každého poskytovatele VŠ vždy uvede součtový údaj (předpokládá se, že příspěvek poskytuje vysoké škole pouze MŠMT, v ostatních případech se bude jednat o dotaci). U každého poskytovatele pak budou uvedeny v řádcích zdroje z jednotlivých programů, které VŠ získala (nejpodrobnější údaj bude na úrovni programu, není třeba vyplňovat tabulku na úroveň projektů). Pokud škola realizuje vzdělávací projekt/program financovaný pouze z neveřejných zdrojů, realizuje aktivity v rámci doplňkové činnosti za úplatu, apod., do této tabulky je uvádět v řádcích nebude. (2) Poskytnuto: jedná se o finanční prostředky, které byly vysoké škole poskytnuty v daném kalendářním roce na základě rozhodnutí (sloupec a, c, e). (3) Použito: jedná se o finanční prostředky, které VŠ v daném kalendářním roce použila na účel v souladu s rozhodnutím (sloupec b, d, f). Pokud by škola používala veřejné prostředky institucionálního charakteru (např. příspěvek) k dofinancování programů/aktivit uvedených v dalších řádcích této tabulky nebo projektů zde neuvedených, takové použití pro jiný účel financovaný z veřejných zdrojů je nutné specifikovat v komentáři. (4) Fond reprodukce investičního majetku (FRIM), fond provozních prostředků (FPP), fond účelově určených prostředků(fúup), 18, odst. 6 zákona o VŠ. Jedná se o finanční prostředky, které nebyly v daném kalendářním roce použity, ale byly převedeny do fondů - jsou součástí "použitých" prostředků uvedených v této tabulce (sl. b, d, f). (5) Sloupec "k" uvádí "ostatní použité neveřejné zdroje celkem" a obsahuje prostředky na dofinancování programů/aktivit uvedených v jednotlivých řádcích (a to pouze z neveřejných zdrojů). Podle potřeby vložit další řádky. Komentář: Celková výše neinvestičního příspěvku MŠMT za rok 2015 činí 1 660 373 tis. Kč. Oproti roku 2014 byl zaznamenán nárůst o 7,5 %. Navýšení příspěvku u ukazatele D způsobila změna v programu Erasmus, který byl v předchozích letech poskytován jako dotace. Investiční příspěvek byl poskynut pouze u rozvojových programů a činil 32 750 tis. Kč, což znamená pokles o 5,77 %. Neinvestiční dotace MŠMT poklesla o 12,24 %, což bylo způsobeno především výše uvedeou změnou v programu Erasmus. Investiční dotace u rozvojových progamů činila 4 886 tis. Kč, v porovnání s předchozím rokem poklesla o 28,04 %. Ostatní kapitoly státního rozpočtu zahrnují prostředky na nevědecké projekty Ministerstva kultury, Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva zdravotnictví. Prostředky ze zahraničí zahrnují především výměnné pobyty studentů a zaměstnanců. 17

3.1.2. Financování výzkumu a vývoje Tabulka 5.b Financování výzkumu a vývoje v roce 2015 (bez prostředků poskytovaných na operační programy EU) Prostředky z veřejných zdrojů běžné Prostředky z veřejných zdrojů kapitálové Prostředky z veřejných zdrojů celkem č.ř. Druh podpory/název programu (1) poskytnuté (2) použité (3) poskytnuté použité poskytnuté použité a b c d e=a+c f=b+d f* f** g h=e-f i j=f+i 1 MŠMT 810 860 810 659 2 160 2 160 813 020 812 819 0 8 297 4 104 201 180 812 999 2 Institucionální podpora (IP) 621 332 621 254 0 0 621 332 621 254 0 6 236 768 78 0 621 254 3 IP na uskutečňování výzkumných záměrů 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 IP na dlouh. koncepční rozvoj výzk. organizací 599 136 599 136 0 0 599 136 599 136 0 0 21 0 0 599 136 5 IP na mezinárodní spolupráci ČR ve VaV 22 196 22 118 0 0 22 196 22 118 0 6 236 747 78 0 22 118 6 v tom: rámcové programy 12 234 12 234 0 0 12 234 12 234 0 0 25 0 0 12 234 7 mobilita výzkumných pracovníků 946 868 0 0 946 868 0 0 0 78 0 868 8 norské fondy 9 016 9 016 0 0 9 016 9 016 0 6 236 722 0 0 9 016 9 Účelová podpora 189 528 189 405 2 160 2 160 191 688 191 565 0 2 061 3 336 123 180 191 745 10 Základní výzkum 0 0 0 0 11 specifikovat dle programu 0 0 0 0 12 Aplikovaný výzkum 55 383 55 260 1 700 1 700 57 083 56 960 0 2 061 926 123 180 57 140 13 v tom: LO Národní program udržitelnosti I 15 703 15 703 1 700 1 700 17 403 17 403 0 0 233 0 0 17 403 14 LE EURPO II 5 217 5 094 0 0 5 217 5 094 0 0 287 123 0 5 094 15 LG INGO II 6 310 6 310 0 0 6 310 6 310 0 1 836 21 0 65 6 375 16 LD COST CZ 4 502 4 502 0 0 4 502 4 502 0 225 23 0 55 4 557 17 LH KONTAKT II 5 199 5 199 0 0 5 199 5 199 0 0 32 0 60 5 259 18 LR Informace - základ výzkumu 6 187 6 187 0 0 6 187 6 187 0 0 0 0 0 6 187 19 LK NÁVRAT 5 630 5 630 0 0 5 630 5 630 0 0 0 0 0 5 630 20 LL ERC CZ 6 635 6 635 0 0 6 635 6 635 0 0 330 0 0 6 635 21 specifikovat dle programu 0 0 0 0 22 NPV 0 0 0 0 23 specifikovat dle programu 0 0 0 0 24 Specifický vysokoškolský výzkum 119 706 119 706 460 460 120 166 120 166 0 0 2 410 0 0 120 166 25 Velké infrastruktury 14 439 14 439 0 0 14 439 14 439 0 0 0 0 0 14 439 26 LM PROJEKTY VELKÝCH INFRASTRUKTUR 14 439 14 439 0 0 14 439 14 439 0 0 0 0 0 14 439 27 0 0 0 0 28 Ostatní kapitoly státního rozpočtu 580 890 579 113 60 53 580 950 579 166 0 206 144 4 941 1 784 9 148 588 314 29 součtový řádek pro poskytovatele (8) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 specifikace VŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 GAČR 169 315 168 783 60 53 169 375 168 836 0 31 706 2 425 539 25 168 861 32 v tom: GA Standardní projekty 128 553 128 270 0 0 128 553 128 270 0 22 168 1 791 283 25 128 295 33 GC Mezinárodní projekty 5 715 5 715 0 0 5 715 5 715 0 0 82 0 0 5 715 34 GD Doktorské granty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 GP Postdoktorandské granty 11 262 11 229 0 0 11 262 11 229 0 0 114 33 0 11 229 36 GJ Juniorské granty 4 360 4 144 60 53 4 420 4 197 0 0 163 223 0 4 197 37 GB Projekty na podporu excelence v zákl. výzkumu 19 425 19 425 0 0 19 425 19 425 0 9 538 275 0 0 19 425 38 specifikace VŠ 0 0 0 0 39 TAČR 330 443 329 901 0 0 330 443 329 901 0 165 575 2 266 542 8 813 338 714 40 v tom: TA Program ALFA 97 572 97 320 0 0 97 572 97 320 0 43 537 540 252 1 854 99 174 41 TB Program BETA 4 096 4 096 0 0 4 096 4 096 0 1 605 33 0 0 4 096 42 TD Program OMEGA 791 791 0 0 791 791 0 0 0 0 198 989 43 TH Epsilon 2 474 2 474 0 0 2 474 2 474 0 1 036 47 0 0 2 474 44 TE Centra kompetence 225 510 225 220 0 0 225 510 225 220 0 119 397 1 646 290 6 761 231 981 z toho zdroje zahr. v % (4) z toho zajištěno spoluřešit. (5) z toho převody do FÚUP (6) Vratka nevyčerp. prostředků Ostatní použité neveřejné zdroje (7) (tis. Kč) Použité zdroje celkem 18