Zápis z 15. jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Chrudim

Zápis z 15. jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Chrudim Datum a místo konání: 19.listopadu 2012 ve 14.00 hod., zasedací místnost tajemníka MěÚ, budova ul. Pardubická 67 Přítomní: viz prezenční listina, přítomno 6 členů FV z 9, zástupci odborů MěÚ (M. Havelka OSM, H. Vránová, J. Stýblová OFN, JUDr. Tejkl, místostarosta, J. Trávníček, místostarosta. Schůze zahájena. Program jednání: 1) Blok zpráv OSM 1. Materiál R-2138 - Návrh na pronájem parkovací plochy, rozšíření kapacity současného povrchového parkoviště, úpravu nájemní smlouvy č. N 25/2011 se společností HOMA holding, s. r. o., a prodej nemovitostí v k. ú. Chrudim 2. Materiál R-2196 - Návrh na prodej nemovitostí v k. ú. Chrudim 2) Návrh rozpočtu města Chrudim na rok 2013 3) Návrh Pravidel pro zadlužování města Chrudim 4) Informace k dotačním titulům v souladu s platnými Dotačními pravidly (inf. k připravovaným žádostem o dotace) 5) Různé Ad 1) Blok zpráv OSM 1. Materiál R-2138 Návrh na pronájem parkovací plochy, rozšíření kapacity současného povrchového parkoviště, úpravu nájemní smlouvy č. N 25/2011 se společností HOMA holding, s. r. o., a prodej nemovitostí v k. ú Chrudim Společnost HOMA holding, s. r. o., Masarykovo nám. 900, Chrudim (dále jen společnost), která je stávajícím vlastníkem hotelu Bohemia, měla od města Chrudim v pronájmu od roku 2007 pozemky p. č. 190/1, 190/2 a 190/3, v k. ú. Chrudim,nacházející se před budovou hotelu Bohemia (dále jen hotel) za účelem rozšíření parkoviště, a to na základě Nájemní smlouvy č. 14/06 ze dne 05.03.2007 a následně na základě Smlouvy o pronájmu pozemků za účelem zřízení parkovacího stání č. PS 24/10 ze dne 11.01.2011. Roční nájemné za pronájem výše uvedených nemovitostí činilo 60.000 Kč. Stávající parkoviště před hotelem má kapacitu 39 míst. Společností nově navržené dvoupodlažní parkoviště s jedním podzemním podlažím by mělo mít kapacitu 89 míst a mělo by řešit krátkodobé parkování motorových vozidel, nejvýše na dobu 24 hodin. Společnost je připravena tento projekt dvoupodlažního parkoviště zainvestovat. Na základě výše uvedeného ZM Chrudim svým usnesením č. Z/55/2011 ze dne 27.06.2011 udělilo v bodě 2.1. společnosti HOMA holding, s. r. o., Masarykovo nám. 900, Chrudim, souhlas s umístěním stavby dvoupodlažního parkoviště s jedním podzemním podlažím před hotelem Bohemia Chrudim, a to na výše uvedených pozemcích a za podmínek stanovených tímto usnesením, a zároveň v bodě 3.1. schválilo pronájem těchto pozemků. Na základě výše uvedeného usnesení Zastupitelstva města Chrudim byla se společností HOMA holding, s. r. o., uzavřena nájemní smlouva č. N 25/2011, a to dne 23.03.2012 na pronájem výše uvedených nemovitostí, za účelem výstavby dvoupodlažního parkoviště s jedním podzemím podlažím, na 50 let, za roční nájemné ve výši 1.000 Kč + zákonná sazba DPH a za následujících podmínek: - pronajaté pozemky budou využity společností výhradně k výstavbě podzemního parkoviště, další případné stavby mohou být na předmětných pozemcích vybudovány pouze s předchozím písemným souhlasem města a v souladu s platným územním plánem sídelního útvaru Chrudim, - společnost bude stavebníkem a vlastníkem stavby parkoviště, - parkovací dům bude veřejně přístupný bez omezení, jako veřejně přístupný bude uveden do užívání a bude jako veřejně přístupný i zkolaudován, ceny parkovného budou stanoveny na základě vzájemné dohody mezi společností a městem Chrudim, - pro případ porušení výše uvedených podmínek ze strany společnosti bude ve smlouvě stanovena možnost stanovení sankcí pro společnost ve prospěch města, a to až do výše vložených prostředků městem Chrudim do realizace parkoviště. Zastupitelstvo města Chrudim dále schválilo usnesením č. Z/55/2012 ze dne 27.06.2011 a následně usnesením č. Z/80/2011 ze dne 19.12.2011 spoluúčast města Chrudim na realizaci nového dvoupodlažního parkoviště s jedním podzemním podlažím před hotelem Bohemia Chrudim, spočívající v poskytnutí finančního příspěvku společnosti HOMA holding, s. r. o., Masarykovo nám. 900, Chrudim, ve výši 1.500.000 Kč, v roce 2012 (750.000 Kč) a v roce 2013 (750.000 Kč), a to na identifikaci a přeložení inženýrských sítí vyvolané plánovanou stavbou parkoviště, při splnění stanovených podmínek. Podmínkou pro získání spoluúčasti města Chrudim bylo doložení stavebního povolení na přeložku sítí, a to do června 2012 (750.000 Kč), a také zahájení stavby v roce 2013 (750.000 Kč). Společnost HOMA holding s. r. o. má v současné době vydáno pouze územní rozhodnutí. V současné době společnost požádala město Chrudim o povolení odkladu výstavby projektu parkoviště a administrativní budovy o pět let, a to s ohledem k ekonomické situaci. Zároveň v souvislosti s dostavbou a modernizací hotelu, kterou společnost uvažuje provést v roce 2013, musí společnost řešit nedostatek parkovacích míst pro hotelové hosty. Společnost proto žádá město Chrudim o pronájem potřebné parkovací plochy na Masarykově náměstí, tedy v bezprostřední blízkosti hotelu (cca 12 15 parkovacích míst) 1

nebo dočasné rozšíření kapacity současného povrchového parkoviště před hotelem tak, aby společnost zajistila optimální provoz kongresového zařízení pro návštěvníky města Chrudim. Odbor správy majetku předložil k projednání v Radě města Chrudim tento materiál s tím, že navrhl Radě města Chrudim doporučit Zastupitelstvu města Chrudim schválit: - úpravu nájemní smlouvy č. N 25/2011 ze dne 23.03.2012, a to za podmínek uvedených v návrhu na usnesení, - zrušení usnesení č. Z/55/2011 ze dne 27.06.2011 v bodě 3.2. a 4.1.2., ve znění změn schválených usnesením č. Z/80/2011 ze dne 19.12.2011. Odbor správy majetku dále navrhl Radě města Chrudim nedoporučit Zastupitelstvu města Chrudim schválit: - pronájem plochy (resp. parkovacích míst) na Masarykově náměstí. Odbor správy majetku dále předložil Radě města Chrudim k posouzení a rozhodnutí zda nedoporučit doporučit Zastupitelstvu města Chrudim schválit - rozšíření stávajícího parkoviště před hotelem Bohemia na pozemek p. č. 196/2 v k. ú. Chrudim - prodej části pozemku p. č. 196/2 v k. ú. Chrudim pod plánovanou administrativní budovou. Poznámka: Na základě požadavku společnosti HOMA holding, s. r. o., byla s právním oddělením konzultována uzavřená nájemní smlouva č. N 25/2011 ze dne 23.03.2012. Tato smlouva bude Dodatkem č. 1 upravena tak, že v době od nabytí účinnosti Dodatku č. 1 do 31.12.2017 bude nájemce užívat pronajaté pozemky za účelem parkovacího stání s tím, že bude v tomto období hradit roční nájemné ve výši 60.000 Kč + zákonná sazba DPH (částka odpovídající částce hrazené společností dle Smlouvy o pronájmu pozemků za účelem zřízení parkovacího stání č. PS 24/10, tedy před uzavřením smlouvy č. N 25/2011). V období od 01.01.2018, trvajícím 50 let, bude nájemce předmětné nemovitosti užívat za účelem výstavby a provozování dvoupodlažního parkoviště s jedním podzemním podlažím před hotelem Bohemia, roční nájemné ve výši 1.000 Kč + zákonná sazba DPH, a to za podmínek schválených usnesením Zastupitelstva města Chrudim č. Z/55/2011 ze dne 27.06.2011 v bodě 3.1. Účinnost Dodatku č. 1 bude sjednána ke dni 23.03.2012. Rada města Chrudim tento materiál projednala na svém jednání dne 05.11.2012 a svým usnesením R/429/2012: 1. Doporučuje Zastupitelstvu města Chrudim schválit: - úpravu nájemní smlouvy č. N 25/2011 ze dne 23.03.2012, a to za podmínek uvedených v návrhu na usnesení, - zrušení usnesení č. Z/55/2011 ze dne 27.06.2011 v bodě 3.2. a 4.1.2., ve znění změn schválených usnesením č. Z/80/2011 ze dne 19.12.2011. 2. Nedoporučuje Zastupitelstvu města Chrudim schválit: - pronájem plochy (resp. parkovacích míst) na Masarykově náměstí. 3. Nedoporučuje Zastupitelstvu města Chrudim schválit: - rozšíření stávajícího parkoviště před hotelem Bohemia na pozemek p. č. 196/2 v k. ú. Chrudim - prodej části pozemku p. č. 196/2 v k. ú. Chrudim pod plánovanou administrativní budovou. Usnesení 43/FV/2012 FV po seznámení s uvedeným materiálem doporučuje Zastupitelstvu města Chrudim materiál schválit s těmito úpravami: z bodu 2.1. navrhovaného usnesení vypustit větu: V období od 01.01.2018, trvajícím 50 let, bude nájemce předmětné nemovitosti užívat za účelem výstavby a provozování dvoupodlažního parkoviště s jedním podzemním podlažím před hotelem Bohemia, roční nájemné ve výši 1.000 Kč + zákonná sazba DPH, a to za podmínek schválených usnesením Zastupitelstva města Chrudim č. Z/55/2011 ze dne 27. 06. 2011 v bodě 3.1. a tu nahradit textem ve znění: O výši nájemného a délce nájemního vztahu v období od 01.01.2018 bude oboustranně jednáno v roce 2017 V bodě 3 usnesení FV podporuje schválení varianty nedoporučuje. Usnesení bylo schváleno 6 hlasy, hlasovalo 6 osob 2. Materiál R-2196 Návrh na prodej nemovitostí v k. ú. Chrudim K bodu 1.1. a 1.2. Odbor správy majetku obdržel žádost pana Radka Vaško o úplatný převod garáží na stavebních pozemcích p. č. 2279/13 a p. č. 2279/1 v k. ú. Chrudim vč. těchto stavebních pozemků z majetku města Chrudim do vlastnictví žadatele. Garáže se nacházejí v lokalitě Chrudim DEPO - Pardubická ulice. Vše je podrobně popsáno v důvodové zprávě a v návrhu usnesení. Vzhledem ke stanoviskům příslušných odborů Odbor správy majetku navrhl Radě města Chrudim doporučit Zastupitelstvu města schválit prodej garáží na pozemcích 2

p. č. st. 2279/1 a p. č. st. 2279/13 včetně těchto stavebních pozemků, vše v k. ú. Chrudim, žadateli, a to za podmínek uvedených v návrhu na usnesení. Rada města Chrudim tento materiál projednala na svém jednání dne 05.11.2012 a svým usnesením R/431/2012 doporučuje Zastupitelstvu města Chrudim schválit prodej garáží na stavebních pozemcích p. č. 2279/13 a p. č. 2279/1 v k. ú. Chrudim, vč. těchto stavebních pozemků, a to z majetku města Chrudim do vlastnictví žadatele. K bodu 2.1 Pan Tomáš Křičenský požádal město Chrudim o prodej zbývající části pozemku p. č. 1475/28, ostatní plocha - zeleň, o výměře cca 50 m2, v k. ú. Chrudim. Předmětný pozemek se nachází v ulici Nová, Chrudim III, u železničního přejezdu směr na Slatiňany. Část pozemku byla Zastupitelstvem města Chrudim usnesením č. Z/65/2012 ze dne 25.06.2012 schválena k prodeji majitelům přilehlého domu čp. 489 na stavebním pozemku p. č. 1835 v k. ú. Chrudim. Zbývající část pozemku p. č. 1475/28, o výměře cca 50 m2, v k. ú. Chrudim slouží jako přístup k nemovitostem, které vlastní dva majitelé (manželé Kolářovi a pan Křičenský). Vzhledem ke stanoviskům příslušných odborů Odbor správy majetku navrhl Radě města Chrudim nedoporučit Zastupitelstvu města Chrudim schválit prodej části pozemku p. č. 1475/28 o výměře cca 50 m2 v k. ú. Chrudim do vlastnictví pana Křičenského. Rada města Chrudim tento materiál projednala na svém jednání dne 05.11.2012 a svým usnesením R/431/2012 nedoporučuje Zastupitelstvu města Chrudim schválit prodej výše uvedené nemovitosti. Usnesení 44/FV/2012 FV po seznámení s uvedeným materiálem doporučuje Zastupitelstvu města Chrudim materiál schválit v předloženém znění. Usnesení bylo schváleno 6 hlasy, hlasovalo 6 osob Ad 2) Návrh rozpočtu města Chrudim na rok 2013 Ved. OFN podala členům výboru podrobné informace o připraveném návrhu rozpočtu města na rok 2013. Celková výše objemu rozpočtu činí 409,3 mil. Kč. Saldo mezi běžnými výdaji a příjmy je kryto zapojením fondů ve výši 25,9 mil Kč (finanční rezervy), 1,8 mil Kč (FRB) a 37,6 mil. Kč úvěr na IPRM. Oproti roku 2012 došlo k mírnému růstu objemu rozpočtu o 1 % (částka + 4,6 mil.kč). Snížilo se především zapojení cizích zdrojů (úvěru). Postupně jak je realizován projekt IPRM snižují se výdaje v této oblasti. Rozpočet vychází z reálných možností na straně příjmů (tj. reálný výnos daní podle nového rozpočtového určení daní původní odhad je očištěn podle doporučení SMO a vychází z reality výnosů letošního roku, proto i nadále počítáme, že některé daně, které značně ovlivňuje sociální situace nebudou mít takové plnění (DPH). Obdobný přístup je plánován v oblasti kapitálových příjmů, kde trvá vliv hospodářské recese, která je znovu na vzestupu. Úprava se dotkla také dotace na výkon státní správy (již nedostáváme dotaci na žáka výpadek 4,2 mil. Kč), příspěvek opět není valorizován a zohledňuje pouze počty obyvatel příslušných obvodů. Téměř všechny výdajové kapitoly jsou mírně povýšeny. Výjimku tvoří pouze OFN, OŠK a ÚPR. U dvou posledně jmenovaných jde o malé částky (u OŠK vlivem loňské dotace pro AFK ve výši 3 mil. Kč, která byla individuální pro dané období roku 2012). Podrobně byly komentovány podstatné položky v jednotlivých kapitolách a zodpovězeny dotazy členů výboru. V roce 2012 naštěstí nedošlo k tak velkému výpadku v cash-flow jak se očekávalo, ale i tak pro rok 2013 připravuje OFN navýšení limitu kontokorentu na 25 mil. Kč, protože se čekají větší výpadky v pravidelnosti a výši daňových příjmů a je nutno předfinancovávat dotační tituly. Podobně jako v roce 2013 bude město Chrudim tvořit povinné rezervy v souladu s platnou legislativou (zákon č. 563/1991 o účetnictví, zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách). Rezervy vždy musí být kryty finanční hotovostí na bankovním účtu města (blokováním části finančních rezerv města). Pro rok 2013 bude vytvořena rezerva na 1. Penále a odvody z provedených neuzavřených kontrol, dotačních titulů aj. 2. Havárie na majetku města způsobené neočekávanými vlivy, které mohou způsobit akutní zhoršení stavu tohoto majetku a omezují jeho využití podle finančních možností města dle zůstatku výsledku hospodaření na oba uvedené tituly. Tyto prostředky tak budou blokovány ve finančních rezervách města. Rozpočet města je sestaven tak, aby přestál i případný propad vývoje ekonomiky, je však nutno upozornit, že v případě špatných výsledků za rok 2012 a negativního vývoje v 1. čtvrtletí 2013 bude Odbor finanční navrhovat blokaci prostředků všech kapitol, aby zabránil možné finanční ztrátě. 3

Usnesení 45/FV/2012 FV doporučuje Zastupitelstvu města schválit rozpočet města Chrudim v předloženém znění. Usnesení bylo schváleno 6 hlasy, hlasovalo 6 osob. Ad 3) Návrh Pravidel pro zadlužování města Chrudim Vedoucí OFN seznámila členy výboru s připraveným dokumentem Pravidla pro zadlužování města Chrudim. Dokument je zpracován na základě požadavku vedení města a navazuje na ostatní normy, které ošetřují rizikové oblasti v hospodaření města. Jedná se o poslední oblast zadlužování, která dosud není formálně ošetřena. Budou li- dodržovány postupy a zásady, zpracované v pravidlech pak by mělo být zabráněno situacím, kdy město nebude schopno řádně plnit svoje závazky, splácet dluhy a nemůže se dostat do insolvence. Podrobně byly vysvětleny jednotlivé formy užívání cizích zdrojů, limity a hranice a také povinnosti, které vyplývají Odboru finančnímu, Finančnímu výboru a auditorům při dohledu nad dodržování vymezených postupů. Nutno je upozornit, že daná norma je vázána na kázeň všech odborů úřadu a všech orgánů města. Je velmi důležité uplatňovat kontrolní pravomoci všech dozorujících orgánů a odborů. Usnesení 46/FV/2012 FV doporučuje Zastupitelstvu města schválit Pravidla pro zadlužování města Chrudim v předloženém znění. Pro 5 Proti 0 Zdržel se hlasování 0 Usnesení bylo schváleno 5 hlasy, hlasovalo 5 osob, v průběhu jednání 1 člen odešel. Ad 4) Informace k dotačním titulům dle Dotačních pravidel v souladu s platnými Dotačními pravidly (informace k připravovaným žádostem o dotace) Členové FV byli v souladu s platnými Dotačními pravidly seznámení s připravovanými žádostmi o dotační tituly pro rok 2012 a s vyjádřením, které k žádostem dával Odbor finanční. Ve všech případech šlo o do limitu 1 mil. Kč, kde podání žádosti bere FV na vědomí. Jednalo se o tyto dotační tituly Akce Výměna umělého venkovního hřiště u ZŠ Dr. Jana Malíka Celkové náklady 800 tis., spoluúčast min. 400 tis. Oprava Červené studánky Celkové náklady 560 tis., dotace 15 50 tis. Kč Restaurování Rozvodovy hrobky Celkové náklady 220 tis., dotace cca 132 tis. Kč Výstavba Singletracku Podhůra Celkové náklady 190 tis., dotace cca 95 tis. Kč Vyjádření OFN k financování a možnostem krytí spoluúčasti prioritu rozpočtu roku 2013. S odkazem na uvedené OFN nedoporučuje realizaci v roce 2013, protože není krytí zdrojů na financování vlastní spoluúčasti projektu. prioritu rozpočtu 2013 a procentní podíl možné dotace je velmi nevýhodný (do 10 % celk. nákladů) S odkazem na uvedené OFN nedoporučuje realizaci v roce 2013, protože není krytí zdrojů na financování vlastní spoluúčast projektu. prioritu rozpočtu 2013. Vzhledem k výši možné dotace (až 60 %) kdy by vlastní spoluúčast nebyla tak vysoká (do 100 tis.kč), OFN souhlasí s podáním žádosti s tím, že v případě jejího získání bude nutno dohledat vlastní zdroje na spoluúčast v rámci rozpočtu 2013 nebo následně dotaci odmítnout. prioritu rozpočtu 2013. Vzhledem k výši možné dotace (50 %), 4

Oprava střechy zámku Medlešice Celkové náklady 4 690 000,- Kč Žádáno o dotaci 60 % ve výši 2.814.000,- Kč, odhadovaná max. výše dotace l50 000.- Kč kdy by vlastní spoluúčast nebyla tak vysoká (do 100 tis.kč), OFN souhlasí s podáním žádosti s tím, že v případě jejího získání bude nutno dohledat vlastní zdroje na spoluúčast v rámci rozpočtu 2013 nebo následně dotaci odmítnout. Pro rok 2013 do rozpočtu města zařazena akce,,oprava střechy 2. etapa ve výši 950 tis. Kč. Akci nelze z důvodu výše finančních nákladů realizovat najednou, ale postupně. Vzhledem k rozdělení a krytí nákladů na etapu v roce 2013 a nevýhodné parametry dotace, OFN doporučuje upravit žádost dle výdajů plánovaných na příští rok v rozpočtu.v žádném případě nelze počítat s tím,že akce bude realizována jako celek. Finanční výbor vzal poskytnuté informace o přípravě žádostí včetně stanoviska OFN na vědomí. Ad 5) Různé 1) Členům výboru byla podána informace o řešení proběhlých škodních událostí a byli podrobně seznámeni s výsledky rozhodnutí Hlavní inventarizační a náhradové komise včetně podrobného zdůvodnění. V té souvislosti si pak předseda FV vyžádal poskytnutí informací o škodních událostech z minulých let (kolik bylo na penále, pokutách a škodách uhrazeno, případně rozbor o jaké případy jde). Tyto informace OFN zpracuje a odešle elektronicky nejpozději do 10.12.2012. Finanční výbor vzal poskytnuté informace o řešení škodních událostí OFN na vědomí. 2) Finanční výbor ve vazbě na program jednání RM a ZM stanovil termíny pro jednání výboru v roce 2013 následovně : PO 14.1., PO 11.3., ST 24.4., PO 10.6., PO 23.6., PO 11.11., ST. 4.12. Všechny schůze proběhnou v zasedací místnosti tajemníka MěÚ Chrudim od 14.00 hodin. Kalendář s termíny konání finančního výboru (i RM a ZM) bude členům předán písemně na příštím jednání výboru dne 5.12.2012. Odbor finanční zajistí také informování zástupců vedení města a vedoucích příslušných odborů o termínech jednání výboru v příštím roce, a to nejpozději do 10.12.2012. 3) Členové výboru požádali předsedu FV, aby prověřil účast členů na jednáních případně inicioval změny u těch členů, kteří jsou sice do výboru nominováni, ale neúčastní se jednání výboru buď vůbec, anebo jen minimálně. Výbor pak vlivem neúčasti členů má problémy s usnášeníschopností a nemůže řádně vykonávat svou práci. Předseda FV prověří situaci a bude členy informovat na jednání výboru dne 14.1.2013. V případě dohody bude ZM předložen návrh na změnu složení výboru. Termín příštího řádného 16. jednání Finančního výboru ZM je stanoven na 5. prosince 2012 od 14.00 hodin (středa). Zápis vyhotovila : Vránová Hana Zápis ověřil : Jan Chvojka, předseda FV 5