sestavený k 312012 IČO: 70990158 Název: Základní škola a Mateřská škola BělkoviceLašťany, příspěvková organizace Sídlo: Lašťany čp. 373, 783 16 BělkoviceLašťany Lašťany A. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) A. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) A. Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) Finanční okruhy Účetnictví 51 (SKOLA), verze: 20105 1 z 16
A. Informace podle 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů P.I. Podr. účet Majetek účetní jednotky ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ BĚŽNÉ 1 863 275,00 1 741 580,30 Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 Ostatní majetek 903 1 863 275,00 1 741 580,30 P.II. Vyřazené pohledávky 911 Vyřazené závazky 912 P.III. Vyřazené pohledávky a závazky Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921 Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 922 Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 923 Dlouhodobé podm. pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 924 5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 925 6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 926 P.IV. Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931 Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932 Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933 Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934 5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 939 6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 941 7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942 8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943 9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944 10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945 1 Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 947 1 Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 948 1 Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 949 1 Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 951 P.V. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 2 183 715,10 2 183 715,10 Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv 961 Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv 962 Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu 963 Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu 964 5. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 965 6. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 966 2 183 715,10 2 183 715,10 7. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 967 8. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 968 P.VI. Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 971 Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 972 Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973 Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974 Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 975 Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 976 Krátkodobé podm. záv. vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 978 Dlouhodobé podm. záv. vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 979 Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění 981 Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění 982 Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 983 Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 984 Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 985 Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 986 320 440,10 3 925 295,40 320 440,10 3 925 295,40 P.VII. Vyrovnávací účty Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům Okamžik sestavení: 999 Finanční okruhy Účetnictví 51 (SKOLA), verze: 20105 Podpisový záznam: 2 z 16
A.5. Informace podle 18 odst. 1 písm. c) zákona ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti MINULÉ 176 481,00 163 220,00 Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 75 982,00 70 270,00 Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 37 425,00 37 617,00 Finanční okruhy Účetnictví 51 (SKOLA), verze: 20105 3 z 16
A.6. Informace podle 19 odst. 5 písm. a) zákona (TEXT) A.7. Informace podle 19 odst. 5 písm. b) zákona (TEXT) A.8. Informace podle 66 odst. 6 (TEXT) A.9. Informace podle 66 odst. 8 (TEXT) Finanční okruhy Účetnictví 51 (SKOLA), verze: 20105 4 z 16
ÚČETNÍ OBDOBÍ SU BĚŽNÉ MINULÉ B. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva 364 B. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků 364 B. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem 364 B. Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem 364 Finanční okruhy Účetnictví 51 (SKOLA), verze: 20105 5 z 16
C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I. Jmění účetní jednotky" a "C.I. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku" ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ MINULÉ C. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období C. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti Finanční okruhy Účetnictví 51 (SKOLA), verze: 20105 6 z 16
D. Informace o individuálním referenčním množství mléka (ČÍSLO A TEXT) 0,00 D. Informace o individuální produkční kvótě (ČÍSLO A TEXT) 0,00 D. Informace o individuálním limitu prémiových práv (ČÍSLO A TEXT) 0,00 D. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech (ČÍSLO A TEXT) 0,00 D.5. Počet jedn. věcí a souborů věcí majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT) 0,00 D.6. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO A TEXT) 0,00 D.7. Výše ocenění lesních porostů (ČÍSLO) 0,00 D.8. Ocenění lesních porostů jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT) 0,00 Finanční okruhy Účetnictví 51 (SKOLA), verze: 20105 7 z 16
E. Doplňující informace k položkám rozvahy K položce Finanční okruhy Účetnictví 51 (SKOLA), verze: 20105 Doplňující informace 8 z 16 Částka
E. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty K položce Finanční okruhy Účetnictví 51 (SKOLA), verze: 20105 Doplňující informace 9 z 16 Částka
E. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích K položce Finanční okruhy Účetnictví 51 (SKOLA), verze: 20105 Doplňující informace 10 z 16 Částka
E. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu K položce Finanční okruhy Účetnictví 51 (SKOLA), verze: 20105 Doplňující informace 11 z 16 Částka
F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky Fond kulturních a sociálních potřeb BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ A.I. Počáteční stav fondu 69 434,79 A.II. Tvorba fondu 65 744,00 Základní příděl 65 744,00 Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu Peněžní a jiné dary určené do fondu 5. Ostatní tvorba fondu A.III. Čerpání fondu 78 364,60 Půjčky na bytové účely Stravování 28 970,00 Rekreace 21 932,00 Kultura, tělovýchova a sport 5. Sociální výpomoci a půjčky 6. Poskytnuté peněžní dary 7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 9. Ostatní užití fondu 12 462,60 Konečný stav fondu 56 814,19 A.IV. Finanční okruhy Účetnictví 51 (SKOLA), verze: 20105 9 000,00 6 000,00 12 z 16
F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky Rezervní fond D.I. Počáteční stav fondu D.II. Tvorba fondu BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ 24 694,82 151 947,93 Zlepšený výsledek hospodaření Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 18 562,73 Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv Peněžní dary účelové 5. Peněžní dary neúčelové 6. Ostatní tvorba 133 385,20 D.III. Čerpání fondu Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření Úhrada sankcí Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 5. Ostatní čerpání D.IV. Konečný stav fondu Finanční okruhy Účetnictví 51 (SKOLA), verze: 20105 176 642,75 13 z 16
F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky Investiční fond BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ F.I. Počáteční stav fondu 79 466,00 F.II. Tvorba fondu 16 658,00 Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 16 658,00 Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele Investiční příspěvky ze státních fondů Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 7. Převody z rezervního fondu F.III. Čerpání fondu 3 599,00 3 599,00 Financování investičních výdajů Úhrada investičních úvěrů nebo půjček Odvod do rozpočtu zřizovatele Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku F.IV. Konečný stav fondu Finanční okruhy Účetnictví 51 (SKOLA), verze: 20105 92 525,00 14 z 16
Stavby 1 2 BRUTTO G. 3 4 BĚŽNÉ OBDOBÍ KOREKCE MINULÉ OBDOBÍ NETTO Stavby G. Bytové domy a bytové jednotky G. Budovy pro služby obyvatelstvu G. Jiné nebytové domy a nebytové prostory G. Komunikace a veřejné osvětlení G.5. Jiné inženýrské sítě G.6. Ostatní stavby Pozemky 1 2 BRUTTO H. 3 4 BĚŽNÉ OBDOBÍ KOREKCE MINULÉ OBDOBÍ NETTO Pozemky H. Stavební pozemky H. Lesní pozemky H. Zahrady, pastviny, louky, rybníky H. Zastavěná plocha H.5. Ostatní pozemky Finanční okruhy Účetnictví 51 (SKOLA), verze: 20105 15 z 16
I. Doplňující informace k položce "A.II. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty ÚČETNÍ OBDOBÍ I. BĚŽNÉ MINULÉ Náklady z přecenění reálnou hodnotou I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle 64 I. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou J. Doplňující informace k položce "B.II. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty ÚČETNÍ OBDOBÍ J. BĚŽNÉ MINULÉ Výnosy z přecenění reálnou hodnotou J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle 64 J. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy ÚČETNÍ OBDOBÍ K. BĚŽNÉ MINULÉ Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji K. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle 64 K. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle 64 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Došlo dne: Finanční okruhy Účetnictví 51 (SKOLA), verze: 20105 O skutečnosti: tel: 16 z 16