Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 312015 ( v Kč, s přesností na dvě desetinná místa ) okamžik sestavení: 20.02016 Číslo položky Syntetický účet č.ř. 1 2 3 4 BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ AKTIVA CELKEM A. a B. 1 6 461 270,57 3 219 705,42 3 241 565,15 2 838 622,28 A. Stálá aktiva A.I. až A.IV. 2 3 239 302,42 3 219 705,42 19 597,00 39 195,00 I. Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 4 Software 013 5 Ocenitelná práva 014 6 4. Povolenky na emise a preferenční limity 015 7 A.I. až A.I.10. 3 115 508,00 115 508,00 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 8 115 508,00 115 508,00 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 9 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 10 Uspořádací účet technického zhodnocení 8. dlouhodobého nehmotného majetku 044 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 12 10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 13 11 II. Dlouhodobý hmotný majetek A.II. až A.II.1 14 3 123 794,42 3 104 197,42 19 597,00 39 195,00 III. IV. Pozemky 031 15 Kulturní předměty 032 16 Stavby 021 17 Samostatné hmotné movité věci a soubory 4. hmotných movitých věcí 18 273 578,00 253 981,00 19 597,00 022 5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025 19 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 20 2 850 216,42 2 850 216,42 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 21 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 22 Uspořádací účet technického zhodnocení 9. dlouhodobého hmotného majetku 045 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 24 1 Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 25 Dlouhodobý finanční majetek 23 A.III. až A.III.8. 26 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 27 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 28 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 29 5. Termínované vklady dlouhodobé 068 31 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 32 Dlouhodobé pohledávky A.IV. až A.IV.7. 35 Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 36 Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 37 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 38 5. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 41 6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 42 7. Zprostředkování dlouhodobých transferů 475 184 39 195,00
Číslo položky Syntetický účet č.ř. 1 2 3 4 ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ B. Oběžná aktiva B.I. až B.III. 43 3 221 968,15 3 221 968,15 2 799 427,28 I. Zásoby B.I. až B.I.10. 44 146 733,10 146 733,10 10 607,82 Pořízení materiálu 111 45 Materiál na skladě 112 46 136 81 Materiál na cestě 119 47 4. Nedokončená výroba 121 48 5. Polotovary vlastní výroby 122 49 6. Výrobky 123 50 7. Pořízení zboží 131 51 136 81 8. Zboží na skladě 132 52 9 923,10 9 923,10 10 607,82 9. Zboží na cestě 138 53 10. Ostatní zásoby 139 54 II. Krátkodobé pohledávky B.II.1 až B.II.3 55 716 836,23 716 836,23 1 181 629,50 Odběratelé 311 56 3 872,00 3 872,00 53 24 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 59 636 652,63 636 652,63 933 897,05 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 60 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 61 9. Pohledávky za zaměstnanci 335 64 10. Sociální zabezpečení 336 65 1 Zdravotní pojištění 337 66 1 Důchodové spoření 338 67 1 Daň z příjmů 341 68 14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342 69 15. Daň z přidané hodnoty 343 70 34 035,00 34 035,00 135 985,00 16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce 344 71 17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 346 72 18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 348 73 27. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 83 28. Zprostředkování krátkodobých transferů 375 185 29. Náklady příštích období 381 84 42 276,60 42 276,60 58 507,45 30. Příjmy příštích období 385 85 3 Dohadné účty aktivní 388 86 3 Ostatní krátkodobé pohledávky 377 87 III. Krátkodobý finanční majetek B.III. až B.III.17. 88 2 358 398,82 2 358 398,82 1 607 189,96 Majetkové cenné papíry k obchodování 251 89 Dluhové cenné papíry k obchodování 253 90 Jiné cenné papíry 256 91 4. Termínované vklady krátkodobé 244 92 5. Jiné běžné účty 245 93 9. Běžný účet 241 97 2 202 012,39 2 202 012,39 1 424 106,53 10. Běžný účet FKSP 243 98 53 160,43 53 160,43 32 999,43 15. Ceniny 263 103 16. Peníze na cestě 262 104 17. Pokladna 261 105 103 226,00 103 226,00 150 084,00
Číslo položky Syntetický účet Číslo řádku 1 2 BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ PASIVA CELKEM C. a D. 106 3 241 565,15 2 838 622,28 C. Vlastní kapitál C.I. až C.IV. 107 1 391 960,39 1 252 278,23 I. Jmění účetní jednotky a upravující položky C.I. až C.I.7. 108 19 597,00 41 195,00 Jmění účetní jednotky 401 109 19 597,00 41 195,00 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 111 4. Kurzové rozdíly 405 112 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406 113 6. Jiné oceňovací rozdíly 407 114 7. Opravy předcházejících účetních období 408 115 II. Fondy účetní jednotky C.II. až C.II.6. 116 1 254 385,73 1 093 000,72 4. 5. Fond odměn 411 117 376 194,06 317 152,81 Fond kulturních a sociálních potřeb 412 118 58 808,93 35 114,43 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření 413 119 546 670,24 487 628,98 Rezervní fond z ostatních titulů 414 120 70 00 70 00 Fond reprodukce majetku, investiční fond 416 121 202 712,50 183 104,50 III. Výsledek hospodaření C.III. až C.III. 123 117 977,66 118 082,51 Výsledek hospodaření běžného účetního období 124 117 977,66 118 082,51 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431 125 Výsledek hospodaření předcházejících účetních období 432 126 D. Cizí zdroje D.I. až D.III. 132 1 849 604,76 1 586 344,05 I. Rezervy D.I. 133 Rezervy 441 134 II. Dlouhodobé závazky D.II. až D.II.9. 135 Dlouhodobé úvěry 451 136 Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452 137 4. Dlouhodobé přijaté zálohy 455 139 7. Ostatní dlouhodobé závazky 459 143 8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 144 9. Zprostředkování dlouhodobých transferů 475 186 III. Krátkodobé závazky D.III. až D.III.37. 145 1 849 604,76 1 586 344,05 Krátkodobé úvěry 281 146 4. Jiné krátkodobé půjčky 289 149 5. 7. Dodavatelé 321 150 72 638,61 33 514,50 Krátkodobé přijaté zálohy 324 152 63 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326 154 10. 1 1 1 Zaměstnanci 331 155 26 319,00 48 573,00 Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 156 485 254,00 357 003,00 Sociální zabezpečení 336 157 171 435,00 114 48 Zdravotní pojištění 337 158 72 909,00 49 066,00 14. Důchodové spoření 338 159 15. Daň z příjmů 341 160 16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342 161 74 493,00 40 042,00 17. Daň z přidané hodnoty 343 162 18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345 164 19. Závazky k vybraným ústředním vládním instutucím 347 165 20. Závazky k vybraným místním vládním institucím 349 166 3 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374 179 3 Zprostředkování krátkodobých transferů 375 187 34. 35. 36. 37. Výdaje příštích období 383 180 219 483,15 338 824,45 Výnosy příštích období 384 181 89 993,00 134 960,27 Dohadné účty pasivní 389 182 378 00 259 830,83 Ostatní krátkodobé závazky 378 183 258 45 210 05
Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavený k 312015 ( v Kč, s přesností na dvě desetinná místa ) okamžik sestavení: 20.02016 Číslo položky Syntetický účet č.ř. 1 BĚŽNÉ 2 3 4 ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ Hlavní činnost Hospodářská č. Hlavní činnost Hospodářská č. A. NÁKLADY CELKEM A.I. až A.V. 1 18 128 680,83 303 664,82 20 546 953,46 582 799,90 I. Náklady z činnosti A.I. až A.I.36. 2 18 128 366,67 303 664,82 20 546 204,63 582 799,90 Spotřeba materiálu 501 3 975 798,76 32 533,00 1 088 651,38 40 00 Spotřeba energie 502 4 571 381,95 63 40 577 132,93 64 00 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 5 4. Prodané zboží 504 6 64 794,82 46 799,90 5. Aktivace dlouhodobého majetku 506 114 6. Aktivace oběžného majetku 507 115 7. Změna stavu zásob vlastní výroby 508 116 8. Opravy a udržování 511 7 92 888,46 96 138,14 9. Cestovné 512 8 66 568,07 19 19 10. Náklady na reprezentaci 513 9 21 028,30 20 894,72 1 Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 117 1 Ostatní služby 518 10 8 024 011,50 8 937,00 11 861 176,82 80 00 1 Mzdové náklady 521 11 6 126 954,00 100 00 5 249 984,00 276 00 14. Zákonné sociální pojištění 524 13 1 547 35 34 00 1 345 812,00 71 00 15. Jiné sociální pojištění 525 14 12 736,00 8 282,00 16. Zákonné sociální náklady 527 15 191 026,50 192 392,00 17. Jiné sociální náklady 528 16 18. Daň silniční 531 17 19. Daň z nemovitostí 532 18 20. Jiné daně a poplatky 538 19 2 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 21 2 Jiné pokuty a penále 542 22 598,00 6 00 24. Dary a jiná bezúplatná předání 543 23 25. Prodaný materiál 544 24 26. Manka a škody 547 25 27. Tvorba fondů 548 26 28. Odpisy dlouhodobého majetku 551 27 19 598,00 29 10 29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 28 30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 29 3 Prodané pozemky 554 30 3 Tvorba a zúčtování rezerv 555 31 3 Tvorba a zúčtování opravných položek 556 32 34. Náklady z vyřazených pohledávek 557 33 35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 118 36. Ostatní náklady z činnosti 549 34 478 427,13 51 450,64 5 00 II. Finanční náklady A.II. až A.II.5. 35 314,16 748,83 Prodané cenné papíry a podíly 561 36 Úroky 562 37 Kurzové ztráty 563 38 314,16 748,83 4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 39 5. Ostatní finanční náklady 569 40
Číslo položky Syntetický účet III. Náklady na transfery A.III. až A.III. 41 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery 571 572 V. Daň z příjmů A.V. až A.V. 119 Daň z příjmů 591 111 Dodatečné odvody daně z příjmů 595 112 č.ř. 42 43 1 2 3 4 ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ MINULÉ Hlavní činnost Hospodářská č. Hlavní činnost Hospodářská č.
Číslo položky Syntetický účet č.ř. 1 BĚŽNÉ 2 3 4 ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ Hlavní činnost Hospodářská č. Hlavní činnost Hospodářská č. B. VÝNOSY CELKEM B.I. až B.V. 53 18 220 440,70 329 882,61 20 614 877,68 632 958,19 I. Výnosy z činnosti B.I. až B.I.17. 54 4 160 440,70 329 882,61 5 519 747,06 632 958,19 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 55 Výnosy z prodeje služeb 602 56 4 067 666,27 4 674 564,31 Výnosy z pronájmu 603 57 224 388,27 129 659,79 4. Výnosy z prodaného zboží 604 58 70 430,97 52 047,90 8. Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 62 9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 71 10. Jiné pokuty a penále 642 72 1 Výnosy z vyřazených pohledávek 643 73 1 Výnosy z prodeje materiálu 644 74 1 Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645 75 14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 646 15. Výnosy z prodeje pozemků 647 77 16. Čerpání fondů 648 78 56 05 76 17. Ostatní výnosy z činnosti 649 79 92 774,43 35 063,37 789 132,75 451 250,50 II. Finanční výnosy B.II. až B.II.6. 80 130,62 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 81 Úroky 662 82 130,62 Kurzové zisky 663 83 4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 84 6. Ostatní finanční výnosy 669 86 IV. Výnosy z transferů B.IV. až B.IV. 97 14 060 00 15 095 00 Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 109 671 672 98 99 14 060 00 15 095 00 Výsledek hospodaření před zdaněním B. - (A.I. až A.IV.) 110 91 759,87 26 217,79 67 924,22 50 158,29 Výsledek hospodaření běžného účetního období B. - A. 120 91 759,87 26 217,79 67 924,22 50 158,29
Příloha č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. sestavená k 312015 okamžik sestavení: 26.02016 A. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena. A. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek úč.závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č.410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novel ČÚS a v souladu s aktualizací MP/84/OEKO Příklady účtování pro PO. A. Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) Účetní jednotka používá tyto postupy:-způsob účtování zásob B
sestavená k 312015 ( v Kč, s přesností na dvě desetinná místa ) okamžik sestavení: 26.02016 A.4. Informace podle 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Číslo položky Podrozvahový účet P.I. Majetek a závazky účetní jednotky 1 4. 5. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 2 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 3 Vyřazené pohledávky 905 4 Vyřazené závazky 906 5 Ostatní majetek 909 6 P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé 7 podmíněné závazky z transferů 4. 5. 6. Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 911 8 Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 912 9 Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 913 10 Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 914 11 Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 915 12 Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 916 13 P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 14 4. 5. 6. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921 Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 922 Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 923 Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 924 Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 925 Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 926 P.IV. Další podmíněné pohledávky 21 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931 Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932 Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933 24 Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934 25 Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 939 26 Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 941 27 Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942 28 Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943 29 Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944 30 Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945 31 1 Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 947 1 Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 948 č.ř. 15 16 17 18 19 20 22 23 32 33 BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ
Číslo položky Podrozvahový účet P.V. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé 34 podmíněné závazky z transferů 4. 5. 6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 951 35 Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 952 36 Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 953 37 Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 954 38 Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 955 39 Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 956 40 P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 41 4. 5. 6. 7. 8. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 961 42 Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 962 43 Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 963 44 Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 964 45 Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 965 Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 966 Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 967 Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 968 P.VII. Další podmíněné závazky 50 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 971 Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 972 Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973 53 Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974 54 Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 978 Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 979 Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 981 57 Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 982 58 Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 983 59 Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 984 60 1 Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 985 61 1 Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 986 62 P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 63 4. 5. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 991 64 Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 992 65 Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 993 66 Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 994 67 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999 68 č.ř. 46 47 48 49 51 52 55 56 BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ
sestavená k 312015 okamžik sestavení: 26.02016 A.5. Informace podle 18 odst. 1 písm. c) zákona Číslo ÚČETNÍ OBDOBÍ položky BĚŽNÉ MINULÉ Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 114 48 Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 49 066,00 40 042,00
sestavená k 312015 okamžik sestavení: 26.02016 A.6. Informace podle 19 odst. 5 písm. a) zákona (TEXT) Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejíž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na situaci účetní jednotky. A.7. Informace podle 19 odst. 5 písm. b) zákona (TEXT) Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejíž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na situaci účetní jednotky. A.8. Informace podle 66 odst. 6 (TEXT) U účetní jednotky daná situace nenastala. A.9. Informace podle 66 odst. 8 (TEXT) Účetní jednotka zajitila řádné krytí fondu reprodukce majetku finančními prostředky.
sestavená k 312015 okamžik sestavení: 26.02016 A.6. Informace podle 19 odst. 5 písm. a) zákona (TEXT) Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejíž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na situaci účetní jednotky. A.7. Informace podle 19 odst. 5 písm. b) zákona (TEXT) Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejíž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na situaci účetní jednotky. A.8. Informace podle 66 odst. 6 (TEXT) U účetní jednotky daná situace nenastala. A.9. Informace podle 66 odst. 8 (TEXT) Účetní jednotka zajitila řádné krytí fondu reprodukce majetku finančními prostředky.
sestavená k 312015 okamžik sestavení: 26.02016 A.6. Informace podle 19 odst. 5 písm. a) zákona (TEXT) Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejíž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na situaci účetní jednotky. A.7. Informace podle 19 odst. 5 písm. b) zákona (TEXT) Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejíž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na situaci účetní jednotky. A.8. Informace podle 66 odst. 6 (TEXT) U účetní jednotky daná situace nenastala. A.9. Informace podle 66 odst. 8 (TEXT) Účetní jednotka zajitila řádné krytí fondu reprodukce majetku finančními prostředky.
sestavená k 312015 okamžik sestavení: 26.02016 Číslo položky B. B. B. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem Syntetický ÚČETNÍ OBDOBÍ účet BĚŽNÉ MINULÉ 364 364 364 B.4. Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem 364
sestavená k 312015 okamžik sestavení: 26.02016 C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I. Jmění účetní jednotky" a "C.I. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku" Číslo položky C. C. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ
sestavená k 312015 okamžik sestavení: 26.02016 D. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT) Netýká se naší účetní jednoty D. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO) D. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 (ČÍSLO) D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO) D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO) D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO) D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT) Netýká se naší účetní jednoty
sestavená k 312015 okamžik sestavení: 26.02016 E. K položce Doplňující informace k položkám rozvahy Doplňující informace Částka A.II.6. Účetní jednotka zde vykazuje drobný hmotný majetek od 000Kč do 40.000Kč 2 850 216,42
sestavená k 312015 okamžik sestavení: 26.02016 E. K položce Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty Doplňující informace Částka B.IV. Účetní jednotka zde vykazuje poměrnou část dotace na příslušné období 14 060 00
sestavená k 312015 okamžik sestavení: 26.02016 E. K položce Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích Doplňující informace Částka
sestavená k 312015 okamžik sestavení: 26.02016 E.4. K položce Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu Doplňující informace Částka
Fond kulturních a sociálních potřeb sestavená k 312015 okamžik sestavení: 26.02016 F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky Číslo A.I. A.II. A.III. Počáteční stav fondu k Tvorba fondu Základní příděl Položka Název Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 5. Ostatní tvorba fondu Půjčky na bytové účely 5. Stravování BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ 35 114,43 44 611,00 44 611,00 Čerpání fondu 20 916,50 Rekreace 4. Kultura, tělovýchova a sport 6. 8. Sociální výpomoci a půjčky Poskytnuté peněžní dary 7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 9. Ostatní užití fondu 20 916,50 A.IV Konečný stav fondu 58 808,93
Rezervní fond PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ sestavená k 312015 okamžik sestavení: 26.02016 Číslo D.I. D.II. D.III. Počáteční stav fondu k Tvorba fondu Zlepšený výsledek hospodaření Položka Název Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 4. 5. 6. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv Čerpání fondu Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření Úhrada sankcí 4. Peněžní dary - účelové Peněžní dary - neúčelové Ostatní tvorba Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 5. Ostatní čerpání BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ 557 628,98 59 041,26 59 041,26 D.IV. Konečný stav fondu 616 670,24
Investiční fond PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ sestavená k 312015 okamžik sestavení: 26.02016 Položka Číslo Název F.I. Počáteční stav fondu k F.II. Tvorba fondu Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele Investiční příspěvky ze státních fondů 4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 7. Převody z rezervního fondu F.III. Čerpání fondu Financování investičních výdajů Úhrada investičních úvěrů nebo půjček Odvod do rozpočtu zřizovatele 4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku F.IV. Konečný stav fondu BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ 183 104,50 19 608,00 19 608,00 202 712,50
Ostatní fondy ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY sestavená k 312015 okamžik sestavení: 26.02016 Položka Číslo Název G.I. Počáteční stav fondu k G.II. Tvorba fondu Přebytky hospodaření z minulých let Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 4. Ostatní tvorba fondu G.III. Čerpání fondu G.IV. Konečný stav fondu BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Stavby sestavená k 312015 okamžik sestavení: 26.02016 G. Doplňující informace k položce A.II. Stavby" výkazu rozvahy Číslo položky G. G. G. G. G.4. G.5. G.6. Stavby Bytové domy a bytové jednotky Budovy pro služby obyvatelstvu Jiné nebytové domy a nebytové jednotky Komunikace a veřejné osvětlení Jiné inženýrské sítě Ostatní stavby BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ
Pozemky sestavená k 312015 okamžik sestavení: 26.02016 H. Doplňující informace k položce A.II. Pozemky" výkazu rozvahy Číslo položky H. H. H. H. H.4. H.5. Pozemky Stavební pozemky Lesní pozemky Zahrady, pastviny, louky, rybníky Zastavěná plocha Ostatní pozemky BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ
sestavená k 312015 okamžik sestavení: 26.02016 I. Doplňující informace k položce A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou výkazu zisku a ztráty Číslo položky I. I. I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle 64 Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ
sestavená k 312015 okamžik sestavení: 26.02016 J. Doplňující informace k položce B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou výkazu zisku a ztráty Číslo položky J. J. J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle 64 Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ
sestavená k 312015 okamžik sestavení: 26.02016 K. Doplňující informace k poskytnutým garancím K.. IČ účetní jednotky - věřitele Název účetní jednotky - věřitele IČ účetní jednotky - dlužníka Název účetní jednotky - dlužníka Datum poskytnutí garance Nominální hodnota zajištěné pohledávky Datum plnění ručitelem v daném roce Výše plnění ručitelem v daném roce Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance Druh dluhového nástroje 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
sestavená k 312015 okamžik sestavení: 26.02016 L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru Projekt Druh projektu Datum uzavření smlouvy Základní údaje Obchodní firma Dodavatel IČ Stavební fáze Rok zahájení Rok ukončení Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy Výdaje vynaložené na pořízení majetku t-4 t-3 t-2 t-1 Celkem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Platby za dostupnost Další platby a plnění zadavatele Počátek Konec t-4 v tom: Výdaje na pořízení majetku t-3 v tom: Výdaje na pořízení majetku t-2 v tom: Výdaje na pořízení majetku t-1 v tom: Výdaje na pořízení majetku Výdaje na pořízení majetku celkem t-4 t-3 t-2 t-1 Celkem 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
sestavená k 312015 okamžik sestavení: 26.02016 M. Doplňující informace k příjmům a výdajům Číslo položky A. A. PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI PŘÍJMY CELKEM I. Příjmy z daní II. III. IV. 4. 5. 6. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1 Příjmy ze sociálních příspěvků Příjmy z transferů Příjmy z transferů od zahraničních vlád - běžné Příjmy z transferů od zahraničních vlád - kapitálové Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - běžné Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - kapitálové Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - běžné Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - kapitálové Jiné příjmy z provozní činnosti Úroky Podíly na zisku Nájemné Jiné příjmy z vlastnictví Uskutečněný prodej zboží a služeb na tržním principu Správní poplatky Jiné příjmy z prodeje zboží a služeb Pokuty, penále a propadnutí Dary - běžné Dary - kapitálové Ostatní příjmy ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ MINULÉ
Číslo položky A. B. B. B. C. D. D. D. E. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. I. II. III. I. II. III. I. II. III. IV. I. II. III. IV. 4. 5. 6. 4. VÝDAJE CELKEM Výdaje na náhrady zaměstnancům Mzdy a platy peněžní Zboží a služby poskytované zaměstnancům Sociální příspěvky Výdaje na nákupy zboží a služeb Výdaje na úroky Výdaje na úroky institucím vládního sektoru Ostatní výdaje na úroky Výdaje na transfery podnikatelským subjektům jiné než investiční Výdaje na transfery Výdaje na transfery zahraničním vládám - běžné Výdaje na transfery zahraničním vládám - kapitálové Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - běžné Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - kapitálové Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - běžné Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - kapitálové Výdaje na sociální dávky Dávky sociálního zabezpečení Dávky sociální pomoci Sociální dávky zaměstnavatelů Jiné výdaje z provozní činnosti Podíly na zisku Nájemné Ostatní výdaje - běžné Ostatní výdaje - kapitálové PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIC DO NEFINANČNÍCH AKTIV Nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku Kulturní předměty Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky Ostatní nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku Prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku Kulturní předměty Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky Ostatní prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku SALDO Z NEFINANČNÍCH PENEŽNÍCH TOKŮ PENĚŽNÍ TOKY Z FINANCOVÁNÍ Čistá změna finančních aktiv jiných než oběživo a depozita Nákupy finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (+) Prodeje finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (-) Poskytnuté půjčky (+) Splátky poskytnutých půjček (-) Čistá změna stavu přijatých půjček a vydaných dluhopisů Přijaté půjčky (+) Splátky přijatých půjček (-) Vydané dluhopisy (+) Splátky vydaných dluhopisů (-) Čistá změna oběživa a depozit (nárůst (+) / pokles (-)) ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ MINULÉ